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Warner Bros Discovery (WBD.US, US9344231041)

Warner Bros. Discovery, Inc. operates as a media and entertainment company worldwide. It operates through three segments: Studios, Network, and DTC. The Studios segment produces and releases feature films for initial exhibition in theaters; produces and licenses television programs to third parties and networks and direct-to-consumer services; distributes films and television programs to various third parties and internal television; and offers streaming services and distribution through the home entertainment market, themed experience licensing, and interactive gaming. The Network segment comprises domestic and international television markets. The DTC segment offers premium pay-tv and streaming services. In addition, the company offers portfolio of content, brands, and franchises across television, film, streaming, and gaming under the Warner Bros. Pictures Group, Warner Bros. Television Group, DC, …

Siège social : 230 Park Avenue South, New York, NY, United States, 10003

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Warner Bros Discovery

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Warner Bros Discovery Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 438 570 000 90,6% 9,6% 63,0% 4,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,5 117,6 1,4 0,5 10,1 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% -11% -9,9% -0,6% 1,6% 226,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,6 USD 14,9 10,8 11,6 9,3 16,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Warner Bros Discovery Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Warner Bros Discovery Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,6% -15,1% -10,2% -23,7% -37,9% -66,2% -82,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-66,2% -67,2% -59,8% -67,6% -63,5% -70,4% -77,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Warner Bros Discovery Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 14 2 10 0 2 14,9

 

Équipe de direction de Warner Bros Discovery Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David M. Zaslav President, CEO & Director 64 Gunnar Wiedenfels Senior EVP & CFO 47
Bruce L. Campbell Chief Revenue & Strategy Officer 57 Jean-Briac Perrette President and CEO of Global Streaming & Games 53
Gerhard Zeiler President of International 69 Lori C. Locke Chief Accounting Officer & Executive VP 61
Avi Saxena Chief Technology Officer of Direct-to-Consumer - Dave Duvall Chief Information Officer -
Jennifer Remling Chief People & Culture Officer - Adria Alpert Romm Executive Officer 69

 

Opérations d’initiés récentes pour Warner Bros Discovery Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/12/2023 Programming P Advance/newhouse Director Vente 10 000 000 $12,49 $124 900 000
22/11/2023 J. French Hill U.S. Congress Member (R-AR) Achat 0 $10,66 $0
01/11/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $10,08 $0
31/10/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $9,94 $0
06/10/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $10,28 $0
20/09/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Vente 0 $11,50 $0
18/08/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $12,78 $0
07/08/2023 Gerhard Zeiler Insider Achat 38 000 $14,09 $535 420
01/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Vente 0 $12,87 $0
25/05/2023 Gunnar Wiedenfels CFO Achat 15 000 $11,22 $168 300
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WARNER BROS DISCOVERY-$124 196 280

 

Présence de Warner Bros Discovery dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Warner Bros Discovery Inc

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Fondamentaux de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 553 11 144 10 671 12 191 33 817  +5,6% -4,2% +14,2% +177,4%
EBITDA 7 103 7 209 6 830 7 095 17 772  +1,5% -5,3% +3,9% +150,5%
Résultat opérationnel 1 934 3 009 2 515 2 012 -3 582  +55,6% -16,4% -20,0% -278,0%
Résultat net 529 1 845 1 091 912 -7 371  +248,8% -40,9% -16,4% -908,2%
Free Cash Flow 2 429 3 110 2 337 2 425 3 317  +28,0% -24,9% +3,8% +36,8%
Marge de FCF 23% 28% 22% 20% 10%  +21,2% -21,5% -9,2% -50,7%
ROIC - 11% 8% 6% -5%  - -32,6% -16,5% -175,9%
CROIC - 12% 9% 9% 5%  - -25,5% +1,7% -41,7%
Taux d’imposition 33% 4% 22% 16% -  -89,4% +511,3% -23,7% -
Capital investi 25 431 25 310 25 868 26 358 96 094  -0,5% +2,2% +1,9% +264,6%
Actions en circul. (en M) 688,0 711,0 672,0 664,0 1 940,0  +3,3% -5,5% -1,2% +192,2%
EBITDA par action 10,3 10,1 10,2 10,7 9,2  -1,8% +0,2% +5,1% -14,3%
Bénéfices par action 0,8 2,6 1,6 1,4 -3,8  +237,5% -37,4% -15,4% -376,6%
Free Cash Flow par action 3,5 4,4 3,5 3,7 1,7  +23,9% -20,5% +5,0% -53,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Warner Bros Discovery Inc

