Bank of Communications (3328.HK, CNE100000205)
Bank of Communications Co., Ltd. provides commercial banking products and services. It offers personal deposit products including savings, and personal certificate and structured deposits; personal loan, consumption, housing, mortgage loan, commercial housing, and business loans; and debit and credit card services. The company also provides investment services, which includes funds, insurance, financial products, trust, asset management, and precious metals and commodities trading services, as well as operates banking securities and future business; exclusive services, such as ward fortune, salary payment, community finance, value-added, and junior finance. In addition, it offers foreign exchange services comprising personal foreign exchange settlement and sale, exchange trading, and international money transfer services, as well as cross-border study abroad finance, and business travel services. Further, the company provides business …
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- Big-Cap : 506 060 MHKD (60 120 MEUR)
Rendement : 6,8%
Bêta : 0,4
IH Score : 3,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 94 275
Site Internet
Siège social : 188 Yin Cheng Zhong Lu, Shanghai, China, 200120
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of Communications
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of Communications Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
35 011 900 000 | 82,4% | 53,4% | 30,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
4,8 | 3,8 | 0,6 | 0,3 | - | -5,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
53% | 46% | 8,7% | 0,7% | -3,9% | -0,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
6,0 HKD | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 6,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of Communications Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of Communications Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+15,6% | +14,9% | +26,8% | +30,9% | +22,8% | +39,3% | +52,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+71,4% | +41,3% | +44,3% | +63,0% | +125,2% | +41,9% | +132,5% |
Équipe de direction de Bank of Communications Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Deqi Ren | Executive Chairman | 61 | Jun Liu | Vice Chairman & President | 52 |
Bin Qian | Executive VP & Chief Information Officer | 51 | Sheng Gu | GM of HR Department | 61 |
Hong Tu | Chief Business Officer of Inter-bank & Market Business Sector and President of Shanghai Branch | 58 | Wanfu Zhou | Executive Director | 59 |
Cheng Hao | Executive Vice President | 52 | Hua Lin | Chief Business Officer of Retail & Private Business Sector | 56 |
Huang Hongyuan | Executive Vice President | 59 | Eric Pan | Senior Manager, IR Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of Communications Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 9,2 | 20,2 | 22,4 | 2 | 38,8 |
Risque | Négligeable | Moyen | Moyen | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Bank of Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Bank of Communications Co Ltd
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Fondamentaux de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 231 771 | 245 812 | 268 659 | 271 947 | 256 446 | +6,1% | +9,3% | +1,2% | -5,7% | |
EBITDA | 13 677 | 14 450 | 14 463 | 16 150 | - | +5,7% | +0,1% | +11,7% | - | |
Résultat opérationnel | 88 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 77 281 | 78 274 | 87 581 | 92 149 | 92 728 | +1,3% | +11,9% | +5,2% | +0,6% | |
Free Cash Flow | -114 921 | -541 906 | -57 722 | 336 566 | 89 732 | +371,5% | -89,3% | -683,1% | -73,3% | |
Marge de FCF | -50% | -220% | -21% | 124% | 35% | +344,6% | -90,3% | -676,0% | -71,7% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | -42% | -4% | 22% | 7% | - | -90,4% | -646,7% | -69,5% | |
Taux d’imposition | 11% | 8% | 5% | 6% | - | -31,0% | -32,6% | +17,9% | - | |
Capital investi | 1 197 165 | 1 364 362 | 1 468 172 | 1 552 885 | 1 088 030 | +14,0% | +7,6% | +5,8% | -29,9% | |
Actions en circul. (en M) | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
EBITDA par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | +5,7% | +0,1% | +11,7% | - | |
