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Uipath (PATH.US, US90364P1057)

UiPath Inc. provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally. The company offers a suite of interrelated software to build, manage, run, engage, measure, and govern automation within the organization. Its platform's embedded AI, ML, and NLP capabilities improve decisioning and information processing; emulate human behavior allows organizations to address a myriad of use cases; emulate human behavior allows organizations to address a myriad of use cases; multi-tenant platform enterprise deployment with security and governance and Automation Cloud, which enables customers to begin automating without the need to provision infrastructure, install applications, or perform additional configurations; intuitive interface and low-code, …

Siège social : One Vanderbilt Avenue, New York, NY, United States, 10017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uipath

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uipath Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
467 505 000 93,0% 7,0% 71,5% 2,8 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 29,1 0,8 3,7 -30,8 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-29% -8% -5,9% -4,2% 10,1% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,7 USD 15,5 12,2 17,4 10,4 27,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uipath Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uipath Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +14,1% +0,6% -38,7% -22,5% +6,0% -73,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-81,6% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Uipath Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 2 2 19 0 0 15,5

 

Équipe de direction d’Uipath Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel Solomon Dines Co-Founder, CEO, & Executive Chairman of the Board 52 Ashim Gupta CFO & COO 45
Brad C. Brubaker General Counsel, Chief Legal Officer & Secretary 60 Hitesh Ramani Chief Accounting Officer -
Raghu Malpani Chief Technology Officer - Allise Furlani Senior Director of Investor Relations -
Robert B. Patrick Chief Marketing Officer 52 Vijay Khanna Chief Corporate Development Officer -
Agi Garaba Interim Chief People Officer - Andreea Baciu Chief Culture Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Uipath Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/09/2024 Ashim Gupta CFO Vente 47 671 $12,07 $575 389
06/05/2024 Ashim Gupta CFO Vente 40 000 $19,79 $791 600
04/04/2024 Ashim Gupta CFO Vente 40 000 $21,66 $866 400
15/03/2024 Ashim Gupta CFO Vente 16 000 $22,84 $365 440
05/02/2024 Ashim Gupta CFO Vente 16 000 $22,47 $359 520
08/01/2024 Ashim Gupta CFO Vente 70 000 $23,02 $1 611 400
08/01/2024 Rich Wong Director Vente 200 000 $23,12 $4 624 000
04/01/2024 Ashim Gupta CFO Vente 125 000 $22,59 $2 823 750
18/12/2023 Brad Brubaker Insider Vente 10 000 $25,62 $256 200
04/12/2023 Ashim Gupta CFO Vente 40 000 $24,88 $995 200
04/12/2023 Brad Brubaker Insider Vente 105 000 $24,89 $2 613 450
01/12/2023 Rich Wong Director Vente 100 000 $22,94 $2 294 000
29/11/2023 Rich Wong Director Vente 100 000 $19,98 $1 998 000
14/11/2023 Rich Wong Director Vente 100 000 $18,07 $1 807 000
16/10/2023 Ashim Gupta CFO Vente 40 000 $16,10 $644 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UIPATH-$22 625 349

 

Présence d’Uipath dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Uipath Inc

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Fondamentaux d’Uipath Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 336 608 892 1 059 1 308  +80,8% +46,8% +18,6% +23,6%
EBITDA -502 -105 -477 -318 -139  -79,0% +353,5% -33,4% -56,1%
Résultat opérationnel -517 -110 -501 -348 -162  -78,7% +354,1% -30,5% -53,5%
Résultat net -520 -92 -526 -328 -90  -82,2% +468,9% -37,5% -72,6%
Free Cash Flow -380 26 -68 -34 292  -106,8% -361,8% -50,3% -963,2%
Marge de FCF -113% 4% -8% -3% 22%  -103,8% -278,3% -58,1% -798,6%
ROIC - 10% -62% -13% -6%  - -741,9% -79,7% -54,6%
CROIC - -3% -12% -2% 15%  - +270,1% -85,5% -941,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -794 -798 1 923 1 927 2 024  +0,5% -341,1% +0,2% +5,0%
Actions en circul. (en M) 519,2 519,2 541,2 548,0 563,9  0% +4,3% +1,3% +2,9%
EBITDA par action -1,0 -0,2 -0,9 -0,6 -0,2  -79,0% +335,0% -34,2% -57,3%
Bénéfices par action -1,0 -0,2 -1,0 -0,6 -0,2  -82,2% +445,7% -38,3% -73,4%
Free Cash Flow par action -0,7 0,1 -0,1 -0,1 0,5  -106,8% -351,1% -50,9% -939,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uipath Inc

