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Aflac Incorporated

Aflac (AFL.US, US0010551028)

Aflac Incorporated, through its subsidiaries, provides supplemental health and life insurance products. The company operates through Aflac Japan and Aflac U.S. segments. The Aflac Japan segment offers cancer, medical, nursing care, work leave, GIFT, and whole and term life insurance products, as well as WAYS and child endowment plans under saving type insurance products in Japan. The Aflac U.S. segment provides cancer, accident, short-term disability, critical illness, hospital indemnity, dental, vision, long-term care and disability, and term and whole life insurance products in the United States. It sells its products through sales associates, brokers, independent corporate agencies, individual agencies, and affiliated corporate agencies. Aflac Incorporated was founded in 1955 and is headquartered in Columbus, Georgia.

Siège social : 1932 Wynnton Road, Columbus, GA, United States, 31999

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aflac

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aflac Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
568 222 000 99,1% 9,9% 60,6% 6,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 13,0 0,9 2,2 8,1 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 28% 24,7% 3,0% 13,3% 67,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,0 USD 85,8 85,5 81,9 66,6 89,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aflac Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aflac Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +9,2% +4,7% +9,5% +32,7% +70,2% +81,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+161,8% +81,1% +125,1% +162,3% +205,0% +246,2% +255,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Aflac Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 1 2 8 0 1 85,8

 

Équipe de direction d’Aflac Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel Paul Amos President, Chairman & CEO 72 Max Kristian Broden Executive VP & CFO 45
Bradley Eugene Dyslin C.F.A. Executive VP, Global Chief Investment Officer & President of Aflac Global Investments 58 Audrey Boone Tillman Esq. Executive VP & General Counsel 59
Frederick John Crawford Executive Vice President 60 Robin L. Blackmon CPA, CGMA SVP of Financial Services & Chief Accounting Officer 60
Bradley L. Knox Senior VP & Counsel of Federal Relations - Steven Kent Beaver Executive VP & CFO of Aflac Japan 59
Timothy L. Callahan CISM, CISSP, CRISC Senior VP & Chief Information Security Officer - Albert Angelo Riggieri Jr. Senior VP & Global Chief Risk Officer 68

 

Opérations d’initiés récentes pour Aflac Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/05/2024 Charles D Lake Ii Director Vente 22 378 $87,47 $1 957 404
08/05/2024 Joseph L Moskowitz Director Vente 600 $84,84 $50 904
20/03/2024 Thomas J Kenny Director Vente 5 000 $84,62 $423 100
14/03/2024 Albert Riggieri SVP Vente 8 000 $83,34 $666 720
22/02/2024 Arthur Reginald Collins Director Vente 3 000 $79,73 $239 190
16/02/2024 Masatoshi Koide Director Vente 30 493 $79,91 $2 436 696
01/12/2023 Steven Kent Beaver CFO Vente 3 114 $82,71 $257 559
09/11/2023 Masatoshi Koide Director Vente 32 000 $80,32 $2 570 240
07/11/2023 June P Howard VP Vente 6 000 $81,01 $486 060
02/11/2023 Frederick John Crawford COO Vente 100 000 $81,37 $8 137 000
02/11/2023 William P Bowers Director Vente 23 701 $81,51 $1 931 869
02/10/2023 Joseph L Moskowitz Director Vente 500 $76,47 $38 235
21/08/2023 James Todd Daniels CFO Vente 3 355 $74,51 $249 981
17/08/2023 Albert Riggieri SVP Vente 7 649 $76,09 $582 012
10/08/2023 Charles D Lake Ii Director Vente 16 040 $75,86 $1 216 794
03/08/2023 Virgil Raynard Miller Insider Vente 2 626 $77,08 $202 412
02/08/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $76,24 $0
03/07/2023 Joseph L Moskowitz Director Vente 500 $69,60 $34 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AFLAC-$21 480 976

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aflac Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,1 5,5 10,1 2 23,6
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aflac dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aflac Incorporated

