Panasonic (6752.TSE, JP3866800000)
Panasonic Holdings Corporation, together with its subsidiaries, research, develops, manufactures, sells, and services various electrical and electronic products worldwide. It operates through five segments: Lifestyle, Automotive, Connect, Industry, and Energy. The Lifestyle segment offers refrigerators, microwave ovens, rice cookers, washing machines, lighting fixtures, vacuum cleaners, air-conditioners, air to water heat pump system, air purifiers/sterilizers, and freezing or refrigerating showcases, as well as ventilation and perflation equipment. This segment also provides personal-care products; lamps, wiring devices, solar photovoltaic systems, fuel cells, and compressors; bicycles; and nursing care services. The Automotive segment offers infotainment systems, head-up displays, automotive speakers and switches, advanced driver assistance systems, and related devices, as well as systems and devices for xEVs and interior rearview mirrors. The Connect segment …
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- Big-Cap : 4 133 830 MJPY (26 457 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 1,0
IH Score : 4,2 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation discrétionnaire
Consumer Electronics
Effectif : 232 447
Site Internet
Siège social : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma, Japan, 571-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Panasonic
Répartition du capital, valorisation et momentum de Panasonic Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 334 310 000 | 91,2% | 4,1% | 40,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,8 | 10,0 | 1,2 | 0,8 | 7,6 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 5% | 10,9% | 2,3% | 2,8% | 310,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 753,0 JPY | 1 929,2 | 1 689,8 | 1 410,2 | 993,7 | 1 808,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Panasonic Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Panasonic Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,4% | +2,9% | +1,5% | +53,0% | +73,2% | +27,2% | +102,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +117,3% | +48,4% | +23,6% | +103,2% | +67,6% | +61,6% | +127,6% |
Équipe de direction de Panasonic Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirokazu Umeda | CFO, Exec. VP & Representative Director | 61 | Mototsugu Sato | Exec. VP, Group CRO, Pres of Operational Excellence Company & Representative Director | 67 |
| Tetsuro Homma | Exec. VP & Representative Director | 62 | Masahiro Shinada | CEO, Pres & Representative Director | - |
| Sumitaka Yoshitomi | Gen. Mang. of Accounting & Bus. Performance Management Office, Financial & Accounting Dept. | - | Tatsuo Ogawa | Group Chief Technology Officer & Exec. Officer | - |
| Hajime Tamaoki | Exec. Officer, Grp. Chief Information Officer & Pres of Panasonic Info. Systems Co., Ltd. | - | Kazuhiro Matsushita | Gen. Mang. of Planning and Admin. Department | - |
| Masahito Yamamura | Gen. Mang. of Investor Relations | - | Ayako Shotoku | Exec. Officer, Group Gen. Counsel & Director | 55 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Panasonic Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 8,6 | 8,9 | 12,4 | 3 | 36,4 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
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|
|
- |
Présence de Panasonic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Panasonic Corp
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Fondamentaux de Panasonic Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 002 733 | 7 490 601 | 6 698 794 | 7 388 791 | 8 378 942 | -6,4% | -10,6% | +10,3% | +13,4% | |
