Alibaba Group Holding [ADR] (BABA.US, US01609W1027)
Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally. The company operates through seven segments: China Commerce, International Commerce, Local Consumer Services, Cainiao, Cloud, Digital Media and Entertainment, and Innovation Initiatives and Others. It operates Taobao and Tmall, which are digital retail platforms; Alimama, a proprietary monetization platform; 1688.com and Alibaba.com, which are online wholesale marketplaces; AliExpress, a retail marketplace; Lazada, Trendyol, and Daraz that are e-commerce platforms; Freshippo, a retail platform for groceries and fresh goods; and Tmall Global, an import e-commerce platform. The company also operates Cainiao Network logistic services platform; …
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- Méga-Cap : 281 027 MUSD (256 915 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,3
IH Score : 6,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation discrétionnaire
Internet Retail
Effectif : 198 162
Site Internet
Siège social : 969 West Wen Yi Road, Hangzhou, China, 311121
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alibaba Group Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alibaba Group Holding Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 394 980 000 | 673,1% | - | 15,1% | 4,2 | 3% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 28,9 | 13,3 | 0,8 | 2,1 | -0,8 | -0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 16% | 7% | 5,7% | 4,7% | 3,9% | -25,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 110,1 USD | 111,1 | 89,8 | 78,9 | 66,6 | 117,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +28,8% | +36,1% | +38,3% | +55,8% | +33,2% | +48,6% | -30,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -63,3% | -34,2% | -23,6% | -37,7% | +8,6% | +60,1% | +32,2% |
Répartition des recommandations des analystes pour Alibaba Group Holding Ltd
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 111,1 |
Équipe de direction d’Alibaba Group Holding Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph C. Tsai | Executive Chairman | 60 | Yongming Wu | CEO, Head of Core E-Commerce Business & Director | 49 |
| J. Michael Evans | President & Director | 66 | Hong Xu | Chief Financial Officer | 51 |
| Joan Zhou | Investment Director | - | Yuen Jen Yao | Senior VP & Head of Corporate Finance | - |
| Robert Lin | Investor Relations | - | Siying Yu | General Counsel | 50 |
| Fang Jiang | Chief People Officer | 50 | Xiaofeng Shao | Group Executive Vice President | 58 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alibaba Group Holding Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4,3 | 15,2 | 10,7 | 2 | 28,2 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Alibaba Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Alibaba Group Holding Ltd
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Fondamentaux d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 509 711 | 717 289 | 853 062 | 868 687 | 941 168 | +40,7% | +18,9% | +1,8% | +8,3% | |
| EBITDA | 214 828 | 183 320 | 110 677 | 131 172 | 168 807 | -14,7% | -39,6% | +18,5% | +28,7% | |
| Résultat opérationnel | 172 401 | 170 054 | 105 302 | 100 351 | 123 871 | -1,4% | -38,1% | -4,7% | +23,4% | |
| Résultat net | 149 433 | 150 578 | 62 249 | 72 783 | 80 009 | +0,8% | -58,7% | +16,9% | +9,9% | |
| Free Cash Flow | 135 221 | 188 601 | 89 450 | 165 400 | 149 664 | +39,5% | -52,6% | +84,9% | -9,5% | |
| Marge de FCF | 27% | 26% | 10% | 19% | 16% | -0,9% | -60,1% | +81,6% | -16,5% | |
| ROIC | - | 14% | 5% | 7% | 8% | - | -62,6% | +39,0% | +12,7% | |
| CROIC | - | 19% | 8% | 15% | 13% | - | -57,1% | +79,6% | -12,4% | |
| Taux d’imposition | 12% | 18% | 45% | 17% | 22% | +43,3% | +154,7% | -61,3% | +27,2% | |
