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Manulife Financial Corp

Manulife Financial (MFC.TO, CA56501R1064)

Manulife Financial Corporation, together with its subsidiaries, provides financial products and services in the United States, Canada, Asia, and internationally. The company operates through Wealth and Asset Management Businesses; Insurance and Annuity Products; and Corporate and Other segments. The Wealth and Asset Management Businesses segment offers investment advice and solutions to retirement, retail, and institutional clients through multiple distribution channels, including agents and brokers affiliated with the company, independent securities brokerage firms and financial advisors pension plan consultants, and banks. The Insurance and Annuity Products segment provides deposit and credit products; and individual life insurance, individual and group long-term care insurance, and guaranteed and partially guaranteed annuity products through multiple distribution channels, including insurance agents, brokers, banks, financial planners, and direct marketing. The Corporate …

Siège social : 200 Bloor Street East, Toronto, ON, Canada, M4W 1E5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Manulife Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Manulife Financial Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 789 710 000 100,2% - 59,4% 4,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 8,7 1,0 1,4 6,4 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 18% 10,5% 0,5% 2,7% -38,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,0 CAD 37,3 34,1 29,7 23,7 36,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Manulife Financial Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Manulife Financial Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% +11,6% +8,2% +26,1% +44,9% +72,5% +64,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+120,2% +82,5% +79,1% +87,7% +157,2% +104,1% +139,7%

 

Équipe de direction de Manulife Financial Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roy Gori President, CEO & Director 54 Colin L. Simpson Chief Financial Officer -
Scott Sears Hartz C.F.A. Chief Investment Officer 63 Marc M. Costantini Global Head of Inforce Management -
Paul Raymon Lorentz President and CEO of Global Wealth & Asset Management - Philip James Witherington President & CEO of Manulife Asia -
Rahul Madhav Joshi Chief Operations Officer - Lynda D. Sullivan Executive VP & Chief Accounting Officer -
Shamus Edward Weiland Chief Information Officer - Adrienne O'Neill C.A., C.F.A., CPA Head of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Manulife Financial Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,3 5,5 6,6 1 16,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Manulife Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Manulife Financial Corp

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Fondamentaux de Manulife Financial Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 77 822 77 121 59 841 15 284 42 309  -0,9% -22,4% -74,5% +176,8%
EBITDA 7 932 8 358 9 410 10 636 -1 417  +5,4% +12,6% +13,0% -113,3%
Résultat opérationnel 7 306 7 702 8 881 10 098 -  +5,4% +15,3% +13,7% -
Résultat net 5 269 5 326 6 657 7 183 5 463  +1,1% +25,0% +7,9% -23,9%
Free Cash Flow 20 542 20 048 23 155 17 735 20 423  -2,4% +15,5% -23,4% +15,2%
Marge de FCF 26% 26% 39% 116% 48%  -1,5% +48,8% +199,9% -58,4%
ROIC - 10% 11% 12% -  - +12,2% +8,5% -
CROIC - 32% 34% 26% 32%  - +8,8% -24,3% +23,9%
Taux d’imposition 12% 18% 15% 18% -  +52,9% -15,4% +19,8% -
Capital investi 61 207 65 544 69 037 67 071 59 440  +7,1% +5,3% -2,8% -11,4%
Actions en circul. (en M) 1 962,0 1 943,0 1 946,0 1 913,0 1 806,0  -1,0% +0,2% -1,7% -5,6%
EBITDA par action 4,0 4,3 4,8 5,6 -0,8  +6,4% +12,4% +15,0% -114,1%
Bénéfices par action 2,8 2,9 3,5 3,7 3,0  +6,0% +20,7% +3,9% -17,7%
Free Cash Flow par action 10,5 10,3 11,9 9,3 11,3  -1,5% +15,3% -22,1% +22,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Manulife Financial Corp

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Ratio de profitabilité de Manulife Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 100% 100% 100% 100%  +442,5% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 10% 11% 16% 70% -3%  +6,3% +45,1% +342,5% -104,8%
Marge opérationnelle 9% 10% 15% 66% -  +6,4% +48,6% +345,2% -
Marge bénéficiaire 7% 7% 12% 46% 13%  +5,9% +55,8% +299,7% -71,9%
Marge de FCF 26% 26% 39% 116% 48%  -1,5% +48,8% +199,9% -58,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,8% 0,8% 0,6%  - +13,6% +3,9% -20,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 12,7% 12,6% 10,7%  - +11,7% -0,8% -14,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 11% 12% -  - +12,2% +8,5% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 32% 34% 26% 32%  - +8,8% -24,3% +23,9%

 

