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Invitation Homes Inc

Invitation Homes (INVH.US, US46187W1071)

Invitation Homes, an S&P 500 company, is the nation's premier single-family home leasing and management company, meeting changing lifestyle demands by providing access to high-quality, updated homes with valued features such as close proximity to jobs and access to good schools. The company's mission, "Together with you, we make a house a home," reflects its commitment to providing homes where individuals and families can thrive and high-touch service that continuously enhances residents' living experiences.

Siège social : 1717 Main Street, Dallas, TX, United States, 75201-4657

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Invitation Homes

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Invitation Homes Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
612 594 000 99,6% 0,3% 99,7% 3,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,3 43,1 16,0 2,1 21,1 11,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 19% 4,7% 2,3% 8,3% -45,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,5 USD 39,2 35,6 34,8 28,5 37,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Invitation Homes Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Invitation Homes Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% -4,1% -4,6% -1,5% +6,1% +9,2% -4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,3% +26,5% +84,5% +75,7% +100,2% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Invitation Homes Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 6 6 11 0 0 39,2

 

Équipe de direction d’Invitation Homes Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dallas B. Tanner Co-Founder, CEO & Director 43 Charles D. Young President & COO 56
Jonathan S. Olsen Executive VP, CFO & Treasurer - Scott G. Eisen Executive VP & Chief Investment Officer -
Mark A. Solls Executive VP of Legal, Chief Legal Officer & Secretary 67 Kimberly K. Norrell Executive VP & Chief Accounting Officer -
Virginia L. Suliman Executive VP and Chief Information & Digital Officer - Scott McLaughlin CPA Senior Vice President of Investor Relations & Tax -
Kristi DesJarlais Senior Vice President of Communications & Media Relations - Philip Yi Senior VP and Head of Marketing & Resident Experience -

 

Opérations d’initiés récentes pour Invitation Homes Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/05/2024 Cohen Jana Barbe Director Vente 7 200 $34,58 $248 976
08/05/2024 Charles D Young COO Vente 5 000 $34,85 $174 250
15/03/2024 Jonathan S Olsen CFO Vente 10 000 $34,75 $347 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INVITATION HOMES-$770 726

 

Présence d’Invitation Homes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 4 4,5%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 5 4,8%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 5 3,9%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 9 2,8%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 9 2,2%
Delaware Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 2,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Invitation Homes Inc

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Fondamentaux d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 765 1 823 1 995 2 229 2 432  +3,3% +9,4% +11,7% +9,1%
EBITDA 972 246 277 301 298  -74,7% +12,7% +8,6% -1,0%
Résultat opérationnel 438 468 550 642 691  +7,0% +17,5% +16,7% +7,6%
Résultat net 145 196 261 383 519  +34,9% +33,2% +46,6% +35,5%
Free Cash Flow 498 524 745 816 886  +5,3% +42,0% +9,5% +8,6%
Marge de FCF 28% 29% 37% 37% 36%  +2,0% +29,8% -2,0% -0,5%
ROIC - 2% 3% 3% 4%  - +53,4% +21,7% +9,4%
CROIC - 3% 4% 4% 5%  - +30,3% +14,2% +10,5%
Taux d’imposition - - - 0% -  - - - -
Capital investi 16 682 20 377 20 013 18 724 19 347  +22,1% -1,8% -6,4% +3,3%
Actions en circul. (en M) 532,5 555,5 579,2 611,1 613,3  +4,3% +4,3% +5,5% +0,4%
EBITDA par action 1,8 0,4 0,5 0,5 0,5  -75,7% +8,1% +3,0% -1,3%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8  +29,4% +27,9% +38,9% +35,3%
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,3 1,3 1,4  +1,0% +36,2% +3,8% +8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Invitation Homes Inc

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Ratio de profitabilité d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 59% 61% 61% 32%  +1,6% +2,6% -0,4% -47,1%
Marge d’EBITDA 55% 13% 14% 14% 12%  -75,5% +3,0% -2,7% -9,2%
Marge opérationnelle 25% 26% 28% 29% 28%  +3,6% +7,4% +4,5% -1,5%
Marge bénéficiaire 8% 11% 13% 17% 21%  +30,6% +21,9% +31,2% +24,4%
Marge de FCF 28% 29% 37% 37% 36%  +2,0% +29,8% -2,0% -0,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,4% 2,1% 2,8%  - +29,1% +42,5% +33,3%
Rentabilité financière (ROE) - 2,3% 2,9% 3,8% 5,1%  - +21,8% +33,5% +33,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 3% 4%  - +53,4% +21,7% +9,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 4% 5%  - +30,3% +14,2% +10,5%

