Eli Lilly (LLY.US, US5324571083)
Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide. It offers Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, and Humulin U-500 for diabetes; and Jardiance, Trajenta, and Trulicity for type 2 diabetes. The company provides Alimta for non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma; Cyramza for metastatic gastric cancer, gastro-esophageal junction adenocarcinoma, metastatic NSCLC, metastatic colorectal cancer, and hepatocellular carcinoma; Erbitux for colorectal cancers, and various head and neck cancers; Retevmo for metastatic NSCLC, medullary thyroid cancer, and thyroid cancer; Tyvyt for relapsed or refractory classic Hodgkin's lymph and non-…
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- Méga-Cap : 521 884 MUSD (491 928 MEUR)
Rendement : 0,8%
Bêta : 0,3
IH Score : 8,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Soins de santé
Drug Manufacturers-General
Effectif : 39 000
Site Internet
Siège social : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN, United States, 46285
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eli Lilly
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eli Lilly and Company
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 949 295 000 | 94,5% | 0,2% | 84,0% | 2,3 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 76,2 | 39,1 | 2,2 | 34,1 | 54,9 | 18,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 28% | 22% | 65,6% | 10,2% | 28,1% | 85,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 544,5 USD | 519,2 | 528,5 | 418,7 | 307,7 | 601,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eli Lilly and Company
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eli Lilly and Company
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,7% | +20,0% | +17,5% | +62,9% | +66,7% | +142,2% | +288,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +418,0% | +450,1% | +610,2% | +682,0% | +697,4% | +906,8% | +1 253,8% |
Répartition des recommandations des analystes pour Eli Lilly and Company
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 5 | 6 | 2 | 0 | 519,2 |
Équipe de direction d’Eli Lilly and Company
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| David A. Ricks | Chairman, CEO & Pres | 55 | Anat Ashkenazi | Sr. VP & CFO | 51 |
| Daniel M. Skovronsky M.D., Ph.D. | Sr. VP, Chief Scientific & Medical Officer and Pres of Lilly Research Labs | 49 | Diogo Rau | Sr. VP & Chief Information and Digital Officer | - |
| Jacob S. Van Naarden | Sr. VP, CEO of Loxo Oncology & Pres of Lilly Oncology | 38 | Donald A. Zakrowski | Chief Accounting Officer & VP of Fin. | - |
| Martin Bott MIBS | VP of Fin. & Special Projects | 60 | Anat Hakim J.D. | Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. | 54 |
| Alonzo Weems | Sr. VP and Chief Ethics & Compliance Officer | - | Leigh Ann Pusey | Sr. VP of Corp. Affairs & Communications | 60 |
Opérations d’initiés récentes pour Eli Lilly and Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Alonzo Weems | EVP | Vente | 1 148 | $590,98 | $678 445 |
| 07/09/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 210 000 | $571,41 | $119 996 100 |
| 30/08/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 6 181 | $555,32 | $3 432 433 |
| 28/08/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 37 660 | $546 751,75 | $20 590 670 905 |
| 25/08/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 63 572 | $554,38 | $35 243 045 |
| 23/08/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 1 307 | $555,69 | $726 287 |
| 21/08/2023 | Donald A Zakrowski | CAO | Vente | 600 | $546,51 | $327 906 |
| 18/08/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $546,43 | $0 |
| 14/08/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 164 778 | $539,08 | $88 828 524 |
| 10/08/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 3 000 | $528,13 | $1 584 390 |
| 08/08/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 204 409 | $523,74 | $107 057 170 |
