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CH Robinson Worldwide Inc

CH Robinson Worldwide (CHRW.US, US12541W2098)

C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services, and related logistics and supply chain services in the United States and internationally. It operates through two segments: North American Surface Transportation and Global Forwarding. The company offers transportation and logistics services, such as truckload, less than truckload transportation brokerage services, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that comprises the shipment service of freight in containers or trailers by a combination of truck and rail; and non-vessel operating common carrier and freight forwarding services, as well as organizes air shipments and provides door-to-door services. It also provides customs brokerage services; and other logistics services, such as fee-based managed, warehousing, small parcel, …

Siège social : 14701 Charlson Road, Eden Prairie, MN, United States, 55347-5076

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CH Robinson Worldwide

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CH Robinson Worldwide Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 095 000 99,6% 1,0% 97,4% 6,1 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,1 21,8 1,5 5,7 20,5 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 21,6% 5,8% -4,3% -18,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,7 USD 80,9 75,7 81,7 65,0 100,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CH Robinson Worldwide Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CH Robinson Worldwide Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,5% +19,1% +19,1% +8,2% -8,5% -15,2% -4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,8% +23,9% +13,7% +52,6% +39,7% +70,7% +85,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CH Robinson Worldwide Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 1 1 17 3 2 80,9

 

Équipe de direction de CH Robinson Worldwide Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David P. Bozeman President, CEO & Director 56 Michael Paul Zechmeister Chief Financial Officer 57
Arun D. Rajan Chief Operating Officer 55 Angela K. Freeman Chief Human Resources & ESG Officer 56
Michael J. Short President of Global Freight Forwarding 54 Michael W. Neill Chief Technology Officer 53
Charles S. Ives Director of Investor Relations 52 Ben G. Campbell Chief Legal Officer & Secretary 58
Duncan Burns Chief Communications Officer 47 Jordan T. Kass President of Managed Services 51

 

Opérations d’initiés récentes pour CH Robinson Worldwide Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/05/2024 Henry Ward Iv Winship Director Vente 204 $82,32 $16 793
21/11/2023 Henry Ward Iv Winship Director Vente 0 $82,26 $0
16/11/2023 Henry Ward Iv Winship Director Vente 7 $82,25 $576
14/11/2023 David P Bozeman CEO Achat 1 807 $82,91 $149 818
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CH ROBINSON WORLDWIDE$132 449

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CH Robinson Worldwide Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,4 16,1 12,5 1 28,5
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CH Robinson Worldwide dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CH Robinson Worldwide Inc

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Fondamentaux de CH Robinson Worldwide Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 310 16 207 23 102 24 697 17 596  +5,9% +42,5% +6,9% -28,7%
EBITDA 890 775 1 173 1 360 652  -13,0% +51,4% +15,9% -52,1%
Résultat opérationnel 790 673 1 082 1 267 553  -14,8% +60,7% +17,1% -56,4%
Résultat net 577 506 844 941 325  -12,2% +66,7% +11,4% -65,4%
Free Cash Flow 765 445 24 1 522 648  -41,8% -94,6% +6 231,6% -57,4%
Marge de FCF 5% 3% 0% 6% 4%  -45,0% -96,2% +5 822,8% -40,2%
ROIC - 18% 25% 28% 14%  - +40,4% +8,7% -50,8%
CROIC - 15% 1% 41% 20%  - -95,4% +5 922,7% -51,3%
Taux d’imposition 22% 19% 17% 19% 21%  -12,9% -10,2% +11,3% +5,9%
Capital investi 2 967 3 039 4 007 3 401 3 074  +2,4% +31,8% -15,1% -9,6%
Actions en circul. (en M) 137,7 136,2 133,8 127,2 119,7  -1,1% -1,7% -5,0% -5,9%
EBITDA par action 6,5 5,7 8,8 10,7 5,4  -12,0% +54,0% +22,0% -49,1%
Bénéfices par action 4,2 3,7 6,3 7,4 2,7  -11,2% +69,6% +17,3% -63,3%
Free Cash Flow par action 5,6 3,3 0,2 12,0 5,4  -41,1% -94,5% +6 564,4% -54,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CH Robinson Worldwide Inc

