Kia (000270.KO, KR7000270009)
Kia Corporation manufactures and sells vehicles in South Korea, North America, and Europe. The company offers cars, SUVs and MPV, eco, and commercial vehicles. It sells its products through a network of dealers. The company was formerly known as Kia Motors Corporation and changed its name to Kia Corporation in January 2021. Kia Corporation was founded in 1944 and is based in Seoul, South Korea.
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- Big-Cap : 44 751 300 MKRW (31 326 MEUR)
Rendement : 5,0%
Bêta : 1,1
IH Score : 7,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 12, Heolleung-ro, Seoul, South Korea, 137-938
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kia
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kia Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
392 211 000 | 62,6% | 38,4% | 29,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
27,5 | 5,0 | - | 0,9 | 1,9 | 0,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
10% | 9% | 20,4% | 9,4% | 5,0% | -19,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
114 100,0 KRW | 146 692,0 | 116 184,0 | 94 572,5 | 73 248,8 | 125 938,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kia Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kia Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,1% | -5,5% | +1,8% | +55,0% | +32,4% | +46,6% | +60,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+335,3% | +222,2% | +313,7% | +289,9% | +213,5% | +197,8% | +170,8% |
Équipe de direction de Kia Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Marc Hedrich | President & CEO | 57 | Chun-Soo Han | CFO, Executive VP & Director | 65 |
Seong-guk Jeong | Head of IR | - | Yaser Shabsogh | Chief Operating Officer of MEA | - |
Dong Wook Kim | Senior Vice President of External Affairs Department | - | Byung-kwon Rhim | Executive VP & Head of North American Headquarters | - |
Yong-kew Park | Executive VP & Head of the European Headquarters | - | Thomas Schemera | Head of Global Product Strategy & Design | 60 |
Jin Ha Kim | Head of Russia & CIS Headquarters | - | Boshin Seo | President of Vehicle Production Development & Quality Management | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kia Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 9,7 | 15,2 | 9,4 | 4 | 34,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Élevé | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Kia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Kia Corp
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Fondamentaux de Kia Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 58 145 959 | 59 168 096 | 69 862 366 | 86 559 029 | 99 808 420 | +1,8% | +18,1% | +23,9% | +15,3% | |
EBITDA | 4 139 220 | 4 287 066 | 7 285 827 | 9 655 927 | 2 353 435 | +3,6% | +69,9% | +32,5% | -75,6% | |
Résultat opérationnel | 2 009 784 | 2 067 544 | 5 066 166 | 7 233 513 | 11 610 634 | +2,9% | +145,0% | +42,8% | +60,5% | |
Résultat net | 1 826 659 | 1 487 585 | 4 760 450 | 5 409 429 | - | -18,6% | +220,0% | +13,6% | - | |
Free Cash Flow | 1 874 172 | 3 761 998 | 6 040 147 | 7 838 584 | 8 166 370 | +100,7% | +60,6% | +29,8% | +4,2% | |
Marge de FCF | 3% | 6% | 9% | 9% | 8% | +97,3% | +36,0% | +4,7% | -9,6% | |
ROIC | - | 5% | 10% | 13% | 18% | - | +112,5% | +24,0% | +44,2% | |
CROIC | - | 11% | 16% | 19% | 18% | - | +51,1% | +16,4% | -6,4% | |
