xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ.US, US4781601046)

Johnson & Johnson, together with its subsidiaries, researches, develops, manufactures, and sells various products in the healthcare field worldwide. The company's Innovative Medicine segment offers products for various therapeutic areas, such as immunology, including rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, inflammatory bowel disease, and psoriasis; infectious diseases comprising HIV/AIDS; neuroscience, consisting of mood disorders, neurodegenerative disorders, and schizophrenia; oncology, such as prostate cancer, hematologic malignancies, lung cancer, and bladder cancer; cardiovascular and metabolism, including thrombosis, diabetes, and macular degeneration; and pulmonary hypertension comprising pulmonary arterial hypertension through retailers, wholesalers, distributors, hospitals, and healthcare professionals for prescription use. Its MedTech segment provides Interventional Solutions, including electrophysiology products to treat heart rhythm disorders; the heart recovery portfolio, which includes technologies to treat severe coronary artery disease requiring high-…

Siège social : One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, United States, 08933

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Johnson & Johnson

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Johnson & Johnson

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 407 280 000 99,9% 0,1% 71,3% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 14,7 5,8 5,3 12,9 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 41% 18,3% 8,1% 7,3% 10,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
156,6 USD 175,1 158,1 159,4 143,8 173,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Johnson & Johnson

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Johnson & Johnson

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +2,1% +4,4% -5,0% +1,4% +2,1% +4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,5% +31,5% +40,7% +57,8% +84,1% +98,1% +122,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Johnson & Johnson

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 7 3 12 1 0 175,1

 

Équipe de direction de Johnson & Johnson

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joaquin Duato CEO & Chairman 61 Joseph J. Wolk CPA Executive VP & CFO 57
Jennifer L. Taubert Executive VP & Worldwide Chairman of Innovative Medicine 59 Robert J. Decker Jr. Controller & Chief Accounting Officer 52
James Swanson Executive VP & Chief Information Officer 58 Jessica Moore Vice President of Investor Relations -
Dirk Brinckman Chief Compliance Officer - Elizabeth Forminard Executive VP & General Counsel 53
Peter M. Fasolo Ph.D. Executive VP & Chief Human Resources Officer 61 Guy J. Lebeau M.D. Group Chairman of MD&D Business - EMEA -

 

Opérations d’initiés récentes pour Johnson & Johnson (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/02/2024 Jennifer L Taubert EVP Vente 59 397 $156,27 $9 281 969
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $159,76 $0
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $161,64 $0
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $156,88 $0
05/12/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $158,55 $0
05/12/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $158,55 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $151,23 $0
16/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $157,42 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $159,02 $0
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $161,66 $0
13/09/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $163,99 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $162,66 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $160,56 $0
07/09/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $160,03 $0
07/09/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $160,03 $0
24/08/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Vente 0 $164,89 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $166,01 $0
10/08/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $172,18 $0
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $173,10 $0
26/07/2023 William Hait Insider Vente 14 698 $172,00 $2 528 056
25/07/2023 Peter Fasolo VP Vente 20 000 $170,32 $3 406 400
14/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $159,87 $0
12/06/2023 Kathryn E Wengel EVP Vente 12 465 $160,00 $1 994 400
07/06/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $158,51 $0
06/06/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $158,19 $0
08/03/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $152,96 $0
07/03/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $154,09 $0
06/03/2023 James D Swanson Insider Vente 1 062 $154,66 $164 249
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JOHNSON & JOHNSON-$17 375 074

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson & Johnson au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,8 25,1 14,9 4 35,8
Risque Négligeable Moyen Faible Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Johnson & Johnson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 1 3,0%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 5 2,1%
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 5 1,5%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 6 1,6%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 6 1,6%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 6 1,1%
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 12 3,0%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 14 1,7%
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 15 1,3%
Saturna Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Blend 23 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Johnson & Johnson

