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Baxter International Inc

Baxter International (BAX.US, US0718131099)

Baxter International Inc., through its subsidiaries, develops and provides a portfolio of healthcare products worldwide. The company offers peritoneal dialysis and hemodialysis, and additional dialysis therapies and services; intravenous therapies, infusion pumps, administration sets, and drug reconstitution devices; premixed and oncology drug platforms, inhaled anesthesia and critical care products and pharmacy compounding services; parenteral nutrition therapies and related products; biological products and medical devices used in surgical procedures for hemostasis, tissue sealing and adhesion prevention; and continuous renal replacement therapies and other organ support therapies focused in the intensive care unit. It also provides connected care solutions, including devices, software, communications, and integration technologies; integrated patient monitoring and diagnostic technologies to help diagnose, treat, and manage a various illness and diseases, including respiratory therapy, cardiology, …

Siège social : One Baxter Parkway, Deerfield, IL, United States, 60015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Baxter International

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Baxter International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
506 405 000 99,7% 0,3% 89,1% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,4 14,3 1,7 4,8 11,0 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% -19% -38,6% 3,7% 3,1% -37,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,5 USD 50,4 41,8 43,4 37,1 58,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Baxter International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Baxter International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,7% -16,4% -15,4% -6,1% -30,3% -52,1% -49,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,1% -47,9% -34,7% -11,8% +28,1% +10,1% +23,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Baxter International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 5 2 11 0 0 50,4

 

Équipe de direction de Baxter International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose E. Almeida Chairman, Pres & CEO 61 James K. Saccaro Exec. VP & CFO 50
Giuseppe Accogli Exec. VP & COO 52 Andrew Frye Pres of Patient Support Systems, Global Surgical Solutions & Enterprise Connectivity 58
Cristiano Franzi Sr. VP & Pres for EMEA 60 Brian C. Stevens Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 48
Talvis P. Love Sr. VP & Chief Information Officer 55 Clare Trachtman VP of Investor Relations -
David S. Rosenbloom Sr. VP & Gen. Counsel - Stacey Eisen Sr. VP of Global Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Baxter International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2023 Albert P L Stroucken Director Vente 3 930 $37,52 $147 454
21/02/2023 Jacqueline Kunzler SVP Vente 3 813 $40,50 $154 427
20/01/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $43,88 $0
17/01/2023 Jeanne K Mason SVP Vente 59 477 $44,70 $2 658 622
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BAXTER INTERNATIONAL-$2 960 502

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Baxter International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,0 16,2 6,3 3 24,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Baxter International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Sustain Portfolio Global Large-Stock Blend 8 3,9%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 11 4,1%

 

Graphique des profits et résultats de Baxter International Inc

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Fondamentaux de Baxter International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 127 11 362 11 673 12 784 15 113  +2,1% +2,7% +9,5% +18,2%
EBITDA 1 738 1 765 1 426 1 669 854  +1,6% -19,2% +17,0% -48,8%
Résultat opérationnel 1 599 976 603 779 -549  -39,0% -38,2% +29,2% -170,5%
Résultat net 1 624 1 001 1 102 1 284 -2 433  -38,4% +10,1% +16,5% -289,5%
Free Cash Flow 1 415 1 408 1 159 1 479 532  -0,5% -17,7% +27,6% -64,0%
Marge de FCF 13% 12% 10% 12% 4%  -2,6% -19,9% +16,5% -69,6%
ROIC - 8% 4% 3% -2%  - -51,9% -10,6% -159,6%
CROIC - 11% 8% 7% 2%  - -28,5% -13,5% -69,6%
Taux d’imposition 4% 4% 14% 12% -  +13,6% +233,3% -12,5% -
Capital investi 11 271 13 333 14 992 26 797 22 590  +18,3% +12,4% +78,7% -15,7%
Actions en circul. (en M) 546,0 519,0 517,0 508,0 504,0  -4,9% -0,4% -1,7% -0,8%
EBITDA par action 3,2 3,4 2,8 3,3 1,7  +6,8% -18,9% +19,1% -48,4%
Bénéfices par action 3,0 1,9 2,1 2,5 -4,8  -35,2% +10,5% +18,6% -291,0%
Free Cash Flow par action 2,6 2,7 2,2 2,9 1,1  +4,7% -17,4% +29,9% -63,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Baxter International Inc

