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#1 16/07/2023 12h23

Membre (2016)
Réputation :   5  

Bonjour à tous,
Je possède quelques ETF en assurance vie avec distribution de dividendes.
Je vais consulter la documentation sur le site de l’éditeur (Amundi dans ce cas).
J’ai consulté tous les documents publiés : Rapport semi-annuel, DIC, Rapport annuel (dernier:31/10/2022), rapport semi annuel (30/04/2023) Prospectus, Reporting mensuel (dernier 30/11/2021), Avis aux investisseurs…
Je sais qu’il distribue des dividendes début juillet et début décembre régulièrement (autour du 5 au 7 en début de mois).
J’ai d’ailleurs bénéficié de la distribution en 2022.
Mais pour 2023 rien ?
Comment savoir précisément si une distribution va s’opérer, le montant et la date de distribution ?
Merci par avance pour votre aide

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par jeanmarcs (16/07/2023 12h37)

Mots-clés : distribution, dividende, etf


Felix qui potuit rerum cognoscere causas

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[+3]    #2 16/07/2023 22h11

Membre (2021)
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Réputation :   29  

Bonjour,

Vous trouverez un avis aux investisseurs sur le site Amundi, précisant le changement de périodicité en annuel.
AMUNDI

Amundi a écrit :

A partir de cette année, afin d’aligner les processus de distribution des dividendes des ETF des gammes Amundi ETF et Lyxor ETF, les dividendes des ETF concernés seront versés en novembre ou en décembre.

La date ex-dividende ainsi que le montant distribué seront, comme d’habitude, déterminés et annoncés en amont de la date ex-dividende.

Bien à vous,

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


Sincèrement vôtre

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#3 20/07/2023 13h38

Membre (2022)
Réputation :   0  

Bonjour,

J’en profite pour poser une question par rapport aux ETFs capitalisant comme le fameux CW8 d’amundi.

Quelle est la fréquence de versement des dividendes qui sont automatiquement réinvestis il me semble ?

Je n’ai pas trouvé l’info sur le site d’Amundi.

Merci pour votre aide.

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#4 20/07/2023 14h45

Membre (2016)
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Réputation :   34  

Bonjour,

Le CW8 est capitalisant, il ne verse donc pas de dividendes qui ne sont donc pas réinvestis.

Le CW8 est composé d’actions qui peuvent verser des dividendes, selon un calendrier propre à chacune d’elles, et ce ce sont ces dividendes qui sont automatiquement réinvestis.

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#5 20/07/2023 20h35

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INTJ

La question ne se pose pas vraiment : l’ETF suit l’évolution d’un indice qui inclut les dividendes réinvestis dans son calcul. C’est donc plutôt du côté du fournisseur d’indice qu’il faut lire la documentation.


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[+1]    #6 05/12/2023 18h17

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Sur le site Amundi, est parue la liste de plusieurs dividendes à venir :

LU1812092168 | Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
(tout en bas "documents")

https://www.amundietf.fr/pdfDocuments/D … s_ETFs.pdf


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#7 05/12/2023 19h22

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Normalement - en tous cas chez IB - l’ex-dividende est affiche ainsi que le montant a être verse … Sinon cochez les cases appropriées…

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[+1]    #8 05/12/2023 19h48

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Ils ne sont pas annoncés chez tous les courtiers ! sad
Et j’ ai également des ETF en AV smile ; Aux dividendes pas annoncés non plus …

En tout cas, j’ ai vérifié "les miens" (8 en tout, en distribuant) et tous ont une baisse de dividendes de 8% (VAL) à 20% (SEL)… ; Je ne sais pas pour d’ autres ..

Le fait de ne verser qu’ en une seule fois en 2023 (déc) montre "une plus grosse somme",
Mais en 2021 et 2022 : les cumuls  Juillet(I) + déc(F) font un plus gros montant! (clôture fiscale annuelle sept ou oct) ; Donc baisse de dividendes annuels

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#9 05/12/2023 20h41

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C’est disponible chez Finary mais peut être uniquement dans la version payante.


"Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack!"

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#10 06/12/2023 08h29

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INTJ

mimizoe1, le 05/12/2023 a écrit :

En tout cas, j’ ai vérifié "les miens" (8 en tout, en distribuant) et tous ont une baisse de dividendes de 8% (VAL) à 20% (SEL)… ; Je ne sais pas pour d’ autres ..
Le fait de ne verser qu’ en une seule fois en 2023 (déc) montre "une plus grosse somme",
Mais en 2021 et 2022 : les cumuls  Juillet(I) + déc(F) font un plus gros montant! (clôture fiscale annuelle sept ou oct) ; Donc baisse de dividendes annuels

Idem de mon côté.

J’ai demandé des comptes à Amundi mais ils ont la fâcheuse tendance à ne plus répondre aux mails chafoins… Si pas d’explication ou retour partiel/imprécis/farfelu, je vendrai dans la foulée.

Pourtant, avec leur polémique récente sur leurs ETFs ESGisés alourdis de frais de gestion, ils n’avaient pas besoin de ça en plus. Blackrock doit se frotter les mains !

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#11 06/12/2023 09h05

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Pour l’etf SEL de Lyxor avez vous une retenue a la source contrairement aux Ishares?
Idem pour les etfs d’Amundi ?
Thanks

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#12 06/12/2023 14h03

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Je ne me suis pas basée sur le versement effectif sur mon compte,  mais sur les montants des dividendes annoncés chaque année . Il y a une baisse des montants de dividendes -au moins sur mes 8 distribuants.
---->  Nous n’ avons d’ ailleurs rien encore perçu cette année, dates de versement non annoncées, seulement celles d’ enregistrement et de détachement ….
"Pour plus de détails sur le paiement du dividende à la date ex 12.12.2023, veuillez consulter la rubrique "Actualités" dans la section "A propos"." ….  Qui renvoie au PDF cité ci-dessus .

Concernant le montant des dividendes : en 2021 et 2022 , j’ ai perçu les montants entiers annoncés : il n’ y avait donc aucune retenue pour Lyxor et Amundi … (je ne suis pas remontée plus en arrière). Je ne sais pas (encore) pour cette année .

     Petit pompon : Le Lyxor 600 Bank , lancé en déc 2020 (en fait fusion avec un autre fonds)
LU2082996112 | Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Dist
- Il n’ a rien versé en 2021 (interdiction obligatoire pour les banques  en 2020-covid- mais pas pour 2021…. et les banques ont bien versé des dividendes en 2021 - même avec des bonus pour certaines … !
- En 2022, sert en déc 2022, un unique minable 0,32€ pour un cours à ~36€ : ~0,9%
- En 2023, annonce un versement de 0,61€, pour un cours actuel ~39,55€  : ~1,54% … Ca monte !

Mais les banques en direct ont versé bien plus …
Le "panier de substitution" de l’ ETF a versé plus  aussi …
Même avec des retenues éventuelles , où passent ces différences d’ argent perçues par l’ ETF et reversé aux détenteurs ?

Bref Amundi PAS CLAIR DU TOUT .. !

EDIT :  @kiwiste
"J’ai demandé des comptes à Amundi mais ils ont la fâcheuse tendance à ne plus répondre aux mails chafoins"
  Si vous désirez aller plus loin, je vous autorise à citer mes messages, ou mes exemples ..
De mon côté, je ’ai pas envie de batailler dans le vide ..(Sword m’ a échaudée)

Perso, je vais vendre les Lyxor stoxx600 bank et Lyxor EMU value , après détachement, car le montant de dividendes est loin de représenter ceux des composants des indices ou des paniers de substitution …
Autant renforcer en titres vif sélectionnés ("échantillonnage")
   J’ hésite pour d’ autres …

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par mimizoe1 (06/12/2023 18h23)


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#13 08/12/2023 19h14

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Mimizoe1 bonsoir

Assez décevant en effet !

