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The Allstate Corporation

Allstate (ALL.US, US0200021014)

The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. It operates in five segments: Allstate Protection; Protection Services; Allstate Health and Benefits; Run-off Property-Liability; and Corporate and Other segments. The Allstate Protection segment offers private passenger auto and homeowners insurance; other personal lines products; and commercial lines products through agents, contact centers, and online. The Protection Services segment provides consumer product protection; protection and insurance products, including vehicle service contracts, guaranteed asset protection, road hazard tire and wheel, and paintless dent repair protection; and roadside assistance, device and mobile data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, as well as identity theft protection and remediation services. This segment also …

Siège social : 3100 Sanders Road, Northbrook, IL, United States, 60062

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Allstate

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Allstate Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
263 915 000 99,3% 0,6% 79,1% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,0 12,9 3,4 2,8 16,9 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 2% 7,3% 1,3% 10,7% -67,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
164,8 USD 189,6 168,7 142,5 100,6 177,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Allstate Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Allstate Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% -3,5% +3,8% +21,4% +54,9% +30,3% +31,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,7% +96,4% +102,1% +124,0% +192,5% +198,9% +250,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Allstate Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 8 7 4 1 1 189,6

 

Équipe de direction de The Allstate Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Joseph Wilson II Chairman of the Board, President & CEO 66 Jesse Edward Merten B.B.A. Executive VP & CFO 49
Suren K. Gupta President of Protection Products & Enterprise Services 63 John Charles Pintozzi Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer 58
Brent Vandermause Head of Investor Relations - Christine Marie DeBiase Esq. Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary 55
Robert Alexander Toohey Executive VP & Chief Human Resource Officer of AIC 56 Karl Wiley Executive Vice President of Protection Services Group -
Mike Fiato Executive Vice President & Chief Claims Officer -      

 

Opérations d’initiés récentes pour The Allstate Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/03/2024 John E Dugenske Insider Vente 31 000 $170,20 $5 276 200
27/02/2024 John C Pintozzi CAO Vente 4 000 $159,47 $637 880
21/11/2023 Mark Q Prindiville EVP Vente 10 951 $135,43 $1 483 094
20/11/2023 John C Pintozzi CAO Vente 4 000 $134,79 $539 160
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $110,74 $0
03/08/2023 Judith A. Sprieser Director Vente 1 565 $111,22 $174 059
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALLSTATE-$8 110 393

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Allstate Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 12,2 15,6 2 24,5
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Allstate dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 12 1,3%

 

Graphique des profits et résultats de The Allstate Corporation

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Fondamentaux de The Allstate Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 675 44 791 50 588 51 412 57 094  +0,3% +12,9% +1,6% +11,1%
EBITDA 5 682 6 580 1 802 -1 011 -213  +15,8% -72,6% -156,1% -78,9%
Résultat opérationnel 5 035 5 894 716 -1 858 -213  +17,1% -87,9% -359,5% -88,5%
Résultat net 4 847 5 576 5 159 -1 364 -188  +15,0% -7,5% -126,4% -86,2%
Free Cash Flow 4 696 5 183 4 771 4 701 3 961  +10,4% -7,9% -1,5% -15,7%
Marge de FCF 11% 12% 9% 9% 7%  +10,1% -18,5% -3,0% -24,1%
ROIC - 13% 2% -5% -1%  - -87,9% -411,3% -88,6%
CROIC - 15% 13% 16% 15%  - -8,3% +18,2% -4,3%
Taux d’imposition 20% 20% 20% - -  -2,6% +0,6% - -
Capital investi 32 879 38 042 33 155 26 189 26 062  +15,7% -12,8% -21,0% -0,5%
Actions en circul. (en M) 333,5 315,5 299,1 271,2 262,5  -5,4% -5,2% -9,3% -3,2%
EBITDA par action 17,0 20,9 6,0 -3,7 -0,8  +22,4% -71,1% -161,9% -78,2%
Bénéfices par action 14,0 17,3 5,0 -5,2 -0,7  +23,4% -71,3% -205,2% -86,3%
Free Cash Flow par action 14,1 16,4 16,0 17,3 15,1  +16,7% -2,9% +8,7% -12,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Allstate Corporation

