JGC Corp. (1963.TSE, JP3667600005)
JGC Holdings Corporation, together with its subsidiaries, provides engineering, procurement, and construction services. It operates in two segments, Total Engineering and Functional Materials Manufacturing. The company is involved in the design, procurement, construction, and performance test services of plant and machinery for petroleum, petroleum refining, petrochemicals, gas, chemicals, nuclear energy, metal refining, biochemical, food, pharmaceuticals, procurement, logistics, medical, information technology, environment conservation, and pollution control. It also manufactures and distributes chemicals and catalyst products, including FCC catalysts, hydrotreating catalysts, deNOx catalysts, petrochemical catalysts, etc.; functional material products, such as colloidal silica, coating materials for surface treatment, material for semiconductors, cosmetic products, etc.; and fine ceramic products. In addition, the company provides consulting services for information research, field research, analysis and evaluation, reliability and risk assessment, …
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- Small-Cap : 308 086 MJPY (1 818 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 2-3-1, Minato Mirai, Yokohama, Japan, 220-6001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JGC Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de JGC Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 541 000 | 89,7% | 10,3% | 35,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 17,6 | 12,8 | - | 0,9 | 1,3 | - |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -12% | -1% | -2,0% | -1,6% | 32,4% | -70,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 288,5 JPY | 1 714,3 | 1 447,0 | 1 684,9 | 1 245,0 | 2 291,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JGC Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de JGC Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,3% | -13,3% | -2,9% | -21,0% | -23,2% | -24,2% | +31,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +19,1% | -3,3% | -37,4% | -13,7% | -13,2% | -39,9% | -48,2% |
Équipe de direction de JGC Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masayuki Sato | Chairman & CEO | 69 | Tadashi Ishizuka | President, COO & Representative Director | 73 |
| Kiyotaka Terajima | Senior Executive VP, CFO & Director | 65 | Shinichi Taguchi | Executive Officer and GM of Finance & Accounting Department | - |
| Yoshihiro Mizuguchi | Executive Officer & CTO | - | Akihito Sawaki | Executive Officer & Chief Information Officer | - |
| Takeshi Endo | General Manager of PR & IR Department | - | Satoshi Kurata | Executive Officer & General Counsel | - |
| Takuya Hanada | Executive VP & Chief Human Resource Officer | - | Kenichi Yamazaki | Advisor | - |
Présence de JGC Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de JGC Corp.
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Fondamentaux de JGC Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 480 809 | 433 970 | 428 401 | 606 890 | 832 595 | -9,7% | -1,3% | +41,7% | +37,2% | |
| EBITDA | 32 692 | 32 118 | 37 649 | 60 880 | -9 293 | -1,8% | +17,2% | +61,7% | -115,3% | |
| Résultat opérationnel | 20 234 | 22 880 | 20 688 | 36 699 | -18 995 | +13,1% | -9,6% | +77,4% | -151,8% | |
| Résultat net | 4 117 | 5 141 | -35 551 | 30 665 | -7 830 | +24,9% | -791,5% | -186,3% | -125,5% | |
| Free Cash Flow | 85 774 | 2 261 | 9 505 | 98 631 | -7 897 | -97,4% | +320,4% | +937,7% | -108,0% | |
| Marge de FCF | 18% | 1% | 2% | 16% | -1% | -97,1% | +325,9% | +632,5% | -105,8% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 5% | -3% | - | -22,0% | +87,4% | -156,1% | |
| CROIC | - | 0% | 2% | 22% | -2% | - | +312,2% | +996,2% | -108,7% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 38% | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 441 091 | 484 492 | 459 467 | 434 114 | 390 713 | +9,8% | -5,2% | -5,5% | -10,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 252,3 | 252,4 | 252,5 | 250,8 | 241,1 | +0% | +0% | -0,7% | -3,9% | |
| EBITDA par action | 129,6 | 127,2 | 149,1 | 242,7 | -38,5 | -1,8% | +17,2% | +62,8% | -115,9% | |
| Bénéfices par action | 16,3 | 20,4 | -140,8 | 122,3 | -32,5 | +24,8% | -791,2% | -186,9% | -126,6% | |
| Free Cash Flow par action | 339,9 | 9,0 | 37,6 | 393,3 | -32,8 | -97,4% | +320,2% | +944,9% | -108,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de JGC Corp.
