Taisei Corp. (1801.TSE, JP3443600006)
Taisei Corporation engages in the civil engineering, construction contracts, and real estate development businesses in Japan. The company constructs offices, commercial facilities, factories, schools, hospitals, tunnels, bridges, dams, railways, expressways, etc.; and engineers production facilities and warehouses in the fields of pharmaceuticals, food products, and logistics. It is also involved in the redevelopment of projects, public-private partnership/private finance initiative projects, property management, and condominium sales projects. The company was formerly known as Nippon Doboku Corporation and changed its name to Taisei Corporation in 1946. Taisei Corporation was founded in 1873 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 1 001 440 MJPY (6 409 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Engineering & Construction
Effectif : 14 466
Site Internet
Siège social : 1-25-1, Nishi-Shinjuku, Tokyo, Japan, 163-0606
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Taisei Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Taisei Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 046 000 | 86,6% | 12,3% | 47,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 27,1 | 6,3 | - | 1,0 | 15,3 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 2% | 2% | 4,6% | 1,3% | -0,2% | -51,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 305,0 JPY | 4 962,5 | 5 108,9 | 4 611,7 | 3 810,0 | 5 467,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Taisei Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Taisei Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,3% | +0,4% | +6,0% | +33,3% | +37,2% | +55,2% | +58,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +44,1% | +19,8% | +9,6% | +68,8% | +70,1% | +116,6% | +182,0% |
Équipe de direction de Taisei Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshiro Aikawa | Pres, CEO & Representative Director | 66 | Yoshiro Aikawa | Pres, CEO & Representative Director | - |
| Shigeyuki Sakurai | Exec. VP, Chief of Bus. Admin Division & Representative Director | 68 | Norihiko Yaguchi | Exec. VP, Chief of Marketing & Sales Division (Integrated) and Representative Director | 69 |
| Kazuhiko Dai | Vice Chairman & Exec. Officer | - | Yasushi Yoshinari | Sr. Managing Exec. Officer and Chief of Medical & Pharmaceutical Bus. Division | - |
| Kazuhiko Hombu | Managing Exec. Officer and In Charge of Technology, Energy & Environment | - | Shigeyoshi Tanaka | EVP, Chief of Civil Engineering Division & Representative Director | 69 |
| Katsuyuki Kanai | Exec. VP of Supervising Urban Devel. Division | - | Yoshinobu Shigeji | Sr. Managing Exec. Officer and Officer in charge of Mktg & Sales (Build. Const. & Integrated) | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Taisei Corp. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 7,7 | 18,6 | 15,4 | 2 | 36,7 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Taisei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Taisei Corp.
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Fondamentaux de Taisei Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 650 877 | 1 751 329 | 1 480 141 | 1 543 239 | 1 642 712 | +6,1% | -15,5% | +4,3% | +6,4% | |
| EBITDA | 161 178 | 177 640 | 140 975 | 106 984 | 66 218 | +10,2% | -20,6% | -24,1% | -38,1% | |
| Résultat opérationnel | 153 323 | 167 755 | 130 516 | 96 077 | 54 740 | +9,4% | -22,2% | -26,4% | -43,0% | |
| Résultat net | 112 571 | 122 087 | 92 554 | 71 436 | 47 124 | +8,5% | -24,2% | -22,8% | -34,0% | |
| Free Cash Flow | -117 673 | 64 484 | 54 769 | 67 277 | 13 938 | -154,8% | -15,1% | +22,8% | -79,3% | |
| Marge de FCF | -7% | 4% | 4% | 4% | 1% | -151,7% | +0,5% | +17,8% | -80,5% | |
| ROIC | - | 12% | 9% | 6% | 4% | - | -28,5% | -30,2% | -41,9% | |
| CROIC | - | 7% | 5% | 6% | 1% | - | -20,2% | +15,1% | -79,0% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 32% | 31% | 30% | +0,6% | +5,1% | -2,4% | -1,3% | |
| Capital investi | 938 160 | 958 542 | 1 060 246 | 1 093 527 | 1 031 232 | +2,2% | +10,6% | +3,1% | -5,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 219,9 | 213,0 | 209,1 | 203,6 | 195,3 | -3,1% | -1,8% | -2,6% | -4,0% | |
| EBITDA par action | 732,9 | 833,9 | 674,2 | 525,5 | 339,0 | +13,8% | -19,1% | -22,1% | -35,5% | |
| Bénéfices par action | 511,9 | 573,1 | 442,7 | 350,9 | 241,2 | +12,0% | -22,8% | -20,7% | -31,2% | |
| Free Cash Flow par action | -535,1 | 302,7 | 261,9 | 330,5 | 71,4 | -156,6% | -13,5% | +26,2% | -78,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Taisei Corp.