| EBITDA | 714 554 | 666 726 | 576 172 | 696 674 | 670 859 | -6,7% | -13,6% | +20,9% | -3,7% | |
| Résultat opérationnel | 400 645 | 293 751 | 258 600 | 357 526 | 288 570 | -26,7% | -12,0% | +38,3% | -19,3% | |
| Résultat net | 284 149 | 225 700 | 165 072 | 255 334 | 265 493 | -20,6% | -26,9% | +54,7% | +4,0% | |
| Free Cash Flow | -195 186 | 85 015 | 207 611 | -45 146 | 150 856 | -143,6% | +144,2% | -121,7% | -434,2% | |
| Marge de FCF | -2% | 1% | 3% | -1% | 2% | -146,5% | +173,1% | -119,7% | -394,7% | |
| ROIC | - | 8% | 5% | 6% | 5% | - | -34,6% | +18,0% | -13,2% | |
| CROIC | - | 3% | 6% | -1% | 3% | - | +112,2% | -117,8% | -398,3% | |
| Taux d’imposition | 27% | 18% | 29% | 26% | 11% | -35,8% | +68,3% | -10,7% | -57,0% | |
| Capital investi | 2 912 234 | 3 267 175 | 3 842 898 | 4 856 080 | 4 887 644 | +12,2% | +17,6% | +26,4% | +0,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 333,9 | 2 334,1 | 2 334,3 | 2 334,6 | 2 334,7 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 306,2 | 285,6 | 246,8 | 298,4 | 287,3 | -6,7% | -13,6% | +20,9% | -3,7% | |
| Bénéfices par action | 121,7 | 96,7 | 70,7 | 109,4 | 113,7 | -20,6% | -26,9% | +54,7% | +4,0% | |
| Free Cash Flow par action | -83,6 | 36,4 | 88,9 | -19,3 | 64,6 | -143,6% | +144,2% | -121,7% | -434,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Panasonic Corp
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Ratio de profitabilité de Panasonic Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 28% | 29% | 29% | 28% | 27% | +1,4% | +2,7% | -4,4% | -4,2% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | -0,3% | -3,4% | +9,6% | -15,1% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | 4% | 5% | 3% | -21,7% | -1,6% | +25,3% | -28,8% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% | -15,1% | -18,2% | +40,2% | -8,3% | |
| Marge de FCF | -2% | 1% | 3% | -1% | 2% | -146,5% | +173,1% | -119,7% | -394,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,7% | 2,5% | 3,4% | 3,3% | - | -31,5% | +35,9% | -3,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,5% | 7,2% | 8,9% | 7,8% | - | -37,7% | +23,3% | -11,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 5% | 6% | 5% | - | -34,6% | +18,0% | -13,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 6% | -1% | 3% | - | +112,2% | -117,8% | -398,3% |
Ratios de solvabilité de Panasonic Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | +35,3% | +10,8% | -14,9% | -10,0% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | +19,9% | +6,5% | -6,0% | +0,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,1 | 0,2 | -0,9 | 0,4 | 0,4 | +17,0% | -650,2% | -146,0% | +5,9% | |
| Dette sur actifs | 17% | 20% | 18% | 21% | 16% | +22,9% | -10,6% | +15,6% | -25,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 52% | 63% | 48% | 53% | 35% | +21,7% | -24,2% | +11,0% | -34,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 34,6 | 19,6 | 30,9 | 36,2 | 31,7 | -43,4% | +58,0% | +16,9% | -12,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 20,3 | 8,6 | 13,9 | 18,6 | 13,7 | -57,5% | +61,0% | +33,7% | -26,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 9,9 | 12,6 | 27,1 | 13,1 | 24,6 | +28,1% | +114,2% | -51,5% | +87,8% | |
| Coût de la dette | - | 3,0% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | - | -50,7% | -11,5% | +9,0% |
Graphique des dividendes de Panasonic Corp