| 21/07/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 591 | $466,62 | $275 772 |
| 30/06/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 164 125 | $467,60 | $76 744 850 |
| 28/06/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 11 760 | $465,41 | $5 473 222 |
| 22/06/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 107 022 | $459,28 | $49 153 064 |
| 20/06/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 34 156 | $454,08 | $15 509 556 |
| 15/06/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 27 353 | $454,15 | $12 422 365 |
| 14/06/2023 | Johna Norton | EVP | Vente | 1 647 | $444,29 | $731 746 |
| 01/06/2023 | Patrik Jonsson | EVP | Vente | 6 000 | $429,46 | $2 576 760 |
| 19/05/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 194 354 | $442,62 | $86 024 967 |
| 15/05/2023 | Donald A Zakrowski | CAO | Vente | 600 | $435,29 | $261 174 |
| 12/05/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 20 646 | $442,77 | $9 141 429 |
| 09/05/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $428,38 | $0 |
| 05/05/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $427,81 | $0 |
| 03/05/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 178 302 | $426,40 | $76 027 973 |
| 03/05/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $431,19 | $0 |
| 01/05/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $405,81 | $0 |
| 28/04/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 225 000 | $398,48 | $89 658 000 |
| 05/04/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 69 703 | $363,37 | $25 327 979 |
| 03/04/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 210 000 | $350,49 | $73 602 900 |
| 31/03/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 205 000 | $342,01 | $70 112 050 |
| 24/03/2023 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 200 000 | $335,82 | $67 164 000 |
| 07/03/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $310,63 | $0 |
| 06/03/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $318,96 | $0 |
| 17/02/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $328,40 | $0 |
| 14/02/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $347,56 | $0 |
| 13/02/2023 | Anne E White | EVP | Vente | 2 500 | $346,47 | $866 175 |
| 10/02/2023 | Anne E White | EVP | Vente | 2 500 | $342,76 | $856 900 |
| 07/02/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $339,68 | $0 |
| 03/02/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Vente | 0 | $339,08 | $0 |
| 03/02/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $339,08 | $0 |
| 31/01/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $344,15 | $0 |
| 31/01/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $344,15 | $0 |
| 27/01/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $342,10 | $0 |
| 11/01/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $360,41 | $0 |
| 07/12/2022 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $371,97 | $0 |
| 02/12/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 49 089 | $372,88 | $18 304 306 |
| 30/11/2022 | Acquisition Corp Kearny | Major Shareholder | Achat | 29 992 668 | $12,50 | $374 908 350 |
| 07/11/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 63 585 | $363,94 | $23 141 125 |
| 04/11/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 1 336 | $363,77 | $485 997 |
| 02/11/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 6 131 | $362,07 | $2 219 851 |
| 21/10/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 161 936 | $338,32 | $54 786 188 |
| 19/10/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 3 547 | $335,48 | $1 189 948 |
| 19/10/2022 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $329,29 | $0 |
| 17/10/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 79 624 | $335,41 | $26 706 686 |
| 14/10/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 3 187 | $333,95 | $1 064 299 |
| 12/10/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 400 | $333,50 | $133 400 |
