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Sun Hung Kai Properties Ltd

Sun Hung Kai Properties (0016.HK, HK0016000132)

Sun Hung Kai Properties Limited develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally. It develops and sells properties, including residential estates, offices, shopping malls, industrial offices, and hotels and serviced suites. The company's land bank comprises 67.5 million square feet of gross floor area in Hong Kong. It also provides property management services; construction-related services, including landscaping, electrical and fire prevention systems installation, wooden doors production and installation, and construction plant and machinery leasing; and insurance products to individuals and businesses comprising householder's comprehensive, fire, employees' compensation, travel, personal accident, motor vehicles, contractors' all risks, third party liability, and property all risks. In addition, the company offers voice, multimedia, and mobile broadband services; …

Siège social : Sun Hung Kai Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sun Hung Kai Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sun Hung Kai Properties Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 898 000 000 53,2% 50,5% 13,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 7,9 0,6 0,4 10,3 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40% 35% 4,2% 2,1% 0,4% 8,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,9 HKD 92,5 74,5 78,3 68,6 103,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sun Hung Kai Properties Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sun Hung Kai Properties Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,5% +1,3% -7,0% -12,7% -26,9% -13,4% -30,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,6% -30,0% -21,7% -16,7% +14,0% -16,4% +1,7%

 

Équipe de direction de Sun Hung Kai Properties Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ping-Luen Kwok Hon DBA, Hon LLD, J.P., M.A., M.B.A., MA (Cantab) Chairman & MD 71 Chi-Ho Tung Aut, B.A., BA(AS)Hons, BArch, HKIA, Reg Architect Executive Director 65
Ting Lui Deputy MD & Executive Director 69 Chik-wing Wong FHKIS, J.P., M.Sc., MSc(IRE), RPS (BS) Deputy MD & Executive Director 68
Kai-fai Kwok B.Sc., M.B.A. Executive Director 41 Yuk-Lun Fung B.A. Executive Director 56
Kai-Wang Kwok B.Sc., J.P., M.B.A. Executive Director 37 Sau-Yim Fung B.Sc., M.B.A. Executive Director 62
Hong-Ki Chan B.Sc., MRICS Executive Director 59 Tak-Yeung Lau Executive Director 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sun Hung Kai Properties Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,2 11,6 12,4 3 21,2
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sun Hung Kai Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sun Hung Kai Properties Ltd

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Fondamentaux de Sun Hung Kai Properties Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 85 302 82 653 85 262 77 747 71 195  -3,1% +3,2% -8,8% -8,4%
EBITDA 40 770 40 036 40 124 36 366 30 936  -1,8% +0,2% -9,4% -14,9%
Résultat opérationnel 37 858 35 455 36 995 32 761 27 545  -6,3% +4,3% -11,4% -15,9%
Résultat net 45 083 23 690 26 752 25 560 23 907  -47,5% +12,9% -4,5% -6,5%
Free Cash Flow 11 831 44 882 12 574 11 612 21 915  +279,4% -72,0% -7,7% +88,7%
Marge de FCF 14% 54% 15% 15% 31%  +291,5% -72,8% +1,3% +106,1%
ROIC - 4% 4% 4% 3%  - -3,8% -4,3% -13,7%
CROIC - 7% 2% 2% 3%  - -72,5% -9,2% +84,8%
Taux d’imposition 16% 20% 25% 18% 14%  +30,6% +23,9% -29,3% -22,2%
Capital investi 665 224 688 232 689 664 711 020 719 600  +3,5% +0,2% +3,1% +1,2%
Actions en circul. (en M) 2 898,0 2 898,0 2 898,0 2 898,0 2 898,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 14,1 13,8 13,8 12,5 10,7  -1,8% +0,2% -9,4% -14,9%
Bénéfices par action 15,5 8,1 9,2 8,8 8,2  -47,6% +13,5% -4,2% -6,5%
Free Cash Flow par action 4,1 15,5 4,3 4,0 7,6  +279,4% -72,0% -7,7% +88,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sun Hung Kai Properties Ltd

