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Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

Vranken-Pommery Monopole (VRAP.PA, FR0000062796)

Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme produces and sells wines and champagnes in Europe, North America, and the Asia Pacific. It offers its products under the Champagne Charles Lafitte, Champagne Demoiselle, Champagne Pommery, Champagne Heidsieck & C° Monopole, Champagne Vranken " Diamant, Champagne Germain, Sao Pedro, Rozès, and Grifo brands. Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme was founded in 1976 and is headquartered in Reims, France.

Siège social : 5, place General Gouraud, Reims, France, 51100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vranken-Pommery Monopole

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 883 970 28,5% 71,0% 0,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,1 - - 0,3 15,5 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 2% 1,3% 2,0% -6,9% -33,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,1 EUR 16,8 14,4 15,3 13,9 17,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +1,9% -2,1% -5,5% -8,1% -2,5% -5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,7% -23,2% -28,2% -25,1% -17,8% -33,2% -18,9%

 

Équipe de direction de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul-François Vranken Chairman of the Board & CEO 77 Franck Delvel Financial Director -
Nathalie Vranken Head of Marketing & Director 60 Sébastien Hélaine Sales Manager -
Joëlle Bresle Head of Human Resources -      

 

Présence de Vranken-Pommery Monopole dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

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Fondamentaux de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 275 244 301 334 338  -11,1% +23,5% +11,0% +1,2%
EBITDA 31 29 46 47 52  -6,2% +54,9% +2,4% +10,9%
Résultat opérationnel 17 15 30 32 37  -12,4% +101,5% +7,8% +16,3%
Résultat net 0 0 7 10 6  +209,2% +3 090,6% +35,5% -39,5%
Free Cash Flow -15 26 32 35 -2  -275,2% +20,4% +8,6% -104,4%
Marge de FCF -6% 11% 11% 10% 0%  -297,2% -2,4% -2,2% -104,4%
ROIC - 1% 2% 2% 2%  - +126,3% -9,5% +10,6%
CROIC - 2% 3% 3% 0%  - +22,8% +8,8% -104,3%
Taux d’imposition - 28% 21% 34% 35%  - -26,0% +62,2% +5,6%
Capital investi 1 088 1 071 1 046 1 066 1 092  -1,5% -2,3% +1,9% +2,4%
Actions en circul. (en M) 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9  +0,1% 0% +0% +0%
EBITDA par action 3,5 3,3 5,1 5,3 5,8  -6,2% +54,9% +2,4% +10,9%
Bénéfices par action - - 0,9 1,1 0,7  +209,1% +3 437,5% +22,2% -39,5%
Free Cash Flow par action -1,7 3,0 3,6 3,9 -0,2  -275,1% +20,4% +8,6% -104,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

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Ratio de profitabilité de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 8% 8% 10% 10% 12%  -4,5% +36,7% +0,7% +12,7%
Marge d’EBITDA 11% 12% 15% 14% 15%  +5,6% +25,4% -7,8% +9,6%
Marge opérationnelle 6% 6% 10% 10% 11%  -1,4% +63,2% -2,9% +14,9%
Marge bénéficiaire 0% 0% 3% 3% 2%  +248,0% +2 765,3% +10,1% -40,2%
Marge de FCF -6% 11% 11% 10% 0%  -297,2% -2,4% -2,2% -104,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,7% 0,8% 0,5%  - +3 512,3% +21,8% -41,7%
Rentabilité financière (ROE) - 0,1% 2,2% 2,6% 1,5%  - +3 405,5% +15,9% -42,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 2% 2%  - +126,3% -9,5% +10,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 3% 3% 0%  - +22,8% +8,8% -104,3%

 

