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Zoetis Inc

Zoetis (ZTS.US, US98978V1035)

Zoetis Inc. engages in the discovery, development, manufacture, and commercialization of animal health medicines, vaccines, and diagnostic products and services in the United States and internationally. The company commercializes products primarily across species, including livestock, such as cattle, swine, poultry, fish, and sheep and others; and companion animals comprising dogs, cats, and horses. It also offers parasiticides, vaccines, dermatology, other pharmaceutical, anti-infectives, animal health diagnostics, and medicated feed additives. In addition, the company provides animal health diagnostics, including point-of-care diagnostic products, instruments and reagents, rapid immunoassay tests, reference laboratory kits and services, and blood glucose monitors; and other non-pharmaceutical products, which include nutritionals, as well as products and services in biodevices, genetic tests, and precision animal health. It markets its products …

Siège social : 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ, United States, 07054

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zoetis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zoetis Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
456 295 000 99,8% 0,2% 95,7% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,5 26,0 2,6 13,7 23,5 9,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 27% 50,1% 14,0% 9,5% 9,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
172,1 USD 213,7 164,4 178,7 144,8 201,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zoetis Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zoetis Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,0% +2,8% -12,5% -4,0% +0,6% +7,5% -0,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,9% +73,2% +111,4% +193,9% +292,3% +282,6% +505,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Zoetis Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 7 7 2 0 0 213,7

 

Équipe de direction de Zoetis Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kristin C. Peck CEO & Director 53 Wetteny N. Joseph Executive VP & CFO 52
Wafaa Mamilli EVP, Chief Digital & Tech. Officer, Group President for China, Brazil and Preci. Animal Health 57 Heidi C. Chen Executive VP, General Counsel, Corporate Secretary & Business Lead of Human Health Diagnostics 57
Robert J. Polzer Ph.D. Executive VP and President of Research & Development 55 Roxanne Lagano Executive VP and Chief Human Resources Officer & Global Operations 59
Steven Frank Vice President of Investor Relations - William Price VP & Chief Communications Officer -
Jeannette Ferran Astorga Executive VP of Corporate Affairs & Communications and Chief Sustainability Officer 49 Nick Ashton Executive VP and President of Global Manufacturing & Supply 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Zoetis Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/04/2024 Roxanne Lagano EVP Vente 923 $151,17 $139 530
03/04/2024 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Vente 0 $162,94 $0
18/03/2024 Roxanne Lagano EVP Vente 923 $173,33 $159 984
27/02/2024 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Achat 0 $199,00 $0
12/02/2024 Roxanne Lagano EVP Vente 363 $197,74 $71 780
18/01/2024 Roxanne Lagano EVP Vente 923 $191,43 $176 690
09/01/2024 Rick Larsen U.S. Congress Member (D-WA) Achat 0 $195,87 $0
04/01/2024 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $194,04 $0
14/12/2023 Roxanne Lagano EVP Vente 2 500 $200,00 $500 000
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $182,12 $0
21/11/2023 Kristin C Peck CEO Vente 13 000 $176,84 $2 298 920
17/11/2023 Roxanne Lagano EVP Vente 923 $177,46 $163 796
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $167,12 $0
18/10/2023 Roxanne Lagano EVP Vente 923 $172,92 $159 605
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $170,33 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $176,87 $0
18/09/2023 Roxanne Lagano EVP Vente 923 $179,58 $165 752
15/09/2023 Heidi C Chen EVP Vente 9 905 $180,15 $1 784 386
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $182,00 $0
01/09/2023 Roxanne Lagano EVP Vente 923 $192,97 $178 111
22/08/2023 Kristin C Peck CEO Vente 13 000 $179,97 $2 339 610
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $181,82 $0
09/08/2023 Robert J Polzer EVP Vente 1 179 $189,94 $223 939
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ZOETIS-$8 362 102

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Zoetis Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,7 13,0 8,9 1 28,6
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Zoetis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zoetis Inc

