Kia (000270.KO, KR7000270009)
Kia Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells vehicles in South Korea, North America, and Europe. The company offers cars, SUVs and MPV, eco, and commercial vehicles. It sells its products through a network of dealers. It has a strategic partnership with Factorial Inc. to jointly develop solid-state batteries for next-generation electric vehicles. The company was formerly known as Kia Motors Corporation and changed its name to Kia Corporation in January 2021. Kia Corporation was founded in 1944 and is based in Seoul, South Korea.
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- Big-Cap : 32 080 700 MKRW (22 457 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 1,1
IH Score : 6,5 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation discrétionnaire
Auto Manufacturers
Effectif : 33 516
Site Internet
Siège social : 12, Heolleung-ro, Seoul, South Korea, 137-938
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kia
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kia Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 082 000 | 61,8% | 37,8% | 27,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 27,5 | 4,6 | - | 0,7 | 1,4 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 10% | 8% | 18,4% | 8,0% | 20,0% | 52,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 80 900,0 KRW | 118 240,0 | 80 304,0 | 78 354,0 | 57 574,7 | 91 900,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kia Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kia Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,0% | -3,3% | -5,8% | +5,9% | +16,5% | +11,4% | +99,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +104,1% | +172,6% | +217,8% | +135,1% | +92,2% | +97,3% | +62,8% |
Équipe de direction de Kia Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho-Sung Song | CEO & Pres | - | Jun-Young Choi | CEO, Exec. VP & Chief Safety Officer | 60 |
| Chun-Soo Han | CFO, Exec. VP & Director | 64 | Jae-Rok Lee | Head of Fin. Division, Sr. Exec. VP and Managing Director of Fin. Division | 66 |
| Woo-Yeol Park | Managing Director | - | Chun-Gwan Seo | Managing Director | - |
| Yong-Won Cho | Managing Director | - | Hun-Ho Kim | Managing Director | - |
| Hui-Jong Yoo | Managing Director | - | Hyeok-Ho Kwon | Managing Director | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kia Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9,7 | 15,2 | 9,4 | 4 | 34,8 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Élevé | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kia Corp
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Fondamentaux de Kia Corp (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 54 169 813 | 58 145 959 | 59 168 096 | 69 862 366 | 86 559 029 | +7,3% | +1,8% | +18,1% | +23,9% | |
| EBITDA | 3 092 352 | 4 139 220 | 4 287 066 | 7 287 197 | 2 422 599 | +33,9% | +3,6% | +70,0% | -66,8% | |
| Résultat opérationnel | 1 157 475 | 2 009 784 | 2 067 544 | 5 066 166 | 7 233 513 | +73,6% | +2,9% | +145,0% | +42,8% | |
| Résultat net | 1 155 943 | 1 826 659 | 1 487 585 | 4 760 450 | - | +58,0% | -18,6% | +220,0% | - | |
| Free Cash Flow | 2 094 499 | 1 874 172 | 3 761 998 | 6 040 147 | 7 236 830 | -10,5% | +100,7% | +60,6% | +19,8% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 6% | 9% | 8% | -16,6% | +97,3% | +36,0% | -3,3% | |
| ROIC | - | 4% | 5% | 10% | 13% | - | +13,7% | +112,5% | +28,0% | |
| CROIC | - | 5% | 11% | 16% | 17% | - | +98,3% | +51,1% | +7,4% | |