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Ratio de profitabilité de The Allstate Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 87% 86% 86% 87%  -0,1% -1,8% -0,2% +2,3%
Marge d’EBITDA 13% 15% 4% -2% 0%  +15,5% -75,8% -155,2% -81,0%
Marge opérationnelle 11% 13% 1% -4% 0%  +16,8% -89,2% -355,3% -89,7%
Marge bénéficiaire 10% 12% 3% -3% 0%  +16,4% -75,9% -193,8% -88,0%
Marge de FCF 11% 12% 9% 9% 7%  +10,1% -18,5% -3,0% -24,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 1,3% -1,4% -0,2%  - -70,3% -208,9% -87,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,4% 5,4% -6,6% -1,1%  - -72,4% -223,8% -83,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 2% -5% -1%  - -87,9% -411,3% -88,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 13% 16% 15%  - -8,3% +18,2% -4,3%

 

Ratios de solvabilité de The Allstate Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,9 0,8 0,7 61,3 0,6  -72,1% -15,4% +8 761,7% -99,0%
Liquidité générale 2,9 0,8 0,7 30,1 0,3  -72,1% -15,4% +4 251,9% -99,1%
Dette nette sur EBITDA 0,4 -0,1 1,8 -3,8 -11,4  -113,3% -3 423,7% -311,7% +202,6%
Dette sur actifs 6% 6% 8% 9% 8%  +8,3% +29,1% +10,9% -9,8%
Dette sur capitaux propres 26% 26% 32% 50% 47%  -2,2% +22,3% +57,4% -6,4%
Couverture par l’EBITDA 17,4 20,7 5,5 -3,0 -0,6  +19,1% -73,6% -155,3% -81,4%
   ∼ par l’EBIT 15,4 18,5 2,2 -5,5 -2,4  +20,4% -88,3% -355,6% -56,4%
   ∼ par le flux opérationel 15,7 17,3 15,5 15,3 11,2  +10,1% -10,2% -1,4% -27,0%
Coût de la dette - 4,3% 4,2% 4,0% 4,5%  - -3,4% -3,9% +11,0%

 

Graphique des dividendes de The Allstate Corporation

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Ratios de distribution de The Allstate Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 847 5 576 5 159 -1 364 -188  +15,0% -7,5% -126,4% -86,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 696 5 183 4 771 4 701 3 961  +10,4% -7,9% -1,5% -15,7%
Dividende payé -787 -776 -999 -1 031 -1 032  -1,4% +28,7% +3,2% +0,1%
Distribution sur résultat net 17% 14% 67% -73% -549%  -15,5% +373,4% -208,2% +653,9%
Distribution sur FCF 17% 15% 21% 22% 26%  -10,7% +39,9% +4,7% +18,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Allstate Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Allstate Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -956 -888 -733 - -1 555  -7,1% -17,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 128 128 133 133 121  -0,2% +3,7% +0,4% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 478 1 883 -651 -  - +294,2% -134,6% -
Conversion de l’encaisse - -1 238 -2 484 784 -1 434  - +100,6% -131,6% -282,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6  -4,5% +43,1% +3,2% +5,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 3% 1% 0%  -61,5% +1 415,4% -74,0% -92,4%
Frais généraux sur CA 0% 0% 1% 0% 0%  -55,4% +1 018,0% -82,3% -93,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Allstate Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 0,75 1  +0,5 -0,25 +0,25 0,81
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 0 0  -0,25 -0,75 = 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Allstate Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 4 5 7  +1 +1 +1 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Allstate Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,4  -137,9% +145,4% -210,9% -363,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7  +4,5% +28,0% -2,9% -7,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 - -0,1 -  +11,5% -84,6% -363,4% -53,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6  -4,5% +43,1% +3,2% +5,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Allstate Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Allstate Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Progressive 110,1 0,2% 0,3 21,3 203,9 1,8 14,6
États-Unis Chubb 99,1 1,4% 0,6 11,3 264,8 2,2 10,7
États-Unis Travelers 45,0 2,0% 0,6 11,9 213,3 1,1 9,4
États-Unis Allstate 40,1 2,2% 0,5 12,9 164,8 0,8 16,9
États-Unis Hartford Financial Services Group 27,6 1,9% 0,9 9,4 101,3 1,1 7,2
Canada Intact Financial 27,5 2,1% 0,5 15,2 229,0 1,5 14,7
Canada Fairfax Financial Holdings 24,6 1,3% 0,9 7,8 1 564,0 1,2 6,6
  Médiane 17,0 2,0% 0,6 13,3   1,1 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Allstate