Ratios de solvabilité de Manulife Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 274,9 11,5 11,6 11,4 -  -95,8% +0,8% -1,0% -
Liquidité générale 33,4 1,6 1,4 1,2 -  -95,2% -11,0% -15,9% -
Dette nette sur EBITDA -20,8 -21,8 -19,2 -17,2 5,8  +5,1% -12,1% -10,4% -133,6%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 1% 1%  +4,5% -18,7% +12,6% -4,7%
Dette sur capitaux propres 25% 27% 21% 23% 26%  +7,8% -23,6% +8,8% +13,7%
Couverture par l’EBITDA 6,0 7,1 9,3 7,9 -0,9  +17,7% +31,5% -15,4% -111,6%
   ∼ par l’EBIT 5,5 6,5 8,8 7,5 -  +17,7% +34,7% -14,8% -
   ∼ par le flux opérationel 15,6 17,0 22,9 13,1 13,1  +9,0% +34,9% -42,6% +0%
Coût de la dette - 9,0% 7,8% 11,1% 12,7%  - -12,9% +42,6% +13,8%

 

Graphique des dividendes de Manulife Financial Corp

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Ratios de distribution de Manulife Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 269 5 326 6 657 7 183 5 463  +1,1% +25,0% +7,9% -23,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 542 20 048 23 155 17 735 20 423  -2,4% +15,5% -23,4% +15,2%
Dividende payé -1 398 -2 340 -2 500 -2 787 -2 972  +67,4% +6,8% +11,5% -206,6%
Distribution sur résultat net 26% 41% 36% 40% 54%  +59,5% -11,6% +9,2% +37,3%
Distribution sur FCF 7% 12% 11% 16% 15%  +71,5% -7,5% +45,5% -7,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Manulife Financial Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Manulife Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 7 8 35 -  +5,2% +15,5% +338,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 7 8 35 -  - +15,5% +338,1% -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -8,9% -25,6% -72,4% +168,4%
Frais généraux sur CP 16% 15% 14% 14% 9%  -7,3% -6,0% +3,9% -35,6%
Frais généraux sur CA 10% 10% 13% 51% 10%  -1,4% +34,3% +289,2% -79,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Manulife Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Manulife Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 5 6  +3 = = +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Manulife Financial Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -54,7% -34,0% -48,3% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +12,1% +19,3% +24,3% -82,7%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -3,1% +10,6% +22,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - -  -8,9% -25,6% -72,4% +168,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Manulife Financial Corp

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Sociétés possiblement comparables à Manulife Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Aflac 45,6 2,3% 1,0 13,0 88,0 2,6 8,1
États-Unis MetLife 44,9 3,2% 1,1 8,0 69,4 -3,6 -51,0
Canada Manulife Financial 41,9 4,6% 1,1 8,7 35,0 1,9 6,4
États-Unis Prudential Financial 37,7 4,6% 1,3 8,0 114,5 -4,6 -87,7
Canada Great-West Lifeco 24,8 5,7% 0,8 9,6 39,2 0,8 3,2
Royaume-Uni Prudential 22,8 2,4% 1,3 11,5 697,2 2,0 5,3
Canada Power Of Canada 17,1 5,9% 1,1 8,0 38,2 0,6 3,6
  Médiane 17,1 4,6% 1,1 8,7   0,6 0,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Manulife Financial

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Dividendes par action détachés par Manulife Financial Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,30--0,29-------
2023-0,27--0,27--0,27--0,27-
2022-0,26--0,26--0,25--0,25-
2021-0,22--0,23--0,22--0,26-
2020-0,21--0,28--0,21--0,21-
2019-0,19--0,19--0,19--0,19-
2018-0,18--0,17--0,17--0,19-
2017-0,15--0,21--0,16--0,16-
2016-0,14--0,14--0,14--0,14-
2015-0,12--0,17--0,13--0,12-
2014-0,12-0,060,12--0,14--0,130,13
2013-0,13--0,13--0,13--0,12-
2012-0,13--0,13--0,13--0,13-
2011-0,13--0,13--0,13--0,13-
2010-0,13--0,13--0,13--0,13-
2009-0,21--0,26--0,12--0,12-
2008-0,24--0,24--0,25--0,21-
2007-0,17--0,21--0,22--0,24-
2006-0,15--0,16--0,16--0,20-
2005-0,10--0,12--0,12--0,13-
2004-------0,10--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Manulife Financial Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 77 822 77 121 59 841 15 284 42 309  -0,9% -22,4% -74,5% +176,8%
Charges d'exploitation -389 -70 350 -51 716 -6 537 -35 857  +17 984,8% -26,5% -87,4% +448,5%
   dont Coût des ventes -63 477 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -7 686 -7 510 -7 828 -7 782 -4 330  -2,3% +4,2% -0,6% -44,4%
Résultat opérationnel 7 306 7 702 8 881 10 098 -  +5,4% +15,3% +13,7% -
Autres revenus/frais nets -1 086 -931 -756 -1 351 129  -14,3% -18,8% +78,7% -109,5%
Charge d'intérêt -1 319 -1 181 -1 011 -1 350 -1 554  -10,5% -14,4% +33,5% +15,1%
Résultat avant impôts 6 220 6 771 8 125 8 747 6 452  +8,9% +20,0% +7,7% -26,2%
Impôts sur les bénéfices -718 -1 195 -1 213 -1 565 -  +66,4% +1,5% +29,0% -
Résultat net 5 269 5 326 6 657 7 183 5 463  +1,1% +25,0% +7,9% -23,9%
 
