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Hologic Inc

Hologic (HOLX.US, US4364401012)

Hologic, Inc. develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment. The company operates through four segments: Diagnostics, Breast Health, GYN Surgical, and Skeletal Health. It provides Aptima molecular diagnostic assays to detect the infectious microorganisms; Aptima viral load assays for Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, human immunodeficiency virus, and human cytomegalo virus; Aptima bacterial vaginosis and candida vaginitis assays for the diagnosis of vaginitis; Aptima SARS-CoV-2 and Panther Fusion SARS-CoV-2 assays to detect SARS-CoV-2; ThinPrep System for cytology applications; and Rapid Fetal Fibronectin Test that assists physicians in assessing the risk of pre-term birth. The company also offers breast cancer care solutions in the …

Siège social : 250 Campus Drive, Marlborough, MA, United States, 01752

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hologic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hologic Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 732 000 99,1% 0,7% 99,6% 2,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,7 19,1 1,4 3,9 14,3 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 13% 10,6% 6,5% -5,7% 37,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,1 USD 86,2 75,7 73,4 64,0 87,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hologic Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hologic Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -0,7% +1,8% +11,6% -12,0% +2,0% +0,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,8% +75,3% +96,1% +70,4% +101,3% +126,6% +263,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hologic Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 5 4 9 0 0 86,2

 

Équipe de direction de Hologic Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen P. MacMillan Chairman, CEO & President 60 Karleen M. Oberton Chief Financial Officer 53
Essex D. Mitchell Chief Operating Officer 44 John M. Griffin General Counsel 63
Jan Verstreken Group President of International 56 Paul Malenchini Chief Information Officer -
Ryan M. Simon Vice President of Investor Relations - Peter P. Dunne Senior Vice President of Human Resources 68
Monica Aguirre Berthelot VP & Chief of Staff - Erik S. Anderson Division President of Breast & Skeletal Health Solutions 42

 

Opérations d’initiés récentes pour Hologic Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/03/2024 Scott T Garrett Director Vente 16 441 $75,50 $1 241 296
08/03/2024 Charles J Dockendorff Director Vente 1 465 $76,21 $111 648
29/01/2024 Karleen Marie Oberton CFO Vente 14 940 $75,00 $1 120 500
11/12/2023 Scott T Garrett Director Vente 10 000 $68,71 $687 100
21/11/2023 Essex D Mitchell Insider Vente 7 500 $71,85 $538 875
15/06/2023 Scott T Garrett Director Vente 10 000 $79,72 $797 200
05/05/2023 Essex D Mitchell Insider Vente 2 390 $83,73 $200 115
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HOLOGIC-$4 696 733

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hologic Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 11,3 8,9 2 28,6
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hologic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hologic Inc

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Fondamentaux de Hologic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 367 3 776 5 632 4 863 4 030  +12,1% +49,1% -13,7% -17,1%
EBITDA 598 1 481 2 887 2 070 1 204  +147,9% +94,9% -28,3% -41,9%
Résultat opérationnel 134 1 105 2 480 1 640 668  +722,2% +124,5% -33,9% -59,2%
Résultat net -204 1 115 1 872 1 302 456  -647,7% +67,8% -30,4% -65,0%
Free Cash Flow 536 740 2 168 1 999 901  +38,1% +192,9% -7,8% -54,9%
Marge de FCF 16% 20% 38% 41% 22%  +23,2% +96,4% +6,8% -45,6%
ROIC - 18% 30% 18% 6%  - +70,0% -40,5% -67,7%
CROIC - 13% 33% 27% 12%  - +149,8% -19,9% -56,6%
Taux d’imposition - 11% 21% 18% 33%  - +92,0% -13,4% +80,7%
Capital investi 5 334 5 744 7 244 7 700 7 835  +7,7% +26,1% +6,3% +1,8%
Actions en circul. (en M) 269,4 264,6 259,7 253,8 248,8  -1,8% -1,9% -2,3% -2,0%
EBITDA par action 2,2 5,6 11,1 8,2 4,8  +152,4% +98,6% -26,6% -40,7%
Bénéfices par action -0,8 4,2 7,2 5,1 1,8  -657,7% +71,0% -28,8% -64,3%
Free Cash Flow par action 2,0 2,8 8,3 7,9 3,6  +40,6% +198,4% -5,7% -54,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hologic Inc

