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Sino Land

Sino Land (0083.HK, HK0083000502)

Sino Land Company Limited, an investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties. It operates through six segments: Property Sales, Property Rental, Property Management and Other Services, Hotel Operations, Investments in Securities, and Financing. The company's property portfolio includes office, industrial, and residential buildings, as well as shopping malls, car parks, and hotels. It also provides cleaning, building construction and management, financing, administration, security, mortgage loan financing, secretarial, management, project management, securities investment, living, consultancy, and deposit placing services, as well as operates hotels. As of June 30, 2022, the company had a land bank of approximately 20.4 million square feet of attributable floor area in Mainland China, Hong Kong, Singapore, and Australia. The company was incorporated in 1971 and …

Siège social : Tsim Sha Tsui Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sino Land

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sino Land

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 171 880 000 40,8% 58,7% 9,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 8,7 0,3 0,5 5,9 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 49% 365,9% 1,6% 17,9% 112,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,5 HKD 11,2 9,0 9,9 8,2 11,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sino Land

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sino Land

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -11,2% -10,4% -20,9% -7,9% -9,7% +10,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,5% -15,3% -16,8% -14,0% +7,2% +7,9% +17,9%

 

Équipe de direction de Sino Land

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chee Siong Ng Chairman & CEO 71 Win-Kong Ng BA, DHL, J.P., JP, MSc Deputy Chairman 45
Wing Yung Tang Group CFO & Exec. Director 68 Wing Kwong Chan Exec. Director 63
Ching Keung Lee Exec. Director 62 Steven Mak Gen. Mang. of Corp. Fin. Department -
Sio Un Tin Exec. Director 60 Siu King Cheng Company Sec. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sino Land au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,5 12,8 13,1 - 24,3
Risque Faible Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sino Land dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 13 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Sino Land

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Fondamentaux de Sino Land (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 010 5 887 24 545 15 554 11 881  -26,5% +316,9% -36,6% -23,6%
EBITDA 3 496 2 593 12 684 7 392 -  -25,8% +389,2% -41,7% -
Résultat opérationnel 3 353 2 407 12 497 7 211 4 464  -28,2% +419,2% -42,3% -38,1%
Résultat net 6 915 1 688 9 646 5 735 5 849  -75,6% +471,4% -40,5% +2,0%
Free Cash Flow 14 203 5 846 2 180 6 413 -  -58,8% -62,7% +194,1% -
Marge de FCF 177% 99% 9% 41% -  -44,0% -91,1% +364,2% -
ROIC - 1% 7% 4% 2%  - +433,2% -43,4% -38,8%
CROIC - 4% 1% 4% -  - -63,8% +184,8% -
Taux d’imposition 9% 24% 19% 18% -  +158,2% -18,5% -5,2% -
Capital investi 150 356 150 237 159 417 160 341 163 181  -0,1% +6,1% +0,6% +1,8%
Actions en circul. (en M) 6 817,0 7 045,2 7 396,1 7 718,2 8 171,9  +3,3% +5,0% +4,4% +5,9%
EBITDA par action 0,5 0,4 1,7 1,0 -  -28,2% +366,0% -44,2% -
Bénéfices par action 1,0 0,2 1,3 0,7 0,7  -76,4% +444,3% -43,0% -3,7%
Free Cash Flow par action 2,1 0,8 0,3 0,8 -  -60,2% -64,5% +181,9% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sino Land

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Ratio de profitabilité de Sino Land

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 59% 55% 53% 45%  +4,5% -5,9% -3,8% -14,5%
Marge d’EBITDA 44% 44% 52% 48% -  +0,9% +17,3% -8,0% -
Marge opérationnelle 42% 41% 51% 46% 38%  -2,3% +24,5% -8,9% -19,0%
Marge bénéficiaire 86% 29% 39% 37% 49%  -66,8% +37,1% -6,2% +33,5%
Marge de FCF 177% 99% 9% 41% -  -44,0% -91,1% +364,2% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 5,2% 3,2% 3,3%  - +469,9% -39,3% +2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 1,2% 6,4% 3,7% 3,7%  - +452,6% -42,9% -0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 7% 4% 2%  - +433,2% -43,4% -38,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 1% 4% -  - -63,8% +184,8% -

