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Mitsubishi Corp. (8058.TSE, JP3898400001)

Mitsubishi Corporation engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, petroleum and chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide. The Natural Gas segment engages in the development and production of natural gas/oil; and liquified natural gas business. Its Industrial Materials segment engages in sale, trading, and development of materials, including steel products, silica sand, cement, ready-mixed concrete, carbon materials, PVC, and functional materials for the automobile, mobility, construction, and infrastructure industries. The Petroleum & Chemicals segment invests in, develops, and trades in crude oil and oil products, LPG, ethylene, methanol, salt, ammonia, plastics, and fertilizers. Its Mineral Resources segment invests in and develops metallurgical coal, copper, iron ore, and aluminum. The Industrial Infrastructure …

Siège social : Mitsubishi Shoji Building, Tokyo, Japan, 100-8086

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 097 800 000 94,2% 11,5% 35,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 5,0 - 1,7 12,2 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% 5% 10,7% 1,5% -8,0% 11,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 328,0 JPY 3 527,1 3 455,2 2 728,3 1 862,0 3 775,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% -4,6% +1,9% +43,3% +78,7% +138,1% +275,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+377,6% +324,7% +315,8% +490,8% +616,4% +394,4% +603,5%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yutaka Kashiwagi EVP, Corporate Functional Officer of IT, CAO, Chief Compliance Officer & Director 60 Katsuya Nakanishi President, CEO & Director 64
Yuzo Nouchi Executive VP, Corporate Functional Officer, CFO & Representative Director 60 Yoshihiro Shimazu Senior VP & GM of Corporate Accounting Department -
Yoshiyuki Nojima Senior VP & GM of Corporate Administration Department - Kenji Kobayashi Senior VP, CSEO and GM of Investor & Shareholder Relations Dept. -
Akihiro Kurosawa Senior VP & GM of Legal Department - Jun Nishizawa Executive VP & Group CEO of Natural Gas Group -
Kazuo Ito Senior VP & GM of Consumer Industry Group CEO Office 63 Daisaburo Uchida Global Head & GM of Structured Finance - M&A Advisory -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,1 11,7 14,5 2 26,3
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Corp.

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Fondamentaux de Mitsubishi Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 14 779 734 12 884 521 17 264 828 21 571 973 19 567 601  -12,8% +34,0% +24,9% -9,3%
EBITDA 1 133 310 964 092 1 867 392 2 214 207 1 266 757  -14,9% +93,7% +18,6% -42,8%
Résultat opérationnel 365 599 221 580 740 045 900 482 667 427  -39,4% +234,0% +21,7% -25,9%
Résultat net 535 353 172 550 937 529 1 180 694 964 034  -67,8% +443,3% +25,9% -18,4%
Free Cash Flow 523 714 628 569 662 011 1 475 184 826 838  +20,0% +5,3% +122,8% -44,0%
Marge de FCF 4% 5% 4% 7% 4%  +37,7% -21,4% +78,3% -38,2%
ROIC - 1% 5% 5% 3%  - +364,9% +10,6% -33,2%
CROIC - 6% 5% 11% 7%  - -1,6% +108,0% -39,6%
Taux d’imposition 9% 48% 22% 24% 37%  +447,3% -53,3% +9,1% +51,1%
Capital investi 11 193 262 11 493 460 12 776 920 13 224 985 10 889 372  +2,7% +11,2% +3,5% -17,7%
Actions en circul. (en M) 4 618,9 4 440,8 4 445,7 4 396,3 4 209,1  -3,9% +0,1% -1,1% -4,3%
EBITDA par action 245,4 217,1 420,0 503,6 301,0  -11,5% +93,5% +19,9% -40,2%
Bénéfices par action 115,9 38,9 210,9 268,6 229,0  -66,5% +442,7% +27,4% -14,7%
Free Cash Flow par action 113,4 141,5 148,9 335,5 196,4  +24,8% +5,2% +125,3% -41,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Corp.

