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Gitlab (GTLB.US, US37637K1088)

GitLab Inc., through its subsidiaries, develops software for the software development lifecycle in the United States, Europe, and the Asia Pacific. It offers GitLab, a DevOps platform, which is a single application that leads to faster cycle time and allows visibility throughout and control over various stages of the DevOps lifecycle. The company helps organizations to plan, build, secure, and deploy software to drive business outcomes. It also provides related training and professional services. The company was formerly known as GitLab B.V. and changed its name to GitLab Inc. in July 2015. GitLab Inc. was founded in 2011 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 268 Bush Street, San Francisco, CA, United States, 94104-3503

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gitlab

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gitlab Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
136 462 000 74,2% 3,8% 80,6% 1,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 78,1 - 12,5 -43,1 10,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-22% -55% -48,3% -8,1% 30,8% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,7 USD 65,7 49,3 55,6 40,2 78,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gitlab Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gitlab Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +30,3% +7,4% -4,1% +14,7% +15,2% -47,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Gitlab Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 17 6 4 0 0 65,7

 

Équipe de direction de Gitlab Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sytse Sijbrandij Co-Founder, Chairman, President & CEO 44 Brian G. Robins Chief Financial Officer 54
Robin J. Schulman Chief Legal Officer, Head of Corporate Affairs & Corporate Secretary 51 Christopher Weber Chief Revenue Officer 59
Erin Mannix Principal Accounting Officer & Chief Accounting Officer 40 James Shen Director of Corporate Finance -
Sabrina Farmer Chief Technology Officer 52 Kelsey Doherty Turcotte Vice President of Investor Relations -
Christina Weaver Director of Corporate Communications - Eliran Mesika Vice President of Corporate Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Gitlab Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/09/2024 Erin Mannix CAO Vente 1 433 $52,80 $75 662
09/09/2024 Brian G Robins CFO Vente 16 668 $53,67 $894 572
01/08/2024 Brian G Robins CFO Vente 23 332 $49,24 $1 148 868
17/07/2024 Karen Blasing Director Vente 4 430 $56,25 $249 188
17/07/2024 Robin Schulman Insider Vente 2 402 $56,25 $135 113
15/07/2024 Karen Blasing Director Vente 3 500 $49,75 $174 125
15/07/2024 Sytse Sijbrandij CEO Vente 56 000 $48,99 $2 743 440
03/07/2024 Merline Saintil Director Vente 1 182 $51,51 $60 885
01/07/2024 Brian G Robins CFO Vente 23 334 $50,24 $1 172 300
01/07/2024 Erin Mannix CAO Vente 444 $48,61 $21 583
27/06/2024 Erin Mannix CAO Vente 494 $50,00 $24 700
26/06/2024 Merline Saintil Director Vente 1 329 $44,28 $58 848
20/06/2024 Erin Mannix CAO Vente 494 $42,92 $21 202
12/06/2024 Brian G Robins CFO Vente 11 667 $45,46 $530 382
07/06/2024 Brian G Robins CFO Vente 11 667 $43,56 $508 215
15/04/2024 Sytse Sijbrandij CEO Vente 56 000 $54,92 $3 075 520
01/04/2024 Brian G Robins CFO Vente 60 000 $56,08 $3 364 800
27/03/2024 Sundeep Bedi Director Vente 9 000 $58,64 $527 760
21/03/2024 Robin Schulman Insider Vente 2 425 $58,75 $142 469
21/03/2024 Erin Mannix CAO Vente 958 $59,53 $57 030
18/03/2024 Sytse Sijbrandij CEO Vente 75 000 $55,19 $4 139 250
15/03/2024 Sytse Sijbrandij CEO Vente 230 000 $53,59 $12 325 700
13/02/2024 Brian G Robins CFO Vente 13 000 $72,56 $943 280
08/02/2024 Robin Schulman Insider Vente 30 543 $75,11 $2 294 085
30/01/2024 Robin Schulman Insider Vente 15 712 $75,02 $1 178 714
22/01/2024 Brian G Robins CFO Vente 75 000 $70,59 $5 294 250
17/01/2024 Robin Schulman Insider Vente 1 704 $65,00 $110 760
16/01/2024 Sytse Sijbrandij CEO Vente 380 000 $62,32 $23 681 600
09/01/2024 Brian G Robins CFO Vente 13 000 $60,88 $791 440
27/12/2023 Erin Mannix CAO Vente 1 322 $65,00 $85 930
21/12/2023 Erin Mannix CAO Vente 1 982 $63,01 $124 886
18/12/2023 Mark Porter Director Vente 625 $62,41 $39 006
15/12/2023 Mark Porter Director Vente 746 $64,00 $47 744
15/12/2023 Sytse Sijbrandij CEO Vente 1 425 567 $62,47 $89 055 170
12/12/2023 Susan L Bostrom Director Vente 40 000 $60,87 $2 434 800
11/12/2023 Brian G Robins CFO Vente 37 498 $59,90 $2 246 130
15/11/2023 Sytse Sijbrandij CEO Vente 159 433 $49,12 $7 831 349
16/10/2023 Sytse Sijbrandij CEO Vente 155 000 $46,98 $7 281 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GITLAB-$174 892 655

