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Microchip Technology Inc

Microchip Technology (MCHP.US, US5950171042)

Microchip Technology Incorporated engages in the development, manufacture, and sale of smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia. The company offers general purpose 8-bit, 16-bit, and 32-bit mixed-signal microcontrollers; 32-bit embedded mixed-signal microprocessors; and specialized microcontrollers for automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human machine interface, security, wired connectivity, and wireless connectivity applications. It also provides analog, interface, mixed signal, and timing products comprising power management, linear, mixed-signal, high-voltage, thermal management, discrete diodes, and metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETS), radio frequency (RF), drivers, safety, security, timing, USB, Ethernet, wireless, and other interface products; field-programmable gate array (FPGA) products; and application development tools that enable system …

Siège social : 2355 West Chandler Boulevard, Chandler, AZ, United States, 85224-6199

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Microchip Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Microchip Technology Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
536 505 000 97,8% 2,1% 97,2% 4,8 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,9 38,8 5,6 6,5 17,2 7,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 21% 20,7% 7,3% -45,8% -80,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,5 USD 93,2 78,7 86,6 68,8 100,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Microchip Technology Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Microchip Technology Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% -0,5% -17,6% -13,4% -1,7% +29,9% +10,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,3% +85,6% +149,1% +87,4% +185,2% +286,0% +301,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Microchip Technology Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 13 3 9 0 0 93,2

 

Équipe de direction de Microchip Technology Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Sanghi Executive Chair 68 Ganesh Moorthy CEO, President & Director 64
James Eric Bjornholt Senior VP & CFO 53 Richard J. Simoncic Chief Operating Officer 60
Sajid Daudi Head of Investor Relations - Kimberly van Herk Assistant General Counsel, Corporate Compliance Officer, & Corporate Secretary -
Mari Valenzuela Corporate VP & General Counsel - Lauren A. Carr Senior Corporate Vice President of Global Human Resources -
Michael A. Finley Senior Corporate Vice President of Operations - Mathew B. Bunker Senior Vice President of Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Microchip Technology Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $76,89 $0
23/08/2024 James Eric Bjornholt CFO Vente 2 154 $81,50 $175 551
10/06/2024 Matthew W Chapman Director Vente 2 748 $93,88 $257 982
31/05/2024 Karlton D Johnson Director Vente 227 $97,00 $22 019
23/05/2024 James Eric Bjornholt CFO Vente 3 188 $99,98 $318 736
16/05/2024 Stephen V Drehobl VP Vente 7 830 $95,06 $744 320
08/05/2024 Stephen V Drehobl VP Vente 10 000 $90,88 $908 800
03/04/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $88,14 $0
03/04/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $88,14 $0
23/02/2024 James Eric Bjornholt CFO Vente 1 970 $83,90 $165 283
06/02/2024 Karlton D Johnson Director Vente 370 $84,00 $31 080
22/11/2023 James Eric Bjornholt CFO Vente 2 324 $83,44 $193 915
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MICROCHIP TECHNOLOGY-$2 817 686

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Microchip Technology Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,4 12,4 10,8 1 36,6
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Microchip Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Microchip Technology Inc

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Fondamentaux de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 5 274 5 438 6 821 8 439 7 634  +3,1% +25,4% +23,7% -9,5%
EBITDA 2 950 1 934 2 771 3 778 3 438  -34,4% +43,3% +36,3% -9,0%
Résultat opérationnel 647 998 1 850 3 116 2 559  +54,2% +85,3% +68,5% -17,9%
Résultat net 571 349 1 286 2 238 1 907  -38,8% +267,9% +74,1% -14,8%
Free Cash Flow 1 476 1 824 2 473 3 135 2 494  +23,6% +35,6% +26,8% -20,4%
Marge de FCF 28% 34% 36% 37% 33%  +19,8% +8,1% +2,5% -12,1%
ROIC - 7% 12% 18% 16%  - +74,1% +56,7% -10,8%
CROIC - 12% 18% 24% 19%  - +42,6% +32,9% -17,6%
Taux d’imposition - 3% 13% 23% 19%  - +355,7% +73,8% -16,0%
Capital investi 15 068 14 241 13 616 12 954 12 690  -5,5% -4,4% -4,9% -2,0%
Actions en circul. (en M) 512,4 541,2 565,9 557,3 548,0  +5,6% +4,6% -1,5% -1,7%
EBITDA par action 5,8 3,6 4,9 6,8 6,3  -37,9% +37,0% +38,4% -7,4%
Bénéfices par action 1,1 0,6 2,3 4,0 3,5  -42,0% +251,9% +76,8% -13,3%
Free Cash Flow par action 2,9 3,4 4,4 5,6 4,6  +17,0% +29,6% +28,7% -19,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Microchip Technology Inc