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Fondamentaux d’Aflac Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 307 22 147 22 106 19 140 18 701  -0,7% -0,2% -13,4% -2,3%
EBITDA 5 727 5 373 6 492 6 247 39  -6,2% +20,8% -3,8% -99,4%
Résultat opérationnel 4 445 4 159 5 322 5 095 13 473  -6,4% +28,0% -4,3% +164,4%
Résultat net 3 304 4 778 4 325 4 418 4 659  +44,6% -9,5% +2,2% +5,5%
Free Cash Flow 5 455 5 958 5 051 3 879 3 190  +9,2% -15,2% -23,2% -17,8%
Marge de FCF 24% 27% 23% 20% 17%  +10,0% -15,1% -11,3% -15,8%
ROIC - 9% 10% 12% 42%  - +3,8% +26,2% +247,7%
CROIC - 15% 11% 10% 11%  - -28,0% -9,3% +10,8%
Taux d’imposition 26% 15% 19% 9% 11%  -42,0% +25,9% -50,6% +23,7%
Capital investi 35 420 41 514 49 048 27 637 29 277  +17,2% +18,1% -43,7% +5,9%
Actions en circul. (en M) 746,4 716,2 676,7 637,7 598,7  -4,1% -5,5% -5,8% -6,1%
EBITDA par action 7,7 7,5 9,6 9,8 0,1  -2,2% +27,9% +2,1% -99,3%
Bénéfices par action 4,4 6,7 6,4 6,6 7,8  +50,7% -4,2% +3,1% +18,1%
Free Cash Flow par action 7,3 8,3 7,5 6,1 5,3  +13,8% -10,3% -18,5% -12,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aflac Incorporated

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Ratio de profitabilité d’Aflac Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 100% 100% 99% 100%  +187,4% 0% -1,4% +1,5%
Marge d’EBITDA 26% 24% 29% 33% 0%  -5,5% +21,1% +11,1% -99,4%
Marge opérationnelle 20% 19% 24% 27% 72%  -5,8% +28,2% +10,6% +170,6%
Marge bénéficiaire 15% 22% 20% 22% 25%  +45,7% -9,3% +12,2% +13,5%
Marge de FCF 24% 27% 23% 20% 17%  +10,0% -15,1% -11,3% -15,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,7% 2,9% 3,5%  - -10,8% +8,3% +22,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 12,9% 15,7% 22,1%  - -15,3% +21,5% +40,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 10% 12% 42%  - +3,8% +26,2% +247,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 11% 10% 11%  - -28,0% -9,3% +10,8%

 

Ratios de solvabilité d’Aflac Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 18,1 24,0 13,1 62,0 3,0  +32,8% -45,3% +372,2% -95,2%
Liquidité générale 18,1 24,0 18,1 62,0 3,3  +32,8% -24,7% +243,2% -94,7%
Dette nette sur EBITDA -15,7 -19,2 -13,5 -11,6 39,6  +22,5% -29,4% -14,7% -443,0%
Dette sur actifs 4% 5% 10% 6% 6%  +13,9% +108,1% -43,2% -2,1%
Dette sur capitaux propres 22% 24% 47% 37% 33%  +6,2% +100,4% -21,6% -10,9%
Couverture par l’EBITDA 25,1 22,2 27,3 27,6 0,2  -11,6% +22,9% +1,3% -99,3%
   ∼ par l’EBIT 19,5 17,2 22,4 22,5 -  -11,8% +30,1% +0,8% -
   ∼ par le flux opérationel 23,9 24,6 21,2 17,2 16,4  +2,9% -13,8% -19,1% -4,7%
Coût de la dette - 3,4% 2,0% 1,9% 2,6%  - -40,3% -3,2% +35,9%

 

Graphique des dividendes d’Aflac Incorporated

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Ratios de distribution d’Aflac Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 304 4 778 4 325 4 418 4 659  +44,6% -9,5% +2,2% +5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 455 5 958 5 051 3 879 3 190  +9,2% -15,2% -23,2% -17,8%
Dividende payé -771 -769 -855 -979 -966  -0,3% +11,2% +14,5% -1,3%
Distribution sur résultat net 23% 16% 20% 23% 21%  -31,0% +22,8% +17,9% -11,0%
Distribution sur FCF 14% 13% 17% 25% 30%  -8,7% +31,1% +49,1% +20,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aflac Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aflac Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -185 - - -9 595 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 13 11 12 17  -3,2% -12,8% +7,8% +34,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 667 4 577 873 -  - -224,8% -80,9% -
Conversion de l’encaisse - 3 680 -4 566 -10 455 17  - -224,1% +129,0% -100,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,1% +4,6% +3,5% -1,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 15% 13%  -24,1% +20,7% +1 622,4% -10,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 16% 16%  -11,5% +19,8% +1 104,9% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aflac Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aflac Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 6  +4 -1 +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aflac Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,8 1,0 0,7 -  +8,2% +32,7% -30,4% -93,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  +2,5% +14,2% +28,2% +8,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -13,4% +34,1% +14,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,1% +4,6% +3,5% -1,7%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aflac Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Aflac Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Aflac 45,6 2,3% 1,0 13,0 88,0 2,6 8,1
États-Unis MetLife 44,9 3,2% 1,1 8,0 69,4 -3,6 -51,0
Canada Manulife Financial 41,9 4,6% 1,1 8,7 35,0 1,9 6,4
États-Unis Prudential Financial 37,7 4,6% 1,3 8,0 114,5 -4,6 -87,7
Canada Great-West Lifeco 24,8 5,7% 0,8 9,6 39,2 0,8 3,2
Royaume-Uni Prudential 22,8 2,4% 1,3 11,5 697,2 2,0 5,3
Canada Power Of Canada 17,1 5,9% 1,1 8,0 38,2 0,6 3,6
  Médiane 17,1 4,6% 1,1 8,7   0,6 0,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aflac