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Ratio de profitabilité de JGC Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 9% | 10% | 11% | 11% | 1% | +11,9% | +5,0% | +3,8% | -88,4% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 7% | 9% | 10% | -1% | +8,8% | +18,7% | +14,1% | -111,1% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 5% | 5% | 6% | -2% | +25,3% | -8,4% | +25,2% | -137,7% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 1% | -8% | 5% | -1% | +38,4% | -800,5% | -160,9% | -118,6% | |
| Marge de FCF | 18% | 1% | 2% | 16% | -1% | -97,1% | +325,9% | +632,5% | -105,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | -5,1% | 4,4% | -1,0% | - | -780,1% | -185,6% | -123,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 1,3% | -8,8% | 7,8% | -2,0% | - | -794,4% | -188,4% | -125,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 5% | -3% | - | -22,0% | +87,4% | -156,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 0% | 2% | 22% | -2% | - | +312,2% | +996,2% | -108,7% |
Ratios de solvabilité de JGC Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | +15,9% | -19,7% | +3,8% | -8,6% | |
| Liquidité générale | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | +18,1% | -24,5% | -5,7% | -13,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -6,5 | -6,2 | -5,6 | -4,8 | 34,5 | -5,2% | -8,6% | -15,0% | -819,9% | |
| Dette sur actifs | 8% | 10% | 10% | 5% | 1% | +27,3% | +8,6% | -50,5% | -88,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 13% | 16% | 19% | 9% | 1% | +24,7% | +15,7% | -50,5% | -87,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 175,8 | 178,4 | 89,9 | 52,4 | -6,8 | +1,5% | -49,6% | -41,7% | -113,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 138,0 | 142,7 | 72,7 | 45,6 | -13,9 | +3,4% | -49,1% | -37,2% | -130,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 497,0 | 69,3 | 46,1 | 95,3 | 8,1 | -86,1% | -33,5% | +106,8% | -91,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,3% | 0,6% | 2,1% | 6,6% | - | +96,5% | +255,1% | +209,9% |
Graphique des dividendes de JGC Corp.
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Ratios de distribution de JGC Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 4 117 | 5 141 | -35 551 | 30 665 | -7 830 | +24,9% | -791,5% | -186,3% | -125,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 85 774 | 2 261 | 9 505 | 98 631 | -7 897 | -97,4% | +320,4% | +937,7% | -108,0% | |
| Dividende payé | -7 192 | -3 030 | -3 031 | -3 789 | -9 136 | -57,9% | +0% | +25,0% | +141,1% | |
| Distribution sur résultat net | 175% | 59% | -9% | 12% | -117% | -66,3% | -114,5% | -244,9% | -1 044,3% | |
| Distribution sur FCF | 8% | 134% | 32% | 4% | -116% | +1 498,3% | -76,2% | -88,0% | -3 111,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JGC Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JGC Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 29 | 31 | 35 | 22 | 18 | +6,6% | +14,4% | -37,8% | -17,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 110 | 120 | 117 | 85 | 100 | +9,1% | -2,4% | -27,4% | +17,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 39 | 60 | 61 | 65 | - | +52,0% | +2,8% | +5,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 112 | 93 | 46 | 54 | - | -16,9% | -50,8% | +17,1% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | -13,8% | -0,1% | +37,9% | +23,5% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 4% | 6% | 6% | - | -17,4% | +70,1% | -7,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 4% | 6% | 4% | - | -2,3% | +60,0% | -33,3% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de JGC Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,63 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de JGC Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | +3 | -2 | +5 | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de JGC Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | +8,4% | -19,5% | -6,9% | -14,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -3,2% | -9,0% | +5,0% | -14,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -4,4% | +19,9% | +69,6% | -132,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | -13,8% | -0,1% | +37,9% | +23,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à JGC Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JGC Corp.