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Ratio de profitabilité d’Uipath Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 82% 89% 81% 83% 85%  +8,3% -9,1% +2,4% +2,2%
Marge d’EBITDA -149% -17% -54% -30% -11%  -88,4% +208,9% -43,9% -64,5%
Marge opérationnelle -154% -18% -56% -33% -12%  -88,2% +209,2% -41,4% -62,3%
Marge bénéficiaire -155% -15% -59% -31% -7%  -90,2% +287,4% -47,3% -77,8%
Marge de FCF -113% 4% -8% -3% 22%  -103,8% -278,3% -58,1% -798,6%
Rentabilité économique (ROA) - -13,4% -30,6% -12,4% -3,2%  - +127,4% -59,5% -74,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% -94,0% -17,1% -4,6%  - -915,6% -81,8% -73,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% -62% -13% -6%  - -741,9% -79,7% -54,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -12% -2% 15%  - +270,1% -85,5% -941,2%

 

Ratios de solvabilité d’Uipath Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,5 1,9 4,2 3,5 3,4  +26,4% +123,7% -15,5% -3,8%
Liquidité générale 1,7 2,0 4,3 3,7 3,5  +19,7% +114,6% -13,3% -5,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 4,3 3,9 5,5 13,4  +856,4% -9,6% +41,0% +143,8%
Dette sur actifs 1% 1% 0% 0% 0%  -40,7% -91,2% +324,0% +10,6%
Dette sur capitaux propres -1% -1% 0% 0% 0%  +0,6% -111,0% +351,3% +13,8%
Couverture par l’EBITDA -3 483,3 -6,7 -134,4 -11,4 -  -99,8% +1 900,7% -91,5% -
   ∼ par l’EBIT -3 592,2 -7,5 -141,1 -12,5 -  -99,8% +1 779,3% -91,2% -
   ∼ par le flux opérationel -2 496,1 1,9 -15,5 -0,4 -  -100,1% -931,0% -97,7% -
Coût de la dette - 265,9% 95,0% 654,0% -  - -64,3% +588,4% -

 

Graphique des dividendes d’Uipath Inc

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Ratios de distribution d’Uipath Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net -520 -92 -526 -328 -90  -82,2% +468,9% -37,5% -72,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -380 26 -68 -34 292  -106,8% -361,8% -50,3% -963,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uipath Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uipath Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 130 0 22 101 0  -100,0% +392 915 831,4% +364,4% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 128 131 134 153 146  +1,8% +2,2% +14,4% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 23 15 8  - -56,9% -37,2% -42,7%
Conversion de l’encaisse - 76 132 239 138  - +73,1% +81,3% -42,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4  +6,0% -50,5% +11,6% +14,4%
Frais généraux sur CP -22% -20% 13% 12% 11%  -10,3% -164,5% -4,1% -7,9%
Frais généraux sur CA 53% 27% 28% 23% 18%  -50,1% +5,1% -19,2% -21,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Uipath Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Uipath Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 7 3 4 5  +6 -4 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Uipath Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,8 0,8 0,7  +33,4% +59,6% -7,7% -3,3%
Critère X2 × 1,4 -2,4 -1,6 -0,8 -0,9 -0,9  -35,2% -48,1% +14,7% -2,9%
Critère X3 × 3,3 -3,4 -0,4 -0,6 -0,4 -0,2  -86,7% +43,5% -34,6% -56,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 493,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,3 0,4 0,4  +6,0% -50,5% +11,6% +14,4%
 
Z_SCORE - - - - 493,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uipath Inc

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Sociétés possiblement comparables à Uipath Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Informatica 7,0 - 1,1 20,7 26,4 5,2 32,1
États-Unis SentinelOne 7,0 - 0,7 129,9 25,7 9,2 -23,6
États-Unis Hashicorp 6,3 - 1,3 555,6 33,9 8,9 -27,6
États-Unis Uipath 6,3 - 0,9 29,1 12,7 3,6 -30,8
États-Unis Confluent 6,1 - 0,9 60,6 22,2 6,7 -15,7
États-Unis Varonis Systems 5,8 - 0,8 149,3 59,1 11,6 -61,1
États-Unis Tenable Holdings 4,5 - 0,8 28,3 42,1 5,7 431,8
  Médiane 5,9 - 1,0 26,6   4,9 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uipath