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 81 581 82 059 82 584 93 775 94 943  +0,6% +0,6% +13,6% +1,2%
EBITDA 22 552 22 126 20 342 25 699 24 024  -1,9% -8,1% +26,3% -6,5%
Résultat opérationnel 20 781 21 009 19 824 24 417 23 917  +1,1% -5,6% +23,2% -2,0%
Résultat net 15 297 15 119 14 714 20 878 17 941  -1,2% -2,7% +41,9% -14,1%
Free Cash Flow 18 531 19 918 20 189 19 758 17 185  +7,5% +1,4% -2,1% -13,0%
Marge de FCF 23% 24% 24% 21% 18%  +6,9% +0,7% -13,8% -14,1%
ROIC - 21% 19% 22% 18%  - -7,9% +13,9% -18,8%
CROIC - 22% 22% 19% 15%  - -3,2% -11,9% -20,0%
Taux d’imposition 15% 13% 11% 8% 17%  -15,1% -15,2% -22,9% +109,0%
Capital investi 90 232 87 167 98 544 107 774 116 463  -3,4% +13,1% +9,4% +8,1%
Actions en circul. (en M) 2 728,7 2 684,3 2 670,7 2 674,0 2 663,9  -1,6% -0,5% +0,1% -0,4%
EBITDA par action 8,3 8,2 7,6 9,6 9,0  -0,3% -7,6% +26,2% -6,2%
Bénéfices par action 5,6 5,6 5,5 7,8 6,7  +0,5% -2,2% +41,7% -13,7%
Free Cash Flow par action 6,8 7,4 7,6 7,4 6,5  +9,3% +1,9% -2,3% -12,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson & Johnson

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Johnson & Johnson

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 67% 66% 66% 68% 67%  -0,6% -1,3% +3,9% -1,3%
Marge d’EBITDA 28% 27% 25% 27% 25%  -2,5% -8,6% +11,3% -7,7%
Marge opérationnelle 25% 26% 24% 26% 25%  +0,5% -6,2% +8,5% -3,3%
Marge bénéficiaire 19% 18% 18% 22% 19%  -1,7% -3,3% +25,0% -15,1%
Marge de FCF 23% 24% 24% 21% 18%  +6,9% +0,7% -13,8% -14,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 8,8% 11,7% 9,7%  - -9,1% +32,2% -17,0%
Rentabilité financière (ROE) - 25,4% 24,0% 30,4% 23,8%  - -5,5% +26,9% -21,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 21% 19% 22% 18%  - -7,9% +13,9% -18,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 22% 19% 15%  - -3,2% -11,9% -20,0%

 

Ratios de solvabilité de Johnson & Johnson

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,9 1,0 0,7  -13,2% -2,9% +13,7% -31,4%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,2 1,3 1,0  -14,6% -4,2% +11,8% -26,5%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,4 0,5 0,1 0,7  -20,6% +30,4% -83,2% +705,7%
Dette sur actifs 20% 18% 20% 19% 21%  -11,9% +14,8% -8,0% +14,1%
Dette sur capitaux propres 51% 47% 56% 46% 52%  -8,7% +19,7% -18,2% +13,2%
Couverture par l’EBITDA 22,4 69,6 101,2 140,4 87,0  +210,1% +45,5% +38,8% -38,0%
   ∼ par l’EBIT 15,5 47,5 65,2 100,0 61,8  +205,8% +37,2% +53,4% -38,2%
   ∼ par le flux opérationel 22,1 73,6 117,1 127,9 76,8  +233,3% +59,0% +9,2% -40,0%
Coût de la dette - 1,1% 0,6% 0,5% 0,8%  - -41,6% -16,9% +41,8%

 

Graphique des dividendes de Johnson & Johnson

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Johnson & Johnson

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 15 297 15 119 14 714 20 878 17 941  -1,2% -2,7% +41,9% -14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 531 19 918 20 189 19 758 17 185  +7,5% +1,4% -2,1% -13,0%
Dividende payé -9 494 -9 917 -10 481 -11 032 -11 682  +4,5% +5,7% +5,3% +5,9%
Distribution sur résultat net 62% 66% 71% 53% 65%  +5,7% +8,6% -25,8% +23,2%
Distribution sur FCF 51% 50% 52% 56% 68%  -2,8% +4,3% +7,6% +21,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson & Johnson