 

Ratios de solvabilité d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,7 3,3 87,4 5,2  +160,2% +100,8% +2 513,9% -94,1%
Liquidité générale 1,5 2,8 4,2 2,3 5,7  +79,3% +53,3% -45,9% +149,4%
Dette nette sur EBITDA 8,6 47,4 34,6 -29,4 27,5  +449,8% -26,9% -184,9% -193,6%
Dette sur actifs 49% 68% 55% 45% 48%  +39,3% -18,7% -17,4% +5,1%
Dette sur capitaux propres 103% 140% 104% 82% 90%  +35,4% -25,3% -21,4% +10,4%
Couverture par l’EBITDA 2,6 0,7 0,9 1,0 0,9  -73,7% +23,6% +15,3% -9,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 -0,9 -1,0 -1,1 -1,1  -172,6% +12,7% +13,5% +1,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 2,0 2,8 3,4 3,3  +9,2% +42,9% +19,7% -1,4%
Coût de la dette - 3,5% 2,9% 3,3% 3,8%  - -16,0% +11,6% +16,0%

 

Graphique des dividendes d’Invitation Homes Inc

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Ratios de distribution d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 145 196 261 383 519  +34,9% +33,2% +46,6% +35,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 498 524 745 816 886  +5,3% +42,0% +9,5% +8,6%
Dividende payé -277 -332 -394 -539 -638  +20,0% +18,6% +36,9% +18,4%
Distribution sur résultat net 191% 170% 151% 141% 123%  -11,0% -11,1% -6,6% -12,8%
Distribution sur FCF 56% 63% 53% 66% 72%  +14,0% -16,5% +25,0% +9,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Invitation Homes Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -1 0 0 -93 240  -99,9% +470,1% +3 315 874,3% -356,7%
Délai paiement clients (DSO) 5 7 7 9 9  +35,2% -2,9% +29,2% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 91 111 25  - +23,5% +22,5% -77,8%
Conversion de l’encaisse - -67 -84 -196 224  - +26,3% +133,0% -214,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,6% +3,4% +11,7% +5,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -1,5% +3,5% -6,1% +13,2%
Frais généraux sur CA 3% 3% 4% 3% 3%  -1,2% +8,9% -11,7% +2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 8 6 6  +4 +2 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Invitation Homes Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  +160,4% +125,0% -59,1% +256,2%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +25,2% +13,5% +19,7% +8,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -169,5% -3,0% +7,0% +7,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,6% +3,4% +11,7% +5,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Invitation Homes Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AvalonBay Communities 28,7 3,1% 1,0 39,8 216,9 13,7 22,2
États-Unis Equity Residential 26,2 3,7% 0,9 46,1 72,2 12,5 20,3
États-Unis Invitation Homes 19,3 3,2% 1,0 43,1 33,5 11,7 21,1
États-Unis Essex Property Trust 17,6 3,4% 0,9 47,6 285,3 14,8 23,0
États-Unis Mid-America Apartment Communities 17,0 3,8% 0,9 35,0 152,2 10,9 18,9
États-Unis Sun Communities 15,5 2,9% 0,9 61,0 128,9 1,5 3,9
États-Unis UDR 15,3 3,8% 0,8 80,0 43,4 13,5 22,6
  Médiane 1,8 3,5% 1,0 38,6   11,3 21,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Invitation Homes

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Dividendes par action détachés par Invitation Homes Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,28--0,28--0,28---
2023-0,26--0,26--0,26--0,260,28
2022-0,22--0,22--0,22--0,22-
2021-0,17--0,17--0,17--0,17-
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018-0,11--0,11--0,11--0,11-
2017----0,06--0,08-0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 765 1 823 1 995 2 229 2 432  +3,3% +9,4% +11,7% +9,1%
Charges d'exploitation -519 -532 -632 -665 -91  +2,6% +18,7% +5,3% -86,3%
   dont Coût des ventes -732 -739 -778 -874 -1 650  +1,0% +5,2% +12,4% +88,8%
   dont Frais généraux -61 -63 -75 -74 -82  +2,0% +19,2% -1,4% +11,7%
Résultat opérationnel 438 468 550 642 691  +7,0% +17,5% +16,7% +7,6%
Autres revenus/frais nets -291 -271 -288 -258 -353  -6,8% +6,1% -10,4% +37,2%
Charge d'intérêt -367 -354 -323 -304 -333  -3,6% -8,8% -5,8% +9,7%
Résultat avant impôts 147 197 263 385 337  +34,2% +33,1% +46,4% -12,3%
Impôts sur les bénéfices -380 -355 -317 -1 -181  -6,7% -10,8% -99,5% -12 432,4%
Résultat net 145 196 261 383 519  +34,9% +33,2% +46,6% +35,5%
 
