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Monolithic Power Systems Inc

Monolithic Power Systems (MPWR.US, US6098391054)

Monolithic Power Systems, Inc. engages in the design, development, marketing, and sale of semiconductor-based power electronics solutions for the computing and storage, automotive, industrial, communications, and consumer markets. The company provides direct current (DC) to DC integrated circuits (ICs) that are used to convert and control voltages of various electronic systems, such as portable electronic devices, wireless LAN access points, computers and notebooks, monitors, infotainment applications, and medical equipment. It also offers lighting control ICs for backlighting that are used in systems, which provide the light source for LCD panels in notebook computers, monitors, car navigation systems, and televisions, as well as for general illumination products. The company sells its products through third-party distributors and value-added resellers, as well as directly to …

Siège social : 5808 Lake Washington Boulevard NE, Kirkland, WA, United States, 98033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monolithic Power Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monolithic Power Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 028 000 95,9% 2,6% 96,7% 2,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
81,3 56,5 2,8 16,7 63,1 18,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 23% 23,0% 13,6% -1,3% -19,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
713,9 USD 774,4 627,9 528,3 381,0 761,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,9% +15,8% +30,9% +43,2% +49,1% +61,1% +95,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+343,4% +444,4% +540,6% +752,2% +1 202,3% +1 387,4% +2 094,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Monolithic Power Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 9 2 2 2 0 774,4

 

Équipe de direction de Monolithic Power Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. Hsing Founder, Chairman, President & CEO 64 Theodore Bernie Blegen Executive VP & CFO 66
Saria Tseng EVP of Strategic Corporate Development, General Counsel & Corporate Secretary 53 Maurice Sciammas Executive Vice President of Worldwide Sales & Marketing 64
Deming Xiao Executive Vice President of Asia Operations 61 Genevieve Cunningham Senior Manager of Marketing Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Monolithic Power Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/02/2024 Jeff Zhou Director Vente 200 $750,57 $150 114
08/02/2024 Deming Xiao Insider Vente 859 $680,00 $584 120
08/02/2024 Theodore Blegen CFO Vente 728 $680,00 $495 040
08/02/2024 Michael Hsing CEO Vente 2 790 $680,00 $1 897 200
01/02/2024 Michael Hsing CEO Vente 8 000 $602,01 $4 816 080
01/02/2024 Theodore Blegen CFO Vente 2 500 $603,26 $1 508 150
12/01/2024 Maurice Sciammas VP Vente 11 000 $582,11 $6 403 210
10/01/2024 Deming Xiao Insider Vente 11 515 $589,35 $6 786 365
09/01/2024 Saria Tseng VP Vente 1 390 $600,00 $834 000
04/01/2024 Michael Hsing CEO Vente 58 654 $583,14 $34 203 494
04/01/2024 Saria Tseng VP Vente 25 314 $583,14 $14 761 606
04/01/2024 Theodore Blegen CFO Vente 27 613 $583,14 $16 102 245
02/01/2024 Theodore Blegen CFO Vente 2 500 $615,71 $1 539 275
18/12/2023 Theodore Blegen CFO Vente 2 500 $631,36 $1 578 400
13/12/2023 Saria Tseng VP Vente 18 610 $600,00 $11 166 000
16/11/2023 James C Moyer Director Vente 3 800 $538,94 $2 047 972
13/11/2023 Kuo Wei Herbert Chang Director Vente 100 $510,00 $51 000
08/11/2023 Maurice Sciammas VP Vente 859 $490,39 $421 245
08/11/2023 Michael Hsing CEO Vente 2 790 $490,39 $1 368 188
08/11/2023 Theodore Blegen CFO Vente 712 $490,39 $349 158
06/11/2023 Deming Xiao Insider Vente 982 $492,92 $484 047
06/11/2023 Michael Hsing CEO Vente 3 790 $492,92 $1 868 167
06/11/2023 Theodore Blegen CFO Vente 847 $492,92 $417 503
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $476,56 $0
02/10/2023 Theodore Blegen CFO Vente 905 $458,30 $414 762
02/10/2023 Michael Hsing CEO Vente 10 960 $458,30 $5 022 968
02/10/2023 Maurice Sciammas VP Vente 4 305 $458,30 $1 972 982
29/08/2023 Kuo Wei Herbert Chang Director Vente 500 $500,00 $250 000
08/08/2023 Maurice Sciammas VP Vente 874 $530,26 $463 447
08/08/2023 Michael Hsing CEO Vente 2 836 $530,26 $1 503 817
08/08/2023 Theodore Blegen CFO Vente 724 $530,28 $383 923
04/08/2023 Michael Hsing CEO Vente 3 815 $526,54 $2 008 750
04/08/2023 Saria Tseng VP Vente 988 $526,52 $520 202
04/08/2023 Theodore Blegen CFO Vente 852 $526,52 $448 595
21/07/2023 Deming Xiao Insider Vente 9 615 $534,23 $5 136 621
21/07/2023 Maurice Sciammas VP Vente 9 843 $534,23 $5 258 426
21/07/2023 Michael Hsing CEO Vente 28 845 $534,23 $15 409 864
21/07/2023 Theodore Blegen CFO Vente 7 575 $534,23 $4 046 792
03/07/2023 Deming Xiao Insider Vente 4 305 $537,79 $2 315 186
03/07/2023 Theodore Blegen CFO Vente 905 $537,79 $486 700
03/07/2023 Michael Hsing CEO Vente 10 960 $537,79 $5 894 178
09/05/2023 Maurice Sciammas VP Vente 857 $409,78 $351 181
09/05/2023 Michael Hsing CEO Vente 2 785 $409,78 $1 141 237
09/05/2023 Theodore Blegen CFO Vente 711 $409,78 $291 354
04/05/2023 Deming Xiao Insider Vente 991 $459,60 $455 464
03/05/2023 Michael Hsing CEO Vente 11 242 $463,55 $5 211 229
03/05/2023 Saria Tseng VP Vente 3 462 $463,55 $1 604 810
03/05/2023 Theodore Blegen CFO Vente 2 870 $463,55 $1 330 389
03/04/2023 Michael Hsing CEO Vente 11 100 $487,99 $5 416 689
03/04/2023 Saria Tseng VP Vente 4 360 $487,99 $2 127 636
03/04/2023 Theodore Blegen CFO Vente 920 $487,99 $448 951
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MONOLITHIC POWER SYSTEMS-$179 748 732