Ratios de solvabilité de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4  +15,6% -61,4% +127,8% -15,8%
Liquidité générale 3,7 3,4 1,5 3,0 2,5  -6,7% -56,1% +97,1% -14,8%
Dette nette sur EBITDA 22,7 23,3 14,2 13,9 12,8  +2,6% -38,8% -2,4% -8,0%
Dette sur actifs 55% 54% 54% 50% 51%  -2,4% -0,3% -6,9% +0,8%
Dette sur capitaux propres 194% 191% 178% 161% 163%  -1,9% -6,7% -9,8% +1,7%
Couverture par l’EBITDA 1,7 1,8 2,7 2,6 1,7  +1,3% +52,3% -2,9% -33,3%
   ∼ par l’EBIT 0,9 0,9 1,7 1,8 1,2  -5,4% +98,2% +2,2% -30,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,1 2,4 2,7 2,6 0,6  +2 384,1% +11,5% -3,8% -77,4%
Coût de la dette - 2,4% 2,5% 2,7% 4,5%  - +5,3% +9,1% +65,4%

 

Graphique des dividendes de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

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Ratios de distribution de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 0 0 7 10 6  +209,2% +3 090,6% +35,5% -39,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -15 26 32 35 -2  -275,2% +20,4% +8,6% -104,4%
Dividende payé -7 -7 -7 -7 -7  +0% 0% 0% -200,0%
Distribution sur résultat net 9 345% 3 023% 85% 70% 116%  -67,7% -97,2% -18,2% +65,3%
Distribution sur FCF -47% 27% 22% 21% -463%  -157,1% -17,0% -7,9% -2 360,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 996 1 095 871 793 805  +9,9% -20,4% -9,0% +1,5%
Délai paiement clients (DSO) 108 138 83 108 98  +27,7% -39,6% +29,7% -8,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 184 134 146 143  - -27,3% +8,9% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 1 048 820 755 760  - -21,7% -8,0% +0,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -11,4% +29,2% +5,4% -1,1%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 4 8 8 4  +2 +4 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,4  -2,1% -54,1% +95,0% -9,9%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +208,3% +3 238,2% +28,6% -40,8%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,1 0,1  -12,6% +110,8% +2,3% +13,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -11,4% +29,2% +5,4% -1,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme

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Sociétés possiblement comparables à Vranken-Pommery Monopole Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Laurent-Perrier 0,6 2,0% 0,2 9,8 100,5 1,9 6,0
France Marie Brizard Wine & Spirits 0,4 - 0,1 44,1 3,9 2,1 30,3
France Lanson BCC 0,3 2,7% 0,5 9,6 41,1 3,1 13,1
France Vranken-Pommery Monopole 0,1 5,7% 0,6 24,1 14,1 2,4 15,5
Royaume-Uni Naked Wines - - 1,3 39,5 59,7 0,1 47,4
  Médiane 2,0 2,3% 0,5 19,0   3,2 14,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vranken-Pommery Monopole

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Dividendes par action détachés par Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--------0,80---
2023------0,80-----
2022------0,80-----
2019------0,80-----
2018------0,80-----
2017------0,80-----
2016------0,80-----
2015------1,00-----
2014------0,80-----
2013------0,80-----
2012-----0,03------
2011------0,03-----
2010------0,03-----
2009------0,00-----
2008------0,00-----
2007------0,00-----
2006------0,00-----
2005------0,00-----
2004------0,00-----
2003------0,00---0,00-
2002------0,00---0,00-
2001------0,00-----
2000------0,00-----
1999------0,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 275 244 301 334 338  -11,1% +23,5% +11,0% +1,2%
Charges d'exploitation -5 -4 -2 -3 -3  -24,4% -59,8% +91,0% -11,0%
   dont Coût des ventes -253 -225 -270 -299 -298  -10,8% +19,7% +10,9% -0,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 17 15 30 32 37  -12,4% +101,5% +7,8% +16,3%
Autres revenus/frais nets -16 -14 -20 -17 -28  -10,5% +39,9% -16,7% +67,5%
Charge d'intérêt -18 -17 -17 -18 -30  -7,4% +1,7% +5,4% +66,3%
Résultat avant impôts 1 1 10 16 10  -40,0% +1 490,1% +56,2% -37,8%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -2 -5 -3  -78,2% +1 076,1% +153,3% -34,3%
Résultat net 0 0 7 10 6  +209,2% +3 090,6% +35,5% -39,5%
 
