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Agricultural Bank Of China

Agricultural Bank Of China (1288.HK, CNE100000Q43)

Agricultural Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides banking products and services. The company operates through Corporate Banking, Personal Banking, and Treasury Operations segments. It offers demand, personal call, foreign currency call, time or demand optional, foreign exchange call, foreign exchange time, savings, agreed term, and negotiated deposit accounts, as well as certificates of deposit; and loans, including housing, consumer, business, fixed asset, working capital, real estate, and entrusted syndicated loans, as well as trade finances, guarantees and commitments, and loans with custody of export rebates accounts. The company provides credit card, debit card, payment and settlement, private banking, cash management, investment banking, custody, financial market, and financial institution services, as well as trading and wealth management services; and personal fund collection and …

Siège social : No. 69, Jianguomen Nei Avenue, Beijing, China, 100005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agricultural Bank Of China

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agricultural Bank Of China

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
30 738 800 000 192,5% 4,2% 34,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,1 4,1 0,8 0,4 - -5,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
61% 48% 9,4% 0,7% -1,7% -5,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,2 HKD 4,0 3,5 3,1 2,5 3,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agricultural Bank Of China

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agricultural Bank Of China

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,3% +0,7% +6,9% +19,1% +23,7% +41,9% +52,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,0% +47,8% +30,4% +53,3% +108,8% +56,0% +83,2%

 

Équipe de direction d’Agricultural Bank Of China

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shu Gu Executive Chairman 57 Han Xu Chief Information Officer 59
Hong Liu Executive Vice President 56 Gang Wu Chief Risk Officer 59
Xuguang Zhang Executive VP & Executive Director 60 Li Lin Executive VP & Executive Director 56
Jiawang Liu Executive Vice President 49 Mingde Yao General Manager of the Finance & Accounting Department 54
Sau Mei Ng Joint Company Secretary - Qing Liu Joint Company Secretary 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Agricultural Bank Of China au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,4 15,5 17,3 2 36,1
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Agricultural Bank Of China dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Agricultural Bank Of China

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Fondamentaux d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 627 223 657 443 719 506 724 868 694 639  +4,8% +9,4% +0,7% -4,2%
EBITDA 284 727 284 113 19 797 21 377 21 875  -0,2% -93,0% +8,0% +2,3%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 212 098 215 925 241 183 259 140 269 356  +1,8% +11,7% +7,4% +3,9%
Free Cash Flow 338 461 -83 780 -1 499 188 -2 672 157 1 796 455  -124,8% +1 689,4% +78,2% -167,2%
Marge de FCF 54% -13% -208% -369% 259%  -123,6% +1 535,1% +76,9% -170,2%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -3% -33% -53% 43%  - +1 220,6% +58,4% -181,6%
Taux d’imposition 20% 18% 18% 16% -  -8,8% -0,7% -14,9% -
Capital investi 2 315 939 4 313 795 4 669 475 5 438 577 2 889 248  +86,3% +8,2% +16,5% -46,9%
Actions en circul. (en M) 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1  -0,2% -93,0% +8,0% +2,3%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  -0,5% +10,2% +6,4% +11,3%
Free Cash Flow par action 1,0 -0,2 -4,3 -7,6 5,1  -124,8% +1 689,4% +78,2% -167,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agricultural Bank Of China

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Ratio de profitabilité d’Agricultural Bank Of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 45% 43% 3% 3% 3%  -4,8% -93,6% +7,2% +6,8%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 33% 31% 32% 33% 39%  -5,1% +0,7% +5,6% +16,2%
Marge de FCF 54% -13% -208% -369% 259%  -123,6% +1 535,1% +76,9% -170,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%  - +2,0% -5,0% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 9,8% 9,5% 9,7%  - -0,9% -3,3% +1,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -33% -53% 43%  - +1 220,6% +58,4% -181,6%

 