| Taux d’imposition | 21% | 28% | 19% | 26% | - | +30,7% | -31,0% | +33,0% | - | |
| Capital investi | 33 925 262 | 35 443 295 | 34 790 394 | 39 838 686 | 43 382 319 | +4,5% | -1,8% | +14,5% | +8,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 7 712,9 | 10 324,0 | 10 692,8 | 18 175,7 | 6 042,4 | +33,9% | +3,6% | +70,0% | -66,8% | |
| Bénéfices par action | 2 883,1 | 4 556,0 | 3 710,3 | 11 873,5 | - | +58,0% | -18,6% | +220,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 5 224,1 | 4 674,5 | 9 383,1 | 15 065,3 | 18 050,1 | -10,5% | +100,7% | +60,6% | +19,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kia Corp
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Ratio de profitabilité de Kia Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 15% | 16% | 17% | 19% | 21% | +9,3% | +4,2% | +10,1% | +12,5% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 7% | 7% | 10% | 3% | +24,7% | +1,8% | +44,0% | -73,2% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 3% | 3% | 7% | 8% | +61,8% | +1,1% | +107,5% | +15,2% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 3% | 3% | 7% | - | +47,2% | -20,0% | +171,0% | - | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 6% | 9% | 8% | -16,6% | +97,3% | +36,0% | -3,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,4% | 2,6% | 7,5% | - | - | -24,7% | +191,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,5% | 5,1% | 14,7% | - | - | -22,2% | +190,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 5% | 10% | 13% | - | +13,7% | +112,5% | +28,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 11% | 16% | 17% | - | +98,3% | +51,1% | +7,4% |
Ratios de solvabilité de Kia Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -8,7% | +19,0% | +12,5% | -13,7% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | -6,1% | -0,9% | +9,5% | -0,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -0,6 | -2,3 | -1,7 | -6,4 | +8,5% | +261,0% | -24,7% | +265,6% | |
| Dette sur actifs | 13% | 12% | 8% | 7% | 5% | -9,5% | -30,7% | -9,0% | -25,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 25% | 22% | 16% | 14% | 10% | -9,0% | -26,5% | -13,9% | -27,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 15,2 | 21,9 | 18,3 | 42,9 | 10,4 | +44,5% | -16,7% | +134,6% | -75,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 5,7 | 10,7 | 8,8 | 29,8 | - | +87,5% | -17,2% | +238,2% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 21,9 | 19,1 | 23,1 | 43,3 | 40,1 | -12,8% | +20,9% | +87,3% | -7,5% | |
| Coût de la dette | - | 2,9% | 4,1% | 3,5% | 5,2% | - | +43,8% | -16,2% | +50,2% |
Graphique des dividendes de Kia Corp
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Ratios de distribution de Kia Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 155 943 | 1 826 659 | 1 487 585 | 4 760 450 | - | +58,0% | -18,6% | +220,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 094 499 | 1 874 172 | 3 761 998 | 6 040 147 | 7 236 830 | -10,5% | +100,7% | +60,6% | +19,8% | |
| Dividende payé | -320 745 | -360 838 | -461 071 | -400 931 | -1 202 793 | +12,5% | +27,8% | -13,0% | -400,0% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 20% | 31% | 8% | - | -28,8% | +56,9% | -72,8% | - | |
