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Zebra Technologies Corporation

Zebra Technologies (ZBRA.US, US9892071054)

Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, provides enterprise asset intelligence solutions in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Asset Intelligence & Tracking and Enterprise Visibility & Mobility. The company designs, manufactures, and sells printers, which produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; dye-sublimination thermal card printers, which produce images which are used for personal identification, access control, and financial transactions; RFID printers that encode data into passive RFID transponders; accessories and options for our printers, including vehicle mounts and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and temperature-monitoring labels primarily used in vaccine distribution. It also provides various maintenance, technical support, repair, and managed and professional …

Siège social : 3 Overlook Point, Lincolnshire, IL, United States, 60069

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zebra Technologies

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zebra Technologies Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 338 400 99,3% 0,6% 91,2% 3,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,5 13,9 1,6 5,1 12,2 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 12% 23,6% 7,8% -17,3% -24,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
225,9 USD 300,0 265,5 282,7 222,6 351,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zebra Technologies Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zebra Technologies Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,4% -23,1% -17,9% -20,0% -10,8% -54,9% -8,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,8% +36,8% +118,2% +243,1% +228,0% +230,3% +419,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Zebra Technologies Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 6 2 4 0 0 300,0

 

Équipe de direction de Zebra Technologies Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Gustafsson CEO & Director 63 Nathan Andrew Winters Chief Financial Officer 43
Cristen L. Kogl Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. 57 Joachim Heel Chief Revenue Officer 57
William J. Burns Chief Product & Solutions Officer 55 Bill Cate VP of Channel Strategy & Operations -
Colleen M. O'Sullivan SVP and Chief Accounting & Treasury Officer 56 Tom Bianculli Sr. VP & CTO -
Michael A. Steele C.F.A., CFA, IRC VP of Investor Relations 50 Jeffrey F. Schmitz Chief HR & Marketing Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Zebra Technologies Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/08/2023 Frank Blaise Modruson Director Achat 1 000 $254,59 $254 590
07/08/2023 Bill Burns CEO Achat 1 000 $249,40 $249 400
03/08/2023 Anders Gustafsson Insider Achat 1 000 $238,89 $238 890
24/02/2023 Michael Cho Insider Vente 1 600 $292,38 $467 808
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ZEBRA TECHNOLOGIES$275 072

 

Présence de Zebra Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zebra Technologies Corporation

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Fondamentaux de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 218 4 485 4 448 5 627 5 781  +6,3% -0,8% +26,5% +2,7%
EBITDA 814 867 797 1 166 1 550  +6,5% -8,1% +46,3% +32,9%
Résultat opérationnel 610 692 651 979 1 346  +13,4% -5,9% +50,4% +37,5%
Résultat net 421 544 504 837 463  +29,2% -7,4% +66,1% -44,7%
Free Cash Flow 721 624 895 1 010 413  -13,5% +43,4% +12,8% -59,1%
Marge de FCF 17% 14% 20% 18% 7%  -18,6% +44,6% -10,8% -60,2%
ROIC - 21% 18% 23% 26%  - -13,6% +27,6% +14,1%
CROIC - 21% 28% 27% 9%  - +33,2% -0,3% -65,5%
Taux d’imposition 20% 9% 10% 14% 15%  -54,1% +10,7% +35,3% +10,0%
Capital investi 2 926 3 116 3 389 3 975 4 756  +6,5% +8,8% +17,3% +19,6%
Actions en circul. (en M) 54,3 54,6 53,9 53,9 52,6  +0,6% -1,2% 0% -2,5%
EBITDA par action 15,0 15,9 14,8 21,6 29,5  +5,8% -6,9% +46,3% +36,3%
Bénéfices par action 7,8 10,0 9,3 15,5 8,8  +28,4% -6,2% +66,1% -43,3%
Free Cash Flow par action 13,3 11,4 16,6 18,7 7,9  -14,0% +45,2% +12,9% -58,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zebra Technologies Corporation

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Ratio de profitabilité de Zebra Technologies Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 47% 47% 45% 47% 45%  -0,3% -3,8% +3,7% -2,8%
Marge d’EBITDA 19% 19% 18% 21% 27%  +0,2% -7,3% +15,6% +29,4%
Marge opérationnelle 14% 15% 15% 17% 23%  +6,7% -5,1% +18,9% +33,8%
Marge bénéficiaire 10% 12% 11% 15% 8%  +21,5% -6,6% +31,3% -46,2%
Marge de FCF 17% 14% 20% 18% 7%  -18,6% +44,6% -10,8% -60,2%
Rentabilité économique (ROA) - 12,0% 10,0% 14,4% 6,7%  - -16,9% +44,5% -53,4%
Rentabilité financière (ROE) - 34,3% 25,3% 32,6% 16,2%  - -26,2% +29,0% -50,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 21% 18% 23% 26%  - -13,6% +27,6% +14,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 28% 27% 9%  - +33,2% -0,3% -65,5%

