Comsys Holdings Corp. (1721.TSE, JP3305530002)
COMSYS Holdings Corporation, together with its subsidiaries, engages in information, communications, construction, electrical facilities construction, and information processing-related businesses in Japan. It constructs and maintains equipment for telecommunications carries; installs fiber optic line for households; and built tunnels for underground cables. The company constructs wireless base stations for mobile phones; IT solutions for physical works, such as wirings operations to maintenance and operations services after building, installing networks, servers, and applications; and provides systems for observing and forecasting natural disasters including earthquakes, typhoons, and floods, as well as power generations systems for renewable energy. The company was incorporated in 2003 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 387 067 MJPY (2 477 MEUR)
Rendement : 3,4%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Engineering & Construction
Effectif : 17 512
Site Internet
Siège social : 2-17-1 Higashi-Gotanda, Tokyo, Japan, 141-8647
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Comsys Holdings Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Comsys Holdings Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 282 000 | 91,7% | 5,1% | 54,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 19,7 | 10,9 | - | 0,9 | 8,1 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 4% | 5,9% | 4,1% | 3,1% | 21,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 205,0 JPY | 2 714,0 | 3 027,5 | 2 670,2 | 2 231,2 | 3 294,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Comsys Holdings Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Comsys Holdings Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,7% | +14,3% | +12,7% | +34,0% | +36,1% | +14,2% | +17,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +18,0% | +9,6% | +40,7% | +111,9% | +176,5% | +109,2% | +195,5% |
Équipe de direction de Comsys Holdings Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takashi Kagaya | Pres & Representative Director | - | Takuo Sue | Managing Director | - |
| Kyoichi Suzuki | Sr. VP | - | Takaaki Okayama | Managing Director | - |
| Masayuki Nose | Sr. VP | 74 | Masahide Kajiyama | Managing Director | - |
| Toyohiro Goto | Sr. VP | - | Syotaro Chikamoto | Sr. VP | - |
| Yoichi Chiba | Managing Director | - | Kiyoto Kuwabara | Sr. Managing Director | - |
Présence de Comsys Holdings Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Comsys Holdings Corp.
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Fondamentaux de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 481 783 | 560 882 | 563 252 | 589 028 | 563 295 | +16,4% | +0,4% | +4,6% | -4,4% | |
| EBITDA | 43 827 | 49 200 | 51 983 | 53 934 | 43 573 | +12,3% | +5,7% | +3,8% | -19,2% | |
| Résultat opérationnel | 35 267 | 38 953 | 41 572 | 42 963 | 32 104 | +10,5% | +6,7% | +3,3% | -25,3% | |
| Résultat net | 28 018 | 25 994 | 29 369 | 29 208 | 19 338 | -7,2% | +13,0% | -0,5% | -33,8% | |
| Free Cash Flow | -1 731 | 26 312 | 13 318 | -5 576 | 53 099 | -1 620,0% | -49,4% | -141,9% | -1 052,3% | |
| Marge de FCF | 0% | 5% | 2% | -1% | 9% | -1 405,7% | -49,6% | -140,0% | -1 095,8% | |
| ROIC | - | 8% | 9% | 8% | 6% | - | +5,4% | -4,9% | -30,3% | |
| CROIC | - | 8% | 4% | -2% | 15% | - | -51,2% | -138,6% | -1 036,0% | |
| Taux d’imposition | 29% | 34% | 32% | 32% | 36% | +16,1% | -4,8% | +0,5% | +10,6% | |
| Capital investi | 310 785 | 316 351 | 333 924 | 371 157 | 346 162 | +1,8% | +5,6% | +11,2% | -6,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 122,2 | 128,4 | 126,5 | 124,2 | 121,8 | +5,0% | -1,5% | -1,8% | -1,9% | |
| EBITDA par action | 358,5 | 383,2 | 411,0 | 434,3 | 357,6 | +6,9% | +7,3% | +5,7% | -17,7% | |
| Bénéfices par action | 229,2 | 202,5 | 232,2 | 235,2 | 158,7 | -11,7% | +14,7% | +1,3% | -32,5% | |
| Free Cash Flow par action | -14,2 | 204,9 | 105,3 | -44,9 | 435,8 | -1 547,2% | -48,6% | -142,6% | -1 070,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Comsys Holdings Corp.