Ratios de solvabilité d’Agricultural Bank Of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,1 1,0 - -  -7,1% +590,8% - -
Liquidité générale 1,1 0,2 0,2 - -  -82,2% -17,5% - -
Dette nette sur EBITDA -11,0 -4,9 -1 230,4 -46,5 -209,0  -55,2% +24 927,2% -96,2% +349,9%
Dette sur actifs 1% 8% 8% 8% -  +424,7% +0,1% +5,3% -
Dette sur capitaux propres 19% 96% 93% 104% -  +407,0% -2,4% +11,2% -
Couverture par l’EBITDA 0,8 0,7 - - -  -3,7% -93,7% -10,5% -18,6%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,7 - - -  -4,1% - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,9 -0,2 -3,4 -5,1 2,8  -116,7% +2 069,2% +49,2% -154,8%
Coût de la dette - 31,2% 19,7% 20,6% -  - -36,8% +4,7% -

 

Graphique des dividendes d’Agricultural Bank Of China

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Ratios de distribution d’Agricultural Bank Of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 212 098 215 925 241 183 259 140 269 356  +1,8% +11,7% +7,4% +3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 338 461 -83 780 -1 499 188 -2 672 157 1 796 455  -124,8% +1 689,4% +78,2% -167,2%
Dividende payé -93 903 -108 242 -78 580 -87 681 -185 636  +15,3% -27,4% +11,6% -311,7%
Distribution sur résultat net 45% 52% 35% 36% 69%  +15,9% -34,1% +4,9% +90,1%
Distribution sur FCF 28% -129% -5% -3% 10%  -565,7% -95,9% -37,4% -414,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agricultural Bank Of China

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agricultural Bank Of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 55 38 - -  +20,5% -30,3% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 312 028 46 290 866 - -  - -28,0% - -
Conversion de l’encaisse - -64 311 972 -46 290 827 - -  - -28,0% - -
Rotation des actifs - - - - -  -4,1% +2,4% -13,7% -18,5%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 9% 8%  -11,1% +4,1% -5,4% -5,2%
Frais généraux sur CA 30% 29% 30% 32% 34%  -4,0% +4,2% +3,8% +7,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Agricultural Bank Of China

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Agricultural Bank Of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 0 0 1  -1 = = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 2 4 2 4  = +2 -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Agricultural Bank Of China

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 -0,9 -0,9 - -  -879,4% +4,6% - -
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 -  +2,2% +69,3% -4,6% -43,1%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -9,1% - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -4,1% +2,4% -13,7% -18,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank Of China

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Sociétés possiblement comparables à Agricultural Bank Of China Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Industrial and Commercial Bank of China 239,8 7,6% 0,3 3,3 4,3 -5,0 -
Hong-Kong Agricultural Bank Of China 190,0 15,4% 0,3 4,1 3,2 -5,4 -
Hong-Kong China Construction Bank 167,0 7,7% 0,4 3,3 5,5 -4,1 -
Hong-Kong Bank of China H 161,4 6,7% 0,3 7,4 3,8 -6,1 -
Hong-Kong Bank of Communications 59,6 7,0% 0,3 3,8 5,9 -5,3 -
  Médiane 167,0 7,6% 0,3 3,8   -5,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agricultural Bank Of China

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Dividendes par action détachés par Agricultural Bank Of China (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,25-------
2023------0,24-----
2022------0,24-----
2021-----0,22------
2020------0,20-----
2019-----0,20------
2018----0,22-------
2017------0,19-----
2016-----0,20------
2015------0,23-----
2014-----0,22------
2013-----0,20------
2012-----0,13------
2011-----0,06------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 627 223 657 443 719 506 724 868 694 639  +4,8% +9,4% +0,7% -4,2%
Charges d'exploitation -222 240 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -191 224 -192 348 -219 308 -229 273 -235 296  +0,6% +14,0% +4,5% +2,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -372 270 -385 853 -430 027 -518 581 -651 948  +3,6% +11,4% +20,6% +25,7%
Résultat avant impôts 266 576 265 050 295 880 306 216 307 419  -0,6% +11,6% +3,5% +0,4%
Impôts sur les bénéfices -53 652 -48 650 -53 944 -47 528 -  -9,3% +10,9% -11,9% -
Résultat net 212 098 215 925 241 183 259 140 269 356  +1,8% +11,7% +7,4% +3,9%
 
