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Cisco Systems Inc

Cisco Systems (CSCO.US, US17275R1023)

Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol based networking and other products related to the communications and information technology industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. The company also offers switching portfolio encompasses campus switching as well as data center switching; enterprise routing portfolio interconnects public and private wireline and mobile networks, delivering highly secure, and reliable connectivity to campus, data center and branch networks; wireless products include wireless access points and controllers; and compute portfolio including the cisco unified computing system, hyperflex, and software management capabilities, which combine computing, networking, and storage infrastructure management and virtualization. In addition, it provides Internet for the future product consists of routed optical networking, 5G, silicon, and optics …

Siège social : 170 West Tasman Drive, San Jose, CA, United States, 95134-1706

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cisco Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cisco Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 063 480 000 99,6% 0,1% 77,8% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 13,0 3,5 4,2 10,1 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 23% 30,7% 10,2% -5,9% -3,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,5 USD 53,5 50,2 51,5 44,5 57,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cisco Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cisco Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,0% -2,5% +1,6% -11,3% +1,3% -8,3% +16,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,7% +12,6% +35,4% +76,5% +133,9% +116,9% +199,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cisco Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 7 1 19 1 0 53,5

 

Équipe de direction de Cisco Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles H. Robbins Chairman & CEO 58 Richard Scott Herren Executive VP & CFO 62
Maria N. Martinez Executive VP & COO 66 Deborah L. Stahlkopf Executive VP, Chief Legal Officer & Chief Compliance Officer 53
Jeffery S. Sharritts Executive VP and Chief Customer & Partner Officer 55 M. Victoria Wong Senior VP & Chief Accounting Officer 57
Andrew Ashton Senior Vice President of Corporate Finance - Fletcher Previn Senior VP & Chief Information Officer -
Ahmed Sami Badri Head of Investor Relations - Maria Poveromo Senior VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cisco Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/12/2023 Richard Scott Herren CFO Vente 106 321 $50,02 $5 318 176
14/12/2023 Richard Scott Herren CFO Vente 13 616 $50,00 $680 800
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $49,44 $0
01/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Achat 0 $48,47 $0
28/11/2023 Mark Garrett Director Vente 899 $47,88 $43 044
17/11/2023 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 24 579 $47,99 $1 179 546
17/11/2023 Maria Victoria Wong SVP Vente 5 060 $47,95 $242 627
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $53,01 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $52,71 $0
13/09/2023 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 3 022 $56,22 $169 897
13/09/2023 Maria Victoria Wong SVP Vente 206 $56,30 $11 598
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $56,84 $0
18/08/2023 Charles Robbins CEO Vente 17 687 $55,16 $975 615
18/08/2023 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 2 158 $55,15 $119 014
18/08/2023 Maria Martinez COO Vente 10 000 $55,18 $551 800
18/08/2023 Maria Victoria Wong SVP Vente 6 186 $54,65 $338 065
18/08/2023 Richard Scott Herren CFO Vente 2 600 $55,14 $143 364
22/06/2023 Maria Martinez COO Vente 10 000 $50,88 $508 800
22/06/2023 Richard Scott Herren CFO Vente 2 579 $50,65 $130 626
14/06/2023 Roderick C Mcgeary Director Vente 10 000 $50,96 $509 600
13/06/2023 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 3 002 $50,73 $152 291
13/06/2023 Prat Bhatt SVP Vente 608 $50,61 $30 771
26/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $49,86 $0
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $49,03 $0
22/05/2023 Jeffery S Sharritts EVP Vente 5 175 $49,11 $254 144
19/05/2023 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 2 142 $48,50 $103 887
19/05/2023 Kristina M Johnson Director Vente 2 880 $49,21 $141 725
19/05/2023 Prat Bhatt SVP Vente 2 707 $48,50 $131 290
20/04/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $46,58 $0
13/04/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $50,80 $0
03/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $52,31 $0
14/03/2023 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 3 142 $48,78 $153 267
14/03/2023 Prat Bhatt SVP Vente 608 $48,74 $29 634
23/02/2023 Charles Robbins CEO Vente 20 117 $49,08 $987 342
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CISCO SYSTEMS-$12 906 923

