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NXP Semiconductors NV

NXP Semiconductors [ADR] (NXPI.US, NL0009538784)

NXP Semiconductors N.V. offers various semiconductor products. The company's product portfolio includes microcontrollers; application processors, including i.MX application processors, and i.MX 8 and 9 family of applications processors; communication processors; wireless connectivity solutions, such as near field communications, ultra-wideband, Bluetooth low-energy, Zigbee, and Wi-Fi and Wi-Fi/Bluetooth integrated SoCs; analog and interface devices; radio frequency power amplifiers; and security controllers, as well as semiconductor-based environmental and inertial sensors, including pressure, inertial, magnetic, and gyroscopic sensors. Its products are used in various applications, including automotive, industrial and Internet of Things, mobile, and communication infrastructure. The company markets its products to various original equipment manufacturers, contract manufacturers, and distributors. It operates in China, the Netherlands, the United States, …

Siège social : 60 High Tech Campus, Eindhoven, Netherlands, 5656 AG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NXP Semiconductors

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NXP Semiconductors NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
254 733 000 99,8% 0,1% 95,4% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 15,2 1,1 6,6 14,2 5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 21% 31,5% 9,9% -5,2% -4,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
234,2 USD 293,3 241,2 245,7 167,2 296,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NXP Semiconductors NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de NXP Semiconductors NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% -0,6% -15,1% -3,6% +19,7% +53,0% +29,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+91,2% +135,0% +212,7% +126,0% +148,9% +204,0% +289,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NXP Semiconductors NV

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 12 6 11 0 1 293,3

 

Équipe de direction de NXP Semiconductors NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kurt Sievers President, CEO & Executive Director 55 William J. Betz Executive VP & CFO 47
Andrew J. Micallef Executive VP & Chief Operations and Manufacturing Officer 59 Jennifer B. Wuamett Executive VP, General Counsel, Corporate Secretary & Chief Sustainability Officer 59
Christopher L. Jensen Executive VP & Chief Human Resources Officer 55 Lars Reger Executive VP & CTO -
Jeff Palmer Vice President of Investor Relations - Ron Martino Executive VP & Chief Sales Officer 59
Johannes Anetta Wilhelmus Schreurs Senior VP & Chief Corporate Counsel - Luc De Dobbeleer Senior Vice President and Treasurer -

 

Opérations d’initiés récentes pour NXP Semiconductors NV (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/09/2024 Jennifer Wuamett EVP Vente 3 500 $232,35 $813 225
11/09/2024 William R. Keating U.S. Congress Member (D-MA) Vente 0 $230,87 $0
30/07/2024 Julie Southern Insider Achat 146 $257,54 $37 601
10/06/2024 Kurt Sievers CEO Vente 8 548 $275,75 $2 357 111
03/05/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $257,85 $0
02/01/2024 Jennifer Wuamett EVP Vente 2 120 $227,26 $481 791
11/12/2023 Kurt Sievers CEO Vente 8 699 $218,16 $1 897 774
11/12/2023 Martino Ronald EVP Vente 5 014 $216,43 $1 085 180
01/12/2023 Jennifer Wuamett EVP Vente 2 000 $204,00 $408 000
01/12/2023 William Betz CFO Vente 4 428 $204,00 $903 312
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NXP SEMICONDUCTORS-$7 908 792

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NXP Semiconductors NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,3 9,1 4,6 1 20,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NXP Semiconductors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 6 2,1%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 9 3,2%

 