EBITDA 7 932 8 358 9 410 10 636 -1 417  +5,4% +12,6% +13,0% -113,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 463 6 343 7 555 8 291 -  -1,9% +19,1% +9,7% -
Taux d’imposition 12% 18% 15% 18% -  +52,9% -15,4% +19,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 39,7 39,7 30,8 8,0 23,4  +0,1% -22,5% -74,0% +193,2%
EBITDA par action 4,0 4,3 4,8 5,6 -0,8  +6,4% +12,4% +15,0% -114,1%
Bénéfices par action 2,8 2,9 3,5 3,7 3,0  +6,0% +20,7% +3,9% -17,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Manulife Financial Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 21 685 27 611 23 888 20 601 -  +27,3% -13,5% -13,8% -
   dont Trésorerie 20 300 26 167 22 594 19 153 20 338  +28,9% -13,7% -15,2% +6,2%
   dont Placements à CT 156 703 170 157 169 801 176 013 -  +8,6% -0,2% +3,7% -
   dont Créances clients 1 385 1 444 1 294 1 448 -  +4,3% -10,4% +11,9% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 220 973 242 446 252 206 227 423 237 680  +9,7% +4,0% -9,8% +4,5%
Biens corporels 1 926 1 850 1 812 1 878 -  -3,9% -2,1% +3,6% -
Écart d'acquisitions 5 743 5 714 5 651 6 014 5 919  -0,5% -1,1% +6,4% -1,6%
Biens incorporels 4 232 4 215 4 264 4 505 4 391  -0,4% +1,2% +5,7% -2,5%
Actifs totaux 809 130 880 349 917 643 848 941 875 574  +8,8% +4,2% -7,5% +3,1%
 
Passifs courants 649 17 249 16 759 17 191 -  +2 557,8% -2,8% +2,6% -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 649 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 11 663 13 993 11 862 12 356 12 144  +20,0% -15,2% +4,2% -1,7%
Passifs totaux 13 635 16 607 858 774 792 562 826 847  +21,8% +5 071,2% -7,7% +4,3%
 
Action ordinaire 23 127 23 042 23 093 22 178 -  -0,4% +0,2% -4,0% -
Bénéfices non répartis 15 488 18 887 23 492 27 010 4 819  +21,9% +24,4% +15,0% -82,2%
Capitaux propres 48 895 51 551 57 175 54 715 47 296  +5,4% +10,9% -4,3% -13,6%
 
Dette portant intérets 12 312 13 993 11 862 12 356 12 144  +13,7% -15,2% +4,2% -1,7%
Dette nette -164 691 -182 331 -180 533 -182 810 -8 194  +10,7% -1,0% +1,3% -95,5%
Fonds de roulement 21 036 10 362 7 129 3 410 -  -50,7% -31,2% -52,2% -
Actions en circulation (en M) 1 962,0 1 943,0 1 946,0 1 913,0 1 806,0  -1,0% +0,2% -1,7% -5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Manulife Financial Corp (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 502 5 576 6 912 7 182 5 463  +1,3% +24,0% +3,9% -23,9%
 
Dépréciation 626 656 529 538 -1 417  +4,8% -19,4% +1,7% -363,4%
Ajustements des bénéfices nets 12 982 12 963 16 659 13 595 -  -0,1% +28,5% -18,4% -
Ajust. comptes débiteurs 1 665 1 103 -690 -2 204 -  -33,8% -162,6% +219,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 377 -1 377 -1 377 -1 377 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 20 542 20 048 23 155 17 735 20 423  -2,4% +15,5% -23,4% +15,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -13 830 -14 148 -24 442 -18 610 -13 720  +2,3% +72,8% -23,9% -26,3%
Flux d’investissement -13 830 -14 148 -24 442 -18 610 -  +2,3% +72,8% -23,9% -
 
Dividendes payés 1 398 2 340 2 500 2 787 -2 972  +67,4% +6,8% +11,5% -206,6%
Emprunts nets -1 244 3 809 -1 980 -288 -  -406,2% -152,0% -85,5% -
Flux de financement -2 080 663 -2 047 -3 005 -5 042  -131,9% -408,7% +46,8% +67,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 166 6 035 -3 653 -3 295 1 661  +44,9% -160,5% -9,8% -150,4%
 