 

Ratios de solvabilité de Sino Land

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,5 2,8 3,3 4,2  -17,4% +89,6% +17,5% +25,1%
Liquidité générale 2,9 2,5 4,2 4,7 6,2  -15,3% +67,4% +13,6% +31,2%
Dette nette sur EBITDA -9,6 -14,7 -3,1 -5,7 -  +53,2% -78,7% +80,0% -
Dette sur actifs 3% 3% 2% 2% 0%  +1,8% -17,8% -29,8% -71,8%
Dette sur capitaux propres 3% 4% 3% 2% 1%  +5,4% -25,3% -31,8% -72,6%
Couverture par l’EBITDA 58,1 81,7 318,0 237,1 -  +40,5% +289,4% -25,4% -
   ∼ par l’EBIT 55,8 75,8 313,3 231,3 -  +36,0% +313,2% -26,2% -
   ∼ par le flux opérationel 236,9 185,6 55,6 207,4 -  -21,6% -70,0% +272,9% -
Coût de la dette - 0,6% 0,8% 0,9% -9,7%  - +36,2% +4,0% -1 224,9%

 

Graphique des dividendes de Sino Land

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Ratios de distribution de Sino Land

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 915 1 688 9 646 5 735 5 849  -75,6% +471,4% -40,5% +2,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 203 5 846 2 180 6 413 -  -58,8% -62,7% +194,1% -
Dividende payé -823 -1 288 -508 -3 054 -  +56,5% -60,5% +500,6% -
Distribution sur résultat net 12% 76% 5% 53% -  +541,1% -93,1% +910,1% -
Distribution sur FCF 6% 22% 23% 48% -  +280,2% +5,9% +104,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sino Land

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sino Land

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 865 4 629 768 1 019 921  +61,6% -83,4% +32,8% -9,6%
Délai paiement clients (DSO) 339 311 105 136 54  -8,5% -66,2% +29,8% -60,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 15 12 741  - +189,2% -19,6% +5 858,5%
Conversion de l’encaisse - 4 934 857 1 143 234  - -82,6% +33,3% -79,5%
Rotation des actifs - - 0,1 0,1 0,1  -28,9% +328,4% -35,7% -23,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -9,2% -8,9% +3,9% +0,6%
Frais généraux sur CA 12% 14% 3% 6% 8%  +23,2% -76,6% +66,3% +35,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sino Land

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sino Land

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 5 4  +2 +2 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sino Land

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -5,3% +21,5% +0,6% +0,6%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -5,3% +8,9% +1,0% +0,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,2 0,1 -  -30,5% +433,5% -41,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 49,5  - - - -
Critère X5 - - 0,1 0,1 0,1  -28,9% +328,4% -35,7% -23,7%
 
Z_SCORE - - - - 50,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sino Land Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Sun Hung Kai Properties 27,7 6,2% 0,6 9,1 80,6 4,7 11,0
Hong-Kong China Vanke 18,6 7,5% 0,8 7,6 8,5 0,7 6,2
Hong-Kong CK Asset Holdings 17,2 6,3% 0,8 6,7 40,0 2,8 8,7
Hong-Kong Sino Land 8,3 6,8% 0,5 8,7 8,5 2,1 5,9
Hong-Kong Wharf Holdings 7,0 2,1% 0,7 12,1 19,4 3,4 8,9
Hong-Kong Kerry Properties 2,3 10,4% 0,8 7,3 13,1 3,6 10,6
Hong-Kong Shenzhen Investment 1,3 11,4% 0,9 5,3 1,2 1,7 10,8
  Médiane 0,7 6,5% 0,7 7,4   1,8 8,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sino Land

