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Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS.PA, FR0000060873)

Marie Brizard Wine & Spirits SA engages in the producing, marketing, and selling wines and spirits in France, Europe, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. It primarily offers scotch whisky under the William Peel brand name; vodka under the Sobieski liqueurs and syrups under the Marie Brizard brand; Tequila under the SAN JOSÉ brand name; and cognac under the Cognac Gautier brand. The company was founded in 1755 and is based in Charenton-le-Pont, France. Marie Brizard Wine & Spirits SA operates as a subsidiary of Compagnie Financiere Europeenne De Prises De Participation SA.

Siège social : 10-12 Av. du GEnEral Charles de Gaulle, Charenton-le-Pont, France, 94220

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marie Brizard Wine & Spirits

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marie Brizard Wine & Spirits

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
111 888 000 17,9% 82,0% 3,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,1 - - 2,1 30,3 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 5% 5,0% 1,8% -3,9% 27,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,9 EUR 2,7 3,9 3,3 2,3 4,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marie Brizard Wine & Spirits

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marie Brizard Wine & Spirits

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% +1,3% +11,2% +24,9% +60,8% +81,2% +191,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+188,6% +106,7% +0,6% -70,9% -74,8% -76,9% -62,4%

 

Équipe de direction de Marie Brizard Wine & Spirits

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fahd Khadraoui Chief Executive Officer - Emmanuel Augustin Chief Financial Officer -
Patricia Cadoux Human Resources Director - Stephane Laugery Deputy CEO & Corporate Secretary -

 

Présence de Marie Brizard Wine & Spirits dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marie Brizard Wine & Spirits

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Fondamentaux de Marie Brizard Wine & Spirits (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 275 169 167 181 194  -38,6% -1,4% +8,8% +7,1%
EBITDA 3 9 8 15 14  +260,5% -13,4% +86,4% -5,4%
Résultat opérationnel -29 9 11 8 8  -130,1% +24,2% -26,6% +2,6%
Résultat net -59 -6 6 -1 9  -90,6% -200,5% -116,6% -1 044,0%
Free Cash Flow -26 -1 -12 -13 -3  -97,7% +1 966,2% +7,2% -78,8%
Marge de FCF -9% 0% -7% -7% -1%  -96,2% +1 995,9% -1,5% -80,2%
ROIC - 5% 6% 3% 3%  - +16,5% -41,7% -5,1%
CROIC - 0% -8% -7% -1%  - +1 837,5% -7,1% -80,4%
Taux d’imposition - - 13% - 20%  - - - -
Capital investi 157 149 177 199 208  -5,0% +18,9% +12,4% +4,3%
Actions en circul. (en M) 43,1 46,6 105,9 111,9 111,9  +8,1% +127,3% +5,6% +0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +233,6% -61,9% +76,4% -5,4%
Bénéfices par action -1,5 -0,8 0,1 - 0,1  -46,0% -106,4% -116,1% -1 023,9%
Free Cash Flow par action -0,6 - -0,1 -0,1 -  -97,9% +808,9% +1,4% -78,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marie Brizard Wine & Spirits

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Ratio de profitabilité de Marie Brizard Wine & Spirits

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 42% 41% 39% 4%  +21,1% -2,9% -4,9% -88,5%
Marge d’EBITDA 1% 5% 5% 8% 7%  +487,3% -12,1% +71,3% -11,7%
Marge opérationnelle -10% 5% 6% 4% 4%  -149,1% +26,0% -32,5% -4,2%
Marge bénéficiaire -24% -23% 3% -1% 4%  -4,9% -114,7% -115,6% -962,8%
Marge de FCF -9% 0% -7% -7% -1%  -96,2% +1 995,9% -1,5% -80,2%
Rentabilité économique (ROA) - -13,0% 2,1% -0,3% 3,2%  - -116,0% -116,7% -1 011,5%
Rentabilité financière (ROE) - -48,2% 4,6% -0,5% 4,4%  - -109,6% -111,1% -955,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 3% 3%  - +16,5% -41,7% -5,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -8% -7% -1%  - +1 837,5% -7,1% -80,4%

 

