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NXP Semiconductors NV

NXP Semiconductors [ADR] (NXPI.US, NL0009538784)

NXP Semiconductors N.V. offers various semiconductor products. The company's product portfolio includes microcontrollers; application processors, including i.MX application processors, and i.MX 8 and 9 family of applications processors; communication processors; wireless connectivity solutions, such as near field communications, ultra-wideband, Bluetooth low-energy, Zigbee, and Wi-Fi and Wi-Fi/Bluetooth integrated SoCs; analog and interface devices; radio frequency power amplifiers; and security controllers, as well as semiconductor-based environmental and inertial sensors, including pressure, inertial, magnetic, and gyroscopic sensors. The company's products are used in various applications, including automotive, industrial and Internet of Things, mobile, and communication infrastructure. The company markets its products to various original equipment manufacturers, contract manufacturers, and distributors. It operates in China, the Netherlands, the …

Siège social : High Tech Campus 60, Eindhoven, Netherlands, 5656 AG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NXP Semiconductors

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NXP Semiconductors NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
257 763 000 99,6% 0,1% 96,2% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,7 17,0 2,1 7,0 13,8 5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 21% 33,8% 9,9% 3,3% -2,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
232,2 USD 241,7 220,8 201,9 153,0 241,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NXP Semiconductors NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de NXP Semiconductors NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +4,2% +14,7% +16,3% +30,7% +29,2% +31,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,8% +166,0% +100,8% +145,8% +260,7% +197,8% +344,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NXP Semiconductors NV

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 11 5 13 0 1 241,7

 

Équipe de direction de NXP Semiconductors NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kurt Sievers President, CEO & Executive Director 55 William J. Betz Executive VP & CFO 47
Andrew J. Micallef Executive VP & Chief Operations and Manufacturing Officer 59 Jennifer B. Wuamett Executive VP, General Counsel, Corporate Secretary & Chief Sustainability Officer 59
Christopher L. Jensen Executive VP & Chief Human Resources Officer 55 Lars Reger Executive VP & CTO -
Jeff Palmer Vice President of Investor Relations - Ron Martino Executive VP & Chief Sales Officer 59
Johannes Anetta Wilhelmus Schreurs Senior VP & Chief Corporate Counsel - Luc De Dobbeleer Senior Vice President and Treasurer -

 

Opérations d’initiés récentes pour NXP Semiconductors NV (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/01/2024 Jennifer Wuamett EVP Vente 2 120 $227,26 $481 791
11/12/2023 Kurt Sievers CEO Vente 8 699 $218,16 $1 897 774
11/12/2023 Martino Ronald EVP Vente 5 014 $216,43 $1 085 180
01/12/2023 Jennifer Wuamett EVP Vente 2 000 $204,00 $408 000
01/12/2023 William Betz CFO Vente 4 428 $204,00 $903 312
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $197,72 $0
15/09/2023 Jennifer Wuamett EVP Vente 11 394 $199,80 $2 276 521
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $203,05 $0
02/08/2023 Julie Southern Insider Achat 203 $218,07 $44 268
01/08/2023 Kurt Sievers CEO Vente 20 890 $223,40 $4 666 826
27/07/2023 William Betz CFO Vente 3 514 $224,38 $788 471
12/07/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $211,86 $0
30/05/2023 Christopher L Jensen EVP Vente 9 696 $185,00 $1 793 760
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $171,34 $0
05/05/2023 Jennifer Wuamett EVP Vente 15 000 $166,52 $2 497 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NXP SEMICONDUCTORS-$16 755 167

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NXP Semiconductors NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,3 9,1 4,6 1 20,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NXP Semiconductors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 25 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de NXP Semiconductors NV

