xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Royal Mail PLC

Royal Mail (IDS.LSE, GB00BDVZYZ77)

International Distributions Services plc, together with its subsidiaries, operates as a universal postal service provider in the United Kingdom and internationally. The company offers parcels and letter delivery services under the Royal Mail and Parcelforce Worldwide brands. It also provides services for the collection, sorting, and delivery of parcels and letters. In addition, the company operates ground-based parcel delivery networks in Europe that covers 40 countries and nation states. Further, it provides express parcel delivery and logistics services. Additionally, the company engages in property holdings and facilities management activities. It serves consumers, and small and medium-sized enterprises. The company was formerly known as Royal Mail plc and changed its name to International Distributions Services plc in October 2022. International Distributions Services plc was …

Siège social : 185 Farringdon Road, London, United Kingdom, EC1A 1AA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royal Mail

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royal Mail PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
956 193 000 63,9% 0,1% 83,2% - 59%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 11,1 -12,4 0,4 12,4 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% -7% -19,1% -0,2% -6,5% -42,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
258,1 GBX 272,7 256,9 233,1 173,7 277,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royal Mail PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Royal Mail PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% -3,3% +19,8% +14,4% +40,9% -35,5% +19,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,4% -15,7% -9,4% -24,0% -15,0% +0,7% -9,4%

 

Équipe de direction de Royal Mail PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith Williams ACA, C.A. Independent Non-Exec. Chairman & Member of Management Board 67 Simon Thompson CEO & Director -
Mick Jeavons Group CFO & Exec. Director - Martin Seidenberg Exec. Director -
Shane O'Riordain MD of Corp. Affairs, Regulation & Marketing and Member of the Exec. Board - Mark Amsden Group Gen. Counsel, Company Sec., Chief Risk & Governance Officer and Member of Exec. Board -
Mel Tomlin Chief of Staff & Member of Exec. Board - Sally Anne Ashford Chief HR Officer & Member of Exec. Board 53
Christian Herrlich Group Chief Information Officer & Member of the Exec. Board - Achim Dünnwald COO & Member of the Exec. Board -

 

Présence de Royal Mail dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Royal Mail PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Royal Mail PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 840 12 638 12 638 12 712 12 044  +16,6% 0% +0,6% -5,3%
EBITDA 821 1 370 1 415 1 117 505  +66,9% +3,3% -21,1% -54,8%
Résultat opérationnel 286 728 842 577 -97  +154,5% +15,7% -31,5% -116,8%
Résultat net 161 620 - - -  +285,1% - - -
Free Cash Flow 608 884 827 557 -48  +45,4% -6,4% -32,6% -108,6%
Marge de FCF 6% 7% 7% 4% 0%  +24,7% -6,4% -33,0% -109,1%
ROIC - 9% 12% 9% -2%  - +31,2% -30,1% -118,0%
CROIC - 13% 14% 9% -1%  - +6,1% -36,6% -109,2%
Taux d’imposition 11% 15% 15% 8% -  +38,3% 0% -48,3% -
Capital investi 7 457 5 700 5 897 6 419 5 058  -23,6% +3,5% +8,9% -21,2%
Actions en circul. (en M) 1 003,5 - 1 003,5 996,5 956,0  - - -0,7% -4,1%
EBITDA par action 0,8 - 1,4 1,1 0,5  - - -20,5% -52,9%
Bénéfices par action 0,2 - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 0,6 - 0,8 0,6 -0,1  - - -32,2% -109,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royal Mail PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Royal Mail PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 49% 41% 49% 46%  +7,0% -17,0% +21,5% -7,1%
Marge d’EBITDA 8% 11% 11% 9% 4%  +43,1% +3,3% -21,5% -52,3%
Marge opérationnelle 3% 6% 7% 5% -1%  +118,3% +15,7% -31,9% -117,7%
Marge bénéficiaire 1% 5% - - -  +230,3% - - -
Marge de FCF 6% 7% 7% 4% 0%  +24,7% -6,4% -33,0% -109,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 9% -2%  - +31,2% -30,1% -118,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 14% 9% -1%  - +6,1% -36,6% -109,2%

 

