Hashicorp (HCP.US, US4181001037)
HashiCorp, Inc. engages in the provision of multi-cloud infrastructure automation solutions worldwide. The company offers infrastructure provisioning products, including Terraform, that enables IT operations teams to apply an Infrastructure-as-Code approach, where processes and configuration required to support applications are codified and automated instead of being manual and ticket-based; Packer, that provides a consistent way to define the process of transforming the raw source inputs into a production worthy artifact, across any environment or packaging format; and Vagrant, that allows teams to define how development environments are set up. It also provides security products, such as Vault, a secrets management and data protection product, which enables security teams to apply policies based on application and user identity to govern access to credentials …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 6 884 MUSD (6 272 MEUR)
Bêta : 1,3
IH Score : 3,0 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 101 Second Street, San Francisco, CA, United States, 94105
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hashicorp
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hashicorp Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 935 000 | 86,3% | 4,3% | 74,0% | 6,2 | 8% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| - | 555,6 | - | 5,6 | -27,6 | 8,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -26% | -24% | -12,3% | -7,9% | 15,3% | - |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 33,9 USD | 34,6 | 33,8 | 29,6 | 18,9 | 34,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hashicorp Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hashicorp Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,8% | +1,3% | +0,7% | +29,0% | +52,5% | +2,8% | -60,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| - | - | - | - | - | - | - |
Répartition des recommandations des analystes pour Hashicorp Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34,6 |
Équipe de direction de Hashicorp Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| David McJannet | CEO & Chairman of the Board | 51 | Armon Dadgar | Co-Founder, CTO & Director | 32 |
| Marc Holmes | Chief Marketing & Business Operations Officer | 48 | Susan St. Ledger | President of Worldwide Field Operations & Director | 59 |
| Werner Schwock | Interim CFO & Chief Accounting Officer | 44 | Talha Tariq | Chief Information Officer & Chief Security Officer | - |
| Alexander Kurtz | Head of Investor Relations | 49 | Paul D. Warenski | Chief Legal Officer | 59 |
| Christine Centa | Chief People Officer | - | Gurpreet Singh | Senior Vice President of Networking | - |
Opérations d’initiés récentes pour Hashicorp Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,84 | $1 214 991 |
| 24/09/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 782 | $33,81 | $465 969 |
| 23/09/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,80 | $1 213 555 |
| 20/09/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 22 779 | $33,84 | $770 841 |
| 20/09/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 18 167 | $33,84 | $614 771 |
| 20/09/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 11 854 | $33,84 | $401 139 |
| 20/09/2024 | Ledger Susan St. | Insider | Vente | 22 232 | $33,84 | $752 331 |
| 20/09/2024 | David Mcjannet | CEO | Vente | 48 055 | $33,84 | $1 626 181 |
| 10/09/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $33,80 | $470 361 |
| 03/09/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,83 | $1 214 632 |
| 22/08/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,85 | $1 215 350 |
| 22/08/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 5 000 | $33,87 | $169 350 |
| 12/08/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $33,66 | $468 413 |
| 02/08/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,71 | $1 210 324 |
| 22/07/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,50 | $1 202 784 |