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Ratio de profitabilité de Comsys Holdings Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% | -3,1% | +2,8% | -1,3% | -7,3% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | -3,6% | +5,2% | -0,8% | -15,5% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | -5,1% | +6,3% | -1,2% | -21,9% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 5% | 5% | 5% | 3% | -20,3% | +12,5% | -4,9% | -30,8% | |
| Marge de FCF | 0% | 5% | 2% | -1% | 9% | -1 405,7% | -49,6% | -140,0% | -1 095,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,8% | 6,3% | 5,8% | 3,8% | - | +8,2% | -7,9% | -35,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 9,2% | 8,8% | 5,7% | - | +7,8% | -5,1% | -35,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 9% | 8% | 6% | - | +5,4% | -4,9% | -30,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 4% | -2% | 15% | - | -51,2% | -138,6% | -1 036,0% |
Ratios de solvabilité de Comsys Holdings Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | +2,9% | -1,8% | -8,8% | +5,9% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | +2,4% | -0,1% | -6,7% | +11,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,1 | -1,0 | +31,1% | -6,2% | -77,0% | +591,3% | |
| Dette sur actifs | 3% | 2% | 1% | 6% | 1% | -32,3% | -35,4% | +427,7% | -86,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 4% | 3% | 2% | 10% | 1% | -32,8% | -35,4% | +458,9% | -87,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1 184,5 | 946,2 | 1 575,2 | 1 739,8 | 1 675,9 | -20,1% | +66,5% | +10,4% | -3,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 953,2 | 749,1 | 1 259,8 | 1 385,9 | 1 234,8 | -21,4% | +68,2% | +10,0% | -10,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 242,3 | 721,1 | 771,8 | 169,2 | 2 376,2 | +197,6% | +7,0% | -78,1% | +1 304,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | - | -8,2% | -66,0% | -12,7% |
Graphique des dividendes de Comsys Holdings Corp.
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Ratios de distribution de Comsys Holdings Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 28 018 | 25 994 | 29 369 | 29 208 | 19 338 | -7,2% | +13,0% | -0,5% | -33,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 731 | 26 312 | 13 318 | -5 576 | 53 099 | -1 620,0% | -49,4% | -141,9% | -1 052,3% | |
| Dividende payé | -6 267 | -8 345 | -10 114 | -11 213 | -12 211 | +33,2% | +21,2% | +10,9% | +8,9% | |
| Distribution sur résultat net | 22% | 32% | 34% | 38% | 63% | +43,5% | +7,3% | +11,5% | +64,5% | |
| Distribution sur FCF | -362% | 32% | 76% | -201% | 23% | -108,8% | +139,4% | -364,8% | -111,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Comsys Holdings Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Comsys Holdings Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 29 | 24 | 26 | 37 | 43 | -18,9% | +8,1% | +42,9% | +15,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 132 | 115 | 126 | 138 | 122 | -12,9% | +9,4% | +9,5% | -11,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 60 | 65 | 61 | 61 | - | +8,4% | -7,5% | 0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 79 | 87 | 114 | 104 | - | +9,7% | +32,3% | -9,3% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | +13,8% | -5,7% | -4,3% | -0,2% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | +11,5% | -6,7% | +0,4% | +4,3% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | -1,3% | -1,1% | -0,9% | +10,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Comsys Holdings Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | = | = | -0,25 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | -0,75 | = | +1 | 0,44 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Comsys Holdings Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | +5 | = | -3 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Comsys Holdings Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +3,8% | +1,7% | -0,7% | +8,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | +5,5% | +1,6% | -2,1% | +7,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +8,0% | +0,2% | -5,5% | -22,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 56,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | +13,8% | -5,7% | -4,3% | -0,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 58,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Comsys Holdings Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Comsys Holdings Corp.