Connaissez vous les etfs Ucits distribuants de PIMCO? Le forum allemand en parlait. La version "UCITS" doit être récente ?

PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B7N3YW49 distribue 5.35 euros pour 2023 soit du 6.26% selon leurs dires - mais je m’étonne que ce soit pas 5.35 USD ?
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Dist) | IE00B7N3YW49 | A1JU1K
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF USD Inc - STHY - EMEA ETF | PIMCO

Ca se compare a vos autres etfs?

Je pense qu’il vaut mieux choisir des etfs avec un Isin IE… pour toucher vraiment ce qu’on nous a "promis" avec I-shares, Vanguard, Pimco , SPDR, Invesco, Wisdom Tree…
a cause du "tax leakage" dans un etf .

Dernière modification par sissi (09/12/2023 08h58)

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#14 09/12/2023 09h16

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The Ireland pipeline

In April, BNPP AM said it planned to launch 15 ETFs on its ICAV by 2025. While some products are being transferred from its Luxembourg to its Irish platform, Sereyjol-Garros said the ICAV will be focused on a “very heavy pipeline” of new products.

BNPP AM’s venture makes it the second large French asset manager to shift to Ireland recently after Amundi announced it would start domiciling segments of its ETF range in its ICAV last May.

Such moves only serve to extend the Emerald Isle’s position as the dominant location for ETF domiciling in Europe, with ETF assets under management (AUM) operating out of Dublin hitting €1trn for the first time in June, according to ETFbook data, comprising 68% of the €1.5trn European ETF market.

BNP Paribas AM domiciled ETFs in Ireland for more reasons than tax

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#15 09/12/2023 18h50

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sissi, le 08/12/2023 a écrit :

Mimizoe1 bonsoir

Assez décevant en effet !

Connaissez vous les etfs Ucits distribuants de PIMCO? Le forum allemand en parlait. La version "UCITS" doit être récente ?

PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Dist)
ISIN: IE00B7N3YW49 distribue 5.35 euros pour 2023 soit du 6.26% selon leurs dires - mais je m’étonne que ce soit pas 5.35 USD ?
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (Dist) | IE00B7N3YW49 | A1JU1K
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF USD Inc - STHY - EMEA ETF | PIMCO

Ca se compare a vos autres etfs?

Je pense qu’il vaut mieux choisir des etfs avec un Isin IE… pour toucher vraiment ce qu’on nous a "promis" avec I-shares, Vanguard, Pimco , SPDR, Invesco, Wisdom Tree…
a cause du "tax leakage" dans un etf .

Bonjour Sissi,
Mer.ki pour ces idées, accessibles chez BD, pas chez Boursorama ..
Détail de la distribution   PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | PJSC | IE00B7N3YW49
De toute façon, IE est effectivement à privilégier + Lux ?…
Des idées :
Critères :  Obligations, Distribution, Irlande Luxembourg, par ordre de rendement actuel décroissant.
Sélecteur d?ETF et comparaisons d?ETF | justETF
Critères : Actions, stratégie dividendes, Lux et Irlande, par ordre de rendement actuel décroissant.
Sélecteur d?ETF et comparaisons d?ETF | justETF
y’a-plu-ka rechercher ceux accessibles chez mes courtiers .. hmm


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#16 09/12/2023 19h08

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En fait j’ai enlevé le Lux au tri que vous avez fait et ajoute ce qui m’intéresse le plus : le rendement de distribution sur 1 an ou rendement actuel pour les comparer… et euros seulement . Thanks.
C’est du boulot de sélectionner et après de voir lesquels sont disponibles chez le courtier qu’on a !
Deja je sais que les cocos ne sont pas permis chez IB.

Les ETFs en USD je m’en sers comme inspiration de recherche de bonds en direct.

Have fun !

