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Bank of China Ltd H

Bank of China H (3988.HK, CNE1000001Z5)

Bank of China Limited, together with its subsidiaries, provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally. It operates through six segments: Corporate Banking, Personal Banking, Treasury Operations, Investment Banking, Insurance, and Other. The Corporate Banking segment provides current accounts, deposits, overdrafts, loans, payments and settlements, trade-related products, and other credit facilities, as well as foreign currency, derivative, and wealth management products for corporate customers, government authorities, and financial institutions. The Personal Banking segment offers savings deposits, personal loans, credit cards and debit cards, payments and settlements, wealth management, and funds and insurance agency services to retail customers. The Treasury Operations segment offers foreign exchange transactions, customer-based interest rate, and foreign exchange derivative transactions, as well as …

Siège social : No. 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing, China, 100818

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of China H

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of China Ltd H

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 622 300 000 126,2% - 21,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,9 7,4 0,5 0,4 - -6,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
57% 45% 9,1% 0,8% -5,3% -5,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,9 HKD 3,9 3,4 3,0 2,6 4,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of China Ltd H

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of China Ltd H

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,4% +19,3% +25,1% +35,1% +34,8% +50,0% +58,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,7% +64,1% +44,2% +62,7% +117,5% +30,7% +109,9%

 

Équipe de direction de Bank of China Ltd H

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Haijiao Ge Executive Chairman 53 Qian Meng Chief Information Officer 59
Jiandong Liu Chief Risk Officer 55 Jingzhen Lin Executive VP & Executive Director 59
Rong Zhao Chief Business & Management Officer 53 Xiaodong Zhang Executive Vice President 52
Yi Zhang Executive Vice President 53 Zhao Cai Executive Vice President of the Bank 51
Jin Liu Executive Vice President 48 Chengwen Zhuo Company Secretary 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of China Ltd H au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,0 14,4 11,7 2 31,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bank of China H dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank of China Ltd H

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Fondamentaux de Bank of China Ltd H (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 548 125 565 373 604 081 617 364 621 924  +3,1% +6,8% +2,2% +0,7%
EBITDA 276 000 273 884 28 792 29 197 30 416  -0,8% -89,5% +1,4% +4,2%
Résultat opérationnel 249 588 - - - -  - - - -
Résultat net 187 405 192 870 216 559 227 439 231 904  +2,9% +12,3% +5,0% +2,0%
Free Cash Flow -523 285 33 406 -413 712 -2 059 048 787 298  -106,4% -1 338,4% +397,7% -138,2%
Marge de FCF -95% 6% -68% -334% 127%  -106,2% -1 259,1% +387,0% -138,0%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 1% -14% -70% 27%  - -1 383,1% +415,1% -139,4%
Taux d’imposition 19% 17% 18% 17% -  -13,9% +6,3% -7,1% -
Capital investi 3 025 224 3 308 856 2 804 880 3 101 842 2 629 510  +9,4% -15,2% +10,6% -15,2%
Actions en circul. (en M) 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8  0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1  -0,8% -89,5% +1,4% +4,2%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8  +0,1% +13,9% +3,9% +8,4%
Free Cash Flow par action -1,8 0,1 -1,4 -7,0 2,7  -106,4% -1 338,4% +397,7% -138,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of China Ltd H

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Ratio de profitabilité de Bank of China Ltd H

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 50% 48% 5% 5% 5%  -3,8% -90,2% -0,8% +3,4%
Marge opérationnelle 46% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 33% 32% 34% 35% 37%  -2,9% +6,6% +1,7% +7,6%
Marge de FCF -95% 6% -68% -334% 127%  -106,2% -1 259,1% +387,0% -138,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%  - +5,1% -4,5% -1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 9,7% 9,2% 9,2%  - +3,9% -4,7% -0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -14% -70% 27%  - -1 383,1% +415,1% -139,4%

 