 

Présence de Monolithic Power Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 20 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de Monolithic Power Systems Inc

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Fondamentaux de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 582 628 844 1 208 1 794  +7,8% +34,5% +43,0% +48,5%
EBITDA 117 117 178 291 564  +0,1% +51,6% +63,5% +93,7%
Résultat opérationnel 113 103 159 262 527  -9,6% +54,9% +65,2% +100,7%
Résultat net 105 109 164 242 438  +3,4% +51,0% +47,2% +80,8%
Free Cash Flow 119 120 212 225 188  +0,5% +77,5% +5,9% -16,4%
Marge de FCF 20% 19% 25% 19% 10%  -6,8% +32,0% -25,9% -43,7%
ROIC - 14% 18% 21% 30%  - +26,9% +19,2% +43,0%
CROIC - 17% 24% 20% 13%  - +44,1% -16,5% -36,5%
Taux d’imposition 11% 4% 3% 11% 17%  -66,1% -22,5% +278,2% +49,9%
Capital investi 640 775 968 1 244 1 669  +21,0% +24,9% +28,5% +34,1%
Actions en circul. (en M) 44,6 45,8 47,0 47,9 47,9  +2,6% +2,7% +1,9% -0,1%
EBITDA par action 2,6 2,6 3,8 6,1 11,8  -2,5% +47,6% +60,5% +93,9%
Bénéfices par action 2,4 2,4 3,5 5,1 9,1  +0,8% +47,0% +44,5% +81,0%
Free Cash Flow par action 2,7 2,6 4,5 4,7 3,9  -2,1% +72,8% +4,0% -16,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monolithic Power Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Monolithic Power Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 55% 55% 55% 57% 58%  -0,5% +0% +2,9% +3,0%
Marge d’EBITDA 20% 19% 21% 24% 31%  -7,2% +12,8% +14,3% +30,4%
Marge opérationnelle 19% 16% 19% 22% 29%  -16,2% +15,2% +15,5% +35,1%
Marge bénéficiaire 18% 17% 19% 20% 24%  -4,1% +12,3% +2,9% +21,7%
Marge de FCF 20% 19% 25% 19% 10%  -6,8% +32,0% -25,9% -43,7%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 15,2% 17,3% 24,0%  - +22,1% +14,1% +38,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 18,9% 21,9% 30,1%  - +22,7% +15,9% +37,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 18% 21% 30%  - +26,9% +19,2% +43,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 24% 20% 13%  - +44,1% -16,5% -36,5%