| 10/10/2022 | Alonzo Weems | EVP | Vente | 656 | $326,23 | $214 007 |
| 06/10/2022 | Lilly Endowment Inc | Major Shareholder | Vente | 149 264 | $334,54 | $49 934 779 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELI LILLY | -$21 413 748 322 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eli Lilly and Company au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,6 | 16,7 | 13,3 | 3 | 32,4 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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Présence d’Eli Lilly dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Advisor Global Equity Income Fund | Global Large-Stock Blend |  | 9 | 1,3% |
| Victory Capital Growth Fund | Global Large-Stock Blend | | 10 | 0,9% |
| Lord Abbett Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 11 | 1,8% |
| Calamos Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 12 | 2,1% |
| Fidelity Worldwide Fund | Global Large-Stock Growth | | 13 | 1,5% |
| Franklin Mutual Beacon Fund | Global Large-Stock Value | | 15 | 3,3% |
| Columbia Select Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 15 | 2,3% |
| State Street Defensive Global Equity Portfolio | World Large-Stock Value | | 15 | 1,3% |
| Northern Global Sustainability Index Fund | Global Large-Stock Blend | | 17 | 0,8% |
| Victory RS Global Fund | Global Large-Stock Blend | | 18 | 1,4% |
| Victory Sustainable World Fund | Global Large-Stock Blend | | 19 | 1,0% |
| T. Rowe Price Global Stock Fund | Global Large-Stock Growth | | 21 | 1,7% |
Graphique des profits et résultats d’Eli Lilly and Company
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Fondamentaux d’Eli Lilly and Company (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 493 | 22 320 | 24 540 | 28 318 | 28 541 | +3,8% | +9,9% | +15,4% | +0,8% | |
| EBITDA | 9 645 | 6 207 | 7 382 | 7 905 | 8 650 | -35,6% | +18,9% | +7,1% | +9,4% | |
| Résultat opérationnel | 6 187 | 4 974 | 6 058 | 6 357 | 7 127 | -19,6% | +21,8% | +4,9% | +12,1% | |
| Résultat net | 3 232 | 8 318 | 6 194 | 5 582 | 6 245 | +157,4% | -25,5% | -9,9% | +11,9% | |
| Free Cash Flow | 2 506 | 3 483 | 4 471 | 5 388 | 4 600 | +39,0% | +28,3% | +20,5% | -14,6% | |
| Marge de FCF | 12% | 16% | 18% | 19% | 16% | +33,8% | +16,7% | +4,4% | -15,3% | |
| ROIC | - | 22% | 26% | 24% | 25% | - | +19,4% | -7,3% | +3,4% | |
| CROIC | - | 17% | 22% | 22% | 17% | - | +29,4% | +0,6% | -22,1% | |
| Taux d’imposition | 14% | 12% | 14% | 9% | 8% | -17,1% | +20,2% | -35,0% | -11,5% | |
| Capital investi | 22 571 | 17 924 | 22 237 | 25 864 | 26 888 | -20,6% | +24,1% | +16,3% | +4,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 033,7 | 935,7 | 912,5 | 911,7 | 904,6 | -9,5% | -2,5% | -0,1% | -0,8% | |
| EBITDA par action | 9,3 | 6,6 | 8,1 | 8,7 | 9,6 | -28,9% | +22,0% | +7,2% | +10,3% | |
| Bénéfices par action | 3,1 | 8,9 | 6,8 | 6,1 | 6,9 | +184,3% | -23,7% | -9,8% | +12,8% | |
| Free Cash Flow par action | 2,4 | 3,7 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | +53,5% | +31,6% | +20,6% | -13,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Eli Lilly and Company
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Ratio de profitabilité d’Eli Lilly and Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 78% | 79% | 78% | 74% | 77% | +0,8% | -1,5% | -4,5% | +3,5% | |
| Marge d’EBITDA | 45% | 28% | 30% | 28% | 30% | -38,0% | +8,2% | -7,2% | +8,6% | |
| Marge opérationnelle | 29% | 22% | 25% | 22% | 25% | -22,6% | +10,8% | -9,1% | +11,2% | |
| Marge bénéficiaire | 15% | 37% | 25% | 20% | 22% | +147,8% | -32,3% | -21,9% | +11,0% | |
| Marge de FCF | 12% | 16% | 18% | 19% | 16% | +33,8% | +16,7% | +4,4% | -15,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 20,0% | 14,4% | 11,7% | 12,7% | - | -27,9% | -18,9% | +8,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 133,8% | 150,2% | 76,4% | 63,6% | - | +12,3% | -49,2% | -16,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 22% | 26% | 24% | 25% | - | +19,4% | -7,3% | +3,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 17% | 22% | 22% | 17% | - | +29,4% | +0,6% | -22,1% |
