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Toyota Motor (7203.TSE, JP3633400001)

Toyota Motor Corporation designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East. It operates in Automotive, Financial Services, and All Other segments. The company offers subcompact and compact cars; mini-vehicles; mid-size, luxury, sports, and specialty cars; recreational and sport-utility vehicles; pickup trucks; minivans; trucks; and buses. It offers vehicles under the Toyota and Lexus brand names. Further, the company provides financial services, such as retail financing and leasing, wholesale financing, insurance, and credit cards. Additionally, it operates GAZOO.com, a web portal for automobile information, as well as engages in telecommunications and other businesses. The company was founded in …

Siège social : 1 Toyota-cho, Toyota, Japan, 471-8571

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Motor

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Motor Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 522 100 000 74,7% 14,0% 23,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 8,6 3,7 1,0 11,4 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 8% 10,3% 2,7% 24,2% 80,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 677,5 JPY 2 774,0 2 515,9 2 088,8 1 764,0 2 911,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Motor Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Motor Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +12,2% +16,0% +45,4% +42,7% +35,3% +100,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,3% +107,0% +144,8% +193,2% +151,6% +179,3% +196,5%

 

Équipe de direction de Toyota Motor Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akio Toyoda CEO, Pres & Director 67 Koji Kobayashi Chief Risk Officer, Operating Officer & Director 75
James Kuffner Chief Digital Officer, Operating Officer & Director 52 Kenta Kon Exec. VP, CFO & Director 55
Masahiro Yamamoto Chief Officer of Accounting Group - Masahiko Maeda EVP, CTO, Chief Officer of Toyota ZEV Factory and Pres of Vehicle Devel. Center & Director 54
Gill A. Pratt Chief Scientist, CEO & Exec. Fellow of Toyota Research Institute, Inc. - Masanori Kuwata EVP, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer & Chief HR Officer -
Jun Nagata Chief Communication Officer, Chief Officer of External & Public Affairs Group - Toshiaki Taguchi Sr. Managing Officer 72

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Motor Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,6 16,2 14,2 3 32,5
Risque Faible Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 8 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Motor Corp

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Fondamentaux de Toyota Motor Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 30 225 681 29 929 992 27 214 593 31 379 507 37 154 298  -1,0% -9,1% +15,3% +18,4%
EBITDA 4 363 270 4 048 252 4 609 039 4 817 577 5 709 234  -7,2% +13,9% +4,5% +18,5%
Résultat opérationnel 2 467 545 2 442 869 2 964 749 2 995 697 3 669 330  -1,0% +21,4% +1,0% +22,5%
Résultat net 1 868 085 2 036 140 2 245 261 2 850 110 2 451 318  +9,0% +10,3% +26,9% -14,0%
Free Cash Flow 27 710 -4 488 -1 040 783 -107 629 -750 756  -116,2% +23 090,4% -89,7% +597,5%
Marge de FCF 0% 0% -4% 0% -2%  -116,4% +25 404,2% -91,0% +489,1%
ROIC - 4% 5% 4% 5%  - +15,2% -17,6% +6,5%
CROIC - 0% -2% 0% -1%  - +20 616,7% -90,9% +542,9%
Taux d’imposition 29% 27% 22% 28% 32%  -7,4% -17,1% +26,2% +14,6%
Capital investi 39 498 331 40 613 587 49 064 182 52 742 327 57 718 979  +2,8% +20,8% +7,5% +9,4%
Actions en circul. (en M) 14 593,4 14 230,1 14 206,1 13 887,7 13 658,4  -2,5% -0,2% -2,2% -1,7%
EBITDA par action 299,0 284,5 324,4 346,9 418,0  -4,9% +14,0% +6,9% +20,5%
Bénéfices par action 128,0 143,1 158,0 205,2 179,5  +11,8% +10,5% +29,8% -12,5%
Free Cash Flow par action 1,9 -0,3 -73,3 -7,7 -55,0  -116,6% +23 129,5% -89,4% +609,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Motor Corp

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Ratio de profitabilité de Toyota Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 18% 18% 19% 17%  +0,3% -1,7% +7,2% -10,7%
Marge d’EBITDA 14% 14% 17% 15% 15%  -6,3% +25,2% -9,3% +0,1%
Marge opérationnelle 8% 8% 11% 10% 10%  0% +33,5% -12,4% +3,4%
Marge bénéficiaire 6% 7% 8% 9% 7%  +10,1% +21,3% +10,1% -27,4%
Marge de FCF 0% 0% -4% 0% -2%  -116,4% +25 404,2% -91,0% +489,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 3,9% 4,4% 3,5%  - +0,4% +12,3% -21,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 10,3% 11,5% 9,0%  - 0% +11,1% -21,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 4% 5%  - +15,2% -17,6% +6,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -2% 0% -1%  - +20 616,7% -90,9% +542,9%