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Ratio de profitabilité de Warner Bros Discovery Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 63% 66% 64% 62% 40%  +4,8% -2,9% -2,7% -36,3%
Marge d’EBITDA 67% 65% 64% 58% 53%  -3,9% -1,1% -9,1% -9,7%
Marge opérationnelle 18% 27% 24% 17% -11%  +47,3% -12,7% -30,0% -164,2%
Marge bénéficiaire 5% 17% 10% 7% -22%  +230,3% -38,2% -26,8% -391,4%
Marge de FCF 23% 28% 22% 20% 10%  +21,2% -21,5% -9,2% -50,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 3,2% 2,7% -8,8%  - -42,2% -17,3% -428,8%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 10,7% 8,3% -25,1%  - -46,9% -22,9% -403,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 8% 6% -5%  - -32,6% -16,5% -175,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 9% 9% 5%  - -25,5% +1,7% -41,7%

 

Ratios de solvabilité de Warner Bros Discovery Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,3 1,5 1,8 0,8  +43,2% +16,2% +22,3% -58,9%
Liquidité générale 1,1 1,6 2,0 2,1 0,9  +52,2% +23,5% +5,6% -55,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,9 1,9 1,5 2,5  -14,9% +1,3% -21,5% +66,5%
Dette sur actifs 52% 46% 45% 43% 37%  -12,7% -1,1% -5,1% -14,7%
Dette sur capitaux propres 203% 156% 147% 127% 104%  -23,3% -5,6% -13,6% -18,2%
Couverture par l’EBITDA 9,7 10,6 10,5 11,2 10,0  +9,3% -1,0% +6,3% -10,8%
   ∼ par l’EBIT 3,3 4,4 3,9 3,2 -2,0  +34,1% -12,7% -18,1% -163,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 5,0 4,2 4,4 2,4  +42,1% -15,8% +4,6% -45,2%
Coût de la dette - 4,2% 4,2% 4,2% 5,6%  - +0,8% -0,2% +32,8%

 

Graphique des dividendes de Warner Bros Discovery Inc

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Ratios de distribution de Warner Bros Discovery Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 529 1 845 1 091 912 -7 371  +248,8% -40,9% -16,4% -908,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 429 3 110 2 337 2 425 3 317  +28,0% -24,9% +3,8% +36,8%
Dividende payé - - - -251 -300  - - - +19,5%
Distribution sur résultat net - - - 28% -4%  - - - -114,8%
Distribution sur FCF - - - 10% 9%  - - - -12,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Warner Bros Discovery Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Warner Bros Discovery Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 29 43 92 53 -  +49,6% +111,9% -42,5% -
Délai paiement clients (DSO) 91 86 87 73 82  -4,8% +0,6% -15,6% +12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 33 35 27  - -22,4% +5,2% -22,9%
Conversion de l’encaisse - 87 145 91 55  - +67,4% -37,3% -39,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +1,9% -5,2% +13,1% -28,7%
Frais généraux sur CP 35% -33% -27% -19% 2%  -195,4% -16,9% -30,7% -112,9%
Frais généraux sur CA 27% -29% -27% -18% 3%  -206,5% -8,2% -32,7% -118,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Warner Bros Discovery Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0  -0,25 -0,25 -0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 0,5  -0,25 = -0,25 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Warner Bros Discovery Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 7 6 7 3  +5 -1 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Warner Bros Discovery Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  +715,6% +52,5% +23,6% -106,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,4 0,4 -  +34,7% +15,3% +11,0% -94,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,2 -0,1  +20,1% -17,3% -20,8% -145,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +1,9% -5,2% +13,1% -28,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Warner Bros Discovery Inc