EBITDA 31 29 46 47 52  -6,2% +54,9% +2,4% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 11 24 21 24  -12,4% +121,9% -9,7% +13,0%
Taux d’imposition - 28% 21% 34% 35%  - -26,0% +62,2% +5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 30,9 27,5 33,9 37,7 38,1  -11,2% +23,5% +11,0% +1,2%
EBITDA par action 3,5 3,3 5,1 5,3 5,8  -6,2% +54,9% +2,4% +10,9%
Bénéfices par action - - 0,9 1,1 0,7  +209,1% +3 437,5% +22,2% -39,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 783 790 731 760 769  +0,9% -7,5% +4,0% +1,1%
   dont Trésorerie 7 17 15 9 16  +167,0% -12,7% -44,1% +86,1%
   dont Placements à CT - 0 5 - -  - +7 614,3% - -
   dont Créances clients 81 92 69 99 91  +13,4% -25,5% +44,0% -7,5%
   dont Stock 690 676 644 650 658  -1,9% -4,7% +0,9% +1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 383 380 377 414 -  -0,8% -0,8% +10,0% -
Écart d'acquisitions 24 24 24 24 24  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 125 125 124 123 98  -0,4% -0,6% -0,7% -20,5%
Actifs totaux 1 295 1 298 1 241 1 307 1 337  +0,3% -4,4% +5,4% +2,3%
 
Passifs courants 213 230 485 256 304  +8,1% +110,8% -47,2% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 94 107 87 122 120  +13,7% -18,4% +39,8% -1,7%
   dont Dette à court terme 82 79 364 99 144  -3,2% +361,0% -72,9% +46,0%
Dette à long terme 637 624 306 558 533  -2,0% -51,0% +82,5% -4,5%
Passifs totaux 921 926 861 893 917  +0,5% -7,0% +3,8% +2,7%
 
Action ordinaire 134 134 134 134 134  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 0 7 10 6  +209,2% +3 090,6% +35,5% -39,5%
Capitaux propres 369 368 376 409 414  -0,3% +2,1% +8,7% +1,3%
 
Dette portant intérets 718 703 670 657 677  -2,2% -4,7% -1,9% +3,1%
Dette nette 712 685 649 649 661  -3,7% -5,3% -0,1% +2,0%
Fonds de roulement 570 560 245 504 464  -1,8% -56,2% +105,5% -7,8%
Actions en circulation (en M) 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9  +0,1% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 0 0 7 10 6  +58,8% +3 090,6% +37,0% -40,2%
 
Dépréciation 14 15 16 15 14  +1,1% +7,7% -7,9% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 21 16 18 21 -  -23,6% +10,2% +20,9% -
Ajust. comptes débiteurs -15 0 18 -27 5  -97,2% -4 551,6% -247,9% -120,3%
Ajust. des stocks 11 12 29 -5 -16  +12,9% +133,4% -119,0% +189,6%
Autres flux opérationnels 5 0 -3 -2 -  -97,0% -2 429,7% -51,0% -
Flux opérationnel 2 41 46 47 18  +2 200,8% +13,4% +1,5% -62,5%
 
Dépenses d’investissement 17 14 14 12 19  -15,6% +0,3% -14,3% +56,2%
Investissements -8 -11 -18 -10 -18  +44,1% +63,4% -43,3% +75,6%
Flux d’investissement -8 -11 -18 -10 -  +44,1% +63,4% -43,3% -
 
Dividendes payés 7 7 7 7 -7  +0% 0% 0% -200,0%
Emprunts nets 6 6 -46 -22 -  +8,2% -824,3% -51,7% -
Flux de financement -21 6 -46 -48 8  -130,5% -830,7% +3,8% -117,7%
 
Variation nette de la trésorerie -27 11 -2 -11 7  -141,2% -120,3% +396,4% -166,6%
 
Free Cash Flow par action -1,7 3,0 3,6 3,9 -0,2  -275,1% +20,4% +8,6% -104,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 208 112 222 118 221  -46,0% +98,1% -47,0% +87,5%
Charges d'exploitation -2 -2 -1 -3 -27  -220,4% -48,8% +170,2% +914,3%
   dont Coût des ventes -185 -105 -195 -106 -166  -43,6% +86,2% -45,8% +57,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 24 6 26 9 28  -76,4% +367,4% -64,5% +200,0%
Autres revenus/frais nets -12 -8 -9 -11 -17  -35,0% +11,7% +25,6% +55,4%
Charge d'intérêt -9 -8 -10 -13 -  -8,9% +22,2% +27,4% -
Résultat avant impôts 12 -2 18 -2 11  -117,7% -932,2% -108,7% -825,6%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -6 0 -3  -122,7% -1 263,7% -94,3% +850,0%
Résultat net 10 -2 12 -2 8  -117,3% -794,2% -116,3% -517,3%
 
