Yamaha Motor (7272.TSE, JP3942800008)
Yamaha Motor Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in the land mobility, marine products, robotics, and financial services businesses in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. Its Land Mobility segment offers motorcycles, leaning multi-wheelers, all-terrain vehicles, recreational off highway vehicles, snowmobiles, electrically power-assisted bicycles, electric wheelchairs, automobile engines, and automobile components, as well as intermediate parts for products, and knockdown parts. The company's Marine Products segment provides outboard motors, personal watercraft, boats, FRP pools, fishing boats, and utility boats. Its Robotics segment offers surface mounters, semiconductor manufacturing equipment, industrial robots, and industrial-use unmanned helicopters. The company's Financial Services segment provides sales finance and lease related to the company's products. Its Others segment offers golf cars, generators, …
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- Mid-Cap : 1 415 460 MJPY (8 351 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 1,2
IH Score : 5,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Consommation discrétionnaire
Auto Manufacturers
Effectif : 53 701
Site Internet
Siège social : 2500 Shingai, Iwata, Japan, 438-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yamaha Motor
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yamaha Motor Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
984 322 000 | 31,0% | 9,9% | 58,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,8 | 9,0 | - | 1,2 | 6,1 | 0,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 7% | 16,0% | 6,6% | 1,4% | -10,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1 392,5 JPY | 1 501,9 | 1 401,2 | 1 331,6 | 1 108,3 | 1 496,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yamaha Motor Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yamaha Motor Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+4,9% | +11,3% | +7,3% | +20,2% | +37,6% | +113,4% | +105,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+441,1% | +344,7% | +182,5% | +266,4% | +527,0% | +297,6% | +656,4% |
Équipe de direction d’Yamaha Motor Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yoshihiro Hidaka | CEO, President & Representative Director | 61 | Mitsuru Hashimoto | Executive Officer and Chief GM of Human Resources & General Affairs Center | - |
Heiji Maruyama | Managing Executive Officer & Director | 62 | Hirofumi Usui | Senior Executive Officer & Assistant to the President | - |
Satohiko Matsuyama | Senior Executive Officer & Director | 61 | Minoru Morimoto | Senior Executive Officer & Assistant to the President | 63 |
Motofumi Shitara | Senior Executive Officer & Director | 62 | Eric De Seynes | Senior Executive Officer | - |
Dyonisius Beti | Senior Executive Officer | - | Toshihiro Nozue | Executive Officer & Chief GM of Powertrain Unit | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Yamaha Motor Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,2 | 3,8 | 3,9 | 1 | 15,9 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Yamaha Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Yamaha Motor Co Ltd
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Fondamentaux d’Yamaha Motor Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 664 764 | 1 471 298 | 1 812 496 | 2 248 456 | 2 414 759 | -11,6% | +23,2% | +24,1% | +7,4% | |
EBITDA | 165 053 | 129 913 | 233 471 | 284 688 | 313 879 | -21,3% | +79,7% | +21,9% | +10,3% | |
Résultat opérationnel | 115 364 | 81 672 | 182 342 | 224 864 | 250 656 | -29,2% | +123,3% | +23,3% | +11,5% | |
