China Construction Bank (0939.HK, CNE1000002H1)
China Construction Bank Corporation provides various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally. It operates through Corporate Finance Business, Personal Finance Business, Treasury and Asset Management Business, and Others segments. The company accepts various deposits, such as foreign currency, all in one accounts, RMB, corporate term and notification, and corporate demand deposits, as well corporate deposits by agreement. Its loan products include personal business, car, and housing loans; and SME, traditional credit, commercial draft, buyer credit, and RMB credit line loans. The company also offers credit cards; physical gold for personal investment and personal gold accounts; foreign exchange services; certificate treasury and savings bonds, securities deposit accounts, and securities services, as well as …
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- Big-Cap : 1 426 820 MHKD (169 221 MEUR)
Rendement : 7,5%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 376 871
Site Internet
Siège social : No. 25, Financial Street, Beijing, China, 100033
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Construction Bank
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Construction Bank Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
240 417 000 000 | 43,0% | 60,0% | 9,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
4,0 | 3,3 | 0,8 | 0,4 | - | -4,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
70% | 53% | 10,6% | 0,9% | -1,5% | -0,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
5,6 HKD | 6,5 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 5,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Construction Bank Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Construction Bank Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+16,8% | +16,1% | +20,8% | +25,4% | +14,1% | +21,5% | +13,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+23,7% | +25,8% | +0,2% | +35,9% | +105,1% | +35,2% | +92,7% |
Équipe de direction de China Construction Bank Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jinliang Zhang | President & Chairman of the Board | 55 | Liurong Sheng | Chief Financial Officer | 59 |
Panshi Jin | Chief Information Officer | 59 | Zhihong Ji | Executive VP & Executive Director | 55 |
Yun Li | Executive Vice President | 50 | Bing Wang | Executive Vice President | 52 |
Min Li | Executive Vice President | 53 | Changmiao Hu | Secretary to the Board | 60 |
Walter Brandstaetter | Chief Operating Officer of Zurich Branch | - | Weiyun Gong | Head of Switzerland | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Construction Bank Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,4 | 18,6 | 14,1 | 2 | 33,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de China Construction Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de China Construction Bank Corp
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Fondamentaux de China Construction Bank Corp (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 705 380 | 754 963 | 822 643 | 821 279 | 768 585 | +7,0% | +9,0% | -0,2% | -6,4% | |
EBITDA | 350 524 | 362 798 | 25 412 | 25 388 | - | +3,5% | -93,0% | -0,1% | - | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 266 733 | 271 050 | 302 513 | 323 861 | 332 653 | +1,6% | +11,6% | +7,1% | +2,7% | |
Free Cash Flow | 558 053 | 554 942 | 415 483 | 954 668 | 617 757 | -0,6% | -25,1% | +129,8% | -35,3% | |
Marge de FCF | 79% | 74% | 51% | 116% | 80% | -7,1% | -31,3% | +130,2% | -30,9% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | 17% | 10% | 24% | 19% | - | -43,0% | +150,2% | -21,0% | |
Taux d’imposition | 18% | 19% | 20% | 15% | - | +6,6% | +5,1% | -21,7% | - | |
Capital investi | 2 520 104 | 4 086 175 | 4 596 641 | 3 377 834 | 3 150 145 | +62,1% | +12,5% | -26,5% | -6,7% | |
Actions en circul. (en M) | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
EBITDA par action | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | - | +3,5% | -93,0% | -0,1% | - | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | +3,2% | +9,9% | +8,7% | +2,7% | |
Free Cash Flow par action | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 3,8 | 2,5 | -0,6% | -25,1% | +129,8% | -35,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Construction Bank Corp