EBITDA 972 246 277 301 298  -74,7% +12,7% +8,6% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 307 328 548 640 688  +7,0% +67,2% +16,7% +7,6%
Taux d’imposition - - - 0% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,3 3,4 3,6 4,0  -1,0% +5,0% +5,9% +8,8%
EBITDA par action 1,8 0,4 0,5 0,5 0,5  -75,7% +8,1% +3,0% -1,3%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8  +29,4% +27,9% +38,9% +35,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 286 412 819 454 1 144  +43,9% +98,9% -44,6% +152,1%
   dont Trésorerie 92 213 610 263 897  +131,3% +185,9% -56,9% +241,4%
   dont Placements à CT 2 0 0 17 030 75  -99,9% +500,0% +283 839 466,7% -99,6%
   dont Créances clients 25 35 37 54 61  +39,7% +6,3% +44,3% +12,4%
   dont Stock -2 0 0 -224 1 084  -99,9% +499,9% +3 727 421,3% -584,6%
Placements à long terme 372 69 130 281 390  -81,4% +88,2% +115,2% +38,9%
Biens corporels 16 267 16 289 16 935 17 030 -  +0,1% +4,0% +0,6% -
Écart d'acquisitions 258 258 258 258 258  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 393 17 506 18 538 18 537 19 221  +0,7% +5,9% 0% +3,7%
 
Passifs courants 186 149 194 198 201  -19,8% +29,7% +2,5% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 186 149 194 198 201  -19,8% +29,7% +2,5% +1,1%
   dont Dette à court terme 2 162 3 841 2 216 664 645  +77,6% -42,3% -70,1% -2,8%
Dette à long terme 6 305 8 032 7 999 7 769 8 546  +27,4% -0,4% -2,9% +10,0%
Passifs totaux 9 127 8 950 8 699 8 213 9 031  -1,9% -2,8% -5,6% +10,0%
 
Action ordinaire 5 6 6 6 6  +4,7% +6,0% +1,7% +0,1%
Bénéfices non répartis -525 -661 -795 -951 -1 071  +26,0% +20,2% +19,7% +12,5%
Capitaux propres 8 214 8 505 9 798 10 291 10 156  +3,5% +15,2% +5,0% -1,3%
 
Dette portant intérets 8 467 11 872 10 215 8 433 9 191  +40,2% -14,0% -17,4% +9,0%
Dette nette 8 374 11 659 9 605 -8 861 8 218  +39,2% -17,6% -192,3% -192,7%
Fonds de roulement 100 262 625 256 944  +162,1% +138,2% -59,1% +269,4%
Actions en circulation (en M) 532,5 555,5 579,2 611,1 613,3  +4,3% +4,3% +5,5% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 147 197 263 385 519  +34,2% +33,1% +46,4% +34,8%
 
Dépréciation 534 553 592 638 674  +3,5% +7,2% +7,8% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -69 -21 -12 -10 -  -70,1% -43,7% -17,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 -19 -8 -4 -  +52,0% -57,2% -45,9% -
Flux opérationnel 662 697 908 1 024 1 107  +5,2% +30,3% +12,8% +8,2%
 
Dépenses d’investissement 164 172 163 208 221  +4,9% -5,5% +27,8% +6,3%
Investissements 50 72 -1 160 -85 -828  +44,3% -1 708,1% -92,6% +870,6%
Flux d’investissement 102 -425 -1 160 -814 -  -515,9% +172,7% -29,8% -
 
Dividendes payés 277 332 394 539 638  +20,0% +18,6% +36,9% +18,4%
Emprunts nets -597 1 024 154 -102 -  -271,6% -84,9% -166,1% -
Flux de financement -838 -146 659 -574 110  -82,6% -551,3% -187,1% -119,2%
 