Résultat net | 75 736 | 53 072 | 155 578 | 174 439 | 164 119 | -29,9% | +193,1% | +12,1% | -5,9% | |
Free Cash Flow | 40 433 | 59 091 | 74 572 | -18 467 | -29 762 | +46,1% | +26,2% | -124,8% | +61,2% | |
Marge de FCF | 2% | 4% | 4% | -1% | -1% | +65,4% | +2,4% | -120,0% | +50,1% | |
ROIC | - | 5% | 12% | 12% | 10% | - | +151,9% | -1,1% | -12,8% | |
CROIC | - | 5% | 6% | -1% | -2% | - | +13,7% | -121,2% | +31,7% | |
Taux d’imposition | 30% | 34% | 18% | 23% | 26% | +13,4% | -48,2% | +28,4% | +14,4% | |
Capital investi | 1 070 184 | 1 181 578 | 1 317 738 | 1 605 760 | 1 972 627 | +10,4% | +11,5% | +21,9% | +22,8% | |
Actions en circul. (en M) | 1 047,9 | 1 048,2 | 1 047,3 | 1 023,6 | 1 003,7 | +0% | -0,1% | -2,3% | -1,9% | |
EBITDA par action | 157,5 | 123,9 | 222,9 | 278,1 | 312,7 | -21,3% | +79,9% | +24,8% | +12,4% | |
Bénéfices par action | 72,3 | 50,6 | 148,6 | 170,4 | 163,5 | -29,9% | +193,4% | +14,7% | -4,0% | |
Free Cash Flow par action | 38,6 | 56,4 | 71,2 | -18,0 | -29,7 | +46,1% | +26,3% | -125,3% | +64,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Yamaha Motor Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’Yamaha Motor Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 27% | 25% | 28% | 28% | 30% | -4,9% | +10,7% | +0,8% | +5,1% | |
Marge d’EBITDA | 10% | 9% | 13% | 13% | 13% | -10,9% | +45,9% | -1,7% | +2,7% | |
Marge opérationnelle | 7% | 6% | 10% | 10% | 10% | -19,9% | +81,2% | -0,6% | +3,8% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 4% | 9% | 8% | 7% | -20,7% | +138,0% | -9,6% | -12,4% | |
Marge de FCF | 2% | 4% | 4% | -1% | -1% | +65,4% | +2,4% | -120,0% | +50,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 9,0% | 8,7% | 6,9% | - | +167,8% | -3,0% | -20,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,5% | 19,8% | 18,7% | 15,4% | - | +164,5% | -5,2% | -17,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 12% | 12% | 10% | - | +151,9% | -1,1% | -12,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 6% | -1% | -2% | - | +13,7% | -121,2% | +31,7% |
Ratios de solvabilité d’Yamaha Motor Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | +21,8% | -16,9% | +32,5% | +5,8% | |
Liquidité générale | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | +21,4% | -4,8% | -14,8% | +3,2% | |
Dette nette sur EBITDA | 2,2 | 3,0 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | +38,8% | -42,1% | -37,7% | +45,1% | |
Dette sur actifs | 24% | 28% | 25% | 28% | 33% | +19,5% | -12,1% | +10,3% | +19,6% | |
Dette sur capitaux propres | 52% | 65% | 53% | 60% | 76% | +26,3% | -18,3% | +12,6% | +25,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 48,8 | 35,8 | 88,1 | 68,2 | 33,8 | -26,6% | +145,8% | -22,6% | -50,5% | |
∼ par l’EBIT | 34,1 | 22,5 | 68,8 | 53,9 | 27,0 | -34,0% | +205,4% | -21,7% | -49,9% | |
∼ par le flux opérationel | 29,3 | 30,5 | 53,3 | 17,0 | 8,6 | +4,0% | +75,0% | -68,1% | -49,3% | |
Coût de la dette | - | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | - | -34,3% | +37,4% | +62,8% |
Graphique des dividendes d’Yamaha Motor Co Ltd
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Ratios de distribution d’Yamaha Motor Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 75 736 | 53 072 | 155 578 | 174 439 | 164 119 | -29,9% | +193,1% | +12,1% | -5,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 40 433 | 59 091 | 74 572 | -18 467 | -29 762 | +46,1% | +26,2% | -124,8% | +61,2% | |
Dividende payé | -31 439 | -15 721 | -38 447 | -41 932 | -47 093 | -50,0% | +144,6% | +9,1% | +12,3% | |
Distribution sur résultat net | 42% | 30% | 25% | 24% | 29% | -28,6% | -16,6% | -2,7% | +19,4% | |