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Ratios de distribution de Panasonic Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 284 149 | 225 700 | 165 072 | 255 334 | 265 493 | -20,6% | -26,9% | +54,7% | +4,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -195 186 | 85 015 | 207 611 | -45 146 | 150 856 | -143,6% | +144,2% | -121,7% | -434,2% | |
| Dividende payé | -81 633 | -69 979 | -58 327 | -58 339 | -70 019 | -14,3% | -16,7% | +0% | +20,0% | |
| Distribution sur résultat net | 29% | 31% | 35% | 23% | 26% | +7,9% | +14,0% | -35,3% | +15,4% | |
| Distribution sur FCF | -42% | 82% | 28% | -129% | 46% | -296,8% | -65,9% | -560,0% | -135,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Panasonic Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Panasonic Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 65 | 54 | 64 | 78 | 77 | -16,1% | +18,6% | +21,1% | -1,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 54 | 64 | 66 | 65 | 58 | +18,0% | +2,3% | -0,1% | -12,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 69 | 80 | 76 | 67 | - | +15,8% | -5,5% | -11,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 49 | 50 | 68 | 67 | - | +1,2% | +35,9% | -0,6% | |
| Rotation des actifs | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | -9,5% | -18,8% | -5,9% | +12,9% | |
| Frais généraux sur CP | 101% | 93% | 64% | 54% | 54% | -8,0% | -31,1% | -15,2% | -1,2% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 25% | 25% | 23% | 23% | +2,7% | +0% | -6,2% | -0,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Panasonic Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,25 | = | = | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,2 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Panasonic Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | +4 | +1 | -3 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Panasonic Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +178,5% | +23,9% | -26,3% | -4,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +6,1% | +18,8% | -5,4% | +8,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -32,1% | -20,0% | +18,0% | -19,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | -9,5% | -18,8% | -5,9% | +12,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Panasonic Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Panasonic
Dividendes par action détachés par Panasonic Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 1,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 002 733 | 7 490 601 | 6 698 794 | 7 388 791 | 8 378 942 | -6,4% | -10,6% | +10,3% | +13,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 865 854 | -1 862 591 | -1 695 498 | -1 712 048 | -1 974 310 | -0,2% | -9,0% | +1,0% | +15,3% | |
| dont Coût des ventes | -5 736 234 | -5 339 557 | -4 723 943 | -5 306 580 | -6 117 494 | -6,9% | -11,5% | +12,3% | +15,3% | |
| dont Frais généraux | -1 939 467 | -1 864 381 | -1 667 696 | -1 724 511 | -1 947 371 | -3,9% | -10,5% | +3,4% | +12,9% | |
| Résultat opérationnel | 400 645 | 293 751 | 258 600 | 357 526 | 288 570 | -26,7% | -12,0% | +38,3% | -19,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 15 811 | -2 701 | 2 220 | 2 869 | 27 839 | -117,1% | -182,2% | +29,2% | +870,3% | |
| Charge d'intérêt | -20 645 | -34 061 | -18 626 | -19 259 | -21 133 | +65,0% | -45,3% | +3,4% | +9,7% | |
| Résultat avant impôts | 416 456 | 291 050 | 260 820 | 360 395 | 316 409 | -30,1% | -10,4% | +38,2% | -12,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -113 719 | -51 012 | -76 926 | -94 957 | -35 853 | -55,1% | +50,8% | +23,4% | -62,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 284 149 | 225 700 | 165 072 | 255 334 | 265 493 | -20,6% | -26,9% | +54,7% | +4,0% | |