Ratios de solvabilité de Marie Brizard Wine & Spirits

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,7 1,5 1,4 1,4  +38,1% +112,9% -10,2% +2,8%
Liquidité générale 0,8 1,2 2,1 2,0 2,4  +47,8% +71,3% -3,1% +17,0%
Dette nette sur EBITDA 14,4 4,4 -6,3 -2,9 -2,9  -69,6% -244,1% -54,4% +0,1%
Dette sur actifs 19% 31% 1% 2% 2%  +57,9% -95,8% +21,8% -0,5%
Dette sur capitaux propres 68% 126% 2% 2% 2%  +85,6% -98,4% +12,9% -5,8%
Couverture par l’EBITDA 0,4 3,2 17,7 75,7 57,6  +652,8% +459,8% +327,3% -23,9%
   ∼ par l’EBIT -4,7 1,4 13,5 42,5 33,1  -130,0% +854,7% +215,9% -22,2%
   ∼ par le flux opérationel -2,8 1,5 -20,1 -50,9 9,4  -154,4% -1 432,1% +153,5% -118,4%
Coût de la dette - 4,0% 1,1% 5,1% 5,7%  - -73,8% +384,1% +12,1%

 

Graphique des dividendes de Marie Brizard Wine & Spirits

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Ratios de distribution de Marie Brizard Wine & Spirits

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -59 -6 6 -1 9  -90,6% -200,5% -116,6% -1 044,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -26 -1 -12 -13 -3  -97,7% +1 966,2% +7,2% -78,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marie Brizard Wine & Spirits

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marie Brizard Wine & Spirits

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 110 142 131 172 101  +28,7% -7,8% +31,5% -40,9%
Délai paiement clients (DSO) 97 78 104 110 79  -19,3% +33,3% +5,7% -28,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 156 119 105 67  - -23,8% -11,6% -36,1%
Conversion de l’encaisse - 64 116 177 114  - +81,8% +52,5% -35,8%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7  -26,0% -1,0% +4,6% +8,3%
Frais généraux sur CP 34% 28% 12% 3% 1%  -18,0% -58,3% -73,5% -51,2%
Frais généraux sur CA 11% 11% 12% 3% 2%  -5,7% +11,3% -72,7% -52,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marie Brizard Wine & Spirits

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marie Brizard Wine & Spirits

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 4 1 6  +3 = -3 +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marie Brizard Wine & Spirits

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,1 0,3 0,3 0,4  -194,8% +193,9% +1,2% +11,9%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,3 - - -  +56,9% -110,6% -116,3% -1 034,5%
Critère X3 × 3,3 -0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -117,3% +48,4% +32,5% -2,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 62,4  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7  -26,0% -1,0% +4,6% +8,3%
 
Z_SCORE - - - - 63,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marie Brizard Wine & Spirits

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Sociétés possiblement comparables à Marie Brizard Wine & Spirits Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Davide Campari-Milano 8,9 0,9% 0,5 21,1 7,4 3,5 15,5
France Remy Cointreau 3,5 2,9% 0,4 16,9 61,2 3,4 12,0
France Laurent-Perrier 0,6 2,0% 0,2 9,8 100,5 1,9 6,0
France Marie Brizard Wine & Spirits 0,4 - 0,1 44,1 3,9 2,1 30,3
France Lanson BCC 0,3 2,7% 0,5 9,6 41,1 3,1 13,1
France Vranken-Pommery Monopole 0,1 5,7% 0,6 24,1 14,1 2,4 15,5
Royaume-Uni Naked Wines - - 1,3 39,5 59,7 0,1 47,4
  Médiane 2,0 2,3% 0,5 19,0   3,2 14,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marie Brizard Wine & Spirits

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Dividendes par action détachés par Marie Brizard Wine & Spirits (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2008--------0,05---
2007--------0,48---
2006------0,48-----
2005------0,96-----
2004------0,94-----
2003------0,94-----
2000--------0,29---
1999--------0,14---
1998-----0,43------
1997------0,29-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marie Brizard Wine & Spirits (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 275 169 167 181 194  -38,6% -1,4% +8,8% +7,1%
Charges d'exploitation -125 -64 -64 -64 -1  -48,5% -1,0% +0,4% -99,1%
   dont Coût des ventes -179 -97 -98 -110 -185  -45,6% +0,7% +12,5% +68,0%
   dont Frais généraux -32 -18 -20 -6 -3  -42,1% +9,7% -70,3% -49,1%
Résultat opérationnel -29 9 11 8 8  -130,1% +24,2% -26,6% +2,6%
Autres revenus/frais nets -29 -13 -5 -6 3  -56,6% -61,0% +25,9% -145,5%
Charge d'intérêt -6 -3 0 0 0  -52,1% -84,5% -56,4% +24,2%
Résultat avant impôts -58 -4 6 2 11  -93,1% -245,0% -71,2% +553,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -3 -2  +195,1% -149,7% -446,9% -14,6%
Résultat net -59 -6 6 -1 9  -90,6% -200,5% -116,6% -1 044,0%
 