Distribution sur FCF | 78% | 27% | 52% | -227% | -158% | -65,8% | +93,8% | -540,4% | -30,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yamaha Motor Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yamaha Motor Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 107 | 104 | 113 | 119 | 131 | -2,7% | +9,3% | +4,9% | +10,1% | |
Délai paiement clients (DSO) | 75 | 73 | 64 | 68 | 77 | -2,8% | -13,2% | +6,4% | +13,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 42 | 37 | 31 | 32 | - | -12,6% | -15,0% | +1,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 135 | 140 | 155 | 176 | - | +3,9% | +10,8% | +13,5% | |
Rotation des actifs | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -17,4% | +10,3% | +4,1% | -8,8% | |
Frais généraux sur CP | 26% | 22% | 21% | 24% | 26% | -13,6% | -4,2% | +13,4% | +4,8% | |
Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 10% | 11% | 12% | -0,9% | -6,5% | +6,7% | +9,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Yamaha Motor Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,38 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Yamaha Motor Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | -1 | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | +2 | +3 | -2 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Yamaha Motor Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +21,1% | -3,1% | -12,7% | +4,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -0,8% | +5,8% | -1,4% | -4,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -33,9% | +99,9% | +3,5% | -5,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -17,4% | +10,3% | +4,1% | -8,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Yamaha Motor Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yamaha Motor
Dividendes par action détachés par Yamaha Motor Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 24,17 | - | - | - | - | - | 24,17 |
2022 | - | - | - | - | - | 19,17 | - | - | - | - | - | 22,50 |
2021 | - | - | - | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 21,67 |
2020 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 16,33 |
2016 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 7,33 | - | - | - | - | - | 7,33 |
2014 | - | - | - | - | - | 4,83 | - | - | - | - | - | 8,50 |
2013 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - | - | - | 5,33 |
2012 | - | - | - | - | - | 1,67 | - | - | - | - | - | 1,67 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,17 |
2008 | - | - | - | - | - | 6,83 | - | - | - | - | - | 1,67 |
2007 | - | - | - | - | - | 6,83 | - | - | - | - | - | 6,83 |
2006 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,00 |
2005 | - | - | - | - | - | 2,83 | - | - | - | - | - | 1,67 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,67 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yamaha Motor Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 664 764 | 1 471 298 | 1 812 496 | 2 248 456 | 2 414 759 | -11,6% | +23,2% | +24,1% | +7,4% | |
Charges d'exploitation | -326 967 | -290 139 | -324 498 | -408 880 | -464 694 | -11,3% | +11,8% | +26,0% | +13,7% | |
dont Coût des ventes | -1 222 433 | -1 099 486 | -1 305 655 | -1 614 711 | -1 699 409 | -10,1% | +18,8% | +23,7% | +5,2% | |
dont Frais généraux | -182 996 | -160 213 | -184 562 | -244 396 | -286 967 | -12,4% | +15,2% | +32,4% | +17,4% | |
Résultat opérationnel | 115 364 | 81 672 | 182 342 | 224 864 | 250 656 | -29,2% | +123,3% | +23,3% | +11,5% | |
Autres revenus/frais nets | 5 262 | 3 318 | 17 362 | 20 934 | -8 975 | -36,9% | +423,3% | +20,6% | -142,9% | |
Charge d'intérêt | -3 381 | -3 625 | -2 650 | -4 174 | -9 296 | +7,2% | -26,9% | +57,5% | +122,7% | |