Variation nette de la trésorerie -74 126 407 -365 444  -270,2% +224,3% -189,6% -221,5%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 1,3 1,3 1,4  +1,0% +36,2% +3,8% +8,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 598 613 624 668 675  +2,4% +1,9% +6,9% +1,1%
Charges d'exploitation -144 -141 -25 -29 -198  -2,2% -81,9% +15,5% +574,0%
   dont Coût des ventes -237 -253 -427 -435 -442  +6,5% +68,8% +2,0% +1,5%
   dont Frais généraux -19 -22 -22 -23 -21  +14,9% +0,3% +4,7% -8,3%
Résultat opérationnel 176 167 172 203 200  -5,1% +3,0% +18,0% -1,7%
Autres revenus/frais nets -37 -35 -91 -111 -169  -7,5% +162,7% +21,4% +53,2%
Charge d'intérêt -79 -87 -90 -90 -90  +10,3% +3,8% -0,2% +0,2%
Résultat avant impôts 138 132 81 92 30  -4,4% -38,9% +14,1% -67,3%
Impôts sur les bénéfices -73 -80 -49 -1 -43  +9,1% -160,9% -101,3% -6 918,0%
Résultat net 138 132 130 142 73  -4,4% -1,7% +9,9% -48,6%
 
EBITDA 342 338 345 378 376  -1,2% +2,2% +9,6% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 123 117 171 201 198  -5,1% +46,2% +18,0% -1,7%
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  +2,4% +1,9% +6,9% +1,1%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,2% +2,2% +9,6% -0,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -4,4% -1,6% +9,9% -48,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 620 980 1 144 1 206 1 222  +58,2% +16,8% +5,4% +1,3%
   dont Trésorerie 414 763 897 947 963  +84,1% +17,7% +5,6% +1,7%
   dont Placements à CT 130 134 75 84 -142  +3,4% -43,7% +11,7% -268,8%
   dont Créances clients 59 59 61 70 68  +0,5% +3,3% +15,8% -3,3%
   dont Stock -130 -134 1 084 -84 -  +3,4% -908,6% -107,8% -
Placements à long terme 267 258 390 381 411  -3,5% +51,0% -2,3% +8,0%
Biens corporels 16 790 17 438 - - -  +3,9% - - -
Écart d'acquisitions 258 258 258 258 258  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 18 542 19 466 19 221 19 210 19 239  +5,0% -1,3% -0,1% +0,2%
 
Passifs courants 241 368 201 241 354  +52,6% -45,5% +19,9% +47,3%
   dont Créances fournisseurs 239 368 201 241 -  +54,2% -45,5% +19,9% -
   dont Dette à court terme 1 1 645 1 1  -46,8% +82 347,1% -99,8% -35,7%
Dette à long terme 7 766 8 547 8 546 8 544 8 544  +10,1% 0% 0% 0%
Passifs totaux 8 260 9 197 9 031 9 040 9 173  +11,3% -1,8% +0,1% +1,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis -1 011 -1 040 -1 071 -1 100 -1 198  +2,8% +3,0% +2,7% +9,0%
Capitaux propres 10 250 10 236 10 156 10 135 10 031  -0,1% -0,8% -0,2% -1,0%
 
Dette portant intérets 7 767 8 548 9 191 8 546 8 545  +10,1% +7,5% -7,0% 0%
Dette nette 7 223 7 651 8 218 7 514 7 724  +5,9% +7,4% -8,6% +2,8%
Fonds de roulement 378 612 944 966 868  +61,7% +54,3% +2,3% -10,1%
Actions en circulation (en M) 613,3 613,6 613,7 613,8 613,8  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Invitation Homes Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 138 132 129 142 73  -4,4% -2,2% +9,9% -48,7%
 
Dépréciation 166 171 173 175 177  +3,0% +1,4% +1,2% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -34 -38 - - -  +10,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 32 32 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 281 421 88 269 371  +49,8% -79,2% +207,8% +37,9%
 
Dépenses d’investissement 53 60 59 53 61  +12,9% -1,5% -9,8% +14,5%
Investissements 3 -678 -4 -25 -175  -23 482,0% -99,4% +529,3% +604,1%
Flux d’investissement -22 -678 - - -  +2 960,0% - - -
 
Dividendes payés 159 159 159 173 172  +0% 0% +8,8% -0,9%
Emprunts nets -6 785 - - -  -12 837,8% - - -
Flux de financement -168 617 -166 -191 -179  -468,3% -126,9% +14,9% -6,3%
 
Variation nette de la trésorerie 91 360 -82 50 16  +295,0% -122,9% -160,6% -68,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 - 0,4 0,5  +58,2% -92,0% +650,5% +43,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.