Amazon.com (AMZN.US, US0231351067)
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. The company operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS). It also manufactures and sells electronic devices, including Kindle, Fire tablets, Fire TVs, Echo, Ring, Blink, and eero; and develops and produces media content. In addition, the company offers programs that enable sellers to sell their products in its stores; and programs that allow authors, independent publishers, musicians, filmmakers, Twitch streamers, skill and app developers, and others to publish and sell content. Further, it provides compute, storage, database, analytics, machine learning, and other services, as well as advertising services through programs, such as sponsored ads, display, …
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- Méga-Cap : 1 957 530 MUSD (1 789 580 MEUR)
Bêta : 1,1
IH Score : 6,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Consommation discrétionnaire
Internet Retail
Effectif : 1 525 000
Site Internet
Siège social : 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, United States, 98109-5210
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amazon.com
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amazon.com Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 495 600 000 | 89,2% | 9,0% | 64,1% | 2,5 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 44,4 | 30,8 | 1,7 | 8,1 | 18,7 | 3,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 10% | 7% | 21,9% | 6,6% | 10,1% | 93,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 188,8 USD | 219,3 | 179,4 | 177,8 | 118,4 | 201,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amazon.com Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes d’Amazon.com Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,0% | +13,2% | -2,9% | +1,4% | +42,7% | +67,2% | +16,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +9,7% | +117,5% | +111,1% | +277,3% | +352,8% | +586,4% | +1 132,3% |
Répartition des recommandations des analystes pour Amazon.com Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 44 | 15 | 3 | 0 | 0 | 219,3 |
Équipe de direction d’Amazon.com Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey P. Bezos | Founder & Executive Chairman | 60 | Andrew R. Jassy | President, CEO & Director | 56 |
| Brian T. Olsavsky | Senior VP & CFO | 60 | David A. Zapolsky | Senior VP of Global Public Policy & General Counsel | 60 |
| Douglas J. Herrington | Chief Executive Officer of Worldwide Amazon Stores | 57 | Shelley L. Reynolds | VP, Worldwide Controller & Principal Accounting Officer | 59 |
| Werner Vogels | Chief Technology Officer | - | Dave Fildes | Director of Investor Relations | - |
| Anuradha Aggarwal | CMO & Director of User Growth | - | Beth Galetti M.B.A. | Senior Vice President of Worldwide Human Resources | - |
Opérations d’initiés récentes pour Amazon.com Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | David Zapolsky | SVP | Vente | 2 190 | $195,00 | $427 050 |
| 04/09/2024 | John James | U.S. Congress Member (R-MI) | Vente | 0 | $173,33 | $0 |
| 03/09/2024 | Marjorie Taylor Greene | U.S. Congress Member (R-GA) | Achat | 0 | $176,25 | $0 |
| 21/08/2024 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 20 784 | $180,77 | $3 757 124 |
| 21/08/2024 | Brian T Olsavsky | CFO | Vente | 14 600 | $180,00 | $2 628 000 |
| 21/08/2024 | David Zapolsky | SVP | Vente | 9 490 | $180,88 | $1 716 551 |
| 21/08/2024 | Shelley Reynolds | VP | Vente | 3 791 | $181,04 | $686 323 |
| 21/08/2024 | Greg Landsman | U.S. Congress Member (D-OH) | Vente | 0 | $180,11 | $0 |