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 12% 12% 12% 12% 12%  +2,9% 0% -4,7% +1,6%
Marge d’EBITDA 8% 7% 11% 10% 6%  -2,4% +44,6% -5,1% -36,9%
Marge opérationnelle 2% 2% 4% 4% 3%  -30,5% +149,2% -2,6% -18,3%
Marge bénéficiaire 4% 1% 5% 5% 5%  -63,0% +305,5% +0,8% -10,0%
Marge de FCF 4% 5% 4% 7% 4%  +37,7% -21,4% +78,3% -38,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 4,6% 5,4% 4,2%  - +391,6% +15,9% -21,1%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 15,0% 15,8% 11,3%  - +371,5% +5,2% -28,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 5% 5% 3%  - +364,9% +10,6% -33,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 5% 11% 7%  - -1,6% +108,0% -39,6%

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 1,0 0,7  -0,1% +2,6% +2,0% -30,2%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4  +1,9% -1,5% +4,5% +5,5%
Dette nette sur EBITDA 3,7 4,3 1,8 1,4 0,4  +17,7% -58,0% -24,2% -71,8%
Dette sur actifs 33% 32% 27% 23% 8%  -4,5% -14,7% -13,5% -66,2%
Dette sur capitaux propres 114% 105% 86% 64% 20%  -8,2% -18,2% -25,5% -68,0%
Couverture par l’EBITDA 16,2 20,8 40,0 19,2 6,6  +28,7% +92,1% -52,0% -65,5%
   ∼ par l’EBIT 9,8 9,5 28,3 14,1 3,5  -2,8% +197,9% -50,1% -75,3%
   ∼ par le flux opérationel 12,1 22,0 22,6 16,7 7,0  +81,1% +2,9% -26,0% -57,9%
Coût de la dette - 0,8% 0,8% 2,1% 5,5%  - +1,4% +163,4% +161,6%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Corp.

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Ratios de distribution de Mitsubishi Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 535 353 172 550 937 529 1 180 694 964 034  -67,8% +443,3% +25,9% -18,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 523 714 628 569 662 011 1 475 184 826 838  +20,0% +5,3% +122,8% -44,0%
Dividende payé -197 704 -199 853 -203 737 -228 829 -293 433  +1,1% +1,9% +12,3% -228,2%
Distribution sur résultat net 37% 116% 22% 19% 30%  +213,6% -81,2% -10,8% +57,1%
Distribution sur FCF 38% 32% 31% 16% 35%  -15,8% -3,2% -49,6% +128,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 38 46 45 36 39  +21,1% -1,7% -20,2% +8,5%
Délai paiement clients (DSO) 81 95 97 76 79  +18,5% +1,6% -21,3% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 79 65 61  - -7,5% -18,5% -6,4%
Conversion de l’encaisse - 56 63 48 58  - +12,8% -24,1% +20,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 1,0 0,8  -15,6% +14,0% +23,6% -14,3%
Frais généraux sur CP 27% 25% 21% 20% -  -9,1% -16,4% -4,3% -
Frais généraux sur CA 10% 11% 8% 7% -  +12,0% -23,5% -10,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 0,5  = +0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 7 6 8 7  +5 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +5,5% +8,6% +7,9% +38,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -8,4% +0,1% +15,0% +0,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  -37,7% +155,4% +22,0% -61,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 1,0 0,8  -15,6% +14,0% +23,6% -14,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Hitachi 85,2 1,3% 0,7 10,6 15 580,0 1,4 11,1
Japon Mitsubishi Corp. 80,5 3,0% 0,6 5,0 3 328,0 0,7 12,2
Japon Mitsui Ltd. 72,2 1,2% 0,8 5,6 8 174,0 0,9 14,5
Japon Itochu Corp. 61,4 - 0,6 6,6 7 231,0 0,8 9,6
Japon Marubeni Corp. 30,2 2,9% 1,0 3,6 3 057,0 0,7 11,3
Japon Sumitomo Corp. 29,3 3,2% 0,7 4,5 4 070,0 0,7 8,3
Japon Toyota Tsusho Corp. 19,6 3,2% 1,1 5,3 9 458,0 0,3 5,0
  Médiane 6,1 2,6% 0,6 6,3   0,8 6,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Corp.