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Ratio de profitabilité de Sun Hung Kai Properties Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 51% 53% 51% 48%  -3,0% +3,0% -2,4% -5,6%
Marge d’EBITDA 48% 48% 47% 47% 43%  +1,3% -2,8% -0,6% -7,1%
Marge opérationnelle 44% 43% 43% 42% 39%  -3,3% +1,2% -2,9% -8,2%
Marge bénéficiaire 53% 28% 31% 33% 34%  -46,0% +10,0% +5,0% +2,1%
Marge de FCF 14% 54% 15% 15% 31%  +291,5% -72,8% +1,3% +106,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,3% 3,2% 3,0%  - +10,2% -4,8% -7,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 4,6% 4,3% 4,0%  - +11,2% -6,3% -7,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 3%  - -3,8% -4,3% -13,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 2% 2% 3%  - -72,5% -9,2% +84,8%

 

Ratios de solvabilité de Sun Hung Kai Properties Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4  -26,9% -29,0% +34,7% -22,7%
Liquidité générale 3,7 2,9 3,3 4,0 4,5  -20,8% +13,8% +20,6% +13,6%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,0 1,8 2,4 3,3  +13,5% -9,4% +33,7% +35,7%
Dette sur actifs 13% 14% 12% 14% 15%  +11,6% -14,7% +12,2% +8,0%
Dette sur capitaux propres 17% 20% 16% 18% 20%  +17,4% -17,5% +12,3% +7,7%
Couverture par l’EBITDA 16,7 15,8 16,2 17,2 10,1  -5,0% +2,3% +6,1% -41,0%
   ∼ par l’EBIT 15,5 14,0 14,8 15,5 8,9  -9,4% +5,5% +4,6% -42,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 18,9 6,3 7,3 8,6  +134,4% -66,6% +15,1% +17,9%
Coût de la dette - 2,4% 2,4% 2,1% 2,7%  - -2,4% -13,1% +30,5%

 

Graphique des dividendes de Sun Hung Kai Properties Ltd

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Ratios de distribution de Sun Hung Kai Properties Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 45 083 23 690 26 752 25 560 23 907  -47,5% +12,9% -4,5% -6,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 831 44 882 12 574 11 612 21 915  +279,4% -72,0% -7,7% +88,7%
Dividende payé -13 788 -14 513 -14 428 -14 344 -14 344  +5,3% -0,6% -0,6% 0%
Distribution sur résultat net 31% 62% 54% 56% 60%  +101,0% -12,4% +3,8% +6,9%
Distribution sur FCF 117% 32% 115% 124% 65%  -72,3% +254,9% +7,7% -47,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sun Hung Kai Properties Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sun Hung Kai Properties Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 773 1 770 1 814 1 999 2 108  -0,1% +2,5% +10,2% +5,4%
Délai paiement clients (DSO) 94 71 12 41 20  -24,2% -83,3% +246,2% -52,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 22 27 29  - -13,6% +22,4% +7,9%
Conversion de l’encaisse - 1 816 1 804 2 013 2 098  - -0,6% +11,6% +4,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,8% +3,3% -10,1% -8,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -0,5% +155,3% -10,2% +3,4%
Frais généraux sur CA 3% 4% 9% 9% 10%  +3,7% +155,3% -0,1% +13,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sun Hung Kai Properties Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sun Hung Kai Properties Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 8 4 5  +3 +4 -4 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sun Hung Kai Properties Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -0,6% -8,8% +8,9% +1,3%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -4,1% +2,7% +0,8% +2,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  -11,8% +3,5% -11,9% -16,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,8% +3,3% -10,1% -8,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sun Hung Kai Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Sun Hung Kai Properties 24,8 6,5% 0,6 7,9 70,9 4,3 10,3
Hong-Kong CK Asset Holdings 12,3 7,0% 0,7 8,3 29,5 2,1 7,0
Hong-Kong China Vanke 11,5 13,9% 0,8 2,4 5,1 0,6 8,2
Hong-Kong Sino Land 8,5 7,1% 0,5 8,7 8,2 2,7 7,9
Hong-Kong Wharf Holdings 8,5 1,7% 0,6 12,1 22,5 4,3 10,9
Hong-Kong Kerry Properties 2,4 9,8% 0,7 7,3 13,9 4,2 9,9
Hong-Kong Shenzhen Investment 1,0 9,5% 0,9 5,2 1,0 1,2 6,2
  Médiane 0,6 5,2% 0,7 7,6   1,7 6,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sun Hung Kai Properties