EBITDA 32 13 33 16 36  -60,2% +160,3% -50,8% +115,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 4 18 7 20  -80,5% +367,4% -62,2% +200,0%
Taux d’imposition 18% - 32% - 28%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 23,4 12,6 25,0 13,3 24,9  -46,0% +98,1% -47,0% +87,5%
EBITDA par action 3,6 1,4 3,8 1,9 4,0  -60,2% +160,3% -50,8% +115,9%
Bénéfices par action 0,6 -0,1 0,7 -0,1 0,9  -115,9% -794,2% -116,3% -934,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 731 729 760 723 769  -0,2% +4,3% -4,9% +6,4%
   dont Trésorerie 15 13 9 0 16  -11,5% -36,8% -95,4% +3 904,8%
   dont Placements à CT 5 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 69 49 99 61 91  -28,0% +100,0% -38,5% +50,5%
   dont Stock 644 662 650 656 658  +2,8% -1,8% +0,9% +0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 377 376 414 420 -  -0,1% +10,1% +1,3% -
Écart d'acquisitions 24 24 24 24 24  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 124 123 123 123 98  -0,7% +0% -0,3% -20,3%
Actifs totaux 1 241 1 239 1 307 1 276 1 337  -0,2% +5,5% -2,4% +4,8%
 
Passifs courants 485 218 256 258 304  -55,1% +17,6% +0,8% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 87 57 122 67 120  -35,3% +115,9% -45,5% +80,2%
   dont Dette à court terme 364 143 99 171 144  -60,8% -30,8% +73,4% -15,8%
Dette à long terme 306 574 558 533 533  +87,7% -2,7% -4,4% -0,1%
Passifs totaux 861 860 893 871 917  -0,1% +3,9% -2,5% +5,3%
 
Action ordinaire 134 134 134 134 134  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 -2 10 -2 6  -122,8% -694,2% -119,1% -417,3%
Capitaux propres 376 374 409 400 414  -0,5% +9,2% -2,2% +3,6%
 
Dette portant intérets 670 717 657 705 677  +7,0% -8,3% +7,3% -3,9%
Dette nette 649 703 649 704 661  +8,3% -7,8% +8,6% -6,1%
Fonds de roulement 245 511 504 464 464  +108,4% -1,4% -7,8% +0%
Actions en circulation (en M) 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 10 -2 12 -2 8  -117,3% -794,2% -116,3% -517,3%
 
Dépréciation 8 7 7 7 7  -12,6% -3,2% +1,7% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 4 7 6 -  -28,6% +89,7% -7,8% -
Ajust. comptes débiteurs -10 14 -41 35 -29  -251,2% -383,8% -184,5% -184,4%
Ajust. des stocks 36 -12 6 -7 -9  -132,9% -153,9% -213,2% +18,6%
Autres flux opérationnels 4 -6 5 -6 -  -260,4% -186,5% -215,2% -
Flux opérationnel 76 -37 65 -35 69  -148,3% -277,7% -154,1% -297,0%
 
Dépenses d’investissement 7 6 6 12 7  -5,1% -4,1% +99,1% -39,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 -2 -3 -6 -  -58,7% +11,7% +117,4% -
 
Dividendes payés - - -7 - -7  - - - -
Emprunts nets -18 16 -27 15 -  -188,9% -269,3% -153,8% -
Flux de financement -36 32 -61 29 -37  -188,5% -291,6% -147,5% -228,1%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -2 -5 -8 53  -128,8% +182,2% +63,6% -751,2%
 
Free Cash Flow par action 7,8 -4,8 6,7 -5,3 7,0  -161,9% -237,9% -179,7% -231,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.