| Distribution sur FCF | 15% | 19% | 12% | 7% | 17% | +25,7% | -36,3% | -45,8% | +150,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kia Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kia Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 61 | 53 | 45 | 48 | +6,1% | -13,3% | -13,6% | +6,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 24 | 23 | 23 | 20 | 9 | -2,9% | +0,8% | -15,9% | -52,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 50 | 55 | 51 | 50 | - | +11,1% | -8,2% | -1,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 34 | 21 | 14 | 8 | - | -39,4% | -30,8% | -46,1% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | +0,4% | -6,9% | +6,8% | +12,4% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 17% | 18% | 15% | 19% | +1,8% | +9,2% | -18,5% | +31,9% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 9% | 7% | 9% | +0,9% | +10,7% | -19,4% | +19,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kia Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | = | +0,5 | +0,25 | 0,31 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kia Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 | +5 | -1 | +3 | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kia Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -17,9% | +6,8% | +38,4% | +4,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -1,3% | -4,6% | +5,5% | +4,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | - | +62,5% | -5,9% | +121,7% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | +0,4% | -6,9% | +6,8% | +12,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 6,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kia Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kia
Dividendes par action détachés par Kia Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 150,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 100,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 54 169 813 | 58 145 959 | 59 168 096 | 69 862 366 | 86 559 029 | +7,3% | +1,8% | +18,1% | +23,9% | |
| Charges d'exploitation | -53 012 338 | -56 136 175 | -57 100 552 | -64 796 200 | -79 325 516 | +5,9% | +1,7% | +13,5% | +22,4% | |
| dont Coût des ventes | -46 177 283 | -48 766 570 | -49 222 564 | -56 937 165 | -68 536 010 | +5,6% | +0,9% | +15,7% | +20,4% | |
| dont Frais généraux | -4 417 418 | -4 783 016 | -5 388 397 | -5 128 529 | -7 619 920 | +8,3% | +12,7% | -4,8% | +48,6% | |
| Résultat opérationnel | 1 157 475 | 2 009 784 | 2 067 544 | 5 066 166 | 7 233 513 | +73,6% | +2,9% | +145,0% | +42,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 311 169 | 521 320 | - | - | - | +67,5% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -203 747 | -188 711 | -234 524 | -169 895 | -232 983 | -7,4% | +24,3% | -27,6% | +37,1% | |
| Résultat avant impôts | 1 468 644 | 2 531 104 | 1 841 358 | 6 393 781 | 7 501 993 | +72,3% | -27,3% | +247,2% | +17,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -312 701 | -704 445 | -353 773 | -1 633 470 | - | +125,3% | -49,8% | +361,7% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 155 943 | 1 826 659 | 1 487 585 | 4 760 450 | - | +58,0% | -18,6% | +220,0% | - | |
| EBITDA | 3 092 352 | 4 139 220 | 4 287 066 | 7 287 197 | 2 422 599 | +33,9% | +3,6% | +70,0% | -66,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 911 028 | 1 450 430 | 1 670 315 | 3 771 872 | 5 385 510 | +59,2% | +15,2% | +125,8% | +42,8% | |
| Taux d’imposition | 21% | 28% | 19% | 26% | - | +30,7% | -31,0% | +33,0% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 135 110,0 | 145 027,3 | 147 576,7 | 174 250,2 | 215 895,1 | +7,3% | +1,8% | +18,1% | +23,9% | |
| EBITDA par action | 7 712,9 | 10 324,0 | 10 692,8 | 18 175,7 | 6 042,4 | +33,9% | +3,6% | +70,0% | -66,8% | |