 

Présence de Gitlab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gitlab Inc

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Fondamentaux de Gitlab Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 81 152 253 424 580  +87,3% +66,0% +68,0% +36,7%
EBITDA -128 -214 -128 -206 -173  +66,7% -40,2% +61,1% -16,0%
Résultat opérationnel -128 -214 -129 -211 -179  +66,6% -39,7% +63,9% -15,1%
Résultat net -131 -192 -158 -181 -424  +47,0% -18,0% +14,7% +134,7%
Free Cash Flow -64 -75 -53 -83 33  +17,0% -28,4% +56,5% -140,1%
Marge de FCF -78% -49% -21% -20% 6%  -37,6% -56,9% -6,8% -129,3%
ROIC - 90% -32% -19% -19%  - -135,6% -40,3% -2,3%
CROIC - 45% -19% -11% 5%  - -142,3% -43,1% -146,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -121 -212 775 772 572  +75,6% -465,6% -0,4% -25,9%
Actions en circul. (en M) 132,5 132,5 79,8 148,4 154,3  0% -39,8% +86,1% +4,0%
EBITDA par action -1,0 -1,6 -1,6 -1,4 -1,1  +66,7% -0,7% -13,4% -19,2%
Bénéfices par action -1,0 -1,5 -1,9 -1,2 -2,7  +47,0% +34,1% -40,3% +136,8%
Free Cash Flow par action -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 0,2  +17,0% +19,0% -15,9% -138,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gitlab Inc

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Ratio de profitabilité de Gitlab Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 88% 88% 88% 88% 90%  -0,7% +0,3% -0,4% +2,2%
Marge d’EBITDA -158% -140% -51% -49% -30%  -11,0% -64,0% -4,1% -38,5%
Marge opérationnelle -158% -141% -51% -50% -31%  -11,1% -63,7% -2,4% -37,9%
Marge bénéficiaire -161% -126% -61% -41% -73%  -21,5% -51,4% -33,9% +80,1%
Marge de FCF -78% -49% -21% -20% 6%  -37,6% -56,9% -6,8% -129,3%
Rentabilité économique (ROA) - -51,0% -21,3% -15,2% -34,0%  - -58,1% -28,6% +123,1%
Rentabilité financière (ROE) - 105,0% -57,1% -22,3% -63,2%  - -154,3% -60,9% +183,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 90% -32% -19% -19%  - -135,6% -40,3% -2,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 45% -19% -11% 5%  - -142,3% -43,1% -146,1%

 