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Sociétés possiblement comparables à Warner Bros Discovery Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Netflix 229,3 - 1,2 33,3 573,4 7,6 35,1
États-Unis Walt Disney 184,9 0,8% 1,4 23,6 107,7 2,6 14,9
Pays-Bas Universal Music Group 49,3 1,9% 0,9 27,5 26,9 4,8 29,0
États-Unis Warner Bros Discovery 22,2 - 1,6 117,6 9,6 1,7 10,1
États-Unis Live Nation Entertainment 19,5 4,2% 1,3 46,7 91,2 1,0 13,6
France Bollore 17,7 1,0% 0,8 27,9 6,3 0,8 11,0
États-Unis Warner Music Group 17,0 1,9% 1,5 26,7 34,7 3,5 17,2
  Médiane 8,0 1,7% 1,2 22,6   1,4 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Warner Bros Discovery

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Dividendes par action détachés par Warner Bros Discovery Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 10 553 11 144 10 671 12 191 33 817  +5,6% -4,2% +14,2% +177,4%
Charges d'exploitation -4 018 -4 135 -4 081 -5 598 -16 871  +2,9% -1,3% +37,2% +201,4%
   dont Coût des ventes -3 935 -3 819 -3 860 -4 620 -20 442  -2,9% +1,1% +19,7% +342,5%
   dont Frais généraux -2 894 -3 256 -2 861 -2 199 -1 154  -212,5% -12,1% -23,1% -152,5%
Résultat opérationnel 1 934 3 009 2 515 2 012 -3 582  +55,6% -16,4% -20,0% -278,0%
Autres revenus/frais nets -849 -715 -787 -579 -5 378  -15,8% +10,1% -26,4% +828,8%
Charge d'intérêt -729 -677 -648 -633 -1 777  -7,1% -4,3% -2,3% +180,7%
Résultat avant impôts 1 022 2 294 1 728 1 433 -8 960  +124,5% -24,7% -17,1% -725,3%
Impôts sur les bénéfices -341 -81 -373 -236 -1 663  -76,2% +360,5% -36,7% -804,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
529 1 845 1 091 912 -7 371  +248,8% -40,9% -16,4% -908,2%
 
EBITDA 7 103 7 209 6 830 7 095 17 772  +1,5% -5,3% +3,9% +150,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 289 2 903 1 972 1 681 -2 992  +125,2% -32,1% -14,8% -278,0%
Taux d’imposition 33% 4% 22% 16% -  -89,4% +511,3% -23,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,3 15,7 15,9 18,4 17,4  +2,2% +1,3% +15,6% -5,1%
EBITDA par action 10,3 10,1 10,2 10,7 9,2  -1,8% +0,2% +5,1% -14,3%
Bénéfices par action 0,8 2,6 1,6 1,4 -3,8  +237,5% -37,4% -15,4% -376,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 231 5 217 6 130 7 264 13 999  +23,3% +17,5% +18,5% +92,7%
   dont Trésorerie 986 1 552 2 091 3 905 3 731  +57,4% +34,7% +86,8% -4,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 620 2 633 2 537 2 446 7 611  +0,5% -3,6% -3,6% +211,2%
   dont Stock 312 453 970 668 -  +45,2% +114,1% -31,1% -
Placements à long terme 935 568 507 543 -  -39,3% -10,7% +7,1% -
Biens corporels 664 1 388 1 533 1 500 8 490  +109,0% +10,4% -2,2% +466,0%
Écart d'acquisitions 13 006 13 050 13 070 12 912 34 438  +0,3% +0,2% -1,2% +166,7%
Biens incorporels 12 743 11 796 11 079 10 149 71 634  -7,4% -6,1% -8,4% +605,8%
Actifs totaux 32 550 33 735 34 087 34 427 134 001  +3,6% +1,0% +1,0% +289,2%
 