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Fondamentaux de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 407 8 877 8 612 11 063 13 205  -5,6% -3,0% +28,5% +19,4%
EBITDA 2 722 2 688 2 406 3 845 5 047  -1,2% -10,5% +59,8% +31,3%
Résultat opérationnel 2 710 641 418 2 583 3 797  -76,3% -34,8% +517,9% +47,0%
Résultat net 2 208 243 52 1 871 2 787  -89,0% -78,6% +3 498,1% +49,0%
Free Cash Flow 3 708 1 745 1 960 2 145 2 668  -52,9% +12,3% +9,4% +24,4%
Marge de FCF 39% 20% 23% 19% 20%  -50,1% +15,8% -14,8% +4,2%
ROIC - 3% 2% 13% 18%  - -38,4% +512,7% +37,8%
CROIC - 10% 11% 12% 15%  - +13,0% +8,5% +21,1%
Taux d’imposition 7% 7% - 12% 16%  -7,3% - - +26,1%
Capital investi 17 859 16 806 17 660 17 100 18 614  -5,9% +5,1% -3,2% +8,9%
Actions en circul. (en M) 328,6 285,9 283,8 275,6 264,1  -13,0% -0,7% -2,9% -4,2%
EBITDA par action 8,3 9,4 8,5 13,9 19,1  +13,5% -9,8% +64,5% +37,0%
Bénéfices par action 6,7 0,8 0,2 6,8 10,6  -87,4% -78,4% +3 604,6% +55,5%
Free Cash Flow par action 11,3 6,1 6,9 7,8 10,1  -45,9% +13,2% +12,7% +29,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NXP Semiconductors NV

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Ratio de profitabilité de NXP Semiconductors NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 52% 52% 49% 55% 57%  +0,9% -5,5% +11,5% +3,8%
Marge d’EBITDA 29% 30% 28% 35% 38%  +4,6% -7,7% +24,4% +10,0%
Marge opérationnelle 29% 7% 5% 23% 29%  -74,9% -32,8% +381,0% +23,2%
Marge bénéficiaire 23% 3% 1% 17% 21%  -88,3% -77,9% +2 700,9% +24,8%
Marge de FCF 39% 20% 23% 19% 20%  -50,1% +15,8% -14,8% +4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,3% 9,2% 12,6%  - -77,7% +3 423,1% +37,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,4% 0,6% 24,2% 39,9%  - -76,8% +4 175,5% +64,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 13% 18%  - -38,4% +512,7% +37,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 11% 12% 15%  - +13,0% +8,5% +21,1%

 

Ratios de solvabilité de NXP Semiconductors NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,5 1,5 1,5  -9,6% +57,7% +1,6% -4,0%
Liquidité générale 1,5 1,8 2,1 2,1 2,1  +18,2% +17,5% -0,5% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,4 2,7 2,0 1,5  +40,2% +13,9% -24,8% -28,0%
Dette sur actifs 34% 37% 44% 51% 48%  +7,7% +19,4% +15,4% -5,2%
Dette sur capitaux propres 70% 78% 97% 162% 150%  +11,4% +24,9% +66,2% -7,4%
Couverture par l’EBITDA 10,0 7,3 6,6 10,4 11,8  -27,1% -8,5% +56,8% +13,4%
   ∼ par l’EBIT 2,7 1,7 1,2 7,0 8,9  -35,7% -33,3% +506,2% +27,0%
   ∼ par le flux opérationel 16,0 6,4 6,9 8,3 9,1  -59,9% +6,9% +21,6% +9,4%
Coût de la dette - 5,0% 4,5% 3,8% 3,9%  - -10,4% -15,0% +2,7%

 

Graphique des dividendes de NXP Semiconductors NV

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Ratios de distribution de NXP Semiconductors NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 208 243 52 1 871 2 787  -89,0% -78,6% +3 498,1% +49,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 708 1 745 1 960 2 145 2 668  -52,9% +12,3% +9,4% +24,4%
Dividende payé -74 -319 -420 -562 -815  +331,1% +31,7% +33,8% +45,0%
Distribution sur résultat net 3% 131% 808% 30% 29%  +3 817,0% +515,3% -96,3% -2,6%
Distribution sur FCF 2% 18% 21% 26% 31%  +816,0% +17,2% +22,3% +16,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NXP Semiconductors NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NXP Semiconductors NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 102 102 86 87 114  -0,3% -15,9% +1,1% +31,6%
Délai paiement clients (DSO) 31 27 32 30 27  -10,8% +18,2% -6,1% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 86 89 94  - +3,9% +3,3% +6,0%
Conversion de l’encaisse - 47 32 29 47  - -30,8% -11,8% +63,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  +1,5% -2,2% +22,2% +7,2%
Frais généraux sur CP 9% 10% 10% 15% 14%  +3,5% +0,4% +49,0% -2,3%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 9% 8%  -1,4% -1,9% -15,3% -6,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NXP Semiconductors NV