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Ratio de profitabilité de Hologic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 59% 67% 62% 51%  +51,8% +14,3% -8,5% -16,6%
Marge d’EBITDA 18% 39% 51% 43% 30%  +121,0% +30,7% -16,9% -29,9%
Marge opérationnelle 4% 29% 44% 34% 17%  +633,1% +50,5% -23,4% -50,8%
Marge bénéficiaire -6% 30% 33% 27% 11%  -588,4% +12,5% -19,4% -57,7%
Marge de FCF 16% 20% 38% 41% 22%  +23,2% +96,4% +6,8% -45,6%
Rentabilité économique (ROA) - 16,2% 23,2% 14,5% 5,0%  - +43,8% -37,7% -65,4%
Rentabilité financière (ROE) - 44,7% 54,1% 28,6% 9,2%  - +20,8% -47,0% -67,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 30% 18% 6%  - +70,0% -40,5% -67,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 33% 27% 12%  - +149,8% -19,9% -56,6%

 

Ratios de solvabilité de Hologic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,6 3,2 2,8  +19,4% +14,1% +100,2% -13,0%
Liquidité générale 1,7 1,8 2,4 4,1 3,5  +7,0% +33,2% +72,5% -15,8%
Dette nette sur EBITDA 4,1 1,6 0,6 0,2 0,1  -61,6% -59,3% -66,0% -63,6%
Dette sur actifs 46% 42% 34% 31% 31%  -8,6% -19,7% -8,2% -0,9%
Dette sur capitaux propres 134% 112% 72% 58% 56%  -16,2% -36,2% -19,3% -3,0%
Couverture par l’EBITDA 4,2 12,7 30,8 21,8 10,8  +199,6% +142,6% -29,4% -50,2%
   ∼ par l’EBIT 1,0 9,5 26,5 17,2 7,9  +893,7% +179,4% -34,9% -54,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 7,7 24,9 22,4 9,5  +66,8% +223,5% -10,2% -57,7%
Coût de la dette - 3,8% 3,1% 3,3% 3,9%  - -19,3% +5,3% +21,1%

 

Graphique des dividendes de Hologic Inc

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Ratios de distribution de Hologic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -204 1 115 1 872 1 302 456  -647,7% +67,8% -30,4% -65,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 536 740 2 168 1 999 901  +38,1% +192,9% -7,8% -54,9%
Dividende payé -50 -66 -51 - -  +31,7% -21,8% - -
Distribution sur résultat net -24% 6% 3% - -  -124,0% -53,4% - -
Distribution sur FCF 9% 9% 2% - -  -4,6% -73,3% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hologic Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hologic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 79 93 100 122 115  +18,1% +7,0% +22,5% -5,7%
Délai paiement clients (DSO) 70 99 61 46 57  +41,4% -38,6% -24,1% +22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 41 36 133  - -6,8% -10,5% +267,1%
Conversion de l’encaisse - 149 120 132 38  - -19,4% +10,0% -70,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4  +3,0% +20,3% -15,1% -17,7%
Frais généraux sur CP 15% 13% 10% 8% 8%  -9,7% -22,0% -18,6% -6,5%
Frais généraux sur CA 10% 9% 8% 8% 10%  -4,5% -18,4% +9,0% +16,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hologic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hologic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 9 6 5  +5 +2 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hologic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4  +25,0% +51,2% +56,1% +1,1%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -0,3 - 0,2 0,3  -46,2% -115,3% +427,5% +27,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,5 0,9 0,6 0,3  +655,4% +81,1% -35,0% -46,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4  +3,0% +20,3% -15,1% -17,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hologic Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hologic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Sartorius Stedim Biotech 19,5 0,3% 0,6 43,5 209,6 8,5 36,2
États-Unis Baxter International 18,9 2,9% 0,6 13,9 39,7 2,1 11,1
États-Unis Cooper 16,9 - 0,9 26,6 90,4 5,6 23,1
États-Unis Hologic 16,6 - 1,0 19,1 75,1 4,5 14,3
Allemagne Sartorius 16,6 0,3% 0,8 40,8 278,9 6,5 27,5
Allemagne Sartorius VZO O.N. 16,6 0,3% 0,8 31,4 209,0 6,3 26,3
États-Unis Teleflex 9,1 0,7% 1,1 15,7 207,4 3,8 15,2
  Médiane 5,6 0,3% 0,8 25,1   4,2 16,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hologic