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Dividendes par action détachés par Aflac Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,50--0,50-------
2023-0,42--0,42--0,42--0,42-
2022-0,40--0,40--0,40--0,40-
2021-0,33--0,33--0,33--0,33-
2020-0,28--0,28--0,28--0,28-
2019-0,27--0,27--0,27--0,27-
2018-0,26--0,26--0,26--0,26-
2017-0,22--0,22--0,22--0,23-
2016-0,21--0,21--0,21--0,22-
2015-0,20--0,20--0,20--0,21-
2014-0,19--0,19--0,19--0,20-
2013-0,18--0,18--0,18--0,19-
2012-0,17--0,17--0,17--0,18-
2011-0,15--0,15--0,15--0,17-
2010-0,14--0,14--0,14--0,15-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,12--0,12--0,12--0,12-
2007-0,09--0,10--0,10--0,10-
2006-0,07--0,07--0,07--0,08-
2005-0,06--0,06--0,06--0,06-
2004-------0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aflac Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 307 22 147 22 106 19 140 18 701  -0,7% -0,2% -13,4% -2,3%
Charges d'exploitation -17 862 -17 988 -16 784 -14 045 -2 150  +0,7% -6,7% -16,3% -115,3%
   dont Coût des ventes -14 545 - - -275 -  - - - -
   dont Frais généraux -273 -240 -287 -2 994 -2 928  -12,1% +19,6% +943,2% -2,2%
Résultat opérationnel 4 445 4 159 5 322 5 095 13 473  -6,4% +28,0% -4,3% +164,4%
Autres revenus/frais nets -228 -242 -238 -226 5 262  +6,1% -1,7% -5,0% -2 428,3%
Charge d'intérêt -228 -242 -238 -226 -195  +6,1% -1,7% -5,0% -13,7%
Résultat avant impôts 4 445 4 159 5 322 4 869 5 262  -6,4% +28,0% -8,5% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -1 141 -619 -997 -451 -603  -154,3% -261,1% -54,8% +33,7%
Résultat net 3 304 4 778 4 325 4 418 4 659  +44,6% -9,5% +2,2% +5,5%
 
EBITDA 5 727 5 373 6 492 6 247 39  -6,2% +20,8% -3,8% -99,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 304 3 540 4 325 4 623 11 929  +7,1% +22,2% +6,9% +158,0%
Taux d’imposition 26% 15% 19% 9% 11%  -42,0% +25,9% -50,6% +23,7%
 
Chiffre d’affaires par action 29,9 30,9 32,7 30,0 31,2  +3,5% +5,6% -8,1% +4,1%
EBITDA par action 7,7 7,5 9,6 9,8 0,1  -2,2% +27,9% +2,1% -99,3%
Bénéfices par action 4,4 6,7 6,4 6,6 7,8  +50,7% -4,2% +3,1% +18,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aflac Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 96 986 111 819 143 671 80 331 7 325  +15,3% +28,5% -44,1% -90,9%
   dont Trésorerie 4 896 5 141 5 051 3 943 4 306  +5,0% -1,8% -21,9% +9,2%
   dont Placements à CT 91 262 105 882 98 696 75 741 1 440  +16,0% -6,8% -23,3% -98,1%
   dont Créances clients 828 796 693 647 848  -3,9% -12,9% -6,6% +31,1%
   dont Stock -7 378 -7 842 -7 496 -7 229 -78 444  +6,3% -4,4% -3,6% +985,1%
Placements à long terme 772 144 119 115 061 80 556 92 197  +18 568,3% -20,2% -30,0% +14,5%
Biens corporels 581 601 538 530 -  +3,4% -10,5% -1,5% -
Écart d'acquisitions - 269 268 265 265  - -0,4% -1,1% 0%
Biens incorporels 10 128 10 441 9 525 8 593 9 132  +3,1% -8,8% -9,8% +6,3%
Actifs totaux 152 768 165 086 157 542 131 738 130 878  +8,1% -4,6% -16,4% -0,7%
 