| 21/08/2024 | Marjorie Taylor Greene | U.S. Congress Member (R-GA) | Achat | 0 | $180,11 | $0 |
| 01/08/2024 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 3 500 | $189,25 | $662 375 |
| 10/07/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 266 396 | $200,01 | $53 281 864 |
| 08/07/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 1 228 993 | $200,36 | $246 241 037 |
| 05/07/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 3 085 116 | $200,07 | $617 239 158 |
| 05/07/2024 | Jared Moskowitz | U.S. Congress Member (D-FL) | Achat | 0 | $200,00 | $0 |
| 02/07/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 1 463 437 | $200,08 | $292 804 475 |
| 01/07/2024 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 3 500 | $195,99 | $685 965 |
| 27/06/2024 | David Zapolsky | SVP | Vente | 4 710 | $195,00 | $918 450 |
| 03/06/2024 | Greg Landsman | U.S. Congress Member (D-OH) | Achat | 0 | $178,34 | $0 |
| 03/06/2024 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 3 500 | $177,29 | $620 515 |
| 21/05/2024 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 20 784 | $181,44 | $3 771 049 |
| 21/05/2024 | Brian T Olsavsky | CFO | Vente | 14 600 | $182,11 | $2 658 806 |
| 21/05/2024 | David Zapolsky | SVP | Vente | 9 490 | $181,41 | $1 721 581 |
| 21/05/2024 | Shelley Reynolds | VP | Vente | 2 700 | $181,39 | $489 753 |
| 17/05/2024 | William R. Keating | U.S. Congress Member (D-MA) | Achat | 0 | $184,70 | $0 |
| 09/05/2024 | Jonathan Rubinstein | Director | Vente | 5 264 | $190,00 | $1 000 160 |
| 06/05/2024 | Keith Brian Alexander | Director | Vente | 1 000 | $186,22 | $186 220 |
| 01/05/2024 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 3 500 | $180,29 | $631 015 |
| 18/04/2024 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $181,38 | $90 690 |
| 12/04/2024 | Greg Landsman | U.S. Congress Member (D-OH) | Achat | 0 | $186,13 | $0 |
| 04/04/2024 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $184,00 | $92 000 |
| 02/04/2024 | Shri Thanedar | U.S. Congress Member (D-MI) | Vente | 0 | $180,69 | $0 |
| 01/04/2024 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 3 500 | $180,73 | $632 555 |
| 21/03/2024 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $180,00 | $90 000 |
| 04/03/2024 | Brian J. Mast | U.S. Congress Member (R-FL) | Achat | 0 | $177,58 | $0 |
| 04/03/2024 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 50 000 | $180,00 | $9 000 000 |
| 04/03/2024 | Jonathan Rubinstein | Director | Vente | 5 556 | $180,00 | $1 000 080 |
| 21/02/2024 | Brian T Olsavsky | CFO | Vente | 16 800 | $168,97 | $2 838 696 |
| 21/02/2024 | David Zapolsky | SVP | Vente | 10 920 | $169,21 | $1 847 773 |
| 21/02/2024 | Shelley Reynolds | VP | Vente | 3 100 | $168,97 | $523 807 |
| 21/02/2024 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 22 048 | $168,79 | $3 721 482 |
| 20/02/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 2 009 208 | $166,79 | $335 115 802 |
| 16/02/2024 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 50 000 | $168,65 | $8 432 500 |
| 16/02/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 5 998 849 | $169,17 | $1 014 825 285 |
| 14/02/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 5 998 849 | $169,97 | $1 019 624 365 |
| 12/02/2024 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 14 300 | $175,00 | $2 502 500 |
| 12/02/2024 | Earl Blumenauer | U.S. Congress Member (D-OR) | Achat | 0 | $172,34 | $0 |
| 12/02/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 5 998 849 | $173,27 | $1 039 420 566 |
| 09/02/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 5 998 849 | $173,33 | $1 039 780 497 |