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cisco Systems Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,5 6,9 5,4 2 12,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cisco Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 2 3,5%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 5 2,1%
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 11 3,1%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 13 1,5%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 13 0,8%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 15 0,8%
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 16 1,3%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 17 1,1%
Franklin Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 20 1,0%
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 25 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de Cisco Systems Inc

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Fondamentaux de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 51 904 49 301 49 818 51 557 56 998  -5,0% +1,0% +3,5% +10,6%
EBITDA 16 116 15 428 14 695 15 926 18 002  -4,3% -4,8% +8,4% +13,0%
Résultat opérationnel 14 219 13 620 12 833 13 969 15 031  -4,2% -5,8% +8,9% +7,6%
Résultat net 11 621 11 214 22 068 11 812 12 613  -3,5% +96,8% -46,5% +6,8%
Free Cash Flow 14 922 14 656 14 762 12 749 19 037  -1,8% +0,7% -13,6% +49,3%
Marge de FCF 29% 30% 30% 25% 33%  +3,4% -0,3% -16,5% +35,1%
ROIC - 20% 19% 22% 24%  - -1,4% +14,7% +8,7%
CROIC - 26% 28% 25% 37%  - +5,9% -10,9% +49,4%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 18% 18%  -2,6% +2,1% -8,6% -4,1%
Capital investi 58 237 52 503 52 801 49 288 52 744  -9,8% +0,6% -6,7% +7,0%
Actions en circul. (en M) 4 453,0 4 254,0 4 236,0 4 192,0 4 105,0  -4,5% -0,4% -1,0% -2,1%
EBITDA par action 3,6 3,6 3,5 3,8 4,4  +0,2% -4,3% +9,5% +15,4%
Bénéfices par action 2,6 2,6 5,2 2,8 3,1  +1,0% +97,6% -45,9% +9,0%
Free Cash Flow par action 3,4 3,4 3,5 3,0 4,6  +2,8% +1,2% -12,7% +52,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cisco Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Cisco Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 63% 64% 64% 63% 63%  +2,1% -0,4% -2,3% +0,3%
Marge d’EBITDA 31% 31% 29% 31% 32%  +0,8% -5,7% +4,7% +2,2%
Marge opérationnelle 27% 28% 26% 27% 26%  +0,8% -6,8% +5,2% -2,7%
Marge bénéficiaire 22% 23% 44% 23% 22%  +1,6% +94,7% -48,3% -3,4%
Marge de FCF 29% 30% 30% 25% 33%  +3,4% -0,3% -16,5% +35,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 22,9% 12,3% 12,9%  - +97,1% -46,2% +4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 31,4% 55,7% 29,1% 30,0%  - +77,6% -47,7% +2,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 19% 22% 24%  - -1,4% +14,7% +8,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 28% 25% 37%  - +5,9% -10,9% +49,4%

 

Ratios de solvabilité de Cisco Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,6 1,3 1,2 1,1  +13,6% -16,3% -12,0% -2,8%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,5 1,4 1,4  +14,2% -13,4% -3,9% -3,3%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -1,0 -0,9 -0,6 -1,0  +77,2% -8,1% -30,7% +61,1%
Dette sur actifs 25% 15% 12% 10% 8%  -39,0% -23,1% -14,4% -18,6%
Dette sur capitaux propres 73% 38% 28% 24% 19%  -47,7% -27,4% -14,3% -20,9%
Couverture par l’EBITDA 18,8 26,4 33,9 44,2 42,2  +40,6% +28,4% +30,7% -4,7%
   ∼ par l’EBIT 16,6 23,3 29,6 38,8 38,1  +40,7% +27,0% +31,2% -1,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,4 26,4 35,6 36,7 46,6  +43,1% +35,0% +3,2% +26,8%
Coût de la dette - 3,0% 3,3% 3,4% 4,8%  - +11,5% +2,9% +39,4%