Dividendes par action détachés par JGC Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 28,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 46,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 45,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 38,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de JGC Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 480 809 | 433 970 | 428 401 | 606 890 | 832 595 | -9,7% | -1,3% | +41,7% | +37,2% | |
| Charges d'exploitation | -23 114 | -20 901 | -24 683 | -30 026 | -29 659 | -9,6% | +18,1% | +21,6% | -1,2% | |
| dont Coût des ventes | -437 460 | -390 188 | -383 029 | -540 164 | -821 931 | -10,8% | -1,8% | +41,0% | +52,2% | |
| dont Frais généraux | -17 719 | -15 631 | -24 683 | -23 340 | - | -11,8% | +57,9% | -5,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 20 234 | 22 880 | 20 688 | 36 699 | -18 995 | +13,1% | -9,6% | +77,4% | -151,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 831 | -438 | -47 950 | 12 110 | 21 804 | -105,0% | +10 847,5% | -125,3% | +80,0% | |
| Charge d'intérêt | -186 | -180 | -419 | -1 162 | -1 364 | -3,2% | +132,8% | +177,3% | +17,4% | |
| Résultat avant impôts | 25 943 | 22 444 | -27 260 | 48 811 | 2 809 | -13,5% | -221,5% | -279,1% | -94,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 685 | -17 235 | -8 236 | -18 763 | -10 662 | -20,5% | -52,2% | +127,8% | -43,2% | |
| Résultat net | 4 117 | 5 141 | -35 551 | 30 665 | -7 830 | +24,9% | -791,5% | -186,3% | -125,5% | |
| EBITDA | 32 692 | 32 118 | 37 649 | 60 880 | -9 293 | -1,8% | +17,2% | +61,7% | -115,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 164 | 16 016 | 12 736 | 22 592 | -11 693 | +13,1% | -20,5% | +77,4% | -151,8% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 38% | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 905,4 | 1 719,2 | 1 696,4 | 2 419,9 | 3 453,2 | -9,8% | -1,3% | +42,7% | +42,7% | |
| EBITDA par action | 129,6 | 127,2 | 149,1 | 242,7 | -38,5 | -1,8% | +17,2% | +62,8% | -115,9% | |
| Bénéfices par action | 16,3 | 20,4 | -140,8 | 122,3 | -32,5 | +24,8% | -791,2% | -186,9% | -126,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de JGC Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 537 955 | 548 359 | 533 343 | 539 493 | 603 563 | +1,9% | -2,7% | +1,2% | +11,9% | |
| dont Trésorerie | 261 898 | 268 281 | 288 159 | 332 951 | 324 964 | +2,4% | +7,4% | +15,5% | -2,4% | |
| dont Placements à CT | 1 205 | -2 965 | -3 686 | -4 592 | - | -346,1% | +24,3% | +24,6% | - | |
| dont Créances clients | 145 118 | 142 888 | 137 660 | 141 531 | 228 433 | -1,5% | -3,7% | +2,8% | +61,4% | |
| dont Stock | 34 678 | 32 965 | 37 029 | 32 497 | 40 920 | -4,9% | +12,3% | -12,2% | +25,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 49 794 | 66 654 | 69 534 | 72 234 | - | +33,9% | +4,3% | +3,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 10 181 | 6 867 | 9 676 | 11 025 | - | -32,6% | +40,9% | +13,9% | - | |
| Actifs totaux | 671 273 | 702 529 | 694 274 | 713 127 | 792 296 | +4,7% | -1,2% | +2,7% | +11,1% | |
| Passifs courants | 228 386 | 197 055 | 253 836 | 272 206 | 350 736 | -13,7% | +28,8% | +7,2% | +28,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 68 239 | 41 777 | 63 258 | 90 005 | 147 309 | -38,8% | +51,4% | +42,3% | +63,7% | |
| dont Dette à court terme | 20 227 | 588 | 40 827 | 12 880 | 4 558 | -97,1% | +6 843,4% | -68,5% | -64,6% | |
| Dette à long terme | 30 347 | 66 783 | 31 496 | 23 891 | - | +120,1% | -52,8% | -24,1% | - | |
| Passifs totaux | 280 293 | 284 913 | 306 613 | 315 147 | 404 406 | +1,6% | +7,6% | +2,8% | +28,3% | |