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Dividendes par action détachés par The Allstate Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,92-0,92-------
2023-0,89---0,89-0,89--0,89-
2022-0,85---0,85-0,85--0,85-
2021--0,81--0,81-0,81--0,81-
2020-0,54--0,54--0,54--0,54-
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018--0,46-0,46--0,46--0,46-
2017-0,37---0,37-0,37--0,37-
2016-0,33---0,33-0,33--0,33-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014-0,28--0,28--0,28--0,28-
2013-0,25--0,25--0,25--0,25-
2012--0,22-0,22--0,22--0,22-
2011--0,21-0,21--0,21--0,21-
2010--0,20-0,20--0,20--0,20-
2009--0,20-0,20--0,20--0,20-
2008--0,41-0,41--0,41--0,41-
2007--0,38-0,38--0,38--0,38-
2006--0,35-0,35--0,35--0,35-
2005--0,32-0,32--0,32--0,32-
2004----0,28--0,28--0,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Allstate Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 675 44 791 50 588 51 412 57 094  +0,3% +12,9% +1,6% +11,1%
Charges d'exploitation -39 640 -38 897 -49 872 -53 270 -50 305  -1,9% +28,2% +6,8% -5,6%
   dont Coût des ventes -5 690 -5 732 -7 260 -7 446 -7 137  +0,7% +26,7% +2,6% -4,1%
   dont Frais généraux -114 -51 -644 -116 -9  -55,3% +1 162,7% -82,0% -92,2%
Résultat opérationnel 5 035 5 894 716 -1 858 -213  +17,1% -87,9% -359,5% -88,5%
Autres revenus/frais nets 1 054 1 065 5 732 -388 2 400  +1,0% +438,2% -106,8% -718,6%
Charge d'intérêt -327 -318 -330 -335 -379  -2,8% +3,8% +1,5% +13,1%
Résultat avant impôts 6 089 6 959 6 448 -1 858 -348  +14,3% -7,3% -128,8% -81,3%
Impôts sur les bénéfices -1 242 -1 383 -1 289 -494 -135  +11,4% -6,8% -138,3% -72,7%
Résultat net 4 847 5 576 5 159 -1 364 -188  +15,0% -7,5% -126,4% -86,2%
 
EBITDA 5 682 6 580 1 802 -1 011 -213  +15,8% -72,6% -156,1% -78,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 008 4 723 573 -1 487 -149  +17,8% -87,9% -359,5% -90,0%
Taux d’imposition 20% 20% 20% - -  -2,6% +0,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 134,0 142,0 169,1 189,6 217,5  +6,0% +19,1% +12,1% +14,7%
EBITDA par action 17,0 20,9 6,0 -3,7 -0,8  +22,4% -71,1% -161,9% -78,2%
Bénéfices par action 14,0 17,3 5,0 -5,2 -0,7  +23,4% -71,3% -205,2% -86,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Allstate Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 20 277 23 876 23 160 11 629 10 766  +17,7% -3,0% -49,8% -7,4%
   dont Trésorerie 338 377 763 736 722  +11,5% +102,4% -3,5% -1,9%
   dont Placements à CT 4 256 7 800 4 009 4 173 5 144  +83,3% -48,6% +4,1% +23,3%
   dont Créances clients 15 683 15 699 18 388 18 771 18 853  +0,1% +17,1% +2,1% +0,4%
   dont Stock -14 905 -13 952 -14 586 - -30 402  -6,4% +4,5% - -
Placements à long terme 88 962 94 837 61 224 59 339 64 800  +6,6% -35,4% -3,1% +9,2%
Biens corporels 1 145 1 057 939 987 -  -7,7% -11,2% +5,1% -
Écart d'acquisitions 2 545 2 544 3 502 3 502 3 502  0% +37,7% 0% 0%
Biens incorporels 481 453 1 420 1 177 966  -5,8% +213,5% -17,1% -17,9%
Actifs totaux 119 950 125 987 99 440 97 957 103 362  +5,0% -21,1% -1,5% +5,5%
 
