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Essex Property Trust Inc

Essex Property Trust (ESS.US, US2971781057)

Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust (REIT) that acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 254 apartment communities comprising approximately 62,000 apartment homes.

Siège social : 1100 Park Place, San Mateo, CA, United States, 94403-7107

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Essex Property Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Essex Property Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 217 900 98,9% 1,1% 98,4% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,0 47,6 6,9 3,4 23,0 14,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 30% 9,5% 2,7% 5,5% -6,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
288,1 USD 300,8 294,6 263,0 203,9 317,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Essex Property Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Essex Property Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% +3,2% +5,9% +22,5% +35,6% +39,3% -2,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,6% +4,7% +47,6% +39,1% +76,6% +66,6% +114,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Essex Property Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 2 5 18 0 1 300,8

 

Équipe de direction d’Essex Property Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Angela L. Kleiman President, CEO & Director 53 Barbara M. Pak CFA Executive VP & CFO 46
Anne M. Morrison Executive VP, Chief Administrative Officer, General Counsel & Secretary 43 Rylan K. Burns Executive VP & Chief Investment Officer 39
Brennan McGreevy Group VP & Chief Accounting Officer 40 Sudarshana Rangachary Senior Vice President of Human Resources -
Dmitry Taraschansky Senior Vice President of Transactions - Jessica Anderson Senior Vice President of Operations -
Paul Burton Morgan Senior Vice President of Portfolio Strategy & Analytics - Angela Kralovec Senior Vice President of Investment Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Essex Property Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/09/2024 Amal M Johnson Director Vente 7 298 $316,31 $2 308 430
16/09/2024 Angela L Kleiman CEO Vente 8 080 $315,10 $2 546 008
16/09/2024 Anne Morrison CAO Vente 2 571 $314,79 $809 325
30/08/2024 Amal M Johnson Director Vente 2 453 $300,00 $735 900
21/06/2024 Angela L Kleiman CEO Vente 3 780 $278,27 $1 051 861
14/06/2024 Keith R Guericke Director Vente 10 000 $274,57 $2 745 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ESSEX PROPERTY TRUST-$10 197 224

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Essex Property Trust Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,9 6,7 6,9 1 18,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Essex Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 8 2,6%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 8 2,5%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 9 2,9%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 10 1,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Essex Property Trust Inc

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Fondamentaux d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 460 1 496 1 441 1 607 1 669  +2,4% -3,7% +11,5% +3,9%
EBITDA 1 642 1 003 606 627 488  -38,9% -39,5% +3,5% -22,2%
Résultat opérationnel 674 772 530 595 535  +14,5% -31,4% +12,3% -10,0%
Résultat net 439 569 489 408 406  +29,5% -14,1% -16,4% -0,6%
Free Cash Flow 817 713 784 812 840  -12,8% +10,0% +3,6% +3,4%
Marge de FCF 56% 48% 54% 51% 50%  -14,8% +14,2% -7,1% -0,5%
ROIC - 6% 4% 5% 4%  - -34,7% +16,4% -11,0%
CROIC - 6% 6% 7% 7%  - +7,6% +6,9% +5,9%
Taux d’imposition 0% 0% 3% 2% 6%  -18,5% +1 057,2% -17,9% +138,6%
Capital investi 12 078 12 487 12 622 11 727 12 032  +3,4% +1,1% -7,1% +2,6%
Actions en circul. (en M) 65,9 65,6 65,1 65,1 64,3  -0,6% -0,7% +0% -1,3%
EBITDA par action 24,9 15,3 9,3 9,6 7,6  -38,6% -39,1% +3,4% -21,1%
Bénéfices par action 6,7 8,7 7,5 6,3 6,3  +30,2% -13,5% -16,4% +0,7%
Free Cash Flow par action 12,4 10,9 12,0 12,5 13,1  -12,3% +10,8% +3,6% +4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essex Property Trust Inc

