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Hitachi Ltd

Hitachi (6501.TSE, JP3788600009)

Hitachi, Ltd. provides digital system and services, green energy and mobility, and connective industry solutions in Japan and internationally. It operates through seven segments: Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries, Automotive System, Hitachi Construction Machinery, Hitachi Metals, and Others. The company offers system integration, consulting, cloud services, storage, servers, and ATMs; finance solutions, social infrastructure information systems, government and public corporation information system, big data and AI, and IoT and data management; and IT products. It also operates power grids, nuclear and clear energy, renewable energy; provides energy management services and distributed power source solutions; semiconductors; elevators and escalators; air conditioners; industrial equipment; and railway systems. In addition, the company offers medical equipment for radiation therapy, In-vitro diagnosis, and regenerative medicines; automotive …

Siège social : 6-6, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8280

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
926 643 000 94,1% 4,1% 42,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 10,6 - 1,4 7,3 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 7% 13,0% 4,5% -7,4% 5,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 185,0 JPY 11 237,5 9 521,0 8 541,3 6 295,0 10 465,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% +9,8% +7,8% +25,3% +38,6% +49,4% +167,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+154,0% +235,0% +165,9% +274,1% +222,1% +158,7% +219,8%

 

Équipe de direction de Hitachi Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toshiaki Higashihara Representative Exec. Officer & Exec. Chairman 68 Keiji Kojima Exec. Officer, Pres, CEO & Director 67
Yoshihiko Kawamura Representative Exec. Officer, Exec. VP, Exec. Officer, CFO & CRMO 67 Hidenobu Nakahata Representative Exec. Officer, Sr. VP, Head of Corp. Communications & Audit and CHRO 62
Masakazu Aoki Representative Exec. Officer, Assistant to Pres, EVP & GM of Industry Bus. Division 69 Andrew Barr VP, Exec. Officer & CEO of Railway Systems Bus. Unit 50
Mamoru Morita SVP, Exec. Officer, Chief Strategy Officer, GM of Strategy Planning Div. & Future Investment Div. 64 Katsuya Nagano Sr. VP and Exec. Officer 65
Jun Abe Sr. VP, Exec. Officer & CEO of Services and Platforms Bus. 62 Toshiaki Tokunaga Representative Exec. Officer, EVP, Assistant to the Pres 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hitachi Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,4 14,5 14,1 3 40,0
Risque Faible Faible Faible Moyen Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hitachi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hitachi Ltd

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Fondamentaux de Hitachi Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 480 619 8 767 263 8 729 196 10 264 602 10 881 150  -7,5% -0,4% +17,6% +6,0%
EBITDA 905 072 637 410 1 358 884 1 406 695 1 397 594  -29,6% +113,2% +3,5% -0,6%
Résultat opérationnel 754 976 661 883 495 180 738 236 942 256  -12,3% -25,2% +49,1% +27,6%
Résultat net 222 546 87 596 501 613 583 470 649 124  -60,6% +472,6% +16,3% +11,3%
Free Cash Flow 137 776 139 644 420 183 290 082 416 460  +1,4% +200,9% -31,0% +43,6%
Marge de FCF 1% 2% 5% 3% 4%  +9,6% +202,2% -41,3% +35,4%
ROIC - 11% 6% 9% 11%  - -45,8% +52,9% +25,5%
CROIC - 3% 8% 4% 6%  - +153,8% -45,5% +31,5%
Taux d’imposition 36% 28% 39% 20% 14%  -21,2% +35,5% -47,9% -29,5%
Capital investi 4 267 374 4 645 028 5 922 858 7 468 548 7 156 202  +8,8% +27,5% +26,1% -4,2%
Actions en circul. (en M) 966,5 966,9 967,4 967,7 949,2  +0% +0,1% +0% -1,9%
EBITDA par action 936,4 659,2 1 404,7 1 453,7 1 472,4  -29,6% +113,1% +3,5% +1,3%
Bénéfices par action 230,2 90,6 518,5 603,0 683,9  -60,7% +472,3% +16,3% +13,4%
Free Cash Flow par action 142,5 144,4 434,3 299,8 438,8  +1,3% +200,7% -31,0% +46,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Ltd