 

Ratios de solvabilité de Toyota Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  -1,1% +6,7% -1,9% +1,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1  +0,5% +1,9% +2,3% +1,7%
Dette nette sur EBITDA 3,3 3,7 3,5 3,7 3,5  +11,8% -3,4% +4,6% -4,9%
Dette sur actifs 39% 39% 41% 39% 40%  +0,6% +5,6% -5,0% +1,0%
Dette sur capitaux propres 104% 102% 110% 101% 104%  -1,6% +7,0% -7,9% +2,7%
Couverture par l’EBITDA 155,4 125,7 97,0 109,5 45,6  -19,1% -22,8% +12,9% -58,3%
   ∼ par l’EBIT 91,6 75,8 62,4 68,1 29,3  -17,2% -17,7% +9,2% -56,9%
   ∼ par le flux opérationel 134,1 111,5 57,4 84,6 23,6  -16,9% -48,5% +47,5% -72,1%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,2% 0,4%  - +30,0% -18,0% +165,4%

 

Graphique des dividendes de Toyota Motor Corp

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Ratios de distribution de Toyota Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 868 085 2 036 140 2 245 261 2 850 110 2 451 318  +9,0% +10,3% +26,9% -14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 710 -4 488 -1 040 783 -107 629 -750 756  -116,2% +23 090,4% -89,7% +597,5%
Dividende payé -644 806 -629 987 -625 514 -709 872 -727 980  -2,3% -0,7% +13,5% +2,6%
Distribution sur résultat net 35% 31% 28% 25% 30%  -10,4% -10,0% -10,6% +19,2%
Distribution sur FCF 2 327% -14 037% -60% -660% -97%  -703,2% -99,6% +997,4% -85,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Motor Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 39 36 47 55 50  -7,4% +29,9% +16,6% -8,3%
Délai paiement clients (DSO) 116 113 132 122 119  -2,3% +16,5% -7,4% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 65 59 58  - +76,9% -8,0% -2,2%
Conversion de l’encaisse - 113 114 117 111  - +1,3% +2,8% -5,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5  -2,4% -23,1% +6,1% +7,9%
Frais généraux sur CP 15% 15% 11% 11% 13%  -3,9% -23,8% +0,7% +11,7%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 9% 10%  +0,6% -2,3% -2,0% +1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyota Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyota Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 9 6  +4 = +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyota Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +11,9% +50,5% +31,4% +21,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  +5,0% -13,0% +1,0% -2,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -6,3% +2,7% -7,0% +11,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5  -2,4% -23,1% +6,1% +7,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Motor Corp

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Motor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Toyota Motor 228,1 2,2% 0,5 8,6 2 677,5 1,4 11,4
Japon Suzuki Motor Corp. 18,3 1,6% 1,1 9,8 6 016,0 0,6 4,8
Japon Honda Motor 17,3 1,9% 0,7 6,4 1 682,0 0,4 2,7
Japon Nissan Motor Ltd. 16,3 3,0% 1,1 4,2 660,3 0,7 9,8
Japon Subaru 13,8 2,6% 0,6 7,0 2 906,0 0,3 2,0
Japon Isuzu Motors Ltd. 9,2 4,1% 1,1 8,2 1 880,5 0,5 4,1
Japon Yamaha Motor 8,2 3,6% 1,4 8,2 3 931,0 0,7 4,9
  Médiane 13,8 2,6% 1,1 8,2   0,5 4,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Motor

