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Prudential plc

Prudential (PRU.LSE, GB0007099541)

Prudential plc, through its subsidiaries, provides life and health insurance, and asset management solutions to individuals in Asia and Africa. The company was founded in 1848 and is headquartered in Central, Hong Kong.

Siège social : One International Financial Centre, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prudential

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prudential plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 749 670 000 97,5% 0,3% 60,0% - 1 035%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 11,5 0,4 1,4 5,3 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 15% 9,8% 1,4% 0,4% 49,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
697,2 GBX 15,4 744,2 823,7 684,7 1 126,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prudential plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prudential plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,4% -3,5% -9,9% -17,8% -36,6% -24,9% -47,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,3% -43,4% -46,6% -44,3% -19,2% -31,2% -17,6%

 

Équipe de direction de Prudential plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anil Wadhwani CEO & Executive Director 56 Ben Bulmer Chief Financial Officer 49
Patrick Bowes Head of Investor Relations - Avnish Kalra C.A. Chief Risk & Compliance Officer 56
Catherine Chia Chief Human Resources Officer 56 Allen Thai Chief Representative of Myanmar Office -
Ciaran Mulligan Head of Manager Oversight for Portfolio Management Group - Rebecca Wyatt Chief of Financial & Capital Reporting -
Marcia Lynn Wadsten F.S.A. Chief Financial Officer of Jackson Holdings LLC 57 Eng Seong Lim Chief Executive Officer of Life Insurance -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prudential plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,6 10,5 13,3 2 24,4
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prudential dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Prudential plc

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Fondamentaux de Prudential plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 93 736 57 948 26 500 -8 219 11 970  -38,2% -54,3% -131,0% -245,6%
EBITDA 517 1 629 -2 052 2 089 5 069  +215,1% -226,0% -201,8% +142,6%
Résultat opérationnel 52 1 411 -2 221 1 643 1 713  +2 613,5% -257,4% -174,0% +4,3%
Résultat net 1 953 2 118 2 214 998 1 701  +8,4% +4,5% -54,9% +70,4%
Free Cash Flow -273 1 907 242 1 044 788  -798,5% -87,3% +331,4% -24,5%
Marge de FCF 0% 3% 1% -13% 7%  -1 229,9% -72,3% -1 491,0% -151,8%
ROIC - 5% -7% 5% 6%  - -240,9% -172,1% +27,0%
CROIC - 7% 1% 5% 4%  - -86,5% +404,7% -22,4%
Taux d’imposition 2% 2% 17% 31% 18%  +6,8% +902,3% +80,0% -40,9%
Capital investi 27 086 29 459 23 729 21 737 22 463  +8,8% -19,5% -8,4% +3,3%
Actions en circul. (en M) 2 587,0 2 597,0 2 628,0 2 736,0 2 747,0  +0,4% +1,2% +4,1% +0,4%
EBITDA par action 0,2 0,6 -0,8 0,8 1,8  +213,9% -224,5% -197,8% +141,7%
Bénéfices par action 0,3 0,8 -0,8 0,4 0,6  +169,5% -195,3% -146,9% +69,8%
Free Cash Flow par action -0,1 0,7 0,1 0,4 0,3  -795,8% -87,5% +314,4% -24,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prudential plc

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Ratio de profitabilité de Prudential plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 8% 100% 100% 100% 100%  +1 106,4% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 1% 3% -8% -25% 42%  +409,7% -375,5% +228,2% -266,6%
Marge opérationnelle 0% 2% -8% -20% 14%  +4 289,3% -444,2% +138,5% -171,6%
Marge bénéficiaire 1% 4% -8% -12% 14%  +337,6% -310,8% +57,6% -217,0%
Marge de FCF 0% 3% 1% -13% 7%  -1 229,9% -72,3% -1 491,0% -151,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% -0,6% 0,5% 1,0%  - -230,8% -195,8% +83,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% -10,8% 5,9% 9,8%  - -202,5% -154,5% +66,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% -7% 5% 6%  - -240,9% -172,1% +27,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 1% 5% 4%  - -86,5% +404,7% -22,4%

 