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Ratio de profitabilité d’Essex Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 68% 67% 68% 38%  -3,2% -2,4% +2,7% -44,0%
Marge d’EBITDA 112% 67% 42% 39% 29%  -40,4% -37,2% -7,3% -25,1%
Marge opérationnelle 46% 52% 37% 37% 32%  +11,8% -28,7% +0,7% -13,4%
Marge bénéficiaire 30% 38% 34% 25% 24%  +26,4% -10,8% -25,1% -4,3%
Marge de FCF 56% 48% 54% 51% 50%  -14,8% +14,2% -7,1% -0,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,8% 3,2% 3,3%  - -15,1% -14,6% +1,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 8,1% 7,0% 7,3%  - -12,5% -14,4% +4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 5% 4%  - -34,7% +16,4% -11,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 7% 7%  - +7,6% +6,9% +5,9%

 

Ratios de solvabilité d’Essex Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,5 2,3 1,7 5,0 1,9  -64,3% -25,8% +186,4% -62,1%
Liquidité générale 6,5 2,7 1,7 5,0 1,9  -59,4% -34,7% +186,4% -62,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 6,2 10,5 9,3 12,5  +81,8% +68,7% -11,3% +34,3%
Dette sur actifs 46% 50% 51% 49% 53%  +8,8% +1,7% -4,7% +10,1%
Dette sur capitaux propres 94% 108% 111% 105% 122%  +14,8% +2,3% -4,9% +15,9%
Couverture par l’EBITDA 7,9 4,8 3,2 3,2 2,3  -39,2% -34,0% +1,1% -28,0%
   ∼ par l’EBIT 5,5 2,3 0,4 0,4 -0,3  -59,0% -80,3% -0,4% -163,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 3,8 4,7 5,0 4,6  -13,0% +23,0% +5,3% -7,1%
Coût de la dette - 3,4% 2,9% 3,1% 3,4%  - -13,7% +6,2% +8,3%

 

Graphique des dividendes d’Essex Property Trust Inc

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Ratios de distribution d’Essex Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 439 569 489 408 406  +29,5% -14,1% -16,4% -0,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 817 713 784 812 840  -12,8% +10,0% +3,6% +3,4%
Dividende payé -528 -536 -543 -566 -587  +1,4% +1,3% +4,2% +3,7%
Distribution sur résultat net 120% 94% 111% 139% 145%  -21,7% +17,9% +24,7% +4,4%
Distribution sur FCF 65% 75% 69% 70% 70%  +16,3% -7,9% +0,6% +0,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essex Property Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essex Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -1 45 0 -7 -2  -5 352,5% -100,0% -889 587 054,8% -77,4%
Délai paiement clients (DSO) 34 48 86 23 38  +41,7% +81,5% -72,9% +63,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 156 121 62  - +49,1% -22,2% -48,7%
Conversion de l’encaisse - -12 -69 -104 -26  - +461,1% +50,6% -75,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,6% -4,1% +17,2% +4,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +24,9% -20,6% +14,4% +18,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +17,6% -17,7% -2,2% +8,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Essex Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0,75  -1 = +0,75 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Essex Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 4 7 6  +3 -1 +3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Essex Property Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -2,6% -17,6% -13,4% +50,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -4,7% +6,0% +23,8% +17,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 - - -  -59,5% -82,0% +7,1% -168,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,6% -4,1% +17,2% +4,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Essex Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AvalonBay Communities 28,7 3,1% 1,0 39,8 219,6 13,7 22,2
États-Unis Equity Residential 26,2 3,7% 0,9 46,1 73,1 12,5 20,3
États-Unis Invitation Homes 19,3 3,2% 1,0 43,1 33,8 11,7 21,1
États-Unis Essex Property Trust 17,6 3,4% 0,9 47,6 288,1 14,8 23,0
États-Unis Mid-America Apartment Communities 17,0 3,8% 0,9 35,0 153,4 10,9 18,9
États-Unis Sun Communities 15,5 2,9% 0,9 61,0 129,8 1,5 3,9
États-Unis UDR 15,4 3,8% 0,8 80,0 43,7 13,5 22,6
  Médiane 1,8 3,5% 1,0 38,6   11,3 21,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Essex Property Trust