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson & Johnson

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 116 119 120 127 147  +3,1% +0,4% +5,8% +15,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 64 60 59 62  +2,1% -6,8% -0,9% +4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 121 131 129  - +8,3% +8,2% -1,4%
Conversion de l’encaisse - 72 59 56 80  - -18,1% -5,8% +43,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -2,5% -9,2% +9,1% -1,7%
Frais généraux sur CP 38% 37% 35% 33% 32%  -1,1% -6,4% -4,5% -3,2%
Frais généraux sur CA 28% 27% 27% 26% 26%  -2,2% -1,1% -1,7% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson & Johnson

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0,5 1 0,75  = +0,5 -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Johnson & Johnson

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 4 8 4  +3 -1 +4 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Johnson & Johnson

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -39,0% -15,3% +73,1% -103,1%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  +1,0% -7,2% +3,8% +1,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -6,2% -21,8% +34,2% -9,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -2,5% -9,2% +9,1% -1,7%
 
Z_SCORE - - - - 7,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson & Johnson

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Johnson & Johnson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Eli Lilly 687,7 0,7% 0,3 62,1 782,1 22,2 63,9
États-Unis Johnson & Johnson 349,1 3,0% 0,5 14,7 156,6 4,6 12,9
États-Unis Merck 300,0 2,4% 0,4 14,9 127,8 5,7 34,2
États-Unis AbbVie 290,3 3,5% 0,5 15,4 177,5 6,8 14,0
Suisse Roche Holding 196,3 4,0% 0,2 12,3 246,2 3,4 9,8
Suisse Novartis 191,2 3,7% 0,5 14,2 89,6 4,1 11,0
Suède AstraZeneca 190,3 2,3% 0,2 14,5 1 377,5 47,1 158,0
  Médiane 107,9 3,5% 0,4 14,5   4,0 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Johnson & Johnson

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Johnson & Johnson (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,19----------
2023-1,13--1,19--1,19--1,19-
2022-1,06--1,13--1,13--1,13-
2021-1,01--1,06--1,06--1,06-
2020-0,95--1,01--1,01--1,01-
2019-0,90--0,95--0,95--0,95-
2018-0,84--0,90--0,90--0,90-
2017-0,80--0,84--0,84--0,84-
2016-0,75--0,80--0,80--0,80-
2015-0,70--0,75--0,75--0,75-
2014-0,66--0,70--0,70--0,70-
2013-0,61--0,66--0,66--0,66-
2012-0,57--0,61--0,61--0,61-
2011-0,54--0,57--0,57--0,57-
2010-0,49--0,54--0,54--0,54-
2009-0,46--0,49--0,49--0,49-
2008-0,42--0,46--0,46--0,46-
2007-0,38--0,42--0,42--0,42-
2006-0,33--0,38--0,38--0,38-
2005-0,29--0,33--0,33--0,33-
2004----0,29--0,29--0,29-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 81 581 82 059 82 584 93 775 94 943  +0,6% +0,6% +13,6% +1,2%
Charges d'exploitation -33 315 -33 533 -34 243 -39 373 -40 151  +0,7% +2,1% +15,0% +2,0%
   dont Coût des ventes -27 091 -27 556 -28 427 -29 855 -31 089  +1,7% +3,2% +5,0% +4,1%
   dont Frais généraux -22 540 -22 178 -22 084 -24 659 -24 765  -1,6% -0,4% +11,7% +0,4%
Résultat opérationnel 20 781 21 009 19 824 24 417 23 917  +1,1% -5,6% +23,2% -2,0%
Autres revenus/frais nets -2 782 -3 681 -3 327 -1 641 -2 192  +32,3% -9,6% -50,7% +33,6%
Charge d'intérêt -1 005 -318 -201 -183 -276  -68,4% -36,8% -9,0% +50,8%
Résultat avant impôts 17 999 17 328 16 497 22 776 21 725  -3,7% -4,8% +38,1% -4,6%
Impôts sur les bénéfices -2 702 -2 209 -1 783 -1 898 -3 784  -18,2% -19,3% +6,4% +99,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 297 15 119 14 714 20 878 17 941  -1,2% -2,7% +41,9% -14,1%
 