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Sino Land (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,15------0,43--
2022--0,15------0,42--
2021--0,14------0,41--
2020--0,14------0,41--
2019--0,14------0,41--
2018--0,13------0,40--
2017--0,13------0,40--
2016--0,13-------0,38-
2015-0,12-------0,38--
2014--0,12------0,38--
2013--0,12------0,38--
2012--0,10-------0,36-
2011--0,09-------0,35-
2010--0,09------0,27--
2009---0,09-----0,27--
2008---0,09------0,27-
2007---0,08------0,27-
2006---0,08------0,27-
2005---0,08------0,10-
2004---0,05------0,06-
2003----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sino Land (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 010 5 887 24 545 15 554 11 881  -26,5% +316,9% -36,6% -23,6%
Charges d'exploitation -4 656 -3 480 -12 048 -8 343 -7 620  -25,3% +246,2% -30,7% -8,7%
   dont Coût des ventes -3 519 -2 437 -11 011 -7 302 -6 493  -30,7% +351,8% -33,7% -11,1%
   dont Frais généraux -932 -844 -823 -867 -900  -9,5% -2,5% +5,4% +3,8%
Résultat opérationnel 3 353 2 407 12 497 7 211 4 464  -28,2% +419,2% -42,3% -38,1%
Autres revenus/frais nets 4 365 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -60 -32 -40 -31 -184  -47,2% +25,6% -21,8% -689,8%
Résultat avant impôts 7 718 2 200 13 005 7 314 6 741  -71,5% +491,2% -43,8% -7,8%
Impôts sur les bénéfices -714 -525 -2 531 -1 349 -  -26,4% +381,8% -46,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 915 1 688 9 646 5 735 5 849  -75,6% +471,4% -40,5% +2,0%
 
EBITDA 3 496 2 593 12 684 7 392 -  -25,8% +389,2% -41,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 043 1 833 10 066 5 881 3 641  -39,8% +449,3% -41,6% -38,1%
Taux d’imposition 9% 24% 19% 18% -  +158,2% -18,5% -5,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 0,8 3,3 2,0 1,5  -28,9% +297,2% -39,3% -27,9%
EBITDA par action 0,5 0,4 1,7 1,0 -  -28,2% +366,0% -44,2% -
Bénéfices par action 1,0 0,2 1,3 0,7 0,7  -76,4% +444,3% -43,0% -3,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sino Land (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 74 544 80 391 74 808 71 425 67 643  +7,8% -6,9% -4,5% -5,3%
   dont Trésorerie 11 405 6 019 3 592 3 593 2 793  -47,2% -40,3% +0% -22,3%
   dont Placements à CT 27 297 37 532 40 552 41 199 41 148  +37,5% +8,0% +1,6% -0,1%
   dont Créances clients 7 449 5 008 7 048 5 798 1 757  -32,8% +40,7% -17,7% -69,7%
   dont Stock 27 620 30 912 23 162 20 390 16 390  +11,9% -25,1% -12,0% -19,6%
Placements à long terme 26 150 - - - -  - - - -
Biens corporels 219 1 367 3 121 2 959 2 999  +523,7% +128,3% -5,2% +1,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 104 - - - -  - - - -
Actifs totaux 180 748 186 724 181 715 178 984 179 271  +3,3% -2,7% -1,5% +0,2%
 
Passifs courants 25 386 32 319 17 966 15 105 10 902  +27,3% -44,4% -15,9% -27,8%
   dont Créances fournisseurs 115 84 138 154 5 059  -27,2% +64,6% +11,7% +3 177,5%
   dont Dette à court terme 0 832 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 5 062 4 490 4 257 2 943 832  -11,3% -5,2% -30,9% -71,7%
Passifs totaux 34 586 40 965 24 907 20 755 16 922  +18,4% -39,2% -16,7% -18,5%
 