| Action ordinaire | 23 554 | 23 611 | 23 672 | 23 733 | 23 798 | +0,2% | +0,3% | +0,3% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 375 641 | 380 402 | 342 198 | 369 066 | 350 511 | +1,3% | -10,0% | +7,9% | -5,0% | |
| Capitaux propres | 390 517 | 417 121 | 387 144 | 397 343 | 386 155 | +6,8% | -7,2% | +2,6% | -2,8% | |
| Dette portant intérets | 50 574 | 67 371 | 72 323 | 36 771 | 4 558 | +33,2% | +7,4% | -49,2% | -87,6% | |
| Dette nette | -212 529 | -197 945 | -212 150 | -291 588 | -320 406 | -6,9% | +7,2% | +37,4% | +9,9% | |
| Fonds de roulement | 309 569 | 351 304 | 279 507 | 267 287 | 252 827 | +13,5% | -20,4% | -4,4% | -5,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 252,3 | 252,4 | 252,5 | 250,8 | 241,1 | +0% | +0% | -0,7% | -3,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de JGC Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 25 943 | 22 444 | -27 260 | 48 811 | -7 830 | -13,5% | -221,5% | -279,1% | -116,0% | |
| Dépréciation | 7 015 | 6 432 | 7 202 | 7 839 | 9 702 | -8,3% | +12,0% | +8,8% | +23,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -24 293 | -14 099 | -3 417 | - | - | -42,0% | -75,8% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 86 286 | 3 450 | 3 326 | 898 | -58 744 | -96,0% | -3,6% | -73,0% | -6 641,6% | |
| Ajust. des stocks | 1 344 | 1 685 | -3 742 | 5 310 | -7 315 | +25,4% | -322,1% | -241,9% | -237,8% | |
| Autres flux opérationnels | 17 789 | 20 012 | 37 567 | - | - | +12,5% | +87,7% | - | - | |
| Flux opérationnel | 92 442 | 12 467 | 19 311 | 110 769 | 11 090 | -86,5% | +54,9% | +473,6% | -90,0% | |
| Dépenses d’investissement | 6 668 | 10 206 | 9 806 | 12 138 | 18 987 | +53,1% | -3,9% | +23,8% | +56,4% | |
| Investissements | 23 932 | -3 531 | 1 464 | -11 471 | - | -114,8% | -141,5% | -883,5% | - | |
| Flux d’investissement | 19 364 | -13 520 | -7 695 | -11 471 | - | -169,8% | -43,1% | +49,1% | - | |
| Dividendes payés | 7 192 | 3 030 | 3 031 | 3 789 | 9 136 | -57,9% | +0% | +25,0% | +141,1% | |
| Emprunts nets | -309 | 3 361 | 3 066 | - | - | -1 187,7% | -8,8% | - | - | |
| Flux de financement | -7 699 | 196 | -148 | -61 288 | -8 894 | -102,5% | -175,5% | +41 310,8% | -85,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 101 057 | 6 383 | 19 728 | 44 746 | -7 791 | -93,7% | +209,1% | +126,8% | -117,4% | |
| Free Cash Flow par action | 339,9 | 9,0 | 37,6 | 393,3 | -32,8 | -97,4% | +320,2% | +944,9% | -108,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JGC Corp. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 149 409 | 190 272 | 179 860 | 223 401 | 197 808 | +27,3% | -5,5% | +24,2% | -11,5% | |
| Charges d'exploitation | -6 600 | -10 317 | -7 798 | -7 642 | -7 611 | +56,3% | -24,4% | -2,0% | -0,4% | |
| dont Coût des ventes | -136 471 | -168 575 | -162 017 | -212 796 | -193 931 | +23,5% | -3,9% | +31,3% | -8,9% | |
| dont Frais généraux | -6 600 | -10 317 | - | - | - | +56,3% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 6 338 | 11 380 | 10 044 | 2 963 | -3 735 | +79,6% | -11,7% | -70,5% | -226,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 336 | 1 762 | 7 716 | 4 627 | 2 452 | -152,8% | +337,9% | -40,0% | -47,0% | |
| Charge d'intérêt | -307 | -299 | -338 | -287 | -318 | -2,6% | +13,0% | -15,1% | +10,8% | |
| Résultat avant impôts | 3 002 | 13 142 | 17 763 | 7 590 | -1 283 | +337,8% | +35,2% | -57,3% | -116,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 199 | -5 605 | -7 504 | -5 286 | -726 | +367,5% | +33,9% | -29,6% | -86,3% | |
| Résultat net | 1 813 | 8 114 | 10 249 | 2 339 | -1 965 | +347,5% | +26,3% | -77,2% | -184,0% | |
| EBITDA | 8 344 | 13 598 | 18 244 | 5 185 | -1 259 | +63,0% | +34,2% | -71,6% | -124,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 807 | 6 526 | 5 801 | 1 711 | -2 615 | +71,5% | -11,1% | -70,5% | -252,8% | |