| 09/02/2024 | Jonathan Rubinstein | Director | Vente | 12 133 | $171,00 | $2 074 743 |
| 07/02/2024 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 20 200 | $169,99 | $3 433 798 |
| 07/02/2024 | Jeffrey P Bezos | Insider | Vente | 5 998 849 | $170,16 | $1 020 764 146 |
| 01/02/2024 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $155,72 | $77 860 |
| 25/01/2024 | Shri Thanedar | U.S. Congress Member (D-MI) | Vente | 0 | $157,75 | $0 |
| 19/01/2024 | Blake D. Moore | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $155,34 | $0 |
| 19/01/2024 | Blake D. Moore | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $155,34 | $0 |
| 18/01/2024 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $152,78 | $76 390 |
| 04/01/2024 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $145,63 | $72 815 |
| 21/12/2023 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $153,20 | $76 600 |
| 14/12/2023 | Jerry Moran | U.S. Congress Member (R-KS) | Vente | 0 | $147,42 | $0 |
| 06/12/2023 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $147,76 | $73 880 |
| 04/12/2023 | John R. Curtis | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $144,84 | $0 |
| 21/11/2023 | Andrew R Jassy | CEO | Vente | 21 933 | $142,66 | $3 128 962 |
| 21/11/2023 | Shelley Reynolds | VP | Vente | 3 120 | $143,19 | $446 753 |
| 21/11/2023 | David Zapolsky | SVP | Vente | 6 720 | $143,15 | $961 968 |
| 21/11/2023 | Brian T Olsavsky | CFO | Vente | 16 800 | $143,76 | $2 415 168 |
| 15/11/2023 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 10 756 | $144,60 | $1 555 318 |
| 03/11/2023 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $139,00 | $69 500 |
| 01/11/2023 | Douglas J Herrington | CEO | Vente | 4 000 | $133,98 | $535 920 |
| 24/10/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Vente | 0 | $128,56 | $0 |
| 19/10/2023 | Adam Selipsky | CEO | Vente | 500 | $130,53 | $65 265 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMAZON.COM | -$6 747 495 155 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amazon.com Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 10,6 | 18,5 | 12,8 | 3 | 33,4 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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Présence d’Amazon.com dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Polen Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth |  | 1 | 9,5% |
| Sands Capital Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 6,0% |
| Virtus SGA Global Growth | Global Large-Stock Growth | | 2 | 5,4% |
| First Trust WCM Focused Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 5,2% |
| American Century Focused Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 3 | 4,9% |
| Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund | World Large-Stock Blend | | 3 | 2,3% |
| BNY Mellon Worldwide Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 4 | 5,1% |
| Columbia Select Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 4 | 4,7% |
| William Blair Global Leaders Fund | Global Large-Stock Growth | | 4 | 3,5% |
| Calamos Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 4 | 3,4% |
| American Funds The New Economy Fund Class A | Global Large-Stock Growth | | 4 | 3,2% |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | Global Large-Stock Growth | | 4 | 3,1% |
| Janus Henderson Global Research Fund | Global Large-Stock Growth | | 4 | 3,1% |
| Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | Global Large-Stock Blend | | 4 | 3,0% |
| Franklin Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 4 | 2,1% |
