CK Asset Holdings (1113.HK, KYG2177B1014)
CK Asset Holdings Limited operates as a property developer in Hong Kong, the Mainland, Singapore, the United Kingdom, continental Europe, Australia, and Canada. The company is involved in the leasing of office, industrial, retail, residential, and other properties; property investment and development activities; and pub, and hotel and serviced suite operation businesses. It also provides property and project management, finance, and property agency services, as well as invests in infrastructure and utility asset operation. The company was formerly known as Cheung Kong Property Holdings Limited and changed its name to CK Asset Holdings Limited in September 2017. CK Asset Holdings Limited was incorporated in 2015 and is headquartered in Central, Hong Kong.
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- Big-Cap : 124 283 MHKD (14 740 MEUR)
Rendement : 6,6%
Bêta : 0,7
IH Score : 3,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CK Asset Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Asset Holdings Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 510 830 000 | 55,2% | 48,4% | 23,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
7,3 | 8,3 | 0,8 | 0,3 | 8,6 | 2,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
21% | 37% | 4,4% | 1,5% | -0,4% | -18,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
35,5 HKD | 41,0 | 34,0 | 37,9 | 30,7 | 45,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Asset Holdings Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de CK Asset Holdings Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+10,9% | -5,9% | -0,4% | -11,0% | -19,9% | -26,9% | -19,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-11,0% | -28,5% | -35,8% | -20,5% | +2,9% | -36,2% | - |
Équipe de direction de CK Asset Holdings Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Tzar Kuoi Li B.Sc., LLD, LLD (Hon), M.Sc. | Chairman & MD | 60 | Tak Chuen IP B.A., M.Sc. | Deputy Chairman & Executive Director | 72 |
Hing Lam Kam B.Sc., B.ScE, M.B.A. | Deputy MD & Executive Director | 78 | Sun Keung Chung | Executive Director | 73 |
Kwok Hung Chiu | Executive Director | 73 | Wai Kam Chow AP-List 1, B.Arch., BA, J.P. | Executive Director | 76 |
Yee Wan Pau | Executive Director | 68 | Ka Keung Man | General Manager of Accounts Department | 67 |
Po Lung Ng | Senior Manager of Administration Department | 62 | Hoi Wah Chow | Group General Counsel | 39 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Asset Holdings Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 13,1 | 12,6 | 13,4 | 1 | 31,1 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de CK Asset Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Fidelity International Real Estate Fund | Global Real Estate | 2 | 5,0% | |
abrdn International Real Estate Equity Fund | Global Real Estate | 5 | 3,3% | |
Neuberger Berman Global Real Estate Fund | Global Real Estate | 13 | 2,3% |
Graphique des profits et résultats de CK Asset Holdings Ltd
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Fondamentaux de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 82 382 | 59 825 | 62 094 | 56 341 | 47 243 | -27,4% | +3,8% | -9,3% | -16,1% | |
EBITDA | 32 725 | 26 583 | 27 467 | 19 272 | 1 927 | -18,8% | +3,3% | -29,8% | -90,0% | |
Résultat opérationnel | 30 533 | 23 138 | 29 926 | 21 201 | 11 926 | -24,2% | +29,3% | -29,2% | -43,7% | |
Résultat net | 29 675 | 16 832 | 21 481 | 21 966 | 17 626 | -43,3% | +27,6% | +2,3% | -19,8% | |
Free Cash Flow | 41 639 | 22 973 | 22 170 | 4 114 | -2 025 | -44,8% | -3,5% | -81,4% | -149,2% | |
Marge de FCF | 51% | 38% | 36% | 7% | -4% | -24,0% | -7,0% | -79,5% | -158,7% | |
ROIC | - | 4% | 5% | 4% | 2% | - | +25,6% | -13,1% | -40,8% | |
CROIC | - | 5% | 5% | 1% | 0% | - | -7,7% | -81,3% | -151,8% | |