Ratios de solvabilité de Gitlab Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 4,7 2,5 4,2 3,5 1,8  -46,5% +65,2% -16,8% -47,2%
Liquidité générale 4,9 2,7 4,4 3,6 1,9  -44,6% +58,9% -16,2% -48,3%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,2 7,3 4,5 6,0  -52,0% +493,2% -37,8% +31,8%
Dette sur actifs 4% 5% - 0% 0%  +48,6% - - -49,5%
Dette sur capitaux propres -10% -8% - 0% 0%  -19,9% - - -22,7%
Couverture par l’EBITDA -109,2 -8,7 -173,6 -4,9 -  -92,0% +1 892,1% -97,2% -
   ∼ par l’EBIT -109,3 -8,7 -175,2 -5,0 -  -92,0% +1 908,8% -97,1% -
   ∼ par le flux opérationel -51,2 -3,0 -67,7 -1,8 -  -94,1% +2 155,6% -97,3% -
Coût de la dette - 147,1% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Gitlab Inc

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Ratios de distribution de Gitlab Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net -131 -192 -158 -181 -424  +47,0% -18,0% +14,7% +134,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -64 -75 -53 -83 33  +17,0% -28,4% +56,5% -140,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gitlab Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gitlab Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 576 504 482 347 0  -12,5% -4,4% -28,1% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 114 95 112 112 114  -16,3% +17,3% +0,6% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 41 31 62  - +5,9% -25,0% +99,9%
Conversion de l’encaisse - 560 552 428 52  - -1,4% -22,5% -87,8%
Rotation des actifs 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4  +102,5% -44,8% +56,8% +20,6%
Frais généraux sur CP -31% -38% 8% 15% 26%  +21,6% -121,9% +86,2% +72,2%
Frais généraux sur CA 51% 57% 25% 28% 26%  +11,4% -55,9% +10,3% -6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Gitlab Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Gitlab Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 3 6 3 5  +2 +3 -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Gitlab Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,9 0,7 0,9 0,8 0,5  -22,0% +21,6% -6,5% -36,2%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -1,5 -0,7 -0,9 -1,2  +108,9% -53,8% +22,4% +39,8%
Critère X3 × 3,3 -1,1 -1,9 -0,4 -0,6 -0,4  +80,1% -80,0% +53,0% -25,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 11 776,0  - - - -
Critère X5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4  +102,5% -44,8% +56,8% +20,6%
 
Z_SCORE - - - - 11 775,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Gitlab Inc

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Sociétés possiblement comparables à Gitlab Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Wix.Com [ADR] 8,0 - 1,5 20,8 167,6 5,1 122,2
États-Unis Altair Engineering 7,4 - 1,5 69,0 94,8 12,7 133,7
États-Unis Dropbox 7,4 - 0,6 10,7 25,9 3,3 13,3
États-Unis Gitlab 7,4 - 0,5 78,1 54,7 10,5 -43,1
États-Unis Informatica 7,0 - 1,1 20,7 26,4 5,2 32,1
États-Unis SentinelOne 7,0 - 0,7 129,9 25,7 9,2 -23,6
États-Unis Hashicorp 6,3 - 1,3 555,6 33,9 8,9 -27,6
  Médiane 5,9 - 1,0 26,6   4,9 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gitlab

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Dividendes par action détachés par Gitlab Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gitlab Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 81 152 253 424 580  +87,3% +66,0% +68,0% +36,7%
Charges d'exploitation -200 -348 -352 -584 -700  +73,6% +1,2% +66,1% +19,8%
   dont Coût des ventes -9 -18 -30 -52 -59  +96,9% +62,4% +72,4% +14,8%
   dont Frais généraux -42 -87 -64 -118 -150  +108,7% -26,7% +85,3% +27,5%
Résultat opérationnel -128 -214 -129 -211 -179  +66,6% -39,7% +63,9% -15,1%
Autres revenus/frais nets -1 25 -30 34 15  -2 188,8% -222,8% -211,6% -54,1%
Charge d'intérêt -1 -25 -1 -42 -  +1 988,8% -97,0% +5 606,3% -
Résultat avant impôts -130 -189 -159 -178 -164  +46,2% -16,0% +11,8% -7,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -2 -3 -264  +136,0% -153,4% -291,8% +9 011,7%
Résultat net -131 -192 -158 -181 -424  +47,0% -18,0% +14,7% +134,7%
 