 

Ratios de solvabilité de Zebra Technologies Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4  +6,4% -22,2% +62,3% -36,5%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,7 0,9 0,8  -4,7% -19,2% +36,4% -13,9%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,4 1,4 0,6 1,2  -24,3% -6,0% -58,2% +118,9%
Dette sur actifs 37% 27% 23% 16% 27%  -26,1% -14,5% -31,2% +68,5%
Dette sur capitaux propres 119% 69% 58% 33% 74%  -41,7% -16,4% -42,8% +122,9%
Couverture par l’EBITDA 8,9 9,7 10,5 233,2 67,4  +8,9% +7,7% +2 123,7% -71,1%
   ∼ par l’EBIT 7,0 7,8 8,6 195,8 58,5  +10,7% +10,2% +2 185,8% -70,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 7,7 12,7 213,8 21,2  -10,8% +64,5% +1 589,1% -90,1%
Coût de la dette - 6,2% 6,0% 0,4% 1,5%  - -2,9% -92,6% +241,3%

 

Graphique des dividendes de Zebra Technologies Corporation

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Ratios de distribution de Zebra Technologies Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 421 544 504 837 463  +29,2% -7,4% +66,1% -44,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 721 624 895 1 010 413  -13,5% +43,4% +12,8% -59,1%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zebra Technologies Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zebra Technologies Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 85 73 76 60 99  -14,5% +5,2% -21,7% +66,4%
Délai paiement clients (DSO) 47 52 43 49 50  +11,5% -18,1% +14,6% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 88 86 84  - +2,6% -3,0% -2,1%
Conversion de l’encaisse - 39 31 23 66  - -20,5% -24,6% +181,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8  -2,1% -13,1% +9,4% -15,2%
Frais généraux sur CP 25% 18% 14% 12% 14%  -28,5% -19,3% -17,8% +17,7%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 6% 6%  -7,4% -5,1% -9,5% +4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zebra Technologies Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zebra Technologies Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 5 9 4  +2 +1 +4 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zebra Technologies Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 - -0,1  +38,5% +142,4% -83,4% +233,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8  +21,8% +7,4% +12,9% -6,8%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6  -0,3% -17,5% +30,1% +13,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8  -2,1% -13,1% +9,4% -15,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zebra Technologies Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Zebra Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande Nokia 20,7 3,2% 0,7 10,5 3,5 0,6 4,7
États-Unis Hewlett Packard Enterprise 20,5 2,8% 1,3 7,7 17,1 1,0 5,7
Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson 15,7 5,0% 0,3 9,2 53,6 0,6 5,5
États-Unis Zebra Technologies 11,0 - 1,7 13,9 225,9 2,5 12,2
États-Unis Juniper Networks 8,4 3,2% 0,9 14,6 27,5 1,7 11,1
États-Unis Ubiquiti Networks 8,0 1,7% 1,3 39,1 139,5 4,8 16,8
États-Unis Ciena 6,6 - 0,9 19,8 46,1 1,6 13,4
  Médiane 2,0 2,8% 0,9 12,5   1,4 11,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zebra Technologies

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Zebra Technologies Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 218 4 485 4 448 5 627 5 781  +6,3% -0,8% +26,5% +2,7%
Charges d'exploitation -1 352 -1 376 -1 318 -1 617 -1 688  +1,8% -4,2% +22,7% +4,4%
   dont Coût des ventes -2 237 -2 385 -2 445 -2 999 -3 157  +6,6% +2,5% +22,7% +5,3%
   dont Frais généraux -328 -323 -304 -348 -375  -1,5% -5,9% +14,5% +7,8%
Résultat opérationnel 610 692 651 979 1 346  +13,4% -5,9% +50,4% +37,5%
Autres revenus/frais nets -14 -94 -91 -11 -802  +571,4% -3,2% -87,9% +7 190,9%
Charge d'intérêt -91 -89 -76 -5 -23  -2,2% -14,6% -93,4% +360,0%
Résultat avant impôts 524 598 560 968 544  +14,1% -6,4% +72,9% -43,8%
Impôts sur les bénéfices -103 -54 -56 -131 -81  -47,6% +3,7% +133,9% -38,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 421 544 504 837 463  +29,2% -7,4% +66,1% -44,7%
 