| 22/07/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 5 000 | $33,50 | $167 500 |
| 10/07/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $33,46 | $465 629 |
| 02/07/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,64 | $1 207 811 |
| 25/06/2024 | Ledger Susan St. | Insider | Vente | 3 264 | $33,45 | $109 181 |
| 24/06/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 21 137 | $33,48 | $707 667 |
| 24/06/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 728 | $33,48 | $459 613 |
| 24/06/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 17 397 | $33,47 | $582 278 |
| 20/06/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 18 349 | $33,26 | $610 288 |
| 20/06/2024 | David Mcjannet | CEO | Vente | 48 055 | $33,26 | $1 598 309 |
| 20/06/2024 | Ledger Susan St. | Insider | Vente | 22 366 | $33,26 | $743 893 |
| 20/06/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 11 926 | $33,26 | $396 659 |
| 20/06/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 18 271 | $33,26 | $607 693 |
| 20/06/2024 | Sigal Zarmi | Director | Vente | 975 | $33,60 | $32 760 |
| 10/06/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $33,74 | $469 526 |
| 03/06/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,65 | $1 208 170 |
| 22/05/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $33,34 | $1 197 039 |
| 22/05/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 5 000 | $33,34 | $166 700 |
| 02/05/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $32,72 | $1 174 779 |
| 23/04/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 3 000 | $27,84 | $83 520 |
| 23/04/2024 | Sigal Zarmi | Director | Vente | 4 350 | $30,00 | $130 500 |
| 22/04/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $24,31 | $872 826 |
| 10/04/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $26,30 | $365 991 |
| 02/04/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $25,69 | $922 374 |
| 21/03/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 10 241 | $27,39 | $280 501 |
| 21/03/2024 | David Mcjannet | CEO | Vente | 33 331 | $27,38 | $912 603 |
| 21/03/2024 | Ledger Susan St. | Insider | Vente | 17 895 | $27,39 | $490 144 |
| 21/03/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 8 009 | $27,38 | $219 286 |
| 21/03/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 9 153 | $27,39 | $250 701 |
| 26/02/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 2 500 | $25,00 | $62 500 |
| 22/02/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $21,82 | $783 425 |
| 22/02/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 2 500 | $21,84 | $54 600 |
| 12/02/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $24,99 | $347 761 |
| 09/02/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 5 000 | $25,00 | $125 000 |
| 02/02/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $23,02 | $826 510 |
| 22/01/2024 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 2 500 | $21,95 | $54 875 |
| 22/01/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $21,94 | $787 734 |
| 10/01/2024 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $22,78 | $317 006 |
| 02/01/2024 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 35 904 | $22,90 | $822 202 |
| 21/12/2023 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 85 902 | $22,80 | $1 958 566 |
| 21/12/2023 | David Mcjannet | CEO | Vente | 107 481 | $22,81 | $2 451 642 |
| 21/12/2023 | Ledger Susan St. | Insider | Vente | 21 566 | $22,83 | $492 352 |
| 21/12/2023 | Marc Holmes | CMO | Vente | 25 180 | $22,83 | $574 859 |
| 21/12/2023 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 33 045 | $22,80 | $753 426 |
| 11/12/2023 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $21,25 | $295 715 |
| 05/12/2023 | David Mcjannet | CEO | Vente | 200 000 | $25,01 | $5 002 000 |
| 05/12/2023 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 5 000 | $25,00 | $125 000 |
| 01/12/2023 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 101 779 | $22,03 | $2 242 191 |