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NXP Semiconductors NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 5 7 8  +5 -2 +2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NXP Semiconductors NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -13,7% +57,6% +14,5% +18,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2  +60,5% +53,4% +18,0% -33,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5  -6,2% -34,2% +487,8% +32,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  +1,5% -2,2% +22,2% +7,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NXP Semiconductors NV

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Sociétés possiblement comparables à NXP Semiconductors Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Texas Instruments 135,1 3,2% 1,0 31,3 160,4 8,5 17,5
États-Unis Analog Devices 86,5 1,8% 1,2 26,2 188,2 8,1 15,8
États-Unis Micron Technology 81,3 0,6% 1,2 454,5 79,5 5,7 71,9
États-Unis NXP Semiconductors [ADR] 55,4 1,8% 1,6 17,0 232,2 5,1 13,8
États-Unis Marvell Technology Group 53,1 0,4% 1,5 33,0 66,3 11,1 60,9
Allemagne Infineon Technologies 43,3 1,1% 1,8 15,9 33,1 2,8 8,3
États-Unis Microchip Technology 40,9 2,1% 1,7 25,7 81,6 5,9 12,3
  Médiane 5,7 1,4% 1,5 26,8   4,1 17,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NXP Semiconductors

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Dividendes par action détachés par NXP Semiconductors NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,01--1,01--1,01--1,01
2022--0,85--0,85--0,85--0,85
2021--0,56--0,56--0,56--0,56
2020--0,38--0,38--0,38--0,38
2019--0,25--0,25--0,38--0,38
2018--------0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 407 8 877 8 612 11 063 13 205  -5,6% -3,0% +28,5% +19,4%
Charges d'exploitation -4 142 -4 002 -3 931 -3 484 -3 723  -3,4% -1,8% -11,4% +6,9%
   dont Coût des ventes -4 556 -4 259 -4 377 -4 996 -5 688  -6,5% +2,8% +14,1% +13,9%
   dont Frais généraux -993 -924 -879 -956 -1 066  -6,9% -4,9% +8,8% +11,5%
Résultat opérationnel 2 710 641 418 2 583 3 797  -76,3% -34,8% +517,9% +47,0%
Autres revenus/frais nets 1 975 -350 -417 -403 -434  -117,7% +19,1% -3,4% +7,7%
Charge d'intérêt -273 -370 -362 -369 -427  +35,5% -2,2% +1,9% +15,7%
Résultat avant impôts 2 375 291 1 2 180 3 363  -87,7% -99,7% +217 900,0% +54,3%
Impôts sur les bénéfices -176 -20 -83 -272 -529  -88,6% -515,0% -427,7% +94,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 208 243 52 1 871 2 787  -89,0% -78,6% +3 498,1% +49,0%
 
EBITDA 2 722 2 688 2 406 3 845 5 047  -1,2% -10,5% +59,8% +31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 509 597 366 2 261 3 200  -76,2% -38,7% +517,9% +41,5%
Taux d’imposition 7% 7% - 12% 16%  -7,3% - - +26,1%
 
Chiffre d’affaires par action 28,6 31,0 30,3 40,1 50,0  +8,5% -2,3% +32,3% +24,6%
EBITDA par action 8,3 9,4 8,5 13,9 19,1  +13,5% -9,8% +64,5% +37,0%
Bénéfices par action 6,7 0,8 0,2 6,8 10,6  -87,4% -78,4% +3 604,6% +55,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 225 3 267 4 324 5 228 6 935  -37,5% +32,4% +20,9% +32,7%
   dont Trésorerie 2 789 1 045 2 275 2 830 3 845  -62,5% +117,7% +24,4% +35,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 792 667 765 923 960  -15,8% +14,7% +20,7% +4,0%
   dont Stock 1 279 1 192 1 030 1 189 1 782  -6,8% -13,6% +15,4% +49,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 158 2 421 2 297 2 635 2 690  +12,2% -5,1% +14,7% +2,1%
Écart d'acquisitions 8 857 9 949 9 984 9 961 9 943  +12,3% +0,4% -0,2% -0,2%
Biens incorporels 4 467 3 620 2 242 1 694 1 311  -19,0% -38,1% -24,4% -22,6%
Actifs totaux 21 530 20 016 19 847 20 864 23 236  -7,0% -0,8% +5,1% +11,4%
 