Résultat avant impôts | 120 626 | 84 990 | 199 704 | 245 798 | 241 681 | -29,5% | +135,0% | +23,1% | -1,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -36 574 | -29 216 | -35 572 | -56 216 | -63 211 | -20,1% | +21,8% | +58,0% | +12,4% | |
Résultat net | 75 736 | 53 072 | 155 578 | 174 439 | 164 119 | -29,9% | +193,1% | +12,1% | -5,9% | |
EBITDA | 165 053 | 129 913 | 233 471 | 284 688 | 313 879 | -21,3% | +79,7% | +21,9% | +10,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 80 385 | 53 597 | 149 863 | 173 436 | 185 098 | -33,3% | +179,6% | +15,7% | +6,7% | |
Taux d’imposition | 30% | 34% | 18% | 23% | 26% | +13,4% | -48,2% | +28,4% | +14,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 588,7 | 1 403,6 | 1 730,7 | 2 196,6 | 2 406,0 | -11,6% | +23,3% | +26,9% | +9,5% | |
EBITDA par action | 157,5 | 123,9 | 222,9 | 278,1 | 312,7 | -21,3% | +79,9% | +24,8% | +12,4% | |
Bénéfices par action | 72,3 | 50,6 | 148,6 | 170,4 | 163,5 | -29,9% | +193,4% | +14,7% | -4,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yamaha Motor Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 874 764 | 921 563 | 1 044 698 | 1 305 683 | 1 548 554 | +5,3% | +13,4% | +25,0% | +18,6% | |
dont Trésorerie | 124 580 | 272 373 | 276 412 | 288 780 | 347 015 | +118,6% | +1,5% | +4,5% | +20,2% | |
dont Placements à CT | -120 257 | -199 409 | -227 656 | 2 832 | 4 442 | +65,8% | +14,2% | -101,2% | +56,9% | |
dont Créances clients | 344 334 | 295 743 | 316 225 | 417 541 | 510 406 | -14,1% | +6,9% | +32,0% | +22,2% | |
dont Stock | 356 749 | 312 323 | 405 359 | 525 845 | 609 495 | -12,5% | +29,8% | +29,7% | +15,9% | |
Placements à long terme | 265 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 356 289 | 338 788 | 354 127 | 390 978 | - | -4,9% | +4,5% | +10,4% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 8 640 | 11 235 | 28 419 | 39 640 | 51 132 | +30,0% | +153,0% | +39,5% | +29,0% | |
Actifs totaux | 1 532 810 | 1 640 913 | 1 832 917 | 2 183 291 | 2 571 962 | +7,1% | +11,7% | +19,1% | +17,8% | |
Passifs courants | 496 328 | 430 812 | 513 265 | 752 873 | 865 165 | -13,2% | +19,1% | +46,7% | +14,9% | |
dont Créances fournisseurs | 112 982 | 121 218 | 140 524 | 148 133 | 154 163 | +7,3% | +15,9% | +5,4% | +4,1% | |
dont Dette à court terme | 185 973 | 112 519 | 142 326 | 331 110 | 444 165 | -39,5% | +26,5% | +132,6% | +34,1% | |
Dette à long terme | 178 978 | 354 416 | 316 186 | 271 577 | 405 002 | +98,0% | -10,8% | -14,1% | +49,1% | |
Passifs totaux | 780 983 | 891 756 | 932 247 | 1 128 993 | 1 389 287 | +14,2% | +4,5% | +21,1% | +23,1% | |
Action ordinaire | 85 905 | 85 973 | 86 100 | 86 100 | 86 100 | +0,1% | +0,1% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 607 000 | 644 350 | 761 483 | 894 049 | 1 006 925 | +6,2% | +18,2% | +17,4% | +12,6% | |
Capitaux propres | 705 233 | 714 643 | 859 226 | 1 003 073 | 1 123 460 | +1,3% | +20,2% | +16,7% | +12,0% | |
Dette portant intérets | 364 951 | 466 935 | 458 512 | 602 687 | 849 167 | +27,9% | -1,8% | +31,4% | +40,9% | |
Dette nette | 360 628 | 393 971 | 409 756 | 311 075 | 497 710 | +9,2% | +4,0% | -24,1% | +60,0% | |
Fonds de roulement | 378 436 | 490 751 | 531 433 | 552 810 | 683 389 | +29,7% | +8,3% | +4,0% | +23,6% | |
Actions en circulation (en M) | 1 047,9 | 1 048,2 | 1 047,3 | 1 023,6 | 1 003,7 | +0% | -0,1% | -2,3% | -1,9% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yamaha Motor Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 120 626 | 84 990 | 199 704 | 245 798 | 164 120 | -29,5% | +135,0% | +23,1% | -33,2% | |