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Ratio de profitabilité de Taisei Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 15% | 15% | 15% | 12% | 9% | +1,0% | +0,1% | -17,7% | -26,1% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 10% | 10% | 7% | 4% | +3,9% | -6,1% | -27,2% | -41,9% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 10% | 9% | 6% | 3% | +3,1% | -7,9% | -29,4% | -46,5% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 7% | 6% | 5% | 3% | +2,2% | -10,3% | -26,0% | -38,0% | |
| Marge de FCF | -7% | 4% | 4% | 4% | 1% | -151,7% | +0,5% | +17,8% | -80,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,5% | 4,9% | 3,7% | 2,4% | - | -24,7% | -24,2% | -36,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 16,6% | 11,6% | 8,4% | 5,6% | - | -29,9% | -28,2% | -33,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 9% | 6% | 4% | - | -28,5% | -30,2% | -41,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 5% | 6% | 1% | - | -20,2% | +15,1% | -79,0% |
Ratios de solvabilité de Taisei Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | +3,8% | +7,3% | -4,6% | -7,8% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | +4,5% | +8,7% | -5,1% | -5,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,6 | -1,5 | -1,9 | -2,6 | -3,1 | -5,2% | +27,0% | +37,4% | +19,5% | |
| Dette sur actifs | 12% | 11% | 12% | 11% | 10% | -6,5% | +6,4% | -2,1% | -12,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 30% | 28% | 26% | 26% | 24% | -8,1% | -6,1% | -0,9% | -5,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 126,2 | 159,9 | 145,3 | 117,6 | 76,9 | +26,7% | -9,1% | -19,1% | -34,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 120,1 | 151,0 | 134,6 | 105,6 | 63,6 | +25,8% | -10,9% | -21,5% | -39,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | -55,6 | 69,7 | 69,6 | 88,5 | 35,0 | -225,4% | -0,2% | +27,1% | -60,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | - | -13,0% | -9,6% | -1,5% |
Graphique des dividendes de Taisei Corp.
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Ratios de distribution de Taisei Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 112 571 | 122 087 | 92 554 | 71 436 | 47 124 | +8,5% | -24,2% | -22,8% | -34,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -117 673 | 64 484 | 54 769 | 67 277 | 13 938 | -154,8% | -15,1% | +22,8% | -79,3% | |
| Dividende payé | -29 906 | -29 003 | -27 296 | -26 598 | -25 722 | -197,0% | -5,9% | -2,6% | -3,3% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 24% | 29% | 37% | 55% | -10,6% | +24,1% | +26,2% | +46,6% | |
| Distribution sur FCF | -25% | 45% | 50% | 40% | 185% | -277,0% | +10,8% | -20,7% | +366,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Taisei Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Taisei Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 37 | 40 | 50 | 45 | 50 | +7,9% | +26,0% | -9,8% | +9,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 120 | 128 | 133 | 136 | 153 | +7,0% | +3,9% | +2,3% | +12,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 119 | 108 | 114 | 114 | - | -9,0% | +6,0% | -0,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 50 | 76 | 67 | 89 | - | +52,4% | -11,1% | +32,6% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +3,6% | -14,6% | -0,3% | +3,3% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | -2,6% | -14,8% | -0,5% | +9,7% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | -4,4% | +13,0% | -1,4% | -1,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Taisei Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0 | -0,25 | -0,25 | -0,5 | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Taisei Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | +7 | -2 | = | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Taisei Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +21,0% | +18,3% | -11,5% | -13,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | +16,8% | +12,9% | -9,0% | -7,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | +6,9% | -21,4% | -29,6% | -44,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +3,6% | -14,6% | -0,3% | +3,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Taisei Corp.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Taisei Corp.
