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Amazon.com Inc

Amazon.com (AMZN.US, US0231351067)

Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, Fire tablets, Fire TVs, Echo, Ring, Blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, …

Siège social : 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amazon.com

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amazon.com Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 387 400 000 88,7% 9,4% 62,8% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,5 41,3 2,4 8,7 20,5 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 17,5% 4,7% 13,9% 5 069,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
169,5 USD 190,1 156,4 137,2 88,1 175,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amazon.com Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amazon.com Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,5% +11,4% +16,0% +25,9% +79,2% +12,9% +6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,5% +109,0% +130,9% +295,8% +505,9% +783,6% +869,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Amazon.com Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
60 44 14 2 0 0 190,1

 

Équipe de direction d’Amazon.com Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey P. Bezos Founder & Executive Chairman 60 Andrew R. Jassy President, CEO & Director 56
Brian T. Olsavsky Senior VP & CFO 60 David A. Zapolsky Senior VP of Global Public Policy & General Counsel 60
Douglas J. Herrington Chief Executive Officer of Worldwide Amazon Stores 57 Adam N. Selipsky Chief Executive Officer of Amazon Web Services, Inc. 57
Shelley L. Reynolds VP, Worldwide Controller & Principal Accounting Officer 59 Werner Vogels Chief Technology Officer -
Dave Fildes Director of Investor Relations - Anuradha Aggarwal CMO & Director of User Growth -

 

Opérations d’initiés récentes pour Amazon.com Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/02/2024 Jeffrey P Bezos Insider Vente 5 998 849 $169,97 $1 019 624 365
12/02/2024 Douglas J Herrington CEO Vente 14 300 $175,00 $2 502 500
12/02/2024 Jeffrey P Bezos Insider Vente 5 998 849 $173,27 $1 039 420 566
09/02/2024 Jeffrey P Bezos Insider Vente 5 998 849 $173,33 $1 039 780 497
09/02/2024 Jonathan Rubinstein Director Vente 12 133 $171,00 $2 074 743
07/02/2024 Douglas J Herrington CEO Vente 20 200 $169,99 $3 433 798
07/02/2024 Jeffrey P Bezos Insider Vente 5 998 849 $170,16 $1 020 764 146
01/02/2024 Adam Selipsky CEO Vente 500 $155,72 $77 860
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $155,34 $0
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $155,34 $0
18/01/2024 Adam Selipsky CEO Vente 500 $152,78 $76 390
04/01/2024 Adam Selipsky CEO Vente 500 $145,63 $72 815
21/12/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $153,20 $76 600
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $147,42 $0
06/12/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $147,76 $73 880
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $144,84 $0
21/11/2023 Shelley Reynolds VP Vente 3 120 $143,19 $446 753
21/11/2023 David Zapolsky SVP Vente 6 720 $143,15 $961 968
21/11/2023 Andrew R Jassy CEO Vente 21 933 $142,66 $3 128 962
21/11/2023 Brian T Olsavsky CFO Vente 16 800 $143,76 $2 415 168
15/11/2023 Adam Selipsky CEO Vente 10 756 $144,60 $1 555 318
03/11/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $139,00 $69 500
01/11/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $133,98 $535 920
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $128,56 $0
19/10/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $130,53 $65 265
05/10/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $126,64 $63 320
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $124,72 $0
02/10/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $127,20 $508 800
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $125,98 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $125,98 $0
20/09/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $138,48 $69 240
14/09/2023 David Zapolsky SVP Vente 42 816 $145,13 $6 213 886
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $144,85 $0
01/09/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $139,48 $557 920
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $134,25 $0
21/08/2023 Shelley Reynolds VP Vente 3 100 $133,87 $414 997
21/08/2023 David Zapolsky SVP Vente 6 720 $133,87 $899 606
21/08/2023 Brian T Olsavsky CFO Vente 16 800 $133,61 $2 244 648
21/08/2023 Andrew R Jassy CEO Vente 21 933 $133,92 $2 937 267
21/08/2023 David Zapolsky SVP Vente 6 720 $133,87 $899 606
15/08/2023 Adam Selipsky CEO Vente 70 056 $139,86 $9 798 032
14/08/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $140,57 $0
09/08/2023 Amazon Com Inc Major Shareholder Vente 1 177 000 $19,50 $22 951 500
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $142,22 $0
04/08/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 50 000 $141,00 $7 050 000
01/08/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $133,55 $534 200
24/07/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $129,48 $64 740
06/07/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $128,17 $64 085
06/07/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $128,36 $0
06/07/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $128,36 $0
03/07/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $130,93 $523 720
21/06/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $125,07 $62 535
06/06/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $126,27 $63 135
01/06/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $120,61 $482 440
26/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $120,11 $0
25/05/2023 Jeffrey P Bezos Insider Achat 1 $114,77 $115
22/05/2023 Andrew R Jassy CEO Vente 21 925 $115,37 $2 529 487
22/05/2023 Shelley Reynolds VP Vente 3 100 $115,60 $358 360
22/05/2023 Brian T Olsavsky CFO Vente 16 800 $116,69 $1 960 392
22/05/2023 David Zapolsky SVP Vente 6 720 $115,56 $776 563
15/05/2023 Adam Selipsky CEO Vente 10 760 $110,33 $1 187 151
04/05/2023 Adam Selipsky CEO Vente 520 $104,34 $54 257
01/05/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $105,00 $420 000
28/04/2023 John W. Hickenlooper U.S. Congress Member (D-CO) Vente 0 $105,45 $0
19/04/2023 Adam Selipsky CEO Vente 520 $103,77 $53 960
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $102,17 $0
05/04/2023 Adam Selipsky CEO Vente 500 $101,67 $50 835
03/04/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $102,25 $409 000
21/03/2023 Adam Selipsky CEO Vente 2 299 $100,34 $230 682
06/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $93,75 $0
01/03/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 4 000 $93,80 $375 200
23/02/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $95,82 $0
21/02/2023 Brian T Olsavsky CFO Vente 16 760 $95,25 $1 596 390
21/02/2023 David Zapolsky SVP Vente 6 704 $94,91 $636 277
21/02/2023 Douglas J Herrington CEO Vente 7 456 $94,90 $707 574
21/02/2023 Shelley Reynolds VP Vente 3 500 $94,91 $332 185
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMAZON.COM-$4 205 238 890