Bénéfices par action | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -1,0% | +10,9% | +3,3% | +9,5% | |
Free Cash Flow par action | -1,5 | -7,3 | -0,8 | 4,5 | 1,2 | +371,5% | -89,3% | -683,1% | -73,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of Communications Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Bank of Communications Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 6% | 6% | 5% | 6% | - | -0,4% | -8,4% | +10,3% | - | |
Marge opérationnelle | 38% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 32% | 30% | 31% | 31% | 36% | -6,6% | +1,5% | +2,0% | +16,1% | |
Marge de FCF | -50% | -220% | -21% | 124% | 35% | +344,6% | -90,3% | -676,0% | -71,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | - | +2,2% | -6,3% | -0,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,9% | 9,0% | 8,5% | 8,8% | - | +0,6% | -4,8% | +3,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -42% | -4% | 22% | 7% | - | -90,4% | -646,7% | -69,5% |
Ratios de solvabilité de Bank of Communications Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 1,0 | - | - | +4,5% | +464,7% | - | - | |
Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | +7,2% | -9,6% | - | - | |
Dette nette sur EBITDA | -72,3 | -58,8 | -617,2 | -56,3 | - | -18,7% | +950,1% | -90,9% | - | |
Dette sur actifs | 4% | 5% | 4% | 4% | - | +14,1% | -7,2% | -5,3% | - | |
Dette sur capitaux propres | 51% | 57% | 52% | 52% | - | +12,8% | -9,1% | -0,5% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +9,4% | +0% | -2,8% | - | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | -0,4 | -2,4 | -0,2 | 1,5 | 0,5 | +552,8% | -93,3% | -1 021,4% | -68,7% | |
Coût de la dette | - | 47,9% | 43,1% | 48,0% | - | - | -9,9% | +11,2% | - |
Graphique des dividendes de Bank of Communications Co Ltd
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Ratios de distribution de Bank of Communications Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 77 281 | 78 274 | 87 581 | 92 149 | 92 728 | +1,3% | +11,9% | +5,2% | +0,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -114 921 | -541 906 | -57 722 | 336 566 | 89 732 | +371,5% | -89,3% | -683,1% | -73,3% | |
Dividende payé | -34 628 | -27 785 | -44 502 | -33 555 | -50 390 | -19,8% | +60,2% | -24,6% | +50,2% | |
Distribution sur résultat net | 46% | 38% | 54% | 40% | 54% | -19,0% | +44,4% | -27,0% | +37,1% | |
Distribution sur FCF | -30% | -5% | -77% | 10% | 56% | -83,0% | +1 403,7% | -112,9% | +463,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of Communications Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of Communications Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | - | 299 | 248 | - | - | - | -17,0% | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 12 602 009 | 45 477 905 | - | - | - | +260,9% | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | -12 601 711 | -45 477 657 | - | - | - | +260,9% | - | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,8% | +0,2% | -9,1% | -12,9% | |
Frais généraux sur CP | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | -9,2% | +1,5% | -2,7% | -5,4% | |
Frais généraux sur CA | 29% | 27% | 28% | 28% | 30% | -6,5% | +3,3% | +1,8% | +6,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Bank of Communications Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | +1 | = | -0,25 | 0,69 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Bank of Communications Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | +3 | +2 | -1 | +1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Bank of Communications Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | - | - | -3,4% | +3,5% | - | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +2,0% | +1,4% | -1,6% | -54,7% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -1,8% | +0,2% | -9,1% | -12,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of Communications Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of Communications
Dividendes par action détachés par Bank of Communications Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,09 | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | 0,13 | - | - | 0,09 | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 231 771 | 245 812 | 268 659 | 271 947 | 256 446 | +6,1% | +9,3% | +1,2% | -5,7% | |