EBITDA -128 -214 -128 -206 -173  +66,7% -40,2% +61,1% -16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -90 -150 -90 -148 -126  +66,6% -39,7% +63,9% -15,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 1,1 3,2 2,9 3,8  +87,3% +175,8% -9,7% +31,5%
EBITDA par action -1,0 -1,6 -1,6 -1,4 -1,1  +66,7% -0,7% -13,4% -19,2%
Bénéfices par action -1,0 -1,5 -1,9 -1,2 -2,7  +47,0% +34,1% -40,3% +136,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gitlab Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 384 348 1 052 1 118 1 249  -9,4% +201,8% +6,3% +11,7%
   dont Trésorerie 343 283 885 295 288  -17,6% +212,8% -66,6% -2,5%
   dont Placements à CT - 0 50 641 748  - - +1 181,7% +16,7%
   dont Créances clients 25 40 77 130 181  +56,8% +94,7% +68,9% +38,9%
   dont Stock 15 25 40 49 0  +72,2% +55,3% +24,0% -100,0%
Placements à long terme - - 0 13 0  - - - -
Biens corporels - - 3 7 -  - - +107,7% -
Écart d'acquisitions - 0 8 8 8  - - 0% 0%
Biens incorporels - 1 6 4 2  - +688,6% -37,9% -55,6%
Actifs totaux 392 363 1 091 1 169 1 325  -7,5% +201,0% +7,1% +13,3%
 
Passifs courants 78 127 242 306 662  +63,5% +90,0% +26,8% +116,2%
   dont Créances fournisseurs 2 3 5 5 2  +86,0% +60,2% +4,0% -66,5%
   dont Dette à court terme 14 19 - 1 0  +37,5% - - -42,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 527 594 292 344 707  +12,8% -50,8% +17,9% +105,2%
 
Action ordinaire - - -1 091 - -  - - - -
Bénéfices non répartis -206 -398 -553 -726 -1 150  +93,3% +39,0% +31,1% +58,5%
Capitaux propres -135 -231 775 771 571  +71,6% -435,1% -0,5% -25,9%
 
Dette portant intérets 14 19 - 1 0  +37,5% - - -42,7%
Dette nette -329 -264 -935 -936 -1 036  -20,0% +254,7% +0,1% +10,7%
Fonds de roulement 307 221 810 812 587  -27,8% +266,1% +0,2% -27,7%
Actions en circulation (en M) 132,5 132,5 79,8 148,4 154,3  0% -39,8% +86,1% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gitlab Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets -131 -192 -158 -181 -424  +47,0% -18,0% +14,7% +134,7%
 
Dépréciation 0 0 1 6 7  0% +444,1% +363,0% +16,8%
Ajustements des bénéfices nets 45 88 51 - -  +94,4% -42,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -13 -15 -38 -54 -36  +9,6% +159,2% +41,7% -32,9%
Ajust. des stocks -3 2 - - -  -188,9% - - -
Autres flux opérationnels -12 -27 -20 - -  +125,6% -25,8% - -
Flux opérationnel -60 -74 -50 -77 35  +22,3% -32,3% +55,4% -145,3%
 
Dépenses d’investissement 4 1 4 6 2  -73,7% +279,5% +71,4% -73,7%
Investissements -50 -1 -50 -606 -86  -98,3% +5 841,9% +1 110,6% -85,8%
Flux d’investissement -1 -1 -54 -606 -  0% +6 300,8% +1 023,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 271 13 701 97 45  -95,2% +5 316,6% -86,1% -53,6%
 