Graphique des profits et résultats de NXP Semiconductors NV

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Fondamentaux de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 877 8 612 11 063 13 205 13 276  -3,0% +28,5% +19,4% +0,5%
EBITDA 2 688 2 352 3 867 5 062 4 782  -12,5% +64,4% +30,9% -5,5%
Résultat opérationnel 641 418 2 583 3 797 3 676  -34,8% +517,9% +47,0% -3,2%
Résultat net 243 84 1 871 2 787 2 797  -65,4% +2 127,4% +49,0% +0,4%
Free Cash Flow 1 745 1 960 2 145 2 668 2 507  +12,3% +9,4% +24,4% -6,0%
Marge de FCF 20% 23% 19% 20% 19%  +15,8% -14,8% +4,2% -6,5%
ROIC - 2% 13% 18% 16%  - +512,7% +33,4% -9,7%
CROIC - 12% 13% 15% 13%  - +8,5% +17,2% -12,5%
Taux d’imposition 7% - 12% 16% 16%  - - +26,1% -0,8%
Capital investi 16 870 16 613 17 156 18 669 19 819  -1,5% +3,3% +8,8% +6,2%
Actions en circul. (en M) 285,9 283,8 275,6 264,1 261,4  -0,7% -2,9% -4,2% -1,0%
EBITDA par action 9,4 8,3 14,0 19,2 18,3  -11,9% +69,3% +36,6% -4,6%
Bénéfices par action 0,8 0,2 6,8 10,6 10,7  -78,4% +3 604,6% +55,5% +1,4%
Free Cash Flow par action 6,1 6,9 7,8 10,1 9,6  +13,2% +12,7% +29,8% -5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NXP Semiconductors NV

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Ratio de profitabilité de NXP Semiconductors NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 52% 49% 55% 57% 55%  -5,5% +11,5% +3,8% -4,0%
Marge d’EBITDA 30% 27% 35% 38% 36%  -9,8% +28,0% +9,7% -6,0%
Marge opérationnelle 7% 5% 23% 29% 28%  -32,8% +381,0% +23,2% -3,7%
Marge bénéficiaire 3% 1% 17% 21% 21%  -77,9% +2 700,9% +24,8% -0,2%
Marge de FCF 20% 23% 19% 20% 19%  +15,8% -14,8% +4,2% -6,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 9,2% 12,6% 11,8%  - +3 423,1% +37,5% -7,0%
Rentabilité financière (ROE) - 0,6% 24,2% 39,9% 34,8%  - +4 175,5% +64,9% -12,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 13% 18% 16%  - +512,7% +33,4% -9,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 13% 15% 13%  - +8,5% +17,2% -12,5%

 

Ratios de solvabilité de NXP Semiconductors NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,5 1,5 1,5 1,3  +57,7% +1,6% -4,0% -14,5%
Liquidité générale 1,8 2,1 2,1 2,1 1,9  +17,5% -0,5% -0,5% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,3 2,0 1,5 1,4  -3,4% -12,1% -27,8% -0,9%
Dette sur actifs 37% 39% 51% 48% 46%  +4,1% +31,8% -5,2% -5,0%
Dette sur capitaux propres 79% 86% 163% 151% 129%  +9,0% +89,9% -7,5% -14,2%
Couverture par l’EBITDA 7,3 6,5 10,5 11,9 15,5  -10,6% +61,3% +13,1% +30,5%
   ∼ par l’EBIT 1,7 1,0 7,1 8,9 11,9  -42,0% +602,1% +26,5% +33,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 6,9 8,3 9,1 11,4  +6,9% +21,6% +9,4% +24,6%
Coût de la dette - 4,8% 4,0% 3,9% 2,8%  - -15,9% -3,1% -29,4%

 

Graphique des dividendes de NXP Semiconductors NV

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Ratios de distribution de NXP Semiconductors NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 243 84 1 871 2 787 2 797  -65,4% +2 127,4% +49,0% +0,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 745 1 960 2 145 2 668 2 507  +12,3% +9,4% +24,4% -6,0%
Dividende payé -319 -420 -562 -815 -1 006  +31,7% +33,8% +45,0% +23,4%
Distribution sur résultat net 131% 808% 30% 29% 36%  +515,3% -96,3% -2,6% +23,0%
Distribution sur FCF 18% 21% 26% 31% 40%  +17,2% +22,3% +16,6% +31,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NXP Semiconductors NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NXP Semiconductors NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 102 86 87 114 129  -15,9% +1,1% +31,6% +13,1%
Délai paiement clients (DSO) 27 32 30 27 25  +18,2% -6,1% -12,9% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 89 94 67  - +3,3% +6,0% -29,1%
Conversion de l’encaisse - 32 29 47 87  - -11,8% +63,6% +86,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5  -2,2% +22,2% +7,2% -4,1%
Frais généraux sur CP 10% 10% 15% 14% 13%  +0,4% +49,0% -2,3% -6,3%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 8% 9%  -1,9% -15,3% -6,6% +8,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NXP Semiconductors NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NXP Semiconductors NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 8 5  +3 +2 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NXP Semiconductors NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +57,6% +14,5% +18,5% -2,3%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2  +53,4% +18,0% -33,5% -33,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5  -42,7% +580,8% +31,4% -8,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5  -2,2% +22,2% +7,2% -4,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NXP Semiconductors NV