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Ratio de profitabilité de CH Robinson Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 8% 7% 7% 8% 7%  -14,2% -3,5% +8,8% -13,2%
Marge d’EBITDA 6% 5% 5% 6% 4%  -17,8% +6,2% +8,4% -32,7%
Marge opérationnelle 5% 4% 5% 5% 3%  -19,5% +12,8% +9,5% -38,8%
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 4% 2%  -17,1% +17,0% +4,2% -51,5%
Marge de FCF 5% 3% 0% 6% 4%  -45,0% -96,2% +5 822,8% -40,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 13,9% 14,5% 5,8%  - +34,0% +4,5% -59,9%
Rentabilité financière (ROE) - 28,5% 43,3% 55,7% 23,5%  - +51,7% +28,8% -57,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 25% 28% 14%  - +40,4% +8,7% -50,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 1% 41% 20%  - -95,4% +5 922,7% -51,3%

 

Ratios de solvabilité de CH Robinson Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 2,6 1,4 1,0 1,3  +57,9% -45,8% -25,8% +26,9%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,4 1,1 1,4  -5,8% -9,7% -25,2% +30,0%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -1,2 1,5 1,3 2,3  -230,5% -218,3% -8,6% +72,1%
Dette sur actifs 28% 23% 28% 34% 32%  -19,3% +25,3% +21,7% -7,9%
Dette sur capitaux propres 78% 62% 98% 151% 117%  -20,5% +59,2% +54,1% -22,9%
Couverture par l’EBITDA 18,7 17,2 19,6 13,6 7,2  -7,6% +13,7% -30,7% -46,9%
   ∼ par l’EBIT 16,6 15,0 18,1 12,7 6,1  -9,5% +20,7% -30,0% -51,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,5 11,1 1,6 16,5 8,1  -36,5% -85,7% +939,4% -50,8%
Coût de la dette - 3,7% 3,8% 5,0% 4,9%  - +4,0% +30,4% -1,8%

 

Graphique des dividendes de CH Robinson Worldwide Inc

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Ratios de distribution de CH Robinson Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 577 506 844 941 325  -12,2% +66,7% +11,4% -65,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 765 445 24 1 522 648  -41,8% -94,6% +6 231,6% -57,4%
Dividende payé -278 -210 -277 -285 -292  -24,4% +32,1% +2,9% -202,2%
Distribution sur résultat net 48% 41% 33% 30% 90%  -13,9% -20,8% -7,6% +195,6%
Distribution sur FCF 36% 47% 1 154% 19% 45%  +29,9% +2 346,7% -98,4% +140,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CH Robinson Worldwide Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CH Robinson Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -3 -5 -8 0 -  +38,4% +61,0% -100,0% -
Délai paiement clients (DSO) 50 60 70 48 53  +18,6% +17,1% -31,2% +11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 33 25 30  - +5,4% -25,4% +23,6%
Conversion de l’encaisse - 24 29 23 23  - +23,6% -19,6% -2,0%
Rotation des actifs 3,3 3,2 3,3 4,1 3,4  -4,5% +4,3% +26,2% -18,8%
Frais généraux sur CP 30% 26% 26% 45% 46%  -11,4% -1,4% +71,3% +3,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 2% 4%  -5,9% -25,6% +7,2% +51,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CH Robinson Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CH Robinson Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 5 7 6  +2 +1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CH Robinson Worldwide Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2  -8,3% -1,8% -78,7% +254,5%
Critère X2 × 1,4 1,3 1,2 1,0 1,3 1,5  -4,8% -17,4% +33,7% +14,6%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,4 0,5 0,7 0,3  -23,1% +17,6% +38,2% -50,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,7  - - - -
Critère X5 3,3 3,2 3,3 4,1 3,4  -4,5% +4,3% +26,2% -18,8%
 
Z_SCORE - - - - 9,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CH Robinson Worldwide Inc