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Ratio de profitabilité de Microchip Technology Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 61% 62% 65% 68% 57%  +1,1% +5,0% +3,5% -16,2%
Marge d’EBITDA 56% 36% 41% 45% 45%  -36,4% +14,3% +10,2% +0,6%
Marge opérationnelle 12% 18% 27% 37% 34%  +49,6% +47,8% +36,2% -9,2%
Marge bénéficiaire 11% 6% 19% 27% 25%  -40,6% +193,3% +40,7% -5,8%
Marge de FCF 28% 34% 36% 37% 33%  +19,8% +8,1% +2,5% -12,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 7,9% 13,7% 11,8%  - +281,7% +74,7% -13,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 22,9% 36,1% 29,0%  - +257,8% +57,6% -19,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 12% 18% 16%  - +74,1% +56,7% -10,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 18% 24% 19%  - +42,6% +32,9% -17,6%

 

Ratios de solvabilité de Microchip Technology Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,8 0,5 1,0 0,5 0,8  -35,0% +87,4% -50,4% +69,1%
Liquidité générale 1,4 0,9 1,8 1,0 1,2  -34,3% +96,9% -43,9% +21,5%
Dette nette sur EBITDA 3,1 4,5 2,7 1,6 1,5  +44,9% -40,1% -38,5% -10,2%
Dette sur actifs 54% 54% 48% 39% 38%  -0,7% -11,8% -17,5% -3,4%
Dette sur capitaux propres 170% 167% 131% 99% 91%  -1,7% -21,5% -24,5% -8,4%
Couverture par l’EBITDA 5,9 5,7 11,3 19,1 18,0  -4,1% +98,3% +68,8% -5,5%
   ∼ par l’EBIT 3,5 2,3 6,6 14,0 13,4  -34,1% +188,6% +111,4% -4,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 5,6 11,6 18,3 15,1  +81,7% +105,3% +57,7% -17,1%
Coût de la dette - 3,7% 3,0% 2,8% 3,1%  - -20,1% -5,2% +9,4%

 

Graphique des dividendes de Microchip Technology Inc

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Ratios de distribution de Microchip Technology Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 571 349 1 286 2 238 1 907  -38,8% +267,9% +74,1% -14,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 476 1 824 2 473 3 135 2 494  +23,6% +35,6% +26,8% -20,4%
Dividende payé -350 -388 -504 -695 -912  +10,9% +29,7% +38,0% -231,1%
Distribution sur résultat net 61% 111% 39% 31% 48%  +81,1% -64,7% -20,7% +53,8%
Distribution sur FCF 24% 21% 20% 22% 37%  -10,2% -4,3% +8,9% +64,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microchip Technology Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Microchip Technology Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 123 118 132 176 145  -4,3% +11,6% +34,2% -17,9%
Délai paiement clients (DSO) 65 67 57 56 55  +3,6% -14,3% -1,6% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 49 45 24  - -6,1% -8,2% -47,9%
Conversion de l’encaisse - 132 140 188 176  - +5,5% +34,3% -6,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  +9,0% +27,6% +22,4% -6,7%
Frais généraux sur CP 12% 11% 12% 12% 11%  -5,6% +6,7% +0,4% -10,0%
Frais généraux sur CA 13% 11% 11% 9% 10%  -12,5% -6,1% -10,3% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Microchip Technology Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Microchip Technology Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 6 8 8 6  +4 +2 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Microchip Technology Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -148,2% -505,4% -104,6% -1 132,6%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6  +4,6% +25,2% +36,6% +20,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5  -52,4% +112,1% +69,0% -5,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  +9,0% +27,6% +22,4% -6,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Inc