| Capital investi | 880 831 | 1 086 623 | 1 089 823 | 1 151 011 | 1 163 191 | +23,4% | +0,3% | +5,6% | +1,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 668,3 | 2 747,8 | 2 723,4 | 2 639,3 | 2 544,9 | +3,0% | -0,9% | -3,1% | -3,6% | |
| EBITDA par action | 80,5 | 66,7 | 40,6 | 49,7 | 66,3 | -17,1% | -39,1% | +22,3% | +33,5% | |
| Bénéfices par action | 55,9 | 54,7 | 22,8 | 27,5 | 31,4 | -2,2% | -58,4% | +20,8% | +14,4% | |
| Free Cash Flow par action | 50,7 | 68,6 | 32,8 | 62,7 | 58,8 | +35,4% | -52,1% | +90,8% | -6,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Alibaba Group Holding Ltd
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Ratio de profitabilité d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 45% | 41% | 37% | 37% | 35% | -7,5% | -10,9% | -0,1% | -3,6% | |
| Marge d’EBITDA | 42% | 26% | 13% | 15% | 18% | -39,4% | -49,2% | +16,4% | +18,8% | |
| Marge opérationnelle | 34% | 24% | 12% | 12% | 13% | -29,9% | -47,9% | -6,4% | +13,9% | |
| Marge bénéficiaire | 29% | 21% | 7% | 8% | 9% | -28,4% | -65,3% | +14,9% | +1,8% | |
| Marge de FCF | 27% | 26% | 10% | 19% | 16% | -0,9% | -60,1% | +81,6% | -16,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 10,0% | 3,7% | 4,2% | 4,5% | - | -63,4% | +14,9% | +8,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,8% | 6,6% | 7,5% | 8,1% | - | -63,0% | +13,9% | +8,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 14% | 5% | 7% | 8% | - | -62,6% | +39,0% | +12,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 19% | 8% | 15% | 13% | - | -57,1% | +79,6% | -12,4% |
Ratios de solvabilité d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -12,9% | -2,8% | -0,1% | +1,7% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -10,9% | -2,4% | +8,9% | -2,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,1 | -1,8 | -2,8 | -2,8 | -2,5 | +64,7% | +55,5% | -2,3% | -9,0% | |
| Dette sur actifs | 10% | 9% | 8% | 9% | 10% | -7,6% | -5,5% | +10,4% | +8,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 16% | 15% | 16% | 18% | -4,2% | -6,3% | +9,4% | +9,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 41,5 | 41,0 | 5,4 | 7,7 | 21,2 | -1,2% | -86,9% | +43,8% | +175,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 33,3 | 30,3 | 3,5 | 5,0 | 15,6 | -9,1% | -88,6% | +43,5% | +214,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 34,9 | 51,8 | 6,9 | 11,8 | 23,0 | +48,5% | -86,6% | +69,8% | +95,4% | |
| Coût de la dette | - | 3,3% | 14,2% | 11,2% | 4,7% | - | +335,3% | -20,9% | -58,1% |
Graphique des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd
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Ratios de distribution d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 149 433 | 150 578 | 62 249 | 72 783 | 80 009 | +0,8% | -58,7% | +16,9% | +9,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 135 221 | 188 601 | 89 450 | 165 400 | 149 664 | +39,5% | -52,6% | +84,9% | -9,5% | |
| Dividende payé | - | -38 410 | 0 | -22 790 | -17 946 | - | - | - | -178,7% | |
| Distribution sur résultat net | - | 26% | - | 31% | 22% | - | - | - | -28,6% | |
| Distribution sur FCF | - | 20% | - | 14% | 12% | - | - | - | -13,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alibaba Group Holding Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 19 | 24 | 20 | 19 | 15 | +25,7% | -15,7% | -6,9% | -19,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 60 | 63 | 62 | 33 | 27 | +5,2% | -1,6% | -47,1% | -19,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 219 | 183 | 184 | 11 | - | -16,6% | +0,5% | -94,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -132 | -100 | -132 | 31 | - | -24,0% | +31,6% | -123,5% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +9,3% | +18,6% | -1,5% | +7,6% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 6% | 3% | 4% | 4% | +57,8% | -42,9% | +26,6% | -0,2% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 8% | 4% | 5% | 