Passifs courants 6 912 29 192 33 455 386 42 037  +322,3% +14,6% -98,8% +10 790,4%
   dont Créances fournisseurs 6 912 8 749 34 183 -39 306 -  +26,6% +290,7% -215,0% -
   dont Dette à court terme 250 0 0 750 350  - - - -53,3%
Dette à long terme 6 631 7 825 7 976 7 964 7 942  +18,0% +1,9% -0,2% -0,3%
Passifs totaux 93 952 9 180 8 809 80 607 7 942  -90,2% -4,0% +815,1% -90,1%
 
Action ordinaire 9 9 5 701 9 9  0% +63 244,4% -99,8% 0%
Bénéfices non répartis 48 074 52 767 53 294 50 954 49 716  +9,8% +1,0% -4,4% -2,4%
Capitaux propres 25 998 30 217 25 179 17 475 17 770  +16,2% -16,7% -30,6% +1,7%
 
Dette portant intérets 6 881 7 825 7 976 8 714 8 292  +13,7% +1,9% +9,3% -4,8%
Dette nette 2 287 -352 3 204 3 805 2 426  -115,4% -1 010,2% +18,8% -36,2%
Fonds de roulement 13 365 -5 316 -10 295 11 243 -31 271  -139,8% +93,7% -209,2% -378,1%
Actions en circulation (en M) 333,5 315,5 299,1 271,2 262,5  -5,4% -5,2% -9,3% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Allstate Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 847 5 576 1 566 -1 364 -213  +15,0% -71,9% -187,1% -84,4%
 
Dépréciation 647 686 1 086 847 704  +6,0% +58,3% -22,0% -16,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 145 -722 3 196 1 072 -  -36,9% -542,7% -66,5% -
Ajust. comptes débiteurs 21 -14 -2 063 -630 -54  -166,7% +14 635,7% -69,5% -91,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -323 -361 -1 557 3 668 -  +11,8% +331,3% -335,6% -
Flux opérationnel 5 129 5 491 5 116 5 121 4 228  +7,1% -6,8% +0,1% -17,4%
 
Dépenses d’investissement 433 308 345 420 267  -28,9% +12,0% +21,7% -36,4%
Investissements -350 -7 544 3 647 -4 221 -2 341  +2 055,4% -148,3% -215,7% -44,5%
Flux d’investissement -2 807 -3 441 510 -1 728 -  +22,6% -114,8% -438,8% -
 
Dividendes payés 787 776 999 1 031 1 032  -1,4% +28,7% +3,2% +0,1%
Emprunts nets 174 1 189 -436 - -  +583,3% -136,7% - -
Flux de financement -2 483 -2 011 -5 240 -3 420 -1 243  -19,0% +160,6% -34,7% -63,7%
 
Variation nette de la trésorerie -161 39 452 -27 -14  -124,2% +1 059,0% -106,0% -48,1%
 
Free Cash Flow par action 14,1 16,4 16,0 17,3 15,1  +16,7% -2,9% +8,7% -12,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Allstate Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 13 786 13 979 14 497 14 832 15 259  +1,4% +3,7% +2,3% +2,9%
Charges d'exploitation -14 192 -16 301 -14 518 -13 653 -3 891  +14,9% -10,9% -194,0% -128,5%
   dont Coût des ventes - - -1 771 -7 137 -  - - +303,0% -
   dont Frais généraux -53 -40 -149 -47 -2  -24,5% +272,5% -68,5% -95,7%
Résultat opérationnel -406 -2 322 -21 1 179 1 571  +471,9% -99,1% -5 714,3% +33,2%
Autres revenus/frais nets -1 026 597 592 650 1 464  -158,2% -0,8% +9,8% +125,2%
Charge d'intérêt -86 -98 -88 -107 -97  +14,0% -10,2% +21,6% -9,3%
Résultat avant impôts -406 -1 748 -21 1 827 1 464  +330,5% -98,8% -8 800,0% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -85 -373 -17 -340 -266  +338,8% -95,4% +1 900,0% -21,8%
Résultat net -321 -1 352 -5 1 489 1 218  +321,2% -99,6% -29 880,0% -18,2%
 