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Sociétés possiblement comparables à CH Robinson Worldwide Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Kuehne & Nagel 29,3 4,1% 0,9 24,9 245,8 1,2 15,0
États-Unis JB Hunt Transport Services 15,7 1,0% 1,2 23,6 157,6 1,5 11,3
États-Unis Expeditors International of Washington 15,4 1,2% 1,0 24,3 118,0 1,7 16,1
États-Unis CH Robinson Worldwide 9,4 2,8% 0,8 21,8 86,7 0,7 20,5
États-Unis GXO Logistics 5,4 - 1,7 19,1 49,3 0,8 10,3
Royaume-Uni International Distributions Services 3,6 - 1,5 9,1 319,8 0,3 34,0
Espagne Cia de Distribucion Integral 3,5 6,9% 0,7 10,0 26,7 0,3 8,4
  Médiane 3,6 3,9% 1,0 12,3   0,7 8,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CH Robinson Worldwide

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Dividendes par action détachés par CH Robinson Worldwide Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,61---0,61------
2023--0,61--0,61-0,61--0,61-
2022--0,55--0,55--0,55--0,61
2021--0,51--0,51--0,51--0,55
2020--0,51--0,51--0,51--0,51
2019-0,50---0,50--0,50--0,51
2018--0,46-0,46---0,46--0,50
2017--0,45-0,45--0,45---0,46
2016--0,43--0,43-0,43---0,45
2015--0,38--0,38--0,38--0,43
2014--0,35--0,35--0,35--0,38
2013-0,35---0,35--0,35--0,35
2012-0,33--0,33---0,33--0,35
2011--0,29--0,29-0,29---0,33
2010--0,25--0,25--0,25--0,29
2009--0,24--0,24--0,24--0,25
2008--0,22--0,22--0,22--0,24
2007--0,18--0,18--0,18--0,22
2006--0,13--0,13--0,13--0,18
2005--0,08--0,08--0,08--0,13
2004-----0,06--0,06--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CH Robinson Worldwide Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 310 16 207 23 102 24 697 17 596  +5,9% +42,5% +6,9% -28,7%
Charges d'exploitation -498 -496 -526 -603 -605  -0,3% +6,1% +14,6% +0,2%
   dont Coût des ventes -14 022 -15 038 -21 494 -22 826 -16 439  +7,2% +42,9% +6,2% -28,0%
   dont Frais généraux -498 -496 -526 -603 -652  -0,3% +6,1% +14,6% +8,0%
Résultat opérationnel 790 673 1 082 1 267 553  -14,8% +60,7% +17,1% -56,4%
Autres revenus/frais nets -48 -45 -60 -100 -143  -5,8% +33,1% +67,2% +43,4%
Charge d'intérêt -48 -45 -60 -100 -90  -5,8% +33,1% +67,2% -9,8%
Résultat avant impôts 742 628 1 022 1 167 409  -15,3% +62,7% +14,1% -64,9%
Impôts sur les bénéfices -165 -122 -178 -226 -84  -26,2% +46,0% +27,1% -62,8%
Résultat net 577 506 844 941 325  -12,2% +66,7% +11,4% -65,4%
 
EBITDA 890 775 1 173 1 360 652  -13,0% +51,4% +15,9% -52,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 614 543 894 1 021 439  -11,6% +64,7% +14,3% -57,0%
Taux d’imposition 22% 19% 17% 19% 21%  -12,9% -10,2% +11,3% +5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 111,2 119,0 172,6 194,2 147,0  +7,1% +45,0% +12,5% -24,3%
EBITDA par action 6,5 5,7 8,8 10,7 5,4  -12,0% +54,0% +22,0% -49,1%
Bénéfices par action 4,2 3,7 6,3 7,4 2,7  -11,2% +69,6% +17,3% -63,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CH Robinson Worldwide Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 640 2 942 4 804 3 589 2 881  +11,4% +63,3% -25,3% -19,7%
   dont Trésorerie 448 244 257 217 146  -45,6% +5,6% -15,5% -33,1%
   dont Placements à CT - 1 880 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 107 2 647 4 417 3 249 2 572  +25,6% +66,9% -26,4% -20,8%
   dont Stock -133 -197 -454 0 -  +48,4% +130,1% -100,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 208 179 432 159 -  -14,1% +141,6% -63,1% -
Écart d'acquisitions 1 292 1 487 1 485 1 471 1 474  +15,1% -0,2% -0,9% +0,2%
Biens incorporels 1 482 1 704 160 153 146  +15,0% -90,6% -4,3% -4,3%
Actifs totaux 4 641 5 144 7 028 5 955 5 225  +10,8% +36,6% -15,3% -12,2%
 
