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Waste Management (WM.US, US94106L1098)

Waste Management, Inc., through its subsidiaries, engages in the provision of environmental solutions to residential, commercial, industrial, and municipal customers in the United States and Canada. It offers collection services, including picking up and transporting waste and recyclable materials from where it was generated to a transfer station, material recovery facility (MRF), or disposal site; and owns and operates transfer stations, as well as owns, develops, and operates landfill facilities that produce landfill gas used as renewable natural gas for generating electricity. As of December 31, 2022, the company owned or operated 254 solid waste landfills, five secure hazardous waste landfills, 97 MRFs, and 337 transfer stations. It also provides materials processing and commodities recycling services at its MRFs, where cardboard, paper, glass, metals, plastics, …

Siège social : 800 Capitol Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Waste Management

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Waste Management Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
401 083 000 99,7% 0,2% 84,5% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,3 29,8 2,8 11,9 16,0 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 12% 35,3% 7,8% 5,5% 34,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
206,4 USD 227,7 207,2 186,3 149,7 214,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Waste Management Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Waste Management Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +1,0% -2,1% +17,0% +27,2% +48,1% +58,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,8% +97,2% +175,1% +215,7% +283,3% +411,0% +474,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Waste Management Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 8 2 11 1 0 227,7

 

Équipe de direction de Waste Management Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. Fish Jr. President, CEO & Director 62 Devina A. Rankin Executive VP & CFO 48
John J. Morris Jr. Executive VP & COO 54 Tara J. Hemmer Senior VP & Chief Sustainability Officer 51
Rafael E. Carrasco Senior Vice President of Enterprise Strategy 52 John A. Carroll VP & Chief Accounting Officer 51
Edward A. Egl Director of Investor Relations - Charles C. Boettcher Executive VP of Corporate Development & Chief Legal Officer 50
Charles S. Schwager VP, Chief Compliance & Ethics Officer - Kelly C. Rooney Senior VP, Chief Human Resources and Diversity & Inclusion Officer 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Waste Management Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/06/2024 Michael J Watson VP Vente 4 208 $204,28 $859 610
28/02/2024 Charles C Boettcher EVP Vente 2 500 $209,50 $523 750
26/02/2024 John A Carroll CAO Vente 56 $208,04 $11 650
26/02/2024 Rafael Carrasco SVP Vente 55 $207,98 $11 439
23/02/2024 John J Morris EVP Vente 8 889 $207,46 $1 844 112
22/02/2024 Tara J Hemmer SVP Vente 1 782 $204,23 $363 938
14/02/2024 Charles C Boettcher EVP Vente 3 275 $199,49 $653 330
14/02/2024 Christopher P Desantis SVP Vente 346 $199,64 $69 075
14/02/2024 Devina A Rankin CFO Vente 775 $198,58 $153 900
14/02/2024 Donald J Smith VP Vente 329 $198,56 $65 326
19/01/2024 Charles C Boettcher EVP Vente 2 500 $184,50 $461 250
17/01/2024 James C Fish Jr CEO Vente 9 550 $182,00 $1 738 100
16/01/2024 John C Pope Director Vente 185 $181,00 $33 485
18/12/2023 John A Carroll CAO Vente 33 $175,74 $5 799
14/12/2023 Charles C Boettcher EVP Vente 129 $179,50 $23 156
13/12/2023 James C Fish Jr CEO Vente 9 550 $177,00 $1 690 350
27/11/2023 Tara J Hemmer SVP Vente 10 048 $171,19 $1 720 117
20/11/2023 Michael J Watson VP Vente 14 288 $170,44 $2 435 247
13/11/2023 James C Fish Jr CEO Vente 5 383 $172,00 $925 876
10/11/2023 James C Fish Jr CEO Vente 4 167 $172,00 $716 724
13/09/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $160,40 $0
15/08/2023 Bruce E Chinn Director Vente 172 $159,44 $27 424
17/07/2023 John C Pope Director Vente 198 $168,40 $33 343
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WASTE MANAGEMENT-$14 367 001

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waste Management Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,2 3,1 0,2 2 10,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Waste Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 3 2,9%

 