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Sociétés possiblement comparables à NXP Semiconductors Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Analog Devices 103,2 1,6% 1,1 28,3 228,2 12,3 27,3
États-Unis Intel 88,0 2,2% 1,0 20,6 22,6 2,2 11,4
États-Unis Marvell Technology Group 57,9 0,3% 1,4 29,2 73,4 12,7 67,2
États-Unis NXP Semiconductors [ADR] 54,4 1,7% 1,5 15,2 234,2 5,1 14,2
États-Unis Monolithic Power Systems 41,6 0,5% 1,1 51,0 935,6 23,5 89,9
Allemagne Infineon Technologies 39,4 1,2% 1,7 13,8 30,4 2,7 9,2
États-Unis Microchip Technology 38,0 2,3% 1,5 38,8 77,7 7,1 17,2
  Médiane 6,7 - 1,4 28,3   4,2 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NXP Semiconductors

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par NXP Semiconductors NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,01--1,01--1,01---
2023--1,01--1,01--1,01--1,01
2022--0,85--0,85--0,85--0,85
2021--0,56--0,56--0,56--0,56
2020--0,38--0,38--0,38--0,38
2019--0,25--0,25--0,38--0,38
2018--------0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 877 8 612 11 063 13 205 13 276  -3,0% +28,5% +19,4% +0,5%
Charges d'exploitation -4 002 -3 931 -3 484 -3 723 -3 577  -1,8% -11,4% +6,9% -3,9%
   dont Coût des ventes -4 259 -4 377 -4 996 -5 688 -6 023  +2,8% +14,1% +13,9% +5,9%
   dont Frais généraux -924 -879 -956 -1 066 -1 159  -4,9% +8,8% +11,5% +8,7%
Résultat opérationnel 641 418 2 583 3 797 3 676  -34,8% +517,9% +47,0% -3,2%
Autres revenus/frais nets -350 -417 -403 -434 -324  +19,1% -3,4% +7,7% -25,3%
Charge d'intérêt -370 -362 -369 -427 -309  -2,2% +1,9% +15,7% -27,6%
Résultat avant impôts 291 1 2 180 3 363 3 352  -99,7% +217 900,0% +54,3% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -20 -83 -272 -529 -523  -515,0% -427,7% +94,5% -1,1%
Résultat net 243 84 1 871 2 787 2 797  -65,4% +2 127,4% +49,0% +0,4%
 
EBITDA 2 688 2 352 3 867 5 062 4 782  -12,5% +64,4% +30,9% -5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 597 366 2 261 3 200 3 102  -38,7% +517,9% +41,5% -3,0%
Taux d’imposition 7% - 12% 16% 16%  - - +26,1% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 31,0 30,3 40,1 50,0 50,8  -2,3% +32,3% +24,6% +1,6%
EBITDA par action 9,4 8,3 14,0 19,2 18,3  -11,9% +69,3% +36,6% -4,6%
Bénéfices par action 0,8 0,2 6,8 10,6 10,7  -78,4% +3 604,6% +55,5% +1,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 267 4 324 5 228 6 935 7 864  +32,4% +20,9% +32,7% +13,4%
   dont Trésorerie 1 045 2 275 2 830 3 845 3 862  +117,7% +24,4% +35,9% +0,4%
   dont Placements à CT - - - 0 409  - - - -
   dont Créances clients 667 765 923 960 894  +14,7% +20,7% +4,0% -6,9%
   dont Stock 1 192 1 030 1 189 1 782 2 134  -13,6% +15,4% +49,9% +19,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 421 2 297 2 635 2 690 -  -5,1% +14,7% +2,1% -
Écart d'acquisitions 9 949 9 984 9 961 9 943 9 955  +0,4% -0,2% -0,2% +0,1%
Biens incorporels 3 620 2 242 1 694 1 311 922  -38,1% -24,4% -22,6% -29,7%
Actifs totaux 20 016 19 847 20 864 23 236 24 353  -0,8% +5,1% +11,4% +4,8%
 