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Ratio de profitabilité de Hitachi Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 27% 25% 25% 25%  +1,9% -7,0% -0,9% -0,9%
Marge d’EBITDA 10% 7% 16% 14% 13%  -23,8% +114,1% -12,0% -6,3%
Marge opérationnelle 8% 8% 6% 7% 9%  -5,2% -24,9% +26,8% +20,4%
Marge bénéficiaire 2% 1% 6% 6% 6%  -57,4% +475,1% -1,1% +4,9%
Marge de FCF 1% 2% 5% 3% 4%  +9,6% +202,2% -41,3% +35,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 4,6% 4,5% 4,9%  - +414,1% -1,6% +8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 15,0% 14,8% 14,0%  - +450,1% -1,2% -5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 6% 9% 11%  - -45,8% +52,9% +25,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 8% 4% 6%  - +153,8% -45,5% +31,5%

 

Ratios de solvabilité de Hitachi Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,9 0,7 0,8  -7,3% -1,2% -16,8% +6,3%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1  +0,1% -7,5% -12,8% +1,8%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,6 0,8 1,3 0,7  -740,4% +25,8% +63,4% -41,6%
Dette sur actifs 10% 15% 20% 23% 18%  +43,3% +35,2% +11,3% -21,4%
Dette sur capitaux propres 31% 47% 68% 72% 45%  +52,6% +44,7% +5,9% -37,8%
Couverture par l’EBITDA 44,1 26,6 59,7 51,9 27,2  -39,7% +124,5% -13,0% -47,5%
   ∼ par l’EBIT 26,2 8,5 38,1 32,0 17,0  -67,4% +347,1% -16,1% -46,9%
   ∼ par le flux opérationel 29,7 23,4 34,8 26,9 16,1  -21,3% +48,9% -22,7% -40,1%
Coût de la dette - 1,9% 1,2% 1,0% 1,9%  - -39,1% -16,4% +95,8%

 

Graphique des dividendes de Hitachi Ltd

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Ratios de distribution de Hitachi Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 222 546 87 596 501 613 583 470 649 124  -60,6% +472,6% +16,3% +11,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 137 776 139 644 420 183 290 082 416 460  +1,4% +200,9% -31,0% +43,6%
Dividende payé -77 194 -91 699 -96 611 -111 149 -129 005  -218,8% +5,4% +15,0% +16,1%
Distribution sur résultat net 35% 105% 19% 19% 20%  +201,8% -81,6% -1,1% +4,3%
Distribution sur FCF 56% 66% 23% 38% 31%  +17,2% -65,0% +66,6% -19,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 71 80 92 97 73  +13,1% +14,9% +4,7% -24,2%
Délai paiement clients (DSO) 92 94 114 106 96  +1,8% +21,5% -7,4% -8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 82 79 73  - +13,5% -3,1% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 103 125 124 97  - +21,9% -1,2% -21,2%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9  -10,4% -16,6% +0,4% +17,8%
Frais généraux sur CP 54% 54% 48% 42% 39%  +0,2% -10,8% -13,1% -6,3%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 18% 18%  +4,9% -0,1% -8,9% +0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hitachi Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 1  -0,5 +0,25 +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0,5  +0,75 -0,75 +0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hitachi Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 4 4 8  +3 -1 = +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hitachi Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +0,6% -24,0% -52,7% +13,6%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -2,7% -1,1% +0,7% +26,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -63,1% +255,7% -14,7% +11,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,7 0,7 0,9  -10,4% -16,6% +0,4% +17,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hitachi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsubishi Corp. 60,6 1,0% 0,7 5,0 7 040,0 0,6 13,0
Japon Hitachi 59,9 1,5% 0,8 10,6 10 185,0 1,0 7,3
Japon Itochu Corp. 52,5 2,7% 0,7 6,6 5 903,0 0,8 13,3
Japon Mitsui Ltd. 50,2 3,1% 0,9 5,6 5 445,0 0,8 13,3
Japon Marubeni Corp. 24,4 3,6% 1,1 3,6 2 330,0 0,7 12,4
Japon Sumitomo Corp. 23,8 3,9% 0,8 4,5 3 178,0 0,9 12,5
Japon Toyota Tsusho Corp. 17,9 3,0% 1,2 5,3 8 316,0 0,4 7,1
  Médiane 9,6 2,6% 0,7 6,3   0,9 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Hitachi Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--75,00---------
2022--65,00-----70,00---
2021--55,00-----60,00---
2020--50,00-----50,00---
2019--5,00-----45,00---
2018--40,00-----8,00---
2017--35,00-----35,00---
2016--30,00-----30,00---
2015--30,00-----30,00---
2014--27,50-----30,00---
2013--25,00-----25,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--15,00-----15,00---
2010--------10,00---
2009--15,00---------
2008--15,00-----15,00---
2007--15,00-----15,00---
2006--27,50-----15,00---
2005--27,50-----27,50---
2004--25,00-----27,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 480 619 8 767 263 8 729 196 10 264 602 10 881 150  -7,5% -0,4% +17,6% +6,0%
Charges d'exploitation -1 761 008 -1 708 485 -1 700 126 -1 820 385 -1 940 943  -3,0% -0,5% +7,1% +6,6%
   dont Coût des ventes -6 964 635 -6 396 895 -6 533 890 -7 705 981 -8 192 063  -8,2% +2,1% +17,9% +6,3%
   dont Frais généraux -1 761 008 -1 708 485 -1 700 126 -1 820 385 -1 940 943  -3,0% -0,5% +7,1% +6,6%
Résultat opérationnel 754 976 661 883 495 180 738 236 942 256  -12,3% -25,2% +49,1% +27,6%
Autres revenus/frais nets -238 474 -481 615 349 263 101 097 -122 285  +102,0% -172,5% -71,1% -221,0%
Charge d'intérêt -20 526 -23 984 -22 778 -27 110 -51 313  +16,8% -5,0% +19,0% +89,3%
Résultat avant impôts 516 502 180 268 844 443 839 333 819 971  -65,1% +368,4% -0,6% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -186 344 -51 246 -325 247 -168 469 -116 101  -72,5% +534,7% -48,2% -31,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 222 546 87 596 501 613 583 470 649 124  -60,6% +472,6% +16,3% +11,3%
 
