Mitsui Ltd. (8031.TSE, JP3893600001)
Mitsui & Co., Ltd. operates as an investment and trading company worldwide. The company engages in the manufacture and sale of steel products and parts; steel processing, maintenance, and recycling activities; investment, development, and trading of mineral and metal resources, as well as resource recycling and industrial developing solutions; and upstream development, logistics, and trading of energy resources, such as natural gas/LNG, oil, coal, and uranium. It also offers power, gas, water, and rail services; and sales, financing, lease, transportation, and logistics services, as well as invests in plants, marine resource development facilities, ships, aviation, aerospace, rail, automobiles, and mining/construction/industrial machinery. In addition, the company provides basic chemicals and inorganic raw materials, functional materials, electronic materials, specialty chemicals, housing and lifestyle materials, agri-…
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 7 594 990 MJPY (48 608 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,6 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 46 811
Site Internet
Siège social : 2-1, Otemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8631
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui & Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 511 440 000 | 93,8% | 3,3% | 46,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,4 | 5,6 | - | 1,1 | 12,7 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 3% | 8% | 15,8% | 2,4% | -12,8% | -19,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 025,0 JPY | 6 060,0 | 5 430,5 | 4 976,5 | 3 633,0 | 5 928,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,5% | -6,3% | -10,7% | -0,3% | +28,0% | +107,0% | +189,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +193,1% | +255,0% | +269,2% | +285,3% | +364,7% | +343,0% | +428,5% |
Équipe de direction de Mitsui & Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenichi Hori | Pres, CEO & Representative Director | 61 | Yoshiaki Takemasu | Sr. Exec. Managing Officer, Chief HR & Compliance Officer and Representative Director | 61 |
| Yoshio Kometani | Exec. VP, Chief Digital Information Officer & Representative Director | 61 | Motoaki Uno | Sr. Exec. Managing Officer & Representative Director | 63 |
| Tetsuya Shigeta | Exec. Managing Officer, CFO & Representative Director | 60 | Yuichi Takano | Managing Officer & GM of Legal Division | - |
| Yoichiro Endo | Managing Officer & COO of Food Bus. Unit | 58 | Masanobu Itoh | Assoc. Officer, Dy COO, Chief Compliance Officer of APAC Bus. Unit and SVP of Mitsui & Co. | 68 |
| Hiroshi Meguro | Exec. Managing Officer & Chief Regional Representative of CIS | - | Keiichi Izumi | Assoc Officer & CEO & Pres of Power & Energy Strategy Committee T Mitsui Indonesia | 68 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui & Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 12,0 | 9,4 | 12,3 | 2 | 24,2 |
| Risque | Faible | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsui Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsui & Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 957 524 | 6 885 033 | 8 010 235 | 11 757 559 | 14 306 402 | -1,0% | +16,3% | +46,8% | +21,7% | |
| EBITDA | 855 460 | 956 322 | 816 178 | 1 504 132 | 1 733 581 | +11,8% | -14,7% | +84,3% | +15,3% | |
| Résultat opérationnel | 283 259 | 278 164 | 169 926 | 544 815 | 702 283 | -1,8% | -38,9% | +220,6% | +28,9% | |
| Résultat net | 414 215 | 391 513 | 335 458 | 914 722 | 1 130 630 | -5,5% | -14,3% | +172,7% | +23,6% | |
| Free Cash Flow | 102 951 | 238 537 | 557 006 | 621 371 | 819 472 | +131,7% | +133,5% | +11,6% | +31,9% | |
| Marge de FCF | 1% | 3% | 7% | 5% | 6% | +134,1% | +100,7% | -24,0% | +8,4% | |
| ROIC | - | 2% | 1% | 4% | 5% | - | -39,7% | +202,6% | +19,8% | |
| CROIC | - | 3% | 6% | 6% | 7% | - | +128,0% | +1,8% | +19,3% | |
| Taux d’imposition | 26% | 23% | 22% | 19% | 17% | -11,8% | -3,7% | -12,2% | -11,4% | |
| Capital investi | 8 888 641 | 8 744 257 | 9 317 157 | 10 482 668 | 11 408 310 | -1,6% | +6,6% | +12,5% | +8,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 739,2 | 1 732,4 | 1 684,2 | 1 629,4 | 1 567,2 | -0,4% | -2,8% | -3,3% | -3,8% | |
| EBITDA par action | 491,9 | 552,0 | 484,6 | 923,1 | 1 106,1 | +12,2% | -12,2% | +90,5% | +19,8% | |
| Bénéfices par action | 238,2 | 226,0 | 199,2 | 561,4 | 721,4 | -5,1% | -11,9% | +181,8% | +28,5% | |