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amazon.com Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,6 18,5 12,8 3 33,4
Risque Faible Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Amazon.com dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 1 6,0%
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 1 6,0%
MFAM Global Opportunities Fund World Large-Stock Growth 1 5,9%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 1 3,3%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 2 5,2%
Virtus SGA Global Growth Global Large-Stock Growth 2 4,7%
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 2 4,6%
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 2 3,8%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 3 3,5%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 3 3,1%
Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund World Large-Stock Blend 3 1,9%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 4 3,4%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 4 2,2%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 4 2,0%
Franklin Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 4 2,0%
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 4 1,9%
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 5 4,7%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 5 3,1%
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 5 2,7%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 5 2,1%
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 6 2,2%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 7 1,4%
Polen Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 8 4,5%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 8 3,6%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 11 1,3%
Baird Chautauqua Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 12 2,9%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 12 2,9%
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 12 1,9%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 16 2,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Amazon.com Inc

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Fondamentaux d’Amazon.com Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 280 522 386 064 469 822 513 983 574 785  +37,6% +21,7% +9,4% +11,8%
EBITDA 36 330 48 150 59 175 54 169 88 287  +32,5% +22,9% -8,5% +63,0%
Résultat opérationnel 14 541 22 899 24 879 12 248 36 852  +57,5% +8,6% -50,8% +200,9%
Résultat net 11 588 21 331 33 364 -2 722 -  +84,1% +56,4% -108,2% -
Free Cash Flow 21 653 25 924 -14 726 -16 893 32 217  +19,7% -156,8% +14,7% -290,7%
Marge de FCF 8% 7% -3% -3% 6%  -13,0% -146,7% +4,9% -270,5%
ROIC - 18% 13% 5% 12%  - -28,6% -63,6% +155,7%
CROIC - 23% -9% -8% 13%  - -137,6% -8,4% -262,1%
Taux d’imposition 17% 12% 13% - 19%  -30,3% +6,1% - -
Capital investi 86 781 141 335 202 912 228 047 279 134  +62,9% +43,6% +12,4% +22,4%
Actions en circul. (en M) 10 080,0 10 198,0 10 296,0 10 189,0 10 492,0  +1,2% +1,0% -1,0% +3,0%
EBITDA par action 3,6 4,7 5,7 5,3 8,4  +31,0% +21,7% -7,5% +58,3%
Bénéfices par action 1,1 2,1 3,2 -0,3 -  +81,9% +54,9% -108,2% -
Free Cash Flow par action 2,1 2,5 -1,4 -1,7 3,1  +18,3% -156,3% +15,9% -285,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amazon.com Inc