Taux d’imposition | 28% | 19% | 26% | 28% | - | -31,0% | +33,0% | +9,2% | - | |
Capital investi | 35 443 295 | 34 790 394 | 39 838 686 | 43 382 319 | 49 254 645 | -1,8% | +14,5% | +8,9% | +13,5% | |
Actions en circul. (en M) | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 395,1 | 0% | 0% | 0% | -1,5% | |
EBITDA par action | 10 324,0 | 10 692,8 | 18 172,3 | 24 083,8 | 5 956,8 | +3,6% | +69,9% | +32,5% | -75,3% | |
Bénéfices par action | 4 556,0 | 3 710,3 | 11 873,5 | 13 492,2 | - | -18,6% | +220,0% | +13,6% | - | |
Free Cash Flow par action | 4 674,5 | 9 383,1 | 15 065,3 | 19 551,0 | 20 670,1 | +100,7% | +60,6% | +29,8% | +5,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kia Corp
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Ratio de profitabilité de Kia Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 16% | 17% | 19% | 21% | 23% | +4,2% | +10,1% | +12,5% | +8,9% | |
Marge d’EBITDA | 7% | 7% | 10% | 11% | 2% | +1,8% | +43,9% | +7,0% | -78,9% | |
Marge opérationnelle | 3% | 3% | 7% | 8% | 12% | +1,1% | +107,5% | +15,2% | +39,2% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 7% | 6% | - | -20,0% | +171,0% | -8,3% | - | |
Marge de FCF | 3% | 6% | 9% | 9% | 8% | +97,3% | +36,0% | +4,7% | -9,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,6% | 7,5% | 7,7% | - | - | +191,1% | +2,9% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,1% | 14,7% | 14,6% | - | - | +190,7% | -0,8% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 10% | 13% | 18% | - | +112,5% | +24,0% | +44,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 16% | 19% | 18% | - | +51,1% | +16,4% | -6,4% |
Ratios de solvabilité de Kia Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +6,4% | +14,2% | -4,9% | +5,1% | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | -0,9% | +9,5% | -0,7% | +8,5% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -2,3 | -1,7 | -1,6 | -7,6 | +261,0% | -24,6% | -8,3% | +376,4% | |
Dette sur actifs | 12% | 8% | 7% | 5% | 3% | -30,7% | -9,0% | -25,6% | -38,9% | |
Dette sur capitaux propres | 22% | 16% | 14% | 10% | 6% | -26,5% | -13,9% | -27,2% | -43,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 21,9 | 18,3 | 42,9 | 41,4 | 12,9 | -16,7% | +134,6% | -3,4% | -68,8% | |
∼ par l’EBIT | 10,7 | 8,8 | 29,8 | 31,0 | - | -17,2% | +238,2% | +4,1% | - | |
∼ par le flux opérationel | 19,1 | 23,1 | 43,3 | 40,1 | 62,1 | +20,9% | +87,3% | -7,5% | +55,0% | |
Coût de la dette | - | 4,1% | 3,5% | 5,2% | 5,4% | - | -16,2% | +50,2% | +3,9% |
Graphique des dividendes de Kia Corp
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Ratios de distribution de Kia Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 1 826 659 | 1 487 585 | 4 760 450 | 5 409 429 | - | -18,6% | +220,0% | +13,6% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 874 172 | 3 761 998 | 6 040 147 | 7 838 584 | 8 166 370 | +100,7% | +60,6% | +29,8% | +4,2% | |
Dividende payé | -360 838 | -461 071 | -400 931 | -1 202 793 | -1 403 256 | +27,8% | -13,0% | +200,0% | -216,7% | |
Distribution sur résultat net | 20% | 31% | 8% | 22% | - | +56,9% | -72,8% | +164,0% | - | |
Distribution sur FCF | 19% | 12% | 7% | 15% | 17% | -36,3% | -45,8% | +131,2% | +12,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kia Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kia Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 61 | 53 | 45 | 48 | 53 | -13,3% | -13,6% | +6,7% | +10,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 23 | 11 | 9 | 9 | 9 | -51,6% | -16,8% | +1,0% | -4,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 55 | 51 | 50 | 48 | - | -8,2% | -1,1% | -5,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 9 | 4 | 8 | 15 | - | -53,2% | +93,1% | +90,0% | |