Charges d'exploitation | -92 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -66 560 | -66 004 | -74 545 | -76 825 | -77 369 | -0,8% | +12,9% | +3,1% | +0,7% | |
Résultat opérationnel | 88 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -223 370 | -215 765 | -215 953 | -248 185 | -295 738 | -3,4% | +0,1% | +14,9% | +19,2% | |
Résultat avant impôts | 88 200 | 86 425 | 93 959 | 98 215 | 99 698 | -2,0% | +8,7% | +4,5% | +1,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -10 138 | -6 855 | -5 020 | -6 185 | - | -32,4% | -26,8% | +23,2% | - | |
Résultat net | 77 281 | 78 274 | 87 581 | 92 149 | 92 728 | +1,3% | +11,9% | +5,2% | +0,6% | |
EBITDA | 13 677 | 14 450 | 14 463 | 16 150 | - | +5,7% | +0,1% | +11,7% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 78 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 11% | 8% | 5% | 6% | - | -31,0% | -32,6% | +17,9% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | +6,1% | +9,3% | +1,2% | -5,7% | |
EBITDA par action | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | +5,7% | +0,1% | +11,7% | - | |
Bénéfices par action | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -1,0% | +10,9% | +3,3% | +9,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 760 007 | 2 006 808 | 1 993 800 | - | - | +14,0% | -0,6% | - | - | |
dont Trésorerie | 1 393 118 | 1 347 135 | 9 430 485 | 1 439 890 | 1 557 273 | -3,3% | +600,0% | -84,7% | +8,2% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 201 160 | 182 389 | - | - | - | -9,3% | - | - | |
dont Stock | 759 | 967 | 1 030 | - | - | +27,4% | +6,5% | - | - | |
Placements à long terme | 432 035 | 2 561 010 | 3 568 248 | 3 234 569 | 3 292 570 | +492,8% | +39,3% | -9,4% | +1,8% | |
Biens corporels | 177 700 | 176 140 | 177 971 | 201 100 | - | -0,9% | +1,0% | +13,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 430 | 401 | 395 | 407 | - | -6,7% | -1,5% | +3,0% | - | |
Biens incorporels | 1 368 | 3 607 | 3 874 | 1 954 | 4 628 | +163,7% | +7,4% | -49,6% | +136,8% | |
Actifs totaux | 9 905 600 | 10 697 616 | 11 665 757 | 12 991 571 | 14 060 472 | +8,0% | +9,1% | +11,4% | +8,2% | |
Passifs courants | 8 619 496 | 9 164 218 | 10 075 192 | - | - | +6,3% | +9,9% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 7 439 107 | 7 181 419 | 7 849 611 | - | - | -3,5% | +9,3% | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 403 918 | 497 755 | 503 525 | 530 861 | - | +23,2% | +1,2% | +5,4% | - | |
Passifs totaux | 9 112 353 | 9 818 988 | 10 701 110 | 11 969 547 | 12 961 022 | +7,8% | +9,0% | +11,9% | +8,3% | |
Action ordinaire | 74 263 | 74 263 | 74 263 | 74 263 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 499 458 | 549 972 | 608 343 | 666 545 | 326 744 | +10,1% | +10,6% | +9,6% | -51,0% | |
Capitaux propres | 793 247 | 866 607 | 964 647 | 1 022 024 | 1 088 030 | +9,2% | +11,3% | +5,9% | +6,5% | |
Dette portant intérets | 403 918 | 497 755 | 503 525 | 530 861 | - | +23,2% | +1,2% | +5,4% | - | |
Dette nette | -989 200 | -849 380 | -8 926 960 | -909 029 | -1 557 273 | -14,1% | +951,0% | -89,8% | +71,3% | |
Fonds de roulement | -6 859 489 | -7 157 410 | -8 081 392 | - | - | +4,3% | +12,9% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 77 281 | 78 274 | 87 581 | 92 149 | 92 728 | +1,3% | +11,9% | +5,2% | +0,6% | |
Dépréciation | 13 677 | 14 450 | 14 463 | 16 150 | - | +5,7% | +0,1% | +11,7% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -16 412 | -11 535 | 8 225 | - | - | -29,7% | -171,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -155 626 | -518 312 | -141 953 | - | - | +233,0% | -72,6% | - | - | |
Flux opérationnel | -82 545 | -520 492 | -34 775 | 368 221 | 137 323 | +530,6% | -93,3% | -1 158,9% | -62,7% | |
Dépenses d’investissement | 32 376 | 21 414 | 22 947 | 31 655 | 47 591 | -33,9% | +7,2% | +37,9% | +50,3% | |
Investissements | -139 354 | -166 219 | -353 223 | -353 223 | -116 623 | +19,3% | +112,5% | 0% | -67,0% | |
Flux d’investissement | -81 808 | -94 591 | -75 548 | -284 897 | - | +15,6% | -20,1% | +277,1% | - | |
Dividendes payés | 34 628 | 27 785 | 44 502 | 33 555 | 50 390 | -19,8% | +60,2% | -24,6% | +50,2% | |
Emprunts nets | 81 443 | 94 595 | 16 479 | 16 479 | - | +16,1% | -82,6% | 0% | - | |