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Dividendes par action détachés par Essex Property Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--2,45--2,45--2,45---
2023--2,31--2,31--2,31--2,31
2022--2,20--2,20--2,20--2,20
2021--2,09--2,09--2,09--2,09
2020--2,08--2,08--2,08--2,08
2019--1,95--1,95--1,95--1,95
2018--1,86--1,86--1,86--1,86
2017--1,75--1,75--1,75--1,75
2016--1,60--1,60--1,60--1,60
2015--1,44--1,44--1,44--1,44
2014--1,21--1,30--1,30--1,30
2013--1,21--1,21--1,21--1,21
2012--1,10--1,10--1,10--1,10
2011--1,04--1,04--1,04--1,04
2010--1,03--1,03--1,03--1,03
2009--1,03--1,03--1,03--1,03
2008--1,02--1,02--1,02--1,02
2007--0,93--0,93--0,93--0,93
2006--0,84--0,84--0,84--0,84
2005--0,81--0,81--0,81--0,81
2004--0,79--0,79--0,79--0,79
2003--0,78--0,78--0,78--0,78
2002--0,77--0,77--0,77--0,77
2001--0,70--0,70--0,70--0,70
2000--0,55--0,61--0,61--0,61
1999--0,50--0,55--0,55--0,55
1998--0,45--0,50--0,50--0,50
1997--0,44--0,44--0,45--0,45
1996--0,42--0,42--0,44--0,44
1995--0,42--0,42--0,42--0,42
1994-----0,08--0,42--0,42

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 460 1 496 1 441 1 607 1 669  +2,4% -3,7% +11,5% +3,9%
Charges d'exploitation -538 -591 -572 -596 -104  +9,8% -3,2% +4,1% -82,6%
   dont Coût des ventes -431 -475 -481 -508 -1 030  +10,3% +1,4% +5,5% +102,8%
   dont Frais généraux -54 -65 -52 -57 -63  +20,5% -20,7% +9,1% +12,2%
Résultat opérationnel 674 772 530 595 535  +14,5% -31,4% +12,3% -10,0%
Autres revenus/frais nets -208 -171 1 -172 -105  -17,8% -100,8% -12 745,2% -39,3%
Charge d'intérêt -209 -210 -192 -197 -213  +0,5% -8,4% +2,4% +8,1%
Résultat avant impôts 466 601 531 423 431  +29,0% -11,6% -20,4% +1,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -16 -10 -25  +5,1% +923,4% -165,3% -343,1%
Résultat net 439 569 489 408 406  +29,5% -14,1% -16,4% -0,6%
 
EBITDA 1 642 1 003 606 627 488  -38,9% -39,5% +3,5% -22,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 672 770 514 581 505  +14,6% -33,2% +12,9% -13,1%
Taux d’imposition 0% 0% 3% 2% 6%  -18,5% +1 057,2% -17,9% +138,6%
 
Chiffre d’affaires par action 22,1 22,8 22,1 24,7 26,0  +3,0% -3,0% +11,5% +5,3%
EBITDA par action 24,9 15,3 9,3 9,6 7,6  -38,6% -39,1% +3,4% -21,1%
Bénéfices par action 6,7 8,7 7,5 6,3 6,3  +30,2% -13,5% -16,4% +0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 360 485 592 258 663  +34,8% +22,0% -56,3% +156,4%
   dont Trésorerie 81 84 59 43 400  +3,6% -30,2% -27,2% +838,0%
   dont Placements à CT 144 148 192 113 88  +2,5% +29,8% -41,2% -22,1%
   dont Créances clients 134 195 341 103 175  +45,2% +74,8% -69,8% +69,5%
   dont Stock -1 58 0 -9 -4  -5 893,8% -100,0% -938 600 100,0% -54,2%
Placements à long terme 1 335 1 076 1 178 1 127 1 062  -19,4% +9,5% -4,3% -5,8%
Biens corporels 10 895 11 314 11 164 10 881 -  +3,8% -1,3% -2,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 5 9 7 6  +291,7% +89,4% -16,9% -17,6%
Actifs totaux 12 705 12 936 12 998 12 373 12 361  +1,8% +0,5% -4,8% -0,1%
 
