Panasonic (6752.TSE, JP3866800000)
Panasonic Holdings Corporation, together with its subsidiaries, research, develops, manufactures, sells, and services various electrical and electronic products worldwide. It operates through five segments: Lifestyle, Automotive, Connect, Industry, and Energy. The Lifestyle segment offers refrigerators, microwave ovens, rice cookers, washing machines, lighting fixtures, vacuum cleaners, air-conditioners, air to water heat pump system, air purifiers/sterilizers, and freezing or refrigerating showcases, as well as ventilation and perflation equipment. This segment also provides personal-care products; lamps, wiring devices, solar photovoltaic systems, fuel cells, and compressors; bicycles; and nursing care services. The Automotive segment offers infotainment systems, head-up displays, automotive speakers and switches, advanced driver assistance systems, and related devices, as well as systems and devices for xEVs and interior rearview mirrors. The Connect segment …
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- Big-Cap : 3 086 010 MJPY (18 516 MEUR)
Rendement : 2,7%
Bêta : 1,0
IH Score : 4,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation discrétionnaire
Consumer Electronics
Effectif : 230 025
Site Internet
Siège social : 1006 Kadoma, Kadoma, Japan, 571-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Panasonic
Répartition du capital, valorisation et momentum de Panasonic Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 334 350 000 | 95,9% | 3,6% | 36,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,0 | 9,4 | 1,0 | 0,8 | 3,7 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 6% | 13,1% | 2,6% | 0,9% | 99,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 322,0 JPY | 1 932,6 | 1 403,0 | 1 491,8 | 1 279,5 | 1 768,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Panasonic Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Panasonic Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,5% | -4,0% | -6,9% | -3,9% | -1,4% | +24,3% | +16,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +79,1% | +67,9% | -5,9% | +16,1% | +68,0% | -3,0% | +57,3% |
Équipe de direction de Panasonic Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuki Kusumi | Group CEO, President & Representative Director | 59 | Hirokazu Umeda | Group CFO, Executive VP & Representative Director | 62 |
| Yoshiyuki Miyabe | Executive VP & Director | 67 | Mototsugu Sato | Executive VP, Group CRO, President of Operational Excellence Company & Representative Director | 68 |
| Tetsuro Homma | Executive VP, Group Regional Head for China & Northeast Asia and Representative Director | 63 | Sumitaka Yoshitomi | General Manager of Accounting & Business Performance Management Office, Financial & Accounting Dept. | - |
| Keigo Shinjo | Chief of Corporate Finance & IR Department | - | Tatsuo Ogawa | Group CTO & Executive Officer | - |
| Hajime Tamaoki | Executive Officer, Grp. Chief Information Officer & President of Panasonic Info. Systems Co., Ltd. | - | Kazuhiro Matsushita | General Manager of Planning and Administration Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Panasonic Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 8,6 | 8,9 | 12,4 | 3 | 36,4 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Panasonic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Panasonic Corp
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Fondamentaux de Panasonic Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 490 601 | 6 698 794 | 7 388 791 | 8 378 942 | 8 496 420 | -10,6% | +10,3% | +13,4% | +1,4% | |