Rotation des actifs | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | -6,9% | +6,8% | +12,4% | +5,4% | |
Frais généraux sur CP | 17% | 18% | 15% | 19% | 16% | +9,2% | -18,5% | +31,9% | -18,3% | |
Frais généraux sur CA | 8% | 9% | 7% | 9% | 7% | +10,7% | -19,4% | +19,9% | -16,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kia Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | +0,5 | +0,25 | +0,25 | 0,56 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kia Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | +4 | +3 | -1 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kia Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +6,8% | +38,4% | +4,1% | +22,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -4,6% | +5,5% | +4,0% | +8,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | - | -5,9% | +121,7% | +29,5% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 9,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | -6,9% | +6,8% | +12,4% | +5,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 12,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kia Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kia
Dividendes par action détachés par Kia Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 5 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 150,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 58 145 959 | 59 168 096 | 69 862 366 | 86 559 029 | 99 808 420 | +1,8% | +18,1% | +23,9% | +15,3% | |
Charges d'exploitation | -56 136 175 | -57 100 552 | -64 796 200 | -79 325 516 | -88 197 786 | +1,7% | +13,5% | +22,4% | +11,2% | |
dont Coût des ventes | -48 766 570 | -49 222 564 | -56 937 165 | -68 536 010 | -77 179 573 | +0,9% | +15,7% | +20,4% | +12,6% | |
dont Frais généraux | -4 783 016 | -5 388 397 | -5 128 529 | -7 619 920 | -7 367 332 | +12,7% | -4,8% | +48,6% | -3,3% | |
Résultat opérationnel | 2 009 784 | 2 067 544 | 5 066 166 | 7 233 513 | 11 610 634 | +2,9% | +145,0% | +42,8% | +60,5% | |
Autres revenus/frais nets | 521 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -188 711 | -234 524 | -169 895 | -232 983 | -181 948 | +24,3% | -27,6% | +37,1% | -21,9% | |
Résultat avant impôts | 2 531 104 | 1 841 358 | 6 393 781 | 7 501 993 | 12 677 344 | -27,3% | +247,2% | +17,3% | +69,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -704 445 | -353 773 | -1 633 470 | -2 093 017 | - | -49,8% | +361,7% | +28,1% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 826 659 | 1 487 585 | 4 760 450 | 5 409 429 | - | -18,6% | +220,0% | +13,6% | - | |
EBITDA | 4 139 220 | 4 287 066 | 7 285 827 | 9 655 927 | 2 353 435 | +3,6% | +69,9% | +32,5% | -75,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 1 450 430 | 1 670 315 | 3 771 872 | 5 215 401 | 8 371 328 | +15,2% | +125,8% | +38,3% | +60,5% | |
Taux d’imposition | 28% | 19% | 26% | 28% | - | -31,0% | +33,0% | +9,2% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 145 027,3 | 147 576,7 | 174 250,2 | 215 895,1 | 252 627,3 | +1,8% | +18,1% | +23,9% | +17,0% | |
EBITDA par action | 10 324,0 | 10 692,8 | 18 172,3 | 24 083,8 | 5 956,8 | +3,6% | +69,9% | +32,5% | -75,3% | |