EBITDA -229 -2 136 155 1 344 -116  +832,8% -107,3% +767,1% -108,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -284 -1 625 -17 960 1 286  +471,9% -98,9% -5 714,3% +34,0%
Taux d’imposition - - - 19% 18%  - - - -2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 52,3 53,2 55,4 56,0 57,3  +1,7% +4,0% +1,2% +2,2%
EBITDA par action -0,9 -8,1 0,6 5,1 -0,4  +835,9% -107,3% +757,6% -108,6%
Bénéfices par action -1,3 -5,3 -0,2 5,6 4,6  +302,8% -97,0% -3 691,9% -18,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Allstate Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 10 145 24 700 10 962 24 719 19 641  +143,5% -55,6% +125,5% -20,5%
   dont Trésorerie 662 699 860 722 850  +5,6% +23,0% -16,0% +17,7%
   dont Placements à CT 6 722 5 137 3 368 5 144 7 651  -23,6% -34,4% +52,7% +48,7%
   dont Créances clients 19 011 18 864 19 185 18 853 19 299  -0,8% +1,7% -1,7% +2,4%
   dont Stock -37 250 -19 646 -30 782 -16 449 -24 467  -47,3% +56,7% -46,6% +48,7%
Placements à long terme 63 911 64 139 60 921 64 800 66 040  +0,4% -5,0% +6,4% +1,9%
Biens corporels 971 945 909 - -  -2,7% -3,8% - -
Écart d'acquisitions 3 502 3 502 3 502 3 502 3 502  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 471 5 607 5 824 966 5 946  +2,5% +3,9% -83,4% +515,5%
Actifs totaux 99 631 100 514 101 176 103 362 96 515  +0,9% +0,7% +2,2% -6,6%
 
Passifs courants 40 063 42 817 43 339 42 037 43 537  +6,9% +1,2% -3,0% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 39 977 - 42 139 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 500 350 350 350 600  -30,0% 0% 0% +71,4%
Dette à long terme 8 452 7 949 7 946 7 942 7 938  -6,0% 0% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 8 452 7 949 7 946 7 942 78 035  -6,0% 0% -0,1% +882,6%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 50 388 48 766 48 491 49 716 50 662  -3,2% -0,6% +2,5% +1,9%
Capitaux propres 17 494 15 517 14 593 17 770 18 639  -11,3% -6,0% +21,8% +4,9%
 
Dette portant intérets 8 952 8 299 8 296 8 292 8 538  -7,3% 0% 0% +3,0%
Dette nette 1 568 2 463 4 068 2 426 37  +57,1% +65,2% -40,4% -98,5%
Fonds de roulement -29 918 -18 117 -32 377 -17 318 -23 896  -39,4% +78,7% -46,5% +38,0%
Actions en circulation (en M) 263,5 262,6 261,8 264,7 266,5  -0,3% -0,3% +1,1% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Allstate Corporation (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets -321 -1 375 -4 1 487 1 218  +328,3% -99,7% -37 275,0% -18,1%
 
Dépréciation 177 186 176 165 69  +5,1% -5,4% -6,3% -58,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 151 236 - -  -1 178,6% +56,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -226 162 -336 346 -467  -171,7% -307,4% -203,0% -235,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 055 38 38 - -  -96,4% 0% - -
Flux opérationnel 601 1 169 1 233 1 225 1 666  +94,5% +5,5% -0,6% +36,0%
 
Dépenses d’investissement 79 62 55 71 41  -21,5% -11,3% +29,1% -42,3%
Investissements -3 664 -181 -845 -1 105 -1 372  -95,1% +366,9% +30,8% +24,2%
Flux d’investissement -796 -253 -1 894 - -  -68,2% +648,6% - -
 
Dividendes payés 250 262 251 269 262  +4,8% -4,2% +7,2% -2,6%
Emprunts nets 494 -501 - - -  -201,4% - - -
Flux de financement 121 -879 -227 -258 -166  -826,4% -74,2% +13,7% -35,7%
 
Variation nette de la trésorerie -74 37 161 -138 128  -150,0% +335,1% -185,7% -192,8%
 
Free Cash Flow par action 2,0 4,2 4,5 4,4 6,1  +112,8% +6,7% -3,1% +39,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.