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Fondamentaux de Zoetis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 260 6 675 7 776 8 080 8 544  +6,6% +16,5% +3,9% +5,7%
EBITDA 2 487 2 729 3 203 3 353 3 560  +9,7% +17,4% +4,7% +6,2%
Résultat opérationnel 2 075 2 288 2 755 2 888 3 069  +10,3% +20,4% +4,8% +6,3%
Résultat net 1 500 1 638 2 037 2 114 2 344  +9,2% +24,4% +3,8% +10,9%
Free Cash Flow 1 335 1 673 1 736 1 326 1 621  +25,3% +3,8% -23,6% +22,2%
Marge de FCF 21% 25% 22% 16% 19%  +17,5% -10,9% -26,5% +15,6%
ROIC - 19% 20% 20% 20%  - +9,1% -3,9% +4,6%
CROIC - 17% 16% 11% 14%  - -5,7% -28,0% +20,0%
Taux d’imposition 17% 18% 18% 21% 20%  +7,9% +1,2% +12,5% -1,1%
Capital investi 9 155 10 968 11 176 12 309 11 612  +19,8% +1,9% +10,1% -5,7%
Actions en circul. (en M) 481,8 478,6 476,7 470,4 462,3  -0,7% -0,4% -1,3% -1,7%
EBITDA par action 5,2 5,7 6,7 7,1 7,7  +10,5% +17,8% +6,1% +8,0%
Bénéfices par action 3,1 3,4 4,3 4,5 5,1  +9,9% +24,8% +5,2% +12,8%
Free Cash Flow par action 2,8 3,5 3,6 2,8 3,5  +26,2% +4,2% -22,6% +24,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zoetis Inc

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Ratio de profitabilité de Zoetis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 69% 70% 70% 68%  +1,5% +1,7% -1,1% -1,9%
Marge d’EBITDA 40% 41% 41% 41% 42%  +2,9% +0,8% +0,7% +0,4%
Marge opérationnelle 33% 34% 35% 36% 36%  +3,4% +3,4% +0,9% +0,5%
Marge bénéficiaire 24% 25% 26% 26% 27%  +2,4% +6,8% -0,1% +4,9%
Marge de FCF 21% 25% 22% 16% 19%  +17,5% -10,9% -26,5% +15,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 14,8% 14,7% 16,0%  - +13,7% -1,0% +9,4%
Rentabilité financière (ROE) - 50,6% 49,0% 47,3% 49,9%  - -3,1% -3,6% +5,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 20% 20% 20%  - +9,1% -3,9% +4,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 16% 11% 14%  - -5,7% -28,0% +20,0%

 

Ratios de solvabilité de Zoetis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 2,1 2,6 1,5 1,8  +27,2% +20,7% -41,1% +17,0%
Liquidité générale 2,6 3,0 3,9 2,4 3,4  +15,9% +26,6% -38,5% +41,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,3 1,0 1,3 1,3  -27,4% -25,3% +31,2% -0,4%
Dette sur actifs 56% 53% 48% 53% 46%  -5,3% -9,8% +11,0% -12,6%
Dette sur capitaux propres 238% 191% 146% 179% 132%  -19,8% -23,6% +22,9% -26,2%
Couverture par l’EBITDA 11,2 11,8 14,3 15,2 12,5  +5,9% +21,0% +6,1% -17,7%
   ∼ par l’EBIT 9,3 9,9 12,3 13,1 10,8  +6,4% +24,2% +6,3% -17,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 9,2 9,9 8,7 8,3  +14,3% +7,3% -12,4% -4,6%
Coût de la dette - 3,4% 3,2% 3,0% 3,9%  - -4,3% -6,1% +29,1%

 

Graphique des dividendes de Zoetis Inc

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Ratios de distribution de Zoetis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 500 1 638 2 037 2 114 2 344  +9,2% +24,4% +3,8% +10,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 335 1 673 1 736 1 326 1 621  +25,3% +3,8% -23,6% +22,2%
Dividende payé -314 -380 -474 -611 -692  +21,0% +24,7% +28,9% +13,3%
Distribution sur résultat net 21% 23% 23% 29% 30%  +10,8% +0,3% +24,2% +2,1%
Distribution sur FCF 24% 23% 27% 46% 43%  -3,4% +20,2% +68,8% -7,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zoetis Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zoetis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 258 289 305 349 345  +11,8% +5,5% +14,4% -1,0%
Délai paiement clients (DSO) 63 55 53 55 56  -12,5% -4,0% +3,2% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 61 51 51  - -16,5% -16,1% -0,4%
Conversion de l’encaisse - 271 297 352 350  - +9,5% +18,7% -0,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6  -9,5% +14,1% -3,2% +10,5%
Frais généraux sur CP 54% 40% 38% 39% 37%  -27,1% -5,0% +3,9% -4,3%
Frais généraux sur CA 23% 22% 22% 21% 22%  -4,8% -1,7% -3,0% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zoetis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zoetis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 9 3 8  +5 +2 -6 +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zoetis Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4  +28,1% +13,2% -21,3% +7,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0  +8,4% +24,3% +12,3% +24,1%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7  -6,5% +17,9% -2,4% +11,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,2  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6  -9,5% +14,1% -3,2% +10,5%
 