Dividendes par action détachés par Comsys Holdings Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 481 783 | 560 882 | 563 252 | 589 028 | 563 295 | +16,4% | +0,4% | +4,6% | -4,4% | |
| Charges d'exploitation | -29 985 | -34 658 | -34 417 | -35 463 | -37 436 | +15,6% | -0,7% | +3,0% | +5,6% | |
| dont Coût des ventes | -416 530 | -487 269 | -487 262 | -510 601 | -493 754 | +17,0% | 0% | +4,8% | -3,3% | |
| dont Frais généraux | -29 985 | -34 458 | -34 235 | -35 463 | -37 345 | +14,9% | -0,6% | +3,6% | +5,3% | |
| Résultat opérationnel | 35 267 | 38 953 | 41 572 | 42 963 | 32 104 | +10,5% | +6,7% | +3,3% | -25,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 333 | 525 | 1 692 | 521 | -1 563 | -87,9% | +222,3% | -69,2% | -400,0% | |
| Charge d'intérêt | -37 | -52 | -33 | -31 | -26 | +40,5% | -36,5% | -6,1% | -16,1% | |
| Résultat avant impôts | 39 600 | 39 478 | 43 264 | 43 484 | 30 541 | -0,3% | +9,6% | +0,5% | -29,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 522 | -13 333 | -13 911 | -14 058 | -10 925 | +15,7% | +4,3% | +1,1% | -22,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 018 | 25 994 | 29 369 | 29 208 | 19 338 | -7,2% | +13,0% | -0,5% | -33,8% | |
| EBITDA | 43 827 | 49 200 | 51 983 | 53 934 | 43 573 | +12,3% | +5,7% | +3,8% | -19,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 006 | 25 797 | 28 205 | 29 073 | 20 620 | +3,2% | +9,3% | +3,1% | -29,1% | |
| Taux d’imposition | 29% | 34% | 32% | 32% | 36% | +16,1% | -4,8% | +0,5% | +10,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 941,4 | 4 368,6 | 4 453,4 | 4 742,8 | 4 623,1 | +10,8% | +1,9% | +6,5% | -2,5% | |
| EBITDA par action | 358,5 | 383,2 | 411,0 | 434,3 | 357,6 | +6,9% | +7,3% | +5,7% | -17,7% | |
| Bénéfices par action | 229,2 | 202,5 | 232,2 | 235,2 | 158,7 | -11,7% | +14,7% | +1,3% | -32,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 247 013 | 257 080 | 278 860 | 322 216 | 303 983 | +4,1% | +8,5% | +15,5% | -5,7% | |
| dont Trésorerie | 28 618 | 35 992 | 33 259 | 35 107 | 41 367 | +25,8% | -7,6% | +5,6% | +17,8% | |
| dont Placements à CT | 5 671 | 5 320 | 5 223 | 5 073 | 6 600 | -6,2% | -1,8% | -2,9% | +30,1% | |
| dont Créances clients | 174 721 | 177 267 | 194 671 | 222 954 | 187 954 | +1,5% | +9,8% | +14,5% | -15,7% | |
| dont Stock | 33 558 | 31 857 | 34 439 | 51 570 | 57 589 | -5,1% | +8,1% | +49,7% | +11,7% | |
| Placements à long terme | 44 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 135 744 | 138 612 | 140 694 | 145 382 | 143 236 | +2,1% | +1,5% | +3,3% | -1,5% | |
| Écart d'acquisitions | 4 999 | 3 902 | 3 062 | 2 261 | 1 648 | -21,9% | -21,5% | -26,2% | -27,1% | |
| Biens incorporels | 4 607 | 3 940 | 4 415 | 5 587 | 5 089 | -14,5% | +12,1% | +26,5% | -8,9% | |
| Actifs totaux | 439 926 | 450 043 | 479 419 | 524 062 | 502 133 | +2,3% | +6,5% | +9,3% | -4,2% | |
| Passifs courants | 116 125 | 118 042 | 128 229 | 158 764 | 134 446 | +1,7% | +8,6% | +23,8% | -15,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 77 685 | 80 289 | 87 812 | 87 514 | 82 842 | +3,4% | +9,4% | -0,3% | -5,3% | |
| dont Dette à court terme | 8 543 | 7 038 | 5 141 | 31 845 | 3 950 | -17,6% | -27,0% | +519,4% | -87,6% | |
| Dette à long terme | 3 212 | 1 107 | 464 | 486 | 179 | -65,5% | -58,1% | +4,7% | -63,2% | |
| Passifs totaux | 138 468 | 139 350 | 148 611 | 180 574 | 155 408 | +0,6% | +6,6% | +21,5% | -13,9% | |
| Action ordinaire | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 223 261 | 241 033 | 260 846 | 279 157 | 286 284 | +8,0% | +8,2% | +7,0% | +2,6% | |