Action ordinaire 47 325 49 806 53 212 56 404 60 441  +5,2% +6,8% +6,0% +7,2%
Bénéfices non répartis 98 194 96 113 101 897 101 387 101 908  -2,1% +6,0% -0,5% +0,5%
Capitaux propres 145 294 144 916 155 160 157 397 162 349  -0,3% +7,1% +1,4% +3,1%
 
Dette portant intérets 5 062 5 322 4 257 2 943 832  +5,1% -20,0% -30,9% -71,7%
Dette nette -33 640 -38 229 -39 887 -41 849 -43 109  +13,6% +4,3% +4,9% +3,0%
Fonds de roulement 49 159 48 072 56 843 56 320 56 740  -2,2% +18,2% -0,9% +0,7%
Actions en circulation (en M) 6 817,0 7 045,2 7 396,1 7 718,2 8 171,9  +3,3% +5,0% +4,4% +5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sino Land (en MHKD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 915 1 688 9 646 5 735 5 849  -75,6% +471,4% -40,5% +2,0%
 
Dépréciation 143 186 186 181 -  +30,2% +0,3% -2,8% -
Ajustements des bénéfices nets -5 298 334 2 809 1 202 -  -106,3% +739,9% -57,2% -
Ajust. comptes débiteurs -88 -484 -97 231 -  +451,6% -80,0% -339,1% -
Ajust. des stocks -917 -3 156 7 195 2 766 -  +244,2% -328,0% -61,6% -
Autres flux opérationnels -422 59 -67 -600 -  -113,9% -214,1% +794,4% -
Flux opérationnel 14 244 5 893 2 218 6 466 -  -58,6% -62,4% +191,5% -
 
Dépenses d’investissement 41 47 38 52 -  +15,1% -18,9% +38,2% -
Investissements -7 569 3 157 2 628 -12 841 -  -141,7% -16,8% -588,7% -
Flux d’investissement -7 569 3 157 4 245 -11 197 -  -141,7% +34,5% -363,8% -
 
Dividendes payés 823 1 288 508 3 054 -  +56,5% -60,5% +500,6% -
Emprunts nets 3 014 -913 -562 -2 025 -  -130,3% -38,4% +260,0% -
Flux de financement 2 011 -2 330 -1 156 -6 170 -  -215,8% -50,4% +433,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 8 616 6 641 5 498 -10 961 -  -22,9% -17,2% -299,4% -
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,8 0,3 0,8 -  -60,2% -64,5% +181,9% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sino Land (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 1 472 4 098 20 448 10 892 4 662  +178,4% +399,0% -46,7% -57,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -609 -1 892 -9 119 -5 356 -1 946  +210,5% +382,0% -41,3% -63,7%
   dont Frais généraux -211 -406 -417 -488 -379  +92,4% +2,8% +17,0% -22,4%
Résultat opérationnel 602 1 564 10 525 4 941 1 739  +159,8% +573,2% -53,1% -64,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -526 -9 -89 -560  +6 532,3% -98,3% +880,5% +532,9%
Résultat avant impôts 550 1 858 11 147 5 327 1 987  +237,9% +499,9% -52,2% -62,7%
Impôts sur les bénéfices -131 -288 -978 -467 -207  +119,1% +239,9% -52,2% -55,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -546 643 4 180 2 113 755  -217,7% +549,7% -49,5% -64,3%
 
