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Walt Disney Company

Walt Disney (DIS.US, US2546871060)

The Walt Disney Company operates as an entertainment company worldwide. It operates through three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television video streaming content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the ABC Signature, Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also offers direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, Hulu, and Star+; sports-related entertainment services through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to third-…

Siège social : 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA, United States, 91521

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Walt Disney

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Walt Disney Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 834 300 000 99,9% 0,1% 67,4% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
67,1 23,6 0,5 2,0 14,9 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 3% 3,9% 3,2% 0,2% 48,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
107,7 USD 114,0 95,8 89,6 78,5 112,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walt Disney Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Walt Disney Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,2% +18,3% +13,6% +25,9% +6,2% -27,1% -43,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,8% -5,1% +5,5% +2,4% +18,8% +10,4% +45,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Walt Disney Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 18 4 5 0 2 114,0

 

Équipe de direction de Walt Disney Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert A. Iger CEO & Director 73 Horacio E. Gutierrez Senior EVP, Chief Compliance Officer & General Counsel 59
Kristina K. Schake Senior EVP & Chief Communications Officer 53 Sonia L. Coleman Senior EVP & Chief Human Resources Officer 51
Hugh F. Johnston Senior EVP & CFO 62 Carlos A. Gomez Executive Vice President of Corporate Finance & Treasurer -
Alexia Skouras Quadrani Executive Vice President of Investor Relations - Ronald L. Iden Senior VP & Chief Security Officer 77
Brent A. Woodford Executive Vice President of Controllership, Financial Planning & Tax 61 Mahesh Samat Executive Vice President of Disney Consumer Products Commercialization for the Asia Pacific region -

 

Opérations d’initiés récentes pour Walt Disney Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $93,06 $0
02/01/2024 Sonia L Coleman EVP Vente 898 $90,11 $80 919
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $90,40 $0
18/12/2023 Brent Woodford EVP Vente 18 788 $92,99 $1 747 096
12/12/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $91,08 $0
12/12/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $91,08 $0
07/12/2023 Amy Chang Director Achat 1 078 $92,69 $99 920
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $82,54 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $80,04 $0
01/08/2023 Sonia L Coleman EVP Vente 959 $89,05 $85 399
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $88,14 $0
22/05/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $91,82 $0
28/04/2023 John W. Hickenlooper U.S. Congress Member (D-CO) Vente 0 $102,50 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $102,50 $0
25/04/2023 Brent Woodford EVP Vente 1 145 $99,16 $113 538
21/03/2023 Brent Woodford EVP Vente 1 139 $95,21 $108 444
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WALT DISNEY-$2 035 476

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walt Disney Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,5 13,1 15,6 2 23,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Walt Disney dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 14 0,9%
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 17 3,1%
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 17 2,4%
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 19 2,9%

 

Graphique des profits et résultats de Walt Disney Company

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Fondamentaux de Walt Disney Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 69 570 65 388 67 418 82 722 88 898  -6,0% +3,1% +22,7% +7,5%
EBITDA 17 194 10 828 9 732 12 082 15 239  -37,0% -10,1% +24,1% +26,1%
Résultat opérationnel 13 034 5 483 4 621 6 919 3 390  -57,9% -15,7% +49,7% -51,0%
Résultat net 11 054 -2 864 1 995 3 145 2 354  -125,9% -169,7% +57,6% -25,2%
Free Cash Flow 1 730 3 596 1 989 1 067 4 897  +107,9% -44,7% -46,4% +359,0%
Marge de FCF 2% 5% 3% 1% 6%  +121,2% -46,4% -56,3% +327,1%
ROIC - 4% 3% 3% 2%  - -17,8% +1,2% -48,7%
CROIC - 3% 1% 1% 3%  - -46,1% -46,6% +354,6%
Taux d’imposition 22% - 1% 33% 29%  - - +3 257,2% -11,8%
Capital investi 135 863 142 211 142 959 143 377 145 708  +4,7% +0,5% +0,3% +1,6%
Actions en circul. (en M) 1 666,0 1 808,0 1 828,0 1 827,0 1 830,0  +8,5% +1,1% -0,1% +0,2%
EBITDA par action 10,3 6,0 5,3 6,6 8,3  -42,0% -11,1% +24,2% +25,9%
Bénéfices par action 6,6 -1,6 1,1 1,7 1,3  -123,9% -168,9% +57,7% -25,3%
Free Cash Flow par action 1,0 2,0 1,1 0,6 2,7  +91,5% -45,3% -46,3% +358,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walt Disney Company