 

Graphique des dividendes de Cisco Systems Inc

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Ratios de distribution de Cisco Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 621 11 214 22 068 11 812 12 613  -3,5% +96,8% -46,5% +6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 922 14 656 14 762 12 749 19 037  -1,8% +0,7% -13,6% +49,3%
Dividende payé -5 979 -6 016 -6 163 -6 224 -6 302  +0,6% +2,4% +1,0% +1,3%
Distribution sur résultat net 51% 54% 28% 53% 50%  +4,3% -47,9% +88,7% -5,2%
Distribution sur FCF 40% 41% 42% 49% 33%  +2,4% +1,7% +16,9% -32,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cisco Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cisco Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 26 27 32 49 63  +1,2% +19,5% +52,9% +29,0%
Délai paiement clients (DSO) 74 78 74 75 59  +4,7% -4,6% +0,3% -20,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 47 41 38  - +2,5% -13,5% -7,7%
Conversion de l’encaisse - 58 59 82 84  - +0,8% +39,8% +2,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -2,1% -1,7% +7,3% +2,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 6%  -6,7% +2,7% +1,3% +5,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +10,9% +10,6% -5,7% +6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cisco Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cisco Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 6 8  +5 -1 = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cisco Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +17,2% -31,4% -10,6% +0,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - - - -  -51,7% -77,0% +109,2% -214,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -1,2% -8,3% +12,9% +7,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 14,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  -2,1% -1,7% +7,3% +2,0%
 
Z_SCORE - - - - 15,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cisco Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cisco Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cisco Systems 180,7 3,3% 0,9 13,0 48,5 3,1 10,1
États-Unis Motorola Solutions 49,4 1,2% 0,9 25,4 324,8 5,7 20,1
Finlande Nokia 17,8 3,7% 0,7 10,0 3,2 0,6 4,3
États-Unis Hewlett Packard Enterprise 17,8 3,5% 1,2 8,0 14,9 0,9 5,3
Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson 16,5 4,8% 0,4 11,2 55,3 0,7 3,0
États-Unis Zebra Technologies 13,0 0,2% 1,8 23,9 274,4 3,5 21,3
États-Unis Juniper Networks 10,9 2,4% 1,0 16,4 37,0 2,2 16,4
  Médiane 2,6 1,8% 1,0 12,8   1,7 9,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cisco Systems

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Dividendes par action détachés par Cisco Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,39--0,40--------
20230,38--0,39--0,39--0,39--
20220,37--0,38--0,38--0,38--
20210,36--0,37--0,37--0,37--
20200,35--0,36--0,36--0,36--
20190,33--0,35--0,35--0,35--
20180,29--0,33--0,33--0,33--
20170,26--0,29--0,29--0,29--
20160,21--0,26--0,26--0,26--
20150,19-0,21---0,21--0,21--
20140,17--0,19--0,19-0,19---
2013---0,17--0,17--0,17--
20120,06--0,08--0,08--0,140,14-
2011--0,06---0,06--0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 51 904 49 301 49 818 51 557 56 998  -5,0% +1,0% +3,5% +10,6%
Charges d'exploitation -18 125 -17 582 -18 175 -18 273 -20 191  -3,0% +3,4% +0,5% +10,5%
   dont Coût des ventes -19 238 -17 618 -17 924 -19 309 -21 245  -8,4% +1,7% +7,7% +10,0%
   dont Frais généraux -1 827 -1 925 -2 152 -2 101 -2 478  +5,4% +11,8% -2,4% +17,9%
Résultat opérationnel 14 219 13 620 12 833 13 969 15 031  -4,2% -5,8% +8,9% +7,6%
Autres revenus/frais nets 352 350 429 508 -779  -0,6% +22,6% +18,4% -253,3%
Charge d'intérêt -859 -585 -434 -360 -427  -31,9% -25,8% -17,1% +18,6%
Résultat avant impôts 14 571 13 970 13 262 14 477 15 318  -4,1% -5,1% +9,2% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -2 950 -2 756 -2 671 -2 665 -2 705  -6,6% -3,1% -0,2% +1,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 621 11 214 22 068 11 812 12 613  -3,5% +96,8% -46,5% +6,8%
 