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Ratio de profitabilité d’Amazon.com Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 40% 42% 44% 47%  -3,5% +6,2% +4,2% +7,3%
Marge d’EBITDA 13% 12% 13% 11% 15%  -3,7% +1,0% -16,3% +45,7%
Marge opérationnelle 5% 6% 5% 2% 6%  +14,4% -10,7% -55,0% +169,1%
Marge bénéficiaire 4% 6% 7% -1% -  +33,8% +28,5% -107,5% -
Marge de FCF 8% 7% -3% -3% 6%  -13,0% -146,7% +4,9% -270,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 9,0% -0,6% -  - +15,2% -106,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 27,4% 28,8% -1,9% -  - +5,0% -106,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 13% 5% 12%  - -28,6% -63,6% +155,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% -9% -8% 13%  - -137,6% -8,4% -262,1%

 

Ratios de solvabilité d’Amazon.com Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8  -0,2% +5,1% -20,2% +16,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0  -4,3% +8,1% -16,8% +10,6%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,8 -0,5 0,2 -0,1  -8,6% -29,9% -140,1% -153,0%
Dette sur actifs 11% 15% 15% 18% 15%  +36,0% +3,0% +15,3% -17,4%
Dette sur capitaux propres 40% 51% 47% 56% 38%  +28,8% -8,8% +20,0% -31,8%
Couverture par l’EBITDA 22,7 29,2 32,7 22,9 27,7  +28,8% +11,9% -30,0% +21,2%
   ∼ par l’EBIT 9,1 13,9 13,8 5,2 12,5  +53,0% -1,1% -62,4% +140,7%
   ∼ par le flux opérationel 24,1 40,1 25,6 19,8 26,7  +66,6% -36,2% -22,9% +35,2%
Coût de la dette - 4,5% 3,2% 3,2% 4,0%  - -29,1% +0,4% +23,8%

 

Graphique des dividendes d’Amazon.com Inc

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Ratios de distribution d’Amazon.com Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 588 21 331 33 364 -2 722 -  +84,1% +56,4% -108,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 653 25 924 -14 726 -16 893 32 217  +19,7% -156,8% +14,7% -290,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amazon.com Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amazon.com Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 45 37 44 43 40  -17,6% +17,5% -0,6% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 27 23 25 30 33  -15,2% +10,4% +17,6% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 102 100 102  - -8,8% -2,1% +2,2%
Conversion de l’encaisse - -52 -33 -27 -29  - -36,2% -19,2% +10,1%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1  -3,5% -7,1% -0,6% -2,0%
Frais généraux sur CP 8% 7% 6% 8% 6%  -14,8% -10,6% +27,6% -28,1%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -6,9% +8,7% +23,2% -11,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Amazon.com Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 0 0,5  -0,25 -0,75 +0,5 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Amazon.com Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 3 6 4 6  +1 +3 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Amazon.com Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -47,8% +132,4% -140,5% -175,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +18,0% +24,9% -12,0% +19,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +10,4% -17,0% -55,3% +183,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,7  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1  -3,5% -7,1% -0,6% -2,0%
 
Z_SCORE - - - - 15,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amazon.com Inc

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Sociétés possiblement comparables à Amazon.com Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Amazon.com 1 631,0 1,0% 1,1 41,3 169,5 3,0 20,5
États-Unis Alibaba Group Holding [ADR] 172,9 1,4% 0,5 7,8 73,9 -0,2 -1,0
États-Unis Pinduoduo [ADR] 166,5 - 0,7 17,9 135,3 0,2 1,0
États-Unis MercadoLibre 82,8 0,2% 1,5 45,9 1 768,8 6,9 37,4
États-Unis JD.com [ADR] 35,7 2,6% 0,5 7,3 24,2 -0,1 -3,7
États-Unis Coupang 26,0 - 1,2 26,5 15,7 1,1 37,8
États-Unis eBay 20,9 2,3% 1,3 9,5 43,5 2,4 8,9
  Médiane 3,2 0,4% 1,5 21,8   0,5 -0,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amazon.com