Bénéfices par action | 4 556,0 | 3 710,3 | 11 873,5 | 13 492,2 | - | -18,6% | +220,0% | +13,6% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 21 555 416 | 26 093 382 | 29 205 483 | 34 147 147 | 37 466 302 | +21,1% | +11,9% | +16,9% | +9,7% | |
dont Trésorerie | 4 268 716 | 10 160 697 | 11 533 710 | 11 553 972 | 14 353 142 | +138,0% | +13,5% | +0,2% | +24,2% | |
dont Placements à CT | 4 854 144 | 4 674 717 | 6 120 384 | 7 959 032 | 6 308 454 | -3,7% | +30,9% | +30,0% | -20,7% | |
dont Créances clients | 3 692 810 | 1 819 008 | 1 787 698 | 2 237 444 | 2 475 015 | -50,7% | -1,7% | +25,2% | +10,6% | |
dont Stock | 8 108 681 | 7 093 959 | 7 087 685 | 9 103 825 | 11 272 875 | -12,5% | -0,1% | +28,4% | +23,8% | |
Placements à long terme | 14 543 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 15 746 675 | 15 579 715 | 15 583 831 | 15 383 383 | - | -1,1% | +0% | -1,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 37 094 | 37 236 | 37 250 | 37 282 | 37 546 | +0,4% | +0% | +0,1% | +0,7% | |
Biens incorporels | 2 515 692 | 2 628 335 | 2 794 260 | 2 868 698 | 3 272 580 | +4,5% | +6,3% | +2,7% | +14,1% | |
Actifs totaux | 55 344 798 | 60 490 443 | 66 849 997 | 73 710 965 | 80 627 826 | +9,3% | +10,5% | +10,3% | +9,4% | |
Passifs courants | 17 276 646 | 21 097 589 | 21 562 636 | 25 377 803 | 25 674 105 | +22,1% | +2,2% | +17,7% | +1,2% | |
dont Créances fournisseurs | 6 766 756 | 7 302 405 | 7 920 301 | 9 703 269 | 10 369 375 | +7,9% | +8,5% | +22,5% | +6,9% | |
dont Dette à court terme | 2 490 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 3 974 936 | 4 898 722 | 4 928 257 | 4 044 381 | 2 702 261 | +23,2% | +0,6% | -17,9% | -33,2% | |
Passifs totaux | 26 366 660 | 30 598 771 | 31 937 441 | 34 367 884 | 34 069 591 | +16,1% | +4,4% | +7,6% | -0,9% | |
Action ordinaire | 2 139 317 | 2 139 317 | 2 139 317 | 2 139 317 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 26 056 216 | 27 173 417 | 31 682 932 | 36 320 754 | 43 270 759 | +4,3% | +16,6% | +14,6% | +19,1% | |
Capitaux propres | 28 978 138 | 29 891 672 | 34 910 429 | 39 337 938 | 46 552 384 | +3,2% | +16,8% | +12,7% | +18,3% | |
Dette portant intérets | 6 465 157 | 4 898 722 | 4 928 257 | 4 044 381 | 2 702 261 | -24,2% | +0,6% | -17,9% | -33,2% | |
Dette nette | -2 657 703 | -9 936 692 | -12 725 837 | -15 468 623 | -17 959 335 | +273,9% | +28,1% | +21,6% | +16,1% | |
Fonds de roulement | 4 278 770 | 4 995 793 | 7 642 847 | 8 769 344 | 11 792 197 | +16,8% | +53,0% | +14,7% | +34,5% | |
Actions en circulation (en M) | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 395,1 | 0% | 0% | 0% | -1,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 826 659 | 1 487 585 | 4 760 450 | 5 409 429 | 8 776 970 | -18,6% | +220,0% | +13,6% | +62,3% | |
Dépréciation | 2 129 436 | 2 219 522 | 2 219 661 | 2 422 599 | 2 353 435 | +4,2% | +0% | +9,1% | -2,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 005 236 | 3 514 499 | 1 699 297 | 3 718 417 | - | +75,3% | -51,6% | +118,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -125 959 | 246 647 | 31 928 | -510 722 | - | -295,8% | -87,1% | -1 699,6% | - | |
Ajust. des stocks | -1 041 745 | 841 828 | -143 342 | -2 195 904 | -2 510 675 | -180,8% | -117,0% | +1 431,9% | +14,3% | |
Autres flux opérationnels | -1 702 739 | -3 416 339 | -1 827 781 | -1 306 377 | - | +100,6% | -46,5% | -28,5% | - | |