EBITDA 3 9 8 15 14  +260,5% -13,4% +86,4% -5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -20 8 9 6 6  -137,5% +24,2% -32,8% +2,6%
Taux d’imposition - - 13% - 20%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 3,6 1,6 1,6 1,7  -43,2% -56,6% +3,0% +7,1%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +233,6% -61,9% +76,4% -5,4%
Bénéfices par action -1,5 -0,8 0,1 - 0,1  -46,0% -106,4% -116,1% -1 023,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marie Brizard Wine & Spirits (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 161 136 142 154 150  -15,5% +4,4% +8,4% -2,9%
   dont Trésorerie 26 42 54 47 45  +60,6% +28,7% -12,3% -5,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  -14 700,0% -101,4% - -
   dont Créances clients 73 36 48 55 42  -50,5% +31,4% +15,0% -23,0%
   dont Stock 54 38 35 52 52  -30,0% -7,2% +48,0% -0,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 56 28 27 27 -  -50,0% -3,3% -0,9% -
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 15  -2,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 90 84 80 79 77  -6,4% -4,7% -1,7% -2,4%
Actifs totaux 324 269 268 279 276  -17,0% -0,4% +4,0% -1,1%
 
Passifs courants 194 111 68 76 63  -42,9% -39,1% +11,9% -17,0%
   dont Créances fournisseurs 64 35 31 37 34  -45,4% -10,5% +17,9% -7,1%
   dont Dette à court terme 63 20 3 4 4  -67,9% -83,1% +26,6% -1,7%
Dette à long terme 0 63 0 0 0  - -100,0% 0% 0%
Passifs totaux 231 203 94 84 72  -12,1% -53,6% -11,0% -13,8%
 
Action ordinaire 89 63 157 157 157  -30,0% +150,5% +0% 0%
Bénéfices non répartis -40 -53 6 -1 9  +30,2% -110,6% -117,0% -1 024,0%
Capitaux propres 94 66 174 195 203  -29,4% +163,0% +12,1% +4,4%
 
Dette portant intérets 63 83 3 4 4  +31,1% -95,9% +26,6% -1,7%
Dette nette 37 41 -51 -43 -41  +9,8% -224,8% -14,9% -5,3%
Fonds de roulement -32 26 75 79 87  -178,7% +192,7% +5,2% +10,7%
Actions en circulation (en M) 43,1 46,6 105,9 111,9 111,9  +8,1% +127,3% +5,6% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marie Brizard Wine & Spirits (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -66 -38 6 -1 9  -41,7% -114,5% -116,6% -1 043,9%
 
Dépréciation 31 5 2 7 6  -83,6% -62,5% +240,5% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 25 32 -14 - -  +26,4% -143,7% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 20 -13 -13 -18 0  -165,8% 0% +39,4% -98,8%
Autres flux opérationnels 2 1 -7 - -  -42,0% -632,9% - -
Flux opérationnel -17 4 -9 -10 2  -126,1% -306,1% +10,5% -122,8%
 
Dépenses d’investissement 9 5 3 3 5  -44,5% -34,8% -2,3% +59,7%
Investissements -7 1 1 1 -5  -115,4% -42,3% +96,7% -477,3%
Flux d’investissement -7 1 1 1 -  -115,4% -42,3% +96,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -23 12 3 - -  -153,0% -75,7% - -
Flux de financement 29 12 19 0 -1  -59,8% +68,1% -98,6% -398,6%
 