Graphique des profits et résultats de Waste Management Inc

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Fondamentaux de Waste Management Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 455 15 218 17 931 19 698 20 426  -1,5% +17,8% +9,9% +3,7%
EBITDA 4 280 4 105 4 964 4 649 5 095  -4,1% +20,9% -6,3% +9,6%
Résultat opérationnel 2 706 2 434 2 965 3 365 3 575  -10,1% +21,8% +13,5% +6,2%
Résultat net 1 670 1 496 1 816 2 238 2 304  -10,4% +21,4% +23,2% +2,9%
Free Cash Flow 2 056 1 771 2 434 1 949 1 824  -13,9% +37,4% -19,9% -6,4%
Marge de FCF 13% 12% 14% 10% 9%  -12,5% +16,6% -27,1% -9,7%
ROIC - 9% 11% 12% 12%  - +19,3% +10,3% -1,8%
CROIC - 9% 12% 9% 8%  - +37,6% -21,6% -11,8%
Taux d’imposition 21% 21% 23% 23% 25%  +1,7% +8,0% +2,6% +6,1%
Capital investi 20 566 20 948 20 529 21 833 23 132  +1,9% -2,0% +6,4% +5,9%
Actions en circul. (en M) 427,5 425,1 422,9 415,0 406,9  -0,6% -0,5% -1,9% -2,0%
EBITDA par action 10,0 9,7 11,7 11,2 12,5  -3,5% +21,6% -4,6% +11,8%
Bénéfices par action 3,9 3,5 4,3 5,4 5,7  -9,9% +22,0% +25,6% +5,0%
Free Cash Flow par action 4,8 4,2 5,8 4,7 4,5  -13,4% +38,2% -18,4% -4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waste Management Inc

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Ratio de profitabilité de Waste Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 39% 38% 38% 38%  +0,2% -1,5% -1,2% +1,9%
Marge d’EBITDA 28% 27% 28% 24% 25%  -2,6% +2,6% -14,7% +5,7%
Marge opérationnelle 18% 16% 17% 17% 18%  -8,7% +3,4% +3,3% +2,5%
Marge bénéficiaire 11% 10% 10% 11% 11%  -9,0% +3,0% +12,2% -0,7%
Marge de FCF 13% 12% 14% 10% 9%  -12,5% +16,6% -27,1% -9,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 6,2% 7,4% 7,2%  - +18,6% +19,1% -3,0%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 24,9% 32,0% 33,5%  - +20,9% +28,6% +4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 11% 12% 12%  - +19,3% +10,3% -1,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 12% 9% 8%  - +37,6% -21,6% -11,8%

 

Ratios de solvabilité de Waste Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,0 0,7 0,7 0,8  -45,8% -35,6% +8,2% +11,5%
Liquidité générale 2,0 1,0 0,8 0,8 0,9  -49,5% -24,5% +7,5% +11,4%
Dette nette sur EBITDA 2,3 3,0 2,7 3,1 3,1  +31,3% -12,2% +17,6% -1,7%
Dette sur actifs 49% 46% 46% 48% 49%  -5,5% +0,2% +3,7% +3,5%
Dette sur capitaux propres 191% 181% 188% 219% 235%  -5,2% +3,9% +16,3% +7,5%
Couverture par l’EBITDA 10,4 9,7 13,6 12,3 10,2  -7,2% +40,8% -9,6% -17,1%
   ∼ par l’EBIT 6,6 5,7 8,1 8,9 7,5  -13,0% +41,8% +9,6% -15,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 8,0 11,9 12,0 9,4  -15,1% +48,4% +1,0% -21,4%
Coût de la dette - 3,1% 2,7% 2,7% 3,2%  - -13,8% -1,9% +20,3%

 

Graphique des dividendes de Waste Management Inc

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Ratios de distribution de Waste Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 670 1 496 1 816 2 238 2 304  -10,4% +21,4% +23,2% +2,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 056 1 771 2 434 1 949 1 824  -13,9% +37,4% -19,9% -6,4%
Dividende payé -876 -927 -970 -1 077 -1 136  +5,8% +4,6% +11,0% +5,5%
Distribution sur résultat net 52% 62% 53% 48% 49%  +18,1% -13,8% -9,9% +2,5%
Distribution sur FCF 43% 52% 40% 55% 62%  +22,9% -23,9% +38,7% +12,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waste Management Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waste Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 5 4 5 5  +18,9% -8,5% +9,8% +2,9%
Délai paiement clients (DSO) 55 63 52 51 51  +14,9% -17,7% -1,6% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 45 52 49  - +3,2% +15,9% -5,5%
Conversion de l’encaisse - 24 11 4 7  - -53,7% -68,1% +92,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -6,9% +18,8% +1,9% -0,9%
Frais généraux sur CP 23% 22% 26% 28% 27%  -0,3% +14,2% +7,5% -1,7%
Frais généraux sur CA 10% 11% 10% 10% 9%  +6,7% -7,4% -5,9% -4,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Waste Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Waste Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 6  +4 = +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Waste Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -100,4% +7 758,7% -22,8% -52,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  -0,4% +8,5% +1,8% +4,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -15,0% +22,9% +5,3% +7,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -6,9% +18,8% +1,9% -0,9%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waste Management Inc