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Dividendes par action détachés par Hologic Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hologic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 367 3 776 5 632 4 863 4 030  +12,1% +49,1% -13,7% -17,1%
Charges d'exploitation -1 181 -1 103 -1 313 -1 367 -1 310  -6,7% +19,1% +4,1% -4,1%
   dont Coût des ventes -2 059 -1 549 -1 837 -1 865 -1 959  -24,8% +18,6% +1,6% +5,0%
   dont Frais généraux -332 -356 -433 -408 -392  +7,1% +21,7% -5,9% -3,8%
Résultat opérationnel 134 1 105 2 480 1 640 668  +722,2% +124,5% -33,9% -59,2%
Autres revenus/frais nets -230 -103 -119 -52 -95  -55,1% +15,6% -56,4% +82,3%
Charge d'intérêt -141 -117 -94 -95 -111  -17,3% -19,7% +1,6% +16,8%
Résultat avant impôts -95 1 002 2 361 1 588 676  -1 151,3% +135,7% -32,7% -57,4%
Impôts sur les bénéfices -55 -109 -491 -286 -220  +97,1% -552,5% -41,8% -23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-204 1 115 1 872 1 302 456  -647,7% +67,8% -30,4% -65,0%
 
EBITDA 598 1 481 2 887 2 070 1 204  +147,9% +94,9% -28,3% -41,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 985 1 964 1 345 451  +722,2% +99,4% -31,5% -66,5%
Taux d’imposition - 11% 21% 18% 33%  - +92,0% -13,4% +80,7%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 14,3 21,7 19,2 16,2  +14,2% +52,0% -11,7% -15,4%
EBITDA par action 2,2 5,6 11,1 8,2 4,8  +152,4% +98,6% -26,6% -40,7%
Bénéfices par action -0,8 4,2 7,2 5,1 1,8  -657,7% +71,0% -28,8% -64,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hologic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 793 2 222 3 169 3 862 4 185  +24,0% +42,6% +21,9% +8,4%
   dont Trésorerie 602 701 1 170 2 340 2 723  +16,5% +66,9% +99,9% +16,4%
   dont Placements à CT 0 - - 32 -  - - - -
   dont Créances clients 649 1 029 943 618 626  +58,6% -8,4% -34,5% +1,3%
   dont Stock 445 395 501 624 618  -11,2% +26,9% +24,4% -1,0%
Placements à long terme 54 11 10 6 16  -78,9% -16,7% -42,1% +181,8%
Biens corporels 471 492 565 482 580  +4,4% +14,9% -14,7% +20,4%
Écart d'acquisitions 2 564 2 658 3 282 3 237 3 281  +3,7% +23,5% -1,4% +1,4%
Biens incorporels 1 460 1 308 1 659 1 281 889  -10,4% +26,9% -22,8% -30,6%
Actifs totaux 6 611 7 196 8 920 9 071 9 139  +8,8% +24,0% +1,7% +0,8%
 