Taux d’imposition | 20% | 29% | 28% | 13% | - | +47,9% | -3,5% | -55,6% | - | |
Capital investi | 436 005 | 438 732 | 475 625 | 433 662 | 430 843 | +0,6% | +8,4% | -8,8% | -0,7% | |
Actions en circul. (en M) | 3 693,4 | 3 693,4 | 3 643,6 | 3 605,2 | 3 548,7 | 0% | -1,3% | -1,1% | -1,6% | |
EBITDA par action | 8,9 | 7,2 | 7,5 | 5,3 | 0,5 | -18,8% | +4,7% | -29,1% | -89,8% | |
Bénéfices par action | 7,9 | 4,4 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | -43,9% | +31,8% | +3,2% | -17,4% | |
Free Cash Flow par action | 11,3 | 6,2 | 6,1 | 1,1 | -0,6 | -44,8% | -2,2% | -81,2% | -150,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de CK Asset Holdings Ltd
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Ratio de profitabilité de CK Asset Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 46% | 57% | 56% | 53% | 53% | +24,3% | -2,3% | -6,1% | +0,9% | |
Marge d’EBITDA | 40% | 44% | 44% | 34% | 4% | +11,9% | -0,5% | -22,7% | -88,1% | |
Marge opérationnelle | 37% | 39% | 48% | 38% | 25% | +4,4% | +24,6% | -21,9% | -32,9% | |
Marge bénéficiaire | 35% | 27% | 34% | 38% | 37% | -22,8% | +25,3% | +12,5% | -3,1% | |
Marge de FCF | 51% | 38% | 36% | 7% | -4% | -24,0% | -7,0% | -79,5% | -158,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,2% | 3,9% | 4,0% | 3,4% | - | +24,2% | +2,6% | -14,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 4,6% | 5,7% | 5,7% | 4,5% | - | +26,0% | -1,5% | -20,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 5% | 4% | 2% | - | +25,6% | -13,1% | -40,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 5% | 1% | 0% | - | -7,7% | -81,3% | -151,8% |
Ratios de solvabilité de CK Asset Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | -20,1% | -17,5% | +56,6% | -34,3% | |
Liquidité générale | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 3,8 | 3,5 | -28,9% | +9,6% | +28,0% | -7,7% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,7 | 1,2 | -0,8 | -2,8 | +9,6% | +74,4% | -165,0% | +258,5% | |
Dette sur actifs | 16% | 15% | 17% | 9% | 7% | -5,1% | +15,8% | -48,3% | -18,7% | |
Dette sur capitaux propres | 22% | 22% | 25% | 12% | 9% | -4,1% | +17,9% | -53,2% | -20,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 25,3 | 15,7 | 23,1 | 4,4 | 1,2 | -37,9% | +46,7% | -80,9% | -72,4% | |
∼ par l’EBIT | 23,7 | 13,7 | 20,1 | 3,9 | - | -42,1% | +46,9% | -80,4% | - | |
∼ par le flux opérationel | 32,5 | 14,4 | 21,3 | 1,5 | 0,2 | -55,7% | +48,1% | -92,9% | -84,2% | |
Coût de la dette | - | 2,1% | 1,4% | 6,1% | 3,8% | - | -36,2% | +348,3% | -37,8% |
Graphique des dividendes de CK Asset Holdings Ltd
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Ratios de distribution de CK Asset Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 29 675 | 16 832 | 21 481 | 21 966 | 17 626 | -43,3% | +27,6% | +2,3% | -19,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 41 639 | 22 973 | 22 170 | 4 114 | -2 025 | -44,8% | -3,5% | -81,4% | -149,2% | |
Dividende payé | -7 203 | -7 091 | -7 111 | -8 363 | -8 171 | -1,6% | +0,3% | +17,6% | -2,3% | |
Distribution sur résultat net | 25% | 43% | 33% | 39% | 46% | +75,6% | -22,9% | +15,2% | +20,2% | |
Distribution sur FCF | 17% | 31% | 32% | 203% | -404% | +78,4% | +3,9% | +533,8% | -298,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Asset Holdings Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Asset Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 1 004 | 1 745 | 1 708 | 1 869 | 2 147 | +73,7% | -2,1% | +9,4% | +14,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 13 | 70 | 9 | 65 | 12 | +434,2% | -87,0% | +608,3% | -81,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 66 | 58 | 146 | 97 | - | -12,8% | +153,0% | -33,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 1 749 | 1 660 | 1 788 | 2 062 | - | -5,1% | +7,7% | +15,4% | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -29,1% | -2,9% | -1,9% | -15,2% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 2% | 2% | 3% | - | +54,5% | +9,9% | +19,4% | - | |