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Sociétés possiblement comparables à Waste Management Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Waste Management 75,3 1,5% 0,7 29,8 206,4 4,7 16,0
États-Unis Republic Services 54,8 1,1% 0,7 31,5 191,7 4,7 16,0
Canada Waste Connections 40,6 0,7% 0,7 25,8 237,1 8,1 27,4
États-Unis Waste Connections 40,1 0,7% 0,7 25,6 172,8 6,1 20,7
Canada Gfl Environmental Holdings 13,3 0,2% 1,2 37,0 52,4 3,8 16,2
Espagne Fomento de Construcciones y Contratas 6,5 3,4% 1,2 12,2 14,4 0,6 3,7
Norvège Tomra Systems 3,4 1,5% 1,0 31,8 133,5 2,8 24,7
  Médiane 2,3 1,2% 0,9 25,7   2,2 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Waste Management

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Dividendes par action détachés par Waste Management Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,75--0,75------
2023--0,70--0,70--0,70-0,70-
2022--0,65--0,65--0,65--0,65
2021--0,58--0,58--0,58--0,58
2020--0,55--0,55--0,55--0,55
2019--0,51--0,51--0,51--0,51
2018--0,47--0,47--0,47-0,47-
2017--0,43--0,43--0,43-0,43-
2016--0,41--0,41--0,41-0,41-
2015--0,39--0,39--0,39--0,39
2014--0,38--0,38--0,38--0,38
2013--0,37--0,37--0,37--0,37
2012--0,36--0,36--0,36-0,36-
2011--0,34-0,34---0,34-0,34-
2010--0,32-0,32---0,32-0,32-
2009--0,29-0,29---0,29-0,29-
2008--0,27-0,27--0,27--0,27-
2007--0,24-0,24--0,24--0,24-
2006--0,22--0,22-0,22--0,22-
2005-0,20--0,20--0,20--0,20-
2004-------0,19--0,19-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 455 15 218 17 931 19 698 20 426  -1,5% +17,8% +9,9% +3,7%
Charges d'exploitation -3 205 -3 399 -3 863 -3 976 -3 997  +6,1% +13,7% +2,9% +0,5%
   dont Coût des ventes -9 496 -9 341 -11 111 -12 294 -12 606  -1,6% +18,9% +10,6% +2,5%
   dont Frais généraux -1 593 -1 674 -1 827 -1 888 -1 870  +5,1% +9,1% +3,3% -1,0%
Résultat opérationnel 2 706 2 434 2 965 3 365 3 575  -10,1% +21,8% +13,5% +6,2%
Autres revenus/frais nets -601 -541 -616 -447 -302  -10,0% +13,9% -27,4% -32,4%
Charge d'intérêt -411 -425 -365 -378 -500  +3,4% -14,1% +3,6% +32,3%
Résultat avant impôts 2 105 1 893 2 349 2 918 3 021  -10,1% +24,1% +24,2% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -434 -397 -532 -678 -745  -8,5% +34,0% +27,4% +9,9%
Résultat net 1 670 1 496 1 816 2 238 2 304  -10,4% +21,4% +23,2% +2,9%
 
EBITDA 4 280 4 105 4 964 4 649 5 095  -4,1% +20,9% -6,3% +9,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 148 1 924 2 293 2 583 2 693  -10,5% +19,2% +12,6% +4,3%
Taux d’imposition 21% 21% 23% 23% 25%  +1,7% +8,0% +2,6% +6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 36,2 35,8 42,4 47,5 50,2  -1,0% +18,4% +11,9% +5,8%
EBITDA par action 10,0 9,7 11,7 11,2 12,5  -3,5% +21,6% -4,6% +11,8%
Bénéfices par action 3,9 3,5 4,3 5,4 5,7  -9,9% +22,0% +25,6% +5,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 209 3 540 3 069 3 551 3 804  -43,0% -13,3% +15,7% +7,1%
   dont Trésorerie 3 561 553 118 351 458  -84,5% -78,7% +197,5% +30,5%
   dont Placements à CT - 426 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 319 2 624 2 546 2 752 2 870  +13,2% -3,0% +8,1% +4,3%
   dont Stock 106 124 135 164 173  +17,0% +8,9% +21,5% +5,5%
Placements à long terme 483 426 432 578 606  -11,8% +1,4% +33,8% +4,8%
Biens corporels 12 893 14 148 14 419 15 719 -  +9,7% +1,9% +9,0% -
Écart d'acquisitions 6 532 8 994 9 028 9 323 9 254  +37,7% +0,4% +3,3% -0,7%
Biens incorporels 521 1 024 898 827 759  +96,5% -12,3% -7,9% -8,2%
Actifs totaux 27 743 29 345 29 097 31 367 32 823  +5,8% -0,8% +7,8% +4,6%
 