| EBITDA | 666 726 | 576 172 | 696 674 | 670 859 | 789 983 | -13,6% | +20,9% | -3,7% | +17,8% | |
| Résultat opérationnel | 293 751 | 258 600 | 357 526 | 288 570 | 389 999 | -12,0% | +38,3% | -19,3% | +35,1% | |
| Résultat net | 225 700 | 165 072 | 255 334 | 265 493 | - | -26,9% | +54,7% | +4,0% | - | |
| Free Cash Flow | 85 015 | 207 611 | -45 146 | 150 856 | 319 428 | +144,2% | -121,7% | -434,2% | +111,7% | |
| Marge de FCF | 1% | 3% | -1% | 2% | 4% | +173,1% | -119,7% | -394,7% | +108,8% | |
| ROIC | - | 5% | 6% | 5% | 7% | - | +18,0% | -13,2% | +37,6% | |
| CROIC | - | 6% | -1% | 3% | 7% | - | -117,8% | -398,3% | +111,3% | |
| Taux d’imposition | 18% | 29% | 26% | 11% | 10% | +68,3% | -10,7% | -57,0% | -15,7% | |
| Capital investi | 3 267 175 | 3 842 898 | 4 856 080 | 4 887 644 | 4 874 935 | +17,6% | +26,4% | +0,6% | -0,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 334,1 | 2 334,3 | 2 334,6 | 2 334,8 | 2 334,2 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 285,6 | 246,8 | 298,4 | 287,3 | 338,4 | -13,6% | +20,9% | -3,7% | +17,8% | |
| Bénéfices par action | 96,7 | 70,7 | 109,4 | 113,7 | - | -26,9% | +54,7% | +4,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 36,4 | 88,9 | -19,3 | 64,6 | 136,8 | +144,2% | -121,7% | -434,1% | +111,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Panasonic Corp
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Ratio de profitabilité de Panasonic Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 29% | 29% | 28% | 27% | 29% | +2,7% | -4,4% | -4,2% | +8,8% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 9% | 8% | 9% | -3,4% | +9,6% | -15,1% | +16,1% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 5% | 3% | 5% | -1,6% | +25,3% | -28,8% | +33,3% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 3% | 3% | - | -18,2% | +40,2% | -8,3% | - | |
| Marge de FCF | 1% | 3% | -1% | 2% | 4% | +173,1% | -119,7% | -394,7% | +108,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,5% | 3,4% | 3,3% | - | - | +35,9% | -3,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,2% | 8,9% | 7,8% | - | - | +23,3% | -11,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 6% | 5% | 7% | - | +18,0% | -13,2% | +37,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | -1% | 3% | 7% | - | -117,8% | -398,3% | +111,3% |
Ratios de solvabilité de Panasonic Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | +10,8% | -14,9% | -10,0% | -1,2% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | +6,5% | -6,0% | +0,6% | +0,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,2 | -0,9 | 0,4 | 0,4 | -1,0 | -650,2% | -146,0% | +5,9% | -339,2% | |
| Dette sur actifs | 20% | 18% | 21% | 16% | 4% | -10,6% | +15,6% | -25,3% | -77,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 63% | 48% | 53% | 35% | 7% | -24,2% | +11,0% | -34,4% | -79,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 19,6 | 30,9 | 36,2 | 31,7 | 32,0 | +58,0% | +16,9% | -12,2% | +0,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,6 | 13,9 | 18,6 | 13,7 | 15,8 | +61,0% | +33,7% | -26,4% | +15,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,6 | 27,1 | 13,1 | 24,6 | 35,1 | +114,2% | -51,5% | +87,8% | +42,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 3,1% | - | -11,5% | +9,0% | +116,2% |
Graphique des dividendes de Panasonic Corp
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Ratios de distribution de Panasonic Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 225 700 | 165 072 | 255 334 | 265 493 | - | -26,9% | +54,7% | +4,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 85 015 | 207 611 | -45 146 | 150 856 | 319 428 | +144,2% | -121,7% | -434,2% | +111,7% | |