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Dividendes par action détachés par Uipath Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uipath Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 336 608 892 1 059 1 308  +80,8% +46,8% +18,6% +23,6%
Charges d'exploitation -794 -652 -1 224 -1 227 -1 271  -17,9% +87,7% +0,2% +3,6%
   dont Coût des ventes -59 -66 -169 -180 -199  +10,9% +156,4% +6,6% +10,3%
   dont Frais généraux -180 -162 -250 -240 -232  -9,8% +54,3% -4,2% -3,3%
Résultat opérationnel -517 -110 -501 -348 -162  -78,7% +354,1% -30,5% -53,5%
Autres revenus/frais nets 0 16 -10 31 86  +10 778,5% -163,4% -409,2% +180,8%
Charge d'intérêt 0 -16 -4 -28 -  +10 778,5% -77,3% +687,2% -
Résultat avant impôts -517 -95 -511 -318 -76  -81,7% +439,7% -37,8% -76,1%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -15 -11 -14  -181,1% -749,1% -26,6% +30,4%
Résultat net -520 -92 -526 -328 -90  -82,2% +468,9% -37,5% -72,6%
 
EBITDA -502 -105 -477 -318 -139  -79,0% +353,5% -33,4% -56,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -362 -77 -351 -244 -113  -78,7% +354,1% -30,5% -53,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 1,2 1,6 1,9 2,3  +80,8% +40,8% +17,2% +20,1%
EBITDA par action -1,0 -0,2 -0,9 -0,6 -0,2  -79,0% +335,0% -34,2% -57,3%
Bénéfices par action -1,0 -0,2 -1,0 -0,6 -0,2  -82,2% +445,7% -38,3% -73,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uipath Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 401 734 2 277 2 344 2 506  +83,2% +210,1% +2,9% +6,9%
   dont Trésorerie 232 358 1 769 1 402 1 062  +53,9% +394,5% -20,7% -24,2%
   dont Placements à CT 0 103 96 355 818  - -6,2% +268,0% +130,6%
   dont Créances clients 118 218 327 443 524  +84,0% +50,1% +35,7% +18,1%
   dont Stock 21 0 10 50 0  -100,0% +1 007 499 900,0% +395,2% -100,0%
Placements à long terme - 0 20 3 0  - - -84,9% -
Biens corporels 44 32 17 29 -  -26,4% -46,5% +69,1% -
Écart d'acquisitions 25 28 54 88 89  +10,9% +90,9% +64,3% +1,2%
Biens incorporels 12 10 17 23 15  -13,5% +65,0% +36,8% -36,1%
Actifs totaux 508 866 2 572 2 735 2 955  +70,5% +196,9% +6,3% +8,0%
 
Passifs courants 239 365 528 626 712  +53,0% +44,5% +18,8% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 5 7 12 9 3  +45,0% +72,3% -22,8% -61,2%
   dont Dette à court terme 6 6 2 7 8  +1,1% -73,8% +350,8% +19,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 308 1 670 651 815 939  +27,7% -61,0% +25,3% +15,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +100,0% +150,0% +20,0% 0%
Bénéfices non répartis -878 -970 -1 496 -1 824 -1 914  +10,5% +54,2% +21,9% +4,9%
Capitaux propres -800 -804 1 922 1 920 2 016  +0,5% -339,1% -0,1% +5,0%
 
Dette portant intérets 6 6 2 7 8  +1,1% -73,8% +350,8% +19,4%
Dette nette -227 -455 -1 864 -1 750 -1 872  +100,7% +309,9% -6,1% +7,0%
Fonds de roulement 162 369 1 750 1 718 1 794  +127,4% +373,8% -1,8% +4,4%
Actions en circulation (en M) 519,2 519,2 541,2 548,0 563,9  0% +4,3% +1,3% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uipath Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets -520 -92 -526 -328 -90  -82,2% +468,9% -37,5% -72,6%
 
Dépréciation 16 12 24 30 23  -21,4% +91,2% +28,9% -25,7%
Ajustements des bénéfices nets 146 78 512 377 -  -46,5% +557,5% -26,4% -
Ajust. comptes débiteurs -52 -77 -86 -124 -79  +47,5% +12,3% +43,3% -36,3%
Ajust. des stocks -12 -32 - - -  +170,5% - - -
Autres flux opérationnels -50 -12 -85 -182 -  -76,8% +627,9% +114,4% -
Flux opérationnel -359 29 -55 -10 299  -108,1% -288,4% -81,8% -3 096,5%
 
Dépenses d’investissement 21 3 13 24 7  -84,8% +309,0% +82,4% -69,2%
Investissements -103 -103 -35 -289 -440  0% -65,6% +715,8% +52,0%
Flux d’investissement -40 -126 -35 -289 -  +218,9% -71,9% +715,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 458 250 1 470 -61 -197  -45,3% +486,9% -104,1% +224,5%
 
Variation nette de la trésorerie 62 137 1 398 -367 -340  +121,0% +919,7% -126,2% -7,3%
 