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--35,00---------
2023--34,33-----35,00---
2022--26,33-----25,67---
2021--22,33-----23,67---
2020--22,67-----22,33---
2019--21,00-----21,33---
2018--21,00-----20,67---
2017--16,67-----15,67---
2016--8,33-----10,00---
2015--10,00-----8,33---
2014--12,67-----3,33---
2013--10,00-----10,00---
2012--11,00-----8,33---
2011--13,00-----10,67---
2010--7,00-----8,67---
2009--5,33-----5,67---
2008--10,00-----12,00---
2007--9,33-----8,67---
2006--7,33-----6,00---
2005--4,00-----4,33---
2004--------2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 14 779 734 12 884 521 17 264 828 21 571 973 19 567 601  -12,8% +34,0% +24,9% -9,3%
Charges d'exploitation -1 431 232 -1 397 707 -1 432 039 -1 607 518 -1 692 282  -2,3% +2,5% +12,3% +5,3%
   dont Coût des ventes -12 990 603 -11 279 415 -15 114 064 -19 012 011 -17 207 892  -13,2% +34,0% +25,8% -9,5%
   dont Frais généraux -1 431 232 -1 397 707 -1 432 039 -1 607 518 -  -2,3% +2,5% +12,3% -
Résultat opérationnel 365 599 221 580 740 045 900 482 667 427  -39,4% +234,0% +21,7% -25,9%
Autres revenus/frais nets 283 265 31 947 553 071 780 149 250 782  -88,7% +1 631,2% +41,1% -67,9%
Charge d'intérêt -70 038 -46 300 -46 682 -115 377 -191 141  -33,9% +0,8% +147,2% +65,7%
Résultat avant impôts 648 864 253 527 1 293 116 1 680 631 918 209  -60,9% +410,1% +30,0% -45,4%
Impôts sur les bénéfices -56 713 -121 286 -288 657 -409 132 -337 736  +113,9% +138,0% +41,7% -17,5%
Résultat net 535 353 172 550 937 529 1 180 694 964 034  -67,8% +443,3% +25,9% -18,4%
 
EBITDA 1 133 310 964 092 1 867 392 2 214 207 1 266 757  -14,9% +93,7% +18,6% -42,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 333 644 115 577 574 848 681 269 421 934  -65,4% +397,4% +18,5% -38,1%
Taux d’imposition 9% 48% 22% 24% 37%  +447,3% -53,3% +9,1% +51,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3 199,8 2 901,4 3 883,5 4 906,8 4 648,8  -9,3% +33,8% +26,4% -5,3%
EBITDA par action 245,4 217,1 420,0 503,6 301,0  -11,5% +93,5% +19,9% -40,2%
Bénéfices par action 115,9 38,9 210,9 268,6 229,0  -66,5% +442,7% +27,4% -14,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 6 937 390 7 102 893 9 531 045 9 109 303 11 676 499  +2,4% +34,2% -4,4% +28,2%
   dont Trésorerie 1 322 812 1 317 824 1 555 570 1 556 999 1 251 550  -0,4% +18,0% +0,1% -19,6%
   dont Placements à CT 458 815 372 684 929 711 530 062 99 501  -18,8% +149,5% -43,0% -81,2%
   dont Créances clients 3 260 445 3 368 437 4 584 999 4 510 078 4 242 973  +3,3% +36,1% -1,6% -5,9%
   dont Stock 1 353 350 1 423 043 1 874 884 1 881 335 1 846 779  +5,1% +31,8% +0,3% -1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 662 229 3 979 938 4 304 575 4 582 325 -  +8,7% +8,2% +6,5% -
Écart d'acquisitions 562 805 432 393 453 706 459 775 -  -23,2% +4,9% +1,3% -
Biens incorporels 832 248 816 069 767 862 747 627 742 893  -1,9% -5,9% -2,6% -0,6%
Actifs totaux 18 049 661 18 634 971 21 912 012 22 152 882 23 459 572  +3,2% +17,6% +1,1% +5,9%
 
Passifs courants 5 346 271 5 370 185 7 317 833 6 694 679 8 132 081  +0,4% +36,3% -8,5% +21,5%
   dont Créances fournisseurs 2 547 012 2 665 060 3 382 112 3 369 018 2 848 897  +4,6% +26,9% -0,4% -15,4%
   dont Dette à court terme 1 678 549 1 498 020 1 856 939 1 659 973 1 845 505  -10,8% +24,0% -10,6% +11,2%
Dette à long terme 4 287 354 4 381 793 4 039 749 3 493 991 -  +2,2% -7,8% -13,5% -
Passifs totaux 11 832 767 12 096 581 14 054 840 13 028 465 13 364 743  +2,2% +16,2% -7,3% +2,6%
 
Action ordinaire 204 447 204 447 204 447 204 447 204 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 674 153 4 422 713 5 204 434 6 049 259 6 452 055  -5,4% +17,7% +16,2% +6,7%
Capitaux propres 5 227 359 5 613 647 6 880 232 8 071 021 9 043 867  +7,4% +22,6% +17,3% +12,1%
 