Ratios de solvabilité d’Eli Lilly and Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | -38,9% | +25,4% | -5,9% | -21,4% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | -32,6% | +20,2% | -12,4% | -14,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | +275,3% | -15,7% | -6,2% | -1,2% | |
| Dette sur actifs | 29% | 39% | 36% | 35% | 33% | +34,4% | -8,7% | -2,8% | -5,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 130% | 588% | 294% | 188% | 152% | +353,2% | -49,9% | -36,1% | -18,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 35,4 | 15,5 | 20,5 | 23,3 | 26,1 | -56,3% | +32,5% | +13,3% | +12,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 29,5 | 12,4 | 16,8 | 18,7 | 21,5 | -58,0% | +35,7% | +11,1% | +14,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 20,3 | 12,1 | 18,1 | 21,4 | 21,4 | -40,5% | +49,7% | +18,2% | 0% | |
| Coût de la dette | - | 2,9% | 2,3% | 2,0% | 2,0% | - | -21,1% | -9,9% | -1,4% |
Graphique des dividendes d’Eli Lilly and Company
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Ratios de distribution d’Eli Lilly and Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 232 | 8 318 | 6 194 | 5 582 | 6 245 | +157,4% | -25,5% | -9,9% | +11,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 506 | 3 483 | 4 471 | 5 388 | 4 600 | +39,0% | +28,3% | +20,5% | -14,6% | |
| Dividende payé | -2 312 | -2 410 | -2 687 | -3 087 | -3 536 | -204,2% | +11,5% | +14,9% | +14,5% | |
| Distribution sur résultat net | 72% | 29% | 43% | 55% | 57% | -59,5% | +49,8% | +27,5% | +2,4% | |
| Distribution sur FCF | 92% | 69% | 60% | 57% | 77% | -25,0% | -13,1% | -4,7% | +34,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eli Lilly and Company
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eli Lilly and Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 242 | 247 | 265 | 194 | 237 | +2,1% | +7,4% | -26,8% | +22,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 98 | 91 | 103 | 105 | 109 | -7,6% | +13,7% | +1,6% | +4,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 107 | 93 | 84 | 100 | - | -12,3% | -9,6% | +18,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 231 | 275 | 214 | 247 | - | +19,0% | -22,0% | +15,2% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | +16,1% | -7,4% | +10,3% | -0,6% | |
| Frais généraux sur CP | 61% | 238% | 109% | 72% | 60% | +292,1% | -54,5% | -34,0% | -15,6% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 25% | 23% | 23% | +0,1% | -10,4% | -8,9% | -0,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Eli Lilly and Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 8,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Eli Lilly and Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | +4 | = | = | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Eli Lilly and Company
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -75,0% | +116,9% | -34,8% | -74,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -51,7% | +34,1% | +9,3% | +10,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -30,8% | +2,6% | +0,3% | +10,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 19,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | +16,1% | -7,4% | +10,3% | -0,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 20,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Eli Lilly and Company
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eli Lilly
Dividendes par action détachés par Eli Lilly and Company (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 1,13 | - | - | 1,13 | - | - | 1,13 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 0,98 | - | - | 0,98 | - | - | 0,98 | - | - | 0,98 | - |
| 2021 | - | 0,85 | - | - | 0,85 | - | - | 0,85 | - | - | 0,85 | - |
| 2020 | - | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 | - | - | 0,74 | - |
| 2019 | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