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Sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis NXP Semiconductors [ADR] 54,3 1,7% 1,5 15,2 234,0 5,1 14,2
États-Unis Monolithic Power Systems 41,5 0,5% 1,1 51,0 930,2 23,5 89,9
Allemagne Infineon Technologies 39,4 1,2% 1,7 13,8 30,4 2,7 9,2
États-Unis Microchip Technology 37,9 2,3% 1,5 38,8 76,5 7,1 17,2
États-Unis ON Semiconductor 27,9 - 1,7 14,9 71,1 4,0 10,5
Italie STMicroelectronics 23,2 1,3% 1,3 10,6 25,8 1,1 3,5
États-Unis Globalfoundries 19,9 - 1,5 18,5 39,7 3,0 8,6
  Médiane 6,6 - 1,4 28,3   4,2 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Microchip Technology

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Dividendes par action détachés par Microchip Technology Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,45--0,45--0,45----
2023-0,36--0,38--0,41--0,44-
2022-0,25--0,28--0,30--0,33-
2021-0,20--0,21--0,22--0,23-
2020-0,18--0,18--0,18--0,18-
2019-0,18--0,18--0,18--0,18-
2018-0,18--0,18--0,18--0,18-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,18--0,18--0,18--0,18-
2015-0,18--0,18---0,18-0,18-
2014-0,18--0,18--0,18--0,18-
2013-0,18--0,18--0,18--0,18-
2012-0,17--0,18--0,18--0,18-
2011----0,17--0,17--0,17-
2010-0,17--0,17--0,17--0,170,17
2009-0,17--0,17--0,17--0,17-
2008-0,16--0,17--0,17--0,17-
2007-0,13--0,14--0,15--0,16-
20060,10---0,11--0,12--0,13-
2005-0,04--0,05--0,06--0,08-
2004-0,02--0,02--0,02--0,03-
2003-0,01--0,01--0,01--0,02-
2002----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 5 274 5 438 6 821 8 439 7 634  +3,1% +25,4% +23,7% -9,5%
Charges d'exploitation -2 548 -2 379 -2 571 -2 586 -1 760  -6,6% +8,0% +0,6% -31,9%
   dont Coût des ventes -2 032 -2 060 -2 371 -2 741 -3 316  +1,4% +15,1% +15,6% +21,0%
   dont Frais généraux -677 -610 -719 -798 -734  -9,8% +17,8% +11,0% -8,0%
Résultat opérationnel 647 998 1 850 3 116 2 559  +54,2% +85,3% +68,5% -17,9%
Autres revenus/frais nets -497 -659 -367 -206 -193  +32,6% -44,3% -43,8% -6,5%
Charge d'intérêt -497 -340 -246 -198 -191  -31,7% -27,8% -19,2% -3,7%
Résultat avant impôts 150 340 1 483 2 910 2 366  +125,7% +336,7% +96,3% -18,7%
Impôts sur les bénéfices -420 -10 -197 -672 -459  -97,6% -2 089,9% +241,1% -31,7%
Résultat net 571 349 1 286 2 238 1 907  -38,8% +267,9% +74,1% -14,8%
 
EBITDA 2 950 1 934 2 771 3 778 3 438  -34,4% +43,3% +36,3% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 628 969 1 604 2 396 2 062  +54,2% +65,5% +49,4% -13,9%
Taux d’imposition - 3% 13% 23% 19%  - +355,7% +73,8% -16,0%
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 10,0 12,1 15,1 13,9  -2,4% +19,9% +25,6% -8,0%
EBITDA par action 5,8 3,6 4,9 6,8 6,3  -37,9% +37,0% +38,4% -7,4%
Bénéfices par action 1,1 0,6 2,3 4,0 3,5  -42,0% +251,9% +76,8% -13,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 2 217 2 145 2 453 3 069 3 013  -3,2% +14,3% +25,1% -1,8%
   dont Trésorerie 401 280 317 234 320  -30,2% +13,4% -26,3% +36,6%
   dont Placements à CT 2 2 2 0 639  0% 0% - -
   dont Créances clients 934 998 1 073 1 305 1 144  +6,8% +7,5% +21,7% -12,4%
   dont Stock 686 665 854 1 325 1 316  -3,0% +28,5% +55,1% -0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 876 855 968 1 178 -  -2,4% +13,2% +21,7% -
Écart d'acquisitions 6 665 6 671 6 674 6 674 6 675  +0,1% +0% 0% +0%
Biens incorporels 5 702 4 795 4 043 3 369 2 782  -15,9% -15,7% -16,7% -17,4%
Actifs totaux 17 426 16 479 16 200 16 370 15 873  -5,4% -1,7% +1,1% -3,0%
 