EBITDA 284 727 284 113 19 797 21 377 21 875  -0,2% -93,0% +8,0% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 20% 18% 18% 16% -  -8,8% -0,7% -14,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,9 2,1 2,1 2,0  +4,8% +9,4% +0,7% -4,2%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1  -0,2% -93,0% +8,0% +2,3%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  -0,5% +10,2% +6,4% +11,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 701 305 4 789 111 4 234 349 - -  -80,6% -11,6% - -
   dont Trésorerie 3 488 883 3 505 765 26 612 847 3 763 734 4 572 660  +0,5% +659,1% -85,9% +21,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 78 765 99 466 75 835 - -  +26,3% -23,8% - -
   dont Stock 594 716 899 - -  +20,5% +25,6% - -
Placements à long terme 832 977 653 871 6 863 038 9 568 970 11 246 972  -21,5% +949,6% +39,4% +17,5%
Biens corporels 163 289 161 350 163 490 152 572 -  -1,2% +1,3% -6,7% -
Écart d'acquisitions 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 23 118 23 494 26 572 7 885 28 674  +1,6% +13,1% -70,3% +263,7%
Actifs totaux 24 878 288 27 205 047 29 069 155 33 925 488 39 872 989  +9,4% +6,9% +16,7% +17,5%
 
Passifs courants 22 403 363 24 373 448 26 117 238 - -  +8,8% +7,2% - -
   dont Créances fournisseurs 20 117 375 21 496 075 23 208 845 - -  +6,9% +8,0% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 367 584 2 109 006 2 254 870 2 770 514 -  +473,7% +6,9% +22,9% -
Passifs totaux 22 918 526 24 994 301 26 654 550 31 257 425 36 976 122  +9,1% +6,6% +17,3% +18,3%
 
Action ordinaire 349 983 349 983 349 983 349 983 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 741 101 828 240 1 498 363 1 667 888 1 114 576  +11,8% +80,9% +11,3% -33,2%
Capitaux propres 1 948 355 2 204 789 2 414 605 2 668 063 2 889 248  +13,2% +9,5% +10,5% +8,3%
 
Dette portant intérets 367 584 2 109 006 2 254 870 2 770 514 -  +473,7% +6,9% +22,9% -
Dette nette -3 121 299 -1 396 759 -24 357 977 -993 220 -4 572 660  -55,3% +1 643,9% -95,9% +360,4%
Fonds de roulement 2 297 942 -19 584 337 -21 882 889 - -  -952,3% +11,7% - -
Actions en circulation (en M) 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 212 098 216 400 241 183 259 140 269 356  +2,0% +11,5% +7,4% +3,9%
 
Dépréciation 18 151 19 063 19 797 21 377 21 875  +5,0% +3,9% +8,0% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -81 202 -31 283 -33 385 -119 236 -  -61,5% +6,7% +257,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 645 988 -1 640 493 -1 700 750 -2 811 346 -  -0,3% +3,7% +65,3% -
Flux opérationnel 352 571 -60 936 -1 473 155 -2 650 065 1 825 282  -117,3% +2 317,5% +79,9% -168,9%
 
Dépenses d’investissement 14 110 22 844 26 033 22 092 28 827  +61,9% +14,0% -15,1% +30,5%
Investissements -230 805 -469 260 -558 464 -1 302 294 -1 331 207  +103,3% +19,0% +133,2% +2,2%
Flux d’investissement -230 805 -469 260 -331 237 -1 051 990 -  +103,3% -29,4% +217,6% -
 