| Dividende payé | -69 979 | -58 327 | -58 339 | -70 019 | -75 862 | -16,7% | +0% | +20,0% | -208,3% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 35% | 23% | 26% | - | +14,0% | -35,3% | +15,4% | - | |
| Distribution sur FCF | 82% | 28% | -129% | 46% | 24% | -65,9% | -560,0% | -135,9% | -48,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Panasonic Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Panasonic Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 54 | 64 | 78 | 77 | 74 | +18,6% | +21,1% | -1,3% | -4,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 64 | 66 | 65 | 58 | 58 | +2,3% | -0,1% | -12,0% | +1,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 80 | 76 | 67 | 72 | - | -5,5% | -11,1% | +6,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 50 | 68 | 67 | 60 | - | +35,9% | -0,6% | -10,5% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -18,8% | -5,9% | +12,9% | -13,2% | |
| Frais généraux sur CP | 93% | 64% | 54% | 54% | - | -31,1% | -15,2% | -1,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 25% | 25% | 23% | 23% | - | +0% | -6,2% | -0,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Panasonic Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | +1 | = | -0,25 | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Panasonic Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | +4 | -3 | +3 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Panasonic Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +23,9% | -26,3% | -4,2% | -5,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | +18,8% | -5,4% | +8,0% | +0,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -20,0% | +18,0% | -19,6% | +15,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -18,8% | -5,9% | +12,9% | -13,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Panasonic Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Panasonic
Dividendes par action détachés par Panasonic Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Panasonic Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 490 601 | 6 698 794 | 7 388 791 | 8 378 942 | 8 496 420 | -10,6% | +10,3% | +13,4% | +1,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 862 591 | -1 695 498 | -1 712 048 | -1 974 310 | -2 104 356 | -9,0% | +1,0% | +15,3% | +6,6% | |
| dont Coût des ventes | -5 339 557 | -4 723 943 | -5 306 580 | -6 117 494 | -6 002 065 | -11,5% | +12,3% | +15,3% | -1,9% | |
| dont Frais généraux | -1 864 381 | -1 667 696 | -1 724 511 | -1 947 371 | - | -10,5% | +3,4% | +12,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 293 751 | 258 600 | 357 526 | 288 570 | 389 999 | -12,0% | +38,3% | -19,3% | +35,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 701 | 2 220 | 2 869 | 27 839 | 30 945 | -182,2% | +29,2% | +870,3% | +11,2% | |
| Charge d'intérêt | -34 061 | -18 626 | -19 259 | -21 133 | -24 695 | -45,3% | +3,4% | +9,7% | +16,9% | |
| Résultat avant impôts | 291 050 | 260 820 | 360 395 | 316 409 | 420 944 | -10,4% | +38,2% | -12,2% | +33,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -51 012 | -76 926 | -94 957 | -35 853 | -40 204 | +50,8% | +23,4% | -62,2% | -212,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 225 700 | 165 072 | 255 334 | 265 493 | - | -26,9% | +54,7% | +4,0% | - | |
| EBITDA | 666 726 | 576 172 | 696 674 | 670 859 | 789 983 | -13,6% | +20,9% | -3,7% | +17,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 242 266 | 182 329 | 263 325 | 255 871 | 352 751 | -24,7% | +44,4% | -2,8% | +37,9% | |