EBITDA 16 116 15 428 14 695 15 926 18 002  -4,3% -4,8% +8,4% +13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 340 10 933 10 248 11 398 12 377  -3,6% -6,3% +11,2% +8,6%
Taux d’imposition 20% 20% 20% 18% 18%  -2,6% +2,1% -8,6% -4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 11,6 11,8 12,3 13,9  -0,6% +1,5% +4,6% +12,9%
EBITDA par action 3,6 3,6 3,5 3,8 4,4  +0,2% -4,3% +9,5% +15,4%
Bénéfices par action 2,6 2,6 5,2 2,8 3,1  +1,0% +97,6% -45,9% +9,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 47 755 43 573 39 112 36 717 43 348  -8,8% -10,2% -6,1% +18,1%
   dont Trésorerie 11 750 11 809 9 175 7 079 10 123  +0,5% -22,3% -22,8% +43,0%
   dont Placements à CT 21 663 17 610 15 343 12 188 16 023  -18,7% -12,9% -20,6% +31,5%
   dont Créances clients 10 586 10 523 10 146 10 527 9 206  -0,6% -3,6% +3,8% -12,5%
   dont Stock 1 383 1 282 1 559 2 568 3 644  -7,3% +21,6% +64,7% +41,9%
Placements à long terme 4 958 5 714 4 884 4 009 -  +15,2% -14,5% -17,9% -
Biens corporels 2 789 3 374 2 338 1 997 2 085  +21,0% -30,7% -14,6% +4,4%
Écart d'acquisitions 33 529 33 806 38 168 38 304 38 535  +0,8% +12,9% +0,4% +0,6%
Biens incorporels 2 201 1 576 3 619 2 569 1 818  -28,4% +129,6% -29,0% -29,2%
Actifs totaux 97 793 94 853 97 497 94 002 101 852  -3,0% +2,8% -3,6% +8,4%
 
Passifs courants 31 712 25 331 26 257 25 640 31 309  -20,1% +3,7% -2,3% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 2 059 2 218 2 362 2 281 2 313  +7,7% +6,5% -3,4% +1,4%
   dont Dette à court terme 10 191 3 005 2 508 1 099 1 733  -70,5% -16,5% -56,2% +57,7%
Dette à long terme 14 475 11 578 9 018 8 416 6 658  -20,0% -22,1% -6,7% -20,9%
Passifs totaux 64 222 56 933 56 222 54 229 57 499  -11,3% -1,2% -3,5% +6,0%
 
Action ordinaire 40 266 41 202 42 346 42 714 44 289  +2,3% +2,8% +0,9% +3,7%
Bénéfices non répartis -5 903 -2 763 -654 -1 319 1 639  -53,2% -76,3% +101,7% -224,3%
Capitaux propres 33 571 37 920 41 275 39 773 44 353  +13,0% +8,8% -3,6% +11,5%
 
Dette portant intérets 24 666 14 583 11 526 9 515 8 391  -40,9% -21,0% -17,4% -11,8%
Dette nette -8 747 -14 836 -12 992 -9 752 -17 755  +69,6% -12,4% -24,9% +82,1%
Fonds de roulement 16 043 18 242 12 855 11 077 12 039  +13,7% -29,5% -13,8% +8,7%
Actions en circulation (en M) 4 453,0 4 254,0 4 236,0 4 192,0 4 105,0  -4,5% -0,4% -1,0% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 11 621 11 214 10 591 11 812 12 613  -3,5% -5,6% +11,5% +6,8%
 