| Bénéfices par action | 2 883,1 | 4 556,0 | 3 710,3 | 11 873,5 | - | +58,0% | -18,6% | +220,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 19 711 791 | 21 555 416 | 26 093 382 | 29 205 483 | 34 147 147 | +9,4% | +21,1% | +11,9% | +16,9% | |
| dont Trésorerie | 2 292 659 | 4 268 716 | 10 160 697 | 11 533 710 | 11 553 972 | +86,2% | +138,0% | +13,5% | +0,2% | |
| dont Placements à CT | 6 219 179 | 4 854 144 | 4 674 717 | 6 120 384 | 7 959 032 | -21,9% | -3,7% | +30,9% | +30,0% | |
| dont Créances clients | 3 541 657 | 3 692 810 | 3 788 426 | 3 762 893 | 2 237 444 | +4,3% | +2,6% | -0,7% | -40,5% | |
| dont Stock | 7 233 947 | 8 108 681 | 7 093 959 | 7 087 685 | 9 103 825 | +12,1% | -12,5% | -0,1% | +28,4% | |
| Placements à long terme | 13 697 110 | 14 543 014 | - | - | - | +6,2% | - | - | - | |
| Biens corporels | 14 803 300 | 15 746 675 | 15 579 715 | 15 583 831 | - | +6,4% | -1,1% | +0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 37 030 | 37 094 | 37 236 | 37 250 | 37 282 | +0,2% | +0,4% | +0% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 2 473 361 | 2 515 692 | 2 628 335 | 2 794 260 | 2 868 698 | +1,7% | +4,5% | +6,3% | +2,7% | |
| Actifs totaux | 51 786 605 | 55 344 798 | 60 490 443 | 66 849 997 | 73 710 965 | +6,9% | +9,3% | +10,5% | +10,3% | |
| Passifs courants | 14 834 739 | 17 276 646 | 21 097 589 | 21 562 636 | 25 377 803 | +16,5% | +22,1% | +2,2% | +17,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 244 942 | 6 766 756 | 7 302 405 | 7 920 301 | 9 703 269 | +8,4% | +7,9% | +8,5% | +22,5% | |
| dont Dette à court terme | 2 271 638 | 2 490 221 | - | - | - | +9,6% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 4 410 160 | 3 974 936 | 4 898 722 | 4 928 257 | 4 044 381 | -9,9% | +23,2% | +0,6% | -17,9% | |
| Passifs totaux | 24 543 141 | 26 366 660 | 30 598 771 | 31 937 441 | 34 367 884 | +7,4% | +16,1% | +4,4% | +7,6% | |
| Action ordinaire | 2 139 317 | 2 139 317 | 2 139 317 | 2 139 317 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 24 711 681 | 26 056 216 | 27 173 417 | 31 682 932 | 36 320 754 | +5,4% | +4,3% | +16,6% | +14,6% | |
| Capitaux propres | 27 243 464 | 28 978 138 | 29 891 672 | 34 910 429 | 39 337 938 | +6,4% | +3,2% | +16,8% | +12,7% | |
| Dette portant intérets | 6 681 798 | 6 465 157 | 4 898 722 | 4 928 257 | 4 044 381 | -3,2% | -24,2% | +0,6% | -17,9% | |
| Dette nette | -1 830 040 | -2 657 703 | -9 936 692 | -12 725 837 | -15 468 623 | +45,2% | +273,9% | +28,1% | +21,6% | |
| Fonds de roulement | 4 877 052 | 4 278 770 | 4 995 793 | 7 642 847 | 8 769 344 | -12,3% | +16,8% | +53,0% | +14,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 400,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 155 943 | 1 826 659 | 1 487 585 | 4 760 450 | 5 409 429 | +58,0% | -18,6% | +220,0% | +13,6% | |
| Dépréciation | 1 934 877 | 2 129 436 | 2 219 522 | 2 221 031 | 2 422 599 | +10,1% | +4,2% | +0,1% | +9,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 409 491 | 2 005 236 | 3 514 499 | 1 697 927 | - | +42,3% | +75,3% | -51,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -10 132 | -125 959 | 246 647 | 31 928 | - | +1 143,2% | -295,8% | -87,1% | - | |
| Ajust. des stocks | 1 161 933 | -1 041 745 | 841 828 | -143 342 | -2 195 904 | -189,7% | -180,8% | -117,0% | +1 431,9% | |
| Autres flux opérationnels | -2 313 528 | -1 702 739 | -3 416 339 | -1 827 781 | - | -26,4% | +100,6% | -46,5% | - | |