EBITDA 905 072 637 410 1 358 884 1 406 695 1 397 594  -29,6% +113,2% +3,5% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 482 595 473 725 304 456 590 059 808 840  -1,8% -35,7% +93,8% +37,1%
Taux d’imposition 36% 28% 39% 20% 14%  -21,2% +35,5% -47,9% -29,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9 808,8 9 067,6 9 023,3 10 607,5 11 463,9  -7,6% -0,5% +17,6% +8,1%
EBITDA par action 936,4 659,2 1 404,7 1 453,7 1 472,4  -29,6% +113,1% +3,5% +1,3%
Bénéfices par action 230,2 90,6 518,5 603,0 683,9  -60,7% +472,3% +16,3% +13,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 035 793 5 217 589 5 943 300 6 599 431 5 928 535  +3,6% +13,9% +11,0% -10,2%
   dont Trésorerie 807 593 812 331 1 015 886 968 827 833 283  +0,6% +25,1% -4,6% -14,0%
   dont Placements à CT 284 267 279 951 328 153 376 315 346 916  -1,5% +17,2% +14,7% -7,8%
   dont Créances clients 2 399 933 2 260 205 2 734 476 2 978 149 2 874 987  -5,8% +21,0% +8,9% -3,5%
   dont Stock 1 356 762 1 408 937 1 653 395 2 042 432 1 646 188  +3,8% +17,4% +23,5% -19,4%
Placements à long terme 1 222 252 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 956 685 2 165 311 2 408 887 2 478 901 1 700 471  +10,7% +11,2% +2,9% -31,4%
Écart d'acquisitions 635 927 635 927 1 161 210 2 153 706 2 165 350  0% +82,6% +85,5% +0,5%
Biens incorporels 479 794 479 794 964 830 1 257 128 1 244 688  0% +101,1% +30,3% -1,0%
Actifs totaux 9 626 592 9 930 081 11 852 853 13 887 502 12 501 414  +3,2% +19,4% +17,2% -10,0%
 
Passifs courants 3 605 560 3 733 178 4 596 930 5 854 066 5 166 178  +3,5% +23,1% +27,3% -11,8%
   dont Créances fournisseurs 1 406 012 1 270 668 1 515 954 1 754 633 1 548 497  -9,6% +19,3% +15,7% -11,7%
   dont Dette à court terme 296 281 414 540 691 027 1 570 537 919 511  +39,9% +66,7% +127,3% -41,5%
Dette à long terme 708 490 1 070 502 1 706 329 1 556 175 1 293 837  +51,1% +59,4% -8,8% -16,9%
Passifs totaux 5 212 189 5 663 342 7 394 621 8 532 225 7 165 847  +8,7% +30,6% +15,4% -16,0%
 
Action ordinaire 458 790 459 862 460 790 461 731 462 817  +0,2% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 287 587 2 296 208 2 710 604 3 197 725 3 637 184  +0,4% +18,0% +18,0% +13,7%
Capitaux propres 3 262 603 3 159 986 3 525 502 4 341 836 4 942 854  -3,1% +11,6% +23,2% +13,8%
 