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Dividendes par action détachés par Amazon.com Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 280 522 386 064 469 822 513 983 574 785  +37,6% +21,7% +9,4% +11,8%
Charges d'exploitation -265 981 -363 165 -444 943 -501 735 -232 427  +36,5% +22,5% +12,8% -53,7%
   dont Coût des ventes -165 536 -233 307 -272 344 -288 831 -304 739  +40,9% +16,7% +6,1% +5,5%
   dont Frais généraux -5 203 -6 668 -8 823 -11 891 -11 816  +28,2% +32,3% +34,8% -0,6%
Résultat opérationnel 14 541 22 899 24 879 12 248 36 852  +57,5% +8,6% -50,8% +200,9%
Autres revenus/frais nets -565 1 279 -1 809 -2 367 -3 011  -326,4% -241,4% +30,8% +27,2%
Charge d'intérêt -1 600 -1 647 -1 809 -2 367 -3 182  +2,9% +9,8% +30,8% +34,4%
Résultat avant impôts 13 976 24 178 38 151 -5 936 37 557  +73,0% +57,8% -115,6% -732,7%
Impôts sur les bénéfices -2 374 -2 863 -4 791 -3 217 -7 120  +20,6% +67,3% -167,1% -321,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 588 21 331 33 364 -2 722 -  +84,1% +56,4% -108,2% -
 
EBITDA 36 330 48 150 59 175 54 169 88 287  +32,5% +22,9% -8,5% +63,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 071 20 187 21 755 9 926 29 866  +67,2% +7,8% -54,4% +200,9%
Taux d’imposition 17% 12% 13% - 19%  -30,3% +6,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 27,8 37,9 45,6 50,4 54,8  +36,0% +20,5% +10,5% +8,6%
EBITDA par action 3,6 4,7 5,7 5,3 8,4  +31,0% +21,7% -7,5% +58,3%
Bénéfices par action 1,1 2,1 3,2 -0,3 -  +81,9% +54,9% -108,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 96 334 132 733 161 580 146 791 172 351  +37,8% +21,7% -9,2% +17,4%
   dont Trésorerie 36 092 42 379 36 480 54 253 73 890  +17,4% -13,9% +48,7% +36,2%
   dont Placements à CT 18 929 42 274 59 829 16 138 13 393  +123,3% +41,5% -73,0% -17,0%
   dont Créances clients 20 816 24 285 32 631 41 995 51 750  +16,7% +34,4% +28,7% +23,2%
   dont Stock 20 497 23 795 32 640 34 405 33 318  +16,1% +37,2% +5,4% -3,2%
Placements à long terme 2 169 - - - -  - - - -
Biens corporels 72 705 150 667 216 363 252 838 -  +107,2% +43,6% +16,9% -
Écart d'acquisitions 14 754 15 017 15 371 20 288 22 789  +1,8% +2,4% +32,0% +12,3%
Biens incorporels 4 049 4 981 5 107 6 097 7 687  +23,0% +2,5% +19,4% +26,1%
Actifs totaux 225 248 321 195 420 549 462 675 527 854  +42,6% +30,9% +10,0% +14,1%
 
Passifs courants 87 812 126 385 142 266 155 393 164 917  +43,9% +12,6% +9,2% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 47 183 72 539 78 664 79 600 84 981  +53,7% +8,4% +1,2% +6,8%
   dont Dette à court terme 1 307 16 115 15 923 14 854 18 945  +1 133,0% -1,2% -6,7% +27,5%
Dette à long terme 23 414 31 816 48 744 67 150 58 314  +35,9% +53,2% +37,8% -13,2%
Passifs totaux 163 188 227 791 282 304 316 632 325 979  +39,6% +23,9% +12,2% +3,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 108 109  0% 0% +2 060,0% +0,9%
Bénéfices non répartis 31 220 52 551 85 915 83 193 113 618  +68,3% +63,5% -3,2% +36,6%
Capitaux propres 62 060 93 404 138 245 146 043 201 875  +50,5% +48,0% +5,6% +38,2%
 