Passifs courants 3 997 3 239 3 082 3 459 15 017  -19,0% -4,8% +12,2% +334,1%
   dont Créances fournisseurs 325 463 397 412 1 454  +42,5% -14,3% +3,8% +252,9%
   dont Dette à court terme 1 860 609 335 339 365  -67,3% -45,0% +1,2% +7,7%
Dette à long terme 15 185 14 810 15 069 14 420 48 634  -2,5% +1,7% -4,3% +237,3%
Passifs totaux 22 033 21 769 21 704 21 031 85 334  -1,2% -0,3% -3,1% +305,8%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 27  0% 0% 0% +285,7%
Bénéfices non répartis 5 254 7 333 8 543 9 580 2 205  +39,6% +16,5% +12,1% -77,0%
Capitaux propres 8 386 9 891 10 464 11 599 47 095  +17,9% +5,8% +10,8% +306,0%
 
Dette portant intérets 17 045 15 419 15 404 14 759 48 999  -9,5% -0,1% -4,2% +232,0%
Dette nette 16 059 13 867 13 313 10 854 45 268  -13,6% -4,0% -18,5% +317,1%
Fonds de roulement 234 1 978 3 048 3 805 -1 018  +745,3% +54,1% +24,8% -126,8%
Actions en circulation (en M) 688,0 711,0 672,0 664,0 1 940,0  +3,3% -5,5% -1,2% +192,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 681 2 213 1 355 1 197 -7 297  +225,0% -38,8% -11,7% -709,6%
 
Dépréciation 4 686 4 200 4 315 5 083 21 354  -10,4% +2,7% +17,8% +320,1%
Ajustements des bénéfices nets 646 170 352 -49 324  -73,7% +107,1% -113,9% -761,2%
Ajust. comptes débiteurs -84 -7 105 47 181  -91,7% -1 600,0% -55,2% +285,1%
Ajust. des stocks 57 4 - - -  -93,0% - - -
Autres flux opérationnels -2 762 -3 088 -3 073 -3 469 -12 692  +11,8% -0,5% +12,9% +265,9%
Flux opérationnel 2 576 3 399 2 739 2 798 4 304  +31,9% -19,4% +2,2% +53,8%
 
Dépenses d’investissement 147 289 402 373 987  +96,6% +39,1% -7,2% +164,6%
Investissements -8 593 -438 -703 -56 890  -94,9% +60,5% -92,0% -1 689,3%
Flux d’investissement -8 593 -438 -703 -56 3 524  -94,9% +60,5% -92,0% -6 392,9%
 
Dividendes payés - - - 251 300  - - - +19,5%
Emprunts nets -216 -1 404 -214 -574 -7 317  +550,0% -84,8% +168,2% +1 174,7%
Flux de financement -283 -2 357 -1 549 -853 -7 742  +732,9% -34,3% -44,9% +807,6%
 
Variation nette de la trésorerie -6 323 566 570 1 783 25  -109,0% +0,7% +212,8% -98,6%
 
Free Cash Flow par action 3,5 4,4 3,5 3,7 1,7  +23,9% -20,5% +5,0% -53,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 9 823 11 008 10 700 10 358 9 979  +12,1% -2,8% -3,2% -3,7%
Charges d'exploitation -12 013 -4 680 -4 446 -4 476 -4 280  -61,0% -5,0% +0,7% -4,4%
   dont Coût des ventes -5 627 -6 954 -6 685 -6 636 -5 309  +23,6% -3,9% -0,7% -20,0%
   dont Frais généraux -2 589 -1 810 -90 -43 -495  -169,9% -105,0% -52,2% +1 051,2%
Résultat opérationnel -2 190 -605 -412 -906 97  -72,4% -31,9% +119,9% -110,7%
Autres revenus/frais nets -661 -1 936 -826 -152 -391  +192,9% -57,3% -81,6% +157,2%
Charge d'intérêt -555 -558 -571 -574 -574  +0,5% +2,3% +0,5% 0%
Résultat avant impôts -2 851 -2 541 -1 238 -1 480 -532  -10,9% -51,3% +19,5% -64,1%
Impôts sur les bénéfices -566 -462 -178 -260 -125  -18,4% -61,5% +46,1% -51,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 308 -2 101 -1 069 -1 240 -417  -9,0% -49,1% +16,0% -66,4%
 