| Guggenheim World Equity Income Fund | Global Large-Stock Value | | 4 | 1,9% |
| Lord Abbett Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 5 | 3,5% |
| Victory Sustainable World Fund | Global Large-Stock Blend | | 5 | 2,0% |
| Fidelity Worldwide Fund | Global Large-Stock Growth | | 6 | 4,2% |
| T. Rowe Price Global Stock Fund | Global Large-Stock Growth | | 6 | 3,1% |
| Victory RS Global Fund | Global Large-Stock Blend | | 6 | 2,3% |
| Russell Investments Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 6 | 2,3% |
| RBC Global Opportunities Fund | Global Large-Stock Growth | | 7 | 3,4% |
| Artisan Global Opportunities Fund | Global Large-Stock Growth | | 8 | 3,2% |
| Baird Chautauqua Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 10 | 3,4% |
| Voya Global Insights Portfolio | Global Large-Stock Growth | | 10 | 2,2% |
Graphique des profits et résultats d’Amazon.com Inc
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Fondamentaux d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 280 522 | 386 064 | 469 822 | 513 983 | 574 785 | +37,6% | +21,7% | +9,4% | +11,8% | |
| EBITDA | 36 330 | 48 150 | 59 175 | 54 169 | 85 515 | +32,5% | +22,9% | -8,5% | +57,9% | |
| Résultat opérationnel | 14 541 | 22 899 | 24 879 | 12 248 | 36 852 | +57,5% | +8,6% | -50,8% | +200,9% | |
| Résultat net | 11 588 | 21 331 | 33 364 | -2 722 | 30 425 | +84,1% | +56,4% | -108,2% | -1 217,7% | |
| Free Cash Flow | 21 653 | 25 924 | -14 726 | -16 893 | 32 217 | +19,7% | -156,8% | +14,7% | -290,7% | |
| Marge de FCF | 8% | 7% | -3% | -3% | 6% | -13,0% | -146,7% | +4,9% | -270,5% | |
| ROIC | - | 18% | 13% | 5% | 12% | - | -28,6% | -63,6% | +155,7% | |
| CROIC | - | 23% | -9% | -8% | 13% | - | -137,6% | -8,4% | -262,1% | |
| Taux d’imposition | 17% | 12% | 13% | - | 19% | -30,3% | +6,1% | - | - | |
| Capital investi | 86 781 | 141 335 | 202 912 | 228 047 | 279 134 | +62,9% | +43,6% | +12,4% | +22,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 10 080,0 | 10 200,0 | 10 300,0 | 10 189,0 | 10 492,0 | +1,2% | +1,0% | -1,1% | +3,0% | |
| EBITDA par action | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 5,3 | 8,2 | +31,0% | +21,7% | -7,5% | +53,3% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 2,1 | 3,2 | -0,3 | 2,9 | +81,9% | +54,9% | -108,2% | -1 185,5% | |
| Free Cash Flow par action | 2,1 | 2,5 | -1,4 | -1,7 | 3,1 | +18,3% | -156,3% | +16,0% | -285,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Amazon.com Inc
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Ratio de profitabilité d’Amazon.com Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 41% | 40% | 42% | 44% | 47% | -3,5% | +6,2% | +4,2% | +7,3% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 12% | 13% | 11% | 15% | -3,7% | +1,0% | -16,3% | +41,2% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 6% | 5% | 2% | 6% | +14,4% | -10,7% | -55,0% | +169,1% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 6% | 7% | -1% | 5% | +33,8% | +28,5% | -107,5% | -1 099,5% | |
| Marge de FCF | 8% | 7% | -3% | -3% | 6% | -13,0% | -146,7% | +4,9% | -270,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,8% | 9,0% | -0,6% | 6,1% | - | +15,2% | -106,9% | -1 096,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 27,4% | 28,8% | -1,9% | 17,5% | - | +5,0% | -106,6% | -1 013,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 18% | 13% | 5% | 12% | - | -28,6% | -63,6% | +155,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 23% | -9% | -8% | 13% | - | -137,6% | -8,4% | -262,1% |