Frais généraux sur CA | 5% | 12% | 13% | 17% | - | +115,7% | +11,3% | +34,5% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de CK Asset Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,63 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de CK Asset Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | +4 | = | = | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de CK Asset Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -15,5% | +19,4% | +7,6% | -14,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | - | -37,8% | +67,9% | +15,5% | - | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -26,1% | -3,2% | -22,2% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -29,1% | -2,9% | -1,9% | -15,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CK Asset Holdings
Dividendes par action détachés par CK Asset Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | 1,85 | - | - | - | 0,43 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 1,79 | - | - | - | 0,43 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 1,46 | - | - | - | 0,41 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 1,58 | - | - | - | 0,34 | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 1,43 | - | - | - | 0,52 | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 1,28 | - | - | - | 0,47 | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 1,15 | - | - | - | 0,42 | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | 0,38 | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 82 382 | 59 825 | 62 094 | 56 341 | 47 243 | -27,4% | +3,8% | -9,3% | -16,1% | |
Charges d'exploitation | -7 540 | -36 687 | -38 143 | -39 114 | -35 317 | +386,6% | +4,0% | +2,5% | -9,7% | |
dont Coût des ventes | -44 309 | -25 465 | -27 240 | -26 650 | -22 118 | -42,5% | +7,0% | -2,2% | -17,0% | |
dont Frais généraux | -4 452 | -6 973 | -8 056 | -9 830 | - | +56,6% | +15,5% | +22,0% | - | |
Résultat opérationnel | 30 533 | 23 138 | 29 926 | 21 201 | 11 926 | -24,2% | +29,3% | -29,2% | -43,7% | |
Autres revenus/frais nets | 1 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -1 291 | -1 689 | -1 190 | -4 362 | -1 583 | +30,8% | -29,5% | +266,6% | -63,7% | |
Résultat avant impôts | 37 510 | 25 206 | 30 061 | 22 683 | 20 326 | -32,8% | +19,3% | -24,5% | -10,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 464 | -7 417 | -8 533 | -2 860 | - | -0,6% | +15,0% | -66,5% | - | |
Résultat net | 29 675 | 16 832 | 21 481 | 21 966 | 17 626 | -43,3% | +27,6% | +2,3% | -19,8% | |
EBITDA | 32 725 | 26 583 | 27 467 | 19 272 | 1 927 | -18,8% | +3,3% | -29,8% | -90,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 24 457 | 16 330 | 21 431 | 18 528 | 10 422 | -33,2% | +31,2% | -13,5% | -43,7% | |
Taux d’imposition | 20% | 29% | 28% | 13% | - | +47,9% | -3,5% | -55,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 22,3 | 16,2 | 17,0 | 15,6 | 13,3 | -27,4% | +5,2% | -8,3% | -14,8% | |
EBITDA par action | 8,9 | 7,2 | 7,5 | 5,3 | 0,5 | -18,8% | +4,7% | -29,1% | -89,8% | |
Bénéfices par action | 7,9 | 4,4 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | -43,9% | +31,8% | +3,2% | -17,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 190 515 | 192 735 | 234 121 | 209 879 | 182 466 | +1,2% | +21,5% | -10,4% | -13,1% | |
dont Trésorerie | 59 441 | 59 519 | 63 365 | 61 198 | 42 481 | +0,1% | +6,5% | -3,4% | -30,6% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 2 959 | 11 479 | 1 551 | 9 968 | 1 550 | +287,9% | -86,5% | +542,7% | -84,5% | |
dont Stock | 121 930 | 121 737 | 127 482 | 136 446 | 130 101 | -0,2% | +4,7% | +7,0% | -4,7% | |