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Ratio de profitabilité de China Construction Bank Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 50% | 48% | 3% | 3% | - | -3,3% | -93,6% | +0,1% | - | |
Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 37% | 36% | 36% | 39% | 43% | -3,6% | +0,9% | +8,9% | +9,8% | |
Marge de FCF | 79% | 74% | 51% | 116% | 80% | -7,1% | -31,3% | +130,2% | -30,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | - | +0,9% | -2,2% | -8,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 11,8% | 12,0% | 11,9% | 11,1% | - | +1,7% | -1,1% | -6,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 17% | 10% | 24% | 19% | - | -43,0% | +150,2% | -21,0% |
Ratios de solvabilité de China Construction Bank Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | - | -0,1% | +533,0% | -86,8% | - | |
Liquidité générale | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | - | -83,1% | -22,5% | +517,5% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -9,5 | -5,6 | -1 004,7 | -132,8 | - | -41,2% | +17 962,0% | -86,8% | - | |
Dette sur actifs | 1% | 6% | 7% | 2% | - | +412,2% | +8,5% | -77,3% | - | |
Dette sur capitaux propres | 14% | 73% | 78% | 18% | - | +430,9% | +6,6% | -76,4% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 0,9 | 0,9 | 0,1 | - | - | -6,7% | -93,6% | -14,3% | - | |
∼ par l’EBIT | 0,9 | 0,8 | - | - | - | -7,1% | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | -10,0% | -31,2% | +92,2% | -45,1% | |
Coût de la dette | - | 40,8% | 24,2% | 41,6% | - | - | -40,7% | +71,8% | - |
Graphique des dividendes de China Construction Bank Corp
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Ratios de distribution de China Construction Bank Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 266 733 | 271 050 | 302 513 | 323 861 | 332 653 | +1,6% | +11,6% | +7,1% | +2,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 558 053 | 554 942 | 415 483 | 954 668 | 617 757 | -0,6% | -25,1% | +129,8% | -35,3% | |
Dividende payé | -99 061 | -102 028 | -86 364 | -95 855 | -128 678 | +3,0% | -15,4% | +11,0% | -234,2% | |
Distribution sur résultat net | 38% | 38% | 29% | 30% | 39% | -0,2% | -23,0% | +2,1% | +30,7% | |
Distribution sur FCF | 18% | 18% | 21% | 10% | 21% | +3,6% | +13,1% | -51,7% | +107,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Construction Bank Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Construction Bank Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 10 | 11 | 11 | - | - | +4,9% | -2,8% | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -19 148 588 | -67 792 075 | -15 083 613 | - | - | +254,0% | -77,8% | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 19 148 598 | 67 792 086 | 15 083 613 | - | - | +254,0% | -77,8% | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -3,2% | +1,3% | -12,7% | -15,5% | |
Frais généraux sur CP | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | -6,4% | +6,9% | -7,9% | -10,7% | |
Frais généraux sur CA | 25% | 24% | 26% | 26% | 27% | -6,7% | +7,4% | +1,8% | +5,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Construction Bank Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,75 | = | -0,5 | +0,25 | 0,81 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Construction Bank Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | +2 | +2 | -1 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Construction Bank Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | -0,8 | -0,9 | -0,1 | - | -606,6% | +13,5% | -92,0% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,4% | +56,2% | -3,0% | -34,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -6,8% | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -3,2% | +1,3% | -12,7% | -15,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Construction Bank Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Construction Bank
Dividendes par action détachés par China Construction Bank Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | 0,12 | - |
2007 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 705 380 | 754 963 | 822 643 | 821 279 | 768 585 | +7,0% | +9,0% | -0,2% | -6,4% | |
Charges d'exploitation | -215 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -179 531 | -179 308 | -209 864 | -213 219 | -210 088 | -0,1% | +17,0% | +1,6% | -1,5% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -372 819 | -413 600 | -451 914 | -526 836 | -630 133 | +10,9% | +9,3% | +16,6% | +19,6% | |