| 2018 | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - |
| 2017 | - | 0,52 | - | - | 0,52 | - | - | 0,52 | - | - | 0,52 | - |
| 2016 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - |
| 2015 | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - |
| 2014 | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - |
| 2013 | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - |
| 2012 | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - |
| 2011 | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - |
| 2010 | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - |
| 2009 | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - |
| 2008 | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - |
| 2007 | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - |
| 2006 | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - |
| 2005 | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - | - | 0,38 | - |
| 2004 | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 493 | 22 320 | 24 540 | 28 318 | 28 541 | +3,8% | +9,9% | +15,4% | +0,8% | |
| Charges d'exploitation | -11 026 | -11 809 | -12 207 | -13 458 | -13 631 | +7,1% | +3,4% | +10,2% | +1,3% | |
| dont Coût des ventes | -4 682 | -4 721 | -5 483 | -7 313 | -6 630 | +0,8% | +16,1% | +33,4% | -9,3% | |
| dont Frais généraux | -5 975 | -6 214 | -6 121 | -6 432 | -6 440 | +4,0% | -1,5% | +5,1% | +0,1% | |
| Résultat opérationnel | 6 187 | 4 974 | 6 058 | 6 357 | 7 127 | -19,6% | +21,8% | +4,9% | +12,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 105 | 292 | 1 172 | -202 | -321 | -113,9% | +301,9% | -117,2% | +59,2% | |
| Charge d'intérêt | -272 | -401 | -360 | -340 | -332 | +47,2% | -10,2% | -5,5% | -2,4% | |
| Résultat avant impôts | 3 680 | 5 266 | 7 230 | 6 156 | 6 806 | +43,1% | +37,3% | -14,9% | +10,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -530 | -628 | -1 036 | -574 | -562 | +18,6% | +65,0% | -44,6% | -2,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 232 | 8 318 | 6 194 | 5 582 | 6 245 | +157,4% | -25,5% | -9,9% | +11,9% | |
| EBITDA | 9 645 | 6 207 | 7 382 | 7 905 | 8 650 | -35,6% | +18,9% | +7,1% | +9,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 297 | 4 381 | 5 190 | 5 765 | 6 539 | -17,3% | +18,5% | +11,1% | +13,4% | |
| Taux d’imposition | 14% | 12% | 14% | 9% | 8% | -17,1% | +20,2% | -35,0% | -11,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 20,8 | 23,9 | 26,9 | 31,1 | 31,6 | +14,7% | +12,7% | +15,5% | +1,6% | |
| EBITDA par action | 9,3 | 6,6 | 8,1 | 8,7 | 9,6 | -28,9% | +22,0% | +7,2% | +10,3% | |
| Bénéfices par action | 3,1 | 8,9 | 6,8 | 6,1 | 6,9 | +184,3% | -23,7% | -9,8% | +12,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 20 550 | 13 710 | 17 462 | 18 452 | 18 035 | -33,3% | +27,4% | +5,7% | -2,3% | |
| dont Trésorerie | 7 321 | 2 338 | 3 657 | 3 819 | 2 067 | -68,1% | +56,5% | +4,4% | -45,9% | |
| dont Placements à CT | 88 | 101 | 24 | 90 | 145 | +14,5% | -76,0% | +272,3% | +60,7% | |
| dont Créances clients | 5 777 | 5 542 | 6 929 | 8 127 | 8 559 | -4,1% | +25,0% | +17,3% | +5,3% | |
| dont Stock | 3 098 | 3 191 | 3 980 | 3 886 | 4 310 | +3,0% | +24,7% | -2,4% | +10,9% | |
| Placements à long terme | 2 021 | 1 962 | 2 967 | 3 213 | 2 902 | -2,9% | +51,2% | +8,3% | -9,7% | |
| Biens corporels | 8 920 | 7 873 | 8 682 | 8 985 | 10 144 | -11,7% | +10,3% | +3,5% | +12,9% | |
| Écart d'acquisitions | 1 367 | 3 679 | 3 767 | 3 892 | 4 073 | +169,2% | +2,4% | +3,3% | +4,7% | |
| Biens incorporels | 1 068 | 6 618 | 7 450 | 7 692 | 7 207 | +519,7% | +12,6% | +3,2% | -6,3% | |
| Actifs totaux | 43 908 | 39 286 | 46 633 | 48 806 | 49 490 | -10,5% | +18,7% | +4,7% | +1,4% | |
| Passifs courants | 11 888 | 11 775 | 12 482 | 15 053 | 17 138 | -0,9% | +6,0% | +20,6% | +13,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 207 | 1 405 | 1 607 | 1 671 | 1 931 | +16,4% | +14,3% | +4,0% | +15,6% | |
| dont Dette à court terme | 1 102 | 1 499 | 9 | 1 538 | 1 501 | +36,0% | -99,4% | +17 581,6% | -2,4% | |