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Ratio de profitabilité de Baxter International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 42% 39% 40% 36%  -2,5% -6,2% +1,6% -10,6%
Marge d’EBITDA 16% 16% 12% 13% 6%  -0,5% -21,4% +6,9% -56,7%
Marge opérationnelle 14% 9% 5% 6% -4%  -40,2% -39,9% +18,0% -159,6%
Marge bénéficiaire 15% 9% 9% 10% -16%  -39,6% +7,2% +6,4% -260,3%
Marge de FCF 13% 12% 10% 12% 4%  -2,6% -19,9% +16,5% -69,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 5,8% 4,8% -7,9%  - -2,5% -16,8% -264,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 13,3% 14,5% -32,6%  - +4,1% +8,7% -325,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 4% 3% -2%  - -51,9% -10,6% -159,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 8% 7% 2%  - -28,5% -13,5% -69,6%

 

Ratios de solvabilité de Baxter International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,6 1,7 1,3 0,9  +26,0% +7,6% -23,3% -29,5%
Liquidité générale 2,1 2,3 2,5 2,1 1,7  +11,3% +8,6% -17,0% -19,4%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,2 1,8 8,8 17,6  +26,7% +50,5% +390,4% +99,0%
Dette sur actifs 22% 30% 31% 53% 59%  +34,8% +5,1% +67,9% +12,1%
Dette sur capitaux propres 45% 69% 73% 195% 287%  +55,0% +4,9% +169,1% +47,2%
Couverture par l’EBITDA 38,6 15,9 10,6 8,7 2,2  -58,8% -33,1% -18,3% -75,1%
   ∼ par l’EBIT 21,2 8,8 4,5 4,1 -1,4  -58,5% -48,8% -9,8% -134,3%
   ∼ par le flux opérationel 46,6 19,0 13,9 11,6 3,1  -59,3% -26,5% -17,0% -73,5%
Coût de la dette - 2,5% 2,3% 1,6% 2,3%  - -8,3% -29,9% +43,3%

 

Graphique des dividendes de Baxter International Inc

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Ratios de distribution de Baxter International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 624 1 001 1 102 1 284 -2 433  -38,4% +10,1% +16,5% -289,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 415 1 408 1 159 1 479 532  -0,5% -17,7% +27,6% -64,0%
Dividende payé -376 -423 -473 -530 -573  +12,5% +11,8% +12,1% +8,1%
Distribution sur résultat net 23% 42% 43% 41% -24%  +82,5% +1,6% -3,8% -157,1%
Distribution sur FCF 27% 30% 41% 36% 108%  +13,1% +35,8% -12,2% +200,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Baxter International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Baxter International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 95 91 99 117 102  -3,9% +8,0% +18,1% -12,4%
Délai paiement clients (DSO) 59 61 65 77 66  +2,5% +6,6% +19,3% -14,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 52 55 42  - +5,0% +6,9% -24,8%
Conversion de l’encaisse - 103 112 139 127  - +8,6% +24,0% -8,5%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5  -12,2% -6,6% -34,6% +40,1%
Frais généraux sur CP 1% 42% 28% 32% 66%  +6 677,6% -31,9% +11,6% +108,8%
Frais généraux sur CA 0% 29% 21% 23% 26%  +6 612,4% -27,0% +6,4% +13,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Baxter International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0  -0,25 -0,25 -0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Baxter International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 5 4  +3 = = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Baxter International Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1  +19,2% +8,0% -45,5% -16,5%
Critère X2 × 1,4 1,4 1,2 1,1 0,7 0,7  -13,5% -5,6% -37,6% -2,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,1  -12,0% -43,9% -22,8% -183,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5  -12,2% -6,6% -34,6% +40,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Baxter International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Baxter International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Sartorius 19,7 0,5% 0,7 35,0 316,4 5,7 18,7
Allemagne Sartorius VZO O.N. 19,6 0,5% 0,7 31,1 255,0 5,7 18,7
Suisse Straumann Holding 18,9 0,7% 1,1 31,7 116,2 7,7 27,2
États-Unis Baxter International 17,8 3,1% 0,6 14,3 37,5 2,2 11,0
États-Unis Hologic 16,0 - 1,0 21,4 70,1 4,3 13,6
États-Unis Cooper 14,7 - 0,9 22,3 319,4 5,2 20,9
États-Unis Teleflex 8,8 0,7% 1,0 22,3 198,3 3,7 13,7
  Médiane 4,6 1,0% 0,9 28,1   4,2 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Baxter International