| Taux d’imposition | 18% | 29% | 26% | 11% | 10% | +68,3% | -10,7% | -57,0% | -15,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 209,2 | 2 869,7 | 3 164,9 | 3 588,8 | 3 640,0 | -10,6% | +10,3% | +13,4% | +1,4% | |
| EBITDA par action | 285,6 | 246,8 | 298,4 | 287,3 | 338,4 | -13,6% | +20,9% | -3,7% | +17,8% | |
| Bénéfices par action | 96,7 | 70,7 | 109,4 | 113,7 | - | -26,9% | +54,7% | +4,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Panasonic Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 435 835 | 3 922 747 | 4 031 197 | 3 802 885 | 4 152 758 | +14,2% | +2,8% | -5,7% | +9,2% | |
| dont Trésorerie | 1 016 504 | 1 593 224 | 1 205 873 | 819 499 | 1 119 625 | +56,7% | -24,3% | -32,0% | +36,6% | |
| dont Placements à CT | 148 436 | 149 629 | 210 633 | 169 665 | - | +0,8% | +40,8% | -19,4% | - | |
| dont Créances clients | 1 314 557 | 1 202 492 | 1 324 618 | 1 322 593 | 1 361 050 | -8,5% | +10,2% | -0,2% | +2,9% | |
| dont Stock | 793 516 | 832 569 | 1 132 664 | 1 288 751 | 1 208 898 | +4,9% | +36,0% | +13,8% | -6,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 295 707 | 1 311 568 | 1 373 052 | 1 411 209 | - | +1,2% | +4,7% | +2,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 322 009 | 304 853 | 994 710 | 1 077 620 | - | -5,3% | +226,3% | +8,3% | - | |
| Biens incorporels | 298 602 | 297 189 | 685 317 | 718 616 | - | -0,5% | +130,6% | +4,9% | - | |
| Actifs totaux | 6 218 518 | 6 847 073 | 8 023 583 | 8 059 527 | 9 411 195 | +10,1% | +17,2% | +0,4% | +16,8% | |
| Passifs courants | 2 616 108 | 2 804 328 | 3 065 464 | 2 873 420 | 3 121 687 | +7,2% | +9,3% | -6,3% | +8,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 969 695 | 1 045 617 | 1 163 578 | 1 156 909 | 1 166 155 | +7,8% | +11,3% | -0,6% | +0,8% | |
| dont Dette à court terme | 314 995 | 369 136 | 493 412 | 219 126 | 330 859 | +17,2% | +33,7% | -55,6% | +51,0% | |
| Dette à long terme | 953 831 | 879 728 | 1 197 706 | 1 050 116 | - | -7,8% | +36,1% | -12,3% | - | |
| Passifs totaux | 4 062 650 | 4 078 571 | 4 676 412 | 4 269 569 | 4 689 292 | +0,4% | +14,7% | -8,7% | +9,8% | |
| Action ordinaire | 258 867 | 258 981 | 259 168 | 259 274 | 259 445 | +0% | +0,1% | +0% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 1 646 403 | 2 154 023 | 2 387 283 | 2 588 800 | 3 037 982 | +30,8% | +10,8% | +8,4% | +17,4% | |
| Capitaux propres | 1 998 349 | 2 594 034 | 3 164 962 | 3 618 402 | 4 544 076 | +29,8% | +22,0% | +14,3% | +25,6% | |
| Dette portant intérets | 1 268 826 | 1 248 864 | 1 691 118 | 1 269 242 | 330 859 | -1,6% | +35,4% | -24,9% | -73,9% | |
| Dette nette | 103 886 | -493 989 | 274 612 | 280 078 | -788 766 | -575,5% | -155,6% | +2,0% | -381,6% | |
| Fonds de roulement | 819 727 | 1 118 419 | 965 733 | 929 465 | 1 031 071 | +36,4% | -13,7% | -3,8% | +10,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 334,1 | 2 334,3 | 2 334,6 | 2 334,8 | 2 334,2 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Panasonic Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 240 038 | 183 894 | 265 438 | 280 556 | 443 994 | -23,4% | +44,3% | +5,7% | +58,3% | |
| Dépréciation | 372 975 | 317 572 | 339 148 | 382 289 | 399 984 | -14,9% | +6,8% | +12,7% | +4,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 46 951 | -34 666 | -137 638 | - | - | -173,8% | +297,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 62 770 | -122 797 | -53 848 | 25 797 | 50 554 | -295,6% | -56,1% | -147,9% | +96,0% | |