EBITDA 648 893 5 449 2 525 1 171  +37,7% +510,6% -53,7% -53,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 458 1 321 9 602 4 508 1 558  +188,4% +626,6% -53,1% -65,4%
Taux d’imposition 24% 15% 9% 9% 10%  -35,2% -43,3% +0% +18,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,6 2,8 1,4 0,6  +167,7% +394,4% -48,3% -57,8%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,7 0,3 0,2  +32,4% +504,8% -55,0% -54,3%
Bénéfices par action -0,1 0,1 0,6 0,3 0,1  -213,2% +543,6% -50,9% -64,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sino Land (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 80 391 81 056 74 808 69 596 71 425  +0,8% -7,7% -7,0% +2,6%
   dont Trésorerie 6 019 4 466 3 592 3 812 3 593  -25,8% -19,6% +6,1% -5,7%
   dont Placements à CT 37 532 37 618 40 552 38 260 41 199  +0,2% +7,8% -5,7% +7,7%
   dont Créances clients 5 008 6 096 7 048 6 721 5 798  +21,7% +15,6% -4,6% -13,7%
   dont Stock 30 912 31 696 23 162 20 420 20 390  +2,5% -26,9% -11,8% -0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 367 1 450 1 376 1 351 2 959  +6,0% -5,1% -1,9% +119,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 186 724 188 363 181 715 178 678 178 984  +0,9% -3,5% -1,7% +0,2%
 
Passifs courants 32 319 33 581 17 966 13 232 15 105  +3,9% -46,5% -26,3% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 84 95 138 194 154  +13,8% +44,7% +40,5% -20,5%
   dont Dette à court terme 832 2 831 0 0 0  +240,3% - - -
Dette à long terme 4 490 2 420 4 257 2 406 2 943  -46,1% +75,9% -43,5% +22,3%
Passifs totaux 40 965 40 508 24 907 22 085 20 755  -1,1% -38,5% -11,3% -6,0%
 
Action ordinaire 49 806 52 428 53 212 55 397 56 404  +5,3% +1,5% +4,1% +1,8%
Bénéfices non répartis 96 113 94 560 101 897 101 019 101 387  -1,6% +7,8% -0,9% +0,4%
Capitaux propres 144 916 147 015 155 160 156 593 157 397  +1,4% +5,5% +0,9% +0,5%
 
Dette portant intérets 5 322 5 251 4 257 2 406 2 943  -1,3% -18,9% -43,5% +22,3%
Dette nette -38 229 -36 832 -39 887 -39 666 -41 849  -3,7% +8,3% -0,6% +5,5%
Fonds de roulement 48 072 47 476 56 843 56 364 56 320  -1,2% +19,7% -0,8% -0,1%
Actions en circulation (en M) 7 045,2 7 326,7 7 396,1 7 615,1 7 718,2  +4,0% +0,9% +3,0% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sino Land (en MHKD)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 422 643 4 180 2 113 755  +52,4% +549,7% -49,5% -64,3%
 
Dépréciation 46 47 46 47 44  +1,7% -2,7% +2,0% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 136 -588 1 992 -57 658  -48,3% -439,0% -102,9% -1 257,6%
Ajust. comptes débiteurs -242 -48 -48 116 116  -80,0% 0% -339,1% 0%
Ajust. des stocks -789 3 598 3 598 1 383 1 383  -556,0% 0% -61,6% 0%
Autres flux opérationnels 29 -34 -34 -300 -300  -214,1% 0% +794,4% 0%
Flux opérationnel 1 473 103 1 006 2 103 1 130  -93,0% +877,6% +109,0% -46,3%
 
Dépenses d’investissement 12 11 7 14 12  -1,8% -34,8% +87,8% -13,6%
Investissements -4 547 -5 205 6 518 -2 875 -3 545  +14,5% -225,2% -144,1% +23,3%
Flux d’investissement -3 595 -5 087 7 210 -2 828 -2 770  +41,5% -241,7% -139,2% -2,0%
 
Dividendes payés 322 133 121 1 459 68  -58,6% -9,2% +1 106,1% -95,4%
Emprunts nets -145 24 -305 -965 -48  -116,5% -1 374,0% +216,1% -95,0%
Flux de financement -2 330 -126 -452 -2 434 -651  -94,6% +259,1% +438,4% -73,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 660 -5 024 7 773 -3 141 -2 339  -402,6% -254,7% -140,4% -25,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,1 0,3 0,1  -94,0% +982,1% +103,1% -47,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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