 

Ratios de solvabilité de Monolithic Power Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 5,4 5,2 4,5 3,7 3,5  -3,8% -12,9% -18,8% -4,4%
Liquidité générale 7,2 6,7 5,7 5,0 5,4  -7,6% -14,1% -13,5% +8,0%
Dette nette sur EBITDA -3,2 -3,9 -3,3 -2,5 -1,3  +20,3% -13,8% -25,3% -47,5%
Dette sur actifs - 0% 0% - -  - -11,3% - -
Dette sur capitaux propres - 0% 0% - -  - -10,3% - -
Couverture par l’EBITDA - 5,7 12,7 11,2 39,2  - +121,4% -11,9% +251,2%
   ∼ par l’EBIT - 5,0 11,3 10,1 36,7  - +126,2% -11,0% +263,9%
   ∼ par le flux opérationel - 10,6 19,1 12,3 17,2  - +80,8% -35,6% +39,8%
Coût de la dette - - 1 055,5% - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

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Ratios de distribution de Monolithic Power Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 105 109 164 242 438  +3,4% +51,0% +47,2% +80,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 119 120 212 225 188  +0,5% +77,5% +5,9% -16,4%
Dividende payé -47 -67 -89 -109 -138  +41,7% +31,9% +23,2% +26,2%
Distribution sur résultat net 45% 62% 54% 45% 32%  +37,1% -12,6% -16,3% -30,2%
Distribution sur FCF 40% 56% 42% 49% 73%  +41,0% -25,7% +16,3% +51,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monolithic Power Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monolithic Power Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 192 165 151 181 219  -13,8% -8,4% +19,7% +20,8%
Délai paiement clients (DSO) 35 31 29 32 37  -11,5% -5,7% +9,6% +17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 34 49 24  - -6,5% +42,1% -50,5%
Conversion de l’encaisse - 159 146 164 232  - -8,3% +12,5% +41,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9  -10,6% +6,4% +9,0% +14,4%
Frais généraux sur CP 18% 17% 17% 18% 16%  -2,9% -3,1% +8,7% -9,8%
Frais généraux sur CA 20% 21% 19% 19% 15%  +8,8% -10,0% -2,2% -18,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Monolithic Power Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Monolithic Power Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 7 7 7  +1 +4 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Monolithic Power Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -7,7% -1,2% -1,5% -1,6%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5  -2,2% +3,0% +8,4% +29,9%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8  -19,0% +22,6% +25,9% +54,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9  -10,6% +6,4% +9,0% +14,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Infineon Technologies 43,2 1,1% 1,8 15,5 32,9 2,8 8,2
États-Unis Microchip Technology 40,7 2,0% 1,7 26,0 83,5 5,9 12,4
France STMicroelectronics 37,7 0,5% 1,4 15,1 41,0 2,1 5,8
États-Unis Monolithic Power Systems 31,5 0,7% 1,2 56,5 713,9 18,4 63,1
États-Unis ON Semiconductor 30,2 3,3% 1,8 18,7 77,6 4,1 10,5
États-Unis Globalfoundries 27,8 - 1,7 31,4 53,4 4,0 11,2
États-Unis Skyworks Solutions 15,3 2,6% 1,4 14,6 103,5 3,8 12,3
  Médiane 5,5 1,4% 1,5 27,2   4,1 17,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monolithic Power Systems

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Dividendes par action détachés par Monolithic Power Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,25---------
2023--1,00--1,00--1,00--1,00
2022--0,75--0,75--0,75--0,75
2021--0,60--0,60--0,60--0,60
2020--0,50--0,50--0,50--0,50
2019--0,40--0,40--0,40--0,40
2018--0,30--0,30--0,30--0,30
2017--0,20--0,20--0,20--0,20
2016--0,20--0,20--0,20--0,20
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014-----0,15--0,15--0,15
2012-----------1,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 582 628 844 1 208 1 794  +7,8% +34,5% +43,0% +48,5%
Charges d'exploitation -207 -241 -299 -417 -514  +16,4% +24,0% +39,3% +23,3%
   dont Coût des ventes -260 -282 -378 -522 -746  +8,4% +34,4% +38,0% +42,7%
   dont Frais généraux -114 -134 -162 -226 -274  +17,3% +21,1% +39,9% +21,0%
Résultat opérationnel 113 103 159 262 527  -9,6% +54,9% +65,2% +100,7%
Autres revenus/frais nets 3 11 10 10 -2  +243,7% -0,9% -6,3% -118,9%
Charge d'intérêt 0 -20 -14 -26 -14  - -31,5% +85,6% -44,8%
Résultat avant impôts 118 113 169 272 525  -4,5% +49,7% +60,8% +92,8%
Impôts sur les bénéfices -13 -4 -5 -30 -87  -67,6% +16,0% +507,9% +189,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
105 109 164 242 438  +3,4% +51,0% +47,2% +80,8%
 