Passifs courants 1 791 2 017 2 452 3 270 4 111  +12,6% +21,6% +33,4% +25,7%
   dont Créances fournisseurs 944 991 1 252 1 617 1 164  +5,0% +26,3% +29,2% -28,0%
   dont Dette à court terme 64 60 56 55 1 000  -6,3% -6,7% -1,8% +1 718,2%
Dette à long terme 7 365 7 609 10 572 11 165 10 175  +3,3% +38,9% +5,6% -8,9%
Passifs totaux 10 361 10 696 14 094 15 496 15 393  +3,2% +31,8% +9,9% -0,7%
 
Action ordinaire 64 59 56 56 56  -7,8% -5,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 845 -4 328 -5 371 -3 975 -2 793  +52,1% +24,1% -26,0% -29,7%
Capitaux propres 9 441 8 944 6 528 7 449 8 644  -5,3% -27,0% +14,1% +16,0%
 
Dette portant intérets 7 429 7 669 10 628 11 220 11 175  +3,2% +38,6% +5,6% -0,4%
Dette nette 6 384 5 394 7 798 7 375 6 904  -15,5% +44,6% -5,4% -6,4%
Fonds de roulement 1 476 2 307 2 776 3 665 3 753  +56,3% +20,3% +32,0% +2,4%
Actions en circulation (en M) 285,9 283,8 275,6 264,1 261,4  -0,7% -2,9% -4,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 272 80 1 906 2 833 2 797  -70,6% +2 282,5% +48,6% -1,3%
 
Dépréciation 2 047 1 988 1 262 1 250 1 106  -2,9% -36,5% -1,0% -11,5%
Ajustements des bénéfices nets 245 31 373 221 -  -87,3% +1 103,2% -40,8% -
Ajust. comptes débiteurs 460 -319 -248 -106 -138  -169,3% -22,3% -57,3% +30,2%
Ajust. des stocks 128 163 -159 -593 -353  +27,3% -197,5% +273,0% -40,5%
Autres flux opérationnels 43 7 -350 -306 -  -83,7% -5 100,0% -12,6% -
Flux opérationnel 2 373 2 482 3 077 3 895 3 513  +4,6% +24,0% +26,6% -9,8%
 
Dépenses d’investissement 628 522 932 1 227 1 006  -16,9% +78,5% +31,7% -18,0%
Investissements -2 284 -418 -934 -1 249 -1 151  -81,7% +123,4% +33,7% -7,8%
Flux d’investissement -2 284 -418 -934 -1 249 -  -81,7% +123,4% +33,7% -
 
Dividendes payés 319 420 562 815 1 006  +31,7% +33,8% +45,0% +23,4%
Emprunts nets 191 191 2 979 579 -  0% +1 459,7% -80,6% -
Flux de financement -1 831 -835 -1 585 -1 619 -1 990  -54,4% +89,8% +2,1% +22,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 744 1 230 555 1 015 17  -170,5% -54,9% +82,9% -98,3%
 
Free Cash Flow par action 6,1 6,9 7,8 10,1 9,6  +13,2% +12,7% +29,8% -5,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 3 299 3 434 3 422 3 126 3 127  +4,1% -0,3% -8,6% +0%
Charges d'exploitation -944 -966 -962 -874 -866  +2,3% -0,4% -9,1% -0,9%
   dont Coût des ventes -1 418 -1 469 -1 548 -1 397 -1 367  +3,6% +5,4% -9,8% -2,1%
   dont Frais généraux -274 -294 -311 -306 -270  +7,3% +5,8% -1,6% -11,8%
Résultat opérationnel 937 992 912 855 894  +5,9% -8,1% -6,3% +4,6%
Autres revenus/frais nets -74 -7 -83 -69 -73  -90,5% +1 085,7% -16,9% +5,8%
Charge d'intérêt -109 -109 -78 -105 -97  0% -28,4% +34,6% -7,6%
Résultat avant impôts 863 917 829 786 821  +6,3% -9,6% -5,2% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -158 -123 -124 -141 -154  -22,2% +0,8% +13,7% +9,2%
Résultat net 698 787 697 639 658  +12,8% -11,4% -8,3% +3,0%
 