Z_SCORE - - - - 9,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zoetis Inc

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Sociétés possiblement comparables à Zoetis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Zoetis 73,2 1,0% 0,9 26,0 172,1 9,6 23,5
Allemagne Merck 72,7 1,3% 0,7 17,3 168,5 3,8 15,6
États-Unis Neurocrine Biosciences 13,2 - 0,3 26,1 139,4 6,8 27,3
États-Unis Viatris 12,2 4,3% 1,1 4,1 10,9 2,0 6,4
Suisse Sandoz Group 11,1 - - - 32,1 1,1 7,2
France Ipsen 10,0 1,0% 0,6 12,9 122,2 3,0 8,6
États-Unis Catalent 9,3 - 1,2 37,9 55,0 3,5 40,6
  Médiane 2,0 - 0,6 15,1   2,4 9,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zoetis

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Dividendes par action détachés par Zoetis Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,43--0,43--------
20230,38--0,38--0,38--0,38--
20220,33--0,33--0,33--0,33--
20210,25--0,25--0,25--0,25--
20200,20--0,20--0,20--0,20--
20190,16--0,16--0,16--0,16--
20180,13--0,13--0,13---0,13-
20170,11--0,11-0,11----0,11-
20160,10--0,10-0,10----0,10-
20150,08--0,08---0,08--0,08-
20140,07--0,07---0,07--0,07-
2013---0,07--0,07--0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zoetis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 260 6 675 7 776 8 080 8 544  +6,6% +16,5% +3,9% +5,7%
Charges d'exploitation -2 250 -2 349 -2 670 -2 698 -2 765  +4,4% +13,7% +1,0% +2,5%
   dont Coût des ventes -1 992 -2 057 -2 303 -2 454 -2 710  +3,3% +12,0% +6,6% +10,4%
   dont Frais généraux -1 471 -1 493 -1 709 -1 722 -1 870  +1,5% +14,5% +0,8% +8,6%
Résultat opérationnel 2 075 2 288 2 755 2 888 3 069  +10,3% +20,4% +4,8% +6,3%
Autres revenus/frais nets -274 -292 -267 -232 -133  +6,6% -8,6% -13,1% -42,7%
Charge d'intérêt -223 -231 -224 -221 -285  +3,6% -3,0% -1,3% +29,0%
Résultat avant impôts 1 801 1 996 2 488 2 656 2 936  +10,8% +24,6% +6,8% +10,5%
Impôts sur les bénéfices -301 -360 -454 -545 -596  +19,6% +26,1% +20,0% +9,4%
Résultat net 1 500 1 638 2 037 2 114 2 344  +9,2% +24,4% +3,8% +10,9%
 
EBITDA 2 487 2 729 3 203 3 353 3 560  +9,7% +17,4% +4,7% +6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 728 1 875 2 252 2 295 2 446  +8,5% +20,1% +1,9% +6,6%
Taux d’imposition 17% 18% 18% 21% 20%  +7,9% +1,2% +12,5% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 13,0 13,9 16,3 17,2 18,5  +7,3% +16,9% +5,3% +7,6%
EBITDA par action 5,2 5,7 6,7 7,1 7,7  +10,5% +17,8% +6,1% +8,0%
Bénéfices par action 3,1 3,4 4,3 4,5 5,1  +9,9% +24,8% +5,2% +12,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zoetis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 748 6 611 6 930 7 506 6 343  +39,2% +4,8% +8,3% -15,5%
   dont Trésorerie 1 932 3 602 3 482 3 577 2 041  +86,4% -3,3% +2,7% -42,9%
   dont Placements à CT 4 2 - - -  -50,0% - - -
   dont Créances clients 1 086 1 013 1 133 1 215 1 304  -6,7% +11,8% +7,2% +7,3%
   dont Stock 1 410 1 628 1 923 2 345 2 564  +15,5% +18,1% +21,9% +9,3%
Placements à long terme 26 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 940 2 202 2 422 2 753 -  +13,5% +10,0% +13,7% -
Écart d'acquisitions 2 592 2 694 2 682 2 746 2 759  +3,9% -0,4% +2,4% +0,5%
Biens incorporels 1 890 1 710 1 474 1 380 1 338  -9,5% -13,8% -6,4% -3,0%
Actifs totaux 11 545 13 609 13 900 14 925 14 286  +17,9% +2,1% +7,4% -4,3%
 