| Ajust. des stocks | 30 938 | -21 173 | -225 928 | -120 617 | 152 815 | -168,4% | +967,1% | -46,6% | -226,7% | |
| Autres flux opérationnels | -239 080 | 118 221 | -148 991 | - | - | -149,4% | -226,0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 430 303 | 504 038 | 252 630 | 520 742 | 866 898 | +17,1% | -49,9% | +106,1% | +66,5% | |
| Dépenses d’investissement | 345 288 | 296 427 | 297 776 | 369 886 | 547 470 | -14,2% | +0,5% | +24,2% | +48,0% | |
| Investissements | 30 400 | 314 877 | -6 096 | -344 033 | - | +935,8% | -101,9% | +5 543,6% | - | |
| Flux d’investissement | -206 096 | 176 596 | -796 149 | -344 033 | - | -185,7% | -550,8% | -56,8% | - | |
| Dividendes payés | 69 979 | 58 327 | 58 339 | 70 019 | -75 862 | -16,7% | +0% | +20,0% | -208,3% | |
| Emprunts nets | 137 030 | -27 243 | 150 318 | - | - | -119,9% | -651,8% | - | - | |
| Flux de financement | 48 222 | -177 704 | 58 910 | -607 013 | -83 494 | -468,5% | -133,2% | -1 130,4% | -86,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 244 240 | 576 720 | -387 351 | -386 374 | 300 126 | +136,1% | -167,2% | -0,3% | -177,7% | |
| Free Cash Flow par action | 36,4 | 88,9 | -19,3 | 64,6 | 136,8 | +144,2% | -121,7% | -434,1% | +111,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Panasonic Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 154 421 | 2 029 694 | 2 089 730 | 2 180 882 | 2 196 114 | -5,8% | +3,0% | +4,4% | +0,7% | |
| Charges d'exploitation | -554 323 | -496 084 | -508 672 | -532 692 | -565 637 | -10,5% | +2,5% | +4,7% | +6,2% | |
| dont Coût des ventes | -1 550 321 | -1 441 459 | -1 483 016 | -1 518 727 | -1 558 863 | -7,0% | +2,9% | +2,4% | +2,6% | |
| dont Frais généraux | -521 860 | -495 398 | -507 296 | -536 025 | - | -5,1% | +2,4% | +5,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 54 350 | 90 372 | 102 463 | 127 422 | 71 614 | +66,3% | +13,4% | +24,4% | -43,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 6 612 | 18 361 | 13 135 | 17 031 | -18 853 | +177,7% | -28,5% | +29,7% | -210,7% | |
| Charge d'intérêt | -5 137 | -4 994 | -6 649 | -7 295 | -5 757 | -2,8% | +33,1% | +9,7% | -21,1% | |
| Résultat avant impôts | 60 962 | 108 733 | 115 598 | 144 453 | 52 761 | +78,4% | +6,3% | +25,0% | -63,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -47 019 | -97 767 | -24 133 | -28 240 | -5 190 | +107,9% | -124,7% | +17,0% | -81,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 102 629 | 200 925 | - | - | - | +95,8% | - | - | - | |
| EBITDA | 151 830 | 210 141 | 221 164 | 252 057 | 175 958 | +38,4% | +5,2% | +14,0% | -30,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 38 045 | 71 505 | 81 072 | 102 511 | 64 569 | +87,9% | +13,4% | +26,4% | -37,0% | |
| Taux d’imposition | - | - | 21% | 20% | 10% | - | - | -6,4% | -49,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 922,7 | 869,3 | 895,0 | 934,0 | 940,9 | -5,8% | +3,0% | +4,4% | +0,7% | |
| EBITDA par action | 65,0 | 90,0 | 94,7 | 107,9 | 75,4 | +38,4% | +5,2% | +14,0% | -30,2% | |
| Bénéfices par action | 44,0 | 86,1 | - | - | - | +95,8% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Panasonic Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 802 885 | 4 019 694 | 4 299 885 | 4 048 845 | 4 152 758 | +5,7% | +7,0% | -5,8% | +2,6% | |
| dont Trésorerie | 819 499 | 909 948 | 1 164 996 | 1 038 316 | 1 119 625 | +11,0% | +28,0% | -10,9% | +7,8% | |
| dont Placements à CT | 169 665 | 180 413 | 201 117 | 202 514 | - | +6,3% | +11,5% | +0,7% | - | |
| dont Créances clients | 1 322 593 | 1 308 182 | 1 331 411 | 1 264 218 | 1 361 050 | -1,1% | +1,8% | -5,0% | +7,7% | |