Dividendes par action détachés par Taisei Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 650 877 | 1 751 329 | 1 480 141 | 1 543 239 | 1 642 712 | +6,1% | -15,5% | +4,3% | +6,4% | |
| Charges d'exploitation | -88 135 | -90 921 | -88 281 | -91 659 | -93 031 | +3,2% | -2,9% | +3,8% | +1,5% | |
| dont Coût des ventes | -1 409 417 | -1 492 653 | -1 261 342 | -1 355 503 | -1 494 938 | +5,9% | -15,5% | +7,5% | +10,3% | |
| dont Frais généraux | -50 178 | -50 900 | -48 628 | -49 993 | -52 333 | +1,4% | -4,5% | +2,8% | +4,7% | |
| Résultat opérationnel | 153 323 | 167 755 | 130 516 | 96 077 | 54 740 | +9,4% | -22,2% | -26,4% | -43,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 454 | 7 030 | 4 900 | 7 426 | 13 354 | -5,7% | -30,3% | +51,6% | +79,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 277 | -1 111 | -970 | -910 | -861 | -13,0% | -12,7% | -6,2% | -5,4% | |
| Résultat avant impôts | 160 777 | 174 785 | 135 416 | 103 503 | 68 094 | +8,7% | -22,5% | -23,6% | -34,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -48 075 | -52 600 | -42 819 | -31 935 | -20 738 | +9,4% | -18,6% | -25,4% | -35,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 112 571 | 122 087 | 92 554 | 71 436 | 47 124 | +8,5% | -24,2% | -22,8% | -34,0% | |
| EBITDA | 161 178 | 177 640 | 140 975 | 106 984 | 66 218 | +10,2% | -20,6% | -24,1% | -38,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 107 477 | 117 271 | 89 246 | 66 433 | 38 069 | +9,1% | -23,9% | -25,6% | -42,7% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 32% | 31% | 30% | +0,6% | +5,1% | -2,4% | -1,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 507,1 | 8 221,6 | 7 079,0 | 7 580,1 | 8 409,2 | +9,5% | -13,9% | +7,1% | +10,9% | |
| EBITDA par action | 732,9 | 833,9 | 674,2 | 525,5 | 339,0 | +13,8% | -19,1% | -22,1% | -35,5% | |
| Bénéfices par action | 511,9 | 573,1 | 442,7 | 350,9 | 241,2 | +12,0% | -22,8% | -20,7% | -31,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 200 436 | 1 299 022 | 1 241 013 | 1 296 356 | 1 353 485 | +8,2% | -4,5% | +4,5% | +4,4% | |
| dont Trésorerie | 467 750 | 482 722 | 494 307 | 499 113 | 415 950 | +3,2% | +2,4% | +1,0% | -16,7% | |
| dont Placements à CT | - | -13 205 | -11 670 | - | -10 875 | - | -11,6% | - | - | |
| dont Créances clients | 541 888 | 615 037 | 539 837 | 575 600 | 688 768 | +13,5% | -12,2% | +6,6% | +19,7% | |
| dont Stock | 143 025 | 163 439 | 173 966 | 168 663 | 203 100 | +14,3% | +6,4% | -3,0% | +20,4% | |
| Placements à long terme | 409 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 219 745 | 204 400 | 206 198 | 207 435 | 213 349 | -7,0% | +0,9% | +0,6% | +2,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 13 027 | 14 288 | 14 807 | 16 016 | 17 581 | +9,7% | +3,6% | +8,2% | +9,8% | |
| Actifs totaux | 1 846 176 | 1 889 995 | 1 870 622 | 1 956 200 | 2 016 717 | +2,4% | -1,0% | +4,6% | +3,1% | |
| Passifs courants | 924 791 | 957 437 | 841 147 | 926 363 | 1 022 652 | +3,5% | -12,1% | +10,1% | +10,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 507 335 | 491 569 | 376 099 | 423 349 | 476 115 | -3,1% | -23,5% | +12,6% | +12,5% | |
| dont Dette à court terme | 91 266 | 98 189 | 89 639 | 118 234 | 82 323 | +7,6% | -8,7% | +31,9% | -30,4% | |
| Dette à long terme | 126 472 | 110 196 | 129 764 | 106 407 | 119 723 | -12,9% | +17,8% | -18,0% | +12,5% | |
| Passifs totaux | 1 123 787 | 1 136 081 | 1 026 204 | 1 083 366 | 1 182 775 | +1,1% | -9,7% | +5,6% | +9,2% | |