4% | +39,2% | -51,4% | +29,8% | -8,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | -0,5 | = | +0,25 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | +3 | +1 | = | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Alibaba Group Holding Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -6,5% | -4,5% | +18,7% | +3,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +6,1% | +1,2% | +2,8% | -0,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -39,0% | -47,6% | +14,4% | +46,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +9,3% | +18,6% | -1,5% | +7,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alibaba Group Holding
Dividendes par action détachés par Alibaba Group Holding Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 0,66 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 509 711 | 717 289 | 853 062 | 868 687 | 941 168 | +40,7% | +18,9% | +1,8% | +8,3% | |
| Charges d'exploitation | -135 338 | -206 406 | -218 833 | -215 927 | -209 382 | +52,5% | +6,0% | -1,3% | -3,0% | |
| dont Coût des ventes | -282 367 | -421 205 | -539 450 | -549 695 | -607 915 | +49,2% | +28,1% | +1,9% | +10,6% | |
| dont Frais généraux | -28 197 | -55 224 | -31 922 | -42 183 | -41 985 | +95,9% | -42,2% | +32,1% | -0,5% | |
| Résultat opérationnel | 172 401 | 170 054 | 105 302 | 100 351 | 123 871 | -1,4% | -38,1% | -4,7% | +23,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -5 756 | -4 476 | -45 752 | -11 166 | -22 275 | -22,2% | +922,2% | -75,6% | +99,5% | |
| Charge d'intérêt | -5 180 | -4 476 | -20 611 | -16 989 | -7 947 | -13,6% | +360,5% | -17,6% | -53,2% | |
| Résultat avant impôts | 166 645 | 165 578 | 59 550 | 89 185 | 101 596 | -0,6% | -64,0% | +49,8% | +13,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -20 562 | -29 278 | -26 815 | -15 549 | -22 529 | +42,4% | -8,4% | -42,0% | +44,9% | |
| Résultat net | 149 433 | 150 578 | 62 249 | 72 783 | 80 009 | +0,8% | -58,7% | +16,9% | +9,9% | |
| EBITDA | 214 828 | 183 320 | 110 677 | 131 172 | 168 807 | -14,7% | -39,6% | +18,5% | +28,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 151 129 | 139 985 | 57 885 | 82 855 | 96 402 | -7,4% | -58,6% | +43,1% | +16,4% | |
| Taux d’imposition | 12% | 18% | 45% | 17% | 22% | +43,3% | +154,7% | -61,3% | +27,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 191,0 | 261,0 | 313,2 | 329,1 | 369,8 | +36,7% | +20,0% | +5,1% | +12,4% | |
| EBITDA par action | 80,5 | 66,7 | 40,6 | 49,7 | 66,3 | -17,1% | -39,1% | +22,3% | +33,5% | |
| Bénéfices par action | 55,9 | 54,7 | 22,8 | 27,5 | 31,4 | -2,2% | -58,4% | +20,8% | +14,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 462 923 | 643 360 | 638 535 | 697 966 | 746 382 | +39,0% | -0,7% | +9,3% | +6,9% | |
| dont Trésorerie | 330 503 | 321 262 | 189 898 | 193 086 | 279 049 | -2,8% | -40,9% | +1,7% | +44,5% | |
| dont Placements à CT | 32 712 | 162 183 | 265 187 | 331 384 | 322 904 | +395,8% | +63,5% | +25,0% | -2,6% | |
| dont Créances clients | 84 229 | 124 708 | 145 995 | 78 643 | 68 902 | +48,1% | +17,1% | -46,1% | -12,4% | |
| dont Stock | 14 859 | 27 858 | 30 087 | 28 547 | 25 460 | +87,5% | +8,0% | -5,1% | -10,8% | |
| Placements à long terme | 350 961 | 437 410 | 443 253 | 453 117 | 424 073 | +24,6% | +1,3% | +2,2% | -6,4% | |
| Biens corporels | 138 047 | 147 412 | 171 806 | 176 031 | - | +6,8% | +16,5% | +2,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 276 782 | 292 771 | 269 581 | 268 091 | 259 679 | +5,8% | -7,9% | -0,6% | -3,1% | |
| Biens incorporels | 60 947 | 70 833 | 59 231 | 46 913 | 39 023 | +16,2% | -16,4% | -20,8% | -16,8% | |
| Actifs totaux | 1 312 985 | 1 690 218 | 1 695 553 | 1 753 044 | 1 764 829 | +28,7% | +0,3% | +3,4% | +0,7% | |
| Passifs courants | 241 872 | 377 358 | 383 784 | 385 351 | 421 507 | +56,0% | +1,7% | +0,4% | +9,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 161 536 | 260 929 | 271 460 | 275 950 | 18 377 | +61,5% | +4,0% | +1,7% | -93,3% | |