| 29/11/2023 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 46 621 | $21,88 | $1 020 067 |
| 22/11/2023 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 2 500 | $21,16 | $52 900 |
| 20/10/2023 | Armon Dadgar | CTO | Vente | 1 873 | $20,79 | $38 940 |
| 18/10/2023 | Navam Welihinda | CFO | Vente | 11 951 | $21,23 | $253 720 |
| 10/10/2023 | Marc Holmes | CMO | Vente | 13 916 | $22,24 | $309 492 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HASHICORP | -$49 197 417 | |||||
Présence de Hashicorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hashicorp Inc
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Fondamentaux de Hashicorp Inc (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 121 | 212 | 321 | 476 | 583 | +74,7% | +51,4% | +48,4% | +22,5% | |
| EBITDA | -56 | -85 | -289 | -296 | -245 | +52,2% | +239,4% | +2,2% | -17,2% | |
| Résultat opérationnel | -56 | -84 | -289 | -297 | -254 | +49,4% | +244,4% | +2,8% | -14,5% | |
| Résultat net | -53 | -84 | -290 | -274 | -191 | +56,5% | +247,4% | -5,5% | -30,5% | |
| Free Cash Flow | -29 | -47 | -63 | -93 | -19 | +59,6% | +34,1% | +48,8% | -79,2% | |
| Marge de FCF | -24% | -22% | -20% | -20% | -3% | -8,6% | -11,4% | +0,3% | -83,0% | |
| ROIC | - | 59% | -35% | -17% | -15% | - | -158,5% | -52,0% | -12,1% | |
| CROIC | - | 47% | -11% | -7% | -2% | - | -122,8% | -30,4% | -78,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | -79 | -119 | 1 285 | 1 209 | 1 217 | +52,0% | -1 176,4% | -6,0% | +0,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 178,9 | 178,9 | 182,2 | 186,0 | 193,8 | 0% | +1,8% | +2,1% | +4,2% | |
| EBITDA par action | -0,3 | -0,5 | -1,6 | -1,6 | -1,3 | +52,2% | +233,3% | +0,1% | -20,5% | |
| Bénéfices par action | -0,3 | -0,5 | -1,6 | -1,5 | -1,0 | +56,5% | +241,2% | -7,4% | -33,3% | |
| Free Cash Flow par action | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,1 | +59,6% | +31,7% | +45,7% | -80,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hashicorp Inc
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Ratio de profitabilité de Hashicorp Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 80% | 81% | 80% | 82% | 80% | +0,4% | -0,5% | +1,9% | -1,7% | |
| Marge d’EBITDA | -46% | -40% | -90% | -62% | -42% | -12,9% | +124,1% | -31,1% | -32,4% | |
| Marge opérationnelle | -46% | -40% | -90% | -62% | -44% | -14,5% | +127,5% | -30,7% | -30,2% | |
| Marge bénéficiaire | -44% | -39% | -90% | -58% | -33% | -10,4% | +129,4% | -36,3% | -43,3% | |
| Marge de FCF | -24% | -22% | -20% | -20% | -3% | -8,6% | -11,4% | +0,3% | -83,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -23,9% | -28,0% | -16,9% | -11,5% | - | +17,3% | -39,9% | -31,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 82,7% | -50,0% | -22,1% | -15,8% | - | -160,5% | -55,9% | -28,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 59% | -35% | -17% | -15% | - | -158,5% | -52,0% | -12,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 47% | -11% | -7% | -2% | - | -122,8% | -30,4% | -78,6% |
Ratios de solvabilité de Hashicorp Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,9 | 4,8 | 3,8 | 3,3 | +29,2% | +146,9% | -20,8% | -12,8% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 2,1 | 5,0 | 4,0 | 3,4 | +25,7% | +142,0% | -20,2% | -14,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,5 | 3,1 | 4,7 | 4,3 | 5,2 | +27,0% | +48,5% | -7,2% | +20,0% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | -19,9% | -64,1% | +7,7% | +14,6% | |
| Dette sur capitaux propres | -2% | -2% | 0% | 0% | 0% | -7,2% | -112,4% | +14,9% | +18,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | -16,6 | -112,7 | -1 785,2 | -12,3 | - | +581,0% | +1 483,7% | -99,3% | - | |
| ∼ par l’EBIT | -16,6 | -113,9 | -1 800,6 | -12,5 | - | +585,2% | +1 480,9% | -99,3% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -8,4 | -52,4 | -347,0 | -3,5 | - | +524,9% | +562,1% | -99,0% | - | |
| Coût de la dette | - | 37,0% | 5,9% | 737,4% | - | - | -84,1% | +12 460,6% | - |
Graphique des dividendes de Hashicorp Inc