Passifs courants 5 370 4 661 7 956 1 296 2 210  -13,2% +70,7% -83,7% +70,5%
   dont Créances fournisseurs 5 370 4 661 4 339 1 296 -  -13,2% -6,9% -70,1% -
   dont Dette à court terme 53 56 7 956 55 52  +5,7% +14 107,1% -99,3% -5,5%
Dette à long terme 6 408 7 899 7 839 7 442 7 240  +23,3% -0,8% -5,1% -2,7%
Passifs totaux 6 569 7 899 124 289 111 598 108 893  +20,2% +1 473,5% -10,2% -2,4%
 
Action ordinaire 135 135 135 135 136  0% 0% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis 34 291 37 984 41 381 44 367 47 993  +10,8% +8,9% +7,2% +8,2%
Capitaux propres 28 959 33 559 33 253 20 140 21 985  +15,9% -0,9% -39,4% +9,2%
 
Dette portant intérets 6 461 7 955 15 795 7 497 7 292  +23,1% +98,6% -52,5% -2,7%
Dette nette -89 697 -103 068 -87 952 -72 187 1 546  +14,9% -14,7% -17,9% -102,1%
Fonds de roulement 91 616 107 158 135 715 79 035 5 115  +17,0% +26,6% -41,8% -93,5%
Actions en circulation (en M) 746,4 716,2 676,7 637,7 598,7  -4,1% -5,5% -5,8% -6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aflac Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 304 4 778 4 325 4 201 4 659  +44,6% -9,5% -2,9% +10,9%
 
Dépréciation 1 282 1 214 1 170 1 152 39  -5,3% -3,6% -1,5% -96,6%
Ajustements des bénéfices nets 493 452 -547 -525 -  -8,3% -221,0% -4,0% -
Ajust. comptes débiteurs -32 52 72 2 -133  -262,5% +38,5% -97,2% -6 750,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 104 2 023 976 661 -  -3,8% -51,8% -32,3% -
Flux opérationnel 5 455 5 958 5 051 3 879 3 190  +9,2% -15,2% -23,2% -17,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 698 -3 230 -1 125 -1 534 1 536  +19,7% -65,2% +36,4% -200,1%
Flux d’investissement -3 171 -4 619 -2 378 -1 540 -  +45,7% -48,5% -35,2% -
 
Dividendes payés 771 769 855 979 966  -0,3% +11,2% +14,5% -1,3%
Emprunts nets 614 1 184 417 -222 -  +92,8% -64,8% -153,2% -
Flux de financement -1 713 -1 115 -2 739 -3 551 -3 723  -34,9% +145,7% +29,6% +4,8%
 
Variation nette de la trésorerie 559 245 -90 -1 108 363  -56,2% -136,7% +1 131,1% -132,8%
 
Free Cash Flow par action 7,3 8,3 7,5 6,1 5,3  +13,8% -10,3% -18,5% -12,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aflac Incorporated (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 4 800 5 173 4 950 3 777 5 436  +7,8% -4,3% -23,7% +43,9%
Charges d'exploitation -1 308 -1 249 -1 285 -1 385 -470  -4,5% +2,9% +7,8% -66,1%
   dont Coût des ventes - -1 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -775 -728 -785 -638 -739  -6,1% +7,8% -18,7% +15,8%
Résultat opérationnel 1 375 1 825 1 805 337 2 217  +32,7% -1,1% -81,3% +557,9%
Autres revenus/frais nets -33 45 47 289 2 170  -236,4% +4,4% +514,9% +650,9%
Charge d'intérêt -33 -51 -49 -47 -47  +54,5% -3,9% -4,1% 0%
Résultat avant impôts 1 342 1 825 1 805 289 2 170  +36,0% -1,1% -84,0% +650,9%
Impôts sur les bénéfices -154 -191 -236 -21 -291  +24,0% +23,6% -91,1% +1 285,7%
Résultat net 1 188 1 634 1 569 268 1 879  +37,5% -4,0% -82,9% +601,1%
 