EBITDA 3 349 5 699 6 369 5 818 5 575  +70,2% +11,8% -8,7% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 533 -424 -288 -634 68  -72,4% -31,9% +119,9% -110,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,5 4,4 4,3 4,1  +12,1% -3,0% -3,4% -3,7%
EBITDA par action 1,4 2,3 2,6 2,4 2,3  +70,2% +11,6% -8,8% -4,2%
Bénéfices par action -1,0 -0,9 -0,4 -0,5 -0,2  -9,0% -49,2% +15,8% -66,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 12 672 13 999 13 727 13 773 12 831  +10,5% -1,9% +0,3% -6,8%
   dont Trésorerie 2 422 3 731 2 594 3 027 2 383  +54,0% -30,5% +16,7% -21,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 957 7 611 6 833 6 770 6 312  -4,3% -10,2% -0,9% -6,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 143 8 490 5 325 5 473 5 810  +65,1% -37,3% +2,8% +6,2%
Écart d'acquisitions 34 450 34 438 34 658 34 911 34 727  0% +0,6% +0,7% -0,5%
Biens incorporels 75 032 71 634 68 712 65 977 62 328  -4,5% -4,1% -4,0% -5,5%
Actifs totaux 136 049 134 001 130 584 128 618 123 749  -1,5% -2,5% -1,5% -3,8%
 
Passifs courants 14 676 15 017 16 380 16 906 14 588  +2,3% +9,1% +3,2% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 1 534 1 454 1 123 1 689 1 329  -5,2% -22,8% +50,4% -21,3%
   dont Dette à court terme 1 257 365 3 496 3 001 1 302  -71,0% +857,8% -14,2% -56,6%
Dette à long terme 48 612 48 634 45 434 44 276 43 498  +0% -6,6% -2,5% -1,8%
Passifs totaux 85 969 85 334 82 742 81 833 77 607  -0,7% -3,0% -1,1% -5,2%
 
Action ordinaire 27 27 27 27 27  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 306 2 205 1 133 -105 -526  -48,8% -48,6% -109,3% +401,0%
Capitaux propres 48 517 47 095 46 496 45 452 44 774  -2,9% -1,3% -2,2% -1,5%
 
Dette portant intérets 49 869 48 999 48 930 47 277 44 800  -1,7% -0,1% -3,4% -5,2%
Dette nette 47 447 45 268 46 336 44 250 42 417  -4,6% +2,4% -4,5% -4,1%
Fonds de roulement -2 004 -1 018 -2 653 -3 133 -1 757  -49,2% +160,6% +18,1% -43,9%
Actions en circulation (en M) 2 428,0 2 428,0 2 432,0 2 437,0 2 438,0  0% +0,2% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -2 285 -2 079 -1 060 -1 220 -407  -9,0% -49,0% +15,1% -66,6%
 
Dépréciation 5 668 6 304 6 781 6 552 5 175  +11,2% +7,6% -3,4% -21,0%
Ajustements des bénéfices nets -868 2 370 -422 -584 -207  -373,0% -117,8% +38,4% -64,6%
Ajust. comptes débiteurs 305 320 53 53 400  +4,9% -83,4% 0% +654,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 921 -4 481 -3 580 -3 580 -1 858  +14,3% -20,1% 0% -48,1%
Flux opérationnel 124 2 846 -631 2 014 2 516  +2 195,2% -122,2% -419,2% +24,9%
 
Dépenses d’investissement 316 364 299 292 457  +15,2% -17,9% -2,3% +56,5%
Investissements -3 143 7 -29 -458  -4 866,7% -95,1% -514,3% +1 479,3%
Flux d’investissement 862 -218 -257 -310 -1 025  -125,3% +17,9% +20,6% +230,6%
 
Dividendes payés 22 14 237 32 -  -36,4% +1 592,9% -86,5% -
Emprunts nets -2 264 -1 226 -107 -1 251 -2 415  -45,8% -91,3% +1 069,2% +93,0%
Flux de financement -2 313 -1 272 -432 -1 251 -2 625  -45,0% -66,0% +189,6% +109,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 383 1 417 -1 291 438 -647  -202,5% -191,1% -133,9% -247,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,0 -0,4 0,7 0,8  -1 392,7% -137,4% -284,8% +19,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.