| EBITDA | 714 554 | 666 726 | 576 172 | 696 674 | 670 859 | -6,7% | -13,6% | +20,9% | -3,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 291 243 | 242 266 | 182 329 | 263 325 | 255 871 | -16,8% | -24,7% | +44,4% | -2,8% | |
| Taux d’imposition | 27% | 18% | 29% | 26% | 11% | -35,8% | +68,3% | -10,7% | -57,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 428,9 | 3 209,2 | 2 869,7 | 3 164,9 | 3 588,9 | -6,4% | -10,6% | +10,3% | +13,4% | |
| EBITDA par action | 306,2 | 285,6 | 246,8 | 298,4 | 287,3 | -6,7% | -13,6% | +20,9% | -3,7% | |
| Bénéfices par action | 121,7 | 96,7 | 70,7 | 109,4 | 113,7 | -20,6% | -26,9% | +54,7% | +4,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 274 093 | 3 435 835 | 3 922 747 | 4 031 197 | 3 802 885 | +4,9% | +14,2% | +2,8% | -5,7% | |
| dont Trésorerie | 772 264 | 1 016 504 | 1 593 224 | 1 205 873 | 819 499 | +31,6% | +56,7% | -24,3% | -32,0% | |
| dont Placements à CT | 131 305 | 148 436 | 149 629 | 210 633 | 169 665 | +13,0% | +0,8% | +40,8% | -19,4% | |
| dont Créances clients | 1 190 620 | 1 314 557 | 1 202 492 | 1 324 618 | 1 322 593 | +10,4% | -8,5% | +10,2% | -0,2% | |
| dont Stock | 1 016 437 | 793 516 | 832 569 | 1 132 664 | 1 288 751 | -21,9% | +4,9% | +36,0% | +13,8% | |
| Placements à long terme | 352 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 324 374 | 1 295 707 | 1 311 568 | 1 373 052 | 1 411 209 | -2,2% | +1,2% | +4,7% | +2,8% | |
| Écart d'acquisitions | 395 747 | - | 304 853 | 994 710 | 1 077 620 | - | - | +226,3% | +8,3% | |
| Biens incorporels | 323 810 | - | 297 189 | 685 317 | 718 616 | - | - | +130,6% | +4,9% | |
| Actifs totaux | 6 013 931 | 6 218 518 | 6 847 073 | 8 023 583 | 8 059 527 | +3,4% | +10,1% | +17,2% | +0,4% | |
| Passifs courants | 2 989 450 | 2 616 108 | 2 804 328 | 3 065 464 | 2 873 420 | -12,5% | +7,2% | +9,3% | -6,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 151 174 | 969 695 | 1 045 617 | 1 163 578 | 1 156 909 | -15,8% | +7,8% | +11,3% | -0,6% | |
| dont Dette à court terme | 389 955 | 314 995 | 369 136 | 493 412 | 219 126 | -19,2% | +17,2% | +33,7% | -55,6% | |
| Dette à long terme | 608 766 | 953 831 | 879 728 | 1 197 706 | 1 050 116 | +56,7% | -7,8% | +36,1% | -12,3% | |
| Passifs totaux | 3 929 316 | 4 062 650 | 4 078 571 | 4 676 412 | 4 269 569 | +3,4% | +0,4% | +14,7% | -8,7% | |
| Action ordinaire | 258 740 | 258 867 | 258 981 | 259 168 | 259 274 | +0% | +0% | +0,1% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 500 870 | 1 646 403 | 2 154 023 | 2 387 283 | 2 588 800 | +9,7% | +30,8% | +10,8% | +8,4% | |
| Capitaux propres | 1 913 513 | 1 998 349 | 2 594 034 | 3 164 962 | 3 618 402 | +4,4% | +29,8% | +22,0% | +14,3% | |
| Dette portant intérets | 998 721 | 1 268 826 | 1 248 864 | 1 691 118 | 1 269 242 | +27,0% | -1,6% | +35,4% | -24,9% | |
| Dette nette | 95 152 | 103 886 | -493 989 | 274 612 | 280 078 | +9,2% | -575,5% | -155,6% | +2,0% | |
| Fonds de roulement | 284 643 | 819 727 | 1 118 419 | 965 733 | 929 465 | +188,0% | +36,4% | -13,7% | -3,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 333,9 | 2 334,1 | 2 334,3 | 2 334,6 | 2 334,7 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 284 149 | 240 038 | 183 894 | 265 438 | 280 556 | -15,5% | -23,4% | +44,3% | +5,7% | |
| Dépréciation | 296 041 | 372 975 | 317 572 | 339 148 | 382 289 | +26,0% | -14,9% | +6,8% | +12,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 87 709 | 46 951 | -34 666 | -137 638 | - | -46,5% | -173,8% | +297,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -127 464 | 62 770 | -122 797 | -53 848 | - | -149,2% | -295,6% | -56,1% | - | |