Free Cash Flow par action 10,5 10,3 11,9 9,3 11,3  -1,5% +15,3% -22,1% +22,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Manulife Financial Corp (en MCAD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 10 000 7 824 8 381 8 689 12 551  -21,8% +7,1% +3,7% +44,4%
Charges d'exploitation -10 756 -10 453 -8 082 -6 566 -11 299  -2,8% -22,7% -18,8% +72,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 086 -1 022 -1 042 -1 180 -1 102  -5,9% +2,0% +13,2% -6,6%
Résultat opérationnel 613 1 436 1 174 - -  +134,3% -18,2% - -
Autres revenus/frais nets 1 691 58 -31 63 76  -96,6% -153,4% -303,2% +20,6%
Charge d'intérêt -367 -381 -416 -390 -424  +3,8% +9,2% -6,3% +8,7%
Résultat avant impôts 613 1 436 1 174 2 123 1 252  +134,3% -18,2% +80,8% -41,0%
Impôts sur les bénéfices -105 -265 - - -  +152,4% - - -
Résultat net 508 1 145 1 200 1 762 917  +125,4% +4,8% +46,8% -48,0%
 
EBITDA 304 1 486 -335 -442 -446  +388,8% -122,5% +31,9% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 508 1 171 957 - -  +130,5% -18,2% - -
Taux d’imposition 17% 18% - - -  +7,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 4,3 4,6 4,8 7,0  -21,0% +8,0% +4,4% +44,9%
EBITDA par action 0,2 0,8 -0,2 -0,2 -0,2  +393,3% -122,7% +32,8% +1,2%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,5 1,0 0,5  -30,9% +4,3% +84,9% -47,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Manulife Financial Corp (en MCAD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 18 775 75 700 - - -  +303,2% - - -
   dont Trésorerie 18 775 21 018 22 137 20 338 21 481  +11,9% +5,3% -8,1% +5,6%
   dont Placements à CT 164 918 - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 404 - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 237 191 228 399 222 110 237 680 227 798  -3,7% -2,8% +7,0% -4,2%
Biens corporels - 2 711 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 5 919 -  - - - -
Biens incorporels 10 499 10 310 10 428 4 391 -  -1,8% +1,1% -57,9% -
Actifs totaux 862 122 851 311 835 874 875 574 907 219  -1,3% -1,8% +4,7% +3,6%
 
Passifs courants - 598 - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 13 545 12 752 12 926 12 144 13 429  -5,9% +1,4% -6,0% +10,6%
Passifs totaux 15 193 805 621 788 301 826 847 857 327  +5 202,6% -2,1% +4,9% +3,7%
 
Action ordinaire 22 012 21 816 21 642 - -  -0,9% -0,8% - -
Bénéfices non répartis 4 009 4 027 4 097 4 819 4 779  +0,4% +1,7% +17,6% -0,8%
Capitaux propres 47 240 45 690 47 573 47 296 48 564  -3,3% +4,1% -0,6% +2,7%
 
Dette portant intérets 13 545 12 752 12 926 12 144 13 429  -5,9% +1,4% -6,0% +10,6%
Dette nette -170 148 -8 266 -9 211 -8 194 -8 052  -95,1% +11,4% -11,0% -1,7%
Fonds de roulement 18 775 75 102 - - -  +300,0% - - -
Actions en circulation (en M) 1 850,0 1 833,0 1 818,0 1 806,0 1 801,0  -0,9% -0,8% -0,7% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Manulife Financial Corp (en MCAD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 410 1 145 1 200 1 762 917  -18,8% +4,8% +46,8% -48,0%
 
Dépréciation -309 -331 -335 -442 -446  +7,1% +1,2% +31,9% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 423 423 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 4 557 4 557 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 955 5 794 14 255 6 168 4 576  +96,1% +146,0% -56,7% -25,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 953 -27 -3 560 -6 180 -3 504  -99,3% +13 085,2% +73,6% -43,3%
Flux d’investissement -3 953 -27 -7 540 - -  -99,3% +27 825,9% - -
 
Dividendes payés 723 770 2 213 -759 -777  +6,5% +187,4% -134,3% +2,4%
Emprunts nets -1 037 -1 037 - - -  0% - - -
Flux de financement -258 -2 113 -3 458 -1 584 -195  +719,0% +63,7% -54,2% -87,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 245 3 268 3 104 -1 596 877  -362,5% -5,0% -151,4% -154,9%
 
Free Cash Flow par action 1,6 3,2 7,8 3,4 2,5  +97,9% +148,1% -56,4% -25,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.