| dont Dette à court terme | 5 154 | 13 437 | 8 841 | 12 266 | 34 872 | +160,7% | -34,2% | +38,7% | +184,3% | |
| Dette à long terme | 120 276 | 135 716 | 132 503 | 149 088 | 141 775 | +12,8% | -2,4% | +12,5% | -4,9% | |
| Passifs totaux | 433 334 | 606 584 | 613 360 | 630 123 | 652 230 | +40,0% | +1,1% | +2,7% | +3,5% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 406 287 | 554 924 | 563 557 | 599 028 | 597 897 | +36,6% | +1,6% | +6,3% | -0,2% | |
| Capitaux propres | 755 401 | 937 470 | 948 479 | 989 657 | 986 544 | +24,1% | +1,2% | +4,3% | -0,3% | |
| Dette portant intérets | 125 430 | 149 153 | 141 344 | 161 354 | 176 647 | +18,9% | -5,2% | +14,2% | +9,5% | |
| Dette nette | -237 785 | -334 292 | -313 741 | -363 116 | -425 306 | +40,6% | -6,1% | +15,7% | +17,1% | |
| Fonds de roulement | 221 051 | 266 002 | 254 751 | 312 615 | 324 875 | +20,3% | -4,2% | +22,7% | +3,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 668,3 | 2 747,8 | 2 723,4 | 2 639,3 | 2 544,9 | +3,0% | -0,9% | -3,1% | -3,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 140 350 | 143 284 | 62 249 | 72 783 | 79 741 | +2,1% | -56,6% | +16,9% | +9,6% | |
| Dépréciation | 42 427 | 47 909 | 39 455 | 46 938 | 44 936 | +12,9% | -17,6% | +19,0% | -4,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -32 671 | 42 392 | 41 055 | - | - | -229,8% | -3,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 10 966 | 32 320 | -19 439 | - | - | +194,7% | -160,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 180 607 | 231 786 | 142 759 | 199 752 | 182 593 | +28,3% | -38,4% | +39,9% | -8,6% | |
| Dépenses d’investissement | 45 386 | 43 185 | 53 309 | 34 352 | 32 929 | -4,8% | +23,4% | -35,6% | -4,1% | |
| Investissements | -60 463 | -244 194 | -144 364 | -135 506 | -21 824 | +303,9% | -40,9% | -6,1% | -83,9% | |
| Flux d’investissement | -108 072 | -244 194 | -198 592 | -135 506 | - | +126,0% | -18,7% | -31,8% | - | |
| Dividendes payés | - | 38 410 | 0 | 22 790 | -17 946 | - | - | - | -178,7% | |
| Emprunts nets | -15 953 | 31 349 | -1 500 | - | - | -296,5% | -104,8% | - | - | |
| Flux de financement | 70 853 | 30 082 | -64 449 | -65 619 | -104 000 | -57,5% | -314,2% | +1,8% | +58,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 147 488 | 10 487 | -129 116 | 2 157 | 53 001 | -92,9% | -1 331,2% | -101,7% | +2 357,2% | |
| Free Cash Flow par action | 50,7 | 68,6 | 32,8 | 62,7 | 58,8 | +35,4% | -52,1% | +90,8% | -6,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 234 156 | 260 348 | 221 874 | 243 236 | 243 236 | +11,2% | -14,8% | +9,6% | 0% | |
| Charges d'exploitation | -189 635 | -73 133 | -56 930 | -59 349 | -207 247 | -61,4% | -22,2% | +4,2% | +249,2% | |
| dont Coût des ventes | -142 347 | -156 214 | -150 179 | -147 898 | -146 106 | +9,7% | -3,9% | -1,5% | -1,2% | |
| dont Frais généraux | -34 344 | -11 261 | -14 019 | -14 019 | -45 976 | -67,2% | +24,5% | 0% | +228,0% | |
| Résultat opérationnel | 44 521 | 22 511 | 14 765 | 35 989 | 35 989 | -49,4% | -34,4% | +143,7% | 0% | |
| Autres revenus/frais nets | -667 | -8 051 | -4 916 | -3 409 | -1 221 | +1 107,0% | -38,9% | -30,7% | -64,2% | |
| Charge d'intérêt | -7 682 | -5 632 | -2 177 | -2 188 | -2 188 | -26,7% | -61,3% | +0,5% | 0% | |
| Résultat avant impôts | 36 172 | 17 318 | 9 849 | 32 580 | 32 580 | -52,1% | -43,1% | +230,8% | +0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 758 | -4 988 | -5 722 | -10 063 | - | +32,7% | +14,7% | +75,9% | - | |
| Résultat net | 34 242 | 14 555 | 3 365 | 24 390 | 24 390 | -57,5% | -76,9% | +624,8% | 0% | |
| EBITDA | 36 204 | 52 770 | 23 684 | 43 907 | - | +45,8% | -55,1% | +85,4% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 39 896 | 16 027 | 10 205 | 24 873 | 24 873 | -59,8% | -36,3% | +143,7% | 0% | |
