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Subaru Corp

Subaru (7270.TSE, JP3814800003)

Subaru Corporation manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. It operates through three segments: Automotive, Aerospace, and Others. The company manufactures, sells, and repairs passenger cars and their components, aircrafts, aerospace-related machinery, and related components; and rents and manages real estate properties. It is also involved in the shipping, land freight, and warehousing of vehicles; leasing and rental of vehicles; credit and financing of vehicles; inspection, service, and maintenance of aircrafts; and IT system development and operation services. The company was formerly known as Fuji Heavy Industries Ltd. and changed its name to Subaru Corporation in April 2017. The company was founded in 1917 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Ebisu Subaru Building, Tokyo, Japan, 150-8554

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Subaru

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Subaru Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
755 513 000 76,5% 20,6% 32,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 7,0 - 0,8 2,1 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 11,7% 5,1% 29,7% 170,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 925,0 JPY 2 988,1 2 764,3 2 374,8 1 879,4 3 075,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Subaru Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Subaru Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +10,3% +8,3% +41,9% +30,5% +46,6% +53,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,8% +1,0% -11,6% -3,6% -5,3% +10,6% +47,5%

 

Équipe de direction de Subaru Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tomomi Nakamura Pres, CEO & Representative Director 64 Katsuyuki Mizuma Exec. VP, CFO, Chief Risk Management Officer & Director 63
Tetsuo Fujinuki Sr. VP, CTO and Chief GM of Engineering Management Div. & Technical Research Center - Takuji Dai Exec. VP, Chief Info Officer, Chief GM of IT Strategy Div. & Sr. GM of Corp. Planning Div. -
Yasushi Nagae VP, GM of IR Dept., Gen. Admin Dept., Corp. Communications Dept. & Sustainability Promotion Dept. - Tatsuro Kobayashi Sr. VP & GM of HR Dept -
Shoichiro Tozuka Sr. VP - Tetsuo Onuki Exec. VP, Chief GM of Purchasing Division & Director 63
Fumiaki Hayata Exec. VP, Chief GM of Overseas Sales & Marketing Division 1 and Director 59 Atsushi Osaki Exec. VP, Chief GM of Manufacturing Division & Director 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Subaru Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,4 16,8 15,4 2 34,1
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Subaru dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Subaru Corp

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Fondamentaux de Subaru Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 160 514 3 344 109 2 830 210 2 744 520 3 774 468  +5,8% -15,4% -3,0% +37,5%
EBITDA 299 792 403 061 308 785 314 507 507 289  +34,4% -23,4% +1,9% +61,3%
Résultat opérationnel 195 529 210 319 102 468 90 452 267 483  +7,6% -51,3% -11,7% +195,7%
Résultat net 147 812 152 587 76 510 70 007 200 431  +3,2% -49,9% -8,5% +186,3%
Free Cash Flow 29 842 -3 935 96 853 9 409 308 893  -113,2% -2 561,3% -90,3% +3 183,0%
Marge de FCF 1% 0% 3% 0% 8%  -112,5% -3 008,2% -90,0% +2 287,1%
ROIC - 8% 3% 3% 8%  - -59,5% -19,5% +199,6%
CROIC - 0% 5% 0% 13%  - -2 315,5% -90,9% +2 969,2%
Taux d’imposition 25% 27% 32% 34% 28%  +7,1% +21,2% +5,8% -16,2%
Capital investi 1 705 687 1 952 091 2 111 618 2 224 834 2 413 569  +14,4% +8,2% +5,4% +8,5%
Actions en circul. (en M) 766,7 766,8 766,9 766,9 767,0  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 391,0 525,6 402,7 410,1 661,4  +34,4% -23,4% +1,8% +61,3%
Bénéfices par action 192,8 199,0 99,8 91,3 261,3  +3,2% -49,9% -8,5% +186,3%
Free Cash Flow par action 38,9 -5,1 126,3 12,3 402,7  -113,2% -2 561,1% -90,3% +3 182,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Subaru Corp