Ratios de solvabilité de Royal Mail PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0  +13,5% +9,0% -7,6% -8,7%
Liquidité générale 1,0 1,2 1,2 1,1 1,0  +24,5% 0% -8,2% -10,2%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,3 -0,3 -0,1 0,7  -234,3% +25,2% -67,9% -749,1%
Dette sur actifs 17% 9% 11% 10% 14%  -46,2% +22,0% -7,1% +40,2%
Dette sur capitaux propres 33% 19% 23% 20% 33%  -43,0% +22,0% -10,5% +62,4%
Couverture par l’EBITDA 14,7 - 25,7 19,6 8,4  - - -23,8% -57,1%
   ∼ par l’EBIT 5,1 - 15,3 10,1 -1,6  - - -33,9% -116,0%
   ∼ par le flux opérationel 17,0 - 21,3 20,4 6,2  - - -4,6% -69,5%
Coût de la dette - - 5,5% 5,2% 5,1%  - - -5,4% -2,1%

 

Graphique des dividendes de Royal Mail PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Royal Mail PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Résultat net 161 620 - - -  +285,1% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 608 884 827 557 -48  +45,4% -6,4% -32,6% -108,6%
Dividende payé -244 -167 - -366 -127  -168,4% - - -65,3%
Distribution sur résultat net 152% 27% - - -  -82,2% - - -
Distribution sur FCF 40% 19% - 66% -265%  -52,9% - - -502,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royal Mail PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royal Mail PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 2 2  -13,7% -14,0% +120,0% +22,0%
Délai paiement clients (DSO) 39 45 44 48 48  +15,2% -3,3% +9,0% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 115 131 120  - +11,8% +14,0% -9,1%
Conversion de l’encaisse - -57 -71 -82 -69  - +24,3% +15,7% -15,7%
Rotation des actifs 1,0 1,3 1,3 1,2 1,4  +28,6% 0% -6,0% +14,8%
Frais généraux sur CP 50% 72% 72% 67% 98%  +46,2% 0% -8,0% +46,8%
Frais généraux sur CA 26% 28% 28% 28% 31%  +7,2% 0% +1,5% +10,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royal Mail PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  21-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0  +0,25 -0,25 -0,75 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royal Mail PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 3 5 4  +6 -5 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royal Mail PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 - -  -630,2% 0% -52,5% -113,2%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  -5,8% 0% +2,2% -13,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,3 0,3 0,2 -  +258,4% -9,4% -35,9% -120,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 1,0 1,3 1,3 1,2 1,4  +28,6% 0% -6,0% +14,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royal Mail PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Royal Mail Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CH Robinson Worldwide 9,6 2,8% 0,8 16,1 87,1 0,6 13,9
États-Unis GXO Logistics 7,3 - 1,8 18,0 58,3 1,0 13,2
Espagne Cia de Distribucion Integral 3,1 6,0% 0,7 11,1 24,2 - 1,5
Royaume-Uni Royal Mail 2,9 8,1% 1,8 11,1 258,1 0,2 12,4
Autriche Oesterr. Post 2,1 5,6% 0,4 14,4 31,2 0,5 4,1
France Stef 1,4 3,8% 0,9 9,3 106,0 0,5 6,5
Danemark NTG Nordic Transport Group 1,0 - 1,4 19,6 357,5 0,8 10,5
  Médiane 3,1 4,3% 1,1 11,6   0,6 7,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royal Mail

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Royal Mail PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,13-----
2021------0,10----0,20
2019------0,17----0,08
2018------0,16----0,08
2017-----0,16-----0,08
2016-----0,15-----0,07
2015------0,14----0,07
2014------0,13---0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royal Mail PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 840 12 638 12 638 12 712 12 044  +16,6% 0% +0,6% -5,3%
Charges d'exploitation -4 751 - -4 411 -5 687 -5 730  - - +28,9% +0,8%
   dont Coût des ventes -5 895 -6 470 -7 519 -6 457 -6 537  +9,8% +16,2% -14,1% +1,2%
   dont Frais généraux -2 786 -3 483 -3 483 -3 556 -3 721  +25,0% 0% +2,1% +4,6%
Résultat opérationnel 286 728 842 577 -97  +154,5% +15,7% -31,5% -116,8%
Autres revenus/frais nets -106 - -116 85 -579  - - -173,3% -781,2%
Charge d'intérêt -56 0 -55 -57 -60  - - +3,6% +5,3%
Résultat avant impôts 180 726 726 662 -676  +303,3% 0% -8,8% -202,1%
Impôts sur les bénéfices -19 -106 -106 -50 -197  +457,9% 0% -52,8% +294,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 161 620 - - -  +285,1% - - -
 