Flux opérationnel | 3 610 658 | 5 423 896 | 7 359 670 | 9 333 186 | 11 296 526 | +50,2% | +35,7% | +26,8% | +21,0% | |
Dépenses d’investissement | 1 736 486 | 1 661 898 | 1 319 523 | 1 494 602 | 3 130 156 | -4,3% | -20,6% | +13,3% | +109,4% | |
Investissements | 1 227 446 | -604 501 | -2 594 124 | -3 632 299 | -3 106 766 | -149,2% | +329,1% | +40,0% | -14,5% | |
Flux d’investissement | -1 104 190 | -2 864 853 | -4 423 910 | -5 671 268 | - | +159,5% | +54,4% | +28,2% | - | |
Dividendes payés | 360 838 | 461 071 | 400 931 | 1 202 793 | -1 403 256 | +27,8% | -13,0% | +200,0% | -216,7% | |
Emprunts nets | -312 335 | 4 041 022 | -1 116 495 | -2 080 544 | - | -1 393,8% | -127,6% | +86,3% | - | |
Flux de financement | -726 303 | 3 517 283 | -1 620 519 | -3 454 447 | - | -584,3% | -146,1% | +113,2% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 1 976 057 | 5 891 981 | 1 373 013 | 20 262 | 2 799 170 | +198,2% | -76,7% | -98,5% | +13 714,9% | |
Free Cash Flow par action | 4 674,5 | 9 383,1 | 15 065,3 | 19 551,0 | 20 670,1 | +100,7% | +60,6% | +29,8% | +5,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 23 164 161 | 23 690 660 | 26 244 214 | 25 545 392 | 24 328 154 | +2,3% | +10,8% | -2,7% | -4,8% | |
Charges d'exploitation | -20 539 896 | -18 317 258 | -20 177 735 | -22 680 253 | -21 860 769 | -10,8% | +10,2% | +12,4% | -3,6% | |
dont Coût des ventes | -18 007 005 | -18 317 258 | -20 177 735 | -19 685 579 | -18 999 001 | +1,7% | +10,2% | -2,4% | -3,5% | |
dont Frais généraux | -1 639 279 | -2 499 430 | -2 663 437 | -2 109 291 | -1 841 318 | +52,5% | +6,6% | -20,8% | -12,7% | |
Résultat opérationnel | 2 624 265 | 5 373 402 | 6 066 479 | 2 865 139 | 2 467 385 | +104,8% | +12,9% | -52,8% | -13,9% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -71 271 | -75 672 | -61 713 | -40 934 | -3 629 | +6,2% | -18,4% | -33,7% | -91,1% | |
Résultat avant impôts | 2 630 133 | 3 142 087 | 3 682 261 | 3 326 621 | 2 526 375 | +19,5% | +17,2% | -9,7% | -24,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -593 601 | - | -865 349 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 036 897 | 2 816 929 | 2 816 929 | - | - | +38,3% | 0% | - | - | |
EBITDA | 3 228 770 | 598 890 | 4 002 910 | 593 049 | 567 347 | -81,5% | +568,4% | -85,2% | -4,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 031 988 | 4 110 627 | 4 640 827 | 2 191 818 | 1 727 170 | +102,3% | +12,9% | -52,8% | -21,2% | |
Taux d’imposition | 23% | - | 24% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 57 775,9 | 60 084,0 | 66 427,3 | 64 658,5 | 61 577,5 | +4,0% | +10,6% | -2,7% | -4,8% | |
EBITDA par action | 8 053,2 | 1 518,9 | 10 131,9 | 1 501,1 | 1 436,0 | -81,1% | +567,1% | -85,2% | -4,3% | |
Bénéfices par action | 5 080,4 | 7 144,3 | 7 130,0 | - | - | +40,6% | -0,2% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 34 147 147 | 37 357 366 | 37 413 825 | 38 802 365 | 37 466 302 | +9,4% | +0,2% | +3,7% | -3,4% | |
dont Trésorerie | 11 553 972 | 14 195 262 | 14 652 593 | 16 819 888 | 14 353 142 | +22,9% | +3,2% | +14,8% | -14,7% | |
dont Placements à CT | 7 959 032 | 6 290 232 | 6 021 162 | 5 579 357 | 6 308 454 | -21,0% | -4,3% | -7,3% | +13,1% | |
dont Créances clients | 4 801 043 | 2 681 985 | 5 384 404 | 2 673 360 | 2 475 015 | -44,1% | +100,8% | -50,3% | -7,4% | |