Dépréciation 1 897 1 808 1 862 1 957 1 726  -4,7% +3,0% +5,1% -11,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 236 1 486 1 017 1 179 600  +20,2% -31,6% +15,9% -49,1%
Ajust. comptes débiteurs -84 -107 -107 -1 009 734  +27,4% 0% +843,0% -172,7%
Ajust. des stocks 131 84 -244 -1 030 -1 069  -35,9% -390,5% +322,1% +3,8%
Autres flux opérationnels -776 -889 1 377 -266 1 806  +14,6% -254,9% -119,3% -778,9%
Flux opérationnel 15 831 15 426 15 454 13 226 19 886  -2,6% +0,2% -14,4% +50,4%
 
Dépenses d’investissement 909 770 692 477 849  -15,3% -10,1% -31,1% +78,0%
Investissements 17 911 4 428 -5 285 2 327 -5 107  -75,3% -219,4% -144,0% -319,5%
Flux d’investissement 14 837 3 500 -56 1 553 -5 107  -76,4% -101,6% -2 873,2% -428,8%
 
Dividendes payés 5 979 6 016 6 163 6 224 6 302  +0,6% +2,4% +1,0% +1,3%
Emprunts nets -1 084 -10 190 -6 010 -1 895 -1 102  +840,0% -41,0% -68,5% -41,8%
Flux de financement -27 889 -18 886 -12 039 -16 142 -11 626  -32,3% -36,3% +34,1% -28,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 779 40 -1 870 -1 363 3 048  -98,6% -4 775,0% -27,1% -323,6%
 
Free Cash Flow par action 3,4 3,4 3,5 3,0 4,6  +2,8% +1,2% -12,7% +52,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Chiffre d’affaires 13 632 13 592 14 571 15 203 14 668  -0,3% +7,2% +4,3% -3,5%
Charges d'exploitation -4 808 -4 892 -5 199 -5 292 -5 158  +1,7% +6,3% +1,8% -2,5%
   dont Coût des ventes -5 286 -5 165 -5 339 -5 455 -5 111  -2,3% +3,4% +2,2% -6,3%
   dont Frais généraux -565 -582 -641 -690 -672  +3,0% +10,1% +7,6% -2,6%
Résultat opérationnel 3 540 3 292 3 946 4 253 4 276  -7,0% +19,9% +7,8% +0,5%
Autres revenus/frais nets -65 123 11 -186 -206  -289,2% -91,1% -1 790,9% +10,8%
Charge d'intérêt -100 -107 -109 -111 -111  +7,0% +1,9% +1,8% 0%
Résultat avant impôts 3 475 3 415 3 957 4 471 4 442  -1,7% +15,9% +13,0% -0,6%
Impôts sur les bénéfices -805 -642 -745 -513 -804  -20,2% +16,0% -31,1% +56,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 670 2 773 3 212 3 958 3 638  +3,9% +15,8% +23,2% -8,1%
 
EBITDA 3 955 3 730 4 397 5 207 5 077  -5,7% +17,9% +18,4% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 720 2 673 3 203 3 765 3 502  -1,7% +19,8% +17,5% -7,0%
Taux d’imposition 23% 19% 19% 11% 18%  -18,8% +0,1% -39,1% +57,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,3 3,5 3,7 3,6  -0,3% +7,4% +4,8% -3,4%
EBITDA par action 1,0 0,9 1,1 1,3 1,2  -5,7% +18,1% +18,9% -2,4%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9  +3,9% +16,0% +23,7% -7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Actifs courants 36 141 38 515 39 950 43 348 39 659  +6,6% +3,7% +8,5% -8,5%
   dont Trésorerie 7 292 9 009 8 044 10 123 9 602  +23,5% -10,7% +25,8% -5,1%
   dont Placements à CT 12 492 13 052 15 244 16 023 13 921  +4,5% +16,8% +5,1% -13,1%
   dont Créances clients 9 122 8 794 8 506 9 206 8 247  -3,6% -3,3% +8,2% -10,4%
   dont Stock 2 664 3 140 3 474 3 644 3 342  +17,9% +10,6% +4,9% -8,3%
Placements à long terme 3 618 3 554 3 393 - -  -1,8% -4,5% - -
Biens corporels 1 972 1 964 2 047 2 085 2 004  -0,4% +4,2% +1,9% -3,9%
Écart d'acquisitions 38 160 38 388 38 369 38 535 38 900  +0,6% 0% +0,4% +0,9%
Biens incorporels 2 360 2 134 1 966 1 818 1 914  -9,6% -7,9% -7,5% +5,3%
Actifs totaux 93 054 95 840 97 529 101 852 98 782  +3,0% +1,8% +4,4% -3,0%
 