Passifs courants 55 183 341 52 353  +232,2% +86,8% -84,7% +577,4%
   dont Créances fournisseurs 158 153 181 165 176  -3,3% +18,2% -8,5% +6,6%
   dont Dette à court terme 55 204 341 52 403  +270,0% +67,7% -84,7% +674,1%
Dette à long terme 5 803 6 283 6 287 5 958 6 206  +8,3% +0,1% -5,2% +4,2%
Passifs totaux 6 264 6 721 6 787 6 451 6 735  +7,3% +1,0% -5,0% +4,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -14,3% +16,7% -14,3% 0%
Bénéfices non répartis -888 -861 -917 -1 080 -1 268  -3,0% +6,5% +17,8% +17,3%
Capitaux propres 6 220 6 000 5 994 5 716 5 423  -3,5% -0,1% -4,6% -5,1%
 
Dette portant intérets 5 858 6 486 6 629 6 010 6 609  +10,7% +2,2% -9,3% +10,0%
Dette nette 5 632 6 255 6 378 5 855 6 121  +11,0% +2,0% -8,2% +4,5%
Fonds de roulement 305 302 250 206 310  -0,8% -17,2% -17,5% +50,2%
Actions en circulation (en M) 65,9 65,6 65,1 65,1 64,3  -0,6% -0,7% +0% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 464 599 516 433 406  +29,0% -14,0% -16,0% -6,3%
 
Dépréciation 484 525 520 539 548  +8,6% -1,0% +3,7% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -32 -280 -119 50 -  +771,4% -57,3% -142,1% -
Ajust. comptes débiteurs - -4 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 -3 11 15 -  -137,5% -469,7% +34,4% -
Flux opérationnel 919 803 905 976 980  -12,6% +12,7% +7,8% +0,5%
 
Dépenses d’investissement 102 90 121 163 140  -11,4% +34,5% +34,7% -14,0%
Investissements -238 -162 -326 238 113  -32,0% +101,4% -173,0% -52,6%
Flux d’investissement -528 -417 -397 146 -  -21,0% -4,7% -136,7% -
 
Dividendes payés 528 536 543 566 587  +1,4% +1,3% +4,2% +3,7%
Emprunts nets 61 448 746 -356 -  +630,4% +66,3% -147,8% -
Flux de financement -462 -383 -533 -1 138 -477  -17,0% +39,1% +113,3% -58,0%
 
Variation nette de la trésorerie -70 3 -25 -16 358  -104,2% -962,0% -37,2% -2 341,4%
 
Free Cash Flow par action 12,4 10,9 12,0 12,5 13,1  -12,3% +10,8% +3,6% +4,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 416 419 422 427 442  +0,8% +0,6% +1,2% +3,6%
Charges d'exploitation -151 -15 -26 -135 -166  -90,3% +77,2% -619,7% -223,4%
   dont Coût des ventes -131 -124 -259 -277 -284  -5,2% +109,1% +7,1% +2,3%
   dont Frais généraux -14 -15 -20 -17 -21  +5,8% +35,1% -13,0% +23,1%
Résultat opérationnel 135 132 137 284 139  -2,3% +3,8% +107,7% -51,1%
Autres revenus/frais nets 21 -138 -66 1 -40  -761,1% -51,7% -101,5% -4 013,1%
Charge d'intérêt -53 -53 -55 -56 -59  +1,7% +3,0% +1,5% +5,7%
Résultat avant impôts 107 -6 70 285 99  -105,3% -1 328,4% +305,3% -65,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -137 -5 -12 -134  +7 828,3% -96,4% +150,3% +978,8%
Résultat net 100 -6 65 273 93  -105,7% -1 241,8% +317,1% -65,9%
 
