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Coloplast A/S

Coloplast (COLO-B.CO, DK0060448595)

Coloplast A/S engages in the development and sale of intimate healthcare products and services in Denmark, the United States, the United Kingdom, France, and internationally. The company operates through Chronic Care, Continence Care, Voice and Respiratory Care, Interventional Urology, and Advanced Wound Care segments. It provides ostomy care products, including SenSura Mio, which provides fit individual body shapes and optimal discretion for various types of ostomies; and SenSura Ostomy care solutions, as well as ostomy accessories under the Brava brand. The company also offers continence care products, such as Conveen Active urine bags; SpeediCath catheters that offer catheterization for both genders; and Peristeen Plus, a transanal irrigation system. In addition, it provides wound care products comprising conforming dressing under the Biatain Silicone brand and …

Siège social : Holtedam 1-3, Humlebæk, Denmark, 3050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coloplast

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coloplast A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
207 040 000 68,6% 35,0% 29,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,7 37,5 3,5 13,5 25,6 7,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 19% 42,7% 10,5% 8,7% 2,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
844,2 DKK 927,8 896,8 815,7 689,2 977,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coloplast A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Coloplast A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -8,4% -7,6% +7,8% -1,2% +4,2% -7,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-17,1% +30,5% +56,3% +78,6% +104,3% +102,7% +127,9%

 

Équipe de direction de Coloplast A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kristian Villumsen President & CEO 54 Anders Lonning-Skovgaard Executive VP & CFO 52
Allan Rasmussen Executive Vice President of Global Operations 57 Nicolai Buhl Andersen Executive Vice President of Innovation 55
Paul Marcun Executive Vice President of Growth 57 Thomas Barfod Senior Controller & Employees Representative Director 54
Ellen Bjurgert Vice President of Investor Relations - Dennis Kaysen Director of Corporate Communications -
Dorthe Ronnau Senior Vice President of People & Culture 58 Alain Morvan Senior Vice President of Sales Europe -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Coloplast A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,0 2,2 3,5 2 9,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Coloplast dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coloplast A/S

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Fondamentaux de Coloplast A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 939 18 544 19 426 22 579 24 500  +3,4% +4,8% +16,2% +8,5%
EBITDA 5 807 6 705 7 147 7 369 1 069  +15,5% +6,6% +3,1% -85,5%
Résultat opérationnel 5 156 5 854 6 355 6 439 6 845  +13,5% +8,6% +1,3% +6,3%
Résultat net 3 873 4 197 4 825 4 706 4 783  +8,4% +15,0% -2,5% +1,6%
Free Cash Flow 3 721 3 828 3 324 3 964 2 985  +2,9% -13,2% +19,3% -24,7%
Marge de FCF 21% 21% 17% 18% 12%  -0,5% -17,1% +2,6% -30,6%
ROIC - 54% 51% 27% 19%  - -4,9% -47,8% -28,9%
CROIC - 46% 35% 21% 11%  - -24,5% -38,0% -49,7%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 23% -  +1,1% -2,7% +2,7% -
Capital investi 7 987 8 723 10 505 26 504 28 857  +9,2% +20,4% +152,3% +8,9%
Actions en circul. (en M) 213,1 213,3 213,2 212,8 224,7  +0,1% 0% -0,2% +5,6%
EBITDA par action 27,3 31,4 33,5 34,6 4,8  +15,4% +6,6% +3,3% -86,3%
Bénéfices par action 18,2 19,7 22,6 22,1 21,3  +8,3% +15,0% -2,3% -3,7%
Free Cash Flow par action 17,5 17,9 15,6 18,6 13,3  +2,8% -13,1% +19,5% -28,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coloplast A/S

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Ratio de profitabilité de Coloplast A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 68% 69% 69% 67%  +0,4% +0,8% +0,4% -3,1%
Marge d’EBITDA 32% 36% 37% 33% 4%  +11,7% +1,8% -11,3% -86,6%
Marge opérationnelle 29% 32% 33% 29% 28%  +9,8% +3,6% -12,8% -2,0%
Marge bénéficiaire 22% 23% 25% 21% 20%  +4,8% +9,7% -16,1% -6,3%
Marge de FCF 21% 21% 17% 18% 12%  -0,5% -17,1% +2,6% -30,6%
Rentabilité économique (ROA) - 32,0% 32,9% 18,5% 11,5%  - +2,8% -43,7% -37,9%
Rentabilité financière (ROE) - 58,6% 62,0% 57,2% 37,4%  - +5,7% -7,7% -34,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 54% 51% 27% 19%  - -4,9% -47,8% -28,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 46% 35% 21% 11%  - -24,5% -38,0% -49,7%

 