Passifs courants 3 385 1 791 2 017 2 452 3 270  -47,1% +12,6% +21,6% +33,4%
   dont Créances fournisseurs 999 944 991 1 252 1 617  -5,5% +5,0% +26,3% +29,2%
   dont Dette à court terme 1 107 - 1 107 - -  - - - -
Dette à long terme 6 247 7 365 7 609 10 572 11 165  +17,9% +3,3% +38,9% +5,6%
Passifs totaux 10 840 10 361 10 696 14 094 15 496  -4,4% +3,2% +31,8% +9,9%
 
Action ordinaire 67 64 59 56 56  -4,5% -7,8% -5,1% 0%
Bénéfices non répartis -1 907 -2 845 -4 328 -5 371 -3 975  +49,2% +52,1% +24,1% -26,0%
Capitaux propres 10 505 9 441 8 944 6 528 7 449  -10,1% -5,3% -27,0% +14,1%
 
Dette portant intérets 7 354 7 365 8 716 10 572 11 165  +0,1% +18,3% +21,3% +5,6%
Dette nette 4 565 6 320 6 441 7 742 7 320  +38,4% +1,9% +20,2% -5,5%
Fonds de roulement 1 840 1 476 2 307 2 776 3 665  -19,8% +56,3% +20,3% +32,0%
Actions en circulation (en M) 328,6 285,9 283,8 275,6 264,1  -13,0% -0,7% -2,9% -4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 258 272 80 1 906 2 833  -88,0% -70,6% +2 282,5% +48,6%
 
Dépréciation 1 987 2 047 1 988 1 262 1 250  +3,0% -2,9% -36,5% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 193 245 31 373 221  +26,9% -87,3% +1 103,2% -40,8%
Ajust. comptes débiteurs 165 460 -319 -248 -106  +178,8% -169,3% -22,3% -57,3%
Ajust. des stocks -65 128 163 -159 -593  -296,9% +27,3% -197,5% +273,0%
Autres flux opérationnels -22 43 7 -350 -306  -295,5% -83,7% -5 100,0% -12,6%
Flux opérationnel 4 369 2 373 2 482 3 077 3 895  -45,7% +4,6% +24,0% +26,6%
 
Dépenses d’investissement 661 628 522 932 1 227  -5,0% -16,9% +78,5% +31,7%
Investissements -3 -2 284 -418 -934 -1 249  +76 033,3% -81,7% +123,4% +33,7%
Flux d’investissement -522 -2 284 -418 -934 -1 249  +337,5% -81,7% +123,4% +33,7%
 
Dividendes payés 74 319 420 562 815  +331,1% +31,7% +33,8% +45,0%
Emprunts nets 723 191 191 2 979 579  -73,6% 0% +1 459,7% -80,6%
Flux de financement -4 597 -1 831 -835 -1 585 -1 619  -60,2% -54,4% +89,8% +2,1%
 
Variation nette de la trésorerie -758 -1 744 1 230 555 1 015  +130,1% -170,5% -54,9% +82,9%
 
Free Cash Flow par action 11,3 6,1 6,9 7,8 10,1  -45,9% +13,2% +12,7% +29,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 312 3 121 3 299 3 434 3 422  -5,8% +5,7% +4,1% -0,3%
Charges d'exploitation -910 -942 -944 -966 -962  +3,5% +0,2% +2,3% -0,4%
   dont Coût des ventes -1 421 -1 351 -1 418 -1 469 -1 485  -4,9% +5,0% +3,6% +1,1%
   dont Frais généraux -261 -280 -274 -294 -  +7,3% -2,1% +7,3% -
Résultat opérationnel 980 825 937 992 907  -15,8% +13,6% +5,9% -8,6%
Autres revenus/frais nets -103 -82 -74 -7 -78  -20,4% -9,8% -90,5% +1 014,3%
Charge d'intérêt -108 -111 -109 -109 -  +2,8% -1,8% 0% -
Résultat avant impôts 877 743 863 917 829  -15,3% +16,2% +6,3% -9,6%
Impôts sur les bénéfices -137 -118 -158 -123 -124  -13,9% +33,9% -22,2% -200,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
722 787 787 787 -  +9,0% 0% 0% -
 