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Dividendes par action détachés par Sun Hung Kai Properties Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,95---------
2023--1,25-------3,70-
2022--1,25-------3,70-
2021--1,25-------3,70-
2020--1,25-------3,70-
2019--1,25-------3,70-
2018--1,20-------3,45-
2017--1,10-------3,00-
2016--1,05-------2,80-
2015--0,95-------2,40-
2014--0,95-------2,40-
2013--0,95-------2,40-
2012--0,95-------2,40-
2011--0,95--------2,40
2010--0,85-------1,85-
2009--0,80-------1,70-
2008--0,80-------1,70-
2007--0,70-------1,60-
2006--0,70-------1,50-
2005--0,70-------1,50-
2004----------1,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sun Hung Kai Properties Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 85 302 82 653 85 262 77 747 71 195  -3,1% +3,2% -8,8% -8,4%
Charges d'exploitation -47 444 -47 198 -48 267 -44 986 -44 061  -0,5% +2,3% -6,8% -2,1%
   dont Coût des ventes -40 455 -40 517 -40 493 -37 906 -36 737  +0,2% -0,1% -6,4% -3,1%
   dont Frais généraux -2 938 -2 952 -7 774 -7 080 -7 324  +0,5% +163,3% -8,9% +3,4%
Résultat opérationnel 37 858 35 455 36 995 32 761 27 545  -6,3% +4,3% -11,4% -15,9%
Autres revenus/frais nets 16 924 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 446 -2 528 -2 477 -2 116 -3 053  +3,4% -2,0% -14,6% +44,3%
Résultat avant impôts 54 483 30 511 36 676 31 786 28 522  -44,0% +20,2% -13,3% -10,3%
Impôts sur les bénéfices -8 474 -6 197 -9 230 -5 655 -3 947  -26,9% +48,9% -38,7% -30,2%
Résultat net 45 083 23 690 26 752 25 560 23 907  -47,5% +12,9% -4,5% -6,5%
 
EBITDA 40 770 40 036 40 124 36 366 30 936  -1,8% +0,2% -9,4% -14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 970 28 254 27 685 26 933 23 733  -11,6% -2,0% -2,7% -11,9%
Taux d’imposition 16% 20% 25% 18% 14%  +30,6% +23,9% -29,3% -22,2%
 
Chiffre d’affaires par action 29,4 28,5 29,4 26,8 24,6  -3,1% +3,2% -8,8% -8,4%
EBITDA par action 14,1 13,8 13,8 12,5 10,7  -1,8% +0,2% -9,4% -14,9%
Bénéfices par action 15,5 8,1 9,2 8,8 8,2  -47,6% +13,5% -4,2% -6,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sun Hung Kai Properties Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 242 415 283 662 242 833 249 650 242 783  +17,0% -14,4% +2,8% -2,8%
   dont Trésorerie 22 038 31 705 21 781 20 323 15 280  +43,9% -31,3% -6,7% -24,8%
   dont Placements à CT 1 103 824 1 383 698 610  -25,3% +67,8% -49,5% -12,6%
   dont Créances clients 21 863 16 052 2 770 8 744 3 818  -26,6% -82,7% +215,7% -56,3%
   dont Stock 196 463 196 520 201 296 207 614 212 136  +0% +2,4% +3,1% +2,2%
Placements à long terme 77 064 - - - -  - - - -
Biens corporels 35 862 40 825 42 921 44 955 47 168  +13,8% +5,1% +4,7% +4,9%
Écart d'acquisitions 136 133 130 148 148  -2,2% -2,3% +13,8% 0%
Biens incorporels 4 309 4 155 4 273 5 815 4 931  -3,6% +2,8% +36,1% -15,2%
Actifs totaux 751 162 797 831 796 419 807 567 805 991  +6,2% -0,2% +1,4% -0,2%
 
Passifs courants 65 902 97 342 73 199 62 376 53 414  +47,7% -24,8% -14,8% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 2 909 2 809 2 708 3 237 3 259  -3,4% -3,6% +19,5% +0,7%
   dont Dette à court terme 9 168 26 375 0 0 0  +187,7% - - -
Dette à long terme 85 838 86 231 95 844 109 074 117 545  +0,5% +11,1% +13,8% +7,8%
Passifs totaux 175 343 207 416 196 793 200 823 203 936  +18,3% -5,1% +2,0% +1,6%
 