Free Cash Flow par action -0,7 0,1 -0,1 -0,1 0,5  -106,8% -351,1% -50,9% -939,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uipath Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Chiffre d’affaires 287 326 405 335 316  +13,4% +24,3% -17,3% -5,6%
Charges d'exploitation -316 -332 -336 -329 -344  +5,0% +1,3% -2,2% +4,6%
   dont Coût des ventes -49 -50 -54 -56 -63  +1,9% +8,3% +3,4% +13,0%
   dont Frais généraux -60 -56 -59 -64 -64  -6,0% +6,1% +6,8% +0%
Résultat opérationnel -78 -56 15 -49 -91  -28,1% -127,0% -427,8% +83,4%
Autres revenus/frais nets 7 14 22 25 8  +83,7% +56,7% +14,0% -65,4%
Charge d'intérêt - - -18 - -  - - - -
Résultat avant impôts -57 -28 37 -25 -82  -51,2% -232,5% -168,2% +229,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -3 -4 -4  +2,5% -31,7% +41,0% +1,3%
Résultat net -60 -32 34 -29 -86  -47,8% -207,5% -184,7% +199,6%
 
EBITDA -69 -47 21 -45 -86  -31,6% -144,9% -310,9% +93,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -54 -52 14 -46 -64  -4,7% -127,0% -427,8% +38,6%
Taux d’imposition - - 7% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6  +12,6% +20,9% -15,4% -5,3%
EBITDA par action -0,1 -0,1 - -0,1 -0,2  -32,1% -143,7% -315,8% +94,0%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,2  -48,1% -204,6% -186,7% +200,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uipath Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Actifs courants 2 304 2 430 2 506 2 393 2 198  +5,5% +3,1% -4,5% -8,2%
   dont Trésorerie 1 094 1 003 1 062 1 147 940  -8,3% +5,9% +8,0% -18,1%
   dont Placements à CT 736 814 818 789 804  +10,7% +0,5% -3,6% +1,9%
   dont Créances clients 307 457 524 359 372  +49,0% +14,6% -31,5% +3,8%
   dont Stock 60 64 0 0 -  +7,2% -100,0% 0% -
Placements à long terme 0 0 0 1 -  - - - -
Biens corporels 78 76 - - -  -1,7% - - -
Écart d'acquisitions 90 87 89 88 90  -3,1% +2,0% -0,7% +1,3%
Biens incorporels 19 16 15 13 11  -14,5% -10,7% -14,5% -12,3%
Actifs totaux 2 670 2 787 2 955 2 845 2 701  +4,4% +6,0% -3,7% -5,0%
 
Passifs courants 518 628 712 598 633  +21,1% +13,4% -16,0% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 2 14 3 7 10  +624,1% -74,8% +99,1% +44,4%
   dont Dette à court terme 6 7 8 8 4  +8,9% +21,0% -1,6% -46,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 687 826 939 818 868  +20,2% +13,7% -12,9% +6,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 917 -1 948 -1 914 -1 943 -2 029  +1,6% -1,7% +1,5% +4,4%
Capitaux propres 1 983 1 961 2 016 2 027 1 834  -1,1% +2,8% +0,5% -9,5%
 
Dette portant intérets 6 7 8 8 4  +8,9% +21,0% -1,6% -46,0%
Dette nette -1 823 -1 810 -1 872 -1 928 -1 739  -0,7% +3,4% +3,0% -9,8%
Fonds de roulement 1 785 1 802 1 794 1 795 1 565  +0,9% -0,4% +0,1% -12,8%
Actions en circulation (en M) 562,9 567,0 583,2 569,9 568,0  +0,7% +2,8% -2,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uipath Inc (en MUSD)

  07/2023 10/2023 01/2024 04/2024 07/2024  07-10/23 10-01/24 01-04/24 04-07/24
Bénéfices nets -60 -32 34 -29 -86  -47,8% -207,5% -184,7% +199,6%
 
Dépréciation 9 9 6 5 5  -0,1% -31,0% -18,9% -6,5%
Ajustements des bénéfices nets 96 80 - - -  -16,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs 6 -149 -63 155 -9  -2 519,5% -58,1% -347,6% -105,7%
Ajust. des stocks -9 42 -33 - -  -559,5% -178,2% - -
Autres flux opérationnels -1 46 - - -  -6 060,6% - - -
Flux opérationnel 44 42 146 100 46  -5,5% +247,9% -31,3% -53,6%
 
Dépenses d’investissement 1 1 4 1 1  -32,2% +454,8% -67,3% +14,5%
Investissements -235 -60 -9 36 -42  -74,4% -85,7% -514,0% -216,5%
Flux d’investissement -235 -60 - - -  -74,4% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -25 -69 -82 -46 -215  +174,4% +18,5% -44,2% +370,4%
 
Variation nette de la trésorerie -217 -91 59 85 -207  -58,2% -164,5% +45,0% -344,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  -5,6% +234,9% -28,7% -54,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.