Passifs courants 1 637 2 410 1 399 3 119 2 519  +47,2% -41,9% +122,9% -19,2%
   dont Créances fournisseurs 247 292 345 397 213  +18,5% +17,9% +15,1% -46,3%
   dont Dette à court terme 609 1 323 34 1 398 1 032  +117,3% -97,4% +4 036,7% -26,2%
Dette à long terme 8 873 7 581 7 687 5 042 5 000  -14,6% +1,4% -34,4% -0,8%
Passifs totaux 11 841 11 142 10 305 9 857 9 215  -5,9% -7,5% -4,3% -6,5%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  +50,0% +100,0% -16,7% 0%
Bénéfices non répartis 3 432 3 394 4 175 5 764 6 760  -1,1% +23,0% +38,1% +17,3%
Capitaux propres 5 586 5 337 5 895 6 514 6 658  -4,4% +10,4% +10,5% +2,2%
 
Dette portant intérets 9 482 8 904 7 721 6 440 6 032  -6,1% -13,3% -16,6% -6,3%
Dette nette 9 079 8 622 7 402 6 206 5 073  -5,0% -14,2% -16,2% -18,3%
Fonds de roulement 580 -264 1 054 -49 494  -145,6% -498,5% -104,7% -1 101,2%
Actions en circulation (en M) 512,4 541,2 565,9 557,3 548,0  +5,6% +4,6% -1,5% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 571 349 1 286 2 238 1 907  -38,8% +267,9% +74,1% -14,8%
 
Dépréciation 1 216 1 153 1 144 998 880  -5,1% -0,8% -12,7% -11,9%
Ajustements des bénéfices nets -312 353 323 384 -  -213,1% -8,4% +18,9% -
Ajust. comptes débiteurs -53 -64 -75 -233 162  +19,5% +17,6% +210,7% -169,4%
Ajust. des stocks 29 18 -178 -483 13  -36,1% -1 066,3% +171,8% -102,6%
Autres flux opérationnels -13 -17 79 405 -  +27,5% -575,4% +409,4% -
Flux opérationnel 1 544 1 917 2 843 3 621 2 893  +24,1% +48,3% +27,4% -20,1%
 
Dépenses d’investissement 68 93 370 486 399  +37,0% +299,7% +31,4% -18,0%
Investissements 3 -173 -478 -600 -392  -6 518,5% +175,6% +25,5% -34,6%
Flux d’investissement -133 -173 -478 -600 -  +30,1% +175,6% +25,5% -
 
Dividendes payés 350 388 504 695 -912  +10,9% +29,7% +38,0% -231,1%
Emprunts nets -1 078 -1 435 -1 384 -1 470 -  +33,1% -3,6% +6,2% -
Flux de financement -1 438 -1 864 -2 328 -3 105 -2 415  +29,6% +24,9% +33,4% -22,2%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -121 37 -83 86  +338,4% -130,9% -323,0% -202,8%
 
Free Cash Flow par action 2,9 3,4 4,4 5,6 4,6  +17,0% +29,6% +28,7% -19,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 2 289 2 254 1 766 1 326 1 241  -1,5% -21,7% -24,9% -6,4%
Charges d'exploitation -654 -642 -591 -553 -392  -1,7% -8,1% -6,3% -29,1%
   dont Coût des ventes -730 -727 -646 -536 -627  -0,5% -11,2% -17,0% +17,1%
   dont Frais généraux -204 -197 -172 -162 -151  -3,4% -12,4% -6,0% -7,0%
Résultat opérationnel 903 885 529 237 222  -2,0% -40,2% -55,3% -6,3%
Autres revenus/frais nets -11 -51 -45 -37 -60  +375,9% -12,3% -18,2% +62,3%
Charge d'intérêt -45 -47 -49 -54 -60  -204,0% +5,1% -208,7% +11,8%
Résultat avant impôts 848 834 484 200 162  -1,7% -41,9% -58,8% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -182 -167 -65 -45 -33  -8,2% -61,0% -30,9% -27,8%
Résultat net 666 667 419 155 129  +0% -37,1% -63,1% -16,4%
 