Variation nette de la trésorerie 4 16 12 -7 -2  +264,2% -23,9% -155,2% -64,6%
 
Free Cash Flow par action -0,6 - -0,1 -0,1 -  -97,9% +808,9% +1,4% -78,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marie Brizard Wine & Spirits (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 86 86 95 99 95  +0,9% +9,8% +4,0% -3,3%
Charges d'exploitation -7 -5 -11 -6 -7  -33,9% +143,8% -48,0% +24,9%
   dont Coût des ventes -76 -76 -82 -88 -85  +1,1% +7,7% +6,6% -2,5%
   dont Frais généraux -5 -2 -7 -3 -1  -53,1% +176,0% -49,5% -74,8%
Résultat opérationnel 3 6 2 5 3  +71,9% -71,9% +245,2% -48,0%
Autres revenus/frais nets 0 -3 -3 0 3  -6 465,9% -7,5% -95,2% -2 473,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  -13,5% +6,3% +21,6% -
Résultat avant impôts 3 3 -1 5 6  -16,5% -138,2% -602,5% +10,0%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -2 0 -2  -123,3% +1 129,1% -95,0% +1 655,0%
Résultat net 4 3 -3 5 4  -37,5% -237,6% -247,6% -28,9%
 
EBITDA 6 9 5 8 6  +37,1% -47,0% +82,0% -29,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 5 2 5 2  +115,0% -70,4% +245,2% -66,2%
Taux d’imposition 26% 7% - 2% 37%  -72,1% - - +1 494,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  +0,9% +9,8% +4,0% -3,4%
EBITDA par action 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +37,1% -47,0% +82,0% -29,1%
Bénéfices par action - - - - -  -37,5% +103,2% 0% +42,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marie Brizard Wine & Spirits (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 142 146 154 152 150  +2,2% +6,0% -1,4% -1,5%
   dont Trésorerie 54 53 47 45 45  -1,4% -11,1% -5,5% +0,5%
   dont Placements à CT 0 0 - 0 -  -50,0% - - -
   dont Créances clients 36 36 55 48 42  +1,2% +51,0% -11,7% -12,8%
   dont Stock 35 46 52 57 52  +31,4% +12,6% +8,8% -8,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 27 27 27 -  -0,6% -0,3% -1,0% -
Écart d'acquisitions 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 80 79 79 78 77  -0,9% -0,8% -0,9% -1,5%
Actifs totaux 268 268 279 276 276  +0% +4,0% -1,1% 0%
 
Passifs courants 68 65 76 68 63  -4,4% +17,0% -10,3% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 31 32 37 38 34  +2,4% +15,2% +4,5% -11,1%
   dont Dette à court terme 3 4 4 4 4  +11,0% +14,1% -1,0% -0,7%
Dette à long terme 0 2 0 0 0  +224 500,0% -100,0% 0% 0%
Passifs totaux 94 89 84 76 72  -5,0% -6,3% -9,3% -4,9%
 
Action ordinaire 157 157 157 157 157  +0% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 3 -1 5 9  -54,9% -137,6% -639,9% +71,1%
Capitaux propres 174 178 195 200 203  +2,7% +9,1% +2,6% +1,8%
 
Dette portant intérets 3 6 4 4 4  +76,4% -28,2% -1,0% -0,7%
Dette nette -51 -47 -43 -41 -41  -6,7% -8,9% -5,9% +0,7%
Fonds de roulement 75 81 79 84 87  +8,2% -2,8% +7,1% +3,3%
Actions en circulation (en M) 111,8 111,8 111,8 111,9 111,9  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marie Brizard Wine & Spirits (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 4 3 -3 5 4  -38,7% -237,6% -247,6% -28,9%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  +0,6% -2,2% -2,2% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 3 -1 -1 -  -233,8% -136,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -8 -10 -8 1 -1  +30,9% -25,5% -107,8% -235,1%
Autres flux opérationnels 0 -4 -3 -3 -  +2 494,1% -29,7% 0% -
Flux opérationnel 2 -7 -4 0 2  -383,4% -47,4% -97,0% -2 412,5%
 
Dépenses d’investissement 2 1 2 2 3  -33,7% +26,8% +3,8% +75,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 2 -1 -1 -  -472,7% -144,3% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 0 -  -68,3% +253,3% 0% -
Flux de financement 0 0 0 0 0  -73,9% -598,9% -186,1% +18,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -1 -6 -3 0  -149,4% +664,5% -55,9% -109,3%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 - - -  -3 782,8% -34,4% -62,9% -56,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.