| Ajust. des stocks | -30 270 | 30 938 | -21 173 | -225 928 | -120 617 | -202,2% | -168,4% | +967,1% | -46,6% | |
| Autres flux opérationnels | -331 036 | -239 080 | 118 221 | -148 991 | - | -27,8% | -149,4% | -226,0% | - | |
| Flux opérationnel | 203 677 | 430 303 | 504 038 | 252 630 | 520 742 | +111,3% | +17,1% | -49,9% | +106,1% | |
| Dépenses d’investissement | 398 863 | 345 288 | 296 427 | 297 776 | 369 886 | -13,4% | -14,2% | +0,5% | +24,2% | |
| Investissements | 3 632 | 30 400 | 314 877 | -6 096 | -344 033 | +737,0% | +935,8% | -101,9% | +5 543,6% | |
| Flux d’investissement | -193 387 | -206 096 | 176 596 | -796 149 | -344 033 | +6,6% | -185,7% | -550,8% | -56,8% | |
| Dividendes payés | 81 633 | 69 979 | 58 327 | 58 339 | 70 019 | -14,3% | -16,7% | +0% | +20,0% | |
| Emprunts nets | -241 003 | 137 030 | -27 243 | 150 318 | - | -156,9% | -119,9% | -651,8% | - | |
| Flux de financement | -341 761 | 48 222 | -177 704 | 58 910 | -607 013 | -114,1% | -468,5% | -133,2% | -1 130,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -317 321 | 244 240 | 576 720 | -387 351 | -386 374 | -177,0% | +136,1% | -167,2% | -0,3% | |
| Free Cash Flow par action | -83,6 | 36,4 | 88,9 | -19,3 | 64,6 | -143,6% | +144,2% | -121,7% | -434,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 973 861 | 2 090 068 | 2 160 592 | 2 154 421 | 2 029 694 | +5,9% | +3,4% | -0,3% | -5,8% | |
| Charges d'exploitation | -457 603 | -478 808 | -483 576 | -554 323 | -496 084 | +4,6% | +1,0% | +14,6% | -10,5% | |
| dont Coût des ventes | -1 446 279 | -1 529 195 | -1 591 699 | -1 550 321 | -1 441 459 | +5,7% | +4,1% | -2,6% | -7,0% | |
| dont Frais généraux | -461 909 | -480 673 | -482 929 | -521 860 | -495 398 | +4,1% | +0,5% | +8,1% | -5,1% | |
| Résultat opérationnel | 63 700 | 86 059 | 84 461 | 54 350 | 90 372 | +35,1% | -1,9% | -35,7% | +66,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 9 844 | 7 017 | 4 366 | 6 612 | 18 361 | -28,7% | -37,8% | +51,4% | +177,7% | |
| Charge d'intérêt | -3 918 | -6 236 | -5 842 | -5 137 | -4 994 | +59,2% | -6,3% | -12,1% | -2,8% | |
| Résultat avant impôts | 73 544 | 93 076 | 88 827 | 60 962 | 108 733 | +26,6% | -4,6% | -31,4% | +78,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -20 979 | -29 654 | -32 239 | -47 019 | -97 767 | +41,4% | +8,7% | -245,8% | +107,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 48 949 | 58 385 | 55 530 | 102 629 | 200 925 | +19,3% | -4,9% | +84,8% | +95,8% | |
| EBITDA | 156 858 | 181 431 | 180 740 | 151 830 | 210 141 | +15,7% | -0,4% | -16,0% | +38,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 45 529 | 58 641 | 53 807 | 34 624 | 63 260 | +28,8% | -8,2% | -35,7% | +82,7% | |
| Taux d’imposition | 29% | 32% | 36% | - | - | +11,7% | +13,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 845,6 | 895,2 | 925,4 | 922,7 | 869,4 | +5,9% | +3,4% | -0,3% | -5,8% | |
| EBITDA par action | 67,2 | 77,7 | 77,4 | 65,0 | 90,0 | +15,6% | -0,4% | -16,0% | +38,4% | |
| Bénéfices par action | 21,0 | 25,0 | 23,8 | 44,0 | 86,1 | +19,2% | -4,9% | +84,8% | +95,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 055 820 | 4 082 430 | 3 885 391 | 3 802 885 | 4 019 694 | +0,7% | -4,8% | -2,1% | +5,7% | |
| dont Trésorerie | 947 883 | 847 192 | 820 097 | 819 499 | 909 948 | -10,6% | -3,2% | -0,1% | +11,0% | |
| dont Placements à CT | 226 851 | 162 453 | 148 471 | 169 665 | 180 413 | -28,4% | -8,6% | +14,3% | +6,3% | |
| dont Créances clients | 1 362 150 | 1 383 301 | 1 290 405 | 1 322 593 | 1 308 182 | +1,6% | -6,7% | +2,5% | -1,1% | |