dont Stock | 9 103 825 | 10 434 693 | 10 523 920 | 10 169 348 | 11 272 875 | +14,6% | +0,9% | -3,4% | +10,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 15 383 383 | - | 15 233 352 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 37 282 | - | - | - | 37 546 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 2 868 698 | 3 014 271 | 3 013 261 | 3 112 631 | 3 272 580 | +5,1% | 0% | +3,3% | +5,1% | |
Actifs totaux | 73 710 965 | 77 612 656 | 78 397 010 | 81 644 181 | 80 627 826 | +5,3% | +1,0% | +4,1% | -1,2% | |
Passifs courants | 25 377 803 | 28 363 400 | 26 781 581 | 27 464 676 | 25 674 105 | +11,8% | -5,6% | +2,6% | -6,5% | |
dont Créances fournisseurs | 9 703 269 | 10 220 026 | 10 531 300 | 10 221 762 | 10 369 375 | +5,3% | +3,0% | -2,9% | +1,4% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 4 044 381 | 3 662 292 | 3 133 226 | 2 966 448 | 2 702 261 | -9,4% | -14,4% | -5,3% | -8,9% | |
Passifs totaux | 34 367 884 | 37 581 078 | 35 459 513 | 36 297 773 | 34 069 591 | +9,3% | -5,6% | +2,4% | -6,1% | |
Action ordinaire | 2 139 317 | - | 2 139 317 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 36 320 754 | 36 925 619 | 39 550 886 | 41 812 871 | 43 270 759 | +1,7% | +7,1% | +5,7% | +3,5% | |
Capitaux propres | 39 337 938 | 40 025 937 | 42 932 136 | 45 340 332 | 46 552 384 | +1,7% | +7,3% | +5,6% | +2,7% | |
Dette portant intérets | 4 044 381 | 3 662 292 | 3 133 226 | 2 966 448 | 2 702 261 | -9,4% | -14,4% | -5,3% | -8,9% | |
Dette nette | -15 468 623 | -16 823 202 | -17 540 529 | -19 432 797 | -17 959 335 | +8,8% | +4,3% | +10,8% | -7,6% | |
Fonds de roulement | 8 769 344 | 8 993 966 | 10 632 244 | 11 337 689 | 11 792 197 | +2,6% | +18,2% | +6,6% | +4,0% | |
Actions en circulation (en M) | 400,9 | 394,3 | 395,1 | 395,1 | 395,1 | -1,7% | +0,2% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 036 897 | 2 119 502 | 2 816 929 | 2 220 399 | 1 620 140 | +4,1% | +32,9% | -21,2% | -27,0% | |
Dépréciation | 604 239 | 598 890 | 598 890 | 593 049 | 567 347 | -0,9% | 0% | -1,0% | -4,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 635 202 | 744 914 | 744 914 | - | - | +17,3% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -489 237 | 57 469 | 57 469 | - | - | -111,7% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | -1 005 516 | -182 100 | -182 100 | 240 899 | -1 182 217 | -81,9% | 0% | -232,3% | -590,8% | |
Autres flux opérationnels | -1 335 888 | -148 661 | -148 661 | - | - | -88,9% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 684 320 | 4 202 378 | 4 202 378 | 4 368 226 | 288 118 | +514,1% | 0% | +3,9% | -93,4% | |
Dépenses d’investissement | 601 385 | 365 748 | 365 748 | 818 991 | 1 255 976 | -39,2% | 0% | +123,9% | +53,4% | |
Investissements | -2 732 443 | 183 260 | 183 260 | -1 256 958 | -2 374 693 | -106,7% | 0% | -785,9% | +88,9% | |
Flux d’investissement | -3 479 427 | -317 762 | -317 762 | - | - | -90,9% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 1 403 256 | 1 403 256 | 1 403 256 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
Emprunts nets | -140 331 | -2 118 435 | -2 118 435 | - | - | +1 409,6% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -267 164 | -3 412 118 | -3 412 118 | - | - | +1 177,2% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -3 248 671 | 457 331 | 457 331 | 2 167 295 | -2 466 746 | -114,1% | 0% | +373,9% | -213,8% | |
Free Cash Flow par action | 206,9 | 9 730,4 | 9 711,0 | 8 983,5 | -2 449,8 | +4 604,0% | -0,2% | -7,5% | -127,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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