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Toyota Motor Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--35,00---------
2022--28,00-----25,00---
2021--27,00-----24,00---
2020--24,00-----1,00---
2019--24,00-----20,00---
2018--24,00-----20,00---
2017--22,00-----20,00---
2016--22,00-----20,00---
2015--25,00-----20,00---
2014--20,00-----15,00---
2013--12,00-----13,00---
2012--6,00-----6,00---
2011--6,00-----4,00---
2010--5,00-----4,00---
2009--7,00-----4,00---
2008--15,00-----13,00---
2007--14,00-----13,00---
2006--11,00-----10,00---
2005--8,00-----7,00---
2004--5,00-----5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Motor Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 30 225 681 29 929 992 27 214 593 31 379 507 37 154 298  -1,0% -9,1% +15,3% +18,4%
Charges d'exploitation -2 976 351 -2 964 759 -2 634 625 -2 975 977 -3 587 990  -0,4% -11,1% +13,0% +20,6%
   dont Coût des ventes -24 781 785 -24 522 364 -22 382 220 -25 407 834 -30 841 282  -1,0% -8,7% +13,5% +21,4%
   dont Frais généraux -2 976 351 -2 964 759 -2 634 625 -2 975 977 -3 587 990  -0,4% -11,1% +13,0% +20,6%
Résultat opérationnel 2 467 545 2 442 869 2 964 749 2 995 697 3 669 330  -1,0% +21,4% +1,0% +22,5%
Autres revenus/frais nets -182 080 111 738 -32 395 994 835 -597  -161,4% -129,0% -3 171,0% -100,1%
Charge d'intérêt -28 078 -32 217 -47 537 -43 997 -125 113  +14,7% +47,6% -7,4% +184,4%
Résultat avant impôts 2 285 465 2 554 607 2 932 354 3 990 532 3 668 733  +11,8% +14,8% +36,1% -8,1%
Impôts sur les bénéfices -659 944 -683 430 -649 976 -1 115 918 -1 175 765  +3,6% -4,9% +71,7% +5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 868 085 2 036 140 2 245 261 2 850 110 2 451 318  +9,0% +10,3% +26,9% -14,0%
 
EBITDA 4 363 270 4 048 252 4 609 039 4 817 577 5 709 234  -7,2% +13,9% +4,5% +18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 755 024 1 789 332 2 307 592 2 157 976 2 493 374  +2,0% +29,0% -6,5% +15,5%
Taux d’imposition 29% 27% 22% 28% 32%  -7,4% -17,1% +26,2% +14,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2 071,2 2 103,3 1 915,7 2 259,5 2 720,3  +1,5% -8,9% +17,9% +20,4%
EBITDA par action 299,0 284,5 324,4 346,9 418,0  -4,9% +14,0% +6,9% +20,5%
Bénéfices par action 128,0 143,1 158,0 205,2 179,5  +11,8% +10,5% +29,8% -12,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Motor Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 18 879 237 18 642 531 22 776 800 23 722 290 26 459 781  -1,3% +22,2% +4,2% +11,5%
   dont Trésorerie 3 574 704 4 190 518 5 100 857 6 113 655 7 516 966  +17,2% +21,7% +19,9% +23,0%
   dont Placements à CT 2 253 512 1 506 951 4 215 457 2 507 248 1 715 675  -33,1% +179,7% -40,5% -31,6%
   dont Créances clients 9 588 661 9 273 919 9 827 389 10 488 084 12 084 640  -3,3% +6,0% +6,7% +15,2%
   dont Stock 2 656 396 2 434 918 2 888 028 3 821 356 4 255 614  -8,3% +18,6% +32,3% +11,4%
Placements à long terme 10 793 649 11 472 104 13 244 717 14 355 162 15 783 776  +6,3% +15,5% +8,4% +10,0%
Biens corporels 6 178 503 10 871 351 11 801 297 12 775 052 13 125 342  +76,0% +8,6% +8,3% +2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 1 108 634 1 191 966 1 249 122  - - +7,5% +4,8%
Actifs totaux 51 936 949 52 680 436 62 267 140 67 688 771 74 303 180  +1,4% +18,2% +8,7% +9,8%
 
Passifs courants 18 226 938 17 902 377 21 460 466 21 842 161 23 959 715  -1,8% +19,9% +1,8% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 2 645 984 2 434 180 4 045 939 4 292 092 4 986 309  -8,0% +66,2% +6,1% +16,2%
   dont Dette à court terme 9 599 234 9 860 071 12 212 060 11 187 839 12 305 639  +2,7% +23,9% -8,4% +10,0%
Dette à long terme 10 550 945 10 692 898 13 447 575 15 308 519 17 074 634  +1,3% +25,8% +13,8% +11,5%
Passifs totaux 31 869 812 31 942 754 37 978 811 40 533 951 45 038 967  +0,2% +18,9% +6,7% +11,1%
 
Action ordinaire 397 050 397 050 397 050 397 050 397 050  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 987 515 23 427 613 24 104 176 26 453 126 28 343 296  +6,5% +2,9% +9,7% +7,1%
Capitaux propres 19 348 152 20 060 618 23 404 547 26 245 969 28 338 706  +3,7% +16,7% +12,1% +8,0%
 