Dette portant intérets 1 004 771 1 485 042 2 397 356 3 126 712 2 213 348  +47,8% +61,4% +30,4% -29,2%
Dette nette -87 089 392 760 1 053 317 1 781 570 1 033 149  -551,0% +168,2% +69,1% -42,0%
Fonds de roulement 1 430 233 1 484 411 1 346 370 745 365 762 357  +3,8% -9,3% -44,6% +2,3%
Actions en circulation (en M) 966,5 966,9 967,4 967,7 949,2  +0% +0,1% +0% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 321 022 127 246 518 510 670 864 703 870  -60,4% +307,5% +29,4% +4,9%
 
Dépréciation 368 044 433 158 491 663 540 252 526 310  +17,7% +13,5% +9,9% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 266 461 -41 931 -224 898 -114 736 -  -115,7% +436,4% -49,0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 793 185 935 89 722 -33 292 -60 673  +10 270,1% -51,7% -137,1% +82,2%
Ajust. des stocks -149 500 -143 072 -47 937 -330 187 -244 346  -4,3% -66,5% +588,8% -26,0%
Autres flux opérationnels -83 212 154 320 14 776 -72 039 -  -285,5% -90,4% -587,5% -
Flux opérationnel 610 025 560 920 793 128 729 943 827 045  -8,0% +41,4% -8,0% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 472 249 421 276 372 945 439 861 410 585  -10,8% -11,5% +17,9% -6,7%
Investissements 234 549 -179 548 -178 627 -764 308 151 063  -176,6% -0,5% +327,9% -119,8%
Flux d’investissement -162 872 -525 826 -458 840 -1 048 866 151 063  +222,8% -12,7% +128,6% -114,4%
 
Dividendes payés 77 194 -91 699 -96 611 -111 149 -129 005  -218,8% +5,4% +15,0% +16,1%
Emprunts nets -42 239 136 322 492 658 392 099 -  -422,7% +261,4% -20,4% -
Flux de financement -320 426 2 837 -184 838 202 739 -1 142 966  -100,9% -6 615,3% -209,7% -663,8%
 
Variation nette de la trésorerie 109 629 4 738 203 555 -47 059 -135 544  -95,7% +4 196,2% -123,1% +188,0%
 
Free Cash Flow par action 142,5 144,4 434,3 299,8 438,8  +1,3% +200,7% -31,0% +46,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 846 963 2 692 017 2 772 354 2 322 488 2 637 581  -5,4% +3,0% -16,2% +13,6%
Charges d'exploitation -496 672 -466 783 -483 567 -443 908 -460 176  -6,0% +3,6% -8,2% +3,7%
   dont Coût des ventes -2 147 215 -2 022 364 -2 068 142 -1 748 034 -1 982 469  -5,8% +2,3% -15,5% +13,4%
   dont Frais généraux -496 672 -466 783 -483 567 -443 908 -460 176  -6,0% +3,6% -8,2% +3,7%
Résultat opérationnel 217 719 188 558 379 128 114 293 194 936  -13,4% +101,1% -69,9% +70,6%
Autres revenus/frais nets -12 180 -13 884 -15 976 1 192 11 635  +14,0% +15,1% -107,5% +876,1%
Charge d'intérêt -12 180 -13 884 -15 976 -17 622 -19 939  +14,0% +15,1% +10,3% +13,1%
Résultat avant impôts 205 539 174 674 363 152 115 485 206 571  -15,0% +107,9% -68,2% +78,9%
Impôts sur les bénéfices -51 742 -41 663 -6 861 -33 813 -55 905  -19,5% -116,5% -592,8% +65,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 135 357 119 717 356 892 70 021 -  -11,6% +198,1% -80,4% -
 