Passifs courants 3 144 3 553 4 082 4 394 4 226  +13,0% +14,9% +7,6% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 1 065 1 121 1 375 1 766 1 709  +5,3% +22,7% +28,4% -3,2%
   dont Dette à court terme 218 551 708 414 334  +152,8% +28,5% -41,5% -19,3%
Dette à long terme 13 280 12 945 12 697 14 570 15 895  -2,5% -1,9% +14,8% +9,1%
Passifs totaux 20 673 21 891 21 971 24 503 25 927  +5,9% +0,4% +11,5% +5,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 592 11 159 12 004 13 167 14 334  +5,4% +7,6% +9,7% +8,9%
Capitaux propres 7 068 7 452 7 124 6 849 6 903  +5,4% -4,4% -3,9% +0,8%
 
Dette portant intérets 13 498 13 496 13 405 14 984 16 229  0% -0,7% +11,8% +8,3%
Dette nette 9 937 12 517 13 287 14 633 15 771  +26,0% +6,2% +10,1% +7,8%
Fonds de roulement 3 065 -13 -1 013 -843 -422  -100,4% +7 692,3% -16,8% -49,9%
Actions en circulation (en M) 427,5 425,1 422,9 415,0 406,9  -0,6% -0,5% -1,9% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 671 1 496 1 817 2 240 2 276  -10,5% +21,5% +23,3% +1,6%
 
Dépréciation 1 574 1 671 1 999 1 284 1 326  +6,2% +19,6% -35,8% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 338 363 396 179 -  +7,4% +9,1% -54,8% -
Ajust. comptes débiteurs -53 -179 28 -329 -161  +237,7% -115,6% -1 275,0% -51,1%
Ajust. des stocks -243 216 -234 - 59  -188,9% -208,3% - -
Autres flux opérationnels -13 -327 126 7 -  +2 415,4% -138,5% -94,4% -
Flux opérationnel 3 874 3 403 4 338 4 536 4 719  -12,2% +27,5% +4,6% +4,0%
 
Dépenses d’investissement 1 818 1 632 1 904 2 587 2 895  -10,2% +16,7% +35,9% +11,9%
Investissements -2 376 -4 847 -1 894 -3 063 -3 034  +104,0% -60,9% +61,7% -0,9%
Flux d’investissement -2 376 -4 847 -1 894 -3 063 -  +104,0% -60,9% +61,7% -
 
Dividendes payés 876 927 970 1 077 1 136  +5,8% +4,6% +11,0% +5,5%
Emprunts nets 3 065 -239 -456 1 360 -  -107,8% +90,8% -398,2% -
Flux de financement 1 964 -1 559 -2 900 -1 216 -1 524  -179,4% +86,0% -58,1% +25,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 464 -2 999 -454 251 107  -186,6% -84,9% -155,3% -57,4%
 
Free Cash Flow par action 4,8 4,2 5,8 4,7 4,5  -13,4% +38,2% -18,4% -4,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 4 892 5 119 5 198 5 217 5 159  +4,6% +1,5% +0,4% -1,1%
Charges d'exploitation -981 -988 -989 -1 039 -491  +0,7% +0,1% +5,1% -52,7%
   dont Coût des ventes -3 086 -3 186 -3 188 -3 146 -3 654  +3,2% +0,1% -1,3% +16,1%
   dont Frais généraux -467 -456 -454 -493 -481  -2,4% -0,4% +8,6% -2,4%
Résultat opérationnel 825 944 1 021 785 1 014  +14,4% +8,2% -23,1% +29,2%
Autres revenus/frais nets -129 -135 -22 -260 -145  +4,7% -83,7% +1 081,8% -44,2%
Charge d'intérêt -120 -125 -127 -128 -130  +4,2% +1,6% +0,8% +1,6%
Résultat avant impôts 696 809 872 644 869  +16,2% +7,8% -26,1% +34,9%
Impôts sur les bénéfices -164 -196 -210 -175 -162  +19,5% +7,1% -16,7% -7,4%
Résultat net 533 615 663 493 708  +15,4% +7,8% -25,6% +43,6%
 