Ratios de solvabilité de Bank of China Ltd H

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,2 1,1 - -  -14,4% +378,9% - -
Liquidité générale 1,2 0,2 0,2 - -  -79,8% -1,6% - -
Dette nette sur EBITDA -12,0 -9,3 -838,7 -117,4 -146,5  -22,8% +8 936,0% -86,0% +24,9%
Dette sur actifs 5% 5% 2% 2% -  +1,0% -58,3% +8,1% -
Dette sur capitaux propres 63% 62% 26% 28% -  -1,7% -58,2% +7,3% -
Couverture par l’EBITDA 0,8 0,8 0,1 0,1 0,1  +6,1% -90,1% -12,4% -24,6%
   ∼ par l’EBIT 0,7 0,7 - - -  +5,1% - - -
   ∼ par le flux opérationel -1,3 0,2 -1,1 -4,8 1,4  -116,1% -596,1% +357,7% -129,1%
Coût de la dette - 28,2% 39,4% 67,0% -  - +39,8% +70,2% -

 

Graphique des dividendes de Bank of China Ltd H

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Ratios de distribution de Bank of China Ltd H

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 187 405 192 870 216 559 227 439 231 904  +2,9% +12,3% +5,0% +2,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -523 285 33 406 -413 712 -2 059 048 787 298  -106,4% -1 338,4% +397,7% -138,2%
Dividende payé -89 763 -89 704 -70 224 -78 481 -112 899  -0,1% -21,7% +11,8% +43,9%
Distribution sur résultat net 50% 50% 34% 37% 49%  -0,2% -31,2% +7,5% +32,8%
Distribution sur FCF -17% 269% -17% -4% 14%  -1 665,4% -106,3% -77,5% -476,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of China Ltd H

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of China Ltd H

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 514 658 228 - -  +28,0% -65,4% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -22 088 893 -84 946 758 - -  - +284,6% - -
Conversion de l’encaisse - 22 089 551 84 946 986 - -  - +284,6% - -
Rotation des actifs - - - - -  -3,8% -2,4% -5,5% -10,3%
Frais généraux sur CP 8% 7% 8% 7% 7%  -10,7% +3,4% -7,3% -5,0%
Frais généraux sur CA 28% 27% 28% 28% 29%  -4,7% +5,6% -1,2% +2,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank of China Ltd H

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank of China Ltd H

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 0 3 4 2 4  +3 +1 -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank of China Ltd H

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 -0,8 -0,8 - -  -547,4% -0,4% - -
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,1 -  +3,9% +55,7% +1,8% -38,0%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -8,3% - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -3,8% -2,4% -5,5% -10,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of China Ltd H

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Sociétés possiblement comparables à Bank of China H Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Industrial and Commercial Bank of China 237,7 7,1% 0,3 3,3 4,7 -5,0 -
Hong-Kong Agricultural Bank Of China 192,1 6,3% 0,3 4,1 3,8 -5,3 -
Hong-Kong China Construction Bank 173,8 7,3% 0,4 3,3 5,8 -4,0 -
Hong-Kong Bank of China H 160,7 6,5% 0,4 7,4 3,9 -6,1 -
Hong-Kong Bank of Communications 60,9 6,7% 0,4 3,8 6,1 -5,2 -
  Médiane 173,8 6,7% 0,4 3,8   -5,2 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of China H

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Dividendes par action détachés par Bank of China Ltd H (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,26-----
2023------0,25-----
2022------0,26-----
2021----0,24-------
2020------0,21-----
2019----0,21-------
2018------0,21-----
2017------0,19-----
2016-----0,21------
2015-----0,24------
2014-----0,25------
2013-----0,22------
2012-----0,19------
2011-----0,18------
2010----0,15-------
2009-----0,14------
2008-----0,11------
2007------0,04-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of China Ltd H (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 548 125 565 373 604 081 617 364 621 924  +3,1% +6,8% +2,2% +0,7%
Charges d'exploitation -197 492 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -153 782 -151 149 -170 602 -172 311 -177 503  -1,7% +12,9% +1,0% +3,0%
Résultat opérationnel 249 588 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 1 057 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -367 957 -344 152 -364 346 -421 595 -582 306  -6,5% +5,9% +15,7% +38,1%
Résultat avant impôts 250 645 246 378 276 620 284 595 295 608  -1,7% +12,3% +2,9% +3,9%
Impôts sur les bénéfices -48 754 -41 282 -49 281 -47 091 -  -15,3% +19,4% -4,4% -
Résultat net 187 405 192 870 216 559 227 439 231 904  +2,9% +12,3% +5,0% +2,0%
 