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Ratio de profitabilité de Subaru Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 18% 17% 18% 20%  -2,8% -5,4% +5,5% +6,3%
Marge d’EBITDA 9% 12% 11% 11% 13%  +27,1% -9,5% +5,0% +17,3%
Marge opérationnelle 6% 6% 4% 3% 7%  +1,7% -42,4% -9,0% +115,0%
Marge bénéficiaire 5% 5% 3% 3% 5%  -2,4% -40,8% -5,6% +108,2%
Marge de FCF 1% 0% 3% 0% 8%  -112,5% -3 008,2% -90,0% +2 287,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 2,3% 2,0% 5,4%  - -53,1% -11,8% +165,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 4,4% 3,8% 10,0%  - -52,3% -12,9% +163,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 3% 3% 8%  - -59,5% -19,5% +199,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 5% 0% 13%  - -2 315,5% -90,9% +2 969,2%

 

Ratios de solvabilité de Subaru Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7  +11,8% +16,6% +1,6% -1,4%
Liquidité générale 1,8 2,0 2,3 2,4 2,4  +11,4% +12,7% +5,8% +0%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -2,0 -2,6 -2,5 -2,1  -29,2% +27,0% -3,0% -17,4%
Dette sur actifs 3% 7% 10% 9% 8%  +115,8% +34,8% -3,7% -15,9%
Dette sur capitaux propres 6% 14% 19% 18% 15%  +123,3% +34,5% -5,9% -15,8%
Couverture par l’EBITDA 409,6 21,8 32,4 98,3 19,6  -94,7% +49,0% +202,9% -80,1%
   ∼ par l’EBIT 269,2 11,4 10,8 28,3 10,3  -95,8% -5,3% +162,5% -63,5%
   ∼ par le flux opérationel 237,7 11,4 30,4 61,1 19,4  -95,2% +167,8% +101,1% -68,2%
Coût de la dette - 10,9% 3,3% 1,0% 8,0%  - -69,5% -71,2% +736,4%

 

Graphique des dividendes de Subaru Corp

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Ratios de distribution de Subaru Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 147 812 152 587 76 510 70 007 200 431  +3,2% -49,9% -8,5% +186,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 842 -3 935 96 853 9 409 308 893  -113,2% -2 561,3% -90,3% +3 183,0%
Dividende payé -110 384 -110 375 -42 947 -42 933 -50 597  0% -61,1% 0% +17,9%
Distribution sur résultat net 75% 72% 56% 61% 25%  -3,1% -22,4% +9,3% -58,8%
Distribution sur FCF 370% -2 805% 44% 456% 16%  -858,3% -101,6% +929,0% -96,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Subaru Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Subaru Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 56 62 65 79 71  +10,5% +6,3% +20,3% -9,5%
Délai paiement clients (DSO) 42 42 47 47 36  -0,6% +12,3% +1,4% -24,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 43 43 44  - -3,0% +1,8% +1,0%
Conversion de l’encaisse - 59 70 83 63  - +17,4% +18,9% -23,6%
Rotation des actifs 1,1 1,0 0,8 0,8 1,0  -4,2% -18,3% -6,6% +23,6%
Frais généraux sur CP 19% 18% 16% 16% 16%  -4,2% -12,5% +1,8% +1,5%
Frais généraux sur CA 10% 9% 10% 11% 9%  -3,4% +7,3% +11,7% -18,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Subaru Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0,75  -0,75 = +0,75 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Subaru Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 4 6 8  +2 = +2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Subaru Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +10,6% +7,6% +3,4% +6,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -4,2% -0,8% -1,6% -0,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  -3,3% -53,0% -15,0% +165,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,3  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 0,8 0,8 1,0  -4,2% -18,3% -6,6% +23,6%
 
Z_SCORE - - - - 6,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Subaru Corp

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Sociétés possiblement comparables à Subaru Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Suzuki Motor Corp. 18,7 1,6% 1,1 9,8 6 059,0 0,6 4,8
Japon Honda Motor 18,1 1,9% 0,7 6,4 1 730,5 0,4 2,8
Japon Nissan Motor Ltd. 17,1 3,0% 1,1 4,2 681,9 0,7 9,9
Japon Subaru 14,2 2,6% 0,6 7,0 2 925,0 0,3 2,1
Japon Isuzu Motors Ltd. 9,5 4,1% 1,1 8,2 1 920,0 0,5 4,2
Japon Yamaha Motor 8,4 3,6% 1,4 8,2 3 992,0 0,7 5,0
Japon Mazda Motor 7,1 2,8% 1,1 5,9 1 758,5 0,2 3,3
  Médiane 14,2 2,6% 1,1 8,2   0,5 4,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Subaru