Passifs courants 1 806 2 170 1 797 3 167 1 889  +20,2% -17,2% +76,2% -40,4%
   dont Créances fournisseurs 301 457 436 405 411  +51,8% -4,6% -7,1% +1,5%
   dont Dette à court terme 500 604 41 1 352 51  +20,8% -93,2% +3 197,6% -96,2%
Dette à long terme 5 947 6 595 6 592 6 552 6 564  +10,9% 0% -0,6% +0,2%
Passifs totaux 8 837 9 836 9 356 10 522 9 295  +11,3% -4,9% +12,5% -11,7%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 427 5 659 7 186 8 668 10 295  +27,8% +27,0% +20,6% +18,8%
Capitaux propres 2 708 3 769 4 543 4 405 4 997  +39,2% +20,5% -3,0% +13,4%
 
Dette portant intérets 6 447 7 199 6 633 7 904 6 615  +11,7% -7,9% +19,2% -16,3%
Dette nette 4 511 3 595 3 151 4 327 4 574  -20,3% -12,4% +37,3% +5,7%
Fonds de roulement 2 942 4 441 5 133 4 339 4 454  +51,0% +15,6% -15,5% +2,7%
Actions en circulation (en M) 481,8 478,6 476,7 470,4 462,3  -0,7% -0,4% -1,3% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zoetis Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 500 1 636 2 034 2 111 2 344  +9,1% +24,3% +3,8% +11,0%
 
Dépréciation 412 441 448 465 491  +7,0% +1,6% +3,8% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 31 137 71 -82 -  +341,9% -48,2% -215,5% -
Ajust. comptes débiteurs -69 74 -155 -137 -102  -207,2% -309,5% -11,6% -25,5%
Ajust. des stocks -104 -346 -366 -486 -361  +232,7% +5,8% +32,8% -25,7%
Autres flux opérationnels 32 40 195 -47 -  +25,0% +387,5% -124,1% -
Flux opérationnel 1 795 2 126 2 213 1 912 2 353  +18,4% +4,1% -13,6% +23,1%
 
Dépenses d’investissement 460 453 477 586 732  -1,5% +5,3% +22,9% +24,9%
Investissements 138 -27 32 -883 -777  -119,6% -218,5% -2 859,4% -12,0%
Flux d’investissement -504 -572 -458 -883 -  +13,5% -19,9% +92,8% -
 
Dividendes payés 314 380 474 611 692  +21,0% +24,7% +28,9% +13,3%
Emprunts nets -9 732 -604 1 340 -  -8 233,3% -182,5% -321,9% -
Flux de financement -951 123 -1 862 -904 -3 109  -112,9% -1 613,8% -51,5% +243,9%
 
Variation nette de la trésorerie 332 1 670 -119 96 -1 540  +403,0% -107,1% -180,7% -1 704,2%
 
Free Cash Flow par action 2,8 3,5 3,6 2,8 3,5  +26,2% +4,2% -22,6% +24,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zoetis Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 2 000 2 180 2 151 2 213 2 190  +9,0% -1,3% +2,9% -1,0%
Charges d'exploitation -684 -739 -715 -739 -709  +8,0% -3,2% +3,4% -4,1%
   dont Coût des ventes -588 -607 -638 -765 -680  +3,2% +5,1% +19,9% -11,1%
   dont Frais généraux -505 -556 -525 -284 -547  +10,1% -5,6% -45,9% +92,6%
Résultat opérationnel 781 871 836 709 801  +11,5% -4,0% -15,2% +13,0%
Autres revenus/frais nets -84 96 -22 -59 -54  -214,3% -122,9% +168,2% -8,5%
Charge d'intérêt -63 -58 -59 -67 -58  -7,9% +1,7% +13,6% -13,4%
Résultat avant impôts 697 872 717 650 747  +25,1% -17,8% -9,3% +14,9%
Impôts sur les bénéfices -146 -202 -121 -127 -148  +38,4% -40,1% +5,0% +16,5%
Résultat net 552 671 596 525 599  +21,6% -11,2% -11,9% +14,1%
 