EBITDA 1 282 1 108 1 218 1 299 269  -13,6% +9,9% +6,7% -79,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 827 694 765 859 771  -16,1% +10,3% +12,2% -10,2%
Taux d’imposition 16% 16% 18% 13% 15%  +1,7% +15,3% -26,7% +11,5%
 
Chiffre d’affaires par action 12,7 11,9 12,6 13,2 13,1  -5,7% +5,7% +4,2% 0%
EBITDA par action 4,9 4,2 4,7 5,0 1,0  -13,5% +9,9% +6,7% -79,2%
Bénéfices par action 2,8 3,0 3,0 3,0 -  +9,1% 0% +0,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 935 7 357 7 447 7 616 7 864  +6,1% +1,2% +2,3% +3,3%
   dont Trésorerie 3 845 3 930 3 863 3 817 3 862  +2,2% -1,7% -1,2% +1,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 960 1 063 1 061 939 894  +10,7% -0,2% -11,5% -4,8%
   dont Stock 1 782 1 977 2 107 2 140 2 134  +10,9% +6,6% +1,6% -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 690 - - 3 197 -  - - - -
Écart d'acquisitions 9 943 9 949 9 950 9 937 9 955  +0,1% +0% -0,1% +0,2%
Biens incorporels 1 311 1 208 1 110 1 010 922  -7,9% -8,1% -9,0% -8,7%
Actifs totaux 23 236 23 732 23 795 23 996 24 353  +2,1% +0,3% +0,8% +1,5%
 
Passifs courants 3 270 4 213 4 085 3 964 4 111  +28,8% -3,0% -3,0% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 1 617 1 002 967 959 1 164  -38,0% -3,5% -0,8% +21,4%
   dont Dette à court terme - 998 999 999 1 000  - +0,1% 0% +0,1%
Dette à long terme 11 165 10 169 10 171 10 173 -  -8,9% +0% +0% -
Passifs totaux 15 496 15 484 15 318 15 198 15 393  -0,1% -1,1% -0,8% +1,3%
 
Action ordinaire 56 56 56 56 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis -3 975 -3 652 -3 228 -2 725 -  -8,1% -11,6% -15,6% -
Capitaux propres 7 449 7 949 8 172 8 488 8 960  +6,7% +2,8% +3,9% +5,6%
 
Dette portant intérets 11 165 11 167 11 170 11 172 1 000  +0% +0% +0% -91,0%
Dette nette 7 320 7 237 7 307 7 355 -2 862  -1,1% +1,0% +0,7% -138,9%
Fonds de roulement 3 665 3 144 3 362 3 652 3 753  -14,2% +6,9% +8,6% +2,8%
Actions en circulation (en M) 261,4 261,2 261,3 261,1 260,3  -0,1% +0% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NXP Semiconductors NV (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 734 623 704 792 221  -15,1% +13,0% +12,5% -72,1%
 
Dépréciation 302 283 281 273 269  -6,3% -0,7% -2,8% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 85 46 96 96 -  -45,9% +108,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 59 -138 13 -9 -  -333,9% -109,4% -169,2% -
Ajust. des stocks -201 -196 -129 -34 6  -2,5% -34,2% -73,6% -117,6%
Autres flux opérationnels 19 -33 -49 -49 -  -273,7% +48,5% 0% -
Flux opérationnel 1 076 632 756 988 1 137  -41,3% +19,6% +30,7% +15,1%
 
Dépenses d’investissement 270 293 252 242 -  +8,5% -14,0% -4,0% -
Investissements -272 -351 -255 -273 -  +29,0% -27,4% +7,1% -
Flux d’investissement -272 -273 -273 -273 -  +0,4% 0% 0% -
 
Dividendes payés 221 219 264 262 261  -0,9% +20,5% -0,8% -0,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -728 -198 -565 -533 -694  -72,8% +185,4% -5,7% +30,2%
 
Variation nette de la trésorerie 86 85 -67 179 -180  -1,2% -178,8% -367,2% -200,6%
 
Free Cash Flow par action 3,1 1,3 1,9 2,9 4,4  -57,9% +48,6% +48,1% +52,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.