EBITDA 22 552 22 126 20 342 25 699 24 024  -1,9% -8,1% +26,3% -6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 661 18 331 17 681 22 382 19 751  +3,8% -3,5% +26,6% -11,8%
Taux d’imposition 15% 13% 11% 8% 17%  -15,1% -15,2% -22,9% +109,0%
 
Chiffre d’affaires par action 29,9 30,6 30,9 35,1 35,6  +2,2% +1,2% +13,4% +1,6%
EBITDA par action 8,3 8,2 7,6 9,6 9,0  -0,3% -7,6% +26,2% -6,2%
Bénéfices par action 5,6 5,6 5,5 7,8 6,7  +0,5% -2,2% +41,7% -13,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 46 033 45 274 51 237 60 979 55 294  -1,6% +13,2% +19,0% -9,3%
   dont Trésorerie 18 107 17 305 13 985 14 487 14 127  -4,4% -19,2% +3,6% -2,5%
   dont Placements à CT 1 580 1 982 11 200 17 121 9 392  +25,4% +465,1% +52,9% -45,1%
   dont Créances clients 14 098 14 481 13 576 15 283 16 160  +2,7% -6,2% +12,6% +5,7%
   dont Stock 8 599 9 020 9 344 10 387 12 483  +4,9% +3,6% +11,2% +20,2%
Placements à long terme 517 1 149 - - -  +122,2% - - -
Biens corporels 17 035 17 658 18 766 18 962 19 803  +3,7% +6,3% +1,0% +4,4%
Écart d'acquisitions 30 453 33 639 36 393 35 246 45 231  +10,5% +8,2% -3,2% +28,3%
Biens incorporels 47 611 47 643 53 402 46 392 48 325  +0,1% +12,1% -13,1% +4,2%
Actifs totaux 152 954 157 728 174 894 182 018 187 378  +3,1% +10,9% +4,1% +2,9%
 
Passifs courants 31 230 35 964 42 493 45 226 55 802  +15,2% +18,2% +6,4% +23,4%
   dont Créances fournisseurs 7 537 8 544 9 505 11 055 11 703  +13,4% +11,2% +16,3% +5,9%
   dont Dette à court terme 2 796 1 202 2 631 3 766 12 771  -57,0% +118,9% +43,1% +239,1%
Dette à long terme 27 684 26 494 32 635 29 985 26 888  -4,3% +23,2% -8,1% -10,3%
Passifs totaux 93 202 98 257 111 616 107 995 110 574  +5,4% +13,6% -3,2% +2,4%
 
Action ordinaire 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 106 216 110 659 113 890 123 060 128 345  +4,2% +2,9% +8,1% +4,3%
Capitaux propres 59 752 59 471 63 278 74 023 76 804  -0,5% +6,4% +17,0% +3,8%
 
Dette portant intérets 30 480 27 696 35 266 33 751 39 659  -9,1% +27,3% -4,3% +17,5%
Dette nette 10 793 8 409 10 081 2 143 16 140  -22,1% +19,9% -78,7% +653,1%
Fonds de roulement 14 803 9 310 8 744 15 753 -508  -37,1% -6,1% +80,2% -103,2%
Actions en circulation (en M) 2 728,7 2 684,3 2 670,7 2 674,0 2 663,9  -1,6% -0,5% +0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 15 297 15 119 14 714 20 878 17 941  -1,2% -2,7% +41,9% -14,1%
 