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Ratios de distribution de Hashicorp Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -53 | -84 | -290 | -274 | -191 | +56,5% | +247,4% | -5,5% | -30,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -29 | -47 | -63 | -93 | -19 | +59,6% | +34,1% | +48,8% | -79,2% | |
| Dividende payé | - | - | - | - | -18 | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | -9% | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | -90% | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hashicorp Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hashicorp Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 134 | 136 | 185 | 180 | 0 | +1,7% | +36,4% | -3,0% | -100,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 157 | 161 | 144 | 125 | 114 | +2,7% | -10,4% | -13,7% | -8,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 40 | 65 | 47 | 46 | - | +62,3% | -28,1% | -0,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 257 | 265 | 258 | 68 | - | +3,1% | -2,7% | -73,6% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -0,7% | -58,5% | +47,9% | +17,9% | |
| Frais généraux sur CP | -30% | -40% | 9% | 11% | 11% | +32,5% | -121,9% | +28,1% | +0,8% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 23% | 35% | 28% | 23% | +15,1% | +52,5% | -18,8% | -17,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hashicorp Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| IH SCORE | 3,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hashicorp Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | +4 | -2 | +1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hashicorp Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | +38,4% | +70,5% | -8,1% | -10,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | -0,7 | -0,7 | -0,4 | -0,7 | -0,8 | -7,3% | -35,7% | +53,8% | +19,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -12,9% | -7,1% | +2,6% | -18,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1 026,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -0,7% | -58,5% | +47,9% | +17,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1 026,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hashicorp Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hashicorp
Dividendes par action détachés par Hashicorp Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hashicorp Inc (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 121 | 212 | 321 | 476 | 583 | +74,7% | +51,4% | +48,4% | +22,5% | |
| Charges d'exploitation | -154 | -255 | -547 | -686 | -723 | +65,9% | +114,5% | +25,5% | +5,3% | |
| dont Coût des ventes | -24 | -41 | -63 | -87 | -115 | +71,7% | +54,5% | +37,1% | +31,8% | |
| dont Frais généraux | -24 | -49 | -112 | -135 | -137 | +101,1% | +130,9% | +20,4% | +1,5% | |
| Résultat opérationnel | -56 | -84 | -289 | -297 | -254 | +49,4% | +244,4% | +2,8% | -14,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 | 1 | 0 | 24 | 65 | -77,6% | -78,6% | +14 716,0% | +169,3% | |
| Charge d'intérêt | -3 | -1 | 0 | -24 | - | -77,6% | -78,6% | +14 716,0% | - | |
| Résultat avant impôts | -53 | -83 | -289 | -273 | -190 | +57,6% | +247,3% | -5,5% | -30,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -51,0% | +276,3% | +2,7% | +2,6% | |
| Résultat net | -53 | -84 | -290 | -274 | -191 | +56,5% | +247,4% | -5,5% | -30,5% | |
| EBITDA | -56 | -85 | -289 | -296 | -245 | +52,2% | +239,4% | +2,2% | -17,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -39 | -59 | -203 | -208 | -178 | +49,4% | +244,4% | +2,8% | -14,5% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | +74,7% | +48,7% | +45,3% | +17,6% | |
| EBITDA par action | -0,3 | -0,5 | -1,6 | -1,6 | -1,3 | +52,2% | +233,3% | +0,1% | -20,5% | |
| Bénéfices par action | -0,3 | -0,5 | -1,6 | -1,5 | -1,0 | +56,5% | +241,2% | -7,4% | -33,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hashicorp Inc (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 209 | 384 | 1 533 | 1 509 | 1 491 | +84,0% | +299,0% | -1,5% | -1,2% | |