EBITDA 1 152 1 277 1 330 1 354 1 561  +10,9% +4,2% +1,8% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 631 715 775 572 825  +13,4% +8,4% -26,2% +44,3%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 27% 19%  +2,8% -0,6% +12,8% -31,4%
 
Chiffre d’affaires par action 12,0 12,6 12,8 12,9 12,8  +5,0% +2,0% +0,8% -0,9%
EBITDA par action 2,8 3,1 3,3 3,3 3,9  +11,2% +4,6% +2,2% +15,5%
Bénéfices par action 1,3 1,5 1,6 1,2 1,8  +15,8% +8,3% -25,3% +43,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 3 371 3 480 3 562 3 804 3 529  +3,2% +2,4% +6,8% -7,2%
   dont Trésorerie 257 144 150 458 356  -44,0% +4,2% +205,3% -22,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 608 2 846 2 917 2 870 2 685  +9,1% +2,5% -1,6% -6,4%
   dont Stock 170 170 175 173 189  0% +2,9% -1,1% +9,2%
Placements à long terme 569 564 542 606 589  -0,9% -3,9% +11,8% -2,8%
Biens corporels 15 705 15 917 16 229 - -  +1,3% +2,0% - -
Écart d'acquisitions 9 344 9 399 9 398 9 254 9 246  +0,6% 0% -1,5% -0,1%
Biens incorporels 823 809 779 759 728  -1,7% -3,7% -2,6% -4,1%
Actifs totaux 31 290 31 614 31 935 32 823 32 666  +1,0% +1,0% +2,8% -0,5%
 
Passifs courants 3 856 4 251 4 218 4 226 3 949  +10,2% -0,8% +0,2% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 1 510 1 626 1 738 1 709 1 617  +7,7% +6,9% -1,7% -5,4%
   dont Dette à court terme 336 513 297 334 336  +52,7% -42,1% +12,5% +0,6%
Dette à long terme 15 034 14 855 15 133 15 895 15 762  -1,2% +1,9% +5,0% -0,8%
Passifs totaux 24 482 24 686 24 969 25 927 25 588  +0,8% +1,1% +3,8% -1,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 414 13 744 14 124 14 334 14 738  +2,5% +2,8% +1,5% +2,8%
Capitaux propres 6 794 6 909 6 950 6 903 7 082  +1,7% +0,6% -0,7% +2,6%
 
Dette portant intérets 15 370 15 368 15 430 16 229 16 098  0% +0,4% +5,2% -0,8%
Dette nette 15 113 15 224 15 280 15 771 15 742  +0,7% +0,4% +3,2% -0,2%
Fonds de roulement -485 -771 -656 -422 -420  +59,0% -14,9% -35,7% -0,5%
Actions en circulation (en M) 409,0 407,7 405,9 404,2 403,5  -0,3% -0,4% -0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Waste Management Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 532 613 662 469 708  +15,2% +8,0% -29,2% +51,0%
 
Dépréciation 327 333 331 335 547  +1,8% -0,6% +1,2% +63,3%
Ajustements des bénéfices nets 69 12 114 - -  -82,6% +850,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 138 -92 -92 36 176  -166,7% 0% -139,1% +388,9%
Ajust. des stocks - 120 7 -63 -  - -94,2% -1 000,0% -
Autres flux opérationnels -100 27 27 - -  -127,0% 0% - -
Flux opérationnel 1 044 1 030 1 263 1 382 1 367  -1,3% +22,6% +9,4% -1,1%
 
Dépenses d’investissement 660 520 673 1 042 668  -21,2% +29,4% +54,8% -35,9%
Investissements -778 -561 -668 -1 084 -755  -27,9% +19,1% +62,3% -30,4%
Flux d’investissement -778 -561 -2 007 - -  -27,9% +257,8% - -
 
Dividendes payés 289 283 283 281 307  -2,1% 0% -0,7% +9,3%
Emprunts nets 337 -55 46 - -  -116,3% -183,6% - -
Flux de financement -319 -600 -606 1 -737  +88,1% +1,0% -100,2% -73 800,0%
 
Variation nette de la trésorerie -53 -129 -13 302 -112  +143,4% -89,9% -2 423,1% -137,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,3 1,5 0,8 1,7  +33,2% +16,2% -42,1% +105,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.