Dette portant intérets 24 721 47 931 64 667 82 004 77 259  +93,9% +34,9% +26,8% -5,8%
Dette nette -30 300 -36 722 -31 642 11 613 -10 024  +21,2% -13,8% -136,7% -186,3%
Fonds de roulement 8 522 6 348 19 314 -8 602 7 434  -25,5% +204,3% -144,5% -186,4%
Actions en circulation (en M) 10 080,0 10 198,0 10 296,0 10 189,0 10 492,0  +1,2% +1,0% -1,0% +3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 11 588 21 331 33 364 -2 722 30 425  +84,1% +56,4% -108,2% -1 217,7%
 
Dépréciation 21 789 25 251 34 296 41 921 48 663  +15,9% +35,8% +22,2% +16,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 575 6 001 -1 722 28 439 -  -20,8% -128,7% -1 751,5% -
Ajust. comptes débiteurs -7 681 -8 169 -18 163 -21 897 -8 348  +6,4% +122,3% +20,6% -61,9%
Ajust. des stocks -3 278 -2 849 -9 487 -2 592 1 449  -13,1% +233,0% -72,7% -155,9%
Autres flux opérationnels -1 383 5 754 2 123 -1 558 -  -516,1% -63,1% -173,4% -
Flux opérationnel 38 514 66 064 46 327 46 752 84 946  +71,5% -29,9% +0,9% +81,7%
 
Dépenses d’investissement 16 861 40 140 61 053 63 645 52 729  +138,1% +52,1% +4,2% -17,2%
Investissements -9 131 -22 242 -773 29 036 -48 053  +143,6% -96,5% -3 856,3% -265,5%
Flux d’investissement -24 281 -59 611 -58 154 -37 601 -  +145,5% -2,4% -35,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -411 8 972 6 291 19 908 -  -2 283,0% -29,9% +216,5% -
Flux de financement -10 066 -1 104 6 291 9 718 -15 879  -89,0% -669,8% +54,5% -263,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 237 5 967 -5 900 17 776 19 637  +40,8% -198,9% -401,3% +10,5%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,5 -1,4 -1,7 3,1  +18,3% -156,3% +15,9% -285,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 149 204 127 358 134 383 143 083 169 961  -14,6% +5,5% +6,5% +18,8%
Charges d'exploitation -146 657 -122 404 -126 702 -131 895 -64 045  -16,5% +3,5% +4,1% -51,4%
   dont Coût des ventes -85 640 -67 791 -69 373 -75 022 -92 553  -20,8% +2,3% +8,1% +23,4%
   dont Frais généraux -3 333 -3 043 -3 202 -2 561 -3 010  -8,7% +5,2% -20,0% +17,5%
Résultat opérationnel 2 547 4 954 7 681 11 188 13 209  +94,5% +55,0% +45,7% +18,1%
Autres revenus/frais nets -694 -834 -127 1 001 -578  +20,2% -84,8% -888,2% -157,7%
Charge d'intérêt -694 -823 -840 -806 -713  +18,6% +2,1% -4,0% -11,5%
Résultat avant impôts -962 4 120 7 554 12 189 13 686  -528,3% +83,3% +61,4% +12,3%
Impôts sur les bénéfices -1 227 -948 -804 -2 306 -3 062  -177,3% -15,2% +186,8% +32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
278 3 172 6 750 9 879 -  +1 041,0% +112,8% +46,4% -
 
EBITDA 15 232 16 077 19 270 23 319 27 949  +5,5% +19,9% +21,0% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 961 3 814 6 863 9 071 10 254  +94,5% +80,0% +32,2% +13,0%
Taux d’imposition - 23% 11% 19% 22%  - -53,7% +77,8% +18,3%
 