| Flux opérationnel | 4 470 764 | 3 610 658 | 5 423 896 | 7 359 670 | 9 333 186 | -19,2% | +50,2% | +35,7% | +26,8% | |
| Dépenses d’investissement | 2 376 265 | 1 736 486 | 1 661 898 | 1 319 523 | 2 096 356 | -26,9% | -4,3% | -20,6% | +58,9% | |
| Investissements | 1 844 625 | 1 227 446 | -604 501 | -2 594 124 | -5 671 268 | -33,5% | -149,2% | +329,1% | +118,6% | |
| Flux d’investissement | -1 155 444 | -1 104 190 | -2 864 853 | -4 423 910 | - | -4,4% | +159,5% | +54,4% | - | |
| Dividendes payés | 320 745 | 360 838 | 461 071 | 400 931 | -1 202 793 | +12,5% | +27,8% | -13,0% | -400,0% | |
| Emprunts nets | -2 215 949 | -312 335 | 4 041 022 | -1 116 495 | - | -85,9% | -1 393,8% | -127,6% | - | |
| Flux de financement | -2 542 999 | -726 303 | 3 517 283 | -1 620 519 | - | -71,4% | -584,3% | -146,1% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 730 921 | 1 976 057 | 5 891 981 | 1 373 013 | 20 262 | +170,4% | +198,2% | -76,7% | -98,5% | |
| Free Cash Flow par action | 5 224,1 | 4 674,5 | 9 383,1 | 15 065,3 | 18 050,1 | -10,5% | +100,7% | +60,6% | +19,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 875 984 | 23 161 648 | 23 164 161 | 23 690 660 | 26 244 214 | +5,9% | +0% | +2,3% | +10,8% | |
| Charges d'exploitation | -17 299 430 | -18 463 318 | -20 539 896 | -18 317 258 | -20 177 735 | +6,7% | +11,2% | -10,8% | +10,2% | |
| dont Coût des ventes | -17 299 430 | -18 463 318 | -18 007 005 | -18 317 258 | -20 177 735 | +6,7% | -2,5% | +1,7% | +10,2% | |
| dont Frais généraux | -2 342 491 | -3 930 098 | -1 639 279 | -2 499 430 | -2 663 437 | +67,8% | -58,3% | +52,5% | +6,6% | |
| Résultat opérationnel | 4 576 554 | 4 698 330 | 2 624 265 | 5 373 402 | 6 066 479 | +2,7% | -44,1% | +104,8% | +12,9% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -50 967 | -63 426 | -71 271 | -75 672 | -61 713 | +24,4% | +12,4% | +6,2% | -18,4% | |
| Résultat avant impôts | 2 623 923 | 729 979 | 2 630 133 | 3 142 087 | 3 682 261 | -72,2% | +260,3% | +19,5% | +17,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -742 956 | -271 084 | - | - | - | -63,5% | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 881 072 | 458 703 | - | - | - | -75,6% | - | - | - | |
| EBITDA | 2 840 689 | 1 387 713 | 604 239 | 594 149 | 598 890 | -51,1% | -56,5% | -1,7% | +0,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 280 716 | 2 953 565 | 1 649 722 | 3 761 381 | 4 246 535 | -10,0% | -44,1% | +128,0% | +12,9% | |
| Taux d’imposition | 28% | 37% | - | - | - | +31,2% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 54 563,0 | 58 008,7 | 57 775,9 | 59 964,0 | 66 427,3 | +6,3% | -0,4% | +3,8% | +10,8% | |
| EBITDA par action | 7 085,2 | 3 475,6 | 1 507,1 | 1 503,9 | 1 515,9 | -50,9% | -56,6% | -0,2% | +0,8% | |
| Bénéfices par action | 4 691,8 | 1 148,8 | - | - | - | -75,5% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 34 096 074 | 34 838 820 | 34 147 147 | 37 357 366 | 37 413 825 | +2,2% | -2,0% | +9,4% | +0,2% | |
| dont Trésorerie | 14 952 051 | 14 802 643 | 11 553 972 | 14 195 262 | 14 652 593 | -1,0% | -21,9% | +22,9% | +3,2% | |
| dont Placements à CT | 5 169 594 | 5 617 890 | 7 959 032 | 6 290 232 | 6 021 162 | +8,7% | +41,7% | -21,0% | -4,3% | |
| dont Créances clients | 4 969 535 | 5 401 094 | 2 237 444 | 2 681 985 | 2 715 394 | +8,7% | -58,6% | +19,9% | +1,2% | |