Action ordinaire 70 683 70 703 70 703 70 703 70 703  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 495 849 505 192 517 721 529 022 538 931  +1,9% +2,5% +2,2% +1,9%
Capitaux propres 570 218 575 626 593 820 601 946 602 055  +0,9% +3,2% +1,4% +0%
 
Dette portant intérets 95 006 112 606 95 844 109 074 117 545  +18,5% -14,9% +13,8% +7,8%
Dette nette 71 865 80 077 72 680 88 053 101 655  +11,4% -9,2% +21,2% +15,4%
Fonds de roulement 176 513 186 320 169 634 187 274 189 369  +5,6% -9,0% +10,4% +1,1%
Actions en circulation (en M) 2 898,0 2 898,0 2 898,0 2 898,0 2 898,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sun Hung Kai Properties Ltd (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 45 083 23 690 26 752 25 560 23 907  -47,5% +12,9% -4,5% -6,5%
 
Dépréciation 2 912 4 581 3 481 3 619 3 624  +57,3% -24,0% +4,0% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 995 -4 215 3 810 177 -4 060  +5,5% -190,4% -95,4% -2 393,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 212 3 744 -3 495 -3 570 3 544  -269,3% -193,3% +2,1% -199,3%
Ajust. des stocks -17 489 4 418 -4 277 -9 708 -5 171  -125,3% -196,8% +127,0% -46,7%
Autres flux opérationnels -1 368 -1 368 1 228 1 618 1 088  0% -189,8% +31,8% -32,8%
Flux opérationnel 19 755 47 868 15 656 15 392 26 177  +142,3% -67,3% -1,7% +70,1%
 
Dépenses d’investissement 7 924 2 986 3 082 3 780 4 262  -62,3% +3,2% +22,6% +12,8%
Investissements -12 836 -49 067 -1 116 -64 -623  +282,3% -97,7% -94,3% +873,4%
Flux d’investissement -12 836 -49 067 -9 560 -9 492 -16 057  +282,3% -80,5% -0,7% +69,2%
 
Dividendes payés 13 788 14 513 14 428 14 344 14 344  +5,3% -0,6% -0,6% 0%
Emprunts nets 4 055 17 162 1 470 7 861 265  +323,2% -91,4% +434,8% -96,6%
Flux de financement -8 073 11 321 -16 896 -8 909 -13 661  -240,2% -249,2% -47,3% +53,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 605 9 720 -9 504 -3 359 -4 010  -705,6% -197,8% -64,7% +19,4%
 
Free Cash Flow par action 4,1 15,5 4,3 4,0 7,6  +279,4% -72,0% -7,7% +88,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sun Hung Kai Properties Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 39 192 40 153 37 594 27 428 43 767  +2,5% -6,4% -27,0% +59,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -18 924 -20 253 -17 653 -13 384 -23 353  +7,0% -12,8% -24,2% +74,5%
   dont Frais généraux -3 669 -3 600 -3 480 -3 335 -3 989  -1,9% -3,3% -4,2% +19,6%
Résultat opérationnel 17 911 16 907 16 455 10 859 16 686  -5,6% -2,7% -34,0% +53,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 689 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 18 561 18 982 12 804 10 458 18 064  +2,3% -32,5% -18,3% +72,7%
Impôts sur les bénéfices -2 545 -1 734 -1 094 -834 -1 140  -31,9% -36,9% -23,7% +36,6%
Résultat net 13 108 15 186 10 374 8 410 15 497  +15,9% -31,7% -18,9% +84,3%
 
EBITDA 8 870 9 344 8 755 6 290 9 179  +5,3% -6,3% -28,2% +45,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 455 15 363 15 050 9 993 15 633  -0,6% -2,0% -33,6% +56,4%
Taux d’imposition 14% 9% 9% 8% 6%  -33,4% -6,5% -6,6% -20,9%
 