EBITDA 117 117 178 291 564  +0,1% +51,6% +63,5% +93,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 101 99 154 233 439  -2,1% +56,3% +51,3% +88,3%
Taux d’imposition 11% 4% 3% 11% 17%  -66,1% -22,5% +278,2% +49,9%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 13,7 18,0 25,2 37,5  +5,1% +30,9% +40,4% +48,7%
EBITDA par action 2,6 2,6 3,8 6,1 11,8  -2,5% +47,6% +60,5% +93,9%
Bénéfices par action 2,4 2,4 3,5 5,1 9,1  +0,8% +47,0% +44,5% +81,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 581 655 842 1 125 1 411  +12,8% +28,5% +33,6% +25,4%
   dont Trésorerie 173 173 335 189 289  +0,1% +93,7% -43,5% +52,5%
   dont Placements à CT 205 282 260 536 449  +38,1% -7,9% +105,9% -16,2%
   dont Créances clients 55 53 67 105 183  -4,5% +26,8% +56,8% +74,3%
   dont Stock 136 128 157 259 447  -6,5% +23,2% +65,2% +72,4%
Placements à long terme 3 3 6 - -  -3,2% +99,5% - -
Biens corporels 150 228 282 363 357  +52,2% +23,3% +28,9% -1,6%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 793 956 1 208 1 586 2 059  +20,5% +26,4% +31,2% +29,8%
 
Passifs courants 80 98 147 227 263  +22,1% +49,6% +54,4% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 23 27 38 83 61  +20,3% +40,0% +117,5% -26,0%
   dont Dette à court terme - 1 1 - -  - +12,1% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 153 183 242 342 390  +19,3% +32,3% +41,3% +14,2%
 
Action ordinaire 451 550 658 803 975  +21,9% +19,7% +22,1% +21,4%
Bénéfices non répartis 195 229 299 425 716  +17,8% +30,2% +42,2% +68,6%
Capitaux propres 640 773 967 1 244 1 669  +20,8% +25,0% +28,7% +34,1%
 
Dette portant intérets - 1 1 - -  - +12,1% - -
Dette nette -377 -454 -594 -725 -738  +20,4% +30,7% +22,1% +1,8%
Fonds de roulement 500 557 695 898 1 147  +11,3% +24,8% +29,2% +27,8%
Actions en circulation (en M) 44,6 45,8 47,0 47,9 47,9  +2,6% +2,7% +1,9% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 105 109 164 242 438  +3,4% +51,0% +47,2% +80,8%
 
Dépréciation 12 15 19 29 37  +20,8% +29,1% +49,6% +29,3%
Ajustements des bénéfices nets 60 78 83 121 148  +30,2% +6,4% +45,8% +22,4%
Ajust. comptes débiteurs -18 3 -14 -38 -78  -113,9% -662,2% +168,9% +105,1%
Ajust. des stocks -37 9 -30 -102 -188  -123,9% -432,8% +246,8% +83,8%
Autres flux opérationnels 10 5 35 24 -126  -51,7% +648,2% -32,4% -627,1%
Flux opérationnel 141 216 268 320 247  +52,9% +23,8% +19,5% -22,9%
 
Dépenses d’investissement 23 97 56 95 59  +329,7% -42,5% +71,2% -38,2%
Investissements 12 -77 19 -281 63  -741,2% -125,0% -1 569,7% -122,3%
Flux d’investissement -15 -167 -39 -379 -13  +1 033,7% -76,6% +867,1% -96,7%
 
Dividendes payés 47 67 89 109 138  +41,7% +31,9% +23,2% +26,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -35 -48 -72 -90 -129  +39,0% +48,9% +26,1% +42,8%
 