| Taux d’imposition | 40% | 43% | 42% | - | - | +6,8% | -0,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 591,3 | 771,5 | 747,1 | 926,1 | 818,9 | +30,5% | -3,2% | +24,0% | -11,6% | |
| EBITDA par action | 33,0 | 55,1 | 75,8 | 21,5 | -5,2 | +67,0% | +37,4% | -71,6% | -124,2% | |
| Bénéfices par action | 7,2 | 32,9 | 42,6 | 9,7 | -8,1 | +358,5% | +29,4% | -77,2% | -183,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JGC Corp. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 539 331 | 539 493 | 548 488 | 574 609 | 580 118 | +0% | +1,7% | +4,8% | +1,0% | |
| dont Trésorerie | 330 987 | 332 951 | 340 246 | 333 900 | 293 693 | +0,6% | +2,2% | -1,9% | -12,0% | |
| dont Placements à CT | -12 612 | -12 351 | -143 | -13 469 | -13 274 | -2,1% | -98,8% | +9 318,9% | -1,4% | |
| dont Créances clients | 157 093 | 167 556 | 132 148 | 194 543 | 233 402 | +6,7% | -21,1% | +47,2% | +20,0% | |
| dont Stock | 43 728 | 32 497 | 35 855 | 33 128 | 38 966 | -25,7% | +10,3% | -7,6% | +17,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 71 574 | 72 234 | 74 870 | - | - | +0,9% | +3,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 9 526 | 11 025 | 11 748 | 12 322 | 12 902 | +15,7% | +6,6% | +4,9% | +4,7% | |
| Actifs totaux | 715 393 | 713 127 | 720 871 | 754 286 | 759 445 | -0,3% | +1,1% | +4,6% | +0,7% | |
| Passifs courants | 255 849 | 272 206 | 275 210 | 294 116 | 302 532 | +6,4% | +1,1% | +6,9% | +2,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 80 552 | 90 005 | 105 704 | 129 470 | 113 996 | +11,7% | +17,4% | +22,5% | -12,0% | |
| dont Dette à court terme | 12 614 | 12 880 | 11 673 | 1 233 | 3 284 | +2,1% | -9,4% | -89,4% | +166,3% | |
| Dette à long terme | 24 096 | 23 891 | 25 099 | 35 349 | 34 538 | -0,9% | +5,1% | +40,8% | -2,3% | |
| Passifs totaux | 301 493 | 315 147 | 319 788 | 349 706 | 356 872 | +4,5% | +1,5% | +9,4% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 23 733 | 23 733 | 23 733 | 23 798 | 23 798 | 0% | 0% | +0,3% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 360 960 | 369 066 | 370 174 | 371 287 | 369 322 | +2,2% | +0,3% | +0,3% | -0,5% | |
| Capitaux propres | 413 245 | 397 343 | 400 373 | 403 816 | 401 994 | -3,8% | +0,8% | +0,9% | -0,5% | |
| Dette portant intérets | 36 710 | 36 771 | 36 772 | 36 582 | 37 822 | +0,2% | +0% | -0,5% | +3,4% | |
| Dette nette | -281 665 | -283 829 | -303 331 | -283 849 | -242 597 | +0,8% | +6,9% | -6,4% | -14,5% | |
| Fonds de roulement | 283 482 | 267 287 | 273 278 | 280 493 | 277 586 | -5,7% | +2,2% | +2,6% | -1,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 252,7 | 246,6 | 240,7 | 241,2 | 241,5 | -2,4% | -2,4% | +0,2% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JGC Corp. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 813 | 8 114 | 10 249 | 2 339 | -1 965 | +347,5% | +26,3% | -77,2% | -184,0% | |
| Dépréciation | 2 006 | 2 218 | 2 090 | 2 222 | 2 476 | +10,6% | -5,8% | +6,3% | +11,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 4 012 | 4 436 | 4 180 | 4 444 | 4 952 | +10,6% | -5,8% | +6,3% | +11,4% | |
| Dépenses d’investissement | - | 12 138 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -11 471 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 3 789 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -61 288 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -40 618 | 1 768 | 7 491 | -6 564 | -39 989 | -104,4% | +323,7% | -187,6% | +509,2% | |
| Free Cash Flow par action | 15,9 | -31,2 | 17,4 | 18,4 | 20,5 | -296,7% | -155,6% | +6,1% | +11,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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