EBITDA 276 000 273 884 28 792 29 197 30 416  -0,8% -89,5% +1,4% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 201 040 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 19% 17% 18% 17% -  -13,9% +6,3% -7,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1  +3,1% +6,8% +2,2% +0,7%
EBITDA par action 0,9 0,9 0,1 0,1 0,1  -0,8% -89,5% +1,4% +4,2%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8  +0,1% +13,9% +3,9% +8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of China Ltd H (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 22 479 441 4 870 481 5 198 235 - -  -78,3% +6,7% - -
   dont Trésorerie 3 595 058 3 812 561 24 727 611 4 104 721 4 457 374  +6,1% +548,6% -83,4% +8,6%
   dont Placements à CT 898 959 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 771 915 1 019 417 377 134 - -  +32,1% -63,0% - -
   dont Stock 2 400 2 120 2 043 - -  -11,7% -3,6% - -
Placements à long terme 634 795 3 688 573 6 296 239 4 167 705 4 096 904  +481,1% +70,7% -33,8% -1,7%
Biens corporels 267 362 271 444 266 412 266 098 -  +1,5% -1,9% -0,1% -
Écart d'acquisitions 2 686 2 525 2 481 2 651 2 685  -6,0% -1,7% +6,9% +1,3%
Biens incorporels 20 255 22 140 16 930 19 036 26 415  +9,3% -23,5% +12,4% +38,8%
Actifs totaux 22 769 744 24 402 659 26 722 408 28 893 548 32 432 166  +7,2% +9,5% +8,1% +12,2%
 
Passifs courants 19 204 142 20 574 377 22 318 767 - -  +7,1% +8,5% - -
   dont Créances fournisseurs 15 867 737 16 944 904 17 920 275 - -  +6,8% +5,8% - -
   dont Dette à court terme 639 675 - - - -  - - - -
Dette à long terme 533 848 1 270 437 579 727 677 869 -  +138,0% -54,4% +16,9% -
Passifs totaux 20 793 048 22 239 822 24 497 255 26 469 575 29 675 351  +7,0% +10,2% +8,1% +12,1%
 
Action ordinaire 294 388 294 388 294 388 294 388 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 776 940 864 848 1 474 126 1 622 231 1 129 148  +11,3% +70,4% +10,0% -30,4%
Capitaux propres 1 851 701 2 038 419 2 225 153 2 423 973 2 629 510  +10,1% +9,2% +8,9% +8,5%
 
Dette portant intérets 1 173 523 1 270 437 579 727 677 869 -  +8,3% -54,4% +16,9% -
Dette nette -3 320 494 -2 542 124 -24 147 884 -3 426 852 -4 457 374  -23,4% +849,9% -85,8% +30,1%
Fonds de roulement 3 275 299 -15 703 896 -17 120 532 - -  -579,5% +9,0% - -
Actions en circulation (en M) 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of China Ltd H (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 187 405 205 096 216 559 227 439 231 904  +9,4% +5,6% +5,0% +2,0%
 
Dépréciation 25 355 27 506 28 792 29 197 30 416  +8,5% +4,7% +1,4% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 638 -12 006 -9 606 -9 883 -  -239,0% -20,0% +2,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 638 595 -1 179 340 -619 284 -2 278 063 -  -28,0% -47,5% +267,9% -
Flux opérationnel -484 266 73 028 -383 539 -2 031 310 816 446  -115,1% -625,2% +429,6% -140,2%
 
Dépenses d’investissement 39 019 39 622 30 173 27 738 29 148  +1,5% -23,8% -8,1% +5,1%
Investissements -165 678 -17 066 -525 020 -173 865 -539 428  -89,7% +2 976,4% -66,9% +210,3%
Flux d’investissement -165 678 -17 066 -395 561 -22 242 -  -89,7% +2 217,8% -94,4% -
 
Dividendes payés 89 763 89 704 70 224 78 481 112 899  -0,1% -21,7% +11,8% +43,9%
Emprunts nets 301 403 150 994 136 240 115 970 -  -49,9% -9,8% -14,9% -
Flux de financement 293 111 126 617 1 301 141 2 073 020 -  -56,8% +927,6% +59,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -342 708 148 976 480 763 115 835 425 259  -143,5% +222,7% -75,9% +267,1%
 