Variation nette de la trésorerie 211 -60 604 -589 -10  -128,7% -1 099,3% -197,5% -98,3%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,6 -0,7 -0,6 0,2  +17,0% +19,0% -15,9% -138,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gitlab Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Chiffre d’affaires 140 150 164 169 183  +7,2% +9,4% +3,3% +7,9%
Charges d'exploitation -179 -175 -181 -203 -196  -2,3% +3,4% +12,3% -3,2%
   dont Coût des ventes -15 -15 -16 -19 -21  +2,6% +6,0% +17,4% +13,8%
   dont Frais généraux -38 -39 -40 -57 -43  +2,6% +1,8% +45,5% -24,9%
Résultat opérationnel -54 -40 -33 -53 -35  -25,5% -18,1% +59,6% -33,1%
Autres revenus/frais nets -2 0 -3 10 8  -92,3% +1 524,7% -469,9% -22,7%
Charge d'intérêt - - -7 - -  - - - -
Résultat avant impôts -47 -30 -36 -42 -27  -37,3% +21,1% +17,8% -35,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -257 -2 -13 -39  +6 294,1% -99,3% +619,3% -410,1%
Résultat net -50 -285 -36 -55 13  +469,4% -87,2% +49,8% -123,7%
 
EBITDA -52 -39 -31 -51 -32  -26,3% -18,7% +61,1% -36,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -38 -28 -23 -37 -25  -25,5% -18,1% +59,6% -33,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1  +6,2% +8,4% +2,3% +2,6%
EBITDA par action -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2  -27,0% -19,4% +59,5% -39,6%
Bénéfices par action -0,3 -1,8 -0,2 -0,3 0,1  +464,0% -87,3% +48,4% -122,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gitlab Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Actifs courants 1 143 1 182 1 249 1 232 1 281  +3,4% +5,6% -1,3% +3,9%
   dont Trésorerie 273 285 288 420 439  +4,4% +0,9% +45,9% +4,4%
   dont Placements à CT 713 704 748 641 644  -1,2% +6,2% -14,3% +0,5%
   dont Créances clients 106 136 181 135 165  +28,2% +33,7% -25,4% +22,0%
   dont Stock - 27 0 0 -  - -100,0% 0% -
Placements à long terme 11 10 0 - -  -8,9% - - -
Biens corporels 4 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 8 8 8 16 16  0% 0% +97,3% -0,3%
Biens incorporels 3 2 2 17 22  -18,7% -23,1% +860,0% +31,4%
Actifs totaux 1 189 1 227 1 325 1 322 1 376  +3,2% +8,0% -0,2% +4,1%
 
Passifs courants 321 586 662 675 667  +82,4% +13,0% +1,9% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 4 5 2 3 3  +20,6% -65,4% +85,8% -0,3%
   dont Dette à court terme 1 1 0 0 0  -15,4% -21,5% -9,5% -12,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 358 634 707 707 688  +77,1% +11,5% +0,1% -2,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -828 -1 113 -1 150 -1 204 -1 192  +34,4% +3,3% +4,8% -1,1%
Capitaux propres 784 547 571 568 643  -30,3% +4,5% -0,6% +13,2%
 
Dette portant intérets 1 1 0 0 0  -15,4% -21,5% -9,5% -12,7%
Dette nette -986 -989 -1 036 -1 061 -1 083  +0,3% +4,7% +2,4% +2,0%
Fonds de roulement 822 596 587 557 614  -27,4% -1,7% -5,0% +10,1%
Actions en circulation (en M) 153,6 155,1 156,6 158,2 166,3  +1,0% +1,0% +1,0% +5,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gitlab Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Bénéfices nets -51 -286 -36 -55 13  +459,2% -87,3% +49,8% -123,7%
 
Dépréciation 2 2 2 2 3  -1,0% -5,1% +29,7% +52,0%
Ajustements des bénéfices nets 49 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 20 -31 -31 31 -30  -249,6% +1,6% -200,1% -196,1%
Ajust. des stocks -2 255 -252 - -  -11 556,2% -199,1% - -
Autres flux opérationnels -4 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 27 -6 25 38 12  -122,0% -516,9% +53,5% -69,3%
 
Dépenses d’investissement 0 1 0 1 8  +165,7% -55,3% +112,8% +1 066,4%
Investissements -87 15 -36 89 -5  -116,8% -345,4% -349,9% -105,8%
Flux d’investissement -89 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 18 5 15 5 13  -73,8% +218,0% -66,0% +153,5%
 
Variation nette de la trésorerie -45 12 3 132 18  -126,7% -77,8% +4 824,7% -86,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,2 0,2 -  -124,7% -462,7% +51,2% -91,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.