Dette portant intérets 20 150 179 20 552 969 25 659 635 26 496 358 29 380 273  +2,0% +24,8% +3,3% +10,9%
Dette nette 14 321 963 14 855 500 16 343 321 17 875 455 20 147 632  +3,7% +10,0% +9,4% +12,7%
Fonds de roulement 652 299 740 154 1 316 334 1 880 129 2 500 066  +13,5% +77,8% +42,8% +33,0%
Actions en circulation (en M) 14 593,4 14 230,1 14 206,1 13 887,7 13 658,4  -2,5% -0,2% -2,2% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Motor Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 882 873 2 142 329 2 282 378 2 874 614 2 492 967  +13,8% +6,5% +25,9% -13,3%
 
Dépréciation 1 792 375 1 605 383 1 644 290 1 821 880 2 039 904  -10,4% +2,4% +10,8% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 143 138 86 546 -98 827 181 292 -  -39,5% -214,2% -283,4% -
Ajust. comptes débiteurs -246 845 248 895 5 027 118 652 -532 432  -200,8% -98,0% +2 260,3% -548,7%
Ajust. des stocks -166 902 -114 096 -242 769 -725 285 -350 550  -31,6% +112,8% +198,8% -51,7%
Autres flux opérationnels 408 400 -1 284 963 -1 209 962 -676 433 -  -414,6% -5,8% -44,1% -
Flux opérationnel 3 766 597 3 590 643 2 727 162 3 722 615 2 955 076  -4,7% -24,0% +36,5% -20,6%
 
Dépenses d’investissement 3 738 887 3 595 131 3 767 945 3 830 244 3 705 832  -3,8% +4,8% +1,7% -3,2%
Investissements 616 642 -29 689 -667 253 -577 496 -1 598 890  -104,8% +2 147,5% -13,5% +176,9%
Flux d’investissement -2 697 241 -2 124 650 -4 684 175 -577 496 -1 598 890  -21,2% +120,5% -87,7% +176,9%
 
Dividendes payés 644 806 629 987 625 514 709 872 727 980  -2,3% -0,7% +13,5% +2,6%
Emprunts nets 722 971 1 512 689 3 201 402 -1 300 203 -  +109,2% +111,6% -140,6% -
Flux de financement -540 839 397 138 2 739 174 -2 466 516 -56 180  -173,4% +589,7% -190,0% -97,7%
 
Variation nette de la trésorerie 486 876 705 675 1 002 407 1 012 798 1 403 311  +44,9% +42,0% +1,0% +38,6%
 
Free Cash Flow par action 1,9 -0,3 -73,3 -7,7 -55,0  -116,6% +23 129,5% -89,4% +609,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Motor Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 8 491 116 9 218 232 9 754 685 9 690 265 10 546 831  +8,6% +5,8% -0,7% +8,8%
Charges d'exploitation -812 494 -860 940 -976 641 -937 914 -942 003  +6,0% +13,4% -4,0% +0,4%
   dont Coût des ventes -7 099 967 -7 794 503 -7 821 392 -8 125 420 -8 483 927  +9,8% +0,3% +3,9% +4,4%
   dont Frais généraux -812 494 -860 940 -976 641 -937 914 -942 003  +6,0% +13,4% -4,0% +0,4%
Résultat opérationnel 395 396 562 789 956 652 626 930 1 120 900  +42,3% +70,0% -34,5% +78,8%
Autres revenus/frais nets 626 352 249 739 78 346 172 529 432 865  -60,1% -68,6% +120,2% +150,9%
Charge d'intérêt -19 362 -50 988 -37 963 -16 800 -23 339  +163,3% -25,5% -55,7% +38,9%
Résultat avant impôts 1 021 748 812 528 1 034 998 799 459 1 720 553  -20,5% +27,4% -22,8% +115,2%
Impôts sur les bénéfices -263 496 -351 225 -290 432 -270 612 -393 663  +33,3% -17,3% -6,8% +45,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 736 820 434 264 727 942 552 292 1 311 372  -41,1% +67,6% -24,1% +137,4%
 
EBITDA 898 762 1 075 546 1 475 288 1 132 075 2 002 925  +19,7% +37,2% -23,3% +76,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 293 428 319 517 688 205 414 718 864 438  +8,9% +115,4% -39,7% +108,4%
Taux d’imposition 26% 43% 28% 34% 23%  +67,6% -35,1% +20,6% -32,4%
 