Placements à long terme | 83 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 217 351 | 223 784 | 208 768 | 195 453 | - | +3,0% | -6,7% | -6,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 6 492 | 6 655 | 4 609 | 4 308 | 2 573 | +2,5% | -30,7% | -6,5% | -40,3% | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 508 057 | 520 703 | 556 711 | 514 821 | 508 885 | +2,5% | +6,9% | -7,5% | -1,2% | |
Passifs courants | 49 758 | 70 823 | 78 515 | 54 980 | 51 800 | +42,3% | +10,9% | -30,0% | -5,8% | |
dont Créances fournisseurs | 5 494 | 4 571 | 5 201 | 14 207 | 4 176 | -16,8% | +13,8% | +173,2% | -70,6% | |
dont Dette à court terme | 6 841 | 22 887 | 28 812 | 0 | - | +234,6% | +25,9% | - | - | |
Dette à long terme | 73 241 | 55 006 | 67 656 | 46 102 | 37 070 | -24,9% | +23,0% | -31,9% | -19,6% | |
Passifs totaux | 146 825 | 153 485 | 177 554 | 127 261 | 109 449 | +4,5% | +15,7% | -28,3% | -14,0% | |
Action ordinaire | 3 694 | 245 639 | 3 644 | 3 605 | - | +6 549,7% | -98,5% | -1,1% | - | |
Bénéfices non répartis | 170 910 | 109 000 | 195 636 | 209 022 | - | -36,2% | +79,5% | +6,8% | - | |
Capitaux propres | 355 923 | 360 839 | 379 157 | 387 560 | 393 773 | +1,4% | +5,1% | +2,2% | +1,6% | |
Dette portant intérets | 80 082 | 77 893 | 96 468 | 46 102 | 37 070 | -2,7% | +23,8% | -52,2% | -19,6% | |
Dette nette | 20 641 | 18 374 | 33 103 | -15 096 | -5 411 | -11,0% | +80,2% | -145,6% | -64,2% | |
Fonds de roulement | 140 757 | 121 912 | 155 606 | 154 899 | 130 666 | -13,4% | +27,6% | -0,5% | -15,6% | |
Actions en circulation (en M) | 3 693,4 | 3 693,4 | 3 643,6 | 3 605,2 | 3 548,7 | 0% | -1,3% | -1,1% | -1,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 29 675 | 25 206 | 21 481 | 21 966 | 17 626 | -15,1% | -14,8% | +2,3% | -19,8% | |
Dépréciation | 2 192 | 3 445 | 3 516 | 2 045 | 1 927 | +57,2% | +2,1% | -41,8% | -5,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 867 | 1 688 | -420 | -9 985 | - | +94,7% | -124,9% | +2 277,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 258 | -3 552 | 3 975 | -282 | - | +182,4% | -211,9% | -107,1% | - | |
Ajust. des stocks | 21 036 | 3 674 | -5 330 | -14 308 | -150 | -82,5% | -245,1% | +168,4% | -99,0% | |
Autres flux opérationnels | 6 351 | -1 694 | 2 309 | 793 | - | -126,7% | -236,3% | -65,7% | - | |
Flux opérationnel | 41 915 | 24 297 | 25 358 | 6 574 | 378 | -42,0% | +4,4% | -74,1% | -94,3% | |
Dépenses d’investissement | 276 | 1 324 | 3 188 | 2 460 | 2 403 | +379,7% | +140,8% | -22,8% | -2,3% | |
Investissements | -9 | -22 | -693 | 2 967 | -4 021 | +144,4% | +3 050,0% | -528,1% | -235,5% | |
Flux d’investissement | -14 842 | -7 264 | -3 771 | 47 467 | - | -51,1% | -48,1% | -1 358,7% | - | |
Dividendes payés | 7 203 | 7 091 | 7 111 | 8 363 | 8 171 | -1,6% | +0,3% | +17,6% | -2,3% | |
Emprunts nets | -12 078 | -3 662 | 9 722 | -45 251 | - | -69,7% | -365,5% | -565,4% | - | |
Flux de financement | -22 747 | -19 380 | -17 807 | -58 465 | - | -14,8% | -8,1% | +228,3% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 4 024 | -1 227 | 4 353 | -5 910 | -15 632 | -130,5% | -454,8% | -235,8% | +164,5% | |
Free Cash Flow par action | 11,3 | 6,2 | 6,1 | 1,1 | -0,6 | -44,8% | -2,2% | -81,2% | -150,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 24 264 | 62 094 | 35 715 | 20 626 | 24 605 | +155,9% | -42,5% | -42,2% | +19,3% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | -9 083 | -27 240 | -17 885 | -8 765 | -11 252 | +199,9% | -34,3% | -51,0% | +28,4% | |
dont Frais généraux | -2 908 | -8 056 | -4 959 | -4 871 | -5 050 | +177,0% | -38,4% | -1,8% | +3,7% | |
Résultat opérationnel | 13 822 | 29 926 | 12 180 | 9 021 | 11 572 | +116,5% | -59,3% | -25,9% | +28,3% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -3 550 | -8 124 | -626 | -3 736 | -4 511 | +128,8% | -92,3% | +496,8% | +20,7% | |
Résultat avant impôts | 13 928 | 30 061 | 13 236 | 9 447 | 12 368 | +115,8% | -56,0% | -28,6% | +30,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 542 | - | -1 113 | -317 | -934 | - | - | -71,5% | +194,5% | |