Variation nette de la trésorerie 90 0 162 -146 99  -99,7% +62 688,8% -189,9% -168,2%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,6 4,5 4,7 3,9  -2,1% +72,8% +4,0% -16,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 495 460 451 441 475  -7,1% -1,9% -2,2% +7,6%
Charges d'exploitation -137 -128 -135 -135 -128  -6,8% +5,3% +0,6% -5,4%
   dont Coût des ventes -205 -192 -192 -193 -211  -6,0% +0% +0,6% +9,2%
   dont Frais généraux -70 -66 -71 -72 -63  -5,2% +7,2% +1,2% -11,8%
Résultat opérationnel 152 137 124 112 136  -9,9% -9,2% -9,6% +20,7%
Autres revenus/frais nets 0 4 5 7 2  +77 340,0% +36,8% +23,5% -65,0%
Charge d'intérêt -4 -4 -5 - -  +11,4% -232,7% - -
Résultat avant impôts 152 141 130 119 138  -7,3% -8,0% -8,3% +16,0%
Impôts sur les bénéfices -28 -22 -20 -19 -17  -21,3% -8,8% -2,1% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 119 110 100 -  -4,2% -7,8% -9,4% -
 
EBITDA 162 146 124 112 10  -9,8% -14,7% -9,6% -91,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 124 116 105 94 119  -6,9% -9,1% -10,7% +26,7%
Taux d’imposition 18% 15% 15% 16% 12%  -15,1% -0,9% +6,8% -25,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 9,5 9,3 9,0 9,7  -7,5% -2,2% -2,4% +7,6%
EBITDA par action 3,3 3,0 2,6 2,3 0,2  -10,2% -14,9% -9,8% -91,1%
Bénéfices par action 2,6 2,5 2,3 2,0 -  -4,6% -8,0% -9,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 323 1 411 1 623 1 632 1 735  +6,6% +15,0% +0,6% +6,3%
   dont Trésorerie 316 289 489 507 421  -8,7% +69,4% +3,7% -16,9%
   dont Placements à CT 420 449 429 434 621  +7,0% -4,6% +1,2% +43,3%
   dont Créances clients 153 183 184 169 186  +19,1% +0,9% -8,2% +9,8%
   dont Stock 397 447 431 427 397  +12,5% -3,7% -0,8% -7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 343 357 354 342 -  +4,1% -0,8% -3,5% -
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 931 2 059 2 227 2 221 2 328  +6,6% +8,1% -0,3% +4,8%
 
Passifs courants 291 263 316 251 250  -9,5% +19,9% -20,6% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 79 61 58 71 65  -21,9% -5,6% +21,7% -8,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 401 390 450 382 383  -2,6% +15,4% -15,3% +0,4%
 
Action ordinaire 939 975 1 017 1 055 1 093  +3,9% +4,3% +3,7% +3,5%
Bénéfices non répartis 634 716 777 827 899  +13,1% +8,5% +6,5% +8,7%
Capitaux propres 1 531 1 669 1 776 1 839 1 945  +9,0% +6,5% +3,5% +5,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -736 -738 -918 -940 -1 042  +0,2% +24,4% +2,5% +10,8%
Fonds de roulement 1 032 1 147 1 307 1 382 1 485  +11,1% +13,9% +5,7% +7,5%
Actions en circulation (en M) 48,3 48,5 48,7 48,8 48,8  +0,4% +0,2% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 124 119 110 100 121  -4,2% -7,8% -9,4% +21,8%
 
Dépréciation 10 9 10 10 10  -9,4% +13,9% -0,3% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 43 23 36 36 -  -46,2% +56,4% -0,5% -
Ajust. comptes débiteurs -28 -29 -2 15 -17  +5,0% -94,7% -1 069,3% -210,2%
Ajust. des stocks -38 -50 16 4 30  +31,8% -132,2% -76,4% +696,6%
Autres flux opérationnels -140 -12 - - -  -91,6% - - -
Flux opérationnel -18 52 219 90 176  -387,1% +319,1% -58,8% +95,1%
 
Dépenses d’investissement 7 13 9 8 27  +76,4% -31,0% -11,6% +246,1%
Investissements 39 -24 23 -3 -213  -161,1% -198,1% -111,0% +8 160,6%
Flux d’investissement 31 -50 12 -12 -  -261,9% -124,5% -197,9% -
 
Dividendes payés 36 36 37 49 49  +0,4% +0,9% +33,8% +0,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -33 -36 -32 -50 -47  +10,1% -10,1% +54,9% -5,7%
 
Variation nette de la trésorerie -27 -28 200 18 -86  +3,5% -826,1% -91,0% -576,9%
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,8 4,3 1,7 3,1  -253,9% +432,2% -60,9% +80,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.