Résultat avant impôts | 326 597 | 336 616 | 378 412 | 382 017 | 389 377 | +3,1% | +12,4% | +1,0% | +1,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -57 375 | -63 037 | -74 484 | -58 851 | - | +9,9% | +18,2% | -21,0% | - | |
Résultat net | 266 733 | 271 050 | 302 513 | 323 861 | 332 653 | +1,6% | +11,6% | +7,1% | +2,7% | |
EBITDA | 350 524 | 362 798 | 25 412 | 25 388 | - | +3,5% | -93,0% | -0,1% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 18% | 19% | 20% | 15% | - | +6,6% | +5,1% | -21,7% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | +7,0% | +9,0% | -0,2% | -6,4% | |
EBITDA par action | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | - | +3,5% | -93,0% | -0,1% | - | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | +3,2% | +9,9% | +8,7% | +2,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 25 258 210 | 4 410 740 | 3 955 914 | 26 046 669 | - | -82,5% | -10,3% | +558,4% | - | |
dont Trésorerie | 3 617 986 | 3 739 472 | 27 540 394 | 3 893 681 | 3 948 975 | +3,4% | +636,5% | -85,9% | +1,4% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 19 963 | 22 405 | 23 724 | - | - | +12,2% | +5,9% | - | - | |
dont Stock | 1 227 | 797 | 668 | - | - | -35,0% | -16,2% | - | - | |
Placements à long terme | 721 355 | 5 165 926 | 7 692 344 | 6 632 306 | 7 468 368 | +616,1% | +48,9% | -13,8% | +12,6% | |
Biens corporels | 195 200 | 172 505 | 194 742 | 166 985 | - | -11,6% | +12,9% | -14,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 2 809 | 2 210 | 2 141 | 2 256 | 2 456 | -21,3% | -3,1% | +5,4% | +8,9% | |
Biens incorporels | 4 502 | 5 279 | 5 858 | 6 496 | 6 540 | +17,3% | +11,0% | +10,9% | +0,7% | |
Actifs totaux | 25 436 261 | 28 132 254 | 30 253 979 | 34 600 711 | 38 324 826 | +10,6% | +7,5% | +14,4% | +10,8% | |
Passifs courants | 21 983 195 | 22 760 187 | 26 344 303 | 28 088 481 | - | +3,5% | +15,7% | +6,6% | - | |
dont Créances fournisseurs | 19 812 136 | 22 558 610 | 23 959 391 | 27 605 078 | - | +13,9% | +6,2% | +15,2% | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 303 847 | 1 721 367 | 2 008 410 | 522 384 | - | +466,5% | +16,7% | -74,0% | - | |
Passifs totaux | 23 201 134 | 25 742 901 | 27 639 857 | 31 745 261 | 35 152 752 | +11,0% | +7,4% | +14,9% | +10,7% | |
Action ordinaire | 250 011 | 250 011 | 250 011 | 250 011 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 1 116 529 | 1 239 295 | 2 081 989 | 2 310 308 | 1 674 405 | +11,0% | +68,0% | +11,0% | -27,5% | |
Capitaux propres | 2 216 257 | 2 364 808 | 2 588 231 | 2 855 450 | 3 150 145 | +6,7% | +9,4% | +10,3% | +10,3% | |
Dette portant intérets | 303 847 | 1 721 367 | 2 008 410 | 522 384 | - | +466,5% | +16,7% | -74,0% | - | |
Dette nette | -3 314 139 | -2 018 105 | -25 531 984 | -3 371 297 | -3 948 975 | -39,1% | +1 165,1% | -86,8% | +17,1% | |
Fonds de roulement | 3 275 015 | -18 349 447 | -22 388 389 | -2 041 812 | - | -660,3% | +22,0% | -90,9% | - | |
Actions en circulation (en M) | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 266 733 | 273 579 | 302 513 | 323 861 | 332 653 | +2,6% | +10,6% | +7,1% | +2,7% | |
Dépréciation | 23 927 | 26 182 | 25 412 | 25 388 | - | +9,4% | -2,9% | -0,1% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -20 329 | -1 793 | -66 113 | 654 558 | - | -91,2% | +3 587,3% | -1 090,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 328 092 | -2 118 684 | 177 058 | - | - | -745,8% | -108,4% | - | - | |
Flux opérationnel | 581 287 | 580 685 | 436 718 | 978 419 | 642 850 | -0,1% | -24,8% | +124,0% | -34,3% | |
Dépenses d’investissement | 23 234 | 25 743 | 21 235 | 23 751 | 25 093 | +10,8% | -17,5% | +11,8% | +5,7% | |
Investissements | -292 548 | -642 158 | -736 834 | -879 247 | -821 254 | +119,5% | +14,7% | +19,3% | -6,6% | |
Flux d’investissement | -292 548 | -642 158 | -518 548 | -651 668 | - | +119,5% | -19,2% | +25,7% | - | |
Dividendes payés | 99 061 | 102 028 | 86 364 | 95 855 | -128 678 | +3,0% | -15,4% | +11,0% | -234,2% | |
Emprunts nets | -36 946 | 38 863 | 128 777 | 83 107 | - | -205,2% | +231,4% | -35,5% | - | |
Flux de financement | -101 841 | -89 960 | 16 123 | -6 425 | - | -11,7% | -117,9% | -139,8% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 191 638 | -173 409 | -73 331 | 338 052 | -218 189 | -190,5% | -57,7% | -561,0% | -164,5% | |