Ratios de solvabilité de Prudential plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 19,8 16,2 5,7 1,7 2,3  -18,1% -65,0% -69,4% +30,9%
Liquidité générale 2,1 2,9 4,4 0,5 2,3  +37,9% +54,4% -88,3% +340,2%
Dette nette sur EBITDA -109,2 -20,9 0,4 -0,2 0,6  -80,8% -101,8% -161,0% -368,0%
Dette sur actifs 2% 2% 3% 3% 3%  -0,7% +100,6% -13,7% -7,4%
Dette sur capitaux propres 39% 41% 39% 28% 26%  +5,2% -5,4% -27,5% -7,6%
Couverture par l’EBITDA 1,0 4,8 -6,3 10,4 29,5  +382,4% -229,4% -267,0% +182,1%
   ∼ par l’EBIT 0,1 4,2 -6,8 8,2 27,1  +4 054,7% -261,7% -221,3% +229,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,4 5,8 0,8 5,4 4,8  -1 540,3% -85,5% +535,9% -10,3%
Coût de la dette - 4,2% 4,3% 3,5% 3,7%  - +3,5% -18,7% +4,3%

 

Graphique des dividendes de Prudential plc

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Ratios de distribution de Prudential plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 953 2 118 2 214 998 1 701  +8,4% +4,5% -54,9% +70,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -273 1 907 242 1 044 788  -798,5% -87,3% +331,4% -24,5%
Dividende payé -1 634 -814 -421 -474 -533  -50,2% -48,3% +12,6% -212,4%
Distribution sur résultat net 209% 38% -21% 47% 31%  -81,6% -153,6% -330,4% -34,0%
Distribution sur FCF -599% 43% 174% 45% 68%  -107,1% +307,6% -73,9% +49,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prudential plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prudential plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 9 17 25 -37 -  +87,1% +46,0% -249,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 17 25 -37 -  - +46,0% -249,8% -
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 - 0,1  -45,6% +18,5% -137,2% -238,8%
Frais généraux sur CP 26% 25% 18% 18% -  -3,7% -26,2% -0,1% -
Frais généraux sur CA 5% 9% 12% -38% -  +66,9% +32,1% -419,5% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prudential plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prudential plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 5 3 5 6  +5 -2 +2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prudential plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +27,1% +175,5% -136,6% -150,2%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 0,1  -6,5% +83,6% +27,0% +5,2%
Critère X3 × 3,3 - - - - 0,1  +2 288,1% -508,0% -188,8% +170,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 - 0,1  -45,6% +18,5% -137,2% -238,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prudential plc

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Sociétés possiblement comparables à Prudential Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Manulife Financial 41,9 4,6% 1,1 8,7 35,0 1,9 6,4
États-Unis Prudential Financial 37,7 4,6% 1,3 8,0 114,5 -4,6 -87,7
Canada Great-West Lifeco 24,8 5,7% 0,8 9,6 39,2 0,8 3,2
Royaume-Uni Prudential 22,8 2,4% 1,3 11,5 697,2 2,0 5,3
Canada Power Of Canada 17,1 5,9% 1,1 8,0 38,2 0,6 3,6
États-Unis Globe Life 6,6 1,2% 0,8 10,4 79,9 1,6 6,6
Royaume-Uni Phoenix Group Holdings 5,7 11,1% 0,8 9,8 479,0 -0,1 -2,0
  Médiane 17,1 4,6% 1,1 8,7   0,6 0,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prudential

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Dividendes par action détachés par Prudential plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,14---------
2023--0,13-----0,06---
2022--0,12----0,06----
2021--0,11----0,05----
2020--0,26----0,05----
2019--0,34----0,16----
2018--0,33----0,16----
2017--0,31----0,15----
2016--0,36----0,13----
2015--0,26----0,12----
2014--0,24----0,11----
2013--0,21----0,10----
2012--0,17----0,09----
2011--0,17----0,08----
2010---0,14---0,07----
2009---0,13---0,06----
2008---0,12---0,06----
2007---0,12---0,06----
2006--0,11----0,05----
2005--0,11----0,05----
2004-------0,05----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 93 736 57 948 26 500 -8 219 11 970  -38,2% -54,3% -131,0% -245,6%
Charges d'exploitation -93 684 -56 537 -28 721 -9 862 -10 257  -39,7% -49,2% -134,3% -204,0%
   dont Coût des ventes -85 966 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 019 -5 179 -3 128 -3 100 -  +3,2% -39,6% -0,9% -
Résultat opérationnel 52 1 411 -2 221 1 643 1 713  +2 613,5% -257,4% -174,0% +4,3%
Autres revenus/frais nets 1 870 737 4 897 -182 373  -60,6% +564,5% -103,7% -304,9%
Charge d'intérêt -516 -337 -328 -200 -172  -34,7% -2,7% -39,0% -14,0%
Résultat avant impôts 1 922 2 148 2 676 1 461 2 097  +11,8% +24,6% -45,4% +43,5%
Impôts sur les bénéfices -31 -37 -462 -454 -385  +19,4% -1 348,6% -1,7% -15,2%
Résultat net 1 953 2 118 2 214 998 1 701  +8,4% +4,5% -54,9% +70,4%
 