Ratios de solvabilité de Coloplast A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,7 0,7 0,3  -4,3% -15,5% +3,7% -55,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,1 1,2 0,6  +1,3% -15,0% +7,9% -49,1%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 0,2 2,4 10,0  +56,5% +113,1% +925,2% +317,5%
Dette sur actifs 8% 10% 15% 52% 24%  +15,7% +51,2% +253,2% -53,9%
Dette sur capitaux propres 16% 18% 29% 220% 67%  +14,5% +60,9% +667,6% -69,6%
Couverture par l’EBITDA 967,8 223,5 285,9 42,8 1,7  -76,9% +27,9% -85,0% -96,1%
   ∼ par l’EBIT 859,3 195,1 254,2 37,4 -  -77,3% +30,3% -85,3% -
   ∼ par le flux opérationel 726,2 158,6 211,6 29,6 6,6  -78,2% +33,4% -86,0% -77,7%
Coût de la dette - 2,5% 1,4% 1,7% 4,3%  - -45,5% +22,3% +156,0%

 

Graphique des dividendes de Coloplast A/S

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Ratios de distribution de Coloplast A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 873 4 197 4 825 4 706 4 783  +8,4% +15,0% -2,5% +1,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 721 3 828 3 324 3 964 2 985  +2,9% -13,2% +19,3% -24,7%
Dividende payé -3 398 -3 612 -3 830 -4 041 -4 247  +6,3% +6,0% +5,5% +5,1%
Distribution sur résultat net 88% 86% 79% 86% 89%  -1,9% -7,8% +8,2% +3,4%
Distribution sur FCF 91% 94% 115% 102% 142%  +3,3% +22,1% -11,5% +39,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coloplast A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coloplast A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 122 137 145 165 157  +12,4% +5,8% +13,8% -4,7%
Délai paiement clients (DSO) 73 69 70 75 64  -5,1% +1,1% +7,8% -14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 60 58 56  - +25,5% -3,1% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 158 155 182 166  - -2,2% +17,6% -8,9%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,2 0,6 0,5  -2,5% -10,7% -47,3% -21,2%
Frais généraux sur CP 11% 10% 9% 12% 50%  -6,0% -9,3% +29,9% +311,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 35%  -2,6% -4,5% +13,5% +691,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Coloplast A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Coloplast A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 6 6 3  +3 +1 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Coloplast A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -0,2  +0,5% -61,6% -4,3% -422,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4  +2,2% -2,8% -54,9% +97,2%
Critère X3 × 3,3 1,3 1,4 1,3 0,6 -  +7,1% -7,5% -54,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,9  - - - -
Critère X5 1,4 1,4 1,2 0,6 0,5  -2,5% -10,7% -47,3% -21,2%
 
Z_SCORE - - - - 10,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coloplast A/S

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Sociétés possiblement comparables à Coloplast Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Alcon 40,8 0,3% 0,7 26,6 82,0 4,6 19,7
États-Unis Alcon [ADR] 40,8 0,3% 0,7 26,7 89,4 5,0 21,3
États-Unis ResMed 28,9 0,9% 0,6 23,3 213,3 7,1 22,6
Danemark Coloplast 25,5 2,5% 0,3 37,5 844,2 7,9 25,6
États-Unis West Pharmaceutical Services 22,4 0,2% 1,0 49,8 331,7 8,1 29,2
Suisse Straumann Holding 19,5 0,7% 1,2 43,9 118,0 8,0 28,4
France Sartorius Stedim Biotech 18,7 0,4% 0,6 43,5 192,6 8,2 34,9
  Médiane 5,3 0,4% 0,9 26,6   4,5 19,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coloplast

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Dividendes par action détachés par Coloplast A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----5,00-------
2023----5,00------16,00
2022----5,00------15,00
2021----5,00------14,00
2020----5,00------13,00
2019----5,00------12,00
2018----5,00------11,00
2017----4,50------10,50
2016----4,50------9,00
2015----4,50------8,00
2014----4,50------7,50
2013----3,00------7,00
2012-----------4,00
2011-----------2,80
2010-----------2,00
2009-----------1,40
2008-----------1,20
2007-----------1,00
2006-----------0,80
2005-----------0,70
2004-----------0,60

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 939 18 544 19 426 22 579 24 500  +3,4% +4,8% +16,2% +8,5%
Charges d'exploitation -6 597 -6 758 -6 958 -8 619 -17 655  +2,4% +3,0% +23,9% +104,8%
   dont Coût des ventes -5 786 -5 932 -6 113 -7 050 -8 172  +2,5% +3,1% +15,3% +15,9%
   dont Frais généraux -757 -762 -762 -1 005 -8 633  +0,7% 0% +31,9% +759,0%
Résultat opérationnel 5 156 5 854 6 355 6 439 6 845  +13,5% +8,6% +1,3% +6,3%
Autres revenus/frais nets -128 -388 -122 -312 -  +203,1% -68,6% +155,7% -
Charge d'intérêt -6 -30 -25 -172 -638  +400,0% -16,7% +588,0% +270,9%
Résultat avant impôts 5 028 5 466 6 233 6 127 6 025  +8,7% +14,0% -1,7% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -1 155 -1 269 -1 408 -1 421 -  +9,9% +11,0% +0,9% -
Résultat net 3 873 4 197 4 825 4 706 4 783  +8,4% +15,0% -2,5% +1,6%
 