Free Cash Flow par action | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 3,8 | 2,5 | -0,6% | -25,1% | +129,8% | -35,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 206 713 | 193 078 | 187 791 | 181 003 | 200 973 | -6,6% | -2,7% | -3,6% | +11,0% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -43 141 | -48 319 | -48 131 | -70 497 | -42 975 | +12,0% | -0,4% | +46,5% | -39,0% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -147 487 | -157 081 | -163 598 | -161 967 | -164 959 | +6,5% | +4,1% | -1,0% | +1,8% | |
Résultat avant impôts | 104 705 | 92 559 | 103 436 | 88 677 | 102 307 | -11,6% | +11,8% | -14,3% | +15,4% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -14 411 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 88 743 | 78 601 | 88 110 | 77 199 | 86 817 | -11,4% | +12,1% | -12,4% | +12,5% | |
EBITDA | 5 192 | 5 192 | 18 588 | - | - | 0% | +258,0% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 16% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | -6,6% | -2,7% | -3,6% | +11,0% | |
EBITDA par action | - | - | 0,1 | - | - | 0% | +258,0% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0% | +12,1% | -12,4% | +12,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | - | 6 097 925 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Trésorerie | 4 153 960 | 4 391 198 | 3 778 805 | 3 948 975 | 4 015 622 | +5,7% | -13,9% | +4,5% | +1,7% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | 25 318 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | 594 | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 6 814 600 | 7 048 662 | 7 292 024 | 7 468 368 | 7 593 464 | +3,4% | +3,5% | +2,4% | +1,7% | |
Biens corporels | 163 401 | 188 168 | 164 427 | - | - | +15,2% | -12,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 2 258 | 2 375 | 2 371 | 2 456 | 2 491 | +5,2% | -0,2% | +3,6% | +1,4% | |
Biens incorporels | 6 218 | 6 129 | 5 863 | 6 540 | 6 061 | -1,4% | -4,3% | +11,5% | -7,3% | |
Actifs totaux | 36 941 947 | 38 254 706 | 37 845 287 | 38 324 826 | 39 729 281 | +3,6% | -1,1% | +1,3% | +3,7% | |
Passifs courants | - | 33 824 988 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | - | 30 526 659 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 2 503 576 | 2 690 961 | 2 574 701 | - | - | +7,5% | -4,3% | - | - | |
Passifs totaux | 33 999 673 | 35 319 448 | 34 768 983 | 35 152 752 | 36 466 753 | +3,9% | -1,6% | +1,1% | +3,7% | |
Action ordinaire | 250 011 | 250 011 | 250 011 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 2 536 811 | 2 382 505 | 2 604 962 | 1 674 405 | 1 761 103 | -6,1% | +9,3% | -35,7% | +5,2% | |
Capitaux propres | 2 942 274 | 2 935 258 | 3 076 304 | 3 150 145 | 3 242 148 | -0,2% | +4,8% | +2,4% | +2,9% | |
Dette portant intérets | 2 503 576 | 2 690 961 | 2 574 701 | - | - | +7,5% | -4,3% | - | - | |
Dette nette | -1 650 384 | -1 700 237 | -1 204 104 | -3 948 975 | -4 015 622 | +3,0% | -29,2% | +228,0% | +1,7% | |
Fonds de roulement | - | -27 727 063 | - | - | - | - | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 250 011,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Construction Bank Corp (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 88 743 | 78 601 | 88 110 | 77 199 | 86 817 | -11,4% | +12,1% | -12,4% | +12,5% | |
Dépréciation | 5 192 | 5 192 | 18 588 | - | - | 0% | +258,0% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -36 448 | -36 448 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 2 720 584 | 2 720 584 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 2 810 676 | 2 810 676 | 477 206 | 165 644 | 209 335 | 0% | -83,0% | -65,3% | +26,4% | |
Dépenses d’investissement | 4 796 | 4 796 | 12 748 | 12 345 | 8 927 | 0% | +165,8% | -3,2% | -27,7% | |
Investissements | -376 710 | -376 710 | -140 843 | -109 173 | -135 041 | 0% | -62,6% | -22,5% | +23,7% | |
Flux d’investissement | -302 856 | -302 856 | -712 081 | - | - | 0% | +135,1% | - | - | |
Dividendes payés | 2 967 | 4 114 | 98 534 | -12 041 | -4 411 | +38,7% | +2 295,1% | -112,2% | -63,4% | |
Emprunts nets | -4 706 | -4 706 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -2 376 467 | -2 376 467 | -83 196 | - | - | 0% | -96,5% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 148 240 | 148 240 | -302 536 | 84 347 | 116 926 | 0% | -304,1% | -127,9% | +38,6% | |
Free Cash Flow par action | 11,2 | 11,2 | 1,9 | 0,6 | 0,8 | 0% | -83,4% | -67,0% | +30,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.