EBITDA 821 1 370 1 415 1 117 505  +66,9% +3,3% -21,1% -54,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 256 622 719 533 -90  +143,0% +15,7% -25,8% -116,8%
Taux d’imposition 11% 15% 15% 8% -  +38,3% 0% -48,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 - 12,6 12,8 12,6  - - +1,3% -1,2%
EBITDA par action 0,8 - 1,4 1,1 0,5  - - -20,5% -52,9%
Bénéfices par action 0,2 - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royal Mail PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 982 3 268 3 268 3 015 2 573  +9,6% 0% -7,7% -14,7%
   dont Trésorerie 1 640 1 267 1 573 1 137 898  -22,7% +24,2% -27,7% -21,0%
   dont Placements à CT 30 - - 70 -  - - - -
   dont Créances clients 1 165 1 565 1 513 1 659 1 590  +34,3% -3,3% +9,6% -4,2%
   dont Stock 19 18 18 34 42  -5,3% 0% +88,9% +23,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 120 3 007 - - -  -3,6% - - -
Écart d'acquisitions 390 378 378 428 445  -3,1% 0% +13,2% +4,0%
Biens incorporels 558 468 468 488 304  -16,1% 0% +4,3% -37,7%
Actifs totaux 11 017 9 985 9 985 10 679 8 816  -9,4% 0% +7,0% -17,4%
 
Passifs courants 3 095 2 725 2 725 2 739 2 603  -12,0% 0% +0,5% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 2 041 1 829 2 377 2 332 2 144  -10,4% +30,0% -1,9% -8,1%
   dont Dette à court terme 901 - 197 213 312  - - +8,1% +46,5%
Dette à long terme 935 895 895 872 944  -4,3% 0% -2,6% +8,3%
Passifs totaux 5 396 5 180 5 180 5 345 5 014  -4,0% 0% +3,2% -6,2%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 625 4 802 4 802 5 248 3 761  -14,6% 0% +9,3% -28,3%
Capitaux propres 5 621 4 805 4 805 5 334 3 802  -14,5% 0% +11,0% -28,7%
 
Dette portant intérets 1 836 895 1 092 1 085 1 256  -51,3% +22,0% -0,6% +15,8%
Dette nette 166 -372 -481 -122 358  -324,1% +29,3% -74,6% -393,4%
Fonds de roulement -113 543 543 276 -30  -580,5% 0% -49,2% -110,9%
Actions en circulation (en M) 1 003,5 - 1 003,5 996,5 956,0  - - -0,7% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royal Mail PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 180 620 726 662 -676  +244,4% +17,1% -8,8% -202,1%
 
Dépréciation 535 441 573 540 602  -17,6% +29,9% -5,8% +11,5%
Ajustements des bénéfices nets 92 -56 - - -  -160,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs - -376 - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 -14 0 -14 -8  +1 300,0% - - -42,9%
Autres flux opérationnels 24 42 - - -  +75,0% - - -
Flux opérationnel 950 1 173 1 173 1 160 373  +23,5% 0% -1,1% -67,8%
 
Dépenses d’investissement 342 289 346 603 421  -15,5% +19,7% +74,3% -30,2%
Investissements -274 30 -286 -759 -325  -110,9% -1 053,3% +165,4% -57,2%
Flux d’investissement -274 -286 - - -  +4,4% - - -
 
Dividendes payés -244 167 - -366 -127  -168,4% - - -65,3%
Emprunts nets 1 022 -887 - - -  -186,8% - - -
Flux de financement 722 -944 -944 -832 -392  -230,7% 0% -11,9% -52,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 404 -67 -67 -436 -328  -104,8% 0% +550,7% -24,8%
 