EBITDA 814 867 797 1 166 1 550  +6,5% -8,1% +46,3% +32,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 490 630 586 847 1 146  +28,4% -6,9% +44,5% +35,3%
Taux d’imposition 20% 9% 10% 14% 15%  -54,1% +10,7% +35,3% +10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 77,7 82,2 82,5 104,4 110,0  +5,7% +0,4% +26,5% +5,4%
EBITDA par action 15,0 15,9 14,8 21,6 29,5  +5,8% -6,9% +46,3% +36,3%
Bénéfices par action 7,8 10,0 9,3 15,5 8,8  +28,4% -6,2% +66,1% -43,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 162 1 195 1 273 1 689 1 883  +2,8% +6,5% +32,7% +11,5%
   dont Trésorerie 44 30 168 332 105  -31,8% +460,0% +97,6% -68,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 544 645 524 760 794  +18,6% -18,8% +45,0% +4,5%
   dont Stock 520 474 511 491 860  -8,8% +7,8% -3,9% +75,2%
Placements à long terme 28 45 - - -  +60,7% - - -
Biens corporels 249 259 274 272 278  +4,0% +5,8% -0,7% +2,2%
Écart d'acquisitions 2 495 2 622 2 988 3 265 3 899  +5,1% +14,0% +9,3% +19,4%
Biens incorporels 232 275 402 469 630  +18,5% +46,2% +16,7% +34,3%
Actifs totaux 4 339 4 711 5 375 6 215 7 529  +8,6% +14,1% +15,6% +21,1%
 
Passifs courants 1 301 1 404 1 851 1 800 2 332  +7,9% +31,8% -2,8% +29,6%
   dont Créances fournisseurs 552 552 601 700 811  0% +8,9% +16,5% +15,9%
   dont Dette à court terme 157 197 364 69 214  +25,5% +84,8% -81,0% +210,1%
Dette à long terme 1 434 1 080 881 922 1 809  -24,7% -18,4% +4,7% +96,2%
Passifs totaux 3 004 2 872 3 231 3 231 4 796  -4,4% +12,5% 0% +48,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 688 2 232 2 736 3 573 4 036  +32,2% +22,6% +30,6% +13,0%
Capitaux propres 1 335 1 839 2 144 2 984 2 733  +37,8% +16,6% +39,2% -8,4%
 
Dette portant intérets 1 591 1 277 1 245 991 2 023  -19,7% -2,5% -20,4% +104,1%
Dette nette 1 547 1 247 1 077 659 1 918  -19,4% -13,6% -38,8% +191,0%
Fonds de roulement -139 -209 -578 -111 -449  +50,4% +176,6% -80,8% +304,5%
Actions en circulation (en M) 54,3 54,6 53,9 53,9 52,6  +0,6% -1,2% 0% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 421 544 504 837 463  +29,2% -7,4% +66,1% -44,7%
 
Dépréciation 175 175 146 187 204  0% -16,6% +28,1% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 23 45 -24 -210  -30,3% +95,7% -153,3% +775,0%
Ajust. comptes débiteurs -31 -96 130 -239 -5  +209,7% -235,4% -283,8% -97,9%
Ajust. des stocks -43 51 -42 18 -341  -218,6% -182,4% -142,9% -1 994,4%
Autres flux opérationnels 17 -53 31 78 -  -411,8% -158,5% +151,6% -
Flux opérationnel 785 685 962 1 069 488  -12,7% +40,4% +11,1% -54,3%
 
Dépenses d’investissement 64 61 67 59 75  -4,7% +9,8% -11,9% +27,1%
Investissements -1 -12 -26 -35 -12  +1 100,0% +116,7% +34,6% -65,7%
Flux d’investissement -137 -335 -641 -546 -968  +144,5% +91,3% -14,8% +77,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -660 -319 -41 -257 1 037  -51,7% -87,1% +526,8% -503,5%
Flux de financement -661 -365 -157 -371 253  -44,8% -57,0% +136,3% -168,2%
 
Variation nette de la trésorerie -18 -14 138 140 -239  -22,2% -1 085,7% +1,4% -270,7%
 
Free Cash Flow par action 13,3 11,4 16,6 18,7 7,9  -14,0% +45,2% +12,9% -58,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 1 468 1 378 1 503 1 405 1 214  -6,1% +9,1% -6,5% -13,6%
Charges d'exploitation -819 -426 -413 -432 -371  -48,0% -3,1% +4,6% -14,1%
   dont Coût des ventes -794 -750 -818 -738 -633  -5,5% +9,1% -9,8% -14,2%
   dont Frais généraux -97 -92 -87 -99 -69  -5,2% -5,4% +13,8% -30,3%
Résultat opérationnel -145 202 260 225 194  -239,3% +28,7% -13,5% -13,8%
Autres revenus/frais nets -8 20 -35 -40 -23  -350,0% -275,0% +14,3% -42,5%
Charge d'intérêt -3 -21 -25 -37 -16  +600,0% -219,0% +48,0% -56,8%
Résultat avant impôts -153 222 225 185 171  -245,1% +1,4% -17,8% -7,6%
Impôts sur les bénéfices -55 -52 -39 -35 -27  -194,5% -25,0% -10,3% -22,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -98 170 186 150 144  -273,5% +9,4% -19,4% -4,0%
 