| dont Trésorerie | 111 | 271 | 1 356 | 1 286 | 763 | +145,0% | +400,7% | -5,1% | -40,6% | |
| dont Placements à CT | 30 | 0 | - | 0 | 515 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 52 | 93 | 127 | 162 | 183 | +79,3% | +35,7% | +28,0% | +12,5% | |
| dont Stock | 9 | 15 | 32 | 43 | 0 | +74,5% | +110,8% | +32,9% | -100,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 21 | 24 | 31 | 25 | - | +14,0% | +30,5% | -21,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 0 | 12 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 253 | 445 | 1 624 | 1 628 | 1 692 | +75,9% | +264,7% | +0,3% | +3,9% | |
| Passifs courants | 128 | 187 | 309 | 381 | 441 | +46,4% | +64,8% | +23,4% | +15,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 | 5 | 14 | 12 | 9 | -3,5% | +174,2% | -12,7% | -27,1% | |
| dont Dette à court terme | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +40,9% | +31,0% | +8,0% | +19,1% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 333 | 567 | 341 | 423 | 479 | +70,1% | -39,8% | +23,9% | +13,2% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | +200,0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -132 | -216 | -506 | -780 | -971 | +63,1% | +134,3% | +54,2% | +24,4% | |
| Capitaux propres | -80 | -122 | 1 282 | 1 205 | 1 213 | +51,8% | -1 152,7% | -6,0% | +0,6% | |
| Dette portant intérets | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +40,9% | +31,0% | +8,0% | +19,1% | |
| Dette nette | -139 | -268 | -1 353 | -1 283 | -1 275 | +93,3% | +404,0% | -5,2% | -0,6% | |
| Fonds de roulement | 81 | 197 | 1 224 | 1 128 | 1 051 | +143,5% | +521,7% | -7,8% | -6,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 178,9 | 178,9 | 182,2 | 186,0 | 193,8 | 0% | +1,8% | +2,1% | +4,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hashicorp Inc (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -53 | -84 | -290 | -274 | -191 | +56,5% | +247,4% | -5,5% | -30,5% | |
| Dépréciation | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | +277,9% | +181,3% | +83,7% | +107,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 11 | 41 | 203 | 171 | - | +285,7% | +390,5% | -15,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -28 | -41 | -33 | -36 | -20 | +49,5% | -19,4% | +6,6% | -42,6% | |
| Ajust. des stocks | -4 | 4 | - | - | - | -206,8% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -6 | -5 | -23 | -30 | - | -21,0% | +355,3% | +34,1% | - | |
| Flux opérationnel | -28 | -40 | -56 | -84 | -7 | +39,7% | +41,9% | +50,2% | -91,2% | |
| Dépenses d’investissement | 1 | 7 | 7 | 9 | 12 | +637,1% | -8,7% | +36,4% | +33,7% | |
| Investissements | 47 | 30 | -7 | -9 | -535 | -36,2% | -122,0% | +36,4% | +5 847,7% | |
| Flux d’investissement | 46 | 23 | -7 | -9 | - | -50,5% | -129,0% | +36,4% | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 1 | 177 | 1 148 | 22 | 23 | +16 438,2% | +548,0% | -98,1% | +6,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 19 | 160 | 1 085 | -71 | -523 | +755,9% | +577,0% | -106,6% | +631,3% | |
| Free Cash Flow par action | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,5 | -0,1 | +59,6% | +31,7% | +45,7% | -80,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hashicorp Inc (en MUSD)
| 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 07/2024 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | 04-07/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 143 | 146 | 156 | 161 | 165 | +2,0% | +6,6% | +3,1% | +2,8% | |
| Charges d'exploitation | -197 | -176 | -178 | -185 | -178 | -10,4% | +1,3% | +3,9% | -3,8% | |
| dont Coût des ventes | -29 | -26 | -26 | -30 | -30 | -12,7% | +0,7% | +17,6% | -0,3% | |
| dont Frais généraux | -35 | -34 | -33 | -46 | -36 | -2,8% | -4,4% | +39,8% | -22,6% | |
| Résultat opérationnel | -83 | -56 | -48 | -55 | -43 | -32,7% | -13,1% | +13,7% | -21,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | +287,6% | -4 335,6% | -74,2% | -105,8% | |