| Free Cash Flow par action | 59,2 | 137,7 | 330,7 | 381,3 | 522,9 | +132,6% | +140,2% | +15,3% | +37,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui & Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Mitsui & Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | +1,2% | -16,9% | -4,2% | +0,5% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 14% | 10% | 13% | 12% | +13,0% | -26,6% | +25,6% | -5,3% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 2% | 5% | 5% | -0,8% | -47,5% | +118,4% | +5,9% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 4% | 8% | 8% | -4,5% | -26,4% | +85,8% | +1,6% | |
| Marge de FCF | 1% | 3% | 7% | 5% | 6% | +134,1% | +100,7% | -24,0% | +8,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 2,8% | 6,7% | 7,5% | - | -16,3% | +141,7% | +11,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,7% | 8,0% | 18,0% | 18,9% | - | -17,5% | +124,8% | +5,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 1% | 4% | 5% | - | -39,7% | +202,6% | +19,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 6% | 6% | 7% | - | +128,0% | +1,8% | +19,3% |
Ratios de solvabilité de Mitsui & Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | +7,0% | +1,1% | -5,1% | +0,4% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | +4,7% | +2,0% | -3,6% | +0,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 1,8 | 1,7 | -13,4% | +15,4% | -54,1% | -9,3% | |
| Dette sur actifs | 39% | 42% | 38% | 33% | 33% | +7,8% | -9,1% | -13,8% | +0,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 108% | 129% | 104% | 87% | 79% | +18,9% | -19,5% | -16,2% | -9,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 10,7 | 10,7 | 15,7 | 31,8 | 15,1 | -0,1% | +47,3% | +102,3% | -52,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,4 | 7,8 | 10,4 | 25,5 | 12,7 | -6,5% | +33,7% | +144,4% | -50,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,1 | 5,9 | 14,9 | 17,1 | 9,1 | +14,6% | +153,3% | +14,6% | -46,4% | |
| Coût de la dette | - | 1,9% | 1,1% | 1,0% | 2,3% | - | -42,8% | -8,4% | +134,9% |
Graphique des dividendes de Mitsui & Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Mitsui & Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 414 215 | 391 513 | 335 458 | 914 722 | 1 130 630 | -5,5% | -14,3% | +172,7% | +23,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 102 951 | 238 537 | 557 006 | 621 371 | 819 472 | +131,7% | +133,5% | +11,6% | +31,9% | |
| Dividende payé | -139 038 | -139 071 | -135 476 | -148 206 | -198 082 | -200,0% | -2,6% | +9,4% | +33,7% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 36% | 40% | 16% | 18% | +5,8% | +13,7% | -59,9% | +8,1% | |
| Distribution sur FCF | 135% | 58% | 24% | 24% | 24% | -56,8% | -58,3% | -1,9% | +1,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui & Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui & Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 36 | 33 | 31 | 33 | 27 | -7,7% | -6,7% | +4,7% | -18,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 106 | 95 | 89 | 77 | 62 | -10,6% | -6,1% | -13,4% | -20,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 69 | 66 | 58 | 43 | - | -4,6% | -12,2% | -26,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 59 | 54 | 52 | 46 | - | -8,1% | -4,4% | -12,2% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | +0,1% | +9,7% | +23,1% | +18,1% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 15% | 13% | 11% | 11% | +15,3% | -13,4% | -19,8% | +3,7% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% | +4,4% | -10,9% | -33,0% | -3,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsui & Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | +0,5 | = | +0,25 | 0,44 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | -0,5 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | -0,5 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsui & Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | +6 | = | -1 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsui & Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +14,7% | -0,2% | +6,3% | -3,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +10,5% | -0,5% | -1,5% | +12,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | +5,9% | -26,9% | +86,7% | +17,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | +0,1% | +9,7% | +23,1% | +18,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsui & Co. Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Ltd.