Dépréciation | 49 689 | 48 241 | 51 129 | 59 824 | 63 223 | -2,9% | +6,0% | +17,0% | +5,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -31 481 | -28 189 | -42 711 | -62 384 | - | -10,5% | +51,5% | +46,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -29 493 | -51 062 | -3 593 | -83 771 | -103 834 | +73,1% | -93,0% | +2 231,5% | +23,9% | |
Ajust. des stocks | -17 352 | 32 749 | -76 249 | -90 081 | -45 759 | -288,7% | -332,8% | +18,1% | -49,2% | |
Autres flux opérationnels | 14 212 | 12 283 | -1 399 | -1 520 | - | -13,6% | -111,4% | +8,6% | - | |
Flux opérationnel | 99 127 | 110 487 | 141 336 | 70 921 | 80 150 | +11,5% | +27,9% | -49,8% | +13,0% | |
Dépenses d’investissement | 58 694 | 51 396 | 66 764 | 89 388 | 109 912 | -12,4% | +29,9% | +33,9% | +23,0% | |
Investissements | -24 157 | -2 494 | 15 200 | -74 160 | -116 972 | -89,7% | -709,5% | -587,9% | +57,7% | |
Flux d’investissement | -79 662 | -43 950 | -51 026 | -74 160 | - | -44,8% | +16,1% | +45,3% | - | |
Dividendes payés | 31 439 | 15 721 | 38 447 | 41 932 | 47 093 | -50,0% | +144,6% | +9,1% | +12,3% | |
Emprunts nets | 6 326 | 123 965 | -35 089 | 97 658 | - | +1 859,6% | -128,3% | -378,3% | - | |
Flux de financement | -36 760 | 83 668 | -93 488 | 23 103 | 95 260 | -327,6% | -211,7% | -124,7% | +312,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -15 437 | 144 461 | 7 756 | 21 883 | 50 196 | -1 035,8% | -94,6% | +182,1% | +129,4% | |
Free Cash Flow par action | 38,6 | 56,4 | 71,2 | -18,0 | -29,7 | +46,1% | +26,3% | -125,3% | +64,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yamaha Motor Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 571 329 | 606 460 | 619 943 | 608 808 | 579 548 | +6,1% | +2,2% | -1,8% | -4,8% | |
Charges d'exploitation | -119 651 | -102 584 | -109 050 | -123 036 | -130 024 | -14,3% | +6,3% | +12,8% | +5,7% | |
dont Coût des ventes | -400 999 | -431 052 | -440 963 | -420 289 | -407 105 | +7,5% | +2,3% | -4,7% | -3,1% | |
dont Frais généraux | -40 781 | -102 584 | - | - | -48 562 | +151,5% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 50 679 | 72 824 | 69 929 | 65 483 | 42 419 | +43,7% | -4,0% | -6,4% | -35,2% | |
Autres revenus/frais nets | 487 | -721 | 1 650 | -5 018 | -4 885 | -248,0% | -328,8% | -404,1% | -2,7% | |
Charge d'intérêt | -1 443 | -1 141 | -1 711 | -3 241 | -3 203 | -20,9% | +50,0% | +89,4% | -1,2% | |
Résultat avant impôts | 51 166 | 72 103 | 71 579 | 60 465 | 37 534 | +40,9% | -0,7% | -15,5% | -37,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 735 | -23 991 | -8 168 | -12 389 | -18 663 | +256,2% | -66,0% | +51,7% | +50,6% | |
Résultat net | 41 366 | 44 814 | 60 451 | 44 039 | 14 815 | +8,3% | +34,9% | -27,1% | -66,4% | |
EBITDA | 67 407 | 88 013 | 90 961 | 81 563 | 59 151 | +30,6% | +3,3% | -10,3% | -27,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 44 008 | 48 593 | 61 949 | 52 066 | 21 327 | +10,4% | +27,5% | -16,0% | -59,0% | |
Taux d’imposition | 13% | 33% | 11% | 20% | 50% | +152,8% | -65,7% | +79,6% | +142,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 561,9 | 597,3 | 613,2 | 611,1 | 584,5 | +6,3% | +2,7% | -0,3% | -4,4% | |
EBITDA par action | 66,3 | 86,7 | 90,0 | 81,9 | 59,7 | +30,8% | +3,8% | -9,0% | -27,1% | |
Bénéfices par action | 40,7 | 44,1 | 59,8 | 44,2 | 14,9 | +8,5% | +35,5% | -26,1% | -66,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yamaha Motor Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 305 683 | 1 462 630 | 1 499 310 | 1 513 507 | 1 548 554 | +12,0% | +2,5% | +0,9% | +2,3% | |
dont Trésorerie | 288 780 | 331 553 | 316 091 | 305 146 | 347 015 | +14,8% | -4,7% | -3,5% | +13,7% | |
dont Placements à CT | 2 832 | - | 2 706 | 3 103 | 4 442 | - | - | +14,7% | +43,2% | |