| Taux d’imposition | 10% | 29% | - | 31% | - | +177,2% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 91,8 | 102,5 | 88,8 | 99,3 | 102,3 | +11,6% | -13,3% | +11,8% | +3,0% | |
| EBITDA par action | 14,2 | 20,8 | 9,5 | 17,9 | - | +46,3% | -54,4% | +89,0% | - | |
| Bénéfices par action | 13,5 | 10,9 | 1,3 | 10,0 | 10,3 | -19,0% | -87,6% | +639,1% | +3,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 730 435 | 807 242 | 746 382 | 653 690 | 653 690 | +10,5% | -7,5% | -12,4% | +0% | |
| dont Trésorerie | 226 405 | 254 804 | 279 049 | 265 308 | 219 167 | +12,5% | +9,5% | -4,9% | -17,4% | |
| dont Placements à CT | 318 024 | 359 595 | 322 904 | 229 757 | 229 757 | +13,1% | -10,2% | -28,8% | +0% | |
| dont Créances clients | 78 643 | 152 718 | 68 902 | 158 625 | - | +94,2% | -54,9% | +130,2% | - | |
| dont Stock | 28 547 | -112 593 | 25 460 | -158 625 | - | -494,4% | -122,6% | -723,0% | - | |
| Placements à long terme | 451 660 | 456 109 | 429 204 | 424 073 | 534 808 | +1,0% | -5,9% | -1,2% | +26,1% | |
| Biens corporels | 175 859 | 179 436 | - | - | - | +2,0% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 266 584 | 259 522 | 259 679 | 259 722 | 259 722 | -2,6% | +0,1% | +0% | +0% | |
| Biens incorporels | 44 560 | 28 355 | 39 023 | 25 272 | 25 272 | -36,4% | +37,6% | -35,2% | 0% | |
| Actifs totaux | 1 776 804 | 1 820 966 | 1 764 829 | 1 785 054 | 1 785 054 | +2,5% | -3,1% | +1,1% | +0% | |
| Passifs courants | 380 239 | 448 754 | 421 507 | 462 890 | 462 890 | +18,0% | -6,1% | +9,8% | +0% | |
| dont Créances fournisseurs | 275 950 | 315 242 | 18 377 | 339 279 | - | +14,2% | -94,2% | +1 746,2% | - | |
| dont Dette à court terme | 12 266 | 26 354 | 34 872 | 29 910 | - | +114,9% | +32,3% | -14,2% | - | |
| Dette à long terme | 157 307 | 158 557 | 139 572 | 141 775 | 178 027 | +0,8% | -12,0% | +1,6% | +25,6% | |
| Passifs totaux | 629 763 | 678 536 | 652 230 | 731 694 | 731 694 | +7,7% | -3,9% | +12,2% | +0% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 617 638 | 617 021 | 597 897 | 564 740 | 564 740 | -0,1% | -3,1% | -5,5% | +0% | |
| Capitaux propres | 1 013 504 | 1 010 590 | 986 544 | 938 025 | 938 025 | -0,3% | -2,4% | -4,9% | +0% | |
| Dette portant intérets | 169 573 | 184 911 | 174 444 | 171 685 | 178 027 | +9,0% | -5,7% | -1,6% | +3,7% | |
| Dette nette | -374 856 | -429 488 | -427 509 | -323 380 | -270 897 | +14,6% | -0,5% | -24,4% | -16,2% | |
| Fonds de roulement | 350 196 | 358 488 | 324 875 | 190 800 | 190 800 | +2,4% | -9,4% | -41,3% | 0% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 550,0 | 2 540,1 | 2 497,5 | 2 449,4 | 2 378,0 | -0,4% | -1,7% | -1,9% | -2,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 34 242 | 14 433 | 3 270 | 24 269 | 24 390 | -57,9% | -77,3% | +642,2% | +0,5% | |
| Dépréciation | 9 160 | 21 330 | 8 919 | 7 918 | - | +132,9% | -58,2% | -11,2% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 904 | 12 561 | - | - | - | +559,7% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 45 306 | 64 716 | 21 537 | 33 636 | 33 636 | +42,8% | -66,7% | +56,2% | +0% | |
| Dépenses d’investissement | 6 927 | 8 857 | 11 153 | 11 153 | - | +27,9% | +25,9% | 0% | - | |
| Investissements | 12 595 | -23 761 | -30 925 | 20 267 | -35 829 | -288,7% | +30,2% | -165,5% | -276,8% | |
| Flux d’investissement | 12 595 | -23 761 | - | - | - | -288,7% | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | -17 946 | 17 946 | - | - | - | -200,0% | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -9 319 | -17 214 | -49 275 | -19 582 | - | +84,7% | +186,2% | -60,3% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 37 584 | 13 934 | -15 880 | -13 741 | -21 116 | -62,9% | -214,0% | -13,5% | +53,7% | |
| Free Cash Flow par action | 15,1 | 22,0 | 4,2 | 9,2 | 14,1 | +46,1% | -81,1% | +120,8% | +54,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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