Dividendes par action détachés par Mitsui & Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 6 957 524 | 6 885 033 | 8 010 235 | 11 757 559 | 14 306 402 | -1,0% | +16,3% | +46,8% | +21,7% | |
| Charges d'exploitation | -555 208 | -584 885 | -606 423 | -596 311 | -702 809 | +5,3% | +3,7% | -1,7% | +17,9% | |
| dont Coût des ventes | -6 119 057 | -6 045 610 | -7 198 770 | -10 616 188 | -12 910 174 | -1,2% | +19,1% | +47,5% | +21,6% | |
| dont Frais généraux | -566 291 | -584 885 | -606 423 | -596 311 | -702 809 | +3,3% | +3,7% | -1,7% | +17,9% | |
| Résultat opérationnel | 283 259 | 278 164 | 169 926 | 544 815 | 702 283 | -1,8% | -38,9% | +220,6% | +28,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 301 079 | 256 156 | 280 276 | 619 665 | 693 012 | -14,9% | +9,4% | +121,1% | +11,8% | |
| Charge d'intérêt | -80 116 | -89 638 | -51 948 | -47 324 | -114 582 | +11,9% | -42,0% | -8,9% | +142,1% | |
| Résultat avant impôts | 584 338 | 534 320 | 450 202 | 1 164 480 | 1 395 295 | -8,6% | -15,7% | +158,7% | +19,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -152 575 | -123 008 | -99 821 | -226 810 | -240 668 | -19,4% | -18,8% | +127,2% | +6,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 414 215 | 391 513 | 335 458 | 914 722 | 1 130 630 | -5,5% | -14,3% | +172,7% | +23,6% | |
| EBITDA | 855 460 | 956 322 | 816 178 | 1 504 132 | 1 733 581 | +11,8% | -14,7% | +84,3% | +15,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 209 298 | 214 127 | 132 249 | 438 699 | 581 149 | +2,3% | -38,2% | +231,7% | +32,5% | |
| Taux d’imposition | 26% | 23% | 22% | 19% | 17% | -11,8% | -3,7% | -12,2% | -11,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 000,5 | 3 974,2 | 4 756,2 | 7 215,8 | 9 128,4 | -0,7% | +19,7% | +51,7% | +26,5% | |
| EBITDA par action | 491,9 | 552,0 | 484,6 | 923,1 | 1 106,1 | +12,2% | -12,2% | +90,5% | +19,8% | |
| Bénéfices par action | 238,2 | 226,0 | 199,2 | 561,4 | 721,4 | -5,1% | -11,9% | +181,8% | +28,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 996 322 | 4 124 419 | 4 207 472 | 5 716 683 | 5 674 833 | +3,2% | +2,0% | +35,9% | -0,7% | |
| dont Trésorerie | 956 107 | 1 058 733 | 1 063 150 | 1 127 868 | 1 390 130 | +10,7% | +0,4% | +6,1% | +23,3% | |
| dont Placements à CT | 254 507 | 562 899 | 429 986 | 997 862 | 772 984 | +121,2% | -23,6% | +132,1% | -22,5% | |
| dont Créances clients | 2 024 076 | 1 789 751 | 1 955 704 | 2 486 510 | 2 417 873 | -11,6% | +9,3% | +27,1% | -2,8% | |
| dont Stock | 607 675 | 553 861 | 615 155 | 949 663 | 940 543 | -8,9% | +11,1% | +54,4% | -1,0% | |
| Placements à long terme | 4 965 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 945 381 | 2 121 371 | 2 175 072 | 2 237 225 | 2 345 562 | +9,0% | +2,5% | +2,9% | +4,8% | |
| Écart d'acquisitions | 78 568 | 52 677 | 49 984 | 71 881 | 87 493 | -33,0% | -5,1% | +43,8% | +21,7% | |
| Biens incorporels | 95 517 | 142 612 | 138 571 | 181 158 | 189 823 | +49,3% | -2,8% | +30,7% | +4,8% | |
| Actifs totaux | 11 945 779 | 11 806 292 | 12 515 845 | 14 923 290 | 15 380 916 | -1,2% | +6,0% | +19,2% | +3,1% | |