| Capitaux propres | 299 030 | 308 206 | 328 319 | 338 826 | 342 033 | +3,1% | +6,5% | +3,2% | +0,9% | |
| Dette portant intérets | 11 755 | 8 145 | 5 605 | 32 331 | 4 129 | -30,7% | -31,2% | +476,8% | -87,2% | |
| Dette nette | -22 534 | -33 167 | -32 877 | -7 849 | -43 838 | +47,2% | -0,9% | -76,1% | +458,5% | |
| Fonds de roulement | 130 888 | 139 038 | 150 631 | 163 452 | 169 537 | +6,2% | +8,3% | +8,5% | +3,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 122,2 | 128,4 | 126,5 | 124,2 | 121,8 | +5,0% | -1,5% | -1,8% | -1,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 39 600 | 39 478 | 43 264 | 43 484 | 30 541 | -0,3% | +9,6% | +0,5% | -29,8% | |
| Dépréciation | 8 560 | 10 247 | 10 411 | 10 971 | 11 469 | +19,7% | +1,6% | +5,4% | +4,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 719 | -13 717 | -13 061 | -19 122 | - | -6,8% | -4,8% | +46,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -22 600 | -7 711 | -16 670 | -25 331 | - | -65,9% | +116,2% | +52,0% | - | |
| Ajust. des stocks | -1 692 | 1 702 | -2 338 | -1 349 | - | -200,6% | -237,4% | -42,3% | - | |
| Autres flux opérationnels | -8 441 | 5 601 | -1 940 | 1 470 | - | -166,4% | -134,6% | -175,8% | - | |
| Flux opérationnel | 8 964 | 37 496 | 25 469 | 5 244 | 61 781 | +318,3% | -32,1% | -79,4% | +1 078,1% | |
| Dépenses d’investissement | 10 695 | 11 184 | 12 151 | 10 820 | 8 682 | +4,6% | +8,6% | -11,0% | -19,8% | |
| Investissements | -910 | 1 196 | 5 933 | 1 294 | -6 843 | -231,4% | +396,1% | -78,2% | -628,8% | |
| Flux d’investissement | -11 550 | -9 919 | -8 861 | -11 109 | -6 843 | -14,1% | -10,7% | +25,4% | -38,4% | |
| Dividendes payés | 6 267 | 8 345 | 10 114 | 11 213 | 12 211 | +33,2% | +21,2% | +10,9% | +8,9% | |
| Emprunts nets | -2 487 | -3 536 | -2 971 | 25 798 | - | +42,2% | -16,0% | -968,3% | - | |
| Flux de financement | -15 382 | -19 819 | -20 258 | 6 171 | -48 233 | +28,8% | +2,2% | -130,5% | -881,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 179 | 7 725 | -2 567 | 1 097 | 6 755 | -755,2% | -133,2% | -142,7% | +515,8% | |
| Free Cash Flow par action | -14,2 | 204,9 | 105,3 | -44,9 | 435,8 | -1 547,2% | -48,6% | -142,6% | -1 070,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 107 466 | 123 401 | 127 063 | 205 365 | 110 769 | +14,8% | +3,0% | +61,6% | -46,1% | |
| Charges d'exploitation | -9 228 | -8 667 | -8 736 | -10 805 | -9 247 | -6,1% | +0,8% | +23,7% | -14,4% | |
| dont Coût des ventes | -94 678 | -108 819 | -110 834 | -179 423 | -96 871 | +14,9% | +1,9% | +61,9% | -46,0% | |
| dont Frais généraux | - | -8 667 | -8 736 | -10 805 | - | - | +0,8% | +23,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 3 560 | 5 914 | 7 493 | 15 137 | 4 651 | +66,1% | +26,7% | +102,0% | -69,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 840 | -78 | 247 | -2 572 | 482 | -109,3% | -416,7% | -1 141,3% | -118,7% | |
| Charge d'intérêt | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -12,5% | -14,3% | -16,7% | -20,0% | |
| Résultat avant impôts | 4 400 | 5 836 | 7 740 | 12 565 | 5 133 | +32,6% | +32,6% | +62,3% | -59,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 737 | -2 035 | -2 653 | -4 500 | -1 890 | +17,2% | +30,4% | +69,6% | -58,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 692 | 3 845 | 5 111 | 7 690 | - | +42,8% | +32,9% | +50,5% | - | |
| EBITDA | - | 11 041 | - | 25 513 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 155 | 3 852 | 4 925 | 9 716 | 2 938 | +78,8% | +27,9% | +97,3% | -69,8% | |