| dont Stock | 8 265 378 | 8 168 055 | 9 103 825 | 10 434 693 | 10 523 920 | -1,2% | +11,5% | +14,6% | +0,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 15 440 113 | 15 699 903 | - | - | - | +1,7% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 37 282 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 2 834 067 | 2 832 910 | 2 868 698 | 3 014 271 | 3 013 261 | 0% | +1,3% | +5,1% | 0% | |
| Actifs totaux | 72 735 903 | 75 857 239 | 73 710 965 | 77 612 656 | 78 397 010 | +4,3% | -2,8% | +5,3% | +1,0% | |
| Passifs courants | 24 884 224 | 26 338 127 | 25 377 803 | 28 363 400 | 26 781 581 | +5,8% | -3,6% | +11,8% | -5,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 9 199 565 | 9 492 710 | 9 703 269 | 10 220 026 | 10 531 300 | +3,2% | +2,2% | +5,3% | +3,0% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 4 385 830 | 4 519 680 | 4 044 381 | 3 662 292 | 3 133 226 | +3,1% | -10,5% | -9,4% | -14,4% | |
| Passifs totaux | 34 801 125 | 36 470 091 | 34 367 884 | 37 581 078 | 35 459 513 | +4,8% | -5,8% | +9,3% | -5,6% | |
| Action ordinaire | 2 139 317 | 2 139 317 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 33 678 185 | 34 278 853 | 36 320 754 | 36 925 619 | 39 550 886 | +1,8% | +6,0% | +1,7% | +7,1% | |
| Capitaux propres | 37 929 334 | 39 381 208 | 39 337 938 | 40 025 937 | 42 932 136 | +3,8% | -0,1% | +1,7% | +7,3% | |
| Dette portant intérets | 4 385 830 | 4 519 680 | 4 044 381 | 3 662 292 | 3 133 226 | +3,1% | -10,5% | -9,4% | -14,4% | |
| Dette nette | -15 735 815 | -15 900 853 | -15 468 623 | -16 823 202 | -17 540 529 | +1,0% | -2,7% | +8,8% | +4,3% | |
| Fonds de roulement | 9 211 850 | 8 500 693 | 8 769 344 | 8 993 966 | 10 632 244 | -7,7% | +3,2% | +2,6% | +18,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 400,9 | 399,3 | 400,9 | 395,1 | 395,1 | -0,4% | +0,4% | -1,5% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kia Corp (en MKRW)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 881 072 | 458 703 | 2 036 897 | 2 119 502 | 2 816 929 | -75,6% | +344,1% | +4,1% | +32,9% | |
| Dépréciation | 606 626 | 619 459 | 604 239 | 594 149 | 598 890 | +2,1% | -2,5% | -1,7% | +0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 234 032 | 2 193 568 | - | - | - | +837,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -225 791 | 597 299 | - | - | - | -364,5% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -583 749 | 58 999 | -1 005 516 | -1 387 257 | -182 100 | -110,1% | -1 804,3% | +38,0% | -86,9% | |
| Autres flux opérationnels | 509 195 | -244 612 | - | - | - | -148,0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 3 723 024 | 3 963 454 | 684 320 | 2 437 804 | 4 202 378 | +6,5% | -82,7% | +256,2% | +72,4% | |
| Dépenses d’investissement | 203 563 | 364 535 | 762 392 | 540 223 | 514 966 | +79,1% | +109,1% | -29,1% | -4,7% | |
| Investissements | -895 980 | -1 317 531 | -3 479 427 | 842 647 | -317 762 | +47,0% | +164,1% | -124,2% | -137,7% | |
| Flux d’investissement | -1 248 041 | -1 758 385 | - | - | - | +40,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 1 202 793 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -372 845 | -1 582 894 | - | - | - | +324,5% | - | - | - | |
| Flux de financement | -1 591 134 | -1 600 537 | - | - | - | +0,6% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 560 115 | -149 408 | -3 248 671 | 2 641 290 | 457 331 | -109,6% | +2 074,4% | -181,3% | -82,7% | |
| Free Cash Flow par action | 8 778,2 | 9 013,6 | -194,7 | 4 803,0 | 9 333,3 | +2,7% | -102,2% | -2 566,5% | +94,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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