EBITDA 517 1 629 -2 052 2 089 5 069  +215,1% -226,0% -201,8% +142,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 1 387 -1 838 1 132 1 399  +2 610,4% -232,5% -161,6% +23,5%
Taux d’imposition 2% 2% 17% 31% 18%  +6,8% +902,3% +80,0% -40,9%
 
Chiffre d’affaires par action 36,2 22,3 10,1 -3,0 4,4  -38,4% -54,8% -129,8% -245,1%
EBITDA par action 0,2 0,6 -0,8 0,8 1,8  +213,9% -224,5% -197,8% +141,7%
Bénéfices par action 0,3 0,8 -0,8 0,4 0,6  +169,5% -195,3% -146,9% +69,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 965 8 018 7 170 1 809 1 590  +15,1% -10,6% -74,8% -12,1%
   dont Trésorerie 6 965 8 018 7 170 5 514 1 590  +15,1% -10,6% -23,1% -71,2%
   dont Placements à CT 57 091 34 650 226 -268 -  -39,3% -99,3% -218,6% -
   dont Créances clients 2 330 2 695 1 799 836 -  +15,7% -33,2% -53,5% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 386 398 410 892 163 359 136 884 151 612  +6,3% -60,2% -16,2% +10,8%
Biens corporels 1 065 893 478 419 -  -16,2% -46,5% -12,3% -
Écart d'acquisitions 969 961 907 890 896  -0,8% -5,6% -1,9% +0,7%
Biens incorporels 17 476 20 345 6 858 7 155 3 986  +16,4% -66,3% +4,3% -44,3%
Actifs totaux 454 214 516 097 199 102 165 942 174 066  +13,6% -61,4% -16,7% +4,9%
 
Passifs courants 3 351 2 797 1 620 3 501 699  -16,5% -42,1% +116,1% -80,0%
   dont Créances fournisseurs 2 831 2 296 1 120 3 000 -  -18,9% -51,2% +167,9% -
   dont Dette à court terme 520 501 500 501 699  -3,7% -0,2% +0,2% +39,5%
Dette à long terme 7 089 8 080 6 141 4 276 3 941  +14,0% -24,0% -30,4% -7,8%
Passifs totaux 434 545 493 978 181 838 148 815 156 083  +13,7% -63,2% -18,2% +4,9%
 
Action ordinaire 172 173 182 182 183  +0,6% +5,2% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis 13 575 14 424 10 216 10 810 11 928  +6,3% -29,2% +5,8% +10,3%
Capitaux propres 19 477 20 878 17 088 16 960 17 823  +7,2% -18,2% -0,7% +5,1%
 
Dette portant intérets 7 609 8 581 6 641 4 777 4 640  +12,8% -22,6% -28,1% -2,9%
Dette nette -56 447 -34 087 -755 -469 3 050  -39,6% -97,8% -37,9% -750,3%
Fonds de roulement 3 614 5 221 5 550 -1 692 891  +44,5% +6,3% -130,5% -152,7%
Actions en circulation (en M) 2 587,0 2 597,0 2 628,0 2 736,0 2 747,0  +0,4% +1,2% +4,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 287 2 419 3 018 1 482 2 272  +5,8% +24,8% -50,9% +53,3%
 
Dépréciation 465 218 169 446 411  -53,1% -22,5% +163,9% -7,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 869 -146 4 512 -501 -  -96,2% -3 190,4% -111,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 998 -543 -2 784 -390 -  -72,8% +412,7% -86,0% -
Flux opérationnel -209 1 966 278 1 078 832  -1 040,7% -85,9% +287,8% -22,8%
 
Dépenses d’investissement 64 59 36 34 44  -7,8% -39,0% -5,6% +29,4%
Investissements -324 -1 195 -726 -39 -360  +268,8% -39,2% -94,6% +823,1%
Flux d’investissement -778 -1 195 -726 -39 -  +53,6% -39,2% -94,6% -
 
Dividendes payés 1 634 814 421 474 -533  -50,2% -48,3% +12,6% -212,4%
Emprunts nets -274 845 -373 -1 830 -  -408,4% -144,1% +390,6% -
Flux de financement -2 457 212 1 265 -2 520 -1 210  -108,6% +496,7% -299,2% -52,0%
 