| Taux d’imposition | 39% | 35% | 34% | 36% | 37% | -11,7% | -1,7% | +4,5% | +2,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 878,7 | 1 008,9 | 1 038,9 | 1 697,0 | 917,3 | +14,8% | +3,0% | +63,4% | -45,9% | |
| EBITDA par action | - | 90,3 | - | 210,8 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 22,0 | 31,4 | 41,8 | 63,5 | - | +42,8% | +32,9% | +52,1% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 270 965 | 289 892 | 297 861 | 303 983 | 269 328 | +7,0% | +2,7% | +2,1% | -11,4% | |
| dont Trésorerie | 45 422 | 41 645 | 63 692 | 41 367 | 67 655 | -8,3% | +52,9% | -35,1% | +63,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | 6 600 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 142 632 | 151 099 | 121 346 | 187 954 | 110 646 | +5,9% | -19,7% | +54,9% | -41,1% | |
| dont Stock | 65 623 | 78 946 | 92 178 | 57 589 | 71 151 | +20,3% | +16,8% | -37,5% | +23,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 143 952 | 143 492 | 142 800 | 143 236 | - | -0,3% | -0,5% | +0,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 467 | 2 193 | 1 921 | 1 648 | 1 374 | -11,1% | -12,4% | -14,2% | -16,6% | |
| Biens incorporels | 5 440 | 5 249 | 5 020 | 5 089 | 5 030 | -3,5% | -4,4% | +1,4% | -1,2% | |
| Actifs totaux | 471 540 | 491 640 | 498 572 | 502 133 | 467 199 | +4,3% | +1,4% | +0,7% | -7,0% | |
| Passifs courants | 111 208 | 128 100 | 137 535 | 134 446 | 101 353 | +15,2% | +7,4% | -2,2% | -24,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 58 304 | 64 991 | 60 941 | 82 842 | 59 781 | +11,5% | -6,2% | +35,9% | -27,8% | |
| dont Dette à court terme | 4 734 | 19 415 | 24 292 | 3 950 | 3 823 | +310,1% | +25,1% | -83,7% | -3,2% | |
| Dette à long terme | 329 | 238 | 208 | 179 | 149 | -27,7% | -12,6% | -13,9% | -16,8% | |
| Passifs totaux | 132 776 | 149 612 | 158 963 | 155 408 | 122 526 | +12,7% | +6,3% | -2,2% | -21,2% | |
| Action ordinaire | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 275 729 | 279 573 | 278 594 | 286 284 | 283 249 | +1,4% | -0,4% | +2,8% | -1,1% | |
| Capitaux propres | 334 385 | 337 691 | 335 296 | 342 033 | 339 979 | +1,0% | -0,7% | +2,0% | -0,6% | |
| Dette portant intérets | 5 063 | 19 653 | 24 500 | 4 129 | 3 972 | +288,2% | +24,7% | -83,1% | -3,8% | |
| Dette nette | -40 359 | -21 992 | -39 192 | -43 838 | -63 683 | -45,5% | +78,2% | +11,9% | +45,3% | |
| Fonds de roulement | 159 757 | 161 792 | 160 326 | 169 537 | 167 975 | +1,3% | -0,9% | +5,7% | -0,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 121,0 | 120,8 | 0% | 0% | -1,1% | -0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Comsys Holdings Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 692 | 3 845 | 5 111 | 30 541 | 3 234 | +42,8% | +32,9% | +497,6% | -89,4% | |
| Dépréciation | - | 5 127 | - | 10 376 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 33 494 | - | 61 832 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 3 199 | - | 8 682 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -3 436 | - | -6 843 | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 6 121 | - | 12 211 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -23 530 | - | -48 233 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 6 537 | - | 6 756 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | 247,7 | - | 439,2 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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