Dépréciation 6 929 7 009 7 231 7 390 6 970  +1,2% +3,2% +2,2% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -28 -2 577 -1 099 -620 294  +9 103,6% -57,4% -43,6% -147,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 185 -289 774 -2 402 -1 290  -75,6% -367,8% -410,3% -46,3%
Ajust. des stocks -644 -277 -265 -1 248 -2 527  -57,0% -4,3% +370,9% +102,5%
Autres flux opérationnels -2 119 371 -2 960 -3 025 -1 292  -117,5% -897,8% +2,2% -57,3%
Flux opérationnel 22 201 23 416 23 536 23 410 21 194  +5,5% +0,5% -0,5% -9,5%
 
Dépenses d’investissement 3 670 3 498 3 347 3 652 4 009  -4,7% -4,3% +9,1% +9,8%
Investissements -1 337 -533 -8 952 -5 388 9 225  -60,1% +1 579,5% -39,8% -271,2%
Flux d’investissement -3 167 -6 194 -20 825 -8 683 -12 371  +95,6% +236,2% -58,3% +42,5%
 
Dividendes payés 9 494 9 917 10 481 11 032 11 682  +4,5% +5,7% +5,3% +5,9%
Emprunts nets -3 949 -2 881 7 095 -990 7 452  -27,0% -346,3% -114,0% -852,7%
Flux de financement -18 510 -18 015 -6 120 -14 047 -8 871  -2,7% -66,0% +129,5% -36,8%
 
Variation nette de la trésorerie 283 -802 -3 320 502 -360  -383,4% +314,0% -115,1% -171,7%
 
Free Cash Flow par action 6,8 7,4 7,6 7,4 6,5  +9,3% +1,9% -2,3% -12,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 23 791 23 706 24 746 25 530 21 351  -0,4% +4,4% +3,2% -16,4%
Charges d'exploitation -9 686 -10 526 -9 750 -10 494 -8 847  +8,7% -7,4% +7,6% -15,7%
   dont Coût des ventes -7 807 -7 765 -8 395 -8 212 -6 606  -0,5% +8,1% -2,2% -19,6%
   dont Frais généraux -6 089 -6 512 -5 738 -6 665 -5 400  +6,9% -11,9% +16,2% -19,0%
Résultat opérationnel 5 822 5 492 6 621 6 847 6 262  -5,7% +20,6% +3,4% -8,5%
Autres revenus/frais nets -1 374 -1 291 -7 358 -85 -863  -6,0% +469,9% -98,8% +915,3%
Charge d'intérêt -99 -177 -215 -207 -192  +78,8% +21,5% -3,7% -7,2%
Résultat avant impôts 5 822 4 201 -737 6 762 5 217  -27,8% -117,5% -1 017,5% -22,8%
Impôts sur les bénéfices -1 364 -681 -669 -1 618 -908  -50,1% -198,2% -341,9% -43,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 458 3 520 -68 5 144 26 028  -21,0% -101,9% -7 664,7% +406,0%
 
EBITDA 7 983 5 499 6 731 6 969 6 262  -31,1% +22,4% +3,5% -10,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 458 4 602 5 037 5 209 5 172  +3,2% +9,5% +3,4% -0,7%
Taux d’imposition 23% 16% - 24% 17%  -30,8% - - -27,3%
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 8,9 9,5 9,7 8,4  -0,5% +6,7% +2,4% -13,9%
EBITDA par action 3,0 2,1 2,6 2,7 2,5  -31,2% +25,1% +2,7% -7,5%
Bénéfices par action 1,7 1,3 - 2,0 10,2  -21,1% -102,0% -7 606,5% +421,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 65 236 55 294 64 388 60 567 53 703  -15,2% +16,4% -5,9% -11,3%
   dont Trésorerie 11 355 14 127 19 170 21 183 19 728  +24,4% +35,7% +10,5% -6,9%
   dont Placements à CT 22 724 9 392 5 443 7 322 3 783  -58,7% -42,0% +34,5% -48,3%
   dont Créances clients 15 890 16 160 16 350 16 777 14 798  +1,7% +1,2% +2,6% -11,8%
   dont Stock 11 675 12 483 12 809 12 888 11 198  +6,9% +2,6% +0,6% -13,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 152 19 803 20 174 20 576 18 821  +9,1% +1,9% +2,0% -8,5%
Écart d'acquisitions 33 383 45 231 45 575 45 440 36 124  +35,5% +0,8% -0,3% -20,5%
Biens incorporels 40 336 48 325 47 448 46 246 35 021  +19,8% -1,8% -2,5% -24,3%
Actifs totaux 175 124 187 378 195 969 191 686 166 061  +7,0% +4,6% -2,2% -13,4%
 