Ratios de solvabilité d’Amazon.com Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | -0,2% | +5,1% | -20,2% | +16,6% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | -4,3% | +8,1% | -16,8% | +10,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -0,8 | -0,5 | 0,2 | -0,1 | -9,2% | -30,0% | -141,7% | -150,4% | |
| Dette sur actifs | 11% | 15% | 15% | 18% | 15% | +36,0% | +3,0% | +15,3% | -17,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 40% | 51% | 47% | 56% | 38% | +28,8% | -8,8% | +20,0% | -31,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 22,7 | 29,2 | 32,7 | 22,9 | 26,9 | +28,8% | +11,9% | -30,0% | +17,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,1 | 13,9 | 13,8 | 5,2 | 11,6 | +53,0% | -1,1% | -62,4% | +123,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 24,1 | 40,1 | 25,6 | 19,8 | 26,7 | +66,6% | -36,2% | -22,9% | +35,2% | |
| Coût de la dette | - | 4,5% | 3,2% | 3,2% | 4,0% | - | -29,1% | +0,4% | +23,8% |
Graphique des dividendes d’Amazon.com Inc
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Ratios de distribution d’Amazon.com Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 11 588 | 21 331 | 33 364 | -2 722 | 30 425 | +84,1% | +56,4% | -108,2% | -1 217,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 21 653 | 25 924 | -14 726 | -16 893 | 32 217 | +19,7% | -156,8% | +14,7% | -290,7% | |
| Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amazon.com Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amazon.com Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 45 | 37 | 44 | 43 | 40 | -17,6% | +17,5% | -0,6% | -8,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 27 | 23 | 26 | 30 | 33 | -14,3% | +10,1% | +17,7% | +10,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 112 | 102 | 100 | 102 | - | -8,8% | -2,1% | +2,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -51 | -33 | -26 | -29 | - | -36,3% | -19,5% | +10,0% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | -3,5% | -7,1% | -0,6% | -2,0% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 7% | 6% | 8% | 6% | -14,8% | -10,6% | +27,6% | -28,1% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -6,9% | +8,7% | +23,2% | -11,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Amazon.com Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,88 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0,5 | -0,25 | -0,75 | +0,5 | 0,56 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Amazon.com Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | +1 | +3 | -2 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Amazon.com Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | 0,1 | - | - | -47,8% | +132,4% | -140,5% | -175,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +18,0% | +24,9% | -12,0% | +19,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +10,4% | -17,0% | -55,3% | +163,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 15,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | -3,5% | -7,1% | -0,6% | -2,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 16,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Amazon.com Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amazon.com
Dividendes par action détachés par Amazon.com Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 280 522 | 386 064 | 469 822 | 513 983 | 574 785 | +37,6% | +21,7% | +9,4% | +11,8% | |
| Charges d'exploitation | -265 981 | -363 165 | -444 943 | -501 735 | -232 427 | +36,5% | +22,5% | +12,8% | -53,7% | |
| dont Coût des ventes | -165 536 | -233 307 | -272 344 | -288 831 | -304 739 | +40,9% | +16,7% | +6,1% | +5,5% | |
| dont Frais généraux | -5 203 | -6 668 | -8 823 | -11 891 | -11 816 | +28,2% | +32,3% | +34,8% | -0,6% | |