EBITDA -105 298 306 269 275  -383,8% +2,7% -12,1% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -111 155 215 182 163  -239,3% +38,9% -15,1% -10,4%
Taux d’imposition - 23% 17% 19% 16%  - -26,0% +9,1% -16,5%
 
Chiffre d’affaires par action 28,2 26,4 28,9 27,2 23,5  -6,2% +9,5% -6,2% -13,5%
EBITDA par action -2,0 5,7 5,9 5,2 5,3  -383,7% +3,1% -11,8% +2,3%
Bénéfices par action -1,9 3,3 3,6 2,9 2,8  -273,4% +9,9% -19,1% -3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 806 1 871 1 883 1 818 1 753  +3,6% +0,6% -3,5% -3,6%
   dont Trésorerie 98 81 105 85 68  -17,3% +29,6% -19,0% -20,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 945 815 794 758 683  -13,8% -2,6% -4,5% -9,9%
   dont Stock 632 814 860 835 864  +28,8% +5,7% -2,9% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 439 444 278 280 301  +1,1% -37,4% +0,7% +7,5%
Écart d'acquisitions 3 929 3 891 3 899 3 895 3 895  -1,0% +0,2% -0,1% 0%
Biens incorporels 659 659 630 604 578  0% -4,4% -4,1% -4,3%
Actifs totaux 7 385 7 448 7 529 7 474 7 456  +0,9% +1,1% -0,7% -0,2%
 
Passifs courants 2 113 2 073 2 332 2 074 1 770  -1,9% +12,5% -11,1% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 827 835 811 602 562  +1,0% -2,9% -25,8% -6,6%
   dont Dette à court terme 183 179 214 215 166  -2,2% +19,6% +0,5% -22,8%
Dette à long terme 2 017 2 017 1 809 1 880 2 042  0% -10,3% +3,9% +8,6%
Passifs totaux 4 872 4 791 4 796 4 583 4 464  -1,7% +0,1% -4,4% -2,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 680 3 850 4 036 4 186 4 330  +4,6% +4,8% +3,7% +3,4%
Capitaux propres 2 513 2 657 2 733 2 891 2 992  +5,7% +2,9% +5,8% +3,5%
 
Dette portant intérets 2 200 2 196 2 023 2 095 2 208  -0,2% -7,9% +3,6% +5,4%
Dette nette 2 102 2 115 1 918 2 010 2 140  +0,6% -9,3% +4,8% +6,5%
Fonds de roulement -307 -202 -449 -256 -17  -34,2% +122,3% -43,0% -93,4%
Actions en circulation (en M) 52,1 52,2 51,9 51,7 51,7  +0% -0,4% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets -98 170 186 150 144  -273,5% +9,4% -19,4% -4,0%
 
Dépréciation 51 55 46 44 44  +7,8% -16,4% -4,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets -72 -2 -77 13 -19  -97,2% +3 750,0% -116,9% -246,2%
Ajust. comptes débiteurs -114 112 53 33 72  -198,2% -52,7% -37,7% +118,2%
Ajust. des stocks -130 -185 -48 26 -29  +42,3% -74,1% -154,2% -211,5%
Autres flux opérationnels 372 -94 - - -  -125,3% - - -
Flux opérationnel 100 67 267 -76 -34  -33,0% +298,5% -128,5% -55,3%
 
Dépenses d’investissement 17 20 24 16 18  +17,6% +20,0% -33,3% +12,5%
Investissements -1 -29 -27 -1 -18  +2 800,0% -6,9% -96,3% +1 700,0%
Flux d’investissement -893 -29 -27 -17 -18  -96,8% -6,9% -37,0% +5,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 070 - -138 72 113  - - -152,2% +56,9%
Flux de financement 738 -48 -217 70 27  -106,5% +352,1% -132,3% -61,4%
 
Variation nette de la trésorerie -43 -17 24 -32 -17  -60,5% -241,2% -233,3% -46,9%
 
Free Cash Flow par action 1,6 0,9 4,7 -1,8 -1,0  -43,4% +419,2% -138,0% -43,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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