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[+1]    #17 10/12/2023 17h48

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Je viens de constater que JustETF :

1/ liste 3 LYXOR comme étant à rendement 00%
- Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist  ISIN LU1812092168 (SEL)
Or le cours est à 15,85€ et le dividende attendu en 2023 : 0,91€; donc rendement actuel : 5, 75%
- Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist  ISIN LU0832436512 (SGQI)
Cours à 127,22€ et dividende attendu en 2023 :5,5€ ; Donc rendement actuel : 4,32%
-Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ISIN LU0959210278 (EUDIV)
Cours à 109,49€, et dividende attendu : 3,08€  ; Rendement actuel : 2,81%

     Ces 3 rendements sont+/- habituels,  bien qu’ un peu en baisse cette année (cours et dividendes variables)

2/ ne liste aucun ETF Amundi, ou autres lyxor que ces 3 là (j’ ai vérifié par sélection large : "ETF distribuant")
Pourtant Dieu sait si la liste des ETF distribuants Amundi-Lyxor est longue ! (accès PDF #6)

Donc un parti pris de sélection à la base … hmm
Juste un autre exemple (au hasard, le 1er de liste Morningstar) : celui-ci n’ apparait pas dans la liste de sélection JustETF …. alors qu’ il y est bien répertorié !  Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | FFGH | IE0006OIQXE9

   JustETF pas fiable? sélection sur quels critères ?

3/ A leur décharge pour les Lyxor , j’ ai le même problème d’ affichage dans Xportfolio, lorsqu’ il récupère les données de ..(? site financier: IH l’ a dit qqpart, mais j’ ai zappé l’ info) en MAJ du PTF
  J’ ai bien sûr "figé" le rendement à la main (#devant le ticker), mais sinon, tout s’ affiche à 0% ..

Une autre piste pour sélectionner et suivre ses distributions de dividendes
Fonds | FCP | SICAV | Actions | PEA | ETF | Indices | Morningstar
A faire varier avec les taux de rendements, frais etc ….

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#18 11/12/2023 09h48

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Bonjour Mimizoe1

"JustETF pas fiable? sélection sur quels critères ?"

Fort possible !

J’ai été sur le site des Allemands - pour vous en version française - je le trouve plus facile a lire - faut s’enregistrer mais c’est gratuit : Extraetf
J’ai clique distribution, euro puis dividende et alors le rendement s’affiche en premier
Trouvez vos ETF via la recherche extraETF
ETF Suche: ETFs finden & analysieren | extraETF
Pas d’affichage de distribution ce matin pour certains aussi … alors que hier sur le site en allemand tout y était … !
EX parfait : le Lyxor select 30 soit SEL qui distribue sous peu 0.91 - supposée être semi-annuelle
Trouvez vos ETF via la recherche extraETF
Thanks pour le lien Morningstar … donc 3 sites différents pour verifier … mais que de boulot haha!

Dernière modification par sissi (11/12/2023 10h08)

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#19 11/12/2023 11h52

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Mer.ki Sissi pour ce site
Et en version française , s’ il vous plait ! Chouette attention pour ce forum francophone .. et pour moi, nullarde en autres "langues" que locales …

Par contre,
- le même défaut d’ affichage (Lyxor et Ammundi à 0%) mais le montant du dividende affiché permet de rectifier  (pas chez justETF) : Ca c’ est bien ..! Et c’ est le sujet de la file ..  smile
-Oui, toujours annoncé semi-annuel, alors que tous les ETF Lyxor et Ammundi sont devenus annuels depuis juillet 2023.
-Sélection également limitée, au vu du nombre d’ ETF distribuants , ne serait-ce que la liste Am/Ly citée ..

Même fournisseur de données ?

En tout cas, sur ce site, il est bien plus "fluide" et a des informations supplémentaires ..