Passifs courants 1 070 1 239 1 327 938 1 207  +15,8% +7,1% -29,3% +28,8%
   dont Créances fournisseurs 187 179 216 198 713  -4,1% +20,7% -8,4% +260,6%
   dont Dette à court terme 271 325 313 15 287  +19,7% -3,7% -95,2% +1 813,3%
Dette à long terme 2 784 2 714 2 712 2 808 2 531  -2,5% -0,1% +3,5% -9,9%
Passifs totaux 4 332 4 489 4 701 4 195 4 122  +3,6% +4,7% -10,8% -1,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% +3,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 689 -1 573 298 1 600 2 056  -41,5% -119,0% +436,5% +28,5%
Capitaux propres 2 279 2 705 4 219 4 876 5 017  +18,7% +55,9% +15,6% +2,9%
 
Dette portant intérets 3 055 3 039 3 025 2 823 2 818  -0,5% -0,4% -6,7% -0,2%
Dette nette 2 453 2 338 1 855 452 96  -4,7% -20,7% -75,6% -78,8%
Fonds de roulement 723 983 1 842 2 924 2 977  +36,1% +87,4% +58,8% +1,8%
Actions en circulation (en M) 269,4 264,6 259,7 253,8 248,8  -1,8% -1,9% -2,3% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hologic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -40 1 111 1 870 1 302 456  -2 862,4% +68,4% -30,4% -65,0%
 
Dépréciation 463 376 407 430 323  -18,8% +8,2% +5,7% -24,8%
Ajustements des bénéfices nets 546 16 39 -61 260  -97,0% +140,7% -255,4% -529,0%
Ajust. comptes débiteurs -77 -427 111 272 -2  +458,3% -126,0% +145,5% -100,6%
Ajust. des stocks -63 -25 -84 -137 -5  -59,8% +232,4% +62,4% -96,4%
Autres flux opérationnels -23 -190 -61 369 9  +745,3% -67,8% -702,1% -97,4%
Flux opérationnel 650 897 2 330 2 126 1 051  +38,0% +159,9% -8,8% -50,5%
 
Dépenses d’investissement 114 156 163 127 150  +37,7% +4,0% -21,8% +18,1%
Investissements -281 -142 -1 330 -206 -152  -49,6% +839,0% -84,5% -26,3%
Flux d’investissement -281 -142 -1 330 -206 -152  -49,6% +839,0% -84,5% -26,3%
 
Dividendes payés 50 66 51 - -  +31,7% -21,8% - -
Emprunts nets -258 -23 -113 -212 -19  -91,0% +388,8% +87,2% -91,1%
Flux de financement -432 -660 -530 -756 -483  +52,9% -19,7% +42,7% -36,1%
 
Variation nette de la trésorerie -65 99 469 1 169 416  -252,9% +373,1% +149,1% -64,4%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,8 8,3 7,9 3,6  +40,6% +198,4% -5,7% -54,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hologic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 074 1 027 984 945 1 013  -4,4% -4,1% -4,0% +7,2%
Charges d'exploitation -354 -324 -320 -312 -328  -8,5% -1,4% -2,6% +5,1%
   dont Coût des ventes -456 -441 -617 -445 -446  -3,4% +40,0% -27,9% +0,1%
   dont Frais généraux -109 -101 -90 -93 -112  -7,1% -10,5% +3,0% +20,3%
Résultat opérationnel 262 272 1 133 198  +3,7% -99,5% +9 364,3% +49,6%
Autres revenus/frais nets -23 7 -41 -51 -7  -130,9% -662,5% +25,9% -86,5%
Charge d'intérêt -28 -27 -28 -28 -26  -3,2% +1,8% +1,4% -7,5%
Résultat avant impôts 239 279 12 146 191  +16,8% -95,7% +1 103,3% +31,4%
Impôts sur les bénéfices -52 -61 -53 -55 -55  +17,6% -13,5% +4,6% -200,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 219 -41 91 -  +16,6% -118,5% -323,7% -
 