dont Créances clients | 417 541 | 506 451 | 529 383 | 522 315 | 510 406 | +21,3% | +4,5% | -1,3% | -2,3% | |
dont Stock | 525 845 | 538 351 | 567 447 | 592 212 | 609 495 | +2,4% | +5,4% | +4,4% | +2,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 390 978 | 392 714 | 412 906 | - | - | +0,4% | +5,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 39 640 | 42 391 | 44 817 | 48 683 | 51 132 | +6,9% | +5,7% | +8,6% | +5,0% | |
Actifs totaux | 2 183 291 | 2 352 156 | 2 476 313 | 2 526 784 | 2 571 962 | +7,7% | +5,3% | +2,0% | +1,8% | |
Passifs courants | 752 873 | 893 844 | 900 174 | 782 531 | 865 165 | +18,7% | +0,7% | -13,1% | +10,6% | |
dont Créances fournisseurs | 148 133 | 165 985 | 171 052 | 164 515 | 154 163 | +12,1% | +3,1% | -3,8% | -6,3% | |
dont Dette à court terme | 331 110 | 421 446 | 452 645 | 334 159 | 444 165 | +27,3% | +7,4% | -26,2% | +32,9% | |
Dette à long terme | 271 577 | 272 734 | 276 010 | 432 309 | 405 002 | +0,4% | +1,2% | +56,6% | -6,3% | |
Passifs totaux | 1 128 993 | 1 269 209 | 1 285 735 | 1 324 551 | 1 389 287 | +12,4% | +1,3% | +3,0% | +4,9% | |
Action ordinaire | 86 100 | 86 100 | 86 100 | 86 100 | 86 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 894 049 | 911 348 | 972 332 | 992 110 | 1 006 925 | +1,9% | +6,7% | +2,0% | +1,5% | |
Capitaux propres | 1 003 073 | 1 033 830 | 1 137 609 | 1 144 433 | 1 123 460 | +3,1% | +10,0% | +0,6% | -1,8% | |
Dette portant intérets | 602 687 | 694 180 | 728 655 | 766 468 | 849 167 | +15,2% | +5,0% | +5,2% | +10,8% | |
Dette nette | 311 075 | 362 627 | 409 858 | 458 219 | 497 710 | +16,6% | +13,0% | +11,8% | +8,6% | |
Fonds de roulement | 552 810 | 568 786 | 599 136 | 730 976 | 683 389 | +2,9% | +5,3% | +22,0% | -6,5% | |
Actions en circulation (en M) | 1 016,8 | 1 015,4 | 1 011,1 | 996,2 | 991,5 | -0,1% | -0,4% | -1,5% | -0,5% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yamaha Motor Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 51 166 | 72 103 | 71 579 | 60 465 | 14 815 | +40,9% | -0,7% | -15,5% | -75,5% | |
Dépréciation | 16 728 | 15 189 | 15 456 | 15 846 | 16 732 | -9,2% | +1,8% | +2,5% | +5,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -11 666 | -21 674 | -21 674 | - | - | +85,8% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -29 912 | -4 711 | -4 711 | 13 576 | -22 951 | -84,3% | 0% | -388,2% | -269,1% | |
Ajust. des stocks | -38 147 | -3 380 | 8 142 | -17 065 | -33 456 | -91,1% | -340,9% | -309,6% | +96,1% | |
Autres flux opérationnels | -3 410 | -11 961 | -11 961 | - | - | +250,8% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | -30 324 | 1 572 | 46 635 | 51 215 | -19 272 | -105,2% | +2 866,6% | +9,8% | -137,6% | |
Dépenses d’investissement | 35 723 | 19 273 | 29 459 | 26 790 | 34 390 | -46,0% | +52,9% | -9,1% | +28,4% | |
Investissements | -37 764 | -22 732 | -30 198 | -29 530 | -34 512 | -39,8% | +32,8% | -2,2% | +16,9% | |
Flux d’investissement | -74 160 | -22 732 | -30 198 | - | - | -69,3% | +32,8% | - | - | |
Dividendes payés | 41 932 | 22 832 | 0 | 24 261 | 0 | -45,5% | - | - | - | |
Emprunts nets | 23 241 | -16 300 | -16 300 | - | - | -170,1% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 21 101 | 57 985 | -41 673 | -17 997 | 96 945 | +174,8% | -171,9% | -56,8% | -638,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -56 808 | 41 164 | -18 099 | -7 530 | 34 660 | -172,5% | -144,0% | -58,4% | -560,3% | |
Free Cash Flow par action | -65,0 | -17,4 | 17,0 | 24,5 | -54,1 | -73,2% | -197,5% | +44,3% | -320,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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