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Subaru Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--38,00-----38,00---
2022--28,00-----38,00---
2021--28,00-----28,00---
2020--28,00-----28,00---
2019--72,00-----72,00---
2018--72,00-----72,00---
2017--72,00-----72,00---
2016--72,00-----72,00---
2015--37,00-----72,00---
2014--5,00-----31,00---
2013--10,00-----20,00---
2012--4,50-----5,00---
2011--4,50-----4,50---
2010--------4,50---
2009--4,50---------
2008--4,50-----4,50---
2007--4,50-----4,50---
2006--4,50-----4,50---
2005--4,50-----4,50---
2004--4,50-----4,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 160 514 3 344 109 2 830 210 2 744 520 3 774 468  +5,8% -15,4% -3,0% +37,5%
Charges d'exploitation -403 232 -404 962 -390 008 -412 163 -469 133  +0,4% -3,7% +5,7% +13,8%
   dont Coût des ventes -2 561 753 -2 728 605 -2 337 614 -2 240 595 -3 037 993  +6,5% -14,3% -4,2% +35,6%
   dont Frais généraux -301 521 -308 227 -279 867 -303 136 -342 015  +2,2% -9,2% +8,3% +12,8%
Résultat opérationnel 195 529 210 319 102 468 90 452 267 483  +7,6% -51,3% -11,7% +195,7%
Autres revenus/frais nets 309 -2 663 11 486 16 520 10 883  -961,8% -531,3% +43,8% -34,1%
Charge d'intérêt -732 -18 507 -9 517 -3 200 -25 913  +2 428,3% -48,6% -66,4% +709,8%
Résultat avant impôts 195 838 207 656 113 954 106 972 278 366  +6,0% -45,1% -6,1% +160,2%
Impôts sur les bénéfices -48 499 -55 065 -36 634 -36 376 -79 282  +13,5% -33,5% -0,7% +118,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 147 812 152 587 76 510 70 007 200 431  +3,2% -49,9% -8,5% +186,3%
 
EBITDA 299 792 403 061 308 785 314 507 507 289  +34,4% -23,4% +1,9% +61,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 147 107 154 548 69 527 59 694 191 301  +5,1% -55,0% -14,1% +220,5%
Taux d’imposition 25% 27% 32% 34% 28%  +7,1% +21,2% +5,8% -16,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4 122,0 4 361,1 3 690,7 3 578,7 4 921,1  +5,8% -15,4% -3,0% +37,5%
EBITDA par action 391,0 525,6 402,7 410,1 661,4  +34,4% -23,4% +1,8% +61,3%
Bénéfices par action 192,8 199,0 99,8 91,3 261,3  +3,2% -49,9% -8,5% +186,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 826 219 1 978 765 1 982 832 2 042 243 2 429 765  +8,4% +0,2% +3,0% +19,0%
   dont Trésorerie 831 700 858 966 907 326 883 074 979 529  +3,3% +5,6% -2,7% +10,9%
   dont Placements à CT 134 694 204 373 228 279 243 204 388 634  +51,7% +11,7% +6,5% +59,8%
   dont Créances clients 361 953 380 738 361 796 355 718 369 225  +5,2% -5,0% -1,7% +3,8%
   dont Stock 390 700 459 940 419 053 483 113 592 999  +17,7% -8,9% +15,3% +22,7%
Placements à long terme 254 339 - - - -  - - - -
Biens corporels 717 394 820 491 839 648 841 553 861 846  +14,4% +2,3% +0,2% +2,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 33 754 - 216 652 250 897 243 926  - - +15,8% -2,8%
Actifs totaux 2 982 725 3 293 908 3 411 712 3 543 753 3 944 150  +10,4% +3,6% +3,9% +11,3%
 
Passifs courants 1 012 171 984 407 875 140 852 255 1 013 482  -2,7% -11,1% -2,6% +18,9%
   dont Créances fournisseurs 315 026 336 223 267 824 273 546 377 279  +6,7% -20,3% +2,1% +37,9%
   dont Dette à court terme 11 944 12 173 26 334 51 645 55 596  +1,9% +116,3% +96,1% +7,7%
Dette à long terme 88 452 227 037 307 549 282 400 257 000  +156,7% +35,5% -8,2% -9,0%
Passifs totaux 1 369 900 1 573 785 1 625 329 1 642 734 1 834 203  +14,9% +3,3% +1,1% +11,7%
 