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Ratio de profitabilité de Walt Disney Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 17% 6% 5% 8% 10%  -65,9% -6,5% +50,8% +23,6%
Marge d’EBITDA 25% 17% 14% 15% 17%  -33,0% -12,8% +1,2% +17,4%
Marge opérationnelle 19% 8% 7% 8% 4%  -55,2% -18,3% +22,0% -54,4%
Marge bénéficiaire 16% -4% 3% 4% 3%  -127,6% -167,6% +28,5% -30,4%
Marge de FCF 2% 5% 3% 1% 6%  +121,2% -46,4% -56,3% +327,1%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% 1,0% 1,5% 1,2%  - -168,0% +56,8% -25,5%
Rentabilité financière (ROE) - -3,3% 2,3% 3,4% 2,4%  - -169,8% +47,8% -29,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 3% 2%  - -17,8% +1,2% -48,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 1% 1% 3%  - -46,1% -46,6% +354,6%

 

Ratios de solvabilité de Walt Disney Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,3 0,9 0,8 0,9  +95,6% -27,2% -11,5% +2,0%
Liquidité générale 0,9 1,3 1,1 1,0 1,1  +48,4% -18,2% -7,6% +5,1%
Dette nette sur EBITDA 2,4 3,4 4,0 3,0 2,1  +40,6% +16,2% -23,0% -30,4%
Dette sur actifs 24% 29% 27% 24% 23%  +20,1% -8,1% -11,1% -4,9%
Dette sur capitaux propres 53% 70% 61% 51% 47%  +32,7% -12,4% -17,1% -8,1%
Couverture par l’EBITDA 17,6 7,3 6,9 8,6 12,6  -58,7% -4,7% +24,9% +45,7%
   ∼ par l’EBIT 13,3 3,7 3,3 5,0 8,2  -72,4% -10,6% +50,7% +64,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 5,1 4,0 4,3 8,2  -24,4% -22,5% +8,7% +89,7%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 2,7% 2,6%  - -11,9% +9,3% -6,2%

 

Graphique des dividendes de Walt Disney Company

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Ratios de distribution de Walt Disney Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 054 -2 864 1 995 3 145 2 354  -125,9% -169,7% +57,6% -25,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 730 3 596 1 989 1 067 4 897  +107,9% -44,7% -46,4% +359,0%
Dividende payé -2 895 -1 587 0 0 -  -45,2% - - -
Distribution sur résultat net 26% -55% - - -  -311,6% - - -
Distribution sur FCF 167% 44% - - -  -73,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walt Disney Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walt Disney Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 9 8 8 9  -10,0% -18,8% +9,9% +7,1%
Délai paiement clients (DSO) 81 71 72 56 51  -12,7% +2,0% -22,9% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 94 77 -28  - +25,1% -17,6% -136,1%
Conversion de l’encaisse - 5 -14 -13 88  - -369,8% -5,4% -760,3%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -9,5% +2,1% +22,7% +6,4%
Frais généraux sur CP 13% 3% 15% 17% 15%  -75,7% +382,9% +13,0% -10,4%
Frais généraux sur CA 17% 4% 20% 20% 17%  -75,6% +396,2% -1,2% -12,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Walt Disney Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Walt Disney Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 3 6 8 7  +2 +3 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Walt Disney Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  -344,3% -70,4% -99,0% +6 334,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,2% +4,4% +7,9% +4,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -59,5% -16,6% +49,7% +41,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -9,5% +2,1% +22,7% +6,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walt Disney Company

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Sociétés possiblement comparables à Walt Disney Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Netflix 229,3 - 1,2 33,3 573,4 7,6 35,1
États-Unis Walt Disney 184,9 0,8% 1,4 23,6 107,7 2,6 14,9
Pays-Bas Universal Music Group 49,3 1,9% 0,9 27,5 26,9 4,8 29,0
États-Unis Warner Bros Discovery 22,2 - 1,6 117,6 9,6 1,7 10,1
États-Unis Live Nation Entertainment 19,5 4,2% 1,3 46,7 91,2 1,0 13,6
France Bollore 17,7 1,0% 0,8 27,9 6,3 0,8 11,0
États-Unis Warner Music Group 17,0 1,9% 1,5 26,7 34,7 3,5 17,2
  Médiane 8,0 1,7% 1,2 22,6   1,4 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Walt Disney