Passifs courants 1 556 1 840 3 326 3 323 2 052  +18,2% +80,8% -0,1% -38,2%
   dont Créances fournisseurs 1 063 1 283 1 919 1 571 1 370  +20,7% +49,6% -18,2% -12,7%
   dont Dette à court terme 204 66 591 1 127 234  -67,6% +793,6% +90,7% -79,2%
Dette à long terme 1 092 1 093 1 394 920 1 420  +0,1% +27,5% -34,0% +54,4%
Passifs totaux 2 970 3 264 5 006 4 601 3 807  +9,9% +53,4% -8,1% -17,3%
 
Action ordinaire 13 13 13 12 12  -0,4% -3,8% -10,0% +0,4%
Bénéfices non répartis 4 145 4 373 4 937 5 590 5 621  +5,5% +12,9% +13,2% +0,5%
Capitaux propres 1 671 1 880 2 022 1 353 1 419  +12,5% +7,6% -33,1% +4,8%
 
Dette portant intérets 1 297 1 159 1 985 2 047 1 655  -10,6% +71,2% +3,1% -19,2%
Dette nette 849 -964 1 728 1 830 1 509  -213,6% -279,2% +5,9% -17,5%
Fonds de roulement 1 084 1 102 1 478 266 829  +1,7% +34,1% -82,0% +211,1%
Actions en circulation (en M) 137,7 136,2 133,8 127,2 119,7  -1,1% -1,7% -5,0% -5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CH Robinson Worldwide Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 577 506 844 941 325  -12,2% +66,7% +11,4% -65,4%
 
Dépréciation 100 102 91 93 99  +1,3% -10,3% +1,7% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 39 26 19 25 -  -32,5% -26,3% +32,4% -
Ajust. comptes débiteurs 208 -452 -1 548 924 675  -317,1% +242,3% -159,7% -26,9%
Ajust. des stocks -25 93 -38 - -  -464,0% -141,1% - -
Autres flux opérationnels -77 151 213 -134 -  -296,5% +41,2% -163,0% -
Flux opérationnel 835 499 95 1 650 732  -40,2% -81,0% +1 637,8% -55,6%
 
Dépenses d’investissement 70 54 71 128 84  -23,4% +31,3% +81,2% -34,5%
Investissements -113 -272 -86 -65 -94  +140,4% -68,5% -24,2% +45,0%
Flux d’investissement -113 -272 -86 -65 -  +140,4% -68,5% -24,2% -
 
Dividendes payés 278 210 277 285 -292  -24,4% +32,1% +2,9% -202,2%
Emprunts nets -112 -143 823 54 -  +27,7% -675,3% -93,4% -
Flux de financement -651 -441 8 -1 620 -718  -32,3% -101,7% -21 485,8% -55,7%
 
Variation nette de la trésorerie 69 -204 14 -40 -72  -394,7% -106,7% -393,2% +80,2%
 
Free Cash Flow par action 5,6 3,3 0,2 12,0 5,4  -41,1% -94,5% +6 564,4% -54,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CH Robinson Worldwide Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 4 612 4 422 4 341 4 222 4 412  -4,1% -1,8% -2,7% +4,5%
Charges d'exploitation -142 -156 -178 -152 -147  +10,0% +14,3% -14,3% -3,8%
   dont Coût des ventes -4 309 -4 134 -4 050 -3 966 -4 126  -4,1% -2,0% -2,1% +4,0%
   dont Frais généraux -142 -156 -178 -149 -152  +10,0% +14,3% -16,0% +1,4%
Résultat opérationnel 161 133 114 103 140  -17,6% -14,4% -9,1% +35,8%
Autres revenus/frais nets -28 -18 -21 -34 -30  -35,4% +13,6% +63,3% -12,3%
Charge d'intérêt -28 -18 -21 -22 -17  -35,4% +13,6% +4,1% -177,7%
Résultat avant impôts 133 114 93 69 110  -13,9% -18,9% -25,3% +59,3%
Impôts sur les bénéfices -18 -17 -11 -38 -17  -4,6% -36,5% +253,9% -54,4%
Résultat net 115 97 82 31 93  -15,3% -15,8% -62,2% +200,0%
 