EBITDA 358 355 312 118 499 463 254 464 352 157  -12,9% +60,0% -49,1% +38,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 162 911 143 583 371 965 80 829 142 180  -11,9% +159,1% -78,3% +75,9%
Taux d’imposition 25% 24% 2% 29% 27%  -5,3% -92,1% +1 449,7% -7,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2 987,3 2 863,5 2 956,1 2 477,8 2 834,0  -4,1% +3,2% -16,2% +14,4%
EBITDA par action 376,0 332,0 532,6 271,5 378,4  -11,7% +60,4% -49,0% +39,4%
Bénéfices par action 142,0 127,3 380,5 74,7 -  -10,3% +198,8% -80,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 6 282 606 6 937 814 5 928 535 6 251 409 6 432 504  +10,4% -14,5% +5,4% +2,9%
   dont Trésorerie 866 016 839 608 833 283 925 445 905 838  -3,0% -0,8% +11,1% -2,1%
   dont Placements à CT 332 999 272 453 346 916 402 259 324 652  -18,2% +27,3% +16,0% -19,3%
   dont Créances clients 2 800 110 3 756 641 2 874 987 2 741 047 2 994 935  +34,2% -23,5% -4,7% +9,3%
   dont Stock 1 985 929 1 762 698 1 646 188 1 829 297 1 863 977  -11,2% -6,6% +11,1% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 114 679 1 699 648 1 700 471 1 757 500 -  -19,6% +0% +3,4% -
Écart d'acquisitions 2 406 171 2 120 916 2 165 350 2 342 408 2 403 920  -11,9% +2,1% +8,2% +2,6%
Biens incorporels 1 328 335 1 222 574 1 244 688 1 316 313 1 341 589  -8,0% +1,8% +5,8% +1,9%
Actifs totaux 13 617 345 13 281 006 12 501 414 13 155 368 13 475 204  -2,5% -5,9% +5,2% +2,4%
 
Passifs courants 5 809 838 6 082 063 5 166 178 5 466 247 5 575 708  +4,7% -15,1% +5,8% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 1 705 044 1 478 754 1 548 497 1 569 593 1 576 224  -13,3% +4,7% +1,4% +0,4%
   dont Dette à court terme 1 351 967 1 747 671 919 511 1 086 461 1 035 002  +29,3% -47,4% +18,2% -4,7%
Dette à long terme 1 452 822 1 307 066 1 293 837 1 332 685 1 340 846  -10,0% -1,0% +3,0% +0,6%
Passifs totaux 8 098 527 8 110 410 7 165 847 7 516 812 7 649 442  +0,1% -11,6% +4,9% +1,8%
 
Action ordinaire 462 817 462 817 462 817 463 417 463 417  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 3 358 320 3 260 488 3 637 184 3 642 475 3 782 729  -2,9% +11,6% +0,1% +3,9%
Capitaux propres 4 851 087 4 524 170 4 942 854 5 245 116 5 415 811  -6,7% +9,3% +6,1% +3,3%
 
Dette portant intérets 2 804 789 3 054 737 2 213 348 2 419 146 2 375 848  +8,9% -27,5% +9,3% -1,8%
Dette nette 1 605 774 1 942 676 1 033 149 1 091 442 1 145 358  +21,0% -46,8% +5,6% +4,9%
Fonds de roulement 472 768 855 751 762 357 785 162 856 796  +81,0% -10,9% +3,0% +9,1%
Actions en circulation (en M) 953,0 940,1 937,8 937,3 930,7  -1,4% -0,2% -0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Ltd (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 153 797 133 011 370 013 81 672 150 666  -13,5% +178,2% -77,9% +84,5%
 
Dépréciation 140 636 123 560 120 335 121 357 125 647  -12,1% -2,6% +0,8% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 65 537 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -190 106 - - 329 459 -163 544  - - - -149,6%
Ajust. des stocks -58 004 -115 767 124 172 -125 435 -12 325  +99,6% -207,3% -201,0% -90,2%
Autres flux opérationnels -105 029 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 127 499 146 438 446 955 118 161 198 765  +14,9% +205,2% -73,6% +68,2%
 
Dépenses d’investissement 108 272 96 150 105 408 89 091 106 661  -11,2% +9,6% -15,5% +19,7%
Investissements 88 406 -72 938 296 340 -39 863 -70 427  -182,5% -506,3% -113,5% +76,7%
Flux d’investissement -320 -145 277 151 063 -39 863 -  +45 299,1% -204,0% -126,4% -
 
Dividendes payés 245 -66 375 -97 -70 363 -128  -27 191,8% -99,9% +72 439,2% -99,8%
Emprunts nets -247 858 - - - -  - - - -
Flux de financement -354 478 77 616 -882 109 -27 666 -166 663  -121,9% -1 236,5% -96,9% +502,4%
 
Variation nette de la trésorerie -213 269 93 283 -126 016 92 162 -19 607  -143,7% -235,1% -173,1% -121,3%
 
Free Cash Flow par action 20,2 53,5 364,2 31,0 99,0  +165,1% +580,8% -91,5% +219,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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