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Dividendes par action détachés par Walt Disney Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024------0,45-----
2023-----------0,30
2019------0,88----0,88
2018------0,84----0,88
2017------0,78----0,84
2016------0,71----0,78
2015------0,66----0,71
2014-----------1,15
2013-----------0,86
2012-----------0,75
2011-----------0,60
2010-----------0,40
2009-----------0,35
2008-----------0,35
2007-----------0,35
2006-----------0,31
2005-----------0,27
2004-----------0,24

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 69 570 65 388 67 418 82 722 88 898  -6,0% +3,1% +22,7% +7,5%
Charges d'exploitation -15 701 -17 714 -18 628 -21 551 -85 508  +12,8% +5,2% +15,7% -496,8%
   dont Coût des ventes -57 719 -61 594 -63 759 -75 952 -79 906  +6,7% +3,5% +19,1% +5,2%
   dont Frais généraux -11 541 -2 642 -13 517 -16 388 -15 336  -77,1% +411,6% +21,2% -6,4%
Résultat opérationnel 13 034 5 483 4 621 6 919 3 390  -57,9% -15,7% +49,7% -51,0%
Autres revenus/frais nets 910 -7 226 -2 060 -1 634 -3 014  -894,1% -71,5% -20,7% +84,5%
Charge d'intérêt -978 -1 491 -1 406 -1 397 -1 209  +52,5% -5,7% -0,6% -13,5%
Résultat avant impôts 13 944 -1 743 2 561 5 285 4 769  -112,5% -246,9% +106,4% -9,8%
Impôts sur les bénéfices -3 031 -699 -25 -1 732 -1 379  -76,9% -96,4% +6 828,0% -20,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 054 -2 864 1 995 3 145 2 354  -125,9% -169,7% +57,6% -25,2%
 
EBITDA 17 194 10 828 9 732 12 082 15 239  -37,0% -10,1% +24,1% +26,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 201 5 429 4 576 4 652 2 410  -46,8% -15,7% +1,7% -48,2%
Taux d’imposition 22% - 1% 33% 29%  - - +3 257,2% -11,8%
 
Chiffre d’affaires par action 41,8 36,2 36,9 45,3 48,6  -13,4% +2,0% +22,8% +7,3%
EBITDA par action 10,3 6,0 5,3 6,6 8,3  -42,0% -11,1% +24,2% +25,9%
Bénéfices par action 6,6 -1,6 1,1 1,7 1,3  -123,9% -168,9% +57,7% -25,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 28 124 35 251 33 657 29 098 32 763  +25,3% -4,5% -13,5% +12,6%
   dont Trésorerie 5 418 17 914 15 959 11 615 14 182  +230,6% -10,9% -27,2% +22,1%
   dont Placements à CT - 3 903 - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 481 12 708 13 367 12 652 12 330  -17,9% +5,2% -5,3% -2,5%
   dont Stock 1 649 1 583 1 331 1 742 1 963  -4,0% -15,9% +30,9% +12,7%
Placements à long terme 3 224 3 903 3 935 3 218 3 080  +21,1% +0,8% -18,2% -4,3%
Biens corporels 31 603 36 126 32 624 33 596 34 941  +14,3% -9,7% +3,0% +4,0%
Écart d'acquisitions 80 293 77 689 78 071 77 897 77 067  -3,2% +0,5% -0,2% -1,1%
Biens incorporels 23 215 19 173 17 115 14 837 13 061  -17,4% -10,7% -13,3% -12,0%
Actifs totaux 193 984 201 549 203 609 203 631 205 579  +3,9% +1,0% +0% +1,0%
 
Passifs courants 31 521 26 628 31 077 29 073 31 139  -15,5% +16,7% -6,4% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 13 778 12 663 16 357 16 205 -6 138  -8,1% +29,2% -0,9% -137,9%
   dont Dette à court terme 8 857 5 711 5 866 3 070 4 330  -35,5% +2,7% -47,7% +41,0%
Dette à long terme 38 129 52 917 48 540 45 299 42 101  +38,8% -8,3% -6,7% -7,1%
Passifs totaux 91 132 104 037 101 385 95 253 92 567  +14,2% -2,5% -6,0% -2,8%
 