| Dette à long terme | 11 640 | 13 818 | 16 587 | 15 346 | 14 738 | +18,7% | +20,0% | -7,5% | -4,0% | |
| Passifs totaux | 32 999 | 36 587 | 40 808 | 39 651 | 38 714 | +10,9% | +11,5% | -2,8% | -2,4% | |
| Action ordinaire | 661 | 599 | 598 | 596 | 594 | -9,4% | -0,1% | -0,3% | -0,4% | |
| Bénéfices non répartis | 11 396 | 4 920 | 7 830 | 8 959 | 10 043 | -56,8% | +59,1% | +14,4% | +12,1% | |
| Capitaux propres | 9 829 | 2 607 | 5 642 | 8 979 | 10 650 | -73,5% | +116,4% | +59,2% | +18,6% | |
| Dette portant intérets | 12 742 | 15 317 | 16 595 | 16 885 | 16 239 | +20,2% | +8,3% | +1,7% | -3,8% | |
| Dette nette | 5 333 | 12 879 | 12 914 | 12 976 | 14 027 | +141,5% | +0,3% | +0,5% | +8,1% | |
| Fonds de roulement | 8 662 | 1 934 | 4 981 | 3 400 | 896 | -77,7% | +157,5% | -31,7% | -73,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 033,7 | 935,7 | 912,5 | 911,7 | 904,6 | -9,5% | -2,5% | -0,1% | -0,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 232 | 8 318 | 6 194 | 5 582 | 6 245 | +157,4% | -25,5% | -9,9% | +11,9% | |
| Dépréciation | 1 609 | 1 233 | 1 324 | 1 548 | 1 523 | -23,4% | +7,4% | +16,9% | -1,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 062 | 653 | -271 | 1 154 | -668 | -78,7% | -141,4% | -526,5% | -157,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -10 764 | -127 | -1 350 | -1 278 | - | -98,8% | +961,3% | -5,3% | - | |
| Ajust. des stocks | 8 | -259 | -533 | -236 | -600 | -3 416,7% | +106,2% | -55,8% | +154,2% | |
| Autres flux opérationnels | -980 | -602 | -457 | 1 515 | - | -38,5% | -24,1% | -431,5% | - | |
| Flux opérationnel | 5 525 | 4 837 | 6 500 | 7 261 | 7 084 | -12,5% | +34,4% | +11,7% | -2,4% | |
| Dépenses d’investissement | 3 018 | 1 354 | 2 029 | 1 873 | 2 484 | -55,2% | +49,9% | -7,7% | +32,6% | |
| Investissements | 5 112 | 456 | 517 | -166 | -244 | -91,1% | +13,3% | -132,1% | +47,0% | |
| Flux d’investissement | 1 906 | -8 083 | -2 259 | -2 762 | -3 262 | -524,1% | -72,1% | +22,3% | +18,1% | |
| Dividendes payés | 2 312 | -2 410 | -2 687 | -3 087 | -3 536 | -204,2% | +11,5% | +14,9% | +14,5% | |
| Emprunts nets | -729 | 4 685 | 292 | 501 | -62 | -742,5% | -93,8% | +71,9% | -112,4% | |
| Flux de financement | -5 905 | -2 325 | -3 137 | -4 131 | -5 407 | -60,6% | +35,0% | +31,7% | +30,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 462 | -5 661 | 1 320 | 161 | -1 752 | -487,2% | -123,3% | -87,8% | -1 185,2% | |
| Free Cash Flow par action | 2,4 | 3,7 | 4,9 | 5,9 | 5,1 | +53,5% | +31,6% | +20,6% | -13,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 488 | 6 942 | 7 302 | 6 960 | 8 312 | +7,0% | +5,2% | -4,7% | +19,4% | |
| Charges d'exploitation | -3 407 | -3 417 | -3 639 | -3 734 | -4 282 | +0,3% | +6,5% | +2,6% | +14,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 431 | -1 579 | -1 548 | -1 627 | -1 807 | +10,4% | -2,0% | +5,1% | +11,1% | |
| dont Frais généraux | -1 531 | -1 522 | -1 643 | -1 749 | -1 925 | -0,6% | +8,0% | +6,5% | +10,1% | |
| Résultat opérationnel | 1 731 | 2 039 | 1 836 | 1 494 | 2 126 | +17,8% | -9,9% | -18,6% | +42,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -641 | -474 | 260 | 36 | -60 | -26,0% | -154,9% | -86,3% | -266,9% | |
| Charge d'intérêt | -81 | -82 | -84 | -103 | -120 | +0,4% | +3,1% | +22,4% | +17,0% | |
| Résultat avant impôts | 1 091 | 1 566 | 2 096 | 1 530 | 2 089 | +43,5% | +33,9% | -27,0% | +36,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -138 | -114 | -159 | -185 | -326 | -17,8% | +39,5% | +16,4% | +76,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 953 | 1 452 | 1 938 | 1 345 | 1 763 | +52,4% | +33,5% | -30,6% | +31,1% | |
| EBITDA | 2 080 | 2 402 | 2 211 | 1 856 | 2 320 | +15,5% | -7,9% | -16,1% | +25,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 512 | 1 891 | 1 697 | 1 314 | 1 794 | +25,1% | -10,2% | -22,6% | +36,6% | |
| Taux d’imposition | 13% | 7% | 8% | 12% | 16% | -42,7% | +4,1% | +59,6% | +29,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 9,2 | +6,9% | +0,1% | +0,3% | +19,5% | |