| dont Stock | 1 288 751 | 1 378 864 | 1 355 401 | 1 298 525 | 1 208 898 | +7,0% | -1,7% | -4,2% | -6,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 411 209 | 1 499 891 | - | - | - | +6,3% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 077 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 718 616 | 1 908 376 | 1 956 355 | 1 884 587 | - | +165,6% | +2,5% | -3,7% | - | |
| Actifs totaux | 8 059 527 | 8 725 816 | 9 125 122 | 8 910 636 | 9 411 195 | +8,3% | +4,6% | -2,4% | +5,6% | |
| Passifs courants | 2 873 420 | 2 969 328 | 3 023 016 | 2 919 666 | 3 121 687 | +3,3% | +1,8% | -3,4% | +6,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 156 909 | 1 221 605 | 1 207 679 | 1 176 065 | 1 166 155 | +5,6% | -1,1% | -2,6% | -0,8% | |
| dont Dette à court terme | 219 126 | 220 237 | 299 607 | 216 613 | 330 859 | +0,5% | +36,0% | -27,7% | +52,7% | |
| Dette à long terme | 1 050 116 | 1 067 493 | 1 184 255 | 1 179 309 | - | +1,7% | +10,9% | -0,4% | - | |
| Passifs totaux | 4 269 569 | 4 446 533 | 4 645 988 | 4 552 286 | 4 689 292 | +4,1% | +4,5% | -2,0% | +3,0% | |
| Action ordinaire | 259 274 | 259 274 | 259 445 | 259 445 | 259 445 | 0% | +0,1% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 588 800 | 2 754 369 | 2 859 891 | 2 930 758 | 3 037 982 | +6,4% | +3,8% | +2,5% | +3,7% | |
| Capitaux propres | 3 618 402 | 4 106 066 | 4 303 279 | 4 180 223 | 4 544 076 | +13,5% | +4,8% | -2,9% | +8,7% | |
| Dette portant intérets | 1 269 242 | 1 287 730 | 1 483 862 | 1 395 922 | 330 859 | +1,5% | +15,2% | -5,9% | -76,3% | |
| Dette nette | 280 078 | 197 369 | 117 749 | 155 092 | -788 766 | -29,5% | -40,3% | +31,7% | -608,6% | |
| Fonds de roulement | 929 465 | 1 050 366 | 1 276 869 | 1 129 179 | 1 031 071 | +13,0% | +21,6% | -11,6% | -8,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 334,8 | 2 334,8 | 2 334,9 | 2 335,0 | 2 334,2 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Panasonic Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 107 981 | 206 500 | 91 465 | 116 213 | 44 816 | +91,2% | -55,7% | +27,1% | -61,4% | |
| Dépréciation | 97 480 | 96 414 | 98 917 | 100 309 | 104 344 | -1,1% | +2,6% | +1,4% | +4,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -127 977 | -127 977 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -29 669 | 70 653 | -2 062 | 36 106 | -54 143 | -338,1% | -102,9% | -1 851,0% | -250,0% | |
| Ajust. des stocks | 128 725 | -44 319 | 39 029 | 32 430 | 125 675 | -134,4% | -188,1% | -16,9% | +287,5% | |
| Autres flux opérationnels | -61 235 | -61 235 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 207 018 | 226 619 | 165 135 | 206 579 | 268 565 | +9,5% | -27,1% | +25,1% | +30,0% | |
| Dépenses d’investissement | 120 415 | 133 449 | 143 921 | 165 138 | 173 502 | +10,8% | +7,8% | +14,7% | +5,1% | |
| Investissements | -128 234 | -126 092 | -104 154 | -150 061 | - | -1,7% | -17,4% | +44,1% | - | |
| Flux d’investissement | -344 033 | -126 092 | - | - | - | -63,3% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 70 019 | 35 012 | 0 | -40 850 | - | -50,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -90 405 | -62 307 | 165 371 | -140 914 | -51 701 | -31,1% | -365,4% | -185,2% | -63,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -598 | 90 449 | 255 048 | -126 680 | 81 309 | -15 225,3% | +182,0% | -149,7% | -164,2% | |
| Free Cash Flow par action | 37,1 | 39,9 | 9,1 | 17,7 | 40,7 | +7,6% | -77,2% | +95,3% | +129,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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