Action ordinaire 53 907 54 497 55 471 56 398 57 383  +1,1% +1,8% +1,7% +1,7%
Bénéfices non répartis 42 494 38 315 40 429 43 636 46 093  -9,8% +5,5% +7,9% +5,6%
Capitaux propres 88 877 83 583 88 553 95 008 99 277  -6,0% +5,9% +7,3% +4,5%
 
Dette portant intérets 46 986 58 628 54 406 48 369 46 431  +24,8% -7,2% -11,1% -4,0%
Dette nette 41 568 36 811 38 447 36 754 32 249  -11,4% +4,4% -4,4% -12,3%
Fonds de roulement -3 397 8 623 2 580 25 1 624  -353,8% -70,1% -99,0% +6 396,0%
Actions en circulation (en M) 1 666,0 1 808,0 1 828,0 1 827,0 1 830,0  +8,5% +1,1% -0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 913 -2 442 2 536 3 553 3 390  -122,4% -203,8% +40,1% -4,6%
 
Dépréciation 4 160 5 345 5 111 5 163 5 369  +28,5% -4,4% +1,0% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 971 5 782 -3 733 -2 786 1 966  -294,6% -164,6% -25,4% -170,6%
Ajust. comptes débiteurs 445 1 786 -186 605 358  +301,3% -110,4% -425,3% -40,8%
Ajust. des stocks -223 14 252 -420 -183  -106,3% +1 700,0% -266,7% -56,4%
Autres flux opérationnels 932 -157 171 -707 -201  -116,8% -208,9% -513,5% -71,6%
Flux opérationnel 6 606 7 618 5 567 6 010 9 866  +15,3% -26,9% +8,0% +64,2%
 
Dépenses d’investissement 4 876 4 022 3 578 4 943 4 969  -17,5% -11,0% +38,1% +0,5%
Investissements -4 118 -3 637 -3 163 -5 008 -4 641  -11,7% -13,0% +58,3% -7,3%
Flux d’investissement -4 118 -3 637 -3 163 -5 008 -4 641  -11,7% -13,0% +58,3% -7,3%
 
Dividendes payés 2 895 1 587 0 0 -  -45,2% - - -
Emprunts nets 3 677 11 233 -3 699 -4 017 -1 783  +205,5% -132,9% +8,6% -55,6%
Flux de financement -1 090 8 480 -4 385 -4 741 -2 724  -878,0% -151,7% +8,1% -42,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 300 12 499 -1 951 -4 342 2 574  +861,5% -115,6% +122,6% -159,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 2,0 1,1 0,6 2,7  +91,5% -45,3% -46,3% +358,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 23 512 21 815 22 330 21 241 23 549  -7,2% +2,4% -4,9% +10,9%
Charges d'exploitation -5 133 -4 924 -19 689 -446 -5 026  -4,1% +299,9% -97,7% +1 026,9%
   dont Coût des ventes -21 519 -19 540 -14 471 -19 158 -15 587  -9,2% -25,9% +32,4% -18,6%
   dont Frais généraux -3 827 -3 614 -3 874 -4 021 -3 783  -5,6% +7,2% +3,8% -5,9%
Résultat opérationnel 2 349 2 597 2 641 2 529 2 871  +10,6% +1,7% -4,2% +13,5%
Autres revenus/frais nets -576 -474 -2 470 -794 181  -17,7% +421,1% -67,9% -122,8%
Charge d'intérêt -465 -322 -503 -501 -528  -30,8% +56,2% -0,4% +5,4%
Résultat avant impôts 1 773 2 123 -134 1 007 2 871  +19,7% -106,3% -851,5% +185,1%
Impôts sur les bénéfices -412 -635 -19 -313 -720  +54,1% -97,0% +1 547,4% +130,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 279 1 271 -460 264 -  -0,6% -136,2% -157,4% -
 