Variation nette de la trésorerie -8 477 1 053 -848 -1 656 -763  -112,4% -180,5% +95,3% -53,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,7 0,1 0,4 0,3  -795,8% -87,5% +314,4% -24,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 314 2 196 2 134 2 303 2 204  -5,1% -2,9% +7,9% -4,3%
Charges d'exploitation -1 833 -1 658 -1 611 -1 726 -1 652  -9,5% -2,9% +7,2% -4,3%
   dont Coût des ventes -338 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -696 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 879 749 727 782 748  -14,8% -2,9% +7,5% -4,3%
Autres revenus/frais nets -546 -245 -238 -360 -344  -55,2% -2,9% +51,3% -4,3%
Charge d'intérêt -40 -34 -33 - -  -14,1% -2,9% - -
Résultat avant impôts 333 504 489 422 404  +51,5% -2,9% -13,8% -4,3%
Impôts sur les bénéfices -122 -120 -117 -108 -104  -2,0% -2,9% -7,2% -4,3%
Résultat net 207 383 372 310 297  +84,6% -2,9% -16,5% -4,3%
 
EBITDA 534 590 573 545 521  +10,5% -2,9% -5,0% -4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 555 570 554 581 556  +2,7% -2,9% +4,9% -4,3%
Taux d’imposition 37% 24% 24% 26% 26%  -35,3% 0% +7,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -5,2% -2,9% +7,4% -4,3%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +10,4% -2,9% -5,5% -4,3%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +5,4% 0% -34,6% -4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 809 4 799 5 920 3 894 1 590  +165,3% +23,4% -34,2% -59,2%
   dont Trésorerie 5 514 4 799 5 920 3 894 1 590  -13,0% +23,4% -34,2% -59,2%
   dont Placements à CT -268 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 836 2 220 2 220 - -  +165,6% 0% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 136 884 - 143 474 - 151 612  - - - -
Biens corporels 419 396 396 - -  -5,5% 0% - -
Écart d'acquisitions 890 713 879 734 896  -19,9% +23,4% -16,4% +22,0%
Biens incorporels 7 155 2 988 3 686 3 267 3 986  -58,2% +23,4% -11,4% +22,0%
Actifs totaux 165 942 134 119 165 458 142 675 174 066  -19,2% +23,4% -13,8% +22,0%
 
Passifs courants 3 501 1 684 529 229 699  -51,9% -68,6% -56,8% +205,7%
   dont Créances fournisseurs 3 000 950 950 - -  -68,3% 0% - -
   dont Dette à court terme 501 - 529 - 699  - - - -
Dette à long terme 4 276 - 3 974 - 3 941  - - - -
Passifs totaux 148 815 120 086 148 147 127 935 156 083  -19,3% +23,4% -13,6% +22,0%
 
Action ordinaire 182 148 183 150 183  -18,5% +23,4% -18,0% +22,0%
Bénéfices non répartis 10 810 9 180 11 325 9 777 11 928  -15,1% +23,4% -13,7% +22,0%
Capitaux propres 16 960 13 909 17 159 14 609 17 823  -18,0% +23,4% -14,9% +22,0%
 
Dette portant intérets 4 777 - 4 503 - 4 640  - - - -
Dette nette -469 -4 799 -1 417 -3 894 3 050  +923,2% -70,5% +174,8% -178,3%
Fonds de roulement -1 692 3 114 5 391 3 666 891  -284,1% +73,1% -32,0% -75,7%
Actions en circulation (en M) 2 736,0 2 740,0 2 740,0 2 754,0 2 754,0  +0,1% 0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prudential plc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 207 383 372 310 297  +84,6% -2,9% -16,5% -4,3%
 
Dépréciation 204 88 85 126 121  -57,2% -2,9% +48,4% -4,3%
Ajustements des bénéfices nets -239 89 89 - -  -137,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -978 -36 -36 - -  -96,4% 0% - -
Flux opérationnel -264 514 499 -178 -171  -294,6% -2,9% -135,7% -4,3%
 
Dépenses d’investissement 8 7 7 11 10  -11,8% -2,9% +50,4% -4,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 13 29 29 - -  +132,0% 0% - -
 
Dividendes payés -64 -146 -142 -70 -67  +129,7% -2,9% -50,4% -4,3%
Emprunts nets -23 -210 -210 - -  +833,3% 0% - -
Flux de financement -121 -356 -346 -136 -130  +194,0% -2,9% -60,8% -4,3%
 
Variation nette de la trésorerie -373 165 160 -479 -458  -144,2% -2,9% -399,7% -4,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1  -285,7% -2,9% -138,2% -4,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.