Dividendes payés 93 903 108 242 78 580 87 681 -185 636  +15,3% -27,4% +11,6% -311,7%
Emprunts nets 319 919 258 037 133 114 373 998 -  -19,3% -48,4% +181,0% -
Flux de financement 351 765 269 803 1 766 773 4 270 285 -  -23,3% +554,8% +141,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 476 140 -279 428 -50 391 580 871 807 092  -158,7% -82,0% -1 252,7% +38,9%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -0,2 -4,3 -7,6 5,1  -124,8% +1 689,4% +78,2% -167,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 189 249 176 276 167 644 161 470 186 026  -6,9% -4,9% -3,7% +15,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -46 429 -53 670 -55 316 -79 881 -47 204  +15,6% +3,1% +44,4% -40,9%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -149 720 -160 940 -166 301 -174 987 -179 307  +7,5% +3,3% +5,2% +2,5%
Résultat avant impôts 83 027 72 942 81 441 70 009 79 439  -12,1% +11,7% -14,0% +13,5%
Impôts sur les bénéfices - -11 226 - - -  - - - -
Résultat net 71 554 61 680 74 122 62 000 70 386  -13,8% +20,2% -16,4% +13,5%
 
EBITDA 5 508 5 508 13 885 - -  0% +152,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 15% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -6,9% -4,9% -3,7% +15,2%
EBITDA par action - - - - -  0% +152,1% - -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  0% +30,1% -16,4% +13,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 6 766 791 6 922 704 - - -  +2,3% - - -
   dont Trésorerie 4 740 887 4 542 015 4 244 271 4 572 660 4 449 621  -4,2% -6,6% +7,7% -2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 194 855 - - -  - - - -
   dont Stock - 1 262 - - -  - - - -
Placements à long terme 9 779 992 10 125 782 10 521 003 11 246 972 12 524 168  +3,5% +3,9% +6,9% +11,4%
Biens corporels 150 238 161 673 150 578 - -  +7,6% -6,9% - -
Écart d'acquisitions 1 381 1 381 1 381 1 381 1 381  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 27 749 28 282 28 322 28 674 28 677  +1,9% +0,1% +1,2% +0%
Actifs totaux 36 811 547 38 033 395 38 698 016 39 872 989 42 157 279  +3,3% +1,7% +3,0% +5,7%
 
Passifs courants - 34 698 489 - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - 30 796 781 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 857 972 3 057 635 3 217 123 - -  +7,0% +5,2% - -
Passifs totaux 34 085 027 35 318 949 35 882 395 36 976 122 39 158 056  +3,6% +1,6% +3,0% +5,9%
 
Action ordinaire 349 983 349 983 349 983 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 1 912 041 1 719 571 1 957 262 1 114 576 1 181 076  -10,1% +13,8% -43,1% +6,0%
Capitaux propres 2 726 520 2 714 446 2 815 621 2 889 248 2 991 892  -0,4% +3,7% +2,6% +3,6%
 
Dette portant intérets 2 857 972 3 057 635 3 217 123 - -  +7,0% +5,2% - -
Dette nette -1 882 915 -1 484 380 -1 027 148 -4 572 660 -4 449 621  -21,2% -30,8% +345,2% -2,7%
Fonds de roulement 6 766 791 -27 775 785 - - -  -510,5% - - -
Actions en circulation (en M) 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0 349 983,0  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agricultural Bank Of China (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 71 554 61 680 74 122 62 000 70 386  -13,8% +20,2% -16,4% +13,5%
 
Dépréciation 5 508 5 508 13 885 - -  0% +152,1% - -
Ajustements des bénéfices nets -39 322 -39 322 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -467 755 -467 755 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -439 889 -439 889 1 378 296 446 986 783 563  0% -413,3% -67,6% +75,3%
 
Dépenses d’investissement 5 902 5 902 32 509 - 5 780  0% +450,8% - -
Investissements -234 088 -234 088 -369 696 -573 418 -1 187 549  0% +57,9% +55,1% +107,1%
Flux d’investissement -165 213 -165 213 -757 789 - -  0% +358,7% - -
 
Dividendes payés 2 958 2 958 92 435 -25 194 -30 921  0% +3 024,9% -127,3% +22,7%
Emprunts nets 142 551 142 551 - - -  0% - - -
Flux de financement 1 000 942 1 000 942 167 105 - -  0% -83,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie 407 064 407 064 789 157 17 935 -342 342  0% +93,9% -97,7% -2 008,8%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -1,3 3,8 1,3 2,2  0% -401,9% -66,8% +74,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.