Free Cash Flow par action 0,6 - 0,8 0,6 -0,1  - - -32,2% -109,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royal Mail PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  09-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 6 072 3 178 3 178 3 178 3 178  -47,7% 0% 0% 0%
Charges d'exploitation - -1 387 -1 387 -1 387 -1 387  - 0% 0% 0%
   dont Coût des ventes -3 082 -1 614 -1 614 -1 614 -1 614  -47,6% 0% 0% 0%
   dont Frais généraux -1 691 -889 -889 -889 -889  -47,4% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 343 177 177 177 177  -48,5% 0% 0% 0%
Autres revenus/frais nets - -11 -11 -11 -11  - 0% 0% 0%
Charge d'intérêt - -11 -11 -11 -11  - 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 315 166 166 166 166  -47,5% 0% 0% 0%
Impôts sur les bénéfices -23 -13 -13 -13 -13  -44,4% 0% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 135 - - - -  - - - -
 
EBITDA 325 312 312 312 312  -4,2% 0% 0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 319 163 163 163 163  -48,8% 0% 0% 0%
Taux d’imposition 7% 8% 8% 8% 8%  +5,7% 0% 0% 0%
 
Chiffre d’affaires par action - 3,2 3,2 3,2 3,2  - 0% 0% 0%
EBITDA par action - 0,3 0,3 0,3 0,3  - 0% 0% 0%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royal Mail PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  09-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 3 257 3 015 754 2 528 754  -7,4% -75,0% +235,4% -70,2%
   dont Trésorerie 1 587 1 137 284 804 284  -28,4% -75,0% +182,8% -64,6%
   dont Placements à CT 40 70 18 - 18  +75,0% -75,0% - -
   dont Créances clients 1 560 1 659 - 1 541 -  +6,3% - - -
   dont Stock 21 34 9 44 9  +61,9% -75,0% +417,6% -80,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 175 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 379 428 107 472 107  +12,9% -75,0% +341,1% -77,3%
Biens incorporels 445 488 122 473 122  +9,7% -75,0% +287,7% -74,2%
Actifs totaux 10 167 10 679 2 670 9 482 2 670  +5,0% -75,0% +255,2% -71,8%
 
Passifs courants 2 484 2 739 685 2 452 685  +10,3% -75,0% +258,1% -72,1%
   dont Créances fournisseurs 2 151 2 332 468 2 168 468  +8,4% -80,0% +363,7% -78,4%
   dont Dette à court terme - 213 - 213 -  - - - -
Dette à long terme 897 872 - 933 -  -2,8% - - -
Passifs totaux 5 173 5 345 1 336 4 908 1 336  +3,3% -75,0% +267,3% -72,8%
 
Action ordinaire 10 10 3 10 3  0% -75,0% +300,0% -75,0%
Bénéfices non répartis 4 957 5 248 1 312 4 355 1 312  +5,9% -75,0% +231,9% -69,9%
Capitaux propres 4 994 5 334 1 334 4 574 1 334  +6,8% -75,0% +243,0% -70,8%
 
Dette portant intérets 897 1 085 - 1 146 -  +21,0% - - -
Dette nette -730 -122 -302 342 -302  -83,3% +147,3% -213,3% -188,2%
Fonds de roulement 773 276 69 76 69  -64,3% -75,0% +10,1% -9,2%
Actions en circulation (en M) - 996,5 996,5 996,5 996,5  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royal Mail PLC (en MGBP)

  09/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  09-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 135 166 166 166 166  +22,6% 0% 0% 0%
 
Dépréciation 138 135 135 135 135  -1,8% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 36 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 48 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -2 -4 -4 -4 -4  +133,3% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -8 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 236 290 290 290 290  +23,1% 0% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 83 151 151 151 151  +82,7% 0% 0% 0%
Investissements -20 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -113 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 50 -92 -92 -92 -92  -283,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -46 - - - -  - - - -
Flux de financement -117 -146 -146 -146 -146  +25,3% 0% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -109 -109 -109 -109  -1 657,1% 0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  - 0% 0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.