Résultat net | 8 467 | 21 481 | 13 077 | 8 889 | 10 473 | +153,7% | -39,1% | -32,0% | +17,8% | |
EBITDA | 5 995 | 526 | 6 303 | - | - | -91,2% | +1 098,3% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 11 299 | 27 410 | 11 156 | 8 718 | 10 699 | +142,6% | -59,3% | -21,8% | +22,7% | |
Taux d’imposition | 18% | - | 8% | 3% | 8% | - | - | -60,1% | +124,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 6,7 | 17,0 | 9,8 | 5,7 | 6,8 | +155,9% | -42,5% | -41,6% | +19,7% | |
EBITDA par action | 1,6 | 0,1 | 1,7 | - | - | -91,2% | +1 098,3% | - | - | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | +54,8% | 0% | -31,7% | +18,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 189 352 | 234 121 | 194 830 | 209 879 | 190 515 | +23,6% | -16,8% | +7,7% | -9,2% | |
dont Trésorerie | 43 945 | 63 365 | 59 793 | 61 198 | 43 820 | +44,2% | -5,6% | +2,3% | -28,4% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 3 556 | 4 991 | 12 508 | 3 684 | 4 309 | +40,4% | +150,6% | -70,5% | +17,0% | |
dont Stock | 133 992 | 127 482 | 122 529 | 136 446 | 134 702 | -4,9% | -3,9% | +11,4% | -1,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 224 573 | 208 768 | 190 341 | 195 453 | 202 133 | -7,0% | -8,8% | +2,7% | +3,4% | |
Écart d'acquisitions | 6 743 | 4 609 | 4 176 | 4 308 | 4 541 | -31,6% | -9,4% | +3,2% | +5,4% | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 535 432 | 556 711 | 497 686 | 514 821 | 503 975 | +4,0% | -10,6% | +3,4% | -2,1% | |
Passifs courants | 69 524 | 78 515 | 45 334 | 54 980 | 46 440 | +12,9% | -42,3% | +21,3% | -15,5% | |
dont Créances fournisseurs | 4 694 | 5 201 | 4 170 | 14 207 | 3 659 | +10,8% | -19,8% | +240,7% | -74,2% | |
dont Dette à court terme | 23 665 | 28 812 | 0 | 0 | 0 | +21,7% | - | - | - | |
Dette à long terme | 69 506 | 67 656 | 40 692 | 46 102 | 40 145 | -2,7% | -39,9% | +13,3% | -12,9% | |
Passifs totaux | 172 974 | 177 554 | 106 891 | 127 261 | 112 618 | +2,6% | -39,8% | +19,1% | -11,5% | |
Action ordinaire | 3 647 | 3 644 | 3 644 | 3 605 | 238 728 | -0,1% | 0% | -1,1% | +6 522,1% | |
Bénéfices non répartis | 182 985 | 195 636 | 202 953 | 209 022 | 144 287 | +6,9% | +3,7% | +3,0% | -31,0% | |
Capitaux propres | 362 458 | 379 157 | 383 981 | 387 560 | 391 357 | +4,6% | +1,3% | +0,9% | +1,0% | |
Dette portant intérets | 93 171 | 96 468 | 40 692 | 46 102 | 40 145 | +3,5% | -57,8% | +13,3% | -12,9% | |
Dette nette | 49 226 | 33 103 | -19 101 | -15 096 | -3 675 | -32,8% | -157,7% | -21,0% | -75,7% | |
Fonds de roulement | 119 828 | 155 606 | 149 496 | 154 899 | 144 075 | +29,9% | -3,9% | +3,6% | -7,0% | |
Actions en circulation (en M) | 3 643,6 | 3 643,6 | 3 643,6 | 3 605,2 | 3 592,7 | 0% | 0% | -1,1% | -0,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Asset Holdings Ltd (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 234 | 0 | 6 539 | 4 445 | 5 237 | - | - | -32,0% | +17,8% | |
Dépréciation | 859 | 526 | 526 | - | - | -38,7% | 0% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -6 471 | -3 003 | -3 003 | - | - | -53,6% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | -1 379 | 4 062 | 4 062 | 6 574 | -3 634 | -394,5% | 0% | +61,9% | -155,3% | |
Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -991 | 22 191 | 22 191 | 47 467 | 259 | -2 340,4% | 0% | +113,9% | -99,5% | |
Dividendes payés | 2 696 | 3 261 | 3 261 | 8 080 | 6 644 | +20,9% | 0% | +147,8% | -17,8% | |
Emprunts nets | 7 624 | -23 902 | -23 902 | - | - | -413,5% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -5 461 | -28 044 | -28 044 | -58 465 | -9 497 | +413,6% | 0% | +108,5% | -83,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -7 675 | -2 324 | -2 324 | -5 910 | -13 139 | -69,7% | 0% | +154,3% | +122,3% | |
Free Cash Flow par action | -0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | -1,0 | -394,5% | 0% | +63,6% | -155,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.