Free Cash Flow par action -1,8 0,1 -1,4 -7,0 2,7  -106,4% -1 338,4% +397,7% -138,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of China Ltd H (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 166 042 153 072 150 904 151 906 160 735  -7,8% -1,4% +0,7% +5,8%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -40 838 -41 410 -44 731 -50 524 -40 836  +1,4% +8,0% +13,0% -19,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -131 706 -141 303 -151 030 -158 267 -159 571  +7,3% +6,9% +4,8% +0,8%
Résultat avant impôts 79 281 75 638 68 695 71 994 71 897  -4,6% -9,2% +4,8% -0,1%
Impôts sur les bénéfices -17 556 -9 675 - - -  -44,9% - - -
Résultat net 57 663 62 432 54 763 57 046 55 989  +8,3% -12,3% +4,2% -1,9%
 
EBITDA 7 299 7 720 16 894 - -  +5,8% +118,8% - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 22% 13% - - -  -42,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -7,8% -1,4% +0,7% +5,8%
EBITDA par action - - 0,1 - -  +5,8% +118,8% - -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -13,0% +9,2% +4,2% -1,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of China Ltd H (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 4 896 266 5 421 679 - - -  +10,7% - - -
   dont Trésorerie 4 170 249 4 099 275 4 154 339 4 457 374 4 640 600  -1,7% +1,3% +7,3% +4,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 444 243 813 600 - - -  -66,7% - - -
   dont Stock - 2 005 - - -  - - - -
Placements à long terme 4 123 817 4 115 682 4 116 183 4 096 904 4 095 556  -0,2% +0% -0,5% 0%
Biens corporels 241 465 271 840 250 777 - -  +12,6% -7,7% - -
Écart d'acquisitions 2 614 2 728 2 713 2 685 2 742  +4,4% -0,5% -1,0% +2,1%
Biens incorporels 25 100 25 236 25 266 26 415 26 879  +0,5% +0,1% +4,5% +1,8%
Actifs totaux 30 385 693 31 085 240 31 764 820 32 432 166 33 659 046  +2,3% +2,2% +2,1% +3,8%
 
Passifs courants 22 120 803 27 052 401 - - -  +22,3% - - -
   dont Créances fournisseurs 21 918 116 22 173 727 - - -  +1,2% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 475 616 1 325 679 1 651 757 - -  -10,2% +24,6% - -
Passifs totaux 27 908 795 28 569 776 29 199 311 29 675 351 30 874 854  +2,4% +2,2% +1,6% +4,0%
 
Action ordinaire 294 388 294 388 294 388 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 1 674 595 1 658 473 1 848 979 1 129 148 1 182 645  -1,0% +11,5% -38,9% +4,7%
Capitaux propres 2 476 898 2 515 464 2 565 509 2 629 510 2 653 487  +1,6% +2,0% +2,5% +0,9%
 
Dette portant intérets 1 475 616 1 325 679 1 651 757 - -  -10,2% +24,6% - -
Dette nette -2 694 633 -2 773 596 -2 502 582 -4 457 374 -4 640 600  +2,9% -9,8% +78,1% +4,1%
Fonds de roulement -17 224 537 -21 630 722 - - -  +25,6% - - -
Actions en circulation (en M) 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8 294 387,8  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of China Ltd H (en MCNY)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 57 663 62 432 54 763 57 046 55 989  +8,3% -12,3% +4,2% -1,9%
 
Dépréciation 7 299 7 720 16 894 - -  +5,8% +118,8% - -
Ajustements des bénéfices nets -7 110 -16 834 - - -  +136,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 287 738 -421 737 - - -  -67,2% - - -
Flux opérationnel -1 229 886 -368 419 486 159 330 287 3 240  -70,0% -232,0% -32,1% -99,0%
 
Dépenses d’investissement 4 230 8 387 18 679 10 469 2 526  +98,3% +122,7% -44,0% -75,9%
Investissements -214 253 -124 329 -20 036 -260 616 -148 016  -42,0% -83,9% +1 200,7% -43,2%
Flux d’investissement -177 221 -81 555 -278 812 - -  -54,0% +241,9% - -
 
Dividendes payés 1 876 9 210 80 561 95 310 8 324  +390,9% +774,7% +18,3% -91,3%
Emprunts nets -82 967 -180 457 - - -  +117,5% - - -
Flux de financement 1 628 020 350 931 -24 791 - -  -78,4% -107,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 210 470 -43 691 209 515 215 744 -100 680  -120,8% -579,5% +3,0% -146,7%
 
Free Cash Flow par action -4,2 -1,3 1,6 1,1 -  -69,5% -224,1% -31,6% -99,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.