EBITDA 5 807 6 705 7 147 7 369 1 069  +15,5% +6,6% +3,1% -85,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 972 4 495 4 919 4 946 5 257  +13,2% +9,4% +0,5% +6,3%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 23% -  +1,1% -2,7% +2,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 84,2 86,9 91,1 106,1 109,1  +3,3% +4,8% +16,4% +2,8%
EBITDA par action 27,3 31,4 33,5 34,6 4,8  +15,4% +6,6% +3,3% -86,3%
Bénéfices par action 18,2 19,7 22,6 22,1 21,3  +8,3% +15,0% -2,3% -3,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 359 6 489 6 994 8 772 9 937  +2,0% +7,8% +25,4% +13,3%
   dont Trésorerie 356 323 448 414 911  -9,3% +38,7% -7,6% +120,0%
   dont Placements à CT 313 262 226 219 -  -16,3% -13,7% -3,1% -
   dont Créances clients 3 581 3 514 3 720 4 659 4 315  -1,9% +5,9% +25,2% -7,4%
   dont Stock 1 933 2 227 2 428 3 187 3 522  +15,2% +9,0% +31,3% +10,5%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 838 3 162 3 584 4 133 -  +11,4% +13,3% +15,3% -
Écart d'acquisitions 2 030 1 976 2 028 11 808 19 974  -2,7% +2,6% +482,2% +69,2%
Biens incorporels 472 388 1 623 8 469 11 281  -17,8% +318,3% +421,8% +33,2%
Actifs totaux 12 732 13 499 15 841 34 956 48 159  +6,0% +17,3% +120,7% +37,8%
 
Passifs courants 4 942 4 979 6 314 7 336 16 311  +0,7% +26,8% +16,2% +122,3%
   dont Créances fournisseurs 859 814 1 036 1 242 1 294  -5,2% +27,3% +19,9% +4,2%
   dont Dette à court terme 1 074 1 317 2 337 1 853 -  +22,6% +77,4% -20,7% -
Dette à long terme - - 0 16 359 11 558  - - - -29,3%
Passifs totaux 5 819 6 093 7 673 26 664 30 860  +4,7% +25,9% +247,5% +15,7%
 
Action ordinaire 216 216 216 216 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 4 376 4 740 5 406 5 386 14 632  +8,3% +14,1% -0,4% +171,7%
Capitaux propres 6 913 7 406 8 168 8 292 17 299  +7,1% +10,3% +1,5% +108,6%
 
Dette portant intérets 1 074 1 317 2 337 18 212 11 558  +22,6% +77,4% +679,3% -36,5%
Dette nette 405 732 1 663 17 579 10 647  +80,7% +127,2% +957,1% -39,4%
Fonds de roulement 1 417 1 510 680 1 436 -6 374  +6,6% -55,0% +111,2% -543,9%
Actions en circulation (en M) 213,1 213,3 213,2 212,8 224,7  +0,1% 0% -0,2% +5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 156 5 854 6 155 6 439 4 783  +13,5% +5,1% +4,6% -25,7%
 
Dépréciation 651 851 792 930 1 069  +30,7% -6,9% +17,4% +14,9%
Ajustements des bénéfices nets 124 63 -252 312 -  -49,2% -500,0% -223,8% -
Ajust. comptes débiteurs -222 81 -235 -351 -  -136,5% -390,1% +49,4% -
Ajust. des stocks -197 -403 -161 -540 -474  +104,6% -60,0% +235,4% -12,2%
Autres flux opérationnels -17 -150 97 -295 -  +782,4% -164,7% -404,1% -
Flux opérationnel 4 357 4 759 5 290 5 099 4 226  +9,2% +11,2% -3,6% -17,1%
 
Dépenses d’investissement 636 931 1 966 1 135 1 241  +46,4% +111,2% -42,3% +9,3%
Investissements -2 25 16 -2 -8 957  -1 350,0% -36,0% -112,5% +447 750,0%
Flux d’investissement -591 -901 -2 011 -11 759 -  +52,5% +123,2% +484,7% -
 
Dividendes payés 3 398 3 612 3 830 4 041 4 247  +6,3% +6,0% +5,5% +5,1%
Emprunts nets -196 -152 848 10 730 -  -22,4% -657,9% +1 165,3% -
Flux de financement -3 714 -3 857 -3 176 6 591 -  +3,9% -17,7% -307,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 59 -33 125 -34 534  -155,9% -478,8% -127,2% -1 670,6%
 