Dette portant intérets 5 965 903 5 879 813 5 896 688 5 153 964 1 845 505  -1,4% +0,3% -12,6% -64,2%
Dette nette 4 184 276 4 189 305 3 411 407 3 066 903 494 454  +0,1% -18,6% -10,1% -83,9%
Fonds de roulement 1 591 119 1 732 708 2 213 212 2 414 624 3 544 418  +8,9% +27,7% +9,1% +46,8%
Actions en circulation (en M) 4 618,9 4 440,8 4 445,7 4 396,3 4 209,1  -3,9% +0,1% -1,1% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 592 151 132 241 1 004 459 1 271 499 964 034  -77,7% +659,6% +26,6% -24,2%
 
Dépréciation 448 413 523 830 545 043 583 294 599 330  +16,8% +4,0% +7,0% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -121 506 178 100 85 564 -40 509 -  -246,6% -52,0% -147,3% -
Ajust. comptes débiteurs 547 654 26 210 -673 674 179 318 82 648  -95,2% -2 670,3% -126,6% -53,9%
Ajust. des stocks -73 356 41 709 -236 396 -12 929 -71 555  -156,9% -666,8% -94,5% +453,4%
Autres flux opérationnels -36 149 -36 149 -36 149 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 849 728 1 017 550 1 055 844 1 930 138 1 347 380  +19,8% +3,8% +82,8% -30,2%
 
Dépenses d’investissement 326 014 388 981 393 833 454 954 520 542  +19,3% +1,2% +15,5% +14,4%
Investissements 107 712 -16 490 211 529 -177 466 -  -115,3% -1 382,8% -183,9% -
Flux d’investissement -500 727 -357 297 -167 550 -177 466 -  -28,6% -53,1% +5,9% -
 
Dividendes payés 197 704 199 853 203 737 228 829 -293 433  +1,1% +1,9% +12,3% -228,2%
Emprunts nets 290 646 -425 304 -440 239 - -  -246,3% +3,5% - -
Flux de financement -156 629 -691 184 -693 396 -1 766 638 -1 086 609  +341,3% +0,3% +154,8% -38,5%
 
Variation nette de la trésorerie 162 230 -4 988 237 746 1 429 -305 449  -103,1% -4 866,4% -99,4% -21 475,0%
 
Free Cash Flow par action 113,4 141,5 148,9 335,5 196,4  +24,8% +5,2% +125,3% -41,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 5 287 429 4 735 665 4 825 346 5 144 571 4 862 019  -10,4% +1,9% +6,6% -5,5%
Charges d'exploitation -436 375 -392 464 -419 373 -411 759 -468 686  -10,1% +6,9% -1,8% +13,8%
   dont Coût des ventes -4 643 656 -4 111 326 -4 296 374 -4 518 240 -4 281 952  -11,5% +4,5% +5,2% -5,2%
   dont Frais généraux -436 375 -392 464 -419 373 -411 759 -  -10,1% +6,9% -1,8% -
Résultat opérationnel 361 858 222 997 269 796 214 572 111 381  -38,4% +21,0% -20,5% -48,1%
Autres revenus/frais nets -25 500 221 703 -40 310 -682 146 775  -969,4% -118,2% -98,3% -21 621,3%
Charge d'intérêt -38 874 -43 867 -47 959 -49 487 -49 828  +12,8% +9,3% +3,2% +0,7%
Résultat avant impôts 336 358 444 700 229 486 213 890 258 156  +32,2% -48,4% -6,8% +20,7%
Impôts sur les bénéfices -90 039 -97 257 -56 970 -69 371 -114 138  +8,0% -41,4% +21,8% +64,5%
Résultat net 224 935 317 721 148 355 230 538 267 420  +41,3% -53,3% +55,4% +16,0%
 