| dont Stock | 1 320 007 | 1 435 536 | 1 406 124 | 1 288 751 | 1 378 864 | +8,8% | -2,0% | -8,3% | +7,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 391 221 | 1 393 169 | 1 363 844 | 1 411 209 | 1 499 891 | +0,1% | -2,1% | +3,5% | +6,3% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 1 077 620 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | 1 780 995 | 718 616 | - | - | - | -59,7% | - | |
| Actifs totaux | 8 257 953 | 8 383 373 | 8 006 613 | 8 059 527 | 8 725 816 | +1,5% | -4,5% | +0,7% | +8,3% | |
| Passifs courants | 2 946 786 | 2 916 706 | 2 961 349 | 2 873 420 | 2 969 328 | -1,0% | +1,5% | -3,0% | +3,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 254 819 | 1 301 298 | 1 263 813 | 1 156 909 | 1 221 605 | +3,7% | -2,9% | -8,5% | +5,6% | |
| dont Dette à court terme | 221 129 | 151 431 | 286 166 | 219 126 | 220 237 | -31,5% | +89,0% | -23,4% | +0,5% | |
| Dette à long terme | 1 204 984 | 1 147 388 | 1 048 741 | 1 050 116 | 1 067 493 | -4,8% | -8,6% | +0,1% | +1,7% | |
| Passifs totaux | 4 543 364 | 4 452 460 | 4 375 389 | 4 269 569 | 4 446 533 | -2,0% | -1,7% | -2,4% | +4,1% | |
| Action ordinaire | 259 168 | 259 274 | 259 274 | 259 274 | 259 274 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 410 399 | 2 469 891 | 2 489 838 | 2 588 800 | 2 754 369 | +2,5% | +0,8% | +4,0% | +6,4% | |
| Capitaux propres | 3 529 417 | 3 742 829 | 3 459 238 | 3 618 402 | 4 106 066 | +6,0% | -7,6% | +4,6% | +13,5% | |
| Dette portant intérets | 1 426 113 | 1 298 819 | 1 334 907 | 1 269 242 | 1 287 730 | -8,9% | +2,8% | -4,9% | +1,5% | |
| Dette nette | 251 379 | 289 174 | 366 339 | 280 078 | 197 369 | +15,0% | +26,7% | -23,5% | -29,5% | |
| Fonds de roulement | 1 109 034 | 1 165 724 | 924 042 | 929 465 | 1 050 366 | +5,1% | -20,7% | +0,6% | +13,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 334,2 | 2 334,8 | 2 334,8 | 2 334,8 | 2 334,7 | +0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 52 565 | 63 422 | 56 588 | 107 981 | 206 500 | +20,7% | -10,8% | +90,8% | +91,2% | |
| Dépréciation | 93 158 | 95 372 | 96 279 | 97 480 | 96 414 | +2,4% | +1,0% | +1,2% | -1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 32 329 | -5 472 | - | - | - | -116,9% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 31 663 | -12 843 | - | - | - | -140,6% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -128 791 | -97 991 | -22 560 | 128 725 | -44 319 | -23,9% | -77,0% | -670,6% | -134,4% | |
| Autres flux opérationnels | -7 531 | -6 265 | - | - | - | -16,8% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 122 516 | 86 767 | 104 441 | 207 018 | 226 619 | -29,2% | +20,4% | +98,2% | +9,5% | |
| Dépenses d’investissement | 74 881 | 81 254 | 93 336 | 120 415 | 133 449 | +8,5% | +14,9% | +29,0% | +10,8% | |
| Investissements | -3 650 | 6 161 | -75 766 | -128 234 | -126 092 | -268,8% | -1 329,8% | +69,3% | -1,7% | |
| Flux d’investissement | -74 247 | -65 786 | -215 799 | -344 033 | -126 092 | -11,4% | +228,0% | +59,4% | -63,3% | |
| Dividendes payés | 35 008 | 0 | 35 011 | 70 019 | 35 012 | - | - | +100,0% | -50,0% | |
| Emprunts nets | -322 382 | -128 731 | - | - | - | -60,1% | - | - | - | |
| Flux de financement | -380 209 | -127 768 | -8 631 | -90 405 | -62 307 | -66,4% | -93,2% | +947,4% | -31,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -257 990 | -100 691 | -27 095 | -598 | 90 449 | -61,0% | -73,1% | -97,8% | -15 225,3% | |
| Free Cash Flow par action | 20,4 | 2,4 | 4,8 | 37,1 | 39,9 | -88,4% | +101,4% | +679,9% | +7,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