| Charge d'intérêt | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | -66 | -39 | -31 | -50 | -26 | -40,9% | -20,8% | +62,5% | -48,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -400,0% | +116,7% | +18,2% | -1,5% | |
| Résultat net | -66 | -39 | -32 | -51 | -26 | -40,5% | -19,9% | +61,7% | -48,2% | |
| EBITDA | -80 | -53 | -48 | -52 | -40 | -34,2% | -9,9% | +8,8% | -22,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -58 | -39 | -34 | -38 | -30 | -32,7% | -13,1% | +13,7% | -21,2% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +1,0% | +5,2% | +1,6% | +1,9% | |
| EBITDA par action | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -34,8% | -11,1% | +7,2% | -23,5% | |
| Bénéfices par action | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -41,1% | -20,9% | +59,3% | -48,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hashicorp Inc (en MUSD)
| 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 07/2024 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | 04-07/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 440 | 1 439 | 1 491 | 1 454 | 1 536 | -0,1% | +3,7% | -2,5% | +5,7% | |
| dont Trésorerie | 830 | 730 | 763 | 595 | 797 | -12,1% | +4,6% | -22,1% | +34,0% | |
| dont Placements à CT | 414 | 526 | 515 | 713 | 512 | +27,0% | -2,0% | +38,4% | -28,2% | |
| dont Créances clients | 122 | 108 | 183 | 106 | 148 | -11,6% | +68,8% | -41,9% | +39,3% | |
| dont Stock | 45 | 46 | 0 | - | 50 | +0,4% | -100,0% | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0% | -0,6% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | -5,4% | -5,7% | -6,1% | -6,5% | |
| Actifs totaux | 1 591 | 1 586 | 1 692 | 1 649 | 1 679 | -0,3% | +6,7% | -2,6% | +1,8% | |
| Passifs courants | 362 | 358 | 441 | 402 | 414 | -1,1% | +23,2% | -8,7% | +2,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 | 6 | 9 | 17 | 13 | -20,6% | +48,6% | +91,7% | -26,0% | |
| dont Dette à court terme | 4 | 4 | 4 | 0 | -22 | +2,6% | +9,3% | -100,0% | -2 175 300 100,0% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 406 | 395 | 479 | 437 | 445 | -2,7% | +21,4% | -8,8% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -900 | -939 | -971 | -1 022 | -1 049 | +4,4% | +3,4% | +5,3% | +2,6% | |
| Capitaux propres | 1 185 | 1 192 | 1 213 | 1 212 | 1 234 | +0,6% | +1,8% | -0,1% | +1,8% | |
| Dette portant intérets | 4 | 4 | 4 | 0 | -22 | +2,6% | +9,3% | -100,0% | -2 175 300 100,0% | |
| Dette nette | -1 241 | -1 252 | -1 275 | -1 308 | -1 331 | +0,9% | +1,8% | +2,6% | +1,8% | |
| Fonds de roulement | 1 079 | 1 081 | 1 051 | 1 051 | 1 122 | +0,2% | -2,8% | +0,1% | +6,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 192,6 | 194,6 | 197,2 | 200,1 | 201,9 | +1,0% | +1,3% | +1,5% | +0,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hashicorp Inc (en MUSD)
| 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 07/2024 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | 04-07/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -66 | -39 | -32 | -51 | -26 | -40,5% | -19,9% | +61,7% | -48,2% | |
| Dépréciation | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +18,2% | +7,7% | +6,7% | +6,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -20 | 14 | -75 | 77 | -42 | -172,8% | -624,6% | -202,7% | -154,5% | |
| Ajust. des stocks | 0 | -2 | 3 | - | - | +563,5% | -215,1% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -34 | 9 | 14 | 28 | -9 | -125,7% | +58,6% | +105,0% | -130,5% | |
| Dépenses d’investissement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0,5% | +2,1% | -8,3% | -4,5% | |
| Investissements | -114 | -110 | 13 | -198 | 203 | -2,8% | -111,7% | -1 637,9% | -202,5% | |
| Flux d’investissement | -114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | -85,8% | +604,6% | -84,7% | +377,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -137 | -100 | 34 | -169 | 202 | -26,7% | -133,5% | -602,2% | -220,0% | |
| Free Cash Flow par action | -0,2 | - | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -115,4% | +85,2% | +133,3% | -143,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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