| Action ordinaire | 122 742 | 122 742 | 122 742 | 122 742 | 122 742 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 465 127 | 556 304 | 621 568 | 591 383 | 562 774 | +19,6% | +11,7% | -4,9% | -4,8% | |
| Capitaux propres | 720 422 | 750 157 | 840 843 | 868 886 | 829 186 | +4,1% | +12,1% | +3,3% | -4,6% | |
| Dette portant intérets | 217 738 | 208 385 | 219 403 | 224 641 | 202 046 | -4,3% | +5,3% | +2,4% | -10,1% | |
| Dette nette | -250 012 | -261 132 | -263 234 | -274 472 | -203 029 | +4,4% | +0,8% | +4,3% | -26,0% | |
| Fonds de roulement | 275 645 | 341 585 | 399 866 | 369 993 | 330 833 | +23,9% | +17,1% | -7,5% | -10,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 219,9 | 213,0 | 209,1 | 203,6 | 195,3 | -3,1% | -1,8% | -2,6% | -4,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 160 777 | 174 785 | 135 416 | 103 503 | 68 094 | +8,7% | -22,5% | -23,6% | -34,2% | |
| Dépréciation | 7 855 | 9 885 | 10 459 | 10 907 | 11 478 | +25,8% | +5,8% | +4,3% | +5,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -57 118 | -44 164 | -51 292 | -37 695 | - | -22,7% | +16,1% | -26,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -99 706 | -72 326 | 75 090 | -35 560 | - | -27,5% | -203,8% | -147,4% | - | |
| Ajust. des stocks | -3 643 | -19 261 | -11 013 | 5 893 | -33 967 | +428,7% | -42,8% | -153,5% | -676,4% | |
| Autres flux opérationnels | -76 066 | 22 072 | 42 791 | -13 278 | - | -129,0% | +93,9% | -131,0% | - | |
| Flux opérationnel | -71 028 | 77 475 | 67 494 | 80 507 | 30 101 | -209,1% | -12,9% | +19,3% | -62,6% | |
| Dépenses d’investissement | 46 645 | 12 991 | 12 725 | 13 230 | 16 163 | -72,1% | -2,0% | +4,0% | +22,2% | |
| Investissements | -45 302 | 29 951 | -6 849 | -24 728 | -14 058 | -166,1% | -122,9% | +261,0% | -43,1% | |
| Flux d’investissement | -82 288 | 33 260 | -18 683 | -37 680 | -14 058 | -140,4% | -156,2% | +101,7% | -62,7% | |
| Dividendes payés | 29 906 | -29 003 | -27 296 | -26 598 | -25 722 | -197,0% | -5,9% | -2,6% | -3,3% | |
| Emprunts nets | -29 955 | -9 277 | 10 754 | 5 248 | - | -69,0% | -215,9% | -51,2% | - | |
| Flux de financement | -96 197 | -66 647 | -37 342 | -41 863 | -98 668 | -30,7% | -44,0% | +12,1% | +135,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -249 762 | 45 071 | 11 619 | 2 486 | -80 897 | -118,0% | -74,2% | -78,6% | -3 354,1% | |
| Free Cash Flow par action | -535,1 | 302,7 | 261,9 | 330,5 | 71,4 | -156,6% | -13,5% | +26,2% | -78,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 329 537 | 389 003 | 386 043 | 538 129 | 328 913 | +18,0% | -0,8% | +39,4% | -38,9% | |
| Charges d'exploitation | -21 306 | -21 888 | -21 984 | -27 853 | -22 745 | +2,7% | +0,4% | +26,7% | -18,3% | |
| dont Coût des ventes | -302 150 | -350 783 | -344 564 | -497 441 | -314 209 | +16,1% | -1,8% | +44,4% | -36,8% | |
| dont Frais généraux | - | -21 888 | -21 984 | -27 854 | - | - | +0,4% | +26,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 6 080 | 16 333 | 19 494 | 12 833 | -8 040 | +168,6% | +19,4% | -34,2% | -162,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 326 | 1 868 | 2 240 | 5 920 | 4 917 | -43,8% | +19,9% | +164,3% | -16,9% | |
| Charge d'intérêt | -232 | -223 | -209 | -197 | -211 | -3,9% | -6,3% | -5,7% | +7,1% | |
| Résultat avant impôts | 9 406 | 18 201 | 21 734 | 18 753 | -3 123 | +93,5% | +19,4% | -13,7% | -116,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 012 | -6 031 | -7 299 | -4 396 | -899 | +100,2% | +21,0% | -39,8% | -120,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 387 | 12 131 | 14 371 | 14 235 | - | +89,9% | +18,5% | -0,9% | - | |