| Passifs courants | 2 740 275 | 2 701 110 | 2 701 722 | 3 808 626 | 3 766 637 | -1,4% | +0% | +41,0% | -1,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 322 274 | 1 136 504 | 1 313 341 | 1 739 149 | 1 510 391 | -14,0% | +15,6% | +32,4% | -13,2% | |
| dont Dette à court terme | 816 418 | 697 362 | 751 426 | 692 088 | 1 243 232 | -14,6% | +7,8% | -7,9% | +79,6% | |
| Dette à long terme | 3 809 057 | 4 229 218 | 3 995 311 | 4 185 375 | 3 797 328 | +11,0% | -5,5% | +4,8% | -9,3% | |
| Passifs totaux | 7 415 471 | 7 745 360 | 7 692 958 | 9 127 874 | 8 815 768 | +4,4% | -0,7% | +18,7% | -3,4% | |
| Action ordinaire | 341 482 | 341 776 | 342 080 | 342 384 | 342 560 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 3 078 655 | 3 362 297 | 3 547 789 | 4 165 962 | 4 840 510 | +9,2% | +5,5% | +17,4% | +16,2% | |
| Capitaux propres | 4 263 166 | 3 817 677 | 4 570 420 | 5 605 205 | 6 367 750 | -10,4% | +19,7% | +22,6% | +13,6% | |
| Dette portant intérets | 4 625 475 | 4 926 580 | 4 746 737 | 4 877 463 | 5 040 560 | +6,5% | -3,7% | +2,8% | +3,3% | |
| Dette nette | 3 414 861 | 3 304 948 | 3 253 601 | 2 751 733 | 2 877 446 | -3,2% | -1,6% | -15,4% | +4,6% | |
| Fonds de roulement | 1 256 047 | 1 423 309 | 1 505 750 | 1 908 057 | 1 908 196 | +13,3% | +5,8% | +26,7% | +0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 739,2 | 1 732,4 | 1 684,2 | 1 629,4 | 1 567,2 | -0,4% | -2,8% | -3,3% | -3,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 431 763 | 411 312 | 350 381 | 937 670 | 1 154 627 | -4,7% | -14,8% | +167,6% | +23,1% | |
| Dépréciation | 186 322 | 256 125 | 273 639 | 296 396 | 272 689 | +37,5% | +6,8% | +8,3% | -8,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -34 973 | -36 648 | 86 250 | -11 978 | -132 746 | +4,8% | -335,3% | -113,9% | +1 008,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -60 026 | 105 425 | -40 799 | -416 102 | 216 139 | -275,6% | -138,7% | +919,9% | -151,9% | |
| Ajust. des stocks | -54 466 | 38 159 | -34 116 | -291 352 | 53 699 | -170,1% | -189,4% | +754,0% | -118,4% | |
| Autres flux opérationnels | -124 702 | -60 179 | -8 381 | -197 336 | -197 336 | -51,7% | -86,1% | +2 254,6% | 0% | |
| Flux opérationnel | 410 670 | 526 376 | 772 696 | 806 896 | 1 047 537 | +28,2% | +46,8% | +4,4% | +29,8% | |
| Dépenses d’investissement | 307 719 | 287 839 | 215 690 | 185 525 | 228 065 | -6,5% | -25,1% | -14,0% | +22,9% | |
| Investissements | -403 758 | 83 673 | -77 136 | -181 191 | -178 341 | -120,7% | -192,2% | +134,9% | -1,6% | |
| Flux d’investissement | -719 036 | -185 230 | -322 474 | -181 191 | -178 341 | -74,2% | +74,1% | -43,8% | -1,6% | |
| Dividendes payés | 139 038 | -139 071 | -135 476 | -148 206 | -198 082 | -200,0% | -2,6% | +9,4% | +33,7% | |
| Emprunts nets | 264 707 | 378 | -261 942 | -114 423 | -114 423 | -99,9% | -69 396,8% | -56,3% | 0% | |
| Flux de financement | 127 376 | -204 561 | -486 963 | -614 325 | -634 685 | -260,6% | +138,1% | +26,2% | +3,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -175 273 | 102 626 | 4 417 | 64 718 | 262 262 | -158,6% | -95,7% | +1 365,2% | +305,2% | |