Le tout étant par la suite de trouver le(s) bon(s) ETF voulus (facile), chez notre/nos courtier(s) (grrrr) , et ne pas trop rager quand on voit que beaucoup n’ y sont pas "accessibles" - les meilleurs, souvent sad

   Je vais changer de courtier ! Résolution 2024 smile

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#20 14/12/2023 14h55

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Dans le document édité par Amundi concernant les ETF distribuants dont vous faisiez référence ci-dessus, que veut dire le terme "ex" dans la phrase "Date ex-dividende : 12 décembre 2023" ?
J’avais cru comprendre qu’il s’agissait de la date de paiement mais à ce jour aucun dividende sur mon compte concernant un des ETF listé.

Dernière modification par carn29 (14/12/2023 14h57)

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#21 14/12/2023 15h23

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Bonjour Carn29, et tout le monde

ex-détachement est le jour d’ enregistrement des "possesseurs de titres" (ETF,  actions, ..), la veille du détachement du dividende lui-même .
(pour avoir droit à un dividende, il faut posséder le titre la veille du détachement au plus tard)
Détachement : Le dividende est retiré de la valeur du titre (masse financière du dividende retirée du capital global du titre ou de l’ ETF , pour être distribuée)
Distribution ensuite .
    En général, les dates de détachement et de distribution sont annoncés ensemble , et le versement est souvent 2/3 jours après détachement .

Mais …
Le versement peut-être annoncé plus tardivement (1 semaine, 1 mois après détachement);
Ou parfois aucune date de versement n’ est annoncée 
Pas fréquent, mais ça arrive ..

Ici, nous avons ce 2ème cas ..
# 12 ---->  Nous n’ avons d’ ailleurs rien encore perçu cette année, dates de versement non annoncées, seulement celles d’ enregistrement et de détachement ….

Y’a-plu-ka attendre qu’ Amundi verse, quand il voudra .. Bientôt .. Un jour …  roll

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#22 14/12/2023 16h11

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Merki !
Je ne faisais pas le rapprochement avec une date de détachement car il s’agit ici d’un panel d’actions dont les sociétés ont déjà détaché et payé leur dividende.
Amundi n’a plus qu’à payer en fait après avoir gardé cet argent au chaud.
Et en toute logique il ne devrait pas y avoir de conséquence sur le cours de l’ETF puisque les sociétés concernées ont déjà subi la baisse lorsqu’elles ont détaché leur dividende.
Enfin moi je vois ça comme ça.
Oui, pas pressé de payer…
A+

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#23 14/12/2023 16h32

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Réputation :   2  

La date de détachement des dividendes des etf Amundi et Lyxor était le 12 décembre et ce jour là la valeur des etf a bien baissé de la valeur du dividende qui va être distribué.
Pour ma part je n’ai trouvé aucun document avec la date de distribution. Donc dans l’attente mais ça ne devrait pas tarder.

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#24 14/12/2023 17h31

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Pour les ETF d’Amundi, il faut voir aussi qu’ils sont immatriculés dans différents pays (France, Luxembourg, Irlande). Je pense que ça peut expliquer aussi un certain délai entre la date de détachement et la date de paiement. Mais en général ça ne dure que quelques jours.

Moi, j’ai aussi quelques ETF de iShares (Blackrock). Chez eux c’est encore plus long. L’argent arrive en général sur mon compte au moins deux semaines après le détachement. Mais bon, on prend l’habitude !

Mais ce qui est certain, dans le cas d’Amundi: l’émetteur perçoit les dividendes des sociétés tout au long de l’année et ne paye qu’en décembre. Ca leur permet de thésauriser les fonds (même sur une SICAV monétaire) et de gratter quelques menus profits. Et de déduire leur 0,2 ou 0,3% de commissions au passage sans trop obérer la performance annuelle du fond.

Y-a-pas de petits profits smile

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#25 14/12/2023 20h52

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INTJ

Bonsoir,
La date de paiement est le 15/12 pour SEL30.
Source: Saxo / Opérations sur titres.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Patience (14/12/2023 20h52)

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