EBITDA 2 970 3 903 - 713 2 385  +31,4% - - +234,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 217 1 634 1 569 313 1 920  +34,2% -4,0% -80,1% +514,3%
Taux d’imposition 11% 10% 13% 7% 13%  -8,8% +24,9% -44,4% +84,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 8,6 8,3 6,5 9,4  +9,7% -2,8% -22,6% +45,8%
EBITDA par action 4,8 6,5 - 1,2 4,1  +33,8% - - +238,8%
Bénéfices par action 1,9 2,7 2,6 0,5 3,3  +40,1% -2,5% -82,7% +610,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aflac Incorporated (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 121 289 117 218 112 018 7 325 8 121  -3,4% -4,4% -93,5% +10,9%
   dont Trésorerie 3 809 4 720 5 502 4 306 5 098  +23,9% +16,6% -21,7% +18,4%
   dont Placements à CT 74 174 74 505 66 369 1 440 1 292  +0,4% -10,9% -97,8% -10,3%
   dont Créances clients 789 755 712 848 1 038  -4,3% -5,7% +19,1% +22,4%
   dont Stock -7 064 29 148 -8 772 -78 444 -76 266  -512,6% -130,1% +794,3% -2,8%
Placements à long terme 84 041 80 715 87 690 92 197 87 581  -4,0% +8,6% +5,1% -5,0%
Biens corporels 528 500 445 - -  -5,3% -11,0% - -
Écart d'acquisitions - - - 265 -  - - - -
Biens incorporels 9 267 8 860 8 771 9 132 8 819  -4,4% -1,0% +4,1% -3,4%
Actifs totaux 134 966 130 626 125 111 130 878 124 564  -3,2% -4,2% +4,6% -4,8%
 
Passifs courants 647 343 869 2 210 4 309  -47,0% +153,4% +154,3% +95,0%
   dont Créances fournisseurs 647 343 249 - -  -47,0% -27,4% - -
   dont Dette à court terme 7 420 7 087 0 52 -  -4,5% - - -
Dette à long terme 7 270 6 941 6 824 7 240 7 799  -4,5% -1,7% +6,1% +7,7%
Passifs totaux 115 182 110 187 102 442 108 893 101 027  -4,3% -7,0% +6,3% -7,2%
 
Action ordinaire 135 136 136 136 136  +0,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 45 555 46 937 48 257 47 993 49 872  +3,0% +2,8% -0,5% +3,9%
Capitaux propres 19 784 20 439 22 669 21 985 23 537  +3,3% +10,9% -3,0% +7,1%
 
Dette portant intérets 14 690 14 028 6 824 7 292 7 799  -4,5% -51,4% +6,9% +7,0%
Dette nette -63 293 -65 197 -65 047 1 546 1 409  +3,0% -0,2% -102,4% -8,9%
Fonds de roulement 120 642 116 875 111 149 5 115 3 812  -3,1% -4,9% -95,4% -25,5%
Actions en circulation (en M) 614,0 602,9 593,6 584,9 577,5  -1,8% -1,5% -1,5% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aflac Incorporated (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 188 1 634 1 569 268 1 879  +37,5% -4,0% -82,9% +601,1%
 
Dépréciation 205 202 - 39 215  -1,5% - - +451,3%
Ajustements des bénéfices nets -174 -951 -646 - -  +446,6% -32,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 77 -175 32  0% -7 800,0% -327,3% -118,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 324 324 -62 - -  0% -119,1% - -
Flux opérationnel 708 379 1 270 833 849  -46,5% +235,1% -34,4% +1,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 164 1 600 368 -1 412 227  +875,6% -77,0% -483,7% -116,1%
Flux d’investissement 105 1 628 2 229 - -  +1 450,5% +36,9% - -
 
Dividendes payés 248 243 239 236 278  -2,0% -1,6% -1,3% +17,8%
Emprunts nets -28 -36 - - -  +28,6% - - -
Flux de financement -933 -1 011 -992 -787 -256  +8,4% -1,9% -20,7% -67,5%
 
Variation nette de la trésorerie -134 911 782 -1 196 792  -779,9% -14,2% -252,9% -166,2%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,6 2,1 1,4 1,5  -45,5% +240,4% -33,4% +3,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.