| Free Cash Flow par action | 59,2 | 137,7 | 330,7 | 381,3 | 522,9 | +132,6% | +140,2% | +15,3% | +37,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 703 284 | 3 612 700 | 3 269 887 | 3 149 131 | 3 228 307 | -2,4% | -9,5% | -3,7% | +2,5% | |
| Charges d'exploitation | -170 074 | -185 693 | -191 093 | -184 234 | -207 522 | +9,2% | +2,9% | -3,6% | +12,6% | |
| dont Coût des ventes | -3 384 799 | -3 226 366 | -2 891 908 | -2 848 401 | -2 920 643 | -4,7% | -10,4% | -1,5% | +2,5% | |
| dont Frais généraux | -170 074 | -185 693 | -191 093 | -184 234 | -207 522 | +9,2% | +2,9% | -3,6% | +12,6% | |
| Résultat opérationnel | 358 202 | 378 193 | 378 356 | 116 496 | 86 449 | +5,6% | +0% | -69,2% | -25,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -18 352 | -1 181 | -47 880 | 195 318 | 195 613 | -93,6% | +3 954,2% | -507,9% | +0,2% | |
| Charge d'intérêt | -23 255 | -33 274 | -41 652 | -38 589 | -41 928 | +43,1% | +25,2% | -7,4% | +8,7% | |
| Résultat avant impôts | 339 850 | 377 012 | 330 476 | 311 814 | 282 062 | +10,9% | -12,3% | -5,6% | -9,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -72 175 | -70 698 | -38 197 | -53 155 | -71 441 | -2,0% | -46,0% | +39,2% | +34,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 264 104 | 301 683 | 289 843 | 252 850 | - | +14,2% | -3,9% | -12,8% | - | |
| EBITDA | 429 237 | 447 484 | 444 717 | 373 069 | 300 361 | +4,3% | -0,6% | -16,1% | -19,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 282 130 | 307 274 | 334 625 | 96 637 | 64 553 | +8,9% | +8,9% | -71,1% | -33,2% | |
| Taux d’imposition | 21% | 19% | 12% | 17% | 25% | -11,7% | -38,4% | +47,5% | +48,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 344,8 | 2 318,9 | 2 128,1 | 2 071,8 | 2 139,9 | -1,1% | -8,2% | -2,6% | +3,3% | |
| EBITDA par action | 271,8 | 287,2 | 289,4 | 245,4 | 199,1 | +5,7% | +0,8% | -15,2% | -18,9% | |
| Bénéfices par action | 167,2 | 193,6 | 188,6 | 166,3 | - | +15,8% | -2,6% | -11,8% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 157 691 | 6 096 557 | 5 674 833 | 5 871 655 | 5 786 441 | -1,0% | -6,9% | +3,5% | -1,5% | |
| dont Trésorerie | 1 066 610 | 1 245 818 | 1 390 130 | 1 281 311 | 1 197 297 | +16,8% | +11,6% | -7,8% | -6,6% | |
| dont Placements à CT | 1 273 226 | 1 012 525 | 772 984 | 914 053 | 949 294 | -20,5% | -23,7% | +18,2% | +3,9% | |
| dont Créances clients | 2 637 644 | 2 660 523 | 2 417 873 | 2 530 929 | 2 547 377 | +0,9% | -9,1% | +4,7% | +0,6% | |
| dont Stock | 1 021 838 | 1 022 195 | 940 543 | 961 180 | 915 704 | +0% | -8,0% | +2,2% | -4,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 350 526 | 2 239 491 | 2 300 607 | 2 474 541 | - | -4,7% | +2,7% | +7,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 282 390 | 277 316 | 433 081 | 444 481 | - | -1,8% | +56,2% | +2,6% | |
| Actifs totaux | 16 037 751 | 15 568 985 | 15 380 916 | 16 311 377 | 16 644 581 | -2,9% | -1,2% | +6,0% | +2,0% | |
| Passifs courants | 4 632 448 | 4 162 102 | 3 766 637 | 3 800 057 | 3 911 029 | -10,2% | -9,5% | +0,9% | +2,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 718 785 | 1 764 961 | 1 510 391 | 1 602 115 | 1 615 876 | +2,7% | -14,4% | +6,1% | +0,9% | |