| Résultat opérationnel | 14 541 | 22 899 | 24 879 | 12 248 | 36 852 | +57,5% | +8,6% | -50,8% | +200,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -565 | 1 279 | -1 809 | -2 367 | -3 011 | -326,4% | -241,4% | +30,8% | +27,2% | |
| Charge d'intérêt | -1 600 | -1 647 | -1 809 | -2 367 | -3 182 | +2,9% | +9,8% | +30,8% | +34,4% | |
| Résultat avant impôts | 13 976 | 24 178 | 38 151 | -5 936 | 37 557 | +73,0% | +57,8% | -115,6% | -732,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 374 | -2 863 | -4 791 | -3 217 | -7 120 | +20,6% | +67,3% | -167,1% | -321,3% | |
| Résultat net | 11 588 | 21 331 | 33 364 | -2 722 | 30 425 | +84,1% | +56,4% | -108,2% | -1 217,7% | |
| EBITDA | 36 330 | 48 150 | 59 175 | 54 169 | 85 515 | +32,5% | +22,9% | -8,5% | +57,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 12 071 | 20 187 | 21 755 | 9 926 | 29 866 | +67,2% | +7,8% | -54,4% | +200,9% | |
| Taux d’imposition | 17% | 12% | 13% | - | 19% | -30,3% | +6,1% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 27,8 | 37,8 | 45,6 | 50,4 | 54,8 | +36,0% | +20,5% | +10,6% | +8,6% | |
| EBITDA par action | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 5,3 | 8,2 | +31,0% | +21,7% | -7,5% | +53,3% | |
| Bénéfices par action | 1,1 | 2,1 | 3,2 | -0,3 | 2,9 | +81,9% | +54,9% | -108,2% | -1 185,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 96 334 | 132 733 | 161 580 | 146 791 | 172 351 | +37,8% | +21,7% | -9,2% | +17,4% | |
| dont Trésorerie | 36 092 | 42 122 | 36 220 | 53 888 | 73 387 | +16,7% | -14,0% | +48,8% | +36,2% | |
| dont Placements à CT | 18 929 | 42 274 | 59 829 | 16 138 | 13 393 | +123,3% | +41,5% | -73,0% | -17,0% | |
| dont Créances clients | 20 816 | 24 542 | 32 891 | 42 360 | 52 253 | +17,9% | +34,0% | +28,8% | +23,4% | |
| dont Stock | 20 497 | 23 795 | 32 640 | 34 405 | 33 318 | +16,1% | +37,2% | +5,4% | -3,2% | |
| Placements à long terme | 2 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 72 705 | 150 667 | 216 363 | 252 838 | - | +107,2% | +43,6% | +16,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 14 754 | 15 017 | 15 371 | 20 288 | 22 789 | +1,8% | +2,4% | +32,0% | +12,3% | |
| Biens incorporels | 4 049 | 4 981 | 5 107 | 6 097 | 7 687 | +23,0% | +2,5% | +19,4% | +26,1% | |
| Actifs totaux | 225 248 | 321 195 | 420 549 | 462 675 | 527 854 | +42,6% | +30,9% | +10,0% | +14,1% | |
| Passifs courants | 87 812 | 126 385 | 142 266 | 155 393 | 164 917 | +43,9% | +12,6% | +9,2% | +6,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 47 183 | 72 539 | 78 664 | 79 600 | 84 981 | +53,7% | +8,4% | +1,2% | +6,8% | |
| dont Dette à court terme | 1 307 | 16 115 | 15 923 | 14 854 | 18 945 | +1 133,0% | -1,2% | -6,7% | +27,5% | |
| Dette à long terme | 23 414 | 31 816 | 48 744 | 67 150 | 58 314 | +35,9% | +53,2% | +37,8% | -13,2% | |
| Passifs totaux | 163 188 | 227 791 | 282 304 | 316 632 | 325 979 | +39,6% | +23,9% | +12,2% | +3,0% | |
| Action ordinaire | 5 | 5 | 5 | 108 | 109 | 0% | 0% | +2 060,0% | +0,9% | |
| Bénéfices non répartis | 31 220 | 52 551 | 85 915 | 83 193 | 113 618 | +68,3% | +63,5% | -3,2% | +36,6% | |
| Capitaux propres | 62 060 | 93 404 | 138 245 | 146 043 | 201 875 | +50,5% | +48,0% | +5,6% | +38,2% | |
| Dette portant intérets | 24 721 | 47 931 | 64 667 | 82 004 | 77 259 | +93,9% | +34,9% | +26,8% | -5,8% | |
| Dette nette | -30 300 | -36 465 | -31 382 | 11 978 | -9 521 | +20,3% | -13,9% | -138,2% | -179,5% | |