| EBITDA par action | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | +15,4% | -12,4% | -11,7% | +25,1% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | +52,3% | +27,0% | -27,0% | +31,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 17 115 | 17 640 | 18 035 | 20 811 | 21 332 | +3,1% | +2,2% | +15,4% | +2,5% | |
| dont Trésorerie | 2 623 | 2 617 | 2 067 | 3 546 | 2 695 | -0,2% | -21,0% | +71,5% | -24,0% | |
| dont Placements à CT | 114 | 125 | 145 | 123 | 135 | +9,6% | +16,1% | -14,8% | +9,1% | |
| dont Créances clients | 7 672 | 8 325 | 8 559 | 9 022 | 9 171 | +8,5% | +2,8% | +5,4% | +1,7% | |
| dont Stock | 3 899 | 3 831 | 4 310 | 4 545 | 4 799 | -1,8% | +12,5% | +5,5% | +5,6% | |
| Placements à long terme | 2 587 | 2 575 | 2 902 | 2 750 | 2 745 | -0,5% | +12,7% | -5,2% | -0,2% | |
| Biens corporels | 9 128 | 9 311 | 10 144 | 10 546 | 11 277 | +2,0% | +8,9% | +4,0% | +6,9% | |
| Écart d'acquisitions | 3 892 | 3 892 | 4 073 | 4 073 | 4 079 | 0% | +4,7% | +0% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 7 498 | 7 124 | 7 207 | 7 087 | 6 904 | -5,0% | +1,2% | -1,7% | -2,6% | |
| Actifs totaux | 47 064 | 47 462 | 49 490 | 53 163 | 54 814 | +0,8% | +4,3% | +7,4% | +3,1% | |
| Passifs courants | 15 621 | 15 653 | 17 138 | 16 010 | 18 915 | +0,2% | +9,5% | -6,6% | +18,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 659 | 1 683 | 1 931 | 2 016 | 2 474 | +1,4% | +14,7% | +4,4% | +22,7% | |
| dont Dette à court terme | 2 122 | 1 745 | 1 501 | 3 | 662 | -17,8% | -14,0% | -99,8% | +21 241,9% | |
| Dette à long terme | 14 692 | 14 144 | 14 738 | 18 881 | 18 158 | -3,7% | +4,2% | +28,1% | -3,8% | |
| Passifs totaux | 38 404 | 37 296 | 38 714 | 41 868 | 43 665 | -2,9% | +3,8% | +8,1% | +4,3% | |
| Action ordinaire | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 0% | 0% | -0,1% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 8 556 | 10 007 | 10 043 | 10 639 | 10 369 | +17,0% | +0,4% | +5,9% | -2,5% | |
| Capitaux propres | 8 545 | 10 070 | 10 650 | 11 190 | 11 064 | +17,9% | +5,8% | +5,1% | -1,1% | |
| Dette portant intérets | 16 814 | 15 888 | 16 239 | 18 884 | 18 820 | -5,5% | +2,2% | +16,3% | -0,3% | |
| Dette nette | 14 077 | 13 146 | 14 027 | 15 214 | 15 991 | -6,6% | +6,7% | +8,5% | +5,1% | |
| Fonds de roulement | 1 495 | 1 987 | 896 | 4 801 | 2 417 | +33,0% | -54,9% | +435,7% | -49,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 902,9 | 903,8 | 950,2 | 903,3 | 902,7 | +0,1% | +5,1% | -4,9% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 953 | 1 452 | 1 938 | 1 345 | 1 763 | +52,4% | +33,5% | -30,6% | +31,1% | |
| Dépréciation | 349 | 363 | 375 | 362 | 366 | +4,0% | +3,3% | -3,4% | +1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -409 | -569 | 103 | -141 | -657 | +39,2% | -118,1% | -236,6% | +367,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | -600 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -72 | 939 | - | - | - | -1 402,5% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 821 | 2 185 | 1 580 | 1 731 | 632 | +166,2% | -27,7% | +9,6% | -63,5% | |
| Dépenses d’investissement | 451 | 620 | 556 | 904 | 836 | +37,5% | -10,4% | +62,6% | -7,4% | |
| Investissements | -35 | -923 | -40 | 174 | -80 | +2 538,3% | -95,7% | -540,4% | -145,6% | |
| Flux d’investissement | -464 | -2 401 | -861 | -689 | -459 | +417,6% | -64,2% | -20,0% | -33,3% | |
| Dividendes payés | 884 | -882 | -884 | -1 017 | -1 018 | -199,8% | +0,2% | +15,0% | +0,1% | |
| Emprunts nets | 768 | -376 | -243 | 2 461 | - | -149,0% | -35,3% | -1 111,3% | - | |
| Flux de financement | -124 | -1 263 | -1 141 | 412 | -1 033 | +921,3% | -9,6% | -136,1% | -350,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 164 | -6 | -550 | 1 479 | -851 | -103,4% | +9 907,3% | -368,7% | -157,6% | |
| Free Cash Flow par action | 0,4 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | -0,2 | +322,8% | -37,7% | -15,0% | -124,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