Chiffre d’affaires par action 14,6 12,4 12,9 13,6 16,0  -14,8% +3,6% +5,4% +18,2%
EBITDA par action 1,5 1,6 1,8 2,2 2,6  +5,4% +17,7% +19,8% +19,3%
Bénéfices par action - 0,3 0,6 0,9 -  +1 039,2% +108,9% +44,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 146 791 136 221 140 482 142 995 172 351  -7,2% +3,1% +1,8% +20,5%
   dont Trésorerie 53 888 49 343 50 067 50 081 73 890  -8,4% +1,5% +0% +47,5%
   dont Placements à CT 16 138 15 062 14 441 14 564 13 393  -6,7% -4,1% +0,9% -8,0%
   dont Créances clients 42 360 37 646 39 387 42 944 51 750  -11,1% +4,6% +9,0% +20,5%
   dont Stock 34 405 34 170 36 587 35 406 33 318  -0,7% +7,1% -3,2% -5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 252 838 259 016 264 116 267 226 -  +2,4% +2,0% +1,2% -
Écart d'acquisitions 20 288 22 749 22 785 22 749 22 789  +12,1% +0,2% -0,2% +0,2%
Biens incorporels 6 097 - - - 7 687  - - - -
Actifs totaux 462 675 464 378 477 607 486 883 527 854  +0,4% +2,8% +1,9% +8,4%
 
Passifs courants 155 393 147 570 148 238 145 214 164 917  -5,0% +0,5% -2,0% +13,6%
   dont Créances fournisseurs 79 600 66 907 69 481 72 004 84 981  -15,9% +3,8% +3,6% +18,0%
   dont Dette à court terme 0 13 428 15 003 16 472 18 945  - +11,7% +9,8% +15,0%
Dette à long terme 67 150 67 084 63 092 61 098 58 314  -0,1% -6,0% -3,2% -4,6%
Passifs totaux 316 632 309 852 309 005 303 910 325 979  -2,1% -0,3% -1,6% +7,3%
 
Action ordinaire 108 108 108 108 109  0% 0% 0% +0,9%
Bénéfices non répartis 83 193 86 365 93 115 102 994 113 618  +3,8% +7,8% +10,6% +10,3%
Capitaux propres 146 043 154 526 168 602 182 973 201 875  +5,8% +9,1% +8,5% +10,3%
 
Dette portant intérets 67 150 80 512 78 095 77 570 77 259  +19,9% -3,0% -0,7% -0,4%
Dette nette -2 876 16 107 13 587 12 925 -10 024  -660,0% -15,6% -4,9% -177,6%
Fonds de roulement -8 602 -11 349 -7 756 -2 219 7 434  +31,9% -31,7% -71,4% -435,0%
Actions en circulation (en M) 10 242,0 10 258,0 10 449,0 10 558,0 10 610,0  +0,2% +1,9% +1,0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 278 3 172 6 750 9 879 10 624  +1 041,0% +112,8% +46,4% +7,5%
 
Dépréciation 12 685 11 123 11 589 12 131 13 820  -12,3% +4,2% +4,7% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 224 4 810 4 430 - -  -7,9% -7,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -8 788 1 521 -5 167 -6 718 2 016  -117,3% -439,7% +30,0% -130,0%
Ajust. des stocks 3 180 371 -2 373 808 2 643  -88,3% -739,6% -134,0% +227,1%
Autres flux opérationnels 5 777 -1 938 -1 938 - -  -133,5% 0% - -
Flux opérationnel 29 173 4 788 16 476 21 217 42 465  -83,6% +244,1% +28,8% +100,1%
 
Dépenses d’investissement 16 592 14 207 11 455 12 479 14 588  -14,4% -19,4% +8,9% +16,9%
Investissements 5 450 777 1 055 -11 753 -12 601  -85,7% +35,8% -1 214,0% +7,2%
Flux d’investissement -10 821 -15 806 -9 673 -37 232 -  +46,1% -38,8% +284,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 211 7 791 -5 242 - -  -452,4% -167,3% - -
Flux de financement 86 6 354 -6 539 -8 948 -6 746  +7 288,4% -202,9% +36,8% -24,6%
 
Variation nette de la trésorerie 19 075 -4 519 333 14 23 809  -123,7% -107,4% -95,8% +169 964,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 -0,9 0,5 0,8 2,6  -174,8% -152,3% +72,2% +217,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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