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Baxter International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,29---0,29-0,29----
2022-0,28---0,29--0,29--0,29
2021-0,25---0,28--0,28--0,28
2020-0,22---0,25-0,25---0,25
2019-0,19---0,22-0,22---0,22
2018--0,16-0,19--0,19--0,19-
2017--0,13-0,16--0,16--0,16-
2016--0,12--0,13-0,13--0,13-
2015--0,28-0,28---0,12--0,12
2014--0,27--0,28--0,28--0,28
2013--0,24--0,27--0,27--0,27
2012--0,18--0,18--0,24--0,24
2011--0,17--0,17--0,17--0,18
2010--0,16--0,16--0,16--0,17
2009--0,14--0,14--0,14--0,16
2008--0,12--0,12--0,12--0,14
2007--0,09--0,09--0,09--0,12
2006-----------0,32
2005-----------0,32
2004-----------0,32
2003-----------0,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 127 11 362 11 673 12 784 15 113  +2,1% +2,7% +9,5% +18,2%
Charges d'exploitation -3 182 -3 885 -2 971 -3 395 -4 528  +22,1% -23,5% +14,3% +33,4%
   dont Coût des ventes -6 346 -6 601 -7 086 -7 679 -9 716  +4,0% +7,3% +8,4% +26,5%
   dont Frais généraux -48 -3 290 -2 469 -2 878 -3 862  +6 754,2% -25,0% +16,6% +34,2%
Résultat opérationnel 1 599 976 603 779 -549  -39,0% -38,2% +29,2% -170,5%
Autres revenus/frais nets 139 -6 689 698 -1 804  -104,3% -11 583,3% +1,3% -358,5%
Charge d'intérêt -45 -111 -134 -192 -395  +146,7% +20,7% +43,3% +105,7%
Résultat avant impôts 1 693 970 1 292 1 477 -2 353  -42,7% +33,2% +14,3% -259,3%
Impôts sur les bénéfices -63 -41 -182 -182 -68  -165,1% -543,9% 0% -62,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 624 1 001 1 102 1 284 -2 433  -38,4% +10,1% +16,5% -289,5%
 
EBITDA 1 738 1 765 1 426 1 669 854  +1,6% -19,2% +17,0% -48,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 539 935 518 683 -481  -39,3% -44,6% +31,8% -170,5%
Taux d’imposition 4% 4% 14% 12% -  +13,6% +233,3% -12,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 20,4 21,9 22,6 25,2 30,0  +7,4% +3,1% +11,5% +19,2%
EBITDA par action 3,2 3,4 2,8 3,3 1,7  +6,8% -18,9% +19,1% -48,4%
Bénéfices par action 3,0 1,9 2,1 2,5 -4,8  -35,2% +10,5% +18,6% -291,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 919 7 503 8 411 8 872 8 011  +26,8% +12,1% +5,5% -9,7%
   dont Trésorerie 1 832 3 335 3 730 2 951 1 718  +82,0% +11,8% -20,9% -41,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 812 1 896 2 077 2 713 2 752  +4,6% +9,5% +30,6% +1,4%
   dont Stock 1 653 1 653 1 916 2 453 2 718  0% +15,9% +28,0% +10,8%
Placements à long terme 44 76 135 154 247  +72,7% +77,6% +14,1% +60,4%
Biens corporels 4 542 4 512 4 722 5 808 5 529  -0,7% +4,7% +23,0% -4,8%
Écart d'acquisitions 2 958 3 030 3 217 9 836 6 843  +2,4% +6,2% +205,8% -30,4%
Biens incorporels 1 398 1 471 1 671 7 792 6 793  +5,2% +13,6% +366,3% -12,8%
Actifs totaux 15 641 18 193 20 019 33 521 28 287  +16,3% +10,0% +67,4% -15,6%
 