| Fonds de roulement | 8 522 | 6 348 | 19 314 | -8 602 | 7 434 | -25,5% | +204,3% | -144,5% | -186,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 10 080,0 | 10 200,0 | 10 300,0 | 10 189,0 | 10 492,0 | +1,2% | +1,0% | -1,1% | +3,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 588 | 21 331 | 33 364 | -2 722 | 30 425 | +84,1% | +56,4% | -108,2% | -1 217,7% | |
| Dépréciation | 21 789 | 25 251 | 34 296 | 41 921 | 48 663 | +15,9% | +35,8% | +22,2% | +16,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 7 575 | 6 001 | -1 722 | 28 439 | - | -20,8% | -128,7% | -1 751,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 681 | -8 169 | -18 163 | -21 897 | -8 348 | +6,4% | +122,3% | +20,6% | -61,9% | |
| Ajust. des stocks | -3 278 | -2 849 | -9 487 | -2 592 | 1 449 | -13,1% | +233,0% | -72,7% | -155,9% | |
| Autres flux opérationnels | -1 383 | 5 754 | 2 123 | -1 558 | - | -516,1% | -63,1% | -173,4% | - | |
| Flux opérationnel | 38 514 | 66 064 | 46 327 | 46 752 | 84 946 | +71,5% | -29,9% | +0,9% | +81,7% | |
| Dépenses d’investissement | 16 861 | 40 140 | 61 053 | 63 645 | 52 729 | +138,1% | +52,1% | +4,2% | -17,2% | |
| Investissements | -9 131 | -22 242 | -773 | 29 036 | -48 053 | +143,6% | -96,5% | -3 856,3% | -265,5% | |
| Flux d’investissement | -24 281 | -59 611 | -58 154 | -37 601 | - | +145,5% | -2,4% | -35,3% | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -411 | 8 972 | 6 291 | 19 908 | - | -2 283,0% | -29,9% | +216,5% | - | |
| Flux de financement | -10 066 | -1 104 | 6 291 | 9 718 | -15 879 | -89,0% | -669,8% | +54,5% | -263,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 237 | 5 967 | -5 900 | 17 776 | 19 637 | +40,8% | -198,9% | -401,3% | +10,5% | |
| Free Cash Flow par action | 2,1 | 2,5 | -1,4 | -1,7 | 3,1 | +18,3% | -156,3% | +16,0% | -285,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 134 383 | 143 083 | 169 961 | 143 313 | 147 977 | +6,5% | +18,8% | -15,7% | +3,3% | |
| Charges d'exploitation | -57 183 | -56 629 | -64 045 | -55 145 | -59 423 | -1,0% | +13,1% | -13,9% | +7,8% | |
| dont Coût des ventes | -69 373 | -75 022 | -92 553 | -72 633 | -73 785 | +8,1% | +23,4% | -21,5% | +1,6% | |
| dont Frais généraux | -3 202 | -2 561 | -3 010 | -2 742 | -3 041 | -20,0% | +17,5% | -8,9% | +10,9% | |
| Résultat opérationnel | 7 681 | 11 188 | 13 209 | 15 307 | 14 769 | +45,7% | +18,1% | +15,9% | -3,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -127 | 1 001 | -578 | -2 409 | 476 | -888,2% | -157,7% | +316,8% | -119,8% | |
| Charge d'intérêt | -840 | -806 | -713 | -644 | -589 | -4,0% | -11,5% | -9,7% | -8,5% | |
| Résultat avant impôts | 7 554 | 12 189 | 13 686 | 12 898 | 15 245 | +61,4% | +12,3% | -5,8% | +18,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -804 | -2 306 | -3 062 | -2 467 | -1 767 | +186,8% | +32,8% | -19,4% | -28,4% | |
| Résultat net | 6 750 | 9 879 | 10 624 | 10 431 | 13 485 | +46,4% | +7,5% | -1,8% | +29,3% | |
| EBITDA | 19 270 | 23 319 | 27 029 | 26 991 | 26 807 | +21,0% | +15,9% | -0,1% | -0,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 863 | 9 071 | 10 254 | 12 379 | 13 057 | +32,2% | +13,0% | +20,7% | +5,5% | |
| Taux d’imposition | 11% | 19% | 22% | 19% | 12% | +77,8% | +18,3% | -14,5% | -39,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 12,9 | 13,6 | 16,0 | 13,4 | 13,8 | +5,4% | +18,2% | -16,2% | +2,9% | |
| EBITDA par action | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | +19,8% | +15,3% | -0,7% | -1,0% | |
| Bénéfices par action | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | +44,8% | +7,0% | -2,4% | +28,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 140 482 | 142 995 | 172 351 | 163 989 | 173 307 | +1,8% | +20,5% | -4,9% | +5,7% | |