EBITDA 516 918 570 832 419 649 362 572 267 248  +10,4% -26,5% -13,6% -26,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 264 993 174 227 202 819 144 980 62 136  -34,3% +16,4% -28,5% -57,1%
Taux d’imposition 27% 22% 25% 32% 44%  -18,3% +13,5% +30,6% +36,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 218,5 1 105,8 1 141,6 1 230,7 1 116,3  -9,3% +3,2% +7,8% -9,3%
EBITDA par action 119,1 133,3 99,3 86,7 61,4  +11,9% -25,5% -12,6% -29,3%
Bénéfices par action 51,8 74,2 35,1 55,1 61,4  +43,1% -52,7% +57,1% +11,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 9 109 303 9 006 615 9 013 136 9 553 379 11 676 499  -1,1% +0,1% +6,0% +22,2%
   dont Trésorerie 1 556 999 1 665 148 1 534 159 1 833 030 1 251 550  +6,9% -7,9% +19,5% -31,7%
   dont Placements à CT 530 062 556 878 474 458 63 764 99 501  +5,1% -14,8% -86,6% +56,0%
   dont Créances clients 4 510 078 4 248 017 4 380 824 4 258 168 4 242 973  -5,8% +3,1% -2,8% -0,4%
   dont Stock 1 881 335 1 925 229 1 968 417 1 844 940 1 846 779  +2,3% +2,2% -6,3% +0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 582 325 4 794 580 - - -  +4,6% - - -
Écart d'acquisitions 459 775 - - - -  - - - -
Biens incorporels 747 627 1 242 060 1 241 991 1 258 241 742 893  +66,1% 0% +1,3% -41,0%
Actifs totaux 22 152 882 22 551 300 22 891 903 23 226 990 23 459 572  +1,8% +1,5% +1,5% +1,0%
 
Passifs courants 6 694 679 6 613 350 6 649 122 7 148 028 8 132 081  -1,2% +0,5% +7,5% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 3 369 018 3 297 088 3 520 289 3 623 489 2 848 897  -2,1% +6,8% +2,9% -21,4%
   dont Dette à court terme 1 659 973 1 761 725 1 748 838 2 094 277 1 845 505  +6,1% -0,7% +19,8% -11,9%
Dette à long terme 3 493 991 3 507 519 3 433 107 3 427 862 -  +0,4% -2,1% -0,2% -
Passifs totaux 13 028 465 13 005 666 13 025 281 13 410 511 13 364 743  -0,2% +0,2% +3,0% -0,3%
 
Action ordinaire 204 447 204 447 204 447 204 447 204 447  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 049 259 6 116 017 6 269 658 6 366 841 6 452 055  +1,1% +2,5% +1,6% +1,3%
Capitaux propres 8 071 021 8 473 609 8 777 732 8 727 054 9 043 867  +5,0% +3,6% -0,6% +3,6%
 
Dette portant intérets 5 153 964 5 269 244 5 181 945 5 522 139 1 845 505  +2,2% -1,7% +6,6% -66,6%
Dette nette 3 066 903 3 047 218 3 173 328 3 625 345 494 454  -0,6% +4,1% +14,2% -86,4%
Fonds de roulement 2 414 624 2 393 265 2 364 014 2 405 351 3 544 418  -0,9% -1,2% +1,7% +47,4%
Actions en circulation (en M) 4 339,1 4 282,7 4 227,0 4 180,3 4 355,6  -1,3% -1,3% -1,1% +4,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 246 319 347 443 172 516 230 538 267 420  +41,1% -50,3% +33,6% +16,0%
 
Dépréciation 155 060 145 610 149 853 148 000 155 867  -6,1% +2,9% -1,2% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 27 135 -78 553 - - -  -389,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs 248 084 240 315 -175 399 -131 715 149 447  -3,1% -173,0% -24,9% -213,5%
Ajust. des stocks 60 268 50 898 -77 935 -37 481 -7 037  -15,5% -253,1% -51,9% -81,2%
Autres flux opérationnels 17 676 17 676 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 505 098 486 640 210 085 308 348 342 307  -3,7% -56,8% +46,8% +11,0%
 
Dépenses d’investissement 119 044 120 088 122 457 149 043 128 954  +0,9% +2,0% +21,7% -13,5%
Investissements -37 145 63 371 -29 438 -96 306 -  -270,6% -146,5% +227,1% -
Flux d’investissement -177 466 63 371 - - -  -135,7% - - -
 
Dividendes payés 228 829 147 169 0 -146 264 -  -35,7% - - -
Emprunts nets -178 887 -178 887 - - -  0% - - -
Flux de financement -442 315 -475 549 -321 781 91 503 -374 005  +7,5% -32,3% -128,4% -508,7%
 
Variation nette de la trésorerie 22 915 108 149 -130 989 298 871 -581 480  +372,0% -221,1% -328,2% -294,6%
 
Free Cash Flow par action 89,0 85,6 20,7 38,1 49,0  -3,8% -75,8% +83,8% +28,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.