Passifs courants 2 836 3 230 3 333 4 236 4 745  +13,9% +3,2% +27,1% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 1 004 892 1 043 1 246 1 139  -11,2% +16,9% +19,5% -8,6%
   dont Dette à court terme 4 642 517 639 1 525  +15 950,0% -19,5% +23,6% +138,7%
Dette à long terme 3 473 4 809 5 786 17 081 15 232  +38,5% +20,3% +195,2% -10,8%
Passifs totaux 7 825 10 281 11 293 24 400 22 392  +31,4% +9,8% +116,1% -8,2%
 
Action ordinaire 683 683 683 683 683  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 626 15 718 16 328 17 065 14 050  +0,6% +3,9% +4,5% -17,7%
Capitaux propres 7 794 7 882 8 689 9 077 5 833  +1,1% +10,2% +4,5% -35,7%
 
Dette portant intérets 3 477 5 451 6 303 17 720 16 757  +56,8% +15,6% +181,1% -5,4%
Dette nette 1 645 2 116 2 573 14 769 15 039  +28,6% +21,6% +474,0% +1,8%
Fonds de roulement 3 083 4 273 5 078 4 636 3 266  +38,6% +18,8% -8,7% -29,6%
Actions en circulation (en M) 546,0 519,0 517,0 508,0 504,0  -4,9% -0,4% -1,7% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 630 1 011 1 110 1 295 -2 421  -38,0% +9,8% +16,7% -286,9%
 
Dépréciation 785 789 823 890 1 403  +0,5% +4,3% +8,1% +57,6%
Ajustements des bénéfices nets -99 555 172 -26 3 085  -660,6% -69,0% -115,1% -11 965,4%
Ajust. comptes débiteurs -12 -65 -126 -170 -146  +441,7% +93,8% +34,9% -14,1%
Ajust. des stocks -197 4 -162 -37 -361  -102,0% -4 150,0% -77,2% +875,7%
Autres flux opérationnels -99 -152 -127 -58 -  +53,5% -16,4% -54,3% -
Flux opérationnel 2 096 2 104 1 868 2 222 1 211  +0,4% -11,2% +19,0% -45,5%
 
Dépenses d’investissement 681 696 709 743 679  +2,2% +1,9% +4,8% -8,6%
Investissements -938 -1 100 -1 179 -11 200 -931  +17,3% +7,2% +850,0% -91,7%
Flux d’investissement -938 -1 100 -1 179 -11 200 -931  +17,3% +7,2% +850,0% -91,7%
 
Dividendes payés 376 423 473 530 573  +12,5% +11,8% +12,1% +8,1%
Emprunts nets -5 1 883 478 9 228 -899  -37 760,0% -74,6% +1 830,5% -109,7%
Flux de financement -2 603 498 -345 8 245 -1 438  -119,1% -169,3% -2 489,9% -117,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 562 1 497 401 -780 -1 234  -195,8% -73,2% -294,5% +58,2%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,7 2,2 2,9 1,1  +4,7% -17,4% +29,9% -63,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 3 746 3 773 3 887 3 649 3 707  +0,7% +3,0% -6,1% +1,6%
Charges d'exploitation -1 113 -1 142 -1 083 -1 161 -1 129  +2,6% -5,2% +7,2% -2,8%
   dont Coût des ventes -2 293 -2 640 -2 424 -2 302 -2 596  +15,1% -8,2% -5,0% +12,8%
   dont Frais généraux -976 -942 -904 -1 010 -964  -3,5% -4,0% +11,7% -4,6%
Résultat opérationnel 340 -69 34 -132 -17  -120,3% -149,3% -488,2% -87,1%
Autres revenus/frais nets -45 -2 897 190 202 -41  +6 337,8% -106,6% +6,3% -120,3%
Charge d'intérêt -93 -109 -117 -117 -132  +17,2% +7,3% 0% +12,8%
Résultat avant impôts 295 -2 966 224 70 -183  -1 105,4% -107,6% -68,8% -361,4%
Impôts sur les bénéfices -40 -32 -39 -25 -10  -180,0% -221,9% -35,9% -60,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 252 -2 937 181 44 -141  -1 265,5% -106,2% -75,7% -420,5%
 