Action ordinaire 153 795 153 795 153 795 153 795 153 795  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 320 177 1 397 239 1 435 291 1 466 322 1 623 699  +5,8% +2,7% +2,2% +10,7%
Capitaux propres 1 605 291 1 712 881 1 777 735 1 890 789 2 100 973  +6,7% +3,8% +6,4% +11,1%
 
Dette portant intérets 100 396 239 210 333 883 334 045 312 596  +138,3% +39,6% +0% -6,4%
Dette nette -865 998 -824 129 -801 722 -792 233 -1 055 567  -4,8% -2,7% -1,2% +33,2%
Fonds de roulement 814 048 994 358 1 107 692 1 189 988 1 416 283  +22,1% +11,4% +7,4% +19,0%
Actions en circulation (en M) 766,7 766,8 766,9 766,9 767,0  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 147 812 207 656 113 954 106 972 278 366  +40,5% -45,1% -6,1% +160,2%
 
Dépréciation 102 749 192 742 206 317 224 055 239 806  +87,6% +7,0% +8,6% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets -99 054 -32 304 -46 021 948 -  -67,4% +42,5% -102,1% -
Ajust. comptes débiteurs 6 048 -23 916 24 459 7 690 -  -495,4% -202,3% -68,6% -
Ajust. des stocks -90 354 -70 173 39 564 -42 349 -92 046  -22,3% -156,4% -207,0% +117,4%
Autres flux opérationnels 59 098 4 068 13 149 -59 900 -  -93,1% +223,2% -555,5% -
Flux opérationnel 174 006 210 134 289 376 195 651 503 759  +20,8% +37,7% -32,4% +157,5%
 
Dépenses d’investissement 144 164 214 069 192 523 186 242 194 866  +48,5% -10,1% -3,3% +4,6%
Investissements -14 033 127 404 3 039 6 207 -336 813  -1 007,9% -97,6% +104,2% -5 526,3%
Flux d’investissement -158 327 -25 844 -272 174 -179 723 -336 813  -83,7% +953,1% -34,0% +87,4%
 
Dividendes payés 110 384 110 375 42 947 42 933 50 597  0% -61,1% 0% +17,9%
Emprunts nets 14 436 136 008 97 539 -55 516 -  +842,1% -28,3% -156,9% -
Flux de financement -96 617 -15 818 13 966 -98 502 -122 307  -83,6% -188,3% -805,3% +24,2%
 
Variation nette de la trésorerie -63 263 156 638 48 360 -24 252 96 455  -347,6% -69,1% -150,1% -497,7%
 
Free Cash Flow par action 38,9 -5,1 126,3 12,3 402,7  -113,2% -2 561,1% -90,3% +3 182,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 834 101 916 795 1 057 088 966 484 1 082 140  +9,9% +15,3% -8,6% +12,0%
Charges d'exploitation -102 618 -117 618 -117 672 -131 225 -116 749  +14,6% +0% +11,5% -11,0%
   dont Coût des ventes -694 001 -725 838 -836 039 -782 115 -881 173  +4,6% +15,2% -6,4% +12,7%
   dont Frais généraux -78 408 -82 098 -89 795 -91 714 -88 815  +4,7% +9,4% +2,1% -3,2%
Résultat opérationnel 51 640 73 465 103 247 53 791 84 467  +42,3% +40,5% -47,9% +57,0%
Autres revenus/frais nets -13 233 8 484 -8 481 9 453 30 897  -164,1% -200,0% -211,5% +226,8%
Charge d'intérêt -13 233 -2 940 -25 585 -15 845 -10 328  -77,8% +770,2% -38,1% -34,8%
Résultat avant impôts 38 407 81 949 94 766 63 244 115 364  +113,4% +15,6% -33,3% +82,4%
Impôts sur les bénéfices -11 125 -31 559 -18 884 -17 714 -42 699  +183,7% -40,2% -6,2% +141,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 27 212 50 646 76 561 46 012 73 242  +86,1% +51,2% -39,9% +59,2%
 