EBITDA 348 353 167 306 198  +1,3% -52,6% +82,5% -35,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 206 213 1 82 141  +3,5% -99,6% +9 364,3% +71,0%
Taux d’imposition 22% 22% - 38% 29%  +0,7% - - -23,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 4,1 4,0 3,8 4,2  -4,6% -3,0% -4,1% +10,3%
EBITDA par action 1,4 1,4 0,7 1,2 0,8  +1,1% -52,0% +82,3% -33,3%
Bénéfices par action 0,8 0,9 -0,2 0,4 -  +16,4% -118,8% -323,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hologic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 021 4 211 4 339 4 185 3 494  +4,7% +3,0% -3,6% -16,5%
   dont Trésorerie 2 441 2 582 2 765 2 723 1 932  +5,8% +7,1% -1,5% -29,0%
   dont Placements à CT 35 27 24 - 22  -22,8% -11,4% - -
   dont Créances clients 674 714 687 626 671  +6,0% -3,8% -8,9% +7,2%
   dont Stock 678 688 680 618 634  +1,5% -1,1% -9,2% +2,6%
Placements à long terme - - - 16 -  - - - -
Biens corporels 494 498 493 580 -  +0,7% -0,9% +17,5% -
Écart d'acquisitions 3 290 3 297 3 298 3 281 3 306  +0,2% +0% -0,5% +0,7%
Biens incorporels 1 255 1 202 940 889 833  -4,2% -21,8% -5,5% -6,3%
Actifs totaux 9 290 9 449 9 338 9 139 8 470  +1,7% -1,2% -2,1% -7,3%
 
Passifs courants 956 955 981 1 207 899  -0,1% +2,8% +23,0% -25,5%
   dont Créances fournisseurs 202 187 181 713 184  -7,1% -3,6% +294,7% -74,2%
   dont Dette à court terme 21 26 32 287 41  +27,2% +21,4% +802,5% -85,9%
Dette à long terme 2 806 2 798 2 789 2 531 2 523  -0,3% -0,3% -9,3% -0,3%
Passifs totaux 4 198 4 148 4 156 4 122 3 816  -1,2% +0,2% -0,8% -7,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 788 2 006 1 966 2 056 2 303  +12,2% -2,0% +4,6% +12,0%
Capitaux propres 5 093 5 301 5 182 5 017 4 654  +4,1% -2,2% -3,2% -7,2%
 
Dette portant intérets 2 827 2 824 2 821 2 818 2 563  -0,1% -0,1% -0,1% -9,0%
Dette nette 350 215 32 96 609  -38,8% -85,0% +198,1% +536,6%
Fonds de roulement 3 065 3 256 3 358 2 977 2 595  +6,2% +3,1% -11,3% -12,8%
Actions en circulation (en M) 249,3 249,8 246,9 247,1 240,2  +0,2% -1,2% +0,1% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hologic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 187 219 -41 91 247  +16,6% -118,5% -323,7% +172,1%
 
Dépréciation 86 81 81 76 88  -5,9% +0,5% -7,0% +17,1%
Ajustements des bénéfices nets 23 -24 203 58 -  -203,0% -942,7% -71,6% -
Ajust. comptes débiteurs -45 -37 31 50 -38  -18,2% -183,7% +60,7% -177,2%
Ajust. des stocks -47 -9 8 44 -13  -80,6% -183,5% +473,7% -129,8%
Autres flux opérationnels 27 -26 -26 -26 -  -195,9% 0% 0% -
Flux opérationnel 253 206 333 259 220  -18,6% +61,3% -22,3% -15,0%
 
Dépenses d’investissement 29 32 37 53 38  +10,3% +13,7% +43,8% -27,6%
Investissements -41 -10 -39 -56 -104  -75,6% +287,0% +44,7% +86,1%
Flux d’investissement -41 -16 -39 -56 -  -60,0% +136,0% +44,7% -
 
Dividendes payés - 13 9 28 -  - -30,1% +200,0% -
Emprunts nets -4 -4 -4 -4 -  -2,6% +2,7% +15,8% -
Flux de financement -114 -50 -110 -211 -944  -56,4% +121,4% +92,2% +348,1%
 
Variation nette de la trésorerie 102 141 183 -9 -824  +38,4% +29,7% -105,1% +8 755,9%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,7 1,2 0,8 0,8  -22,5% +72,1% -30,5% -9,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.