Passifs courants 45 543 55 802 60 373 54 170 44 370  +22,5% +8,2% -10,3% -18,1%
   dont Créances fournisseurs 10 153 11 703 9 909 10 443 8 355  +15,3% -15,3% +5,4% -20,0%
   dont Dette à court terme 4 424 12 771 17 979 11 701 3 870  +188,7% +40,8% -34,9% -66,9%
Dette à long terme 27 603 26 888 34 928 33 901 26 051  -2,6% +29,9% -2,9% -23,2%
Passifs totaux 100 525 110 574 125 100 115 277 94 833  +10,0% +13,1% -7,9% -17,7%
 
Action ordinaire 3 120 3 120 3 120 3 120 3 120  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 127 917 128 345 124 558 129 381 152 536  +0,3% -3,0% +3,9% +17,9%
Capitaux propres 74 599 76 804 70 869 75 149 71 228  +3,0% -7,7% +6,0% -5,2%
 
Dette portant intérets 32 027 39 659 52 907 45 602 29 921  +23,8% +33,4% -13,8% -34,4%
Dette nette -2 052 16 140 28 294 17 097 6 410  -886,5% +75,3% -39,6% -62,5%
Fonds de roulement 19 693 -508 4 015 6 397 9 333  -102,6% -890,4% +59,3% +45,9%
Actions en circulation (en M) 2 661,3 2 663,9 2 605,5 2 625,7 2 549,7  +0,1% -2,2% +0,8% -2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Johnson & Johnson (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 4 458 3 520 -68 5 144 26 028  -21,0% -101,9% -7 664,7% +406,0%
 
Dépréciation 1 685 1 772 1 880 1 934 1 829  +5,2% +6,1% +2,9% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets 171 1 297 -818 - -  +658,5% -163,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -205 301 -54 -545 -252  -246,8% -117,9% +909,3% -53,8%
Ajust. des stocks -620 -650 -524 -217 -706  +4,8% -19,4% -58,6% +225,3%
Autres flux opérationnels -516 -1 847 - - -  +257,9% - - -
Flux opérationnel 6 284 5 350 3 257 4 182 7 489  -14,9% -39,1% +28,4% +79,1%
 
Dépenses d’investissement 952 1 587 863 1 124 967  +66,7% -45,6% +30,2% -14,0%
Investissements -425 14 064 3 992 -3 776 2 541  -3 409,2% -71,6% -194,6% -167,3%
Flux d’investissement -1 701 -4 397 3 315 -461 2 080  +158,5% -175,4% -113,9% -551,2%
 
Dividendes payés 2 970 2 954 2 942 3 092 2 871  -0,5% -0,4% +5,1% -7,1%
Emprunts nets 119 7 293 12 880 -7 097 -  +6 028,6% +76,6% -155,1% -
Flux de financement -3 925 1 700 6 138 -5 991 -11 317  -143,3% +261,1% -197,6% +88,9%
 
Variation nette de la trésorerie 372 2 772 12 738 -5 682 -1 455  +645,2% +359,5% -144,6% -74,4%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,4 0,9 1,2 2,6  -29,5% -35,0% +26,8% +119,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.