| dont Trésorerie | 50 067 | 49 605 | 73 387 | 72 852 | 71 673 | -0,9% | +47,9% | -0,7% | -1,6% | |
| dont Placements à CT | 14 441 | 14 564 | 13 393 | 12 222 | 17 914 | +0,9% | -8,0% | -8,7% | +46,6% | |
| dont Créances clients | 39 387 | 38 100 | 52 253 | 42 200 | 49 611 | -3,3% | +37,1% | -19,2% | +17,6% | |
| dont Stock | 36 587 | 35 406 | 33 318 | 31 147 | 34 109 | -3,2% | -5,9% | -6,5% | +9,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 264 116 | 267 226 | - | - | - | +1,2% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 22 785 | 22 749 | 22 789 | 22 770 | 22 879 | -0,2% | +0,2% | -0,1% | +0,5% | |
| Biens incorporels | - | - | 7 687 | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 477 607 | 486 883 | 527 854 | 530 969 | 554 818 | +1,9% | +8,4% | +0,6% | +4,5% | |
| Passifs courants | 148 238 | 145 214 | 164 917 | 152 965 | 158 172 | -2,0% | +13,6% | -7,2% | +3,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 69 481 | 72 004 | 84 981 | 73 068 | 81 817 | +3,6% | +18,0% | -14,0% | +12,0% | |
| dont Dette à court terme | 15 003 | 16 472 | 18 945 | 19 055 | 17 604 | +9,8% | +15,0% | +0,6% | -7,6% | |
| Dette à long terme | 63 092 | 61 098 | 58 314 | 57 634 | 54 889 | -3,2% | -4,6% | -1,2% | -4,8% | |
| Passifs totaux | 309 005 | 303 910 | 325 979 | 314 308 | 318 371 | -1,6% | +7,3% | -3,6% | +1,3% | |
| Action ordinaire | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 0% | +0,9% | 0% | +0,9% | |
| Bénéfices non répartis | 93 115 | 102 994 | 113 618 | 124 049 | 137 534 | +10,6% | +10,3% | +9,2% | +10,9% | |
| Capitaux propres | 168 602 | 182 973 | 201 875 | 216 661 | 236 447 | +8,5% | +10,3% | +7,3% | +9,1% | |
| Dette portant intérets | 78 095 | 77 570 | 77 259 | 76 689 | 72 493 | -0,7% | -0,4% | -0,7% | -5,5% | |
| Dette nette | 13 587 | 13 401 | -9 521 | -8 385 | -17 094 | -1,4% | -171,0% | -11,9% | +103,9% | |
| Fonds de roulement | -7 756 | -2 219 | 7 434 | 11 024 | 15 135 | -71,4% | -435,0% | +48,3% | +37,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 10 449,0 | 10 558,0 | 10 610,0 | 10 670,0 | 10 708,0 | +1,0% | +0,5% | +0,6% | +0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amazon.com Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 750 | 9 879 | 10 624 | 10 431 | 13 485 | +46,4% | +7,5% | -1,8% | +29,3% | |
| Dépréciation | 11 589 | 12 131 | 13 820 | 11 684 | 12 038 | +4,7% | +13,9% | -15,5% | +3,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 4 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 167 | -6 718 | 2 016 | 3 684 | -2 209 | +30,0% | -130,0% | +82,7% | -160,0% | |
| Ajust. des stocks | -2 373 | 808 | 2 643 | 1 776 | -3 085 | -134,0% | +227,1% | -32,8% | -273,7% | |
| Autres flux opérationnels | -1 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 16 476 | 21 217 | 42 465 | 18 989 | 25 281 | +28,8% | +100,1% | -55,3% | +33,1% | |
| Dépenses d’investissement | 11 455 | 12 479 | 14 588 | 14 925 | 17 620 | +8,9% | +16,9% | +2,3% | +18,1% | |
| Investissements | 1 055 | -11 753 | -12 601 | -17 862 | -22 138 | -1 214,0% | +7,2% | +41,8% | +23,9% | |
| Flux d’investissement | -9 673 | -37 232 | - | - | - | +284,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -5 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -6 539 | -8 948 | -6 746 | -1 256 | -4 490 | +36,8% | -24,6% | -81,4% | +257,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 333 | 14 | 23 809 | -558 | -1 659 | -95,8% | +169 964,3% | -102,3% | +197,3% | |
| Free Cash Flow par action | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 0,4 | 0,7 | +72,2% | +217,5% | -85,5% | +87,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.