Free Cash Flow par action 17,5 17,9 15,6 18,6 13,3  +2,8% -13,1% +19,5% -28,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 6 061 6 108 6 226 6 606 6 586  +0,8% +1,9% +6,1% -0,3%
Charges d'exploitation -2 356 -2 337 -4 512 -4 784 -4 795  -0,8% +93,1% +6,0% +0,2%
   dont Coût des ventes -2 034 -2 085 -2 094 -2 102 -2 109  +2,5% +0,4% +0,4% +0,3%
   dont Frais généraux -277 -262 -2 184 -2 465 -2 476  -5,4% +733,6% +12,9% +0,4%
Résultat opérationnel 1 651 1 714 1 714 1 822 1 791  +3,8% 0% +6,3% -1,7%
Autres revenus/frais nets -190 -104 - - -  -45,3% - - -
Charge d'intérêt -232 -141 -187 -174 -201  -39,2% +32,6% -7,0% +15,5%
Résultat avant impôts 1 461 1 610 1 527 1 554 1 607  +10,2% -5,2% +1,8% +3,4%
Impôts sur les bénéfices -306 -338 - - -  +10,5% - - -
Résultat net 1 155 1 272 1 229 1 212 1 252  +10,1% -3,4% -1,4% +3,3%
 
EBITDA 1 919 1 986 277 308 319  +3,5% -86,1% +11,2% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 305 1 354 1 354 1 275 1 254  +3,8% 0% -5,8% -1,7%
Taux d’imposition 21% 21% - - -  +0,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 28,5 28,7 27,7 29,4 29,3  +0,6% -3,5% +6,0% -0,4%
EBITDA par action 9,0 9,3 1,2 1,4 1,4  +3,3% -86,8% +11,1% +3,5%
Bénéfices par action 5,4 6,0 5,5 5,4 5,6  +10,0% -8,5% -1,5% +3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 9 323 9 673 9 937 10 069 10 391  +3,8% +2,7% +1,3% +3,2%
   dont Trésorerie 628 855 911 916 889  +36,1% +6,5% +0,5% -2,9%
   dont Placements à CT 16 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 988 4 072 4 315 4 392 4 641  +2,1% +6,0% +1,8% +5,7%
   dont Stock 3 512 3 557 3 522 3 519 3 562  +1,3% -1,0% -0,1% +1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - 19 974 - -  - - - -
Biens incorporels - - 11 281 - -  - - - -
Actifs totaux 35 302 35 087 48 159 48 591 48 140  -0,6% +37,3% +0,9% -0,9%
 
Passifs courants 9 433 9 838 16 311 18 918 17 305  +4,3% +65,8% +16,0% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 1 136 1 070 1 294 1 162 1 226  -5,8% +20,9% -10,2% +5,5%
   dont Dette à court terme 4 606 5 052 - - -  +9,7% - - -
Dette à long terme 16 387 16 385 11 558 11 553 11 562  0% -29,5% 0% +0,1%
Passifs totaux 28 268 28 597 30 860 33 466 31 940  +1,2% +7,9% +8,4% -4,6%
 
Action ordinaire 216 216 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 6 572 7 877 14 632 15 935 16 324  +19,9% +85,8% +8,9% +2,4%
Capitaux propres 7 034 6 490 17 299 15 125 16 200  -7,7% +166,5% -12,6% +7,1%
 
Dette portant intérets 20 993 21 437 11 558 11 553 11 562  +2,1% -46,1% 0% +0,1%
Dette nette 20 349 20 582 10 647 10 637 10 673  +1,1% -48,3% -0,1% +0,3%
Fonds de roulement -110 -165 -6 374 -8 849 -6 914  +50,0% +3 763,0% +38,8% -21,9%
Actions en circulation (en M) 212,4 212,7 224,7 224,8 225,0  +0,1% +5,6% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 651 1 714 1 229 1 212 1 252  +3,8% -28,3% -1,4% +3,3%
 
Dépréciation 268 263 277 308 319  -1,9% +5,3% +11,2% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -140 -59 30 -63 -75  -57,9% -150,8% -310,0% +19,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 689 1 169 1 881 1 788 -2 560  +69,7% +60,9% -4,9% -243,2%
 
Dépenses d’investissement 291 291 384 276 274  0% +32,0% -28,1% -0,7%
Investissements -106 -274 -8 302 -267 -287  +158,5% +2 929,9% -96,8% +7,5%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 1 062 0 -3 595 0  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -623 -655 - - -  +5,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -43 227 48 44 -41  -627,9% -78,9% -8,3% -193,2%
 
Free Cash Flow par action 1,9 4,1 6,7 6,7 -12,6  +120,3% +61,4% +0,9% -287,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.