EBITDA 425 269 275 424 285  -36,6% +2,1% +54,2% -32,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 122 127 272 133  -7,7% +3,8% +113,7% -51,1%
Taux d’imposition 2% - 7% 4% -  - - -38,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 6,5 6,6 6,6 6,9  +0,8% +0,6% +1,2% +3,6%
EBITDA par action 6,6 4,2 4,3 6,6 4,4  -36,7% +2,1% +54,2% -32,9%
Bénéfices par action 1,6 1,4 1,0 4,2 1,4  -12,4% -25,1% +316,9% -65,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 322 655 663 782 382  +103,7% +1,1% +18,0% -51,1%
   dont Trésorerie 69 400 400 508 64  +479,5% 0% +26,9% -87,4%
   dont Placements à CT 102 90 88 91 84  -11,7% -2,7% +4,0% -7,7%
   dont Créances clients 150 165 175 183 234  +9,4% +6,1% +4,8% +27,7%
   dont Stock -9 -11 -4 -8 -8  +23,1% -61,6% +81,4% 0%
Placements à long terme 1 122 1 134 1 062 1 063 1 041  +1,0% -6,3% +0,1% -2,0%
Biens corporels 10 630 10 610 - - -  -0,2% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 6 - -  - - - -
Actifs totaux 12 245 12 498 12 361 12 885 12 509  +2,1% -1,1% +4,2% -2,9%
 
Passifs courants 34 215 353 400 495  +525,1% +63,9% +13,4% +23,9%
   dont Créances fournisseurs 173 215 176 217 184  +24,4% -18,0% +22,8% -15,1%
   dont Dette à court terme 34 1 403 402 2  -97,8% +53 576,3% -0,2% -99,6%
Dette à long terme 5 930 6 205 6 206 6 553 6 153  +4,6% +0% +5,6% -6,1%
Passifs totaux 6 452 6 761 6 735 7 129 6 821  +4,8% -0,4% +5,8% -4,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 124 -1 185 -1 268 -1 152 -1 217  +5,4% +7,0% -9,1% +5,6%
Capitaux propres 5 585 5 532 5 423 5 548 5 482  -1,0% -2,0% +2,3% -1,2%
 
Dette portant intérets 5 964 6 206 6 609 6 955 6 155  +4,1% +6,5% +5,2% -11,5%
Dette nette 5 793 5 715 6 121 6 356 6 007  -1,3% +7,1% +3,8% -5,5%
Fonds de roulement 287 440 310 382 -113  +53,2% -29,6% +23,3% -129,6%
Actions en circulation (en M) 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Essex Property Trust Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 106 93 65 273 93  -12,1% -29,7% +317,1% -65,9%
 
Dépréciation 137 137 138 140 146  +0,5% +0,5% +1,2% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 16 - - -  +145,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 4 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 211 288 204 315 225  +36,3% -29,3% +54,6% -28,4%
 
Dépenses d’investissement 35 38 46 26 35  +9,6% +20,3% -42,7% +31,1%
Investissements -26 -68 -43 -397 -225  +158,4% -37,1% +830,4% -43,4%
Flux d’investissement -90 -102 - - -  +14,2% - - -
 
Dividendes payés 148 148 148 148 157  +0% +0% +0% +6,1%
Emprunts nets 33 263 - - -  +695,3% - - -
Flux de financement -130 111 -161 190 -438  -185,7% -244,9% -218,2% -329,9%
 
Variation nette de la trésorerie -8 331 0 108 -444  -4 219,6% -100,0% -66 073,0% -512,6%
 
Free Cash Flow par action 2,7 3,9 2,5 4,5 3,0  +41,5% -36,9% +83,0% -33,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.