Flux de financement | 86 728 | 758 167 | 1 306 | -32 975 | - | +774,2% | -99,8% | -2 624,9% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -75 757 | 139 385 | -112 812 | 54 495 | 26 658 | -284,0% | -180,9% | -148,3% | -51,1% | |
Free Cash Flow par action | -1,5 | -7,3 | -0,8 | 4,5 | 1,2 | +371,5% | -89,3% | -683,1% | -73,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 66 806 | 69 772 | 61 374 | 58 494 | 66 957 | +4,4% | -12,0% | -4,7% | +14,5% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -20 012 | -20 067 | -19 985 | -17 305 | -19 613 | +0,3% | -0,4% | -13,4% | +13,3% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -71 362 | -74 657 | -75 076 | -74 643 | -73 146 | +4,6% | +0,6% | -0,6% | -2,0% | |
Résultat avant impôts | 26 402 | 23 272 | 23 917 | 26 107 | 27 349 | -11,9% | +2,8% | +9,2% | +4,8% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -1 657 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 24 633 | 21 406 | 23 127 | 23 562 | 24 988 | -13,1% | +8,0% | +1,9% | +6,1% | |
EBITDA | 4 058 | 4 058 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 7% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | +4,4% | -12,0% | -4,7% | +14,5% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0% | +29,3% | +1,9% | +6,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | - | 2 560 472 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Trésorerie | 1 524 981 | 1 520 047 | 1 456 134 | 1 557 273 | 1 475 825 | -0,3% | -4,2% | +6,9% | -5,2% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 243 443 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | 1 013 | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 3 269 396 | 3 317 391 | 3 338 845 | 3 292 570 | 4 132 228 | +1,5% | +0,6% | -1,4% | +25,5% | |
Biens corporels | 198 705 | 220 875 | - | - | - | +11,2% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 3 872 | 3 961 | 3 972 | 4 628 | 4 536 | +2,3% | +0,3% | +16,5% | -2,0% | |
Actifs totaux | 13 654 273 | 13 813 360 | 13 830 605 | 14 060 472 | 14 238 091 | +1,2% | +0,1% | +1,7% | +1,3% | |
Passifs courants | - | 11 873 171 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | - | 9 534 684 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 554 761 | 586 390 | - | - | - | +5,7% | - | - | - | |
Passifs totaux | 12 608 353 | 12 770 277 | 12 757 638 | 12 961 022 | 13 112 273 | +1,3% | -0,1% | +1,6% | +1,2% | |
Action ordinaire | 74 263 | 74 263 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 685 438 | 680 655 | 305 714 | 326 744 | 351 658 | -0,7% | -55,1% | +6,9% | +7,6% | |
Capitaux propres | 1 045 920 | 1 043 083 | 1 061 390 | 1 088 030 | 1 114 564 | -0,3% | +1,8% | +2,5% | +2,4% | |
Dette portant intérets | 554 761 | 586 390 | - | - | - | +5,7% | - | - | - | |
Dette nette | -970 220 | -933 657 | -1 456 134 | -1 557 273 | -1 475 825 | -3,8% | +56,0% | +6,9% | -5,2% | |
Fonds de roulement | - | -9 312 699 | - | - | - | - | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 74 262,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of Communications Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 24 633 | 21 406 | 23 127 | 23 562 | 24 988 | -13,1% | +8,0% | +1,9% | +6,1% | |
Dépréciation | 4 058 | 4 058 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -1 395 | -1 395 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -42 296 | -42 296 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | -14 812 | -14 812 | 13 023 | 129 423 | -125 760 | 0% | -187,9% | +893,8% | -197,2% | |
Dépenses d’investissement | 14 110 | 14 110 | 8 669 | 12 054 | 8 727 | 0% | -38,6% | +39,0% | -27,6% | |
Investissements | 17 123 | 17 123 | -16 677 | -37 718 | 52 881 | 0% | -197,4% | +126,2% | -240,2% | |
Flux d’investissement | 39 469 | 39 469 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Dividendes payés | 1 513 | 1 513 | 38 102 | 4 913 | 3 039 | 0% | +2 418,3% | -87,1% | -38,1% | |
Emprunts nets | 25 364 | 25 364 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -103 158 | -103 158 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -75 723 | -75 723 | -32 609 | 83 872 | -91 572 | 0% | -56,9% | -357,2% | -209,2% | |
Free Cash Flow par action | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 1,6 | -1,8 | 0% | -115,1% | +2 595,7% | -214,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.