| dont Dette à court terme | 1 297 316 | 1 247 868 | 1 243 232 | 937 051 | 1 074 025 | -3,8% | -0,4% | -24,6% | +14,6% | |
| Dette à long terme | 3 927 769 | 3 871 689 | 3 797 328 | 4 154 728 | 4 006 000 | -1,4% | -1,9% | +9,4% | -3,6% | |
| Passifs totaux | 9 775 664 | 9 242 024 | 8 815 768 | 9 312 015 | 9 363 238 | -5,5% | -4,6% | +5,6% | +0,6% | |
| Action ordinaire | 342 560 | 342 560 | 342 560 | 342 813 | 343 062 | 0% | 0% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 4 477 520 | 4 704 641 | 4 840 510 | 4 978 793 | 5 091 024 | +5,1% | +2,9% | +2,9% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 6 045 282 | 6 120 427 | 6 367 750 | 6 784 161 | 7 061 535 | +1,2% | +4,0% | +6,5% | +4,1% | |
| Dette portant intérets | 5 225 085 | 5 119 557 | 5 040 560 | 5 091 779 | 5 080 025 | -2,0% | -1,5% | +1,0% | -0,2% | |
| Dette nette | 2 885 249 | 2 861 214 | 2 877 446 | 2 896 415 | 2 933 434 | -0,8% | +0,6% | +0,7% | +1,3% | |
| Fonds de roulement | 1 525 243 | 1 934 455 | 1 908 196 | 2 071 598 | 1 875 412 | +26,8% | -1,4% | +8,6% | -9,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 579,3 | 1 558,0 | 1 536,5 | 1 520,0 | 1 508,6 | -1,4% | -1,4% | -1,1% | -0,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui & Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 267 675 | 306 314 | 292 279 | 258 659 | 210 621 | +14,4% | -4,6% | -11,5% | -18,6% | |
| Dépréciation | 71 035 | 69 291 | 66 361 | 69 310 | 68 063 | -2,5% | -4,2% | +4,4% | -1,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 741 | -6 473 | -89 483 | -68 610 | - | -33,5% | +1 282,4% | -23,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 111 839 | -9 818 | 193 453 | 60 323 | -79 029 | -108,8% | -2 070,4% | -68,8% | -231,0% | |
| Ajust. des stocks | -25 516 | -37 584 | 89 914 | 30 982 | 50 357 | +47,3% | -339,2% | -65,5% | +62,5% | |
| Autres flux opérationnels | -211 220 | -29 272 | 69 545 | - | - | -86,1% | -337,6% | - | - | |
| Flux opérationnel | 29 433 | 289 526 | 447 641 | 366 830 | 99 666 | +883,7% | +54,6% | -18,1% | -72,8% | |
| Dépenses d’investissement | 54 756 | 66 573 | 52 536 | 63 111 | 78 404 | +21,6% | -21,1% | +20,1% | +24,2% | |
| Investissements | -986 | 5 599 | -51 939 | -194 255 | -102 264 | -667,8% | -1 027,6% | +274,0% | -47,4% | |
| Flux d’investissement | -20 394 | -126 402 | -178 341 | -194 255 | - | +519,8% | +41,1% | +8,9% | - | |
| Dividendes payés | 102 024 | -102 024 | 198 082 | -114 325 | 0 | -200,0% | -294,2% | -157,7% | - | |
| Emprunts nets | -120 521 | 131 870 | -172 731 | -158 014 | - | -209,4% | -231,0% | -8,5% | - | |
| Flux de financement | -178 165 | -69 698 | -257 030 | -339 097 | -91 664 | -60,9% | +268,8% | +31,9% | -73,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -152 525 | 179 208 | 144 312 | -108 819 | -84 014 | -217,5% | -19,5% | -175,4% | -22,8% | |
| Free Cash Flow par action | -16,0 | 143,1 | 257,1 | 199,8 | 14,1 | -992,5% | +79,7% | -22,3% | -92,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