Chiffre d’affaires par action 618,3 673,5 715,6 709,5 778,0  +8,9% +6,2% -0,8% +9,7%
EBITDA par action 65,4 78,6 108,2 82,9 147,8  +20,1% +37,7% -23,4% +78,3%
Bénéfices par action 53,7 31,7 53,4 40,4 96,7  -40,9% +68,3% -24,3% +139,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Motor Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 25 304 067 25 808 263 24 759 957 26 459 781 28 943 999  +2,0% -4,1% +6,9% +9,4%
   dont Trésorerie 6 685 012 6 980 169 6 022 089 7 516 966 7 906 447  +4,4% -13,7% +24,8% +5,2%
   dont Placements à CT 2 696 661 2 032 204 2 029 081 1 715 675 2 287 272  -24,6% -0,2% -15,4% +33,3%
   dont Créances clients 10 951 948 11 529 224 11 667 566 12 084 640 13 069 496  +5,3% +1,2% +3,6% +8,1%
   dont Stock 4 022 898 4 266 455 4 034 114 4 255 614 4 671 910  +6,1% -5,4% +5,5% +9,8%
Placements à long terme 14 769 709 15 830 501 15 430 573 15 783 776 16 603 647  +7,2% -2,5% +2,3% +5,2%
Biens corporels 13 370 397 13 631 585 12 889 342 13 125 342 13 807 993  +2,0% -5,4% +1,8% +5,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 1 218 945 1 249 122 1 299 050  - - +2,5% +4,0%
Actifs totaux 71 935 191 74 484 023 71 580 587 74 303 180 80 131 208  +3,5% -3,9% +3,8% +7,8%
 
Passifs courants 23 021 132 24 277 434 22 703 027 23 959 715 26 101 761  +5,5% -6,5% +5,5% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 3 981 456 4 629 172 4 227 787 4 986 309 4 919 905  +16,3% -8,7% +17,9% -1,3%
   dont Dette à court terme 12 185 076 12 530 744 11 898 754 12 305 639 13 777 028  +2,8% -5,0% +3,4% +12,0%
Dette à long terme 16 881 527 17 266 981 16 560 084 17 074 634 18 239 266  +2,3% -4,1% +3,1% +6,8%
Passifs totaux 43 626 648 45 523 676 43 130 564 45 038 967 48 856 804  +4,3% -5,3% +4,4% +8,5%
 
Action ordinaire 397 050 397 050 397 050 397 050 397 050  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 873 431 27 304 994 27 696 192 28 343 296 29 279 685  +1,6% +1,4% +2,3% +3,3%
Capitaux propres 27 374 818 28 037 253 27 535 825 28 338 706 30 330 063  +2,4% -1,8% +2,9% +7,0%
 
Dette portant intérets 29 066 603 29 797 725 28 458 838 29 380 273 32 016 294  +2,5% -4,5% +3,2% +9,0%
Dette nette 19 684 930 20 785 352 20 407 668 20 147 632 21 822 575  +5,6% -1,8% -1,3% +8,3%
Fonds de roulement 2 282 935 1 530 829 2 056 930 2 500 066 2 842 238  -32,9% +34,4% +21,5% +13,7%
Actions en circulation (en M) 13 732,6 13 687,5 13 632,4 13 658,4 13 555,6  -0,3% -0,4% +0,2% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Motor Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 758 253 461 303 744 566 528 845 1 326 890  -39,2% +61,4% -29,0% +150,9%
 
Dépréciation 503 366 512 757 518 636 505 145 505 809  +1,9% +1,1% -2,6% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -189 874 59 737 - - -  -131,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -286 225 -112 048 - - -  -60,9% - - -
Flux opérationnel 764 087 894 710 167 126 1 129 153 1 358 218  +17,1% -81,3% +575,6% +20,3%
 
Dépenses d’investissement 904 427 920 743 930 201 950 461 1 174 759  +1,8% +1,0% +2,2% +23,6%
Investissements -70 630 156 507 -731 103 -85 297 -1 117 054  -321,6% -567,1% -88,3% +1 209,6%
Flux d’investissement -450 912 -331 578 -1 513 593 -1 598 890 -1 117 054  -26,5% +356,5% +5,6% -30,1%
 
Dividendes payés 385 792 0 342 188 727 980 474 781  - - +112,7% -34,8%
Emprunts nets 458 570 -208 150 - - -  -145,4% - - -
Flux de financement -73 721 -326 703 -96 757 441 001 -92 858  +343,2% -70,4% -555,8% -121,1%
 
Variation nette de la trésorerie 571 357 295 157 -958 080 1 494 877 389 481  -48,3% -424,6% -256,0% -73,9%
 
Free Cash Flow par action -10,2 -1,9 -56,0 13,1 13,5  -81,4% +2 843,0% -123,4% +3,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

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