EBITDA 3 655 3 907 4 363 3 938 4 642  +6,9% +11,7% -9,7% +17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 803 1 820 1 820 1 743 2 151  +0,9% 0% -4,2% +23,4%
Taux d’imposition 23% 30% - 31% 25%  +28,7% - - -19,3%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 11,9 12,2 11,6 12,8  -7,4% +2,5% -5,1% +10,7%
EBITDA par action 2,0 2,1 2,4 2,1 2,5  +6,7% +11,8% -9,9% +17,7%
Bénéfices par action 0,7 0,7 -0,3 0,1 -  -0,8% -136,2% -157,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 26 912 28 263 30 174 32 763 25 971  +5,0% +6,8% +8,6% -20,7%
   dont Trésorerie 8 470 10 399 11 458 14 182 7 192  +22,8% +10,2% +23,8% -49,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 993 12 770 13 112 12 330 14 115  -8,7% +2,7% -6,0% +14,5%
   dont Stock 1 830 1 848 1 900 1 963 1 954  +1,0% +2,8% +3,3% -0,5%
Placements à long terme 3 169 3 387 3 062 3 080 3 084  +6,9% -9,6% +0,6% +0,1%
Biens corporels 34 200 34 579 34 577 34 941 -  +1,1% 0% +1,1% -
Écart d'acquisitions 77 867 77 878 77 881 77 067 77 066  +0% +0% -1,0% 0%
Biens incorporels 14 347 13 887 13 478 13 061 45 364  -3,2% -2,9% -3,1% +247,3%
Actifs totaux 202 124 204 858 203 783 205 579 197 774  +1,4% -0,5% +0,9% -3,8%
 
Passifs courants 27 070 28 056 28 234 31 139 31 033  +3,6% +0,6% +10,3% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 18 149 18 591 12 641 15 125 12 406  +2,4% -32,0% +19,7% -18,0%
   dont Dette à court terme 3 249 3 452 2 645 4 330 6 087  +6,2% -23,4% +63,7% +40,6%
Dette à long terme 45 128 45 066 44 544 42 101 41 603  -0,1% -1,2% -5,5% -1,2%
Passifs totaux 93 246 94 488 92 841 92 567 92 273  +1,3% -1,7% -0,3% -0,3%
 
Action ordinaire 56 579 56 919 57 136 57 383 57 640  +0,6% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 44 955 46 236 45 794 46 093 47 490  +2,8% -1,0% +0,7% +3,0%
Capitaux propres 96 149 97 859 97 610 99 277 100 721  +1,8% -0,3% +1,7% +1,5%
 
Dette portant intérets 48 377 48 518 47 189 46 431 47 690  +0,3% -2,7% -1,6% +2,7%
Dette nette 39 907 38 119 35 731 32 249 40 498  -4,5% -6,3% -9,7% +25,6%
Fonds de roulement -158 207 1 940 1 624 -5 062  -231,0% +837,2% -16,3% -411,7%
Actions en circulation (en M) 1 827,0 1 831,0 1 829,0 1 833,0 1 835,0  +0,2% -0,1% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 361 1 488 -460 694 2 151  +9,3% -130,9% -250,9% +209,9%
 
Dépréciation 1 306 1 310 1 344 1 409 1 243  +0,3% +2,6% +4,8% -11,8%
Ajustements des bénéfices nets 634 -1 257 616 1 364 -  -298,3% -149,0% +121,4% -
Ajust. comptes débiteurs -1 423 -331 -744 1 102 -1 554  -76,7% +124,8% -248,1% -241,0%
Ajust. des stocks -88 -19 -13 -63 8  -78,4% -31,6% +384,6% -112,7%
Autres flux opérationnels -443 281 281 -137 -  -163,4% 0% -148,8% -
Flux opérationnel -974 3 236 2 802 4 802 2 185  -432,2% -13,4% +71,4% -54,5%
 
Dépenses d’investissement 1 181 1 249 1 165 1 374 1 299  +5,8% -6,7% +17,9% -5,5%
Investissements -1 292 -1 249 458 -1 382 -1 246  -3,3% -136,7% -401,7% -9,8%
Flux d’investissement -1 292 -1 249 -718 -4 641 -  -3,3% -42,5% +546,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -134 -82 -993 -574 -  -38,8% +1 111,0% -42,2% -
Flux de financement -1 043 -83 -1 001 -597 -8 006  -92,0% +1 106,0% -40,4% +1 241,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 145 1 937 1 060 2 722 -6 988  -161,6% -45,3% +156,8% -356,7%
 
Free Cash Flow par action -1,2 1,1 0,9 1,9 0,5  -192,0% -17,5% +109,0% -74,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.