EBITDA 185 159 139 126 164  -14,5% -12,3% -9,2% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 113 100 87 118  -19,0% -11,1% -13,4% +35,8%
Taux d’imposition 13% 15% 12% - 16%  +10,7% -21,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 38,5 36,9 36,3 35,3 36,9  -4,0% -1,8% -2,6% +4,5%
EBITDA par action 1,5 1,3 1,2 1,1 1,4  -14,4% -12,3% -9,1% +29,9%
Bénéfices par action 1,0 0,8 0,7 0,3 0,8  -15,2% -15,8% -62,2% +200,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CH Robinson Worldwide Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 3 235 3 051 2 959 2 881 3 124  -5,7% -3,0% -2,7% +8,5%
   dont Trésorerie 239 210 175 146 122  -12,1% -16,9% -16,7% -16,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 873 2 693 2 647 2 572 2 828  -6,3% -1,7% -2,8% +10,0%
   dont Stock - 0 0 - 0  - 0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 161 159 502 - -  -1,0% +215,1% - -
Écart d'acquisitions 1 471 1 469 1 465 1 474 1 467  -0,1% -0,3% +0,6% -0,4%
Biens incorporels 58 53 47 146 40  -9,9% -11,4% +213,9% -72,6%
Actifs totaux 5 596 5 405 5 318 5 225 5 472  -3,4% -1,6% -1,7% +4,7%
 
Passifs courants 2 948 2 761 2 650 2 052 2 274  -6,3% -4,1% -22,6% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 1 483 1 450 1 444 1 370 1 454  -2,3% -0,4% -5,1% +6,1%
   dont Dette à court terme 1 026 888 737 234 355  -13,4% -17,1% -68,2% +51,3%
Dette à long terme 920 920 921 1 420 1 421  +0% +0% +54,3% +0%
Passifs totaux 4 214 4 017 3 913 3 807 4 042  -4,7% -2,6% -2,7% +6,2%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  -0,1% +0,1% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 5 632 5 655 5 664 5 621 5 640  +0,4% +0,1% -0,8% +0,3%
Capitaux propres 1 381 1 388 1 405 1 419 1 430  +0,5% +1,2% +1,0% +0,8%
 
Dette portant intérets 1 946 1 809 1 657 1 655 1 776  -7,1% -8,4% -0,1% +7,3%
Dette nette 1 707 1 598 1 483 1 509 1 654  -6,4% -7,2% +1,8% +9,6%
Fonds de roulement 287 290 310 829 850  +1,1% +6,8% +167,6% +2,6%
Actions en circulation (en M) 119,9 119,8 119,8 119,6 119,6  -0,1% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CH Robinson Worldwide Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 115 97 82 31 93  -15,3% -15,8% -62,2% +200,0%
 
Dépréciation 24 26 26 23 24  +6,5% -1,7% -9,6% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 -3 27 - -  -153,8% -902,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 326 175 25 97 -271  -46,4% -86,0% +294,0% -380,1%
Ajust. des stocks - -38 20 18 -  - -153,4% -12,8% -
Autres flux opérationnels -179 60 60 - -  -133,7% 0% - -
Flux opérationnel 255 225 205 47 -33  -11,7% -8,7% -76,9% -170,4%
 
Dépenses d’investissement 27 24 17 16 22  -9,6% -31,5% -3,2% +39,3%
Investissements -27 -24 -15 -16 -22  -9,6% -37,0% +5,1% +39,3%
Flux d’investissement -27 -24 -15 - -  -9,6% -37,0% - -
 
Dividendes payés 73 73 73 -73 -75  -0,9% 0% -199,8% +2,7%
Emprunts nets -101 -137 -153 - -  +35,6% +11,7% - -
Flux de financement -206 -226 -219 -66 35  +9,8% -3,0% -69,8% -152,3%
 
Variation nette de la trésorerie 22 -29 -35 -29 -24  -233,8% +22,1% -17,5% -18,9%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,7 1,6 0,3 -0,5  -11,8% -5,9% -83,4% -278,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.