| EBITDA | - | 21 835 | - | 24 311 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 133 | 10 921 | 12 947 | 9 825 | -6 155 | +164,2% | +18,6% | -24,1% | -162,7% | |
| Taux d’imposition | 32% | 33% | 34% | 23% | - | +3,5% | +1,4% | -30,2% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 646,5 | 1 943,6 | 1 928,8 | 2 829,2 | 1 747,0 | +18,0% | -0,8% | +46,7% | -38,3% | |
| EBITDA par action | - | 109,1 | - | 127,8 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 31,9 | 60,6 | 71,8 | 74,8 | - | +89,9% | +18,5% | +4,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 199 900 | 1 168 612 | 1 225 628 | 1 353 485 | 1 244 035 | -2,6% | +4,9% | +10,4% | -8,1% | |
| dont Trésorerie | 426 813 | 322 871 | 359 545 | 415 950 | 359 216 | -24,4% | +11,4% | +15,7% | -13,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | -10 875 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 530 823 | 609 598 | 584 824 | 688 768 | 599 415 | +14,8% | -4,1% | +17,8% | -13,0% | |
| dont Stock | 187 834 | 201 264 | 235 106 | 203 100 | 237 429 | +7,1% | +16,8% | -13,6% | +16,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 207 512 | 208 151 | 210 135 | 213 349 | - | +0,3% | +1,0% | +1,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 16 896 | 17 154 | 17 581 | - | - | +1,5% | +2,5% | - | |
| Actifs totaux | 1 862 689 | 1 833 960 | 1 883 535 | 2 016 717 | 1 952 870 | -1,5% | +2,7% | +7,1% | -3,2% | |
| Passifs courants | 849 176 | 823 317 | 895 905 | 1 022 652 | 947 567 | -3,0% | +8,8% | +14,1% | -7,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 365 349 | 371 344 | 436 451 | 476 115 | 401 306 | +1,6% | +17,5% | +9,1% | -15,7% | |
| dont Dette à court terme | 114 836 | 92 685 | 77 605 | 82 323 | 81 780 | -19,3% | -16,3% | +6,1% | -0,7% | |
| Dette à long terme | 106 218 | 101 227 | 102 042 | 119 723 | 119 630 | -4,7% | +0,8% | +17,3% | -0,1% | |
| Passifs totaux | 1 004 555 | 974 261 | 1 044 562 | 1 182 775 | 1 111 022 | -3,0% | +7,2% | +13,2% | -6,1% | |
| Action ordinaire | 122 742 | 122 742 | 122 742 | 122 742 | 122 742 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 584 738 | 596 869 | 598 550 | 562 774 | 548 245 | +2,1% | +0,3% | -6,0% | -2,6% | |
| Capitaux propres | 853 902 | 855 035 | 834 038 | 829 186 | 836 993 | +0,1% | -2,5% | -0,6% | +0,9% | |
| Dette portant intérets | 221 054 | 193 912 | 179 647 | 202 046 | 201 410 | -12,3% | -7,4% | +12,5% | -0,3% | |
| Dette nette | -205 759 | -128 959 | -179 898 | -203 029 | -157 806 | -37,3% | +39,5% | +12,9% | -22,3% | |
| Fonds de roulement | 350 724 | 345 295 | 329 723 | 330 833 | 296 468 | -1,5% | -4,5% | +0,3% | -10,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 190,2 | 188,3 | 0% | 0% | -5,0% | -1,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Taisei Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 387 | 12 131 | 14 371 | 68 094 | -2 278 | +89,9% | +18,5% | +373,8% | -103,3% | |
| Dépréciation | - | 5 502 | - | 11 478 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | -105 752 | - | 30 102 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 6 623 | - | 16 163 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -6 055 | - | -14 058 | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 13 032 | - | 25 722 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -65 325 | - | -98 668 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -173 981 | - | -80 896 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | -561,5 | - | 73,3 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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