Chiffre d’affaires par action 13,5 13,9 13,0 9,5 15,1  +2,5% -6,4% -27,0% +59,6%
EBITDA par action 3,1 3,2 3,0 2,2 3,2  +5,3% -6,3% -28,2% +45,9%
Bénéfices par action 2,3 2,6 1,8 1,5 2,7  +15,9% -31,7% -18,9% +84,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sun Hung Kai Properties Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 242 833 244 944 249 650 244 920 242 783  +0,9% +1,9% -1,9% -0,9%
   dont Trésorerie 21 781 17 909 20 323 17 802 15 280  -17,8% +13,5% -12,4% -14,2%
   dont Placements à CT 1 383 834 698 724 610  -39,7% -16,3% +3,7% -15,7%
   dont Créances clients 13 257 15 818 19 806 13 881 13 730  +19,3% +25,2% -29,9% -1,1%
   dont Stock 201 296 201 210 207 614 211 228 212 136  0% +3,2% +1,7% +0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 42 921 43 860 44 955 45 916 47 168  +2,2% +2,5% +2,1% +2,7%
Écart d'acquisitions 130 - 148 - 148  - - - -
Biens incorporels 4 273 6 108 5 815 5 447 5 079  +42,9% -4,8% -6,3% -6,8%
Actifs totaux 796 419 808 307 807 567 801 750 805 991  +1,5% -0,1% -0,7% +0,5%
 
Passifs courants 73 199 73 448 62 376 63 009 53 414  +0,3% -15,1% +1,0% -15,2%
   dont Créances fournisseurs 2 708 3 313 3 237 3 306 3 259  +22,3% -2,3% +2,1% -1,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 95 844 98 614 109 074 110 376 117 545  +2,9% +10,6% +1,2% +6,5%
Passifs totaux 196 793 207 534 200 823 206 680 203 936  +5,5% -3,2% +2,9% -1,3%
 
Action ordinaire 70 703 70 703 70 703 70 703 70 703  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 517 721 522 291 529 022 527 049 538 931  +0,9% +1,3% -0,4% +2,3%
Capitaux propres 593 820 600 773 601 946 595 070 602 055  +1,2% +0,2% -1,1% +1,2%
 
Dette portant intérets 95 844 98 614 109 074 110 376 117 545  +2,9% +10,6% +1,2% +6,5%
Dette nette 72 680 79 871 88 053 91 850 101 655  +9,9% +10,2% +4,3% +10,7%
Fonds de roulement 169 634 171 496 187 274 181 911 189 369  +1,1% +9,2% -2,9% +4,1%
Actions en circulation (en M) 2 898,0 2 898,0 2 898,0 2 898,0 2 898,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sun Hung Kai Properties Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 6 554 7 593 5 187 4 205 7 749  +15,9% -31,7% -18,9% +84,3%
 
Dépréciation 868 890 920 906 907  +2,6% +3,3% -1,5% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -5 109 -1 883 1 972 -1 726 -305  -63,1% -204,7% -187,5% -82,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 748 -1 785 -1 785 1 772 1 772  +2,1% 0% -199,3% 0%
Ajust. des stocks -2 139 -4 854 -4 854 -2 586 -2 586  +127,0% 0% -46,7% 0%
Autres flux opérationnels 2 097 -4 592 5 401 563 -19  -319,0% -217,6% -89,6% -103,4%
Flux opérationnel -152 2 008 5 688 3 948 9 141  -1 421,1% +183,3% -30,6% +131,5%
 
Dépenses d’investissement 1 541 1 890 1 890 2 131 2 131  +22,6% 0% +12,8% 0%
Investissements -183 -32 -32 -312 -312  -82,5% 0% +873,4% 0%
Flux d’investissement -3 118 -1 162 -3 584 -3 016 -5 013  -62,7% +208,4% -15,8% +66,2%
 
Dividendes payés 1 811 5 361 1 811 5 361 1 811  +196,0% -66,2% +196,0% -66,2%
Emprunts nets 4 437 2 585 1 346 3 586 -3 454  -41,7% -47,9% +166,5% -196,3%
Flux de financement 2 439 -2 900 -1 555 -1 996 -4 835  -218,9% -46,4% +28,4% +142,2%
 
Variation nette de la trésorerie -759 -1 908 229 -1 299 -707  +151,4% -112,0% -668,3% -45,6%
 
Free Cash Flow par action -0,6 - 1,3 0,6 2,4  -107,0% +3 118,6% -52,2% +285,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.