EBITDA 901 1 059 916 835 927  +17,5% -13,5% -8,8% +11,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 617 669 695 570 642  +8,4% +3,8% -17,9% +12,6%
Taux d’imposition 21% 23% 17% 20% 20%  +10,6% -27,1% +15,8% +1,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 4,7 4,7 4,8 4,8  +9,4% -1,0% +3,2% -0,8%
EBITDA par action 1,9 2,3 2,0 1,8 2,0  +18,0% -13,2% -8,6% +11,3%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,3 1,1 1,3  +22,0% -10,9% -11,7% +14,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zoetis Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 6 269 6 183 6 222 6 343 6 359  -1,4% +0,6% +1,9% +0,3%
   dont Trésorerie 2 105 1 714 1 751 2 041 1 975  -18,6% +2,2% +16,6% -3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 186 1 322 1 257 1 304 1 293  +11,5% -4,9% +3,7% -0,8%
   dont Stock 2 563 2 701 2 744 2 564 2 651  +5,4% +1,6% -6,6% +3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 913 3 011 3 318 - -  +3,4% +10,2% - -
Écart d'acquisitions 2 738 2 714 2 762 2 759 2 759  -0,9% +1,8% -0,1% 0%
Biens incorporels 1 314 1 252 1 398 1 338 1 295  -4,7% +11,7% -4,3% -3,2%
Actifs totaux 13 754 13 749 14 106 14 286 14 348  0% +2,6% +1,3% +0,4%
 
Passifs courants 1 915 1 769 1 608 1 889 1 909  -7,6% -9,1% +17,5% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 424 464 388 411 405  +9,4% -16,4% +5,9% -1,5%
   dont Dette à court terme 3 2 2 51 24  -33,3% 0% +2 450,0% -52,9%
Dette à long terme 6 559 6 555 6 552 6 564 6 562  -0,1% 0% +0,2% 0%
Passifs totaux 9 263 9 128 9 032 9 295 9 296  -1,5% -1,1% +2,9% +0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 045 9 543 10 140 10 295 10 696  +5,5% +6,3% +1,5% +3,9%
Capitaux propres 4 494 4 625 5 078 4 997 5 058  +2,9% +9,8% -1,6% +1,2%
 
Dette portant intérets 6 562 6 557 6 554 6 615 6 586  -0,1% 0% +0,9% -0,4%
Dette nette 4 457 4 843 4 803 4 574 4 611  +8,7% -0,8% -4,8% +0,8%
Fonds de roulement 4 354 4 414 4 614 4 454 4 450  +1,4% +4,5% -3,5% -0,1%
Actions en circulation (en M) 464,6 462,9 461,4 460,1 458,8  -0,4% -0,3% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zoetis Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 551 670 596 525 599  +21,6% -11,0% -11,9% +14,1%
 
Dépréciation 120 121 124 126 126  +0,8% +2,5% +1,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 33 21 52 - -  -36,4% +147,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 27 -143 62 -48 -12  -629,6% -143,4% -177,4% -75,0%
Ajust. des stocks -235 -189 -73 136 -98  -19,6% -61,4% -286,3% -172,1%
Autres flux opérationnels -222 -222 37 - -  0% -116,7% - -
Flux opérationnel 549 183 724 897 595  -66,7% +295,6% +23,9% -33,7%
 
Dépenses d’investissement 223 166 145 198 140  -25,6% -12,7% +36,6% -29,3%
Investissements 12 -11 -271 -210 -131  -191,7% +2 363,6% -22,5% -37,6%
Flux d’investissement -216 -80 -567 - -  -63,0% +608,8% - -
 
Dividendes payés 174 173 173 172 198  -0,6% 0% -0,6% +15,1%
Emprunts nets -1 349 -1 - - -  -99,9% - - -
Flux de financement -1 802 -494 -416 -397 -524  -72,6% -15,8% -4,6% +32,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 472 -392 37 287 -66  -73,4% -109,4% +675,7% -123,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 - 1,3 1,5 1,0  -94,8% +3 317,0% +21,1% -34,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.