Passifs courants 24 896 27 252 28 719 31 309 27 035  +9,5% +5,4% +9,0% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 2 316 2 329 2 442 2 313 2 084  +0,6% +4,9% -5,3% -9,9%
   dont Dette à court terme 1 249 1 250 1 731 1 733 990  +0,1% +38,5% +0,1% -42,9%
Dette à long terme 7 629 7 637 6 663 6 658 6 660  +0,1% -12,8% -0,1% +0%
Passifs totaux 52 782 54 366 55 234 57 499 53 572  +3,0% +1,6% +4,1% -6,8%
 
Action ordinaire 42 984 43 424 43 639 44 289 44 546  +1,0% +0,5% +1,5% +0,6%
Bénéfices non répartis -594 -364 262 1 639 2 689  -38,7% -172,0% +525,6% +64,1%
Capitaux propres 40 272 41 474 42 295 44 353 45 210  +3,0% +2,0% +4,9% +1,9%
 
Dette portant intérets 8 878 8 887 8 394 8 391 7 650  +0,1% -5,5% 0% -8,8%
Dette nette -10 906 -13 174 -14 894 -17 755 -15 873  +20,8% +13,1% +19,2% -10,6%
Fonds de roulement 11 245 11 263 11 231 12 039 12 624  +0,2% -0,3% +7,2% +4,9%
Actions en circulation (en M) 4 116,0 4 116,0 4 110,0 4 093,0 4 087,0  0% -0,1% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Bénéfices nets 2 670 2 773 3 212 3 958 3 638  +3,9% +15,8% +23,2% -8,1%
 
Dépréciation 415 438 451 422 401  +5,5% +3,0% -6,4% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets 268 100 259 -31 -  -62,7% +159,0% -112,0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 119 274 101 -760 979  -75,5% -63,1% -852,5% -228,8%
Ajust. des stocks -108 -461 -325 -175 307  +326,9% -29,5% -46,2% -275,4%
Autres flux opérationnels -386 807 - - -  -309,1% - - -
Flux opérationnel 3 962 4 739 5 219 5 966 2 371  +19,6% +10,1% +14,3% -60,3%
 
Dépenses d’investissement 176 170 270 233 134  -3,4% +58,8% -13,7% -42,5%
Investissements -603 -494 -2 594 -1 220 952  -18,1% +425,1% -53,0% -178,0%
Flux d’investissement -799 -1 293 -2 594 -5 107 952  +61,8% +100,6% +96,9% -118,6%
 
Dividendes payés 1 560 1 560 1 593 1 589 1 580  0% +2,1% -0,3% -0,6%
Emprunts nets -602 - -500 - -  - - - -
Flux de financement -2 855 -2 626 -3 495 -2 650 -3 800  -8,0% +33,1% -24,2% +43,4%
 
Variation nette de la trésorerie 213 1 717 -963 2 081 -522  +706,1% -156,1% -316,1% -125,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,1 1,2 1,4 0,5  +20,7% +8,5% +16,3% -60,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.