EBITDA 107 975 132 572 164 237 117 165 184 543  +22,8% +23,9% -28,7% +57,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 682 45 173 82 673 38 725 53 204  +23,1% +83,0% -53,2% +37,4%
Taux d’imposition 29% 39% 20% 28% 37%  +33,0% -48,3% +40,6% +32,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 087,6 1 195,3 1 378,2 1 259,9 1 416,8  +9,9% +15,3% -8,6% +12,4%
EBITDA par action 140,8 172,9 214,1 152,7 241,6  +22,8% +23,9% -28,7% +58,2%
Bénéfices par action 35,5 66,0 99,8 60,0 95,9  +86,1% +51,2% -39,9% +59,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 2 205 930 2 372 566 2 311 694 2 429 765 2 552 447  +7,6% -2,6% +5,1% +5,0%
   dont Trésorerie 991 313 1 041 811 959 907 979 529 950 569  +5,1% -7,9% +2,0% -3,0%
   dont Placements à CT 258 459 271 484 311 432 388 634 519 844  +5,0% +14,7% +24,8% +33,8%
   dont Créances clients 339 258 355 616 367 260 369 225 366 285  +4,8% +3,3% +0,5% -0,8%
   dont Stock 525 295 607 743 573 667 592 999 602 137  +15,7% -5,6% +3,4% +1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 847 314 848 602 837 287 861 846 -  +0,2% -1,3% +2,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 249 078 247 397 243 926 -  - -0,7% -1,4% -
Actifs totaux 3 739 675 3 922 368 3 847 504 3 944 150 4 108 396  +4,9% -1,9% +2,5% +4,2%
 
Passifs courants 924 410 1 003 988 998 682 1 013 482 1 059 027  +8,6% -0,5% +1,5% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 266 814 319 917 327 646 377 279 366 733  +19,9% +2,4% +15,1% -2,8%
   dont Dette à court terme 51 356 62 606 72 692 55 596 71 247  +21,9% +16,1% -23,5% +28,2%
Dette à long terme 280 045 269 950 254 095 257 000 239 000  -3,6% -5,9% +1,1% -7,0%
Passifs totaux 1 755 152 1 858 363 1 801 565 1 834 203 1 898 740  +5,9% -3,1% +1,8% +3,5%
 
Action ordinaire 153 795 153 795 153 795 153 795 153 795  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 471 885 1 522 446 1 569 864 1 623 699 1 667 709  +3,4% +3,1% +3,4% +2,7%
Capitaux propres 1 973 739 2 053 496 2 036 639 2 100 973 2 207 533  +4,0% -0,8% +3,2% +5,1%
 
Dette portant intérets 331 401 332 556 326 787 312 596 310 247  +0,3% -1,7% -4,3% -0,8%
Dette nette -918 371 -980 739 -944 552 -1 055 567 -1 160 166  +6,8% -3,7% +11,8% +9,9%
Fonds de roulement 1 281 520 1 368 578 1 313 012 1 416 283 1 493 420  +6,8% -4,1% +7,9% +5,4%
Actions en circulation (en M) 766,9 767,0 767,0 767,1 763,8  +0% +0% +0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Subaru Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 38 407 81 949 94 766 63 244 115 364  +113,4% +15,6% -33,3% +82,4%
 
Dépréciation 56 335 59 107 60 990 63 374 58 851  +4,9% +3,2% +3,9% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets -28 -19 330 - - -  +68 935,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs 23 175 -20 718 - - -  -189,4% - - -
Ajust. des stocks -9 500 -59 673 -6 151 -16 722 24 023  +528,1% -89,7% +171,9% -243,7%
Autres flux opérationnels 31 159 -11 935 - - -  -138,3% - - -
Flux opérationnel 132 332 79 988 113 353 178 086 129 614  -39,6% +41,7% +57,1% -27,2%
 
Dépenses d’investissement 51 950 42 392 45 436 55 088 49 408  -18,4% +7,2% +21,2% -10,3%
Investissements -12 -4 809 -91 771 -135 044 -140 554  +39 975,0% +1 808,3% +47,2% +4,1%
Flux d’investissement -57 765 -52 233 -201 769 -336 813 -140 554  -9,6% +286,3% +66,9% -58,3%
 
Dividendes payés 20 932 531 29 032 102 28 554  -97,5% +5 367,4% -99,6% +27 894,1%
Emprunts nets -2 656 1 155 - - -  -143,5% - - -
Flux de financement -35 148 -10 822 -48 254 -28 083 -67 729  -69,2% +345,9% -41,8% +141,2%
 
Variation nette de la trésorerie 108 239 50 498 -81 904 19 622 -28 960  -53,3% -262,2% -124,0% -247,6%
 
Free Cash Flow par action 104,8 49,0 88,5 160,3 105,0  -53,2% +80,6% +81,1% -34,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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