EBITDA 695 265 368 187 302  -61,9% +38,9% -49,2% +61,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 294 -57 28 -85 -11  -119,4% -149,3% -402,2% -87,1%
Taux d’imposition 14% - 17% 36% -  - - +105,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 7,5 7,7 7,2 7,3  +1,5% +2,4% -6,1% +1,8%
EBITDA par action 1,4 0,5 0,7 0,4 0,6  -61,6% +38,0% -49,2% +61,8%
Bénéfices par action 0,5 -5,8 0,4 0,1 -0,3  -1 274,7% -106,1% -75,7% -421,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 7 882 7 810 8 011 8 099 8 205  -0,9% +2,6% +1,1% +1,3%
   dont Trésorerie 1 852 1 601 1 718 1 673 1 722  -13,6% +7,3% -2,6% +2,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 473 2 555 2 752 2 547 2 495  +3,3% +7,7% -7,4% -2,0%
   dont Stock 2 663 2 675 2 718 2 922 2 897  +0,5% +1,6% +7,5% -0,9%
Placements à long terme - - 247 - -  - - - -
Biens corporels 4 976 4 799 5 529 5 000 4 494  -3,6% +15,2% -9,6% -10,1%
Écart d'acquisitions 9 644 6 639 6 843 6 868 6 418  -31,2% +3,1% +0,4% -6,6%
Biens incorporels 7 459 6 927 6 793 6 640 6 470  -7,1% -1,9% -2,3% -2,6%
Actifs totaux 31 831 27 965 28 287 28 291 27 885  -12,1% +1,2% +0% -1,4%
 
Passifs courants 3 916 3 708 4 745 4 760 5 765  -5,3% +28,0% +0,3% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 1 282 1 234 1 139 1 290 1 240  -3,7% -7,7% +13,3% -3,9%
   dont Dette à court terme 408 279 1 525 1 153 2 177  -31,6% +446,6% -24,4% +88,8%
Dette à long terme 16 278 16 153 15 232 15 278 14 306  -0,8% -5,7% +0,3% -6,4%
Passifs totaux 22 928 22 386 22 392 22 350 22 254  -2,4% +0% -0,2% -0,4%
 
Action ordinaire 683 683 683 683 683  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 099 14 015 14 050 13 947 13 655  -18,0% +0,2% -0,7% -2,1%
Capitaux propres 8 859 5 535 5 833 5 879 5 569  -37,5% +5,4% +0,8% -5,3%
 
Dette portant intérets 16 686 16 432 16 757 16 431 16 483  -1,5% +2,0% -1,9% +0,3%
Dette nette 14 834 14 831 15 039 14 758 14 761  0% +1,4% -1,9% +0%
Fonds de roulement 3 966 4 102 3 266 3 339 2 440  +3,4% -20,4% +2,2% -26,9%
Actions en circulation (en M) 508,0 504,0 507,0 507,0 506,0  -0,8% +0,6% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 255 -2 934 185 45 -238  -1 250,6% -106,3% -75,7% -628,9%
 
Dépréciation 355 334 334 319 309  -5,9% 0% -4,5% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets -59 3 194 28 -47 180  -5 513,6% -99,1% -267,9% -483,0%
Ajust. comptes débiteurs -110 -159 -30 136 -34  +44,5% -81,1% -553,3% -125,0%
Ajust. des stocks -203 -102 49 -181 -28  -49,8% -148,0% -469,4% -84,5%
Autres flux opérationnels -107 -56 - - -  -47,7% - - -
Flux opérationnel 274 290 439 479 351  +5,8% +51,4% +9,1% -26,7%
 
Dépenses d’investissement 171 168 200 172 156  -1,8% +19,0% -14,0% -9,3%
Investissements -187 -184 -256 -170 -173  -1,6% +39,1% -33,6% +1,8%
Flux d’investissement -187 -184 -256 -170 -173  -1,6% +39,1% -33,6% +1,8%
 
Dividendes payés 141 146 146 146 146  +3,5% 0% 0% 0%
Emprunts nets -345 -129 24 -252 59  -62,6% -118,6% -1 150,0% -123,4%
Flux de financement -469 -302 -119 -372 -120  -35,6% -60,6% +212,6% -67,7%
 
Variation nette de la trésorerie -443 -252 118 -45 49  -43,1% -146,8% -138,1% -208,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,5 0,6 0,4  +19,4% +94,7% +28,5% -36,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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