EBITDA 1 218 1 299 1 181 1 090 1 107  +6,7% -9,1% -7,7% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 765 859 776 702 726  +12,2% -9,7% -9,5% +3,5%
Taux d’imposition 18% 13% 15% 18% 19%  -26,7% +11,5% +19,9% +4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12,6 13,2 13,1 12,1 12,1  +4,2% 0% -8,2% +0,1%
EBITDA par action 4,7 5,0 4,5 4,2 4,3  +6,7% -8,8% -7,2% +1,6%
Bénéfices par action 3,0 3,0 2,7 2,5 2,5  +0,1% -11,2% -7,8% +3,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 7 447 7 616 7 864 6 894 6 880  +2,3% +3,3% -12,3% -0,2%
   dont Trésorerie 3 863 3 817 3 862 2 908 2 859  -1,2% +1,2% -24,7% -1,7%
   dont Placements à CT - - 409 400 400  - - -2,2% +0%
   dont Créances clients 1 061 939 894 881 927  -11,5% -4,8% -1,5% +5,2%
   dont Stock 2 107 2 140 2 134 2 102 2 148  +1,6% -0,3% -1,5% +2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 3 197 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 9 950 9 937 9 955 9 945 9 941  -0,1% +0,2% -0,1% 0%
Biens incorporels 1 110 1 010 922 839 796  -9,0% -8,7% -9,0% -5,1%
Actifs totaux 23 795 23 996 24 353 23 320 23 196  +0,8% +1,5% -4,2% -0,5%
 
Passifs courants 4 085 3 964 4 111 2 928 3 112  -3,0% +3,7% -28,8% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 967 959 1 164 954 929  -0,8% +21,4% -18,0% -2,6%
   dont Dette à court terme 999 999 1 000 - 499  0% +0,1% - -
Dette à long terme 10 171 10 173 10 175 10 178 9 681  +0% +0% +0% -4,9%
Passifs totaux 15 318 15 198 15 393 14 170 13 851  -0,8% +1,3% -7,9% -2,3%
 
Action ordinaire 56 56 56 56 56  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis -3 228 -2 725 -2 793 -2 421 -2 036  -15,6% +2,5% -13,3% -15,9%
Capitaux propres 8 172 8 488 8 644 8 829 9 018  +3,9% +1,8% +2,1% +2,1%
 
Dette portant intérets 11 170 11 172 11 175 10 178 10 180  +0% +0% -8,9% +0%
Dette nette 7 307 7 355 6 904 6 870 6 921  +0,7% -6,1% -0,5% +0,7%
Fonds de roulement 3 362 3 652 3 753 3 966 3 768  +8,6% +2,8% +5,7% -5,0%
Actions en circulation (en M) 261,3 261,1 260,3 259,0 258,7  -0,1% -0,3% -0,5% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 704 792 697 639 658  +12,5% -12,0% -8,3% +3,0%
 
Dépréciation 281 273 269 235 213  -2,8% -1,5% -12,6% -9,4%
Ajustements des bénéfices nets 96 96 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 13 -9 -18 -25 10  -169,2% +105,3% +35,3% -140,2%
Ajust. des stocks -129 -34 10 32 -46  -73,6% -130,2% +211,5% -243,6%
Autres flux opérationnels -49 -49 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 756 988 1 103 851 755  +30,7% +11,6% -22,8% -11,3%
 
Dépenses d’investissement 252 242 208 258 238  -4,0% -13,9% +23,8% -7,7%
Investissements -255 -273 -629 -274 -239  +7,1% +130,4% -56,4% -12,8%
Flux d’investissement -273 -273 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 264 262 251 261 258  -0,8% -4,3% +4,1% -1,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -565 -533 -675 -1 528 -559  -5,7% +26,6% +126,4% -63,4%
 
Variation nette de la trésorerie -67 179 -180 -954 -49  -367,2% -200,6% +430,0% -94,9%
 
Free Cash Flow par action 1,9 2,9 3,4 2,3 2,0  +48,1% +20,2% -33,3% -12,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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