EBITDA 1 350 885 529 455 410  -34,4% -40,2% -14,0% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 709 708 458 183 177  -0,2% -35,2% -60,0% -3,3%
Taux d’imposition 21% 20% 13% 23% 20%  -6,6% -32,9% +67,6% -10,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,1 3,2 2,4 2,3  -1,1% -21,3% -24,7% -6,0%
EBITDA par action 2,4 1,6 1,0 0,8 0,8  -34,2% -39,9% -13,8% -9,5%
Bénéfices par action 1,2 1,2 0,8 0,3 0,2  +0,4% -36,8% -63,0% -16,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 3 270 3 526 3 220 3 013 2 948  +7,9% -8,7% -6,4% -2,1%
   dont Trésorerie 271 257 281 320 315  -5,4% +9,5% +13,8% -1,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 465 1 706 1 398 1 144 1 096  +16,5% -18,1% -18,2% -4,2%
   dont Stock 1 336 1 331 1 311 1 316 1 308  -0,4% -1,5% +0,4% -0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 186 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 6 675 6 675 6 675 6 675 6 682  0% 0% 0% +0,1%
Biens incorporels 3 253 3 089 2 937 2 782 2 776  -5,0% -4,9% -5,3% -0,2%
Actifs totaux 16 495 16 601 16 143 15 873 15 840  +0,6% -2,8% -1,7% -0,2%
 
Passifs courants 3 220 3 413 3 293 2 519 1 520  +6,0% -3,5% -23,5% -39,7%
   dont Créances fournisseurs 281 284 242 213 196  +0,8% -14,6% -12,1% -7,8%
   dont Dette à court terme 1 430 1 693 1 694 1 032 35  +18,4% +0,1% -39,1% -96,6%
Dette à long terme 4 632 4 415 4 033 5 000 6 168  -4,7% -8,6% +24,0% +23,3%
Passifs totaux 9 663 9 633 9 063 9 215 9 434  -0,3% -5,9% +1,7% +2,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 222 6 666 6 847 6 760 6 646  +7,1% +2,7% -1,3% -1,7%
Capitaux propres 6 831 6 969 7 080 6 658 6 406  +2,0% +1,6% -6,0% -3,8%
 
Dette portant intérets 6 063 6 108 5 728 6 032 6 203  +0,8% -6,2% +5,3% +2,8%
Dette nette 5 791 5 852 5 447 5 713 5 888  +1,0% -6,9% +4,9% +3,1%
Fonds de roulement 50 114 -74 494 1 428  +127,6% -164,7% -770,7% +189,3%
Actions en circulation (en M) 551,4 549,2 546,5 544,8 542,8  -0,4% -0,5% -0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 666 667 419 155 129  +0% -37,1% -63,1% -16,4%
 
Dépréciation 223 219 219 218 189  -1,7% +0,2% -0,5% -13,5%
Ajustements des bénéfices nets 78 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -160 -241 308 254 48  +51,0% -227,7% -17,4% -81,2%
Ajust. des stocks -11 6 21 -3 9  -151,9% +287,3% -116,0% -370,6%
Autres flux opérationnels 51 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 993 616 853 430 377  -38,0% +38,5% -49,6% -12,3%
 
Dépenses d’investissement 111 74 60 76 126  -33,0% -20,0% +27,9% +65,0%
Investissements -141 -94 -86 -71 -126  -33,4% -8,1% -17,4% +76,3%
Flux d’investissement -141 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 209 223 -237 -243 -243  +6,6% -206,6% +2,1% +0%
Emprunts nets -465 - - - -  - - - -
Flux de financement -815 -537 -743 -320 -256  -34,1% +38,3% -56,9% -20,0%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -15 24 39 -5  -139,2% -267,